欣网视讯(600403) 最新公司公告|查股网

						南京欣网视讯科技股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
 公司负责人姓名                                                 张良 
 主管会计工作负责人姓名                                        郑力 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                            汤海洋 
    公司负责人张良、主管会计工作负责人郑力及会计机构负责人（会计主管人员）汤海洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                           南京欣网视讯科技股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                       欣网视讯 
    公司的法定英文名称                           NANJING  XINWANG  TECH  CO.,  LTD. 
 公司的法定英文名称缩写                       XWTECH 
 公司法定代表人                               张良 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书 
 姓名                                          张良 
 联系地址                                      江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼 
 电话                                          025-84669999 
 传真                                          025-84669959 
 电子信箱                                      xw@xwtech.com 
    (三) 基本情况简介 
 注册地址                                      江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼 
 注册地址的邮政编码                           210061 
                                               江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼、 
 办公地址 
                                               江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼 
 办公地址的邮政编码                           210029、210061 
 公司国际互联网网址                           www.xwtech.com 
 电子信箱                                      xw@xwtech.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》 
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
 公司半年度报告备置地点                       公司证券投资部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 
A股       上海证券交易所 欣网视讯  600403 
    (六) 公司其他基本情况 
    1998年1月15日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了注册登记手续； 
    2000年11月21日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了变更登记手续，正式变更为股份有限公司； 
    2003年9月29日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币7,081.5万元； 
    2004年12月21日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币12,746.7万元。 
    公司法人营业执照注册号：320191000002180 
    公司税务登记证号：320134249770406 
    公司组织机构代码：24977040-6 
    公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 
    会计师事务所办公地点：南京市正洪街18号东宇大厦8楼 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                          本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年 
                                                         度期末增减（%） 
总资产                    529,235,049.00  483,376,718.58            9.49 
所有者权益（或股东权益）  306,598,563.66  305,477,189.38            0.37 
归属于上市公司股东的每            2.4053         2.3965             0.37 
股净资产（元/股） 
                          报告期（1-6月）      上年同期  本报告期比上年同 
                                                             期增减（%） 
营业利润                   21,545,615.73  31,317,028.83           -31.20 
利润总额                   23,459,968.98  35,197,924.02           -33.35 
归属于上市公司股东的净      3,673,337.53   8,372,917.82           -56.13 
利润 
归属于上市公司股东的扣      2,796,651.55   7,001,512.07           -60.06 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益（元）                0.0288         0.0657           -56.16 
扣除非经常性损益后的基            0.0219         0.0549           -60.11 
本每股收益（元） 
稀释每股收益（元）                0.0288         0.0657           -56.16 
加权平均净资产收益率              1.1970         2.9096  减少1.7126个百分 
（%）                                                                 点 
经营活动产生的现金流量        453,145.96   9,299,334.66           -95.13 
    净额 
    每股经营活动产生的现金  0.0036 0.0730 -95.07 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
                 非经常性损益项目                                  金    额 
非流动资产处置损益                                                              -219,013.05 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    1,884,137.37 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            232,237.48 
税前非经常性利润                                                               1,897,361.80 
所得税影响数                                                                    -212,277.96 
非经常性损益                                                                   1,685,083.84 
母公司享有的非经常性损益                                                         876,685.98 
少数股东享有的非经常性损益                                                     -808,397.86 
    三、股本变动及股东情况 
    一、股份变动情况： 
    （一）股份变动情况表 
    1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 
    公司限售股份变动情况表： 
    单位：股 
股东名称  年初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股  限售原因  解除限售日 
                 数     售股数     售股数         数                    期 
中广有线 
                                                     股权分置改 
信息网络 8,100,000    0          0        8,100,000             注 
                                                     革 
有限公司 
合计      8,100,000          0          0  8,100,000          /          / 
    注：公司在《股权分置改革说明书》中声明：“截至本股权分置改革说明书签署日，本公司非流通股之一的中广有线信息网络有限公司对支付对价未有明确表态，因此本公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将代为支付对价1,786,108股。被代为支付对价的非流通股东中广有线信息网络有限公司在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先归还由控股股东代垫的股份或征得代其支付对价的股东上海富欣投资发展有限公司的书面同意，并由欣网视讯向上证所提出该等股份的上市流通申请。” 
    2007年7月12日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市流通，由于当时中广有线信息网络有限公司未归还由富欣投资代垫的股份，因此2007年7月12日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。 
    2008年7月14日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2008年7月14日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。 
    2009年7月13日，公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2009年7月13日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。 
    截至本报告披露之日，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由富欣投资代垫股份的相关事宜。 
    （二）股东和实际控制人情况： 
    1、报告期末股东数量和持股情况： 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                       11389 
                                     前十名股东持股情况 
                          持股 
                                           报告期内 持有有限售条 质押或冻结的 
股东名称         股东性质 比例  持股总数 
                                           增减     件股份数量   股份数量 
                          (%) 
上海富欣投资发展     其他  18.94 24,139,478    00无 
有限公司 
南京贝豪科技有限     其他  9.67  12,320,000    00无 
公司 
中广有线信息网络  国有法人 6.35  8,100,000        0    8,100,000           无 
有限公司 
南京大学资产经营  国有法人 3.72  4,742,040  -730,000           0           无 
有限公司 
中国建设银行－工 
银瑞信稳健成长股 其他     2.04  2,600,588  未知       0          未知 
票型证券投资基金 
马运山               其他  1.88  2,400,000     00无 
中国银行－招商先     其他  1.80  2,299,912     未知            0         未知 
锋证券投资基金 
中国人寿保险股份 
有限公司－分红－ 
                 其他     1.49  1,899,987  未知       0          未知 
个人分红－005L－ 
FH002沪 
吴桂芳               其他  1.12  1,432,767  -657,809           0         未知 
朱桂萍               其他  1.08  1,370,285   38,600            0         未知 
                                前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称          持有无限售条件股份数量    股份种类 
上海富欣投资发展             24,139,478  人民币普通股 
有限公司 
南京贝豪科技有限             12,320,000  人民币普通股 
公司 
南京大学资产经营              4,742,040  人民币普通股 
有限公司 
中国建设银行－工 
银瑞信稳健成长股   2,600,588            人民币普通股 
票型证券投资基金 
马运山                        2,400,000  人民币普通股 
中国银行－招商先  2,299,912 人民币普通股 
锋证券投资基金 
中国人寿保险股份 
有限公司－分红－ 
                 1,899,987 人民币普通股 
个人分红－005L－ 
FH002沪 
吴桂芳            1,432,767 人民币普通股 
朱桂萍            1,370,285 人民币普通股 
张嵋领            1,199,512 人民币普通股 
    前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，持有有限 
    售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于 
    《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中， 
    上述股东关联关系 
    未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上 
    或一致行动的说明 
    市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件： 
    单位：股 
    有限售条件股份可上市交易情况 
序号  有限售条件股 持有的有限售条 可上市交易    新增可上市交     限售条件 
           东名称     件股份数量       时间       易股份数量 
1     中广有线信息     8,100,000         注                0  限售条件详见 
     网络有限公司                                              股改说明书 
    公司不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。 
    注：详见“限售股份变动情况”注解部分。 
    截至本报告披露之日，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由上海富欣投资发展有限公司代垫股份的相关事宜。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动： 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况： 
    报告期内，公司进行了新一届董事会和监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员，具体情况如下： 
    2010年4月7日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》，选举张良、马运山、经益、忻秉虹、张序余、蒋庆涵为公司第四届董事会董事，选举沈连丰、乐宏伟、李晏墅、蒋建华为公司第四届董事会独立董事；选举管景志为公司第四届监事会监事，公司第四届监事会由管景志、夏勇、吴燕丽组成。 
    2010年4月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举张良为第四届董事会董事长；聘任张良为公司总经理，并暂代行董事会秘书；聘任马运山、郑力为公司副总经理；聘任郑力为公司财务负责人。上述事项相关公告详见2010年4月8日《上海证券报》。 
    五、 董事会报告 
    （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析： 
    2010年上半年，公司实现营业收入 15,393.75万元，比去年同期减少0.97%；实现营业利润2,154.56万元，比去年同期减少31.20%；实现净利润367.33万元，比去年同期减少 56.13%。主要原因是：①报告期内公司进一步加大市场开拓力度，努力提高市场份额，较去年同期相比投入较多销售费用；②报告期内公司加大研发投入，同时增加人员规模，使人员费用支出增加。 
    通信工程服务方面——随着通信工程服务产业链的不断细化和延伸，一个分工协作、互利共赢的时代正在来临，一体化的通信专业服务业务正在成为市场竞争的焦点。 
    报告期内，随着3G 建设的初期完成，各大运营商正开始筹备3G 网络四期建设，网络建设的大规模开展，将使电信服务外包市场保持持续增长态势。针对这一情况，公司及时调整了通信工程服务业务的经营战略：一是继续强化和巩固与设备商的战略合作，实现外包业务的持续增长；二是依托公司资质优势，大力拓展运营商服务外包业务；三是大力培养项目管理工程师，深化与合作伙伴的合作深度。报告期内，公司先后承接了江苏、浙江联通WCDMA    三期工程，安徽电信CDMA2.2   期项目，江苏、浙江、广东、广西、贵州、江西等地联通网优项目，取得了良好的经济和社会效益。此外，公司在安徽移动代维、重庆移动第三方优化、成都电信第三方优化等项目多方面参与，进一步增强了公司的竞争实力。 
    软件服务方面——电信运营商投资规模增速放缓使公司软件业务面临激烈的市场竞争。针对这一情况，公司继续在控制项目实施成本的同时有选择地投入募集资金，并着力开拓软件服务业务新的产品和市场。报告期内，“电信计划建设系统”在浙江、江苏、湖南、安徽持续应用，公司成为中国电信CPMIS  整合工程入围厂商之一，并有望在此领域获得更大的市场份额；“电信网间话务分析系统”完成广东项目终验、江苏项目初验。公司将积极有效地推进软件服务业务的发展。 
    无线增值业务方面——无线增值业务经过几年的培育已进入良性发展轨道，产品种类持续增加，逐步形成了自己的产品体系，探索出了一套适合自身发展的产品开发流程和市场营销模式。报告期内，公司一方面在挖掘成熟产品潜力的同时，把握市场机遇，加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面积极拓展外省市场。 
    （二）公司主营业务及其经营状况： 
    公司主营业务：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际联网经营业务（凭许可证在有效期内经营）。 
    1、主营业务分行业、分产品情况表： 
    单位：元 币种：人民币 
分行业或  营业收入 营业成本 营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率 
                                    上年同期增 上年同期增 比上年同期 
分产品                        率(%)   减（％）   减（％）    增减(%) 
分行业 
通信  153,937,477.31 68,819,574.85 55.29 -0.97 -16.38 增加8.23个 
                                                         百分点 
合计  153,937,477.31 68,819,574.85 55.29 -0.97 -16.38 增加8.23个 
    百分点 
    分产品 
    一、自行开发 
    增加1.48个 
研制的软件产 121,367.52   --           100.00 -99.30 -100.00 
                                                             百分点 
品 
二、定制软件  2,334,600.00          --  100.00 -11.03 -100.00 增加85.60 
                                                               个百分点 
三、系统集成  4,179,893.15 3,943,229.92  5.66  -56.10 -55.45  减少1.37个 
                                                                 百分点 
四、外购商品    63,457.25    45,717.92  27.95  -99.82 -99.87  增加26.84 
    个百分点 
五、通信工程  73,699,308.34  52,320,981.81 29.01 34.59  58.84  减少10.84 
                                                                个百分点 
六、增值服务  73,466,751.05  12,459,590.55 83.04 103.41 276.18 减少7.79个 
                                                                  百分点 
七、其他业务      72,100.00     50,054.65  30.58 13.45  53.10  减少17.97 
收入                                                            个百分点 
合计          153,937,477.31 68,819,574.85 55.29 -0.97  -16.38 增加8.23个 
    百分点 
    注：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位：元币种：人民币 
地区       营业收入  营业收入比上年同期增减（%） 
江苏  69,765,362.31                      -24.77 
上海     676,470.20                      -98.48 
山东  47,372,664.18                     1130.32 
其他  36,122,980.62                      152.83 
合计  153,937,477.31                      -0.97 
    3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明： 
    单位：元 币种：人民币 
分产品               营业收入      营业成本  毛利率 毛利率比上           原因分析 
                                               (%) 年度增减(%) 
一、自行开发研     121,367.52            --  100.00 增加1.48个                 -- 
制的软件产品                                            百分点 
二、定制软件     2,334,600.00            --  100.00  增加85.60  本期收入系前期已验 
                                                      个百分点   收项目的后续收入 
三、系统集成     4,179,893.15  3,943,229.92   5.66  减少1.37个                 -- 
                                                        百分点 
四、外购商品        63,457.25     45,717.92  27.95   增加26.84                 -- 
                                                      个百分点 
五、通信工程    73,699,308.34  52,320,981.81 29.01   减少10.84                 -- 
                                                      个百分点 
六、增值服务    73,466,751.05  12,459,590.55 83.04  减少7.79个                 -- 
                                                        百分点 
合计            153,865,377.31 68,769,520.20 55.31  增加8.25个                 -- 
    百分点 
    4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： 
    单位：元币种：人民币 
                2010年1-6月               2009年1-6月 
项目              金额  占利润总额          金额  占利润总额  比上年同期         增减变动 
                       的比例（%）               的比例（%）   增减（%）             原因 
营业利润  21,545,615.73      91.84  31,317,028.83      88.97  增加2.87个               -- 
                                                                  百分点 
                                                                         报告期内公司加 
                                                             增加32.32个 大市场开拓力度 
销售费用 11,516,730.60  49.09      5,901,902.12   16.77 
                                                             百分点      导致销售费用增 
                                                                         加 
                                                                         报告期内公司加 
                                                             增加98.43个 
管理费用 44,393,336.64  189.23     31,959,581.00  90.80                  大研发投入、增加 
                                                             百分点 
                                                                         人员规模所致 
财务费用  -2,267,927.46      -9.67  -3,084,821.08      -8.76      不适用               -- 
    5、公司在经营中出现的问题与困难： 
    （1）通信服务业务方面——市场迎来了前所未有的机遇，但同时市场竞争进一步加剧，行业毛利润率进一步下降。 
    对策： 
    ① 深度挖掘传统业务的潜力，积极开拓新业务，向规模要效益：公司在加强与设备商合作的同时，抓住外包业务扩大的契机，加大运营商外包业务的拓展； 
    ②致力于拓展公司的业务链，从低端的维护到高端的网优，提供一体化的通信服务解决方案，增强公司竞争优势； 
