柳化股份(600423) 最新公司公告|查股网

						柳州化工股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 柳化股份
    股票代码 600423
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 袁志刚 龙立萍
    联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号
    电话 0772-2516580 0772-2519434
    传真 0772-2510401 0772-2510401
    电子信箱 yuanzg2001@163.net lzllp@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 4,171,542,899.54 3,969,352,505.87 5.09
    所有者权益（或股东权益） 1,425,811,676.16 1,400,997,743.64 1.77
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.57 5.26 -32.13
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 50,588,885.44 -19,753,408.56 不适用
    利润总额 51,199,869.94 -7,912,560.27 不适用
    归属于上市公司股东的净利润 46,503,406.26 -9,429,774.94 不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,719,595.05 -17,495,335.56 不适用
    基本每股收益(元) 0.12 -0.04 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.11 -0.07 不适用
    稀释每股收益(元) 0.12 -0.04 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 3.27 -0.70 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 -68,923,064.25 131,853,852.71 -152.27
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.17 0.50 -134
    报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，公司实施了10送2转增3的利润分配和资本公积金转增股本方案，公司总股本增加50%，从而使归属于上市公司股东的每股净资产同比下降32.13%，下降幅度较大。
    报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-68,923,064.25元，同比下降152.27%，主要是票据结算业务增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加所致。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 141,740.65
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,162,640.08
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -693,396.23
    所得税影响额 -97,827.72
    少数股东权益影响额（税后） 270,654.43
    合计 783,811.21
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表（公司股份全部为无限售条件的流通股）
    √适用 □不适用
    单位：股
    项目名称 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、无限售条件流通股份 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503 133,115,838 399,347,513 100
    1、人民币普通股 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503 133,115,838 399,347,513 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    二、股份总数 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503 133,115,838 399,347,513 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 32,074户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    柳州化学工业集团有限公司 国有法人 36.30 144,958,192 48,319,397 0 0
    光大保德信量化核心证券投资 境内非国有法人 4.06 16,230,157 3,410,052 0 未知
    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.46 13,821,355 12,022,169 0 未知
    法国爱德蒙得洛希尔银行 境内非国有法人 1.82 7,249,950 50,106 0 未知
    鹏华中国 50 开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.50 6,000,000 6,000,000 0 未知
    华安创新证券投资基金 境内非国有法人 1.46 5,850,000 5,850,000 0 未知
    诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 1.37 5,474,118 -3,460,803 0 未知
    光大保德信新增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.11 4,449,362 901,787 0 未知
    丰和价值证券投资基金 境内非国有法人 1.06 4,242,169 4,242,169 0 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 境内非国有法人 0.78 3,116,085 1,338,685 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股 144,958,192
    光大保德信量化核心证券投资 16,230,157 人民币普通股 16,230,157
    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 13,821,355 人民币普通股 13,821,355
    法国爱德蒙得洛希尔银行 7,249,950 人民币普通股 7,249,950
    鹏华中国 50 开放式证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
    华安创新证券投资基金 5,850,000 人民币普通股 5,850,000
    诺安平衡证券投资基金 5,474,118 人民币普通股 5,474,118
    光大保德信新增长股票型证券投资基金 4,449,362 人民币普通股 4,449,362
    丰和价值证券投资基金 4,242,169 人民币普通股 4,242,169
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,116,085 人民币普通股 3,116,085
    上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)上述股东中，国有法人股股东柳州化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。
    (2)）报告期末，持有公司股份达5%以上（含5%）股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位：股
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量
    廖能成 董事长 0 599,440 0 599,440 二级市场买入、分红送转 0 0
    覃永强 副董事长、总裁 0 500,200 0 500,200 二级市场买入、分红送转 0 0
