湘电股份(600416) 最新公司公告|查股网

						湘潭电机股份有限公司2010年第三季度报告 
　　目录
　　§1 重要提示	2
　　§2 公司基本情况	2
　　§3 重要事项	3
　　§4 附录	5
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
　　1.4
　　公司负责人姓名	周建雄
　　主管会计工作负责人姓名	刘海强
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名	方芳
　　公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　币种:人民币
　　本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
　　总资产(元)	9,449,859,923.00	6,822,643,495.00	38.51
　　所有者权益（或股东权益）(元)	2,346,184,995.00	1,308,066,512.00	79.36
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.71	5.57	38.42
　　年初至报告期期末
　　（1－9月）	比上年同期增减(%)
　　经营活动产生的现金流量净额(元)	-782,577,927.00	-627.01
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.58 	-460.87
　　报告期
　　（7－9月）	年初至报告期期末
　　（1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
　　归属于上市公司股东的净利润(元)	59,303,833.00	154,659,314.00	34.41
　　基本每股收益（元/股）	0.24 	0.64 	21.05
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25 	0.63 	31.58
　　稀释每股收益（元/股）	0.24 	0.64 	21.05
　　加权平均净资产收益率（%）	4.03	10.51	增加0.55个百分点
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.05	10.44	增加0.68个百分点
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　单位：元 币种:人民币
　　项目	年初至报告期期末金额
　　（1－9月）
　　非流动资产处置损益	-1,728,290
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,104,100
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,108,147
　　所得税影响额	-694,093
　　少数股东权益影响额（税后）	-672,825
　　合计	1,117,039
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　股东总人数（户）	26185
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
　　湘电集团有限公司	118,001,033	人民币普通股
　　上海星河数码投资有限公司	9,463,168	人民币普通股
　　中国工商银行－诺安股票证券投资基金	8,514,442	人民币普通股
　　中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
　　中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,402,727	人民币普通股
　　中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	5,733,140	人民币普通股
　　新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5,594,473	人民币普通股
　　海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,801,350	人民币普通股
　　中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,406,202	人民币普通股
　　银丰证券投资基金	3,116,585	人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　序号	项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）
　　1	应收票据	    277,589,401 	   165,407,854 	68%
　　2	应收帐款	  3,569,069,328 	 1,756,103,883 	103%
　　3	预付款项	    332,253,073 	   132,726,186 	150%
　　4	其他应收款	    112,037,364 	    38,698,535 	190%
　　5	开发支出	    242,509,045 	   156,955,538 	55%
　　6	短期借款	    853,106,452 	 1,306,371,000 	-35%
　　7	应付票据	  1,299,638,268 	   849,646,749 	53%
　　8	应付帐款	  2,392,777,165 	 1,290,645,158 	85%
　　9	其他应付款	    395,544,065 	   188,839,200 	109%
　　10	预计负债	    111,347,884 	    71,982,428 	55%
　　11	其他非流动负债	     87,103,645 	    29,709,345 	193%
　　12	股本	    304,242,271 	   235,000,000 	29%
　　12	资本公积	  1,545,571,515 	   692,918,942 	123%
　　1、应收票据增加68%：主要是销售收入增加以及经济形势导致票据结算增加所致；
　　2、应收帐款增加36%：主要是由于销售规模的扩大，特别是风力发电系统收入的增长，致使应收帐款相应增加；
　　3、预付帐款增加150%：主要是风力发电系统生产规模大幅提升，采购了大量的材料所致；
　　4、其他应收款增加190%：主要是风能签订合同的投标保证金增加所致；
　　5、开发支出增加55%：主要是5MW海上风机项目研究开发支出增加所致；
　　6、短期借款减少35%：主要是利用配股资金偿还了4.6亿元银行贷款所致；
　　7、应付票据增加53%：主要是风力发电系统产品上升导致用于材料采购的票据增加所致；
　　8、应付帐款增加85%：主要是公司生产规模扩大，为满足生产的需要，对外采购也随之增加；
　　9、其他应付款增加109%：主要是由于应付运输费、技术开发费等费用的增加所致；
　　10、预计负债增加55%：主要是风力发电系统销售收入增加，其相应预计可能承担的三包费用相应增加所致；
　　11、其他流动负债增加193%：主要是由于省科技厅、财政局等拔入本集团的专项用于技术改造及科研项目的款项；
　　12、股本和资本公积的增加：主要是公司于2010年8月份配股成功，共募集资金9.4亿相应增加股本及资本公积。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1112号文核准，公司向截至股权登记日2010年8月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的湘电股份全体股东，按照每10 股配3 股的比例配股。本次配股网上认购缴款工作已于2010年8月27日结束。本次配股网上配售数量为69,242,271股，占本次可配股份总数的98.22%，此次配股共募集资金94169.49万元，配股完成后公司总股本为30424.23万股。
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用 □不适用