    ③ 加强人才储备：培养既懂技术又懂管理的项目管理人才，适应工程项目建设的需要，提升公司精细化管理的能力。 
    （2）软件服务方面——由于电信运营商的投资规模放缓，公司的软件服务业务面临激烈的市场竞争。 
    对策： 
    ① 充分调动骨干员工的积极性，加强团队建设，吸引优秀人才专注于通信行业的专业软件，努力把产品做成行业精品，确保产品在电信核心软件应用中的重要地位。 
    ② 结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率。 
    ③ 开拓新的产品和市场，加大对新产品研发的投入，以推动软件服务产品线的纵向拓展，提升软件产品的竞争力。 
    （3）无线增值业务方面——随着移动互联网的普及，用户群体会不断增加，同时对移动应用体验要求必然会发展及合理细分，而目前主要针对年轻人娱乐市场的SP产品和运营方式只是这个产业的冰山一角，随着终端升级和应用多元化，无数新需求会得到迸发，这将给行业带来充分发展机会的同时也给企业的创新、科研、管理带来巨大挑战。 
    对策： 
    ① 实施“以点带面、重点突破”的市场战略，公司将在巩固目前客户的基础上，力求对经济发达、网络环境较好的重点省市进行重点突破，树立典型案例并向全国推广。 
    ② 继续对产品和市场进行深入研究，提升客户对产品和业务的认同度，提高市场占有率。 
    ③整合先进的技术，建立高效的电子化渠道，通过用户行为分析，将各种内容销售给用户。技术层面上，明确定量要求，规范性体系建立和完善；运营层面上，实现流程、经验固化，共享。 
    6、公司重大经营情况说明 
    2010年2月2日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，公司拟向控股股东上海富欣投资发展有限公司或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产，相关公告详见2010年2月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 
    2010年3月25日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等议案，相关公告详见2010年3月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 
    公司于2010年4月2日接义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）通知，义煤集团已取得河南省国资委《关于义马煤业集团股份有限公司重组南京欣网视讯科科技股份有限公司方案的批复》（豫国资规划[2010]11 号），原则同意“义煤集团将拥有的煤炭业务相关资产置入上市公司南京欣网视讯科技股份有限公司，用于认购其非公开发行股份，实现煤炭业务资产上市的方案。”相关公告详见2010年4月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 
    2010年4月12日，公司2010年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票同时进行的表决方式，审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等议案。相关公告详见2010年4月13日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司于股东大会后及时向中国证券监督管理委员会提交了本次重大资产重组行政许可申请材料。 
    2010年4月22日，义煤集团收到中国证监会100649号及100650号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，根据相关规定，义煤集团作出了《关于 
    六、  重要事项 
    （一）公司治理的情况 
    公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。 
    报告期内，根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，提高年报信息披露的质量和透明度，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，加强重大事项的内幕信息保密工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。 
    报告期内，公司根据在上市公司治理专项活动中做出的《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，本着实事求是、严格谨慎的原则，对所列整改事项继续进行积极有效的整改，不断完善公司治理制度体系，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作程度。 
    报告期内，公司进一步健全和完善了各项管理制度，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 
    （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 
    公司于2010年2月21日经第三届董事会第四十七次会议及2010年3月25日经2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配预案》： 
    经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2009年度实现净利润5798.84万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润 2189.96 万元，母公司实现净利润 2760.04万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积228.33万元。 
    公司2009年度拟以2009年12月31日总股本127,467,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），共计分配2,549,340.00元。 
    公司于2010年5月5日在《上海证券报》刊登《2009年度利润分配实施公告》，以2010年5月10日为股权登记日，并于2010年5月20日向股权登记日登记在册的全体股东发放本次利润分配的现金红利。 
    （三）报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、公司现金分红政策内容 
    根据《公司章程》第一百五十七条：“公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。” 
    2、报告期内现金分红实施情况 
    公司于2010年2月21日经第三届董事会第四十七次会议及2010年3月25日经2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》：内容为“公司2009年度拟以2009年12月31日总股本127,467,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税）”。公司于2010年5月5日在《上海证券报》刊登《2009年度利润分配实施公告》，以2010年5月10日为股权登记日，并于2010年5月20日向股权登记日登记在册的全体股东发放本次利润分配的现金红利。 
    （四）重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    （五）破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    （七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    （八）重大关联交易 
    报告期内，公司的控股子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司（下简称“成通公司”）股东拟对成通公司实行共同减资，将该公司注册资本由500万元减少至250万元，减资后成通公司各股东持股比例不变。因成通公司董事长、股东之一的连城在过去十二个月内曾经担任本公司副总经理，为公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述股东共同减资行为构成关联交易。 
    本次减资综合考虑了成通公司实际经营发展的需要及本公司目前正在进行重大资产重组的客观情况，不会对成通公司日常经营业务产生不良影响。公司对成通公司的持股比例仍为65%，不影响公司的控股地位，不改变公司合并报表范围。 
    公司第四届董事会第三次会议于2010年6月9日审议通过了上述事项，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2010年6月10日《上海证券报》。 
    （九）重大合同及其履行情况 
    1、报告期内，无为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项； 
    2、报告期内，公司无对外担保情况； 
    3、报告期内，公司无委托理财情况； 
    4、报告期内，公司无其他重大合同。 
    （十）承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    （1）为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。 
    （2）原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 
    股东名称                                           特殊承诺  承诺履行情况 
    上海富欣投资发展有限公司 所持有的原欣网视讯非流通股股份自股 正常 
    改方案实施之日起，在24个月内不上市 
    交易或转让。 
    截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺。 
    截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。 
    （十一）报告期内，公司无聘任、解聘会计师事务所情况。 
    （十二）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情 
    况 
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    （十三）其他重大事项的说明 
    1、2010年7月，公司的子公司南京欣网视讯网络科技有限公司因业务发展需要，在南京市设立全资子公司南京欣网易通网络科技有限公司，该公司注册资本为100万元人民币，主要从事移动增值业务。 
    2、公司目前正在进行重大资产重组，公司拟向控股股东上海富欣投资发展有限公司或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产，具体内容详见“五、董事会报告6、公司重大经营情况的说明”部分。 
    目前公司重大资产重组各项工作正在进行中。公司重大资产重组方案尚需取得中国证监会的核准，以及中国证监会对义煤集团关于豁免要约收购申请的批准。本次重大资产重组能否取得相关有权部门或机构的备案、批准或核准，以及取得相关有权部门或机构备案、批准或核准的时间尚存在不确定性。 
    十二、信息披露索引： 
事项                   公告编号   刊载的报刊名      刊载日期  刊载的互联网网站 
                                      称及版面                      及检索路径 
公司重大事项停牌公告  临2010-001 《上海证券报》 2010年1月4日  http://www.sse.co 
                                                                          m.cn 
公司重大事项进展公告  临2010-002 《上海证券报》 2010年1月11日 http://www.sse.co 
                                                                          m.cn 
公司重大事项进展公告  临2010-003 《上海证券报》 2010年1月18日 http://www.sse.co 
                                                                          m.cn 
公司重大事项进展公告  临2010-004 《上海证券报》 2010年1月25日 http://www.sse.co 
                                                                          m.cn 
公司重大事项进展公告  临2010-005 《上海证券报》 2010年2月1日  http://www.sse.co 
    m.cn 
公司第三届董事会第四      临2010-006 《上海证券报》 2010年2月3日  http://www.sse.co 
十五次会议决议公告                                                            m.cn 
公司股票复牌公告          临2010-007 《上海证券报》 2010年2月3日  http://www.sse.co 
                                                                              m.cn 
公司2009年度业绩快        临2010-008 《上海证券报》 2010年2月3日  http://www.sse.co 
报                                                                            m.cn 
公司股票交易异常波动公    临2010-009 《上海证券报》 2010年2月8日  http://www.sse.co 
告                                                                            m.cn 
    公司第三届董事会第四十七 
    http://www.sse.co 
    次会议决议公告暨召开公司 临2010-010 《上海证券报》 2010年2月23日 
    m.cn 
    2009年年度股东大会通知 
公司第三届监事会第十四次  临2010-011 《上海证券报》 2010年2月23日 http://www.sse.co 
会议决议公告                                                                  m.cn 
公司重大资产重组进展      临2010-012 《上海证券报》 2010年3月3日  http://www.sse.co 
公告                                                                          m.cn 
公司关于签署募集资金 
                                                                 http://www.sse.co 
专户存储三方监管协议     临2010-013 《上海证券报》 2010年3月3日 
                                                                 m.cn 
的公告 
公司第三届董事会第四十八 
次会议决议暨召开公司2010                                         http://www.sse.co 
                         临2010-014 《上海证券报》 2010年3月17日 
年第一次临时股东大会的通                                         m.cn 
知 
公司第三届监事会第十五次  临2010-015 《上海证券报》 2010年3月17日 http://www.sse.co 
会议决议公告                                                                  m.cn 
公司2009年年度股东        临2010-016 《上海证券报》 2010年3月26日 http://www.sse.co 
大会决议公告                                                                  m.cn 
公司第三届董事会第四十九  临2010-017 《上海证券报》 2010年3月27日 http://www.sse.co 
次会议公告                                                                    m.cn 
关于召开公司2010年第二    临2010-018 《上海证券报》 2010年3月27日 http://www.sse.co 
次临时股东大会的通知                                                          m.cn 
公司关于义煤集团取得 
                                                                 http://www.sse.co 
河南省国资委关于重组     临2010-019 《上海证券报》 2010年4月3日 
                                                                 m.cn 
方案批复的公告 
公司2010年第一次临        临2010-020 《上海证券报》 2010年4月8日  http://www.sse.co 
时股东大会决议公告                                                            m.cn 
公司第四届董事会第一      临2010-021 《上海证券报》 2010年4月8日  http://www.sse.co 
次会议决议公告                                                                m.cn 
公司第四届监事会第一      临2010-022 《上海证券报》 2010年4月8日  http://www.sse.co 
次会议决议公告                                                                m.cn 
公司2010年第二次临 
                                                                 http://www.sse.co 
时股东大会网络投票的     临2010-023 《上海证券报》 2010年4月8日 
                                                                 m.cn 
提示性公告 
公司2010年第二次临        临2010-024 《上海证券报》 2010年4月13日 http://www.sse.co 
时股东大会决议公告                                                          m.cn 
公司2009年度利润分      临2010-025 《上海证券报》 2010年5月5日  http://www.sse.co 
配实施公告                                                                  m.cn 
公司关于收到《中国证 
                                                               http://www.sse.co 
监会行政许可申请受理   临2010-026 《上海证券报》 2010年5月8日 
                                                               m.cn 
通知书》的公告 
公司关于《收购报告书》 
                                                               http://www.sse.co 
及豁免要约申请延期补   临2010-027 《上海证券报》 2010年6月2日 
                                                               m.cn 
正的公告 
公司第四届董事会第三    临2010-028 《上海证券报》 2010年6月10日 http://www.sse.co 
次会议决议公告                                                              m.cn 
公司关联交易公告        临2010-029 《上海证券报》 2010年6月10日 http://www.sse.co 
                                                                            m.cn 
公司第四届董事会第四    临2010-030 《上海证券报》 2010年6月18日 http://www.sse.co 
次会议决议公告                                                              m.cn 
    七、  财务报告 
    （一）审计报告 
    审  计  报  告 
    天衡审字（2010）873号 
    南京欣网视讯科技股份有限公司全体股东： 
    我们审计了后附的南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称欣网视讯公司）财务报表，包括2010年6月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2010年1-6月的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是欣网视讯公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    三、审计意见 
    我们认为，欣网视讯公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了欣网视讯公司2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。 
    江苏天衡会计师事务所有限公司             中国注册会计师：荆建明 
    中国南京 
    中国注册会计师：闵志强 
    2010年7月29日 
    （二）财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                         单位：人民币元 
资产                     注释       期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                五、1  354,381,185.99 351,510,467.52 
交易性金融资产                             -              - 
应收票据                五、2  19,064,744.81   4,889,035.25 
应收账款                五、3  88,830,378.48  75,809,933.46 
预付账款                五、4   6,644,358.67   4,540,016.97 
应收利息                                   -              - 
应收股利                                   -              - 
其他应收款              五、5   5,410,773.82   5,429,921.34 
存货                    五、6  25,150,471.83  11,815,559.94 
一年内到期的非流动资产                     -              - 
其他流动资产                               -              - 
流动资产合计                   499,481,913.60 453,994,934.48 
非流动资产： 
可供出售金融资产                           -              - 
持有至到期投资                             -              - 
长期应收款                                 -              - 
长期股权投资            五、7   2,550,000.00   2,800,000.00 
投资性房地产            五、8     841,939.36     860,800.46 
固定资产                五、9  12,194,684.05  12,414,267.91 
在建工程                          532,117.70      42,117.70 
工程物资                                   -              - 
固定资产清理                               -              - 
生产性生物资产                             -              - 
油气资产                                   -              - 
无形资产                五、10 10,335,006.52  11,045,285.52 
开发支出                                   -              - 
商誉                                       -              - 
长期待摊费用                               -              - 
递延所得税资产          五、11  3,299,387.77   2,219,312.51 
其他非流动资产                             -              - 
非流动资产合计                 29,753,135.40  29,381,784.10 
资产总计                       529,235,049.00 483,376,718.58 
 公司法定代表人：张良        主管会计工作负责人：郑力        会计机构负责人：汤海洋 
    合并资产负债表（续） 
    2010年6月30日 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                         单位：人民币元 
负债和股东权益               注释       期末余额       年初余额 
流动负债： 
短期借款                    五、13 20,000,000.00   7,050,000.00 
交易性金融负债                                 -              - 
应付票据                    五、14             -   1,000,000.00 
应付账款                    五、15 36,389,121.12  23,279,117.59 
预收账款                    五、16  4,155,625.68   5,550,865.33 
应付职工薪酬                五、17  9,992,377.02  12,594,057.31 
应交税费                    五、18  3,879,158.96     474,124.82 
应付利息                                       -              - 
应付股利                           19,910,857.58  27,337,305.49 
其他应付款                  五、19 21,217,766.26  14,865,327.07 
一年内到期的非流动负债                         -              - 
其他流动负债                                   -              - 
流动负债合计                       115,544,906.62 92,150,797.61 
非流动负债： 
长期借款                                       -              - 
应付债券                                       -              - 
长期应付款                  五、20  5,948,000.00   5,948,000.00 
专项应付款                  五、21  7,692,500.00   5,342,500.00 
预计负债                                       -              - 
递延所得税负债                                 -              - 
其他非流动负债                                 -              - 
非流动负债合计                     13,640,500.00  11,290,500.00 
负债合计                           129,185,406.62 103,441,297.61 
股东权益： 
实收资本                    五、22 127,467,000.00 127,467,000.00 
资本公积                    五、23 107,038,544.88 107,038,544.88 
减：库存股                                     -              - 
专项储备                                       -              - 
盈余公积                    五、24 12,254,971.34  12,254,971.34 