    苏东升 董事 0 406,250 0 406,250 二级市场买入、分红送转 0 0
    袁志刚 董事、副总经理、董事会秘书 0 374,800 0 374,800 二级市场买入、分红送转 0 0
    韦挺 副总经理 0 370,500 0 370,500 二级市场买入、分红送转 0 0
    李兆胜 副总经理 0 370,466 0 370,466 二级市场买入、分红送转 0 0
    黄吉忠 财务总监 0 360,050 0 360,050 二级市场买入、分红送转 0 0
    陆胜云 副总经理 0 324,000 0 324,000 二级市场买入、分红送转 0 0
    庞邦永 监事会主席 0 254,749 0 254,749 二级市场买入、分红送转 0 0
    林波 监事 0 252,000 0 252,000 二级市场买入、分红送转 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    化学肥料制造业 819,734,511.52 640,879,375.76 21.82 36.11 22.32 增加8.82个百分点
    有机化学产品业 44,128,059.86 51,064,632.16 -15.72 14.10 35.05 减少17.96个百分点
    煤炭 52,469,524.91 47,438,338.97 9.59 不适用 不适用 不适用
    分产品
    硝酸铵 208,224,632.87 138,872,913.26 33.31 55.81 32.93 增加11.48个百分点
    尿素 231,103,778.15 227,376,454.64 1.61 -14.55 -12.03 减少2.82个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,027.95万元。
    主营业务分行业或分产品同比发生较大变化的情况说明：
    (1)报告期内，公司生产系统稳定，产量增加，部分化学肥料制造业产品市场有所回暖，价格回升，销售措施得力，节能降耗手段效果明显，使公司化学肥料制造业营业收入同比增加36.11%，营业利润率同比上升8.82个百分点。
    (2)报告期内，公司有机化学产品业精甲醇和甲醛等产品，市场需求不足，价格低迷，公司只为满足合成氨生产工艺需要而适时调整其运行负荷，生产负荷低，产品出现较大幅度亏损，致使其营业利润率同比下降幅度较大。
    (3)由于去年同期没有煤炭销售业务，故同期比较为不适用。
    (4)报告期，受旱灾和洪灾影响，农民对尿素的需求减少，使尿素呈现旺季不旺的态势，毛利率下降，而硝酸系列产品市场有所回暖，价格回升，毛利率增加，公司及时进行产品结构调整，增加了硝酸系列产品产量，使硝酸铵营业收入和营业成本同比增加幅度较大。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    广西区内 440,349,785.39 11.50
    广西区外 475,982,310.90 93.50
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期内，公司主营业务毛利率由去年同期的12.35个百分点增加至当期的19.31个百分点,增加幅度较大，主要有两方面的原因，一是公司硝酸系列产品和子公司柳州盛强化工有限公司的双氧水等产品市场有所回暖，价格回升；二是报告期内，公司以市场为导向，加大产品结构的调整力度，提高了盈利产品的生产负荷，对效益差的产品实行限产或停产，使盈利产品产量增加，销售量增加。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:柳州化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 5.1 170,399,170.30 176,936,798.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 5.2 59,974,051.89 23,994,155.71
    应收账款 5.3 169,246,373.36 105,385,762.62
    预付款项 5.4 184,376,589.84 135,720,920.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 5.5 14,114,648.73 9,912,608.00
    买入返售金融资产
    存货 5.6 355,734,309.48 295,028,429.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 953,845,143.60 746,978,674.66
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5.7 13,950,000.00 10,800,000.00
    投资性房地产
    固定资产 5.8 2,126,971,998.55 2,200,934,963.90
    在建工程 5.9 855,237,528.23 790,122,660.80
    工程物资 5.10 15,828,128.38 16,280,925.57
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 5.11 155,602,558.52 157,024,206.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5.12 47,264,487.24 44,927,108.43
    递延所得税资产 5.13 2,843,055.02 2,283,966.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,217,697,755.94 3,222,373,831.21
    资产总计 4,171,542,899.54 3,969,352,505.87
    流动负债：
    短期借款 5.15 423,000,000.00 425,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 5.16 500,000,000.00
    应付票据 5.17 46,796,179.22 99,760,565.79
    应付账款 5.18 132,601,303.58 119,560,172.25
    预收款项 5.19 138,631,460.98 168,556,895.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5.20 6,256,619.13 5,929,320.74
    应交税费 5.21 9,894,612.31 2,437,553.03
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 5.22 12,467,557.44 15,513,578.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 5.23 380,411,818.70 904,396,223.65
    其他流动负债
    流动负债合计 5.24 1,650,059,551.36 1,741,154,308.91
    非流动负债：
    长期借款 1,030,182,545.98 761,009,578.32
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 5.13 373,181.08 497,574.80
    其他非流动负债 5.25 26,699,693.46 27,609,812.21
    非流动负债合计 1,057,255,420.52 789,116,965.33
    负债合计 2,707,314,971.88 2,530,271,274.24
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 5.26 399,347,513.00 266,231,675.00
    资本公积 5.27 581,866,326.32 658,735,829.32
    减：库存股
    专项储备 5.28 5,791,607.49 3,857,913.73
    盈余公积 5.29 74,509,448.54 74,509,448.54
    一般风险准备
    未分配利润 5.30 364,296,780.81 397,662,877.05
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,425,811,676.16 1,400,997,743.64
    少数股东权益 38,416,251.50 38,083,487.99
    所有者权益合计 1,464,227,927.66 1,439,081,231.63