　　1）持有公司股份5%以上的股东为湘电集团有限公司，集团公司于已出具了不与本公司发生同业竞争的承诺函。集团公司目前的经营范围：经营湖南省人民政府授权范围内的法人资产投资、经营、管理，与本公司不构成同业竞争。
　　2）控股股东退出湘电风能的承诺
　　2009 年8 月，湘电集团出具承诺函承诺，在2010 年年底之前，将所持有的湘电风能有限公司的股权全部退出，不再持有湘电风能有限公司股权。
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.5报告期内现金分红政策的执行情况
　　无现金分红情况
　　湘潭电机股份有限公司
　　法定代表人:周建雄
　　§4 附录
　　4.1
　　合并资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 湘潭电机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目	期末余额	年初余额
　　流动资产：
　　货币资金	1,459,524,758	1,697,226,749
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据	277,589,401	165,407,854
　　应收账款	3,569,069,328	1,756,103,883
　　预付款项	332,253,073	132,726,186
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息		944,092
　　应收股利
　　其他应收款	112,037,364	38,698,535
　　买入返售金融资产
　　存货	1,582,437,173	1,137,835,355
　　一年内到期的非流动资产	3,000,000	3,000,000
　　其他流动资产	24,469,748	24,469,748
　　流动资产合计	7,360,380,845	4,956,412,402
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款	5,980,000	5,980,000
　　长期股权投资	133,456,671	117,012,553
　　投资性房地产
　　固定资产	1,256,721,082	1,037,072,467
　　在建工程	241,453,803	362,807,626
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产	149,973,500	129,503,692
　　开发支出	242,509,045	156,955,538
　　商誉	634,503	634,503
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产	58,750,474	56,264,714
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计	2,089,479,078	1,866,231,093
　　资产总计	9,449,859,923	6,822,643,495
　　流动负债：
　　短期借款	853,106,452	1,306,371,000
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据	1,299,638,268	849,646,749
　　应付账款	2,392,777,165	1,290,645,158
　　预收款项	573,597,590	554,404,915
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬	9,290,254	23,864,057
　　应交税费	115,853,027	74,590,185
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款	395,544,065	188,839,200
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债	23,545,685	23,545,685
　　其他流动负债	9,723,826	9,723,826
　　流动负债合计	5,673,076,332	4,321,630,775
　　非流动负债：
　　长期借款	605,000,000	495,000,000
　　应付债券
　　长期应付款	2,000,000	2,000,000
　　专项应付款	12,500,000	12,500,000
　　预计负债	111,347,884	71,982,428
　　递延所得税负债	8,108,621	8,108,621
　　其他非流动负债	87,103,645	29,709,345
　　非流动负债合计	826,060,150	619,300,394
　　负债合计	6,499,136,482	4,940,931,169
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）	304,242,271	235,000,000
　　资本公积	1,545,571,515	692,918,942
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积	86,111,754	81,350,602
　　一般风险准备
　　未分配利润	413,372,836	298,724,668
　　外币报表折算差额	-3,113,381	72,300
　　归属于母公司所有者权益合计	2,346,184,995	1,308,066,512
　　少数股东权益	604,538,446	573,645,814
　　所有者权益合计	2,950,723,441	1,881,712,326
　　负债和所有者权益总计	9,449,859,923	6,822,643,495
　　公司法定代表人: 周建雄  主管会计工作负责人:刘海强  会计机构负责人:方芳
　　母公司资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 湘潭电机股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目	期末余额	年初余额
　　流动资产：
　　货币资金	1,036,083,090	640,383,420
　　交易性金融资产
　　应收票据	267,450,891	171,406,964
　　应收账款	1,509,303,359	797,085,759
　　预付款项	65,210,323	36,051,455
　　应收利息		944,092
　　应收股利
　　其他应收款	65,300,260	55,252,806
　　存货	650,386,424	682,864,538
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计	3,593,734,347	2,383,989,034
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资	661,756,894	647,312,776
　　投资性房地产
　　固定资产	767,829,486	730,802,393
　　在建工程	169,486,725	108,017,791
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产	4,174,198	5,290,076
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产	24,347,824	21,862,063
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计	1,627,595,127	1,513,285,099
　　资产总计	5,221,329,474	3,897,274,133
　　流动负债：
　　短期借款	265,000,000	666,000,000
　　交易性金融负债
　　应付票据	749,621,628	560,279,854
　　应付账款	865,045,425	648,625,755
　　预收款项	230,100,103	270,186,899