一般风险准备 
未分配利润                  五、25 59,885,548.81  58,761,551.28 
外币报表折算差额                      -47,501.37     -44,878.12 
归属于母公司所有者权益合计         306,598,563.66 305,477,189.38 
少数股东权益合计                   93,451,078.72  74,458,231.59 
股东权益合计                       400,049,642.38 379,935,420.97 
负债和股东权益总计                 529,235,049.00 483,376,718.58 
 公司法定代表人：张良        主管会计工作负责人：郑力        会计机构负责人：汤海洋 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                     单位：人民币元 
资产                      注释       期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                        187,392,785.44 196,453,668.72 
交易性金融资产                              -              - 
应收票据                                    -              - 
应收账款                十一、1 26,555,411.28  31,708,819.80 
预付账款                           133,583.32      63,666.93 
应收利息                                    -              - 
应收股利                        19,426,310.99  22,552,429.93 
其他应收款              十一、2    180,110.78     951,824.77 
存货                               163,576.92     617,344.41 
一年内到期的非流动资产                      -              - 
其他流动资产                                -              - 
流动资产合计                    233,851,778.73 252,347,754.56 
非流动资产： 
可供出售金融资产                            -              - 
持有至到期投资                              -              - 
长期应收款                                  -              - 
长期股权投资            十一、3 21,682,551.07  18,652,551.07 
投资性房地产                       841,939.36     860,800.46 
固定资产                           646,578.45     831,398.29 
在建工程                           532,117.70      42,117.70 
工程物资                                    -              - 
固定资产清理                                -              - 
生产性生物资产                              -              - 
油气资产                                    -              - 
无形资产                        10,200,999.62  10,922,823.22 
开发支出                                    -              - 
商誉                                        -              - 
长期待摊费用                                -              - 
递延所得税资产                              -              - 
其他非流动资产                              -              - 
非流动资产合计                  33,904,186.20  31,309,690.74 
资产总计                        267,755,964.93 283,657,445.30 
   公司法定代表人：张良     主管会计工作负责人：郑力       会计机构负责人：汤海洋 
    母公司资产负债表（续） 
    2010年6月30日 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                      单位：人民币元 
负债和股东权益          注释      期末余额       年初余额 
流动负债： 
短期借款                                 -              - 
交易性金融负债                           -              - 
应付票据                                 -   1,000,000.00 
应付账款                        610,917.79   1,851,480.09 
预收账款                      1,959,928.00   4,407,470.31 
应付职工薪酬                    324,726.06   2,970,390.90 
应交税费                         19,737.92     188,677.62 
应付利息                                 -              - 
应付股利                                 -              - 
其他应付款                      267,639.61   2,851,201.47 
一年内到期的非流动负债                   -              - 
其他流动负债                             -              - 
流动负债合计                  3,182,949.38  13,269,220.39 
非流动负债： 
长期借款                                 -              - 
应付债券                                 -              - 
长期应付款                      470,000.00     470,000.00 
专项应付款                    4,087,500.00   4,237,500.00 
预计负债                                 -              - 
递延所得税负债                           -              - 
其他非流动负债                           -              - 
非流动负债合计                4,557,500.00   4,707,500.00 
负债合计                      7,740,449.88  17,976,720.39 
股东权益： 
实收资本                     127,467,000.00 127,467,000.00 
资本公积                     107,038,544.88 107,038,544.88 
减：库存股                               -              - 
专项储备                                 -              - 
盈余公积                     10,625,371.34  10,625,371.34 
未分配利润                   14,884,599.33  20,549,808.69 
股东权益合计                 260,015,515.55 265,680,724.91 
负债和股东权益总计           267,755,964.93 283,657,445.30 
     公司法定代表人：张良     主管会计工作负责人：郑力       会计机构负责人：汤海洋 
    合并利润表 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司     2010年1-6月     单位：人民币元 
项目                                        注释       本期金额   上年同期金额 
一、营业总收入                                    153,937,477.31 155,447,043.97 
其中：营业收入                             五、26 153,937,477.31 155,447,043.97 
利息收入                                                      -              - 
已赚保费                                                      -              - 
手续费及佣金收入                                              -              - 
二、营业总成本                                    132,391,861.58 124,130,015.14 
其中：营业成本                             五、26 68,819,574.85  82,300,376.77 
利息支出                                                      -              - 
手续费及佣金支出                                              -              - 
退保金                                                        -              - 
赔付支出净额                                                  -              - 
提取保险合同准备金净额                                        -              - 
保单红利支出                                                  -              - 
分保费用                                                      -              - 
营业税金及附加                             五、27  6,401,930.26   5,101,823.97 
销售费用                                          11,516,730.60   5,901,902.12 
管理费用                                          44,393,336.64  31,959,581.00 
财务费用                                   五、28 -2,267,927.46  -3,084,821.08 
资产减值损失                               五、29  3,528,216.69   1,951,152.36 
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                     -              - 
投资收益（损失以“-”号填列）                                 -              - 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -              - 
汇兑收益（损失以“-”号填列）                                 -              - 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 21,545,615.73  31,317,028.83 
加：营业外收入                             五、30  2,135,746.77   3,987,529.32 
减：营业外支出                             五、31    221,393.52     106,634.13 
其中：非流动资产处置损失                             221,393.52     106,634.13 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）             23,459,968.98  35,197,924.02 
减：所得税费用                             五、32  4,156,784.32   5,679,264.89 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                 19,303,184.66  29,518,659.13 
归属于母公司所有者的净利润                         3,673,337.53   8,372,917.82 
少数股东损益                                      15,629,847.13  21,145,741.31 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                         五、33        0.0288         0.0657 
（二）稀释每股收益                                       0.0288         0.0657 
七、其他综合收益                           五、34     -2,623.25          -5.95 
八、综合收益总额                                  19,300,561.41  29,518,653.18 
归属于母公司所有者的综合收益总额                   3,670,714.28   8,372,911.87 
归属于少数股东的综合收益总额                      15,629,847.13  21,145,741.31 
 公司法定代表人：张良        主管会计工作负责人：郑力        会计机构负责人：汤海洋 
    母公司利润表 
    2010年1-6月 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                             单位：人民币元 
项目                                         注释      本期金额  上年同期金额 
一、营业总收入                                     6,828,840.61  43,036,135.43 
其中：营业收入                             十一、4 6,828,840.61  43,036,135.43 
利息收入                                                      -             - 
已赚保费                                                      -             - 
手续费及佣金收入                                              -             - 
二、营业总成本                                     11,098,425.03 47,782,450.66 
其中：营业成本                             十一、4 3,972,260.14  41,615,814.42 
利息支出                                                      -             - 
手续费及佣金支出                                              -             - 
退保金                                                        -             - 
赔付支出净额                                                  -             - 
提取保险合同准备金净额                                        -             - 
保单红利支出                                                  -             - 
分保费用                                                      -             - 
营业税金及附加                                        11,077.97     33,119.38 
销售费用                                             489,013.26    469,674.79 
管理费用                                           6,685,167.91  6,685,376.14 
财务费用                                           -1,857,134.04 -2,405,454.92 
资产减值损失                                       1,798,039.79  1,383,920.85 
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                     -             - 
投资收益（损失以“-”号填列）              十一、5   943,000.00  3,736,822.39 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -             - 
汇兑收益（损失以“-”号填列）                                 -             - 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  -3,326,584.42 -1,009,492.84 
加：营业外收入                                       428,375.20      2,146.83 
减：营业外支出                                       217,660.14     31,245.69 
其中：非流动资产处置损失                             217,660.14             - 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              -3,115,869.36 -1,038,591.70 
减：所得税费用                                                -             - 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  -3,115,869.36 -1,038,591.70 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                      -0.0244       -0.0081 
（二）稀释每股收益                                      -0.0244       -0.0081 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                                   -3,115,869.36 -1,038,591.70 
 公司法定代表人：张良        主管会计工作负责人：郑力        会计机构负责人：汤海洋 
    合并现金流量表 
    2010年1-6月 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                         单位：人民币元 
项目                                                        注释       本期金额   上期同期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                                      121,896,909.13 117,912,749.95 
收到的税费返还                                                       886,352.55   3,512,698.72 
收到其他与经营活动有关的现金                        五、35、（1）  8,298,773.45  12,269,490.63 
经营活动现金流入小计                                              131,082,035.13 133,694,939.30 
购买商品、接受劳务支付的现金                                      49,356,524.68  56,823,071.39 
支付给职工以及为职工支付的现金                                    46,337,836.22  32,849,488.35 
支付的各项税费                                                     8,223,449.25  10,348,420.50 
支付其他与经营活动有关的现金                        五、35、（2） 26,711,079.02  24,374,624.40 
经营活动现金流出小计                                              130,628,889.17 124,395,604.64 
经营活动产生的现金流量净额                                           453,145.96   9,299,334.66 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                   250,000.00   5,336,822.39 
取得投资收益收到的现金                                                        -              - 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   461,689.85     878,721.60 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        -              - 
收到其他与投资活动有关的现金                                                  -              - 
投资活动现金流入小计                                                 711,689.85   6,215,543.99 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     3,225,495.75   2,921,649.42 
投资支付的现金                                                                -              - 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        -              - 
支付其他与投资活动有关的现金                                                  -              - 
投资活动现金流出小计                                               3,225,495.75   2,921,649.42 
投资活动产生的现金流量净额                                        -2,513,805.90   3,293,894.57 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                                 4,720,000.00              - 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                             4,720,000.00              - 
取得借款收到的现金                                                13,000,000.00              - 
发行债券收到的现金                                                            -              - 
收到其他与筹资活动有关的现金                                                  -              - 
筹资活动现金流入小计                                              17,720,000.00              - 
偿还债务支付的现金                                                    50,000.00              - 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                11,735,998.34              - 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                             4,726,139.47              - 
支付其他与筹资活动有关的现金                                                  -              - 
筹资活动现金流出小计                                              11,785,998.34              - 
筹资活动产生的现金流量净额                                         5,934,001.66              - 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -2,623.25          -1.21 
五、现金及现金等价物净增加额                         3,870,718.47  12,593,228.02 
加：期初现金及现金等价物余额                        350,510,467.52 296,063,677.11 
六、期末现金及现金等价物余额          五、36、（2） 354,381,185.99 308,656,905.13 
   公司法定代表人：张良        主管会计工作负责人：郑力        会计机构负责人：汤海洋 
    母公司现金流量表 
    2010年1-6月 
    编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司                             单位：人民币元 
项目                                              注释     本期金额  上年同期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                           8,489,068.02  18,349,657.61 
收到的税费返还                                            16,991.45             - 
收到其他与经营活动有关的现金                           2,657,868.51  4,337,438.55 
经营活动现金流入小计                                   11,163,927.98 22,687,096.16 
购买商品、接受劳务支付的现金                           6,556,115.16  16,679,329.00 
支付给职工以及为职工支付的现金                         6,152,389.33  3,382,417.93 