    负债和所有者权益总计 4,171,542,899.54 3,969,352,505.87
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:柳州化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 124,494,277.72 146,255,880.03
    交易性金融资产
    应收票据 52,589,063.30 12,619,594.65
    应收账款 11.1 178,175,517.38 106,216,863.39
    预付款项 196,348,833.26 139,719,476.91
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 11.2 3,223,327.25 1,827,691.14
    存货 318,497,504.20 262,505,879.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 873,328,523.11 669,145,385.62
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 110,000,000.00 110,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 11.3 253,347,536.25 251,247,536.25
    投资性房地产
    固定资产 1,879,962,445.18 1,947,857,599.47
    在建工程 756,612,111.07 716,157,080.52
    工程物资 13,401,052.31 15,001,439.73
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 47,264,487.24 44,927,108.43
    递延所得税资产 2,517,662.07 1,941,665.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,063,105,294.12 3,087,132,430.31
    资产总计 3,936,433,817.23 3,756,277,815.93
    流动负债：
    短期借款 353,000,000.00 365,000,000.00
    交易性金融负债 500,000,000.00
    应付票据 46,796,179.22 99,760,565.79
    应付账款 142,567,742.44 103,082,360.15
    预收款项 115,931,265.35 159,946,632.36
    应付职工薪酬 6,049,257.72 5,878,178.63
    应交税费 6,964,235.10 6,859,532.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 2,202,262.57 3,394,199.23
    一年内到期的非流动负债 380,411,818.70 904,396,223.65
    其他流动负债
    流动负债合计 1,553,922,761.10 1,648,317,692.27
    非流动负债：
    长期借款 970,182,545.98 701,009,578.32
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 373,181.08 497,574.80
    其他非流动负债 26,699,693.46 27,609,812.21
    非流动负债合计 997,255,420.52 729,116,965.33
    负债合计 2,551,178,181.62 2,377,434,657.60
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 399,347,513.00 266,231,675.00
    资本公积 576,883,898.94 653,753,401.94
    减：库存股
    专项储备 210,028.05 160,725.93
    盈余公积 74,509,448.54 74,509,448.54
    一般风险准备
    未分配利润 334,304,747.08 384,187,906.92
    所有者权益（或股东权益）合计 1,385,255,635.61 1,378,843,158.33
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,936,433,817.23 3,756,277,815.93
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 973,521,173.52 668,906,767.12
    其中：营业收入 5.31 973,521,173.52 668,906,767.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 922,932,288.08 688,806,670.56
    其中：营业成本 5.31 794,597,419.82 589,066,123.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5.32 4,015,926.95 162,947.44
    销售费用 5.33 32,251,345.69 18,890,355.06
    管理费用 36,215,630.82 38,129,249.16
    财务费用 5.34 52,124,705.41 44,708,294.48
    资产减值损失 5.35 3,727,259.39 -2,150,298.77
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 5.36 146,494.88
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 146,494.88
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 50,588,885.44 -19,753,408.56
    加：营业外收入 5.37 1,304,380.73 11,840,848.29
    减：营业外支出 5.38 693,396.23
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 51,199,869.94 -7,912,560.27
    减：所得税费用 5.39 4,363,700.17 313,776.09
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 46,836,169.77 -8,226,336.36
    归属于母公司所有者的净利润 46,503,406.26 -9,429,774.94
    少数股东损益 332,763.51 1,203,438.58
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 5.40 0.12 -0.04
    （二）稀释每股收益 5.40 0.12 -0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 46,836,169.77 -8,226,336.36
    归属于母公司所有者的综合收益总额 46,503,406.26 -9,429,774.94
    归属于少数股东的综合收益总额 332,763.51 1,203,438.58
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 11.4 826,735,393.44 644,887,613.60
    减：营业成本 11.4 701,320,802.82 566,205,487.35
    营业税金及附加 3,513,170.76 62,847.37
    销售费用 15,921,376.41 17,300,425.89
    管理费用 29,332,081.89 36,071,352.61
    财务费用 42,624,350.12 44,681,780.42
    资产减值损失 3,839,974.42 -35,300.39
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 30,183,637.02 -19,398,979.65
    加：营业外收入 1,447,354.35 1,534,553.80