　　应付职工薪酬	8,109,664	21,032,461
　　应交税费	83,593,263	52,068,772
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款	136,949,316	35,860,251
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计	2,338,419,399	2,254,053,992
　　非流动负债：
　　长期借款	555,000,000	445,000,000
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债	7,155,848	8,661,477
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债	83,413,645	26,019,345
　　非流动负债合计	645,569,493	479,680,822
　　负债合计	2,983,988,892	2,733,734,814
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）	304,242,271	235,000,000
　　资本公积	1,516,349,418	663,696,844
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积	86,111,754	81,350,602
　　一般风险准备
　　未分配利润	330,637,139	183,491,873
　　所有者权益（或股东权益）合计	2,237,340,582	1,163,539,319
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,221,329,474	3,897,274,133
　　公司法定代表人: 周建雄  主管会计工作负责人:刘海强  会计机构负责人:方芳
　　4.2
　　合并利润表
　　编制单位: 湘潭电机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目	本期金额
　　（7－9月）	上期金额
　　（7－9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
　　一、营业总收入	1,233,023,813	1,386,876,203	4,468,115,290	3,525,282,164
　　其中：营业收入	1,233,023,813	1,386,876,203	4,468,115,290	3,525,282,164
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本	1,167,596,018	1,291,221,298	4,244,912,138	3,321,134,744
　　其中：营业成本	926,107,688	1,071,004,053	3,553,441,606	2,784,561,063
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加	8,359,676	4,156,348	30,628,780	11,217,614
　　销售费用	71,225,069	78,983,126	234,642,017	203,264,001
　　管理费用	118,228,525	97,385,559	308,219,370	251,766,259
　　财务费用	39,839,669	16,618,243	69,588,765	47,367,765
　　资产减值损失	3,835,391	23,073,969	48,391,600	22,958,042
　　加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
　　投资收益（损失以"－"号填列）	8,737,210	2,170,622	11,444,119	4,594,204
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,737,210	2,170,622	11,444,119	4,594,204
　　汇兑收益（损失以"－"号填列）
　　三、营业利润（亏损以"－"号填列）	74,165,005	97,825,527	234,647,271	208,741,624
　　加：营业外收入	1,777,743	3,535,311	5,487,069	4,595,746
　　减：营业外支出	2,058,704	762,013	3,003,112	2,121,933
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	73,884,044	100,598,825	237,131,228	211,215,437
　　减：所得税费用	12,822,289	21,360,701	48,518,530	34,787,508
　　五、净利润（净亏损以"－"号填列）	61,061,755	79,238,124	188,612,698	176,427,929
　　归属于母公司所有者的净利润	59,303,833	44,120,399	154,659,314	98,895,727
　　少数股东损益	1,757,922	35,117,725	33,953,384	77,532,202
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益	0.24	0.19	0.64	0.42
　　（二）稀释每股收益	0.24	0.19	0.64	0.42
　　七、其他综合收益	15,067,203		-6,246,433	19,928
　　八、综合收益总额	76,128,958	79,238,124	182,366,265	176,447,857
　　归属于母公司所有者的综合收益总额	66,988,107	44,120,399	151,473,633	98,905,891
　　归属于少数股东的综合收益总额	9,140,851	35,117,725	30,892,632	77,541,966
　　公司法定代表人: 周建雄  主管会计工作负责人:刘海强  会计机构负责人:方芳
　　母公司利润表
　　编制单位: 湘潭电机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目	本期金额
　　（7－9月）	上期金额
　　（7－9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
　　一、营业收入	994,665,665	707,733,512	2,827,694,683	1,762,317,355
　　减：营业成本	777,598,917	542,786,863	2,229,856,729	1,399,931,120
　　营业税金及附加	7,149,730	3,625,081	18,361,274	8,410,371
　　销售费用	41,309,439	28,771,015	122,753,009	76,715,477
　　管理费用	71,009,366	62,928,903	177,424,179	158,944,217
　　财务费用	20,230,392	14,728,175	54,913,686	40,904,878
　　资产减值损失	3,835,390	10,542,723	16,571,740	10,082,106
　　加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
　　投资收益（损失以"－"号填列）	8,737,210	2,170,622	11,444,119	4,594,204
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,737,210	2,170,622	11,444,119	4,594,204
　　二、营业利润（亏损以"－"号填列）	82,269,641	46,521,374	219,258,185	71,923,390
　　加：营业外收入	91,858	324,884	232,899	388,190
　　减：营业外支出	1,181,593	348,107	1,326,613	557,236