支付的各项税费                                           203,338.23    679,881.73 
支付其他与经营活动有关的现金                           4,736,888.08  1,563,597.63 
经营活动现金流出小计                                   17,648,730.80 22,305,226.29 
经营活动产生的现金流量净额                             -6,484,802.82   381,869.87 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                       250,000.00  5,336,822.39 
取得投资收益收到的现金                                 4,069,118.94  2,050,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净         452,687.61    819,330.00 
额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            -             - 
收到其他与投资活动有关的现金                                      -             - 
投资活动现金流入小计                                   4,771,806.55  8,206,152.39 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           518,547.01    452,326.70 
投资支付的现金                                         3,280,000.00             - 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                            -             - 
支付其他与投资活动有关的现金                                      -             - 
投资活动现金流出小计                                   3,798,547.01    452,326.70 
投资活动产生的现金流量净额                               973,259.54  7,753,825.69 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                                -             - 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                            -             - 
取得借款收到的现金                                                -             - 
发行债券收到的现金                                                -             - 
收到其他与筹资活动有关的现金                                      -             - 
筹资活动现金流入小计                                              -             - 
偿还债务支付的现金                                                -             - 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     2,549,340.00             - 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                            -             - 
支付其他与筹资活动有关的现金                                      -             - 
筹资活动现金流出小计                    2,549,340.00              - 
筹资活动产生的现金流量净额             -2,549,340.00              - 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -              - 
五、现金及现金等价物净增加额           -8,060,883.28   8,135,695.56 
加：期初现金及现金等价物余额           195,453,668.72 197,128,778.00 
六、期末现金及现金等价物余额           187,392,785.44 205,264,473.56 
公司法定代表人：张良        主管会计工作负责人：郑力        会计机构负责人：汤海洋 
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    南京欣网视讯科技股份有限公司 
    2010年1-6月财务报表附注 
    一、公司基本情况 
    南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）前身为江苏贝尔通信系统有限公司，江苏贝尔通信系统有限公司是由上海富欣通信技术发展有限公司和自然人葛蓬蓬、马运山、祝建刚共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，于1998年1月15日在南京高新技术开发区登记注册成立，企业法人营业执照号为320191000002180。 
    2000年8月16日江苏贝尔通信系统有限公司更名为江苏欣网视讯科技有限公司，2000年9月江苏欣网视讯科技有限公司在进行股权转让、增加新股东的同时其注册资本变更为26,400,000.00元，公司控股股东由上海富欣通信技术发展有限公司变更为上海富欣投资发展有限公司，江苏欣网视讯科技有限公司于2000年9月29日办理工商变更登记手续。 
    2000年10月18日经南京市人民政府宁政复[2000]98号文批准，江苏欣网视讯科技有限公司以2000年9月30日净资产按1:1比例折股整体变更为南京欣网视讯科技股份有限公司。变更后的股本总额为27,210,000.00元，于2000年11月21日办理工商变更登记手续。 
    根据公司2002年2月18日召开的2001年度股东大会决议：以公司2001年12月31日总股本2,721万股为基数，向全体股东每10股送4股红股，共计金额10,884,000.00 元；同时以任意盈余公积向全体股东每10股转增 1股，共计金额2,721,000.00元。通过上述以未分配利润送红股、公积金转增股本后，公司股本总额增加到40,815,000.00元，于2002年2月28日办理工商变更登记手续。 
    根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]108 号文核准，公司于2003年9月17日向社会公众发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股,本次发行后公司的注册资本为70,815,000.00元，已于2003年9月29日办理工商变更登记手续。 
    根据公司2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会决议，以2004年6月30日总股本70,815,000.00股为基数，每10股转增8股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本56,652,000.00元。转增股本后，公司注册资本增至127,467,000.00元，已于2004年12月21日办理工商变更登记手续。 
    根据公司2006 年 6月30 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，全体流通A股股东每持有 10 股流通A 股将获得全体非流通股股东支付的3.0股对价,共计 1,620.00 万股，以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为2006 年 7月 10 日，对价股票上市流通日为2006 年 7月 12日。上述股权分置改革后,各股东持股比例为：上海富欣投资发展有限公司18.94%、南京贝豪科技有限公司 9.69%、中广有线信息网络有限公司 6.36%、南京大学 4.29%、马运山2.83%、沈雍钧2.83%、社会公众股股东55.07%。 
    公司经营范围：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际联网经营业务（凭许可证在有效期内经营）。 
    二、主要会计政策、会计估计和前期差错 
    1、财务报表的编制基础 
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 
    2、遵循企业会计准则的声明 
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间 
    以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 
    4、记账本位币 
    以人民币为记账本位币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下企业合并 
    参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 
    （2）非同一控制下企业合并 
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。 
    6、合并财务报表的编制方法 
    合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 
    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。 
    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。 
    子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。 
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 
    如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。 
    7、现金及现金等价物的确定标准 
    现金等价物为公司持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算 
    （1）外币交易的会计处理 
    外币交易按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。 
    （2）外币财务报表的折算 
    ①所有资产、负债项目均按资产负债表日的即期汇率折算为母公司记账本位币； 
    ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算为母公司记账本位币； 
    ③所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币； 
    ④“未分配利润”项目以折算后的股东权益变动表中的该项目的数额作为其数额列示； 
    ⑤折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 
    9、金融工具 
    （1）金融资产、金融负债的分类 
    金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
    （2）金融工具确认依据和计量方法 
    ①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 
    ②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益； 
    对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    ③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： 
    A、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量； 
    B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量； 
    C、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。 
    ④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外： 
    A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； 
    B、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值； 
    C、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； 
    D、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 
    （a）按照或有事项准则确定的金额； 
    （b）初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。 
    ⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理： 
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益； 
    B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 
    ⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 
    ⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。 
    （3）金融资产的减值准备 
    期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下： 
    ①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。 
    ②持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。 
    10、应收款项坏账准备 
    （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    ①单项金额重大的应收款项的确认标准 
    本公司将期末单项金额超过 200 万元的应收账款和单项金额超过100万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。 
    ②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 
    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账 
    准备的计提方法 
    ①信用风险特征组合的确定依据 
    本公司将单项金额非重大的但难以收回的应收账款和其他应收款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。 
    ②根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    本公司对其全额计提坏账准备。 
    （3）其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 
    本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下： 
           账    龄            应收账款计提比例（%）      其他应收款计提比例（%） 
           一年以内                       5%                           5% 
           一至二年                      10%                         10% 
           二至三年                      30%                         30% 
           三至四年                      60%                         60% 
           四至五年                      60%                         60% 
           五年以上                     100%                         100% 
    11、存货 
    （1）公司存货包括原材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品等； 
    （2）公司存货取得时按实际成本核算，存货发出按个别认定法计价，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算； 
    （3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货根据成本与可变现净值孰低原则，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备； 
    （4）公司的存货采用永续盘存制。 
    12、长期股权投资 
    （1）长期股权投资的计价： 
    ①长期股权投资通过同一控制下的合并取得的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    ②长期股权投资通过非同一控制下的合并取得的，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为当期损益。 
    ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 
    （2）长期股权投资的收益确认方法： 
    ①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算； 
    ②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    （3）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法： 
    公司期末经检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 
    13、投资性房地产 
    （1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。 
            类   别           使用寿命         预计净残值率     年折旧（摊销）率 
       房屋建筑物               30年                3%                3.23% 
    （2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法 
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。 
    可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 
    投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    14、固定资产 
    （1）固定资产按实际成本计价； 
    （2）固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过一年的房屋及建筑物、办公及通讯设备、运输以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 
    不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过两年的，也列作固定资产。 
    （3）固定资产折旧 
    ①按固定资产原值扣除预计3%净残值后，根据各类固定资产预计使用年限，采用直线法计提。 
    ②各类固定资产使用年限及年折旧率如下： 
            类  别         折旧年限（年）    预计净残值率（%）    年折旧率（%） 
       房屋建筑物               30年                 3%                3.23% 
       运输设备                  5年                  3%               19.40% 
       办公设备                  5年                  3%               19.40% 
    （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对固定资产逐项检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。提取时按单个项目进行计提。 
    15、在建工程 
    （1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 
    （2）在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。 
    （3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末或每年终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 
    16、借款费用 
    （1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于为需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产而发生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时，借款费用开始资本化： 
    ①资产支出已经发生； 
    ②借款费用已经发生； 
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
    （2）为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    （3）资本化金额的确定 
    至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： 
    ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； 
    ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 
    17、无形资产 
    （1）无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。 
    投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）： 
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量； 
    ⑥运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。 
    （2）无形资产摊销方法和期限： 
    ①取得无形资产时，应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。 
    ②对使用寿命有限的无形资产，在可使用寿命内采用直线法摊销；对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 
    ③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末本公司对各项无形资产进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 
    18、长期待摊费用 
    本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。 
    19、预计负债 
    （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： 
    ①该义务是企业承担的现时义务； 
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； 
    ③该义务的金额能够可靠地计量。 
    （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 
    如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。 
    在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： 
    ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 
    ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 
    20、收入 
    本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下： 
    （1）销售商品收入的确认原则： 
    ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 
    ③收入的金额能够可靠地计量； 
    ④相关的经济利益很可能流入企业； 
    ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    （2）提供劳务收入的确认原则： 
    以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。 
    （3）渡资产使用权收入的确认原则： 
    以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 
    21、政府补助 
    与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 
    22、所得税 
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。 
    资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 
    资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 
    期末对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣所得税资产的利益，则减计递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减计的金额。 
    23、经营租赁 
    （1）租入资产 
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。 
    或有租金在实际发生时计入当期损益。 
    （2）租出资产 
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
    24、持有待售非流动资产 
    本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。 
    25、会计政策、会计估计变更 
    本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。 
    26、前期会计差错更正 
    本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。 
    三、税项 
    1、流转税 
    （1）增值税：税率为17%。 
    根据财税[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》，经南京市国家税务局高新分局（宁国税高）国税惠认字[2004]第39号《税收优惠资格认定结果通知书》认定,公司销售相关自产软件产品取得的销售收入所缴纳的增值税，实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。 
    （2）营业税： 
    A、工程安装、移动增值服务收入按3%计缴； 
    B、技术服务、租赁业务收入按5%计缴。 
    2、企业所得税 
    （1）母公司： 
    2010年按照高新技术企业税收优惠政策执行优惠税率15%。 
    （2）子公司： 
    南京欣网视讯信息技术有限公司2010年按照高新技术企业税收优惠执行优惠税率15%。 
    江苏天智互联科技有限公司 2010 年按照高新技术企业税收优惠执行优惠税率15%。 
    南京欣网视讯通信科技有限公司根据南京市高新技术产业开发区国家税务局备案事项资料受理回执，免缴2007年度、2008年度企业所得税；2009年度至2011年度减半缴纳企业所得税，减按12.5%的税率缴纳企业所得税。 
    南京欣网视讯网络科技有限公司系新办信息业的企业，自开业之日起，第一年至第二年免征所得税，2006-2007年属于免税期；2008年公司获取软件企业证书，2008年度至2010年度减按12.5%税率缴纳企业所得税。 
    南京欣网视讯软件技术有限公司根据国税发（1996）023 号文件，已被准予减免期限推至2007年度执行，2007-2008年属于免税期；2009年度至2011年度减半缴纳企业所得税，减按12.5%的税率缴纳企业所得税。 
    欣网视讯贸易（香港）有限公司所得税税率为17.5%。 
    南京欣网易家网络服务有限公司应税所得额按应税收入的10%核定征收。 
    国内其他子公司所得税税率为25%。 
    3、城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。 