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 31,630,991.37 -17,864,425.85
    减：所得税费用 1,644,648.71 5,295.06
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 29,986,342.66 -17,869,720.91
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 -0.07
    （二）稀释每股收益 0.08 -0.07
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 29,986,342.66 -17,869,720.91
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 974,301,001.66 684,875,713.75
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,775,287.67
    收到其他与经营活动有关的现金 5.41 6,703,733.41 6,302,829.44
    经营活动现金流入小计 981,004,735.07 694,953,830.86
    购买商品、接受劳务支付的现金 905,317,990.51 475,410,880.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 70,174,073.81 49,480,369.34
    支付的各项税费 51,560,693.44 18,191,802.15
    支付其他与经营活动有关的现金 5.41 22,875,041.56 20,016,926.13
    经营活动现金流出小计 1,049,927,799.32 563,099,978.15
    经营活动产生的现金流量净额 -68,923,064.25 131,853,852.71
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 90,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 5,866,869.24
    投资活动现金流入小计 5,956,869.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,940,023.42 216,936,566.60
    投资支付的现金 3,150,000.00 3,470,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4,212,000.00
    投资活动现金流出小计 99,302,023.42 220,406,566.60
    投资活动产生的现金流量净额 -99,302,023.42 -214,449,697.36
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 500,000,000.00 2,200,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 665,000,000.00 515,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 313,051.55 7,396,594.06
    筹资活动现金流入小计 1,165,313,051.55 524,596,594.06
    偿还债务支付的现金 921,811,437.29 325,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,217,154.55 63,386,657.66
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,597,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,003,625,591.84 388,386,657.66
    筹资活动产生的现金流量净额 161,687,459.71 136,209,936.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -6,537,627.96 53,614,091.75
    加：期初现金及现金等价物余额 176,936,798.26 148,619,382.19
    六、期末现金及现金等价物余额 170,399,170.30 202,233,473.94
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 718,133,196.78 653,599,219.53
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,365,494.95 6,289,935.69
    经营活动现金流入小计 721,498,691.73 659,889,155.22
    购买商品、接受劳务支付的现金 706,423,596.06 437,973,790.34
    支付给职工以及为职工支付的现金 61,199,647.91 48,511,618.33
    支付的各项税费 44,341,277.02 14,747,909.41
    支付其他与经营活动有关的现金 13,653,044.66 20,008,117.84
    经营活动现金流出小计 825,617,565.65 521,241,435.92
    经营活动产生的现金流量净额 -104,118,873.92 138,647,719.30
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,829,712.10 176,620,113.72
    投资支付的现金 2,100,000.00 77,270,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4,212,000.00 6,900,000.00
    投资活动现金流出小计 81,141,712.10 260,790,113.72
    投资活动产生的现金流量净额 -81,141,712.10 -260,790,113.72
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 500,000,000.00
    取得借款收到的现金 635,000,000.00 515,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,762,813.55 321,269.69
    筹资活动现金流入小计 1,139,762,813.55 515,321,269.69
    偿还债务支付的现金 901,811,437.29 325,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,855,392.55 52,205,697.66
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,597,000.00
    筹资活动现金流出小计 976,263,829.84 377,205,697.66
    筹资活动产生的现金流量净额 163,498,983.71 138,115,572.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -21,761,602.31 15,973,177.61
    加：期初现金及现金等价物余额 146,255,880.03 141,698,368.00
    六、期末现金及现金等价物余额 124,494,277.72 157,671,545.61
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 266,231,675.00 658,735,829.32 3,857,913.73 74,509,448.54 397,662,877.05 38,083,487.99 1,439,081,231.63
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 266,231,675.00 658,735,829.32 0.00 3,857,913.73 74,509,448.54 397,662,877.05 38,083,487.99 1,439,081,231.63
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 133,115,838.00 -76,869,503.00 1,933,693.76 -33,366,096.24 332,763.51 25,146,696.03
    （一）净利润 46,503,406.26 332,763.51 46,836,169.77