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	81,179,906	46,498,151	218,164,471	71,754,344
　　减：所得税费用	10,866,408	6,396,584	31,008,057	10,074,021
　　四、净利润（净亏损以"－"号填列）	70,313,498	40,101,567	187,156,414	61,680,323
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额	70,313,498	40,101,567	187,156,414	61,680,323
　　公司法定代表人: 周建雄  主管会计工作负责人:刘海强  会计机构负责人:方芳
　　4.3
　　合并现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 湘潭电机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金	3,884,480,199	3,377,506,043
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还	2,953,596	404,289
　　收到其他与经营活动有关的现金	133,908,969	170,524,510
　　经营活动现金流入小计	4,021,342,764	3,548,434,842
　　购买商品、接受劳务支付的现金	3,723,733,979	2,635,908,235
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金	332,148,718	261,377,548
　　支付的各项税费	370,230,374	277,744,295
　　支付其他与经营活动有关的现金	377,807,620	481,446,321
　　经营活动现金流出小计	4,803,920,691	3,656,476,399
　　经营活动产生的现金流量净额	-782,577,927	-108,041,557
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,163,806	81,859,203
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金	5,272,826	40,586,154
　　投资活动现金流入小计	15,436,632	122,445,357
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,495,097	74,517,182
　　投资支付的现金	5,000,000	14,159,099
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金	1,966,314	9,012,585
　　投资活动现金流出小计	281,461,411	97,688,866
　　投资活动产生的现金流量净额	-266,024,779	24,756,491
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金	925,694,886	5,000,000
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000
　　取得借款收到的现金	1,480,586,827	1,456,655,700
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计	2,406,281,713	1,461,655,700
　　偿还债务支付的现金	1,506,791,903	1,203,769,579
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,139,212	68,024,714
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金	1,272,738	1,691,951
　　筹资活动现金流出小计	1,616,203,853	1,273,486,244
　　筹资活动产生的现金流量净额	790,077,860	188,169,456
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,316,764
　　五、现金及现金等价物净增加额	-261,841,610	104,884,390
　　加：期初现金及现金等价物余额	1,058,152,537	396,640,338
　　六、期末现金及现金等价物余额	796,310,927	501,524,728
　　公司法定代表人: 周建雄  主管会计工作负责人:刘海强  会计机构负责人:方芳
　　母公司现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 湘潭电机股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金	2,218,401,670	1,688,683,581
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金	80,707,350	46,239,528
　　经营活动现金流入小计	2,299,109,020	1,734,923,109
　　购买商品、接受劳务支付的现金	1,823,980,317	1,216,754,872
　　支付给职工以及为职工支付的现金	243,147,294	192,779,205
　　支付的各项税费	186,308,413	103,857,140
　　支付其他与经营活动有关的现金	176,050,285	126,117,277
　　经营活动现金流出小计	2,429,486,309	1,639,508,494
　　经营活动产生的现金流量净额	-130,377,289	95,414,615
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,006	84,660
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金	5,264,353	2,780,309
　　投资活动现金流入小计	5,421,359	2,864,969
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,922,550	17,445,258
　　投资支付的现金	3,000,000	6,832,060
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计	88,922,550	24,277,318
　　投资活动产生的现金流量净额	-83,501,191	-21,412,349
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金	925,694,886
　　取得借款收到的现金	1,027,000,000	990,500,000
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计	1,952,694,886	990,500,000
　　偿还债务支付的现金	1,318,000,000	918,769,579
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,774,979	61,185,884
　　支付其他与筹资活动有关的现金	1,272,690
　　筹资活动现金流出小计	1,413,047,669	979,955,463
　　筹资活动产生的现金流量净额	539,647,217	10,544,537
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额	325,768,737	84,546,803
　　加：期初现金及现金等价物余额	334,583,477	185,801,701
　　六、期末现金及现金等价物余额	660,352,214	270,348,504
　　公司法定代表人: 周建雄  主管会计工作负责人:刘海强  会计机构负责人:方芳