    4、教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%计缴。 
    5、其他地方规费：按照国家及地方政府有关部门的规定执行。 
    四、企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 
    子公司全称 
子公司  注册 业务 注册资                            经营范围  期末实 
                                                                                    实质上构成 
类型     地  性质    本                                       际出资 
                                                                                    对子公司净 
                                                                 额 
                                                                                    投资的其他 
                                                                                    项目余额 
南京欣网易 
控股   南京 网吧 1000万 网吧连锁经营（在江苏省范围内凭许可   510万 
    家网络服务 
    连锁 元人民 证经营）；计算机网络设计、安装、技术 元人民 
    有限公司 
    经营 币     咨询及服务；计算机及配件、电子元器   币件维修、销售；计算机网络系统集成； 
    计算机软硬件、数码娱乐产品开发、销 
    售；通信产品（不含卫星地面接收设备） 
    及配套设施、承接通信网络工程及维护； 
    承接广播电视传输网络工程及技术开发 
    服务。小包装食品、饮料销售。 
    南京欣网视 
    控股   南京 通讯 500万  法律、法规禁止的，不得经营；应经审   500万 
    讯通讯技术 
    产品 元人民 批的，未获批准不得经营；法律、法规   元人民 
    有限公司 
    销售 币     未规定审批的，自主选择经营项目，开   币展经营活动。 
    南京欣网视 
    控股   南京 网络 500万  计算机软硬件及外围设备、通信网络设   162.5 
    讯成通通信 
    应用 元人民 备的设计、开发、销售、技术服务；计   万元人 
    科技有限公 
    集成 币     算机系统集成；环保工程技术服务。     民币 
    司[注1] 
    服务 
    欣网视讯贸 
    全资    香港 贸易 50万元                      通讯产品贸易。  50万元 
    易（香港）有 
                   港币                                        港币 
限公司 
南京欣网视 
控股   南京 通信 2000万 计算机软件、硬件及外围设备、网络设   510万 
讯通信科技 
            工程 元人民 备的设计、开发、销售、技术服务以及   元人民 
    有限公司 
    服务 币     应用系统集成；承接通信网络工程及维   币 
    护、技术服务；通信设备产品（不含地 
    面卫星接收设备）及配套设备的开发、 
    销售、技术服务、工程安装、测试、维 
    护。 
    南京欣网视 
    控股 南京 互联 100万  许可经营项目：第二类增值电信业务中   50万元 
    讯网络科技 
    网业 元人民 的信息服务业务。一般经营项目：计算   人民币 
    有限公司 
    务   币     机网络设计；网络系统集成、安装、维 
    护及技术服务；计算机软硬件设计、开 
    发、销售；计算机及配件、电子产品、 
    电子元器件、仪器仪表、办公设备销售、 
    维修；通信设备（不含地面卫星接收设 
    备）销售；经营企业自产产品及技术的 
    出口业务及本企业生产科研所需的原材 
    料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 
    术的进口业务（国家限定公司经营和国 
    家禁止进出口商品及技术除外）；经营进 
    料加工和三来一补业务；设计、制作、 
    发布、代理各类广告。 
    南京欣网视 
    控股 南京 增值 100万  计算机软件、硬件开发、销售及咨询；   100万 
    讯软件技术 
    业务 元人民 计算机网络设计、安装、技术咨询和技   元人民 
    有限公司 
    平台 币     术服务；第二类增值电信业务中的信息   币 
          软件        服务业（不含固定网电话声讯服务、因 
          开发        特网信息服务）；通讯设备、计算机及配 
                      件、电子元器件销售、维修；计算机网 
                      络系统集成；设计、制作、发布、代理 
                      各类广告。（以上经营范围凡涉及行政许 
                      可的经批准后方可经营）。 
合肥欣网视 
控股 合肥 通信 200万  计算机软硬件及外围设备、网络设备设   200万 
    讯通信科技 
    工程 元人民 计、开发、销售、技术服务，应用系统   元人民 
    有限公司 
    服务 币     集成；承接通信网络工程及维护与技术   币 
    服务；通信设备产品（不含地面卫星接 
    收设备）及配套设备开发、销售、技术 
    服务、工程安装、测试、维护。 
    杭州畅网文 
控股 杭州 移动 100万  许可经营项目：服务：第二类增值电信   100万 
化策划有限 
          增值 元人民 业务中的信息服务业务（仅限移动网信   元人民 
    公司 
    业务 币     息服务业务，业务覆盖范围：浙江省）   币 
    （增值电信业务经营许可证有效期至 
    2014年7月7日）。一般经营项目：服 
    务：文化艺术交流活动策划；经济信息 
    咨询（除证券、期货）；计算机网络系统 
    工程的技术开发、技术咨询、技术服务； 
    其他无需报经审批的一切合法项目。 
    南京欣网易 
    控股  南京 移动 100万  计算机软件研发及技术咨询、技术服务、 100万 
    通网络科技 
    增值 元人民   技术转让；电子产品、办公设备、办公 元人民有限公司[注                     业 务   币        用品销售；设计、制作代理发布国内各  币2]                                                    类广告。 
    (续表) 
    子公司全称 
持股比 表决权比 是否合并 少数股东权益  少数股东权益 
                                                                      从母公司所有者权益冲减子 
例(%)  例(%)    报表                   中用于冲减少 
                                                                      公司少数股东分担的本期亏 
                                       数股东损益的 
                                                                      损超过少数股东在该子公司 
                                       金额 
                                                                      期初所有者权益中所享有份 
                                                                      额后的余额 
南京欣网易 
51%         51%       是  3,327,184.76 
家网络服务 
有限公司 
南京欣网视 
100%       100%       是             - 
讯通讯技术 
有限公司 
南京欣网视 
65%         65%       是    157,806.32 
讯成通通信 
科技有限公 
司 
欣网视讯贸 
100%       100%       是             - 
易（香港）有 
限公司 
南京欣网视 
51%         51%       是  16,004,964.63 
讯通信科技 
有限公司 
南京欣网视 
50%         50%       是  12,564,251.13 
讯网络科技 
有限公司 
南京欣网视 
100%       100%       是             - 
讯软件技术 
有限公司 
合肥欣网视 
100%       100%       是             - 
讯通信科技 
有限公司 
杭州畅网文 
100%       100%       是             - 
化策划有限 
公司 
南京欣网易 
100%       100%       是             - 
    通网络科技 
    有限公司 
    [注1]：2010年6月，公司第四届董事会第三次会议及南京欣网视讯成通通信科技有限公司股东会分别通过决议，将该公司注册资本由人民币500万元减少至人民币250万元，相关公告详见2010年6月10日《上海证券报》，目前关于该公司减资的工商变更手续正在办理之中。 
    [注 2]：南京欣网易通网络科技有限公司系由南京欣网视讯网络科技有限公司出资组建的全资子公司，该公司已于2010年7月2日办理完工商设立登记手续。 
    （2）非同一控制下企业合并取得的子公司 
    子公司全称 
子公司  注册 业务 注册资                            经营范围  期末实 
                                                                                    实质上构成 
类型     地  性质    本                                       际出资 
                                                                                    对子公司净 
                                                                 额 
                                                                                    投资的其他 
                                                                                    项目余额 
南京欣网视 
控股   南京 移动 1000万 许可经营项目：第二类增值电信业务中   41.53 
    讯信息技术 
    增值 元人民 的信息服务业务。一般经营项目：计算   万元人 
    有限公司 
            业务 币     机网络设计、安装、技术咨询和技术服   民币 
                        务；计算机及配件、电子元器件销售、 
                        维修；计算机网络系统集成；计算机软、 
                        硬件开发、销售。 
江苏天智互 
控股   南京 移动 1000万 许可经营项目：第二类增值电信业务中   416.01 
    联科技有限 
    增值 元人民 信息服务业务（不含电话声讯服务，英   万元人 
    公司[注] 
            业务 币     特网信息服务不含新闻、出版、教育、   民币 
                        医疗保健、药品、医疗器械和电子公告 
                        服务等内容）。一般经营项目：计算机 
                        网络系统工程的开发及相关技术咨询 
                        服务。国内文化艺术交流活动的策划及 
                        相关服务，国内文化艺术交流信息咨询 
                        服务。 
      （续表） 
子公司全称 
持  表决权  是否 少数股东权益  少数股东权益中用于 
                                                                    从母公司所有者权益冲减子公司 
股  比例(%) 合并               冲减少数股东损益的 
                                                                    少数股东分担的本期亏损超过少 
比          报表               金额 
                                                                    数股东在该子公司期初所有者权 
例 
                                                                    益中所享有份额后的余额 
(%) 
南京欣网视 
41%     41%   是  29,173,199.38 
讯信息技术 
有限公司 
江苏天智互 
41%     41%   是  32,223,672.50 
    联科技有限 
    公司 
    [注]根据江苏天智互联科技有限公司股东会决议和修改后的公司章程规定，该公司增加注册资本800万元人民币，由南京欣网视讯科技股份有限公司、南京德骏通信设备有限公司、南京瀚创网络科技有限公司于2010年6月2日之前缴足。本次增资已经天衡验字（2010）040号验证。 
    2、合并范围的特殊说明 
    （1）持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因 
    名  称       股权比例                               纳入合并范围的原因 
    南京欣网视讯网络           南京欣网视讯网络科技有限公司未设董事会，其执行董事由公司委派担任，因此公 
    50%司对南京欣网视讯网络科技有限公司具有实质控制权，故公司将其纳入合并财务报 
    科技有限公司 
    表范围。 
    南京欣网视讯信息           南京欣网视讯信息技术有限公司董事会成员中由公司委派的董事占多数，因此公司 
    41%对南京欣网视讯信息技术有限公司具有实质控制权，故公司将其纳入合并财务报表 
    技术有限公司 
    范围。 
    江苏天智互联科技           江苏天智互联科技有限公司未设董事会，其执行董事由公司委派担任，因此公司对 
    41% 
    有限公司                     江苏天智互联科技有限公司具有实质控制权，故公司将其纳入合并财务报表范围。 
    （2）持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因 
                   名  称                          股权比例            未纳入合并范围的原因 
  苏州华胜欣网易家网络服务有限公司                         51.00%公司子公司南京欣网易家网络服务有 
  苏州嘉诚欣网易家网络服务有限公司                         51.00%限公司（以下简称欣网易家）与江苏众 
  苏州华亭欣网易家网络服务有限公司                         51.00%衡音像网络科技有限公司签订了合作 
    苏州嘉业欣网易家网络服务有限公司                         51.00%协议，将欣网易家以前年度成立的 30 
  苏州嘉福欣网易家网络服务有限公司                         51.00%家从事网吧经营的子公司委托给江苏 
  苏州依海欣网易家网络服务有限公司                         51.00%众衡音像网络科技有限公司承包经营， 
  苏州嘉缘欣网易家网络服务有限公司                         51.00%各家子公司的经营盈亏由江苏众衡音 
    苏州依湖欣网易家网络服务有限公司                         51.00%像网络科技有限公司负责，欣网易家收苏州依点欣网易家网络服务有限公司                         51.00%取固定承包费，故未将该30家子公司苏州依缘欣网易家网络服务有限公司                         51.00%纳入合并范围。 
  苏州时尚欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州南园欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州依翔欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州华茜欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州嘉信欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州石路欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州张泾欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州星陵欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州横塘欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州美林欣网易家网络有限公司                             51.00% 
  苏州马涧欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州河山欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州葑门欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州北环欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州华伟欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州华光欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州嘉塘欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
                   名  称                          股权比例            未纳入合并范围的原因 
  苏州新城欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  盐城龙腾欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
  苏州金慧欣网易家网络服务有限公司                         51.00% 
    4、本期合并范围的变动情况 
    （1）本期新纳入合并范围的主体 
            名  称                        期末净资产                         本期净利润 
  南京欣网易通网络科技有限公司                   1,000,000.00                                         - 
    五、合并财务报表主要项目注释 
    （以下如无特别说明，均以2010年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位） 
    1、货币资金 
    （1）分类情况 
                                期末余额                                      年初余额 
      项  目 
外币金额   折算率    人民币金额  外币金额  折算率 
                                                                               人民币金额 
      现  金 
 人民币 
                     128,175.34 
                                                                                   275,948.57 
 美元 
 港币 
      小  计 
                     128,175.34 
                                                                                   275,948.57 
     银行存款 
 人民币 
                  353,929,717.96 
                                                                               349,943,911.93 
 美元 
41,675.14  6.7909    283,011.71  42,555.14 6.8282 
                                                                                   290,575.01 
 港币 
      小  计 
                  354,212,729.67 
                                                                               350,234,486.94 
 其他货币资金 
 人民币 
                      40,280.98 
                                                                                 1,000,032.01 
 美元 
 港币 
      小  计 
                      40,280.98 
                                                                                 1,000,032.01 
      合  计 
    354,381,185.99 
    351,510,467.52 
    （2）其他货币资金明细项目 
         项   目                         期末余额                              年初余额 
 银行承兑汇票保证金                                                                      1,000,000.00 
 存出投资款                                         40,280.98                                   32.01 
         合  计                                    40,280.98                           1,000,032.01 
    （3）货币资金期末余额中不存在抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 
    2、应收票据 
    （1）分类情况 
             种  类                            期末余额                            年初余额 
 银行承兑汇票 
 商业承兑汇票                                           19,064,744.81                        4,889,035.25 
            合  计                                    19,064,744.81                        4,889,035.25 
    (2)本账户余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。 
    3、应收账款 
    （1）分类情况 
    期末余额 
               类  别                                账面余额                          坏账准备 
金额           比例(%)         金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的应收账款 
80,417,590.78   80.45  9,123,122.24 
    11.34 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    480,601.79       0.48    480,601.79 
    100.00 
    该组合的风险较大的应收账款 
    其他不重大的应收账款 
    19,060,366.70   19.07  1,524,456.76 
    8.00 
               合  计 
99,958,559.27  100.00  11,128,180.79 
      （续表） 
                                                            年初余额 
               类  别                                账面余额                          坏账准备 
金额           比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的应收账款 
68,304,479.47   81.35  6,552,290.07 
    9.59 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    480,601.79       0.57   480,601.79 
    100.00 
    该组合的风险较大的应收账款 
    其他不重大的应收账款 
    15,176,484.14   18.08  1,118,740.08 
    7.37 
               合  计 
83,961,565.40  100.00  8,151,631.94 
    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 
    情况 
      账  龄                     金额                            坏账准备                    计提比例 
 1年以内                             50,763,988.36                     2,538,199.42                 5.00% 
 1至2年                            22,160,000.00                     2,216,000.00                10.00% 
 2至3年                             4,383,828.00                     1,315,148.40                30.00% 
 3至4年 
 4至5年                                140,000.00                         84,000.00                60.00% 
 5年以上                              3,450,376.21                     3,450,376.21               100.00% 
      合  计                         80,898,192.57                     9,603,724.03 
    （3）应收账款账龄分析列示如下 
                          期末余额                                           年初余额 
 账  龄 
账面余额                                  账面余额 
                                                                                 坏账准备 
金额           比例(%)     坏账准备          金额  比例(%) 
1年以内 
67,324,330.59   67.35  3,366,216.53  72,594,113.99  86.46 
                                                                                 3,629,705.71 
1至2年 
23,329,269.97   23.34  2,332,927.00  7,179,434.20    8.55 
                                                                                   717,943.42 
2至3年 
5,163,441.50     5.17  1,549,032.45    373,900.00    0.45 
                                                                                   112,170.00 