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 46,503,406.26 332,763.51 46,836,169.77
    （三）所有者投入和减少资本 3,000,000.00 3,000,000.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 3,000,000.00 3,000,000.00
    （四）利润分配 53,246,335.00 -79,869,502.50 -26,623,167.50
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 53,246,335.00 -79,869,502.50 -26,623,167.50
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 79,869,503.00 -79,869,503.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 79,869,503.00 -79,869,503.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 1,933,693.76 1,933,693.76
    1．本期提取 9,330,814.03 9,330,814.03
    2．本期使用 7,397,120.27 7,397,120.27
    四、本期期末余额 399,347,513.00 581,866,326.32 5,791,607.49 74,509,448.54 364,296,780.81 38,416,251.50 1,464,227,927.66
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 266,231,675.00 639,295,042.18 73,141,135.24 380,549,715.04 13,702,984.80 1,372,920,552.26
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 266,231,675.00 639,295,042.18 73,141,135.24 380,549,715.04 13,702,984.80 1,372,920,552.26
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 4,718,420.03 -9,429,774.94 43,831,644.76 39,120,289.85
    （一）净利润 -9,429,774.94 1,203,438.58 -8,226,336.36
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -9,429,774.94 1,203,438.58 -8,226,336.36
    （三）所有者投入和减少资本 4,512,401.99 42,628,206.18 47,140,608.17
    1．所有者投入资本 2,200,000.00 2,200,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 4,512,401.99 40,428,206.18 44,940,608.17
    （四）利润分配 206,018.04 206,018.04
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他 206,018.04 206,018.04
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 266,231,675.00 639,295,042.18 4,718,420.03 73,141,135.24 371,119,940.10 57,534,629.56 1,412,040,842.11
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 266,231,675.00 653,753,401.94 160,725.93 74,509,448.54 384,187,906.92 1,378,843,158.33
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 266,231,675.00 653,753,401.94 160,725.93 74,509,448.54 384,187,906.92 1,378,843,158.33
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 133,115,838.00 -76,869,503.00 49,302.12 -49,883,159.84 6,412,477.28
    （一）净利润 29,986,342.66 29,986,342.66
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 29,986,342.66 29,986,342.66
    （三）所有者投入和减少资本 3,000,000.00 3,000,000.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 3,000,000.00 3,000,000.00
    （四）利润分配 53,246,335.00 -79,869,502.50 -26,623,167.50
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 53,246,335.00 -79,869,502.50 -26,623,167.50
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 79,869,503.00 -79,869,503.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 79,869,503.00 -79,869,503.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 49,302.12 49,302.12
    1．本期提取 5,833,676.97 5,833,676.97
    2．本期使用 5,784,374.85 5,784,374.85
    四、本期期末余额 399,347,513.00 576,883,898.94 210,028.05 74,509,448.54 334,304,747.08 1,385,255,635.61
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 266,231,675.00 639,143,401.94 73,141,135.24 373,084,979.21 1,351,601,191.39
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 266,231,675.00 639,143,401.94 73,141,135.24 373,084,979.21 1,351,601,191.39
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 4,718,420.03 -17,869,720.91 -13,151,300.88
    （一）净利润 -17,869,720.91 -17,869,720.91
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -17,869,720.91 -17,869,720.91
    （三）所有者投入和减少资本 4,512,401.99 4,512,401.99
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 4,512,401.99 4,512,401.99
    （四）利润分配 206,018.04 206,018.04
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他 206,018.04 206,018.04
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 266,231,675.00 639,143,401.94 4,718,420.03 73,141,135.24 355,215,258.30 1,338,449,890.51
    法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：廖能成
    柳州化工股份有限公司
    　　2010年8月7日