3至4年 
373,900.00       0.37    224,340.00    305,761.00    0.36 
                                                                                   183,456.60 
4至5年 
279,881.00       0.28    167,928.60     62,537.08    0.08 
                                                                                    62,537.08 
5年以上 
3,487,736.21     3.49  3,487,736.21  3,445,819.13    4.10 
                                                                                 3,445,819.13 
 合  计 
99,958,559.27  100.00  11,128,180.79 83,961,565.40 100.00 
    8,151,631.94 
    （4）本账户账面余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项； 
    （5）应收账款金额前五名单位情况 
    占应收账款总额 
    往来单位名称 
与本公司关系          金额             年限 
                                                                               比例（%） 
 往来单位1 
客户          30,365,273.50 1年以内和4年以上 
    30.38 
    往来单位2 
    客户          22,160,000.00          1至2年 
    22.17 
    往来单位3 
    客户          8,447,683.49          1年以内 
    8.45 
    往来单位4 
    客户          7,992,513.50          1年以内 
    8.00 
    往来单位5 
    客户          4,803,617.29          1年以内 
    4.80 
    合  计 
    73,769,087.78 
    73.80 
    4、预付款项 
    （1）账龄分析 
                                期末余额                                    年初余额 
      账  龄 
金额          比例（%）        金额 
                                                                             比例（%） 
 1年以内 
5,920,700.73     89.10  4,519,016.70 
    99.54 
    1至2年 
702,657.94       10.58 
 2至3年 
 3年以上 
21,000.00         0.32    21,000.27 
                                                                                       0.46 
       合  计 
6,644,358.67    100.00  4,540,016.97 
    100.00 
    （2）预付款项金额前五名单位情况 
    往来单位名称 
与本公司关系         金额    时间 
                                                                              未结算原因 
 往来单位1 
供应商        1,900,000.00 1年以内 
                                                                           工程尚未结束 
 往来单位2 
供应商        1,250,000.00 2年以内 
                                                                           工程尚未结束 
 往来单位3 
供应商        1,100,000.00 1年以内 
                                                                           工程尚未结束 
 往来单位4 
供应商         400,000.00  1年以内 
                                                                           工程尚未结束 
 往来单位5 
供应商         206,581.89  1年以内 
                                                                           工程尚未结束 
           合  计 
    4,856,581.89 
    （3）本账户余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 
    5、其他应收款 
    （1）分类情况 
    期末余额 
               类  别                                账面余额                          坏账准备 
金额          比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的其他应收款 
5,870,210.54   60.86  3,132,210.54 
    53.36 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    该组合的风险较大的其他应收款 
    其他不重大的其他应收款 
    3,774,865.86   39.14  1,102,092.04 
    29.20 
               合  计 
9,645,076.40  100.00  4,234,302.58 
      （续表） 
                                                            年初余额 
               类  别                                账面余额                          坏账准备 
金额          比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的其他应收款 
5,870,210.54   64.42  2,764,210.54 
    47.09 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    该组合的风险较大的其他应收款 
    其他不重大的其他应收款 
    3,242,345.54   35.58   918,424.20 
    28.33 
               合  计 
9,112,556.08  100.00  3,682,634.74 
    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计 
    提情况 
 账龄                             金额                            坏账准备                    计提比例 
 1年以内 
 1至2年                             2,000,000.00                       200,000.00                10.00% 
 2至3年                             1,340,000.00                       402,000.00                30.00% 
 3至4年                                360,000.00                       360,000.00               100.00% 
 4至5年                             1,430,210.54                     1,430,210.54               100.00% 
 5年以上                                740,000.00                       740,000.00               100.00% 
      合  计                          5,870,210.54                     3,132,210.54 
    （3）其他应收款账龄分析列示如下 
                             期末余额                                      年初余额 
     账  龄 
账面余额                                账面余额 
                                                                               坏账准备 
金额          比例(%)    坏账准备         金额  比例(%) 
   1年以内 
1,641,903.76   17.03    82,095.19  3,804,332.57  41.75 
                                                                               190,216.65 
   1至2年 
2,929,580.43   30.37   292,958.04  1,647,974.00  18.08 
                                                                               164,797.40 
   2至3年 
1,433,158.00   14.86   429,947.40   738,395.00    8.10 
                                                                               473,518.50 
   3至4年 
735,395.00      7.62   585,237.00  1,596,796.19  17.52 
                                                                              1,530,161.93 
   4至5年 
1,582,646.19   16.41  1,521,671.93    2,795.16    0.03 
    1,677.10 
    5年以上 
1,322,393.02  13.71  1,322,393.02 1,322,263.16 14.52 
                                                                              1,322,263.16 
     合  计 
9,645,076.40  100.00 4,234,302.58 9,112,556.08 100.00 
    3,682,634.74 
    （4）本账户账面余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项； 
    （5）其他应收款金额前五名单位情况 
    占其他应收款 
    往来单位名称 
与本公司关系         金额    年限 
                                                                              总额比例（%） 
 往来单位1 
客户          2,000,000.00 1至2年 
    20.74 
    往来单位2 
    客户          1,430,210.54 4至5年 
    14.83 
    往来单位3 
    客户          1,340,000.00 2至3年 
    13.89 
    往来单位4 
    客户          1,100,000.00 3年以上 
    11.40 
    往来单位5 
    客户           258,995.13  5年以上 
    2.69 
    合  计 
    6,129,205.67 
    63.55 
    6、存货 
    （1）分类情况 
    期末余额 
    项 目 
                            账面余额                   跌价准备                    账面价值 
 库存商品                            1,361,971.60                835,028.89                   526,942.71 
 低值易耗品                                627.06                                                    627.06 
 原材料                                882,706.60                882,629.68                         76.92 
 在产品                            24,622,825.14                                            24,622,825.14 
       合  计                     26,868,130.40              1,717,658.57               25,150,471.83 
      （续表） 
                                                    年初余额 
       项 目 
                            账面余额                    跌价准备                   账面价值 
 库存商品                             1,319,521.58               835,028.89                   484,492.69 
 低值易耗品                            170,867.36                                              170,867.36 
 原材料                                 887,129.68               882,629.68                     4,500.00 
 在产品                             11,155,699.89                                           11,155,699.89 
       合  计                      13,533,218.51             1,717,658.57               11,815,559.94 
    （2）存货跌价准备 
    本期减少 
       项  目 
年初余额      本期计提额 转回 转销 
                                                                                 期末余额 
 库存商品 
835,028.89 
                                                                                 835,028.89 
 低值易耗品 
 原材料 
882,629.68 
                                                                                 882,629.68 
 在产品 
       合  计 
    1,717,658.57 
    1,717,658.57 
    7、长期股权投资 
    （1）分类情况 
                             期末余额                                          年初余额 
  项 目 
账面余额      减值准备    账面价值     账面余额  减值准备 
                                                                                  账面价值 
按成本法核算的 
2,550,000.00           2,550,000.00 2,800,000.00 
                                                                                   2,800,000.00 
长期股权投资 
按权益法核算的 
长期股权投资 
 合  计 
2,550,000.00           2,550,000.00 2,800,000.00 
    2,800,000.00 
    （2）按成本法核算的长期股权投资 
    被投资单位名称 
持股比例  表决权比 初始投资成本  年初余额  本期增加  本期减少 
                                                                                     期末余额 
               例 
浙江欣网卓信科技 
5.00%               250,000.00  250,000.00          250,000.00 
    - 
    有限公司[注] 
    苏州华胜欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州嘉诚欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州华亭欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州嘉业欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州嘉福欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州依海欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州嘉缘欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州依湖欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州依点欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州依缘欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州时尚欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州南园欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州依翔欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州华茜欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州嘉信欣网易家 
    51.00%              102,000.00  102,000.00 
    102,000.00 
    被投资单位名称 
    持股比例  表决权比 初始投资成本    年初余额  本期增加  本期减少 
    期末余额 
    例 
    网络服务有限公司 
    苏州石路欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州张泾欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州星陵欣网易家 
    51.00%              153,000.00   153,000.00 
    153,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州横塘欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州美林欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络有限公司 
    苏州马涧欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州河山欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州葑门欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州北环欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州华伟欣网易家 
    51.00%              102,000.00   102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州华光欣网易家 
    51.00%              102,000.00   102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州嘉塘欣网易家 
    51.00%              102,000.00   102,000.00 
    102,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州新城欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    盐城龙腾欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
    苏州金慧欣网易家 
    51.00%               51,000.00    51,000.00 
    51,000.00 
    网络服务有限公司 
  合  计 
                   2,800,000.00 2,800,000.00          250,000.00 
    2,550,000.00 
    本表中持股比例超过50%而未纳入合并范围的原因详见本附注四、2、（2）； 
    [注]：2009年8月1日，公司与自然人陈绿洲签订了股权转让协议。根据协议约定，公司将其持有的浙江卓信科技有限公司5%的股权作价25万元转让给自然人陈绿洲。2010年1月，公司与自然人陈绿洲已完成股权交接手续。 
    （3）公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期股权投资减值准备； 
    （4）公司长期股权投资的变现无重大限制。 
    8、投资性房地产 
    （1）分类情况 
           项  目 
年初余额      本期增加  本期减少 
    期末余额 
    一、账面原值 
    房屋建筑物 
    1,400,000.00 
    1,400,000.00 
    土地使用权 
    合  计 
    1,400,000.00 
    1,400,000.00 
    二、累计折旧/摊销 
    房屋建筑物 
539,199.54    18,861.10 
                                                                                 558,060.64 
 土地使用权 
           合  计 
539,199.54    18,861.10 
    558,060.64 
    三、账面净值 
    房屋建筑物 
    860,800.46 
    841,939.36 
    土地使用权 
    合  计 
    860,800.46 
    841,939.36 
    四、减值准备 
 房屋建筑物                                                                                                  - 
 土地使用权 
           合  计                                                                                           - 
    五、账面价值 
    房屋建筑物 
    860,800.46 
    841,939.36 
    土地使用权 
    合  计 
    860,800.46 
    841,939.36 
    本期折旧额为18,861.10元； 
    （2）期末投资性房地产均为公司对外出租的房屋； 
    （3）公司期末投资性房地产不存在需计提减值准备的情况； 
    （4）截止2010年6月30日公司无对外抵押、担保的投资性房地产。 
    9、固定资产 
    （1）分类情况 
       项  目 
年初余额          本期增加   本期减少 
    期末余额 
    一、账面原值 
    房屋及建筑物 
    办公及通讯设备 
23,989,411.55  2,174,931.75 122,028.63 
                                                                              26,042,314.67 
 运输设备 
4,715,404.70    540,564.00  293,824.31 
                                                                               4,962,144.39 
       合  计 
28,704,816.25  2,715,495.75 415,852.94 
    31,004,459.06 
    二、累计折旧 
    房屋及建筑物 
       项  目 
年初余额          本期增加   本期减少 
                                                                              期末余额 
 办公及通讯设备 
12,697,089.77  2,612,054.14 12,411.46 
                                                                              15,296,732.45 
 运输设备 
3,593,458.57    204,593.57  285,009.58 
                                                                               3,513,042.56 
       合  计 
16,290,548.34  2,816,647.71 297,421.04 
    18,809,775.01 
    三、账面净值 
    房屋及建筑物 
    办公及通讯设备 
    11,292,321.78 
    10,745,582.22 
    运输设备 
    1,121,946.13 
    1,449,101.83 
    合  计 
    12,414,267.91 
    12,194,684.05 
    四、减值准备 
    房屋及建筑物 
    办公及通讯设备 
    运输设备 
    合  计 
    五、账面价值 
    房屋及建筑物 
    办公及通讯设备 
    11,292,321.78 
    10,745,582.22 
    运输设备 
    1,121,946.13 
    1,449,101.83 
    合  计 
    12,414,267.91 
    12,194,684.05 
    本期计提的折旧额为2,816,647.71元； 
    （2）截止2010年6月30日公司无对外抵押、担保的固定资产； 
    （3）公司期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。 
    10、无形资产 
    （1）分类情况 
        项  目 
年初余额       本期增加   本期减少 
    期末余额 
    一、账面原值 
    非专利技术 
    900,000.00 
    900,000.00 
    知识产权 
    580,540.20 
    580,540.20 
    财务软件 
73,811.00      20,000.00  8,500.00 
                                                                                  85,311.00 
 Pilotpranier软件 
120,000.00               120,000.00 
                                                                                          - 
 路测分析软件 
700,000.00               700,000.00 
                                                                                          - 
 工薪管理软件 
38,000.00 
                                                                                  38,000.00 
 土地使用权 
10,710,302.20 
                                                                              10,710,302.20 
 无线网络优化综合服务 
100,000.00 
                                                                                 100,000.00 
 系统 
        合  计 
13,222,653.40  20,000.00 828,500.00 
    12,414,153.40 
    二、累计摊销 
    非专利技术 
    900,000.00 
    900,000.00 
    知识产权 
    527,324.08     29,027.04 
    556,351.12 
        项  目 
年初余额        本期增加   本期减少 
                                                                               期末余额 
 财务软件 
38,947.77       4,477.99   1,062.38 
                                                                                  42,363.38 
 Pilotpranier软件 
58,000.00       3,000.00  61,000.00 
                                                                                          - 
 路测分析软件 
186,666.63     17,499.99  204,166.62 
                                                                                          - 
 工薪管理软件 
12,666.68       1,900.00 
                                                                                  14,566.68 
 土地使用权 
446,262.72     107,103.00 
                                                                                 553,365.72 
 无线网络优化综合服务 
7,500.00        4,999.98 
                                                                                  12,499.98 
 系统 
        合  计 
2,177,367.88   168,008.00 266,229.00 
    2,079,146.88 
    三、账面净值 
    非专利技术 
    - 
    - 
    知识产权 
    53,216.12 
    24,189.08 
    财务软件 
    34,863.23 
    42,947.62 
    Pilotpranier软件 
    62,000.00 
    - 
    路测分析软件 
    513,333.37 
    - 
    工薪管理软件 
    25,333.32 
    23,433.32 
    土地使用权 
    10,264,039.48 
    10,156,936.48 
    无线网络优化综合服务 
    92,500.00 
    87,500.02 
    系统 
    合  计 
    11,045,285.52 
    10,335,006.52 
    四、减值准备 
    非专利技术 
-                      -          - 
                                                                                          - 
 知识产权 
-                      -          - 
                                                                                         - 
 财务软件 
-                      -          - 
                                                                                          - 
 Pilotpranier软件 
-                      -          - 
                                                                                          - 
 路测分析软件 
-                      -          - 
                                                                                          - 
 工薪管理软件 
-                      -          - 
                                                                                        - 
 土地使用权 
-                      -          - 
                                                                                         - 
 无线网络优化综合服务 
--- 
                                                                                          - 
 系统 
        合  计 
-                      -          - 
    - 
    五、账面价值 
    非专利技术 
    - 
    - 
    知识产权 
    53,216.12 
    24,189.08 
    财务软件 
    34,863.23 
    42,947.62 
    Pilotpranier软件 
    62,000.00 
    - 
    路测分析软件 
    513,333.37 
    - 
    工薪管理软件 
    25,333.32 
    23,433.32 
    土地使用权 
    10,264,039.48 
    10,156,936.48 
    无线网络优化综合服务 
    92,500.00 
    87,500.02 
    系统 
    合  计 
    11,045,285.52 
    10,335,006.52 
    本期摊销额为168,008.00元。 
    （2）公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况； 
    （3）截止2010年6月30日公司无对外抵押、担保的无形资产。 
    11、递延所得税资产 
    （1）已确认的递延所得税资产 
                                    期末余额                                 年初余额 
         项  目 
暂时性差异     递延所得税资产   暂时性差异 
                                                                          递延所得税资产 
 坏账准备 
4,234,470.04      546,471.72  4,426,730.30 
                                                                                 765,034.07 
 预提费用 
17,479,283.56   2,604,666.05  8,724,270.57 
                                                                               1,306,028.44 
 专项应付款 
1,105,000.00      148,250.00  1,105,000.00 
                                                                                 148,250.00 
         合  计 
22,818,753.60   3,299,387.77  14,256,000.87 
    2,219,312.51 
    （2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损 
               项   目                               期末余额                         年初余额 
 资产减值准备                                                12,584,978.82                   9,156,560.41 
 可抵扣亏损                                                   1,508,610.65                   6,116,199.93 
               合  计                                     14,093,589.47                  15,272,760.34 
    （3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度 
          年   度                   期末余额                年初余额                     备注 
 2012年度                                                       2,752,087.96  母公司2007年度亏损 
 2013年度                             1,508,610.65           3,364,111.97  母公司2008年度亏损 
          合  计                      1,508,610.65           6,116,199.93 
    注：因控股子公司合肥欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯成通通信科技有限公司未进行可弥补亏损额税项专项审计，其可抵扣亏损额未统计确认。 
    12、资产减值准备 
    本期减少 
           项   目 
年初余额          本期计提  转回 转销 
    期末余额 
    一、坏账准备 
    11,834,266.68  3,528,216.69 
    15,362,483.37 
    二、存货跌价准备 
    1,717,658.57 
    1,717,658.57 
    三、长期股权投资减值准备 
    四、投资性房地产减值准备 
    五、固定资产减值准备 
    六、在建工程减值准备 
    七、无形资产减值准备 
    八、其他 
           合  计 
13,551,925.25  3,528,216.69 
    17,080,141.94 
    13、短期借款 
    （1）分类情况 
              借款类别                              期末余额                         年初余额 
 信用借款                                                                                            50,000.00 
 抵押借款 
 保证借款 
 质押借款                                                     20,000,000.00                    7,000,000.00 
               合  计                                      20,000,000.00                   7,050,000.00 
    （2）截止2010年6月30日公司无逾期未偿还的短期借款。 
    14、应付票据 
            票据种类                          期末余额                             年初余额 
 银行承兑汇票                                                                                   1,000,000.00 
 商业承兑汇票 
            合  计                                                                            1,000,000.00 
    15、应付账款 
                   期末余额                                               年初余额 
                                 36,389,121.12                                         23,279,117.59 
    （1）期末应付帐款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项； 
    （2）期末应付帐款余额中无帐龄超过1年的大额应付款。 
    16、预收款项 
                   期末余额                                               年初余额 
                                  4,155,625.68                                          5,550,865.33 
    （1）期末预收帐款余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项； 
    （2）期末预收帐款余额中无帐龄超过1年的大额预收款。 
    17、应付职工薪酬 
    （1）分类情况 
         项  目 
年初余额           本期增加      本期减少 
    期末余额 
    一、工资、奖金、津贴和 
    11,329,967.90  36,870,408.34 39,131,494.62 
    9,068,881.62 
    补贴 
    二、职工福利费 
    20,014.20        592,392.40    593,830.50 
    18,576.10 
    三、社会保险费 
    222,199.96     4,050,781.40  4,073,891.92 
    199,089.44 
         项  目 
年初余额           本期增加      本期减少 
    期末余额 
    四、住房公积金 
    431,943.30     1,548,104.00  1,788,619.97 
    191,427.33 
    五、辞退福利 
    六、工会经费 
    351,641.32       402,480.84    520,190.17 
    233,931.99 
    七、职工教育经费 
    238,290.63       227,130.78    184,950.87 
    280,470.54 
    八、非货币福利 
    九、其他 
         合  计 
12,594,057.31  43,691,297.76 46,292,978.05 
    9,992,377.02 
    （2）期末余额较大系公司计提了绩效奖金，不存在拖欠职工工资情况。 
    18、应交税费 
             项  目                              期末余额                           年初余额 
 增值税                                                      -352,168.36                         -64,477.33 
 营业税                                                       674,050.19                         788,661.78 
 企业所得税                                               3,202,002.42                        -589,807.61 
 城建税                                                        49,189.83                          65,764.78 
 房产税                                                         2,220.00 
 土地增值税                                                    1,174.46 
 教育费附加                                                   40,790.30                          51,436.18 
 个人所得税                                                  261,900.12                         222,547.02 
             合  计                                     3,879,158.96                         474,124.82 
    19、其他应付款 
                   期末余额                                               年初余额 
                                 21,217,766.26                                         14,865,327.07 
    （1）期末其他应付款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项； 
    （2）期末余额较大的其他应付款 
          往来单位                  帐龄                金额                       未偿还原因 
 往来单位1                       1年以内               3,262,000.00  预提尚未结算的成本 
 往来单位2                       2-3年                  1,343,354.70  预提尚未结算的成本 
 往来单位3                       2-3年                  1,238,925.45  预提尚未结算的成本 
    20、长期应付款 
                   期末余额                                               年初余额 
                                  5,948,000.00                                          5,948,000.00 
    本期增减变动情况如下： 
期限            初始金额     年初金额  本期增加 本期    期末余额 
                                                                                          款项性 
 单  位 
                                               减少 
                                                                                            质 
南京市财政局高新技 
2005.05.10-   180,000.00   180,000.00                 180,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2013.01.14 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2006.05.16-   260,000.00   260,000.00                 260,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2013.01.14 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2006.07.01-   310,000.00   310,000.00                 310,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2021.07.01 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2006.12.07-   170,000.00   170,000.00                 170,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2021.12.07 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2007.06.01-   200,000.00   200,000.00                 200,000.00 
                                                                                          财政扶 
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2022.06.01 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2007.12.28-   430,000.00   430,000.00                 430,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2022.12.28 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.01.8-2    30,000.00    30,000.00                  30,000.00 
                                                                                          财政扶 
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013.01.14 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.12.29-    50,000.00    50,000.00                  50,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2023.12.28 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.05.27-  1,220,000.00 1,220,000.00               1,220,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2023.05.27 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.12.30-   110,000.00   110,000.00                 110,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2023.12.30 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.12.30-   800,000.00   800,000.00                 800,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2023.12.30 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.05.28-   238,000.00   238,000.00                 238,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2023.05.28 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2008.12.30-   250,000.00   250,000.00                 250,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
2023.12.30 
                                                                                          持资金 
南京市财政局高新技 
2009.6.15-2  1,700,000.00 1,700,000.00               1,700,000.00 
                                                                                          财政扶 
术产业开发区分局 
024.6.15 
                                                                                          持资金 
 合  计 
             5,948,000.00 5,948,000.00               5,948,000.00 
    [注] 系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司和子公司的财政扶持资金无息借款，其中：母公司47万元，南京欣网视讯信息技术有限公司174万元，南京欣网视讯通讯技术有限公司22万元；江苏天智互联科技有限公司48.8万元；南京欣网视讯通信科技有限公司292万元；南京欣网视讯软件技术有限公司11万元；借款合同约定，若在借款期限到期前离开高新区，需退还取得的财政扶持资金，借款到期日相应提前。 
    21、专项应付款 
           项  目 
年初数           本期增加   本期减少 
                                                                                  期末数 
 科技三项经费 
5,342,500.00  2,500,000.00 150,000.00 
                                                                                 7,692,500.00 
         合  计 
5,342,500.00  2,500,000.00 150,000.00 
    7,692,500.00 
    22、股本 
               年初余额                            本期增减（+，-）                            期末余额 
项  目 
数量             比例  发行 送股 公积金 其他 小计          数量 
                                                                                           比例 
                  (%) 新股        转股 
    (%) 
    一、有限售条件 
    的流通股份 
    其中:国有法人 
    8,100,000.00     6.35                              8,100,000.00 
    6.35 
    持有股份[注] 
    社会法人持有 
    股份 
    个人持有股份 
    有限售条件的 
    8,100,000.00     6.35                              8,100,000.00 
    6.35 
    流通股份合计 
    二、无有限售条 
    件的流通股份 
    境内上市的人 
    119,367,000.00  93.65                             119,367,000.00 
    93.65 
    民币普通股 
    股份总数 
    127,467,000.00  100.00                            127,467,000.00 
    100.00 
    [注] 公司在《股权分置改革说明书》中声明：“截至本股权分置改革说明书签署日，本公司非流通股之一的中广有线信息网络有限公司对支付对价未有明确表态，因此本公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将代为支付对价1,786,108股。被代为支付对价的非流通股东中广有线信息网络有限公司在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先归还由控股股东代垫的股份或征得代其支付对价的股东上海富欣投资发展有限公司的书面同意，并由欣网视讯向上证所提出该等股份的上市流通申请。” 
    2007年7月12日，公司首次安排有限售条件的流通股上市流通，由于当时中广有线信息网络有限公司未归还由富欣投资代垫的股份，因此2007年7月12日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。 
    2008年7月14日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2008年7月14日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。 
    2009年7月13日，公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2009年7月13日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。 
    截至本报告披露之日，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由富欣投资代垫股份的相关事宜。 
    23、资本公积 
         项   目 
年初余额        本期增加 本期减少 
                                                                             期末余额 
 资本溢价（股本溢价） 
102,418,544.88 
                                                                             102,418,544.88 
 其他资本公积 
4,620,000.00 
                                                                               4,620,000.00 
          合  计 
    107,038,544.88 
    107,038,544.88 
    24、盈余公积 
       项  目 
年初余额       本期增加 本期减少 
                                                                              期末余额 
 法定盈余公积 
12,254,971.34 
                                                                              12,254,971.34 
 任意盈余公积 
 储备基金 
 企业发展基金 
       合  计 
    12,254,971.34 
    12,254,971.34 
    25、未分配利润 
                           项  目                                               金  额 
 调整前上年年末未分配利润                                                                    58,761,551.28 
 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 
 调整后年初未分配利润                                                                         58,761,551.28 
 加：本期归属于母公司所有者的净利润                                                          3,673,337.53 
 减：提取法定盈余公积 
     提取任意盈余公积 
     应付普通股股利                                                                            2,549,340.00 
     转作股本的普通股股利 
 期末未分配利润                                                                                59,885,548.81 
    26、营业收入、营业成本 
    （1）分类情况 
                               本期金额                                     上年同期金额 
     项  目 
营业收入            营业成本       营业收入 
                                                                             营业成本 
 主营业务收入 
153,865,377.31  68,769,520.20 155,383,493.97 
                                                                                 82,267,681.86 
 其他业务收入 
72,100.00          50,054.65      63,550.00 
                                                                                    32,694.91 
     合  计 
153,937,477.31  68,819,574.85 155,447,043.97 
    82,300,376.77 
    （2）主营业务（分产品） 
                                本期金额                                   上年同期金额 
     产品名称 
营业收入            营业成本       营业收入 
                                                                              营业成本 
  自行开发研制的 
121,367.52                    17,311,699.54 
                                                                                 256,292.28 
 软件产品 
  定制软件产品 
2,334,600.00                   2,624,100.00 
                                                                               2,246,280.00 
  系统集成 
4,179,893.15    3,943,229.92   9,520,569.14 
                                                                               8,851,658.33 
  外购商品 
63,457.25          45,717.92  35,050,805.35 
                                                                              34,661,266.03 
  通信工程 
73,699,308.34   52,320,981.81 54,758,908.75 
                                                                              32,940,058.74 
  增值服务 
73,466,751.05   12,459,590.55 36,117,411.19 
                                                                               3,312,126.48 
      合  计 
153,865,377.31  68,769,520.20 155,383,493.97 
    82,267,681.86 
    （3）前五名客户的营业收入情况 
             年度                     前五名客户收入合计金额           占全部营业收入的比例（%） 
 2010年1-6月                                       106,923,938.02                                 69.46% 
 2009年1-6月                                       121,715,195.13                                 78.30% 
    27、营业税金及附加 
        项  目                 本期金额            上年同期金额                   计缴标准 
 营业税                           5,760,906.81         4,569,728.63  工程收入3%、服务租赁收入5% 
 城建税                              407,389.13            338,484.28  实际缴纳流转税额的7% 
 教育费附加                        233,634.32            193,611.06  实际缴纳流转税额的4% 
        合  计                  6,401,930.26         5,101,823.97 
    28、财务费用 
              项  目                              本期金额                        上年同期金额 
 利息支出                                                      403,210.43 
 减：利息收入                                               2,710,744.03                     3,109,107.12 
     汇兑收益                                                                                            0.28 
 金融机构手续费                                                39,606.14                        24,285.76 
              合  计                                     -2,267,927.46                   -3,084,821.08 
    29、资产减值损失 
              项  目                              本期金额                        上年同期金额 
 坏账损失                                                    3,528,216.69                     1,951,152.36 
 存货损失 
              合  计                                       3,528,216.69                     1,951,152.36 
    30、营业外收入 
    （1）分类情况 
                   项  目                                 本期金额                  上年同期金额 
 非流动资产处置利得合计                                              2,380.47                    5,875.71 
 其中：固定资产处置利得                                              2,380.47                    5,875.71 
       无形资产处置利得 
 债务重组利得 
 政府补助                                                         1,901,128.82                3,981,653.61 
 罚款收入 
 其他                                                                232,237.48 
                   合  计                                     2,135,746.77                3,987,529.32 
    （2）计入当期损益的政府补助 
         项  目                 本期金额            上年同期金额                     说明 
 增值税即征即退                      16,991.45             23,048.05  增值税即征即返 
 营业税退税返还                     869,361.10         3,510,305.56  营业税退税返还 
 扶持资金                            864,776.27            448,300.00  服务外包扶持资金 
 科研项目拨款                       150,000.00                          拨款、奖励款 
         合  计                   1,901,128.82         3,981,653.61 
    31、营业外支出 
                项  目                                本期金额                      上年同期金额 
 非流动资产处置损失合计                                         221,393.52                     106,634.13 
 其中：固定资产处置损失                                          19,122.52                     106,634.13 
       无形资产处置损失                                         202,271.00 
 债务重组损失 
 捐款支出 
 其他 
                合  计                                         221,393.52                     106,634.13 
    32、所得税费用 
             项  目                              本期金额                          上年同期金额 
 本期所得税费用                                             5,236,859.58                     5,437,529.14 
 递延所得税费用                                            -1,080,075.26                       241,735.75 
             合  计                                        4,156,784.32                     5,679,264.89 
    33、每股收益计算过程 
    根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： 
    基本每股收益 
    基本每股收益=P÷S 
    S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 
    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 
    稀释每股收益 
    稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1- 
    所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换 
    债券等增加的普通股加权平均数） 
    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 
    本期归属于普通股股东的净利润3,673,337.53元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,796,651.55 元，发行在外的普通股加权平均数127,467,000.00股。 
    本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 
    =3,673,337.53/127,467,000.00=  0.0288元/股。 
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益=2,796,651.55 /127,467,000.00= 0.0219元/股。 
    公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。 
    34、其他综合收益 
    项  目                                  本期金额          上年同期金额 
    一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小  计 
    二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 
    份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 
                        项  目                                  本期金额          上年同期金额 
   份额产生的所得税影响 
   前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
   小  计 
    三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
   小  计 
   四、外币财务报表折算差额                                            -2,623.25                 -5.95 
   减：处置境外经营当期转入损益的净额 
   小  计                                                                -2,623.25                 -5.95 
    五、其他 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
   小  计 
                        合  计                                     -2,623.25                 -5.95 
    35、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 
    （1）收到的大额其他与经营活动有关的现金： 
                 项  目                                 本期金额                    上年同期金额 
 收到的银行利息                                                  2,710,744.03                 3,109,107.12 
 科研经费拨款及政府扶持资金                                     2,500,000.00                 3,625,000.00 
 其他                                                              3,088,029.42                 5,535,383.51 
                 合  计                                       8,298,773.45                12,269,490.63 
     （2）支付的大额其他与经营活动有关的现金： 
                 项    目                                本期金额                    上年同期金额 
 差旅费                                                           6,909,300.05                 8,469,771.92 
 业务招待费                                                       4,474,203.38                 1,727,429.57 
 新产品设计费                                                     2,127,113.73                   672,809.93 
 租赁费                                                           1,291,292.30                   815,266.00 
 办公费                                                           1,340,172.32                   806,680.39 
 会务费                                                              880,100.20                   469,475.00 
 广告费                                                           1,266,108.64                 1,082,092.40 
 中介费                                                           1,020,000.00                   250,000.00 
 独董津贴                                                           100,000.02                   154,606.71 
 水电费                                                              229,687.87                   162,860.52 
 房租                                                                251,342.19 
 市内交通费                                                         327,212.11                   213,640.95 
 通讯费                                                              127,723.68                   119,699.10 
 车辆使用费                                                         186,692.49                    96,452.33 
 其他                                                              6,180,130.04                 9,333,839.58 
                  合  计                                      26,711,079.02                24,374,624.40 
    36、现金流量表补充资料 
    （1）补充资料 
                         项  目                                    本期金额           上年同期金额 
 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
      净利润                                                          19,303,184.66        29,518,659.13 
      加：资产减值准备                                                3,528,216.69         1,951,152.36 
          固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          2,835,508.81         2,267,782.80 
          无形资产摊销                                                   168,008.00            191,603.81 
          长期待摊费用摊销                                                                         7,446.52 
          处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 
                                                             219,013.05            100,758.42 
 “-”号填列） 
          固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 
          公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 
          财务费用（收益以“-”号填列）                                403,210.43 
          投资损失（收益以“-”号填列） 
          递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 -1,080,075.26            241,735.75 
          递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                               -                      - 
          存货的减少（增加以“-”号填列）                         -13,334,911.89       -10,629,739.82 
          经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）             -31,809,565.45       -38,308,710.06 
          经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）              20,220,556.92        23,958,645.75 
          其他                                                                      -                      - 
      经营活动产生的现金流量净额                                       453,145.96         9,299,334.66 
 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
      债务转为资本                                                                  -                      - 
      一年内到期的可转换公司债券                                                  -                      - 
      融资租入固定资产                                                             -                      - 
 三、现金及现金等价物净变动情况： 
      现金的期末余额                                                354,381,185.99       308,656,905.13 
      减：现金的期初余额                                            350,510,467.52       296,063,677.11 
      现金等价物的期末余额                                                         -                      - 
      减：现金等价物的期初余额                                                    -                      - 
      现金及现金等价物净增加额                                       3,870,718.47        12,593,228.02 
    （2）现金及现金等价物 
                         项  目                                    期末余额             期初余额 
 一、现金                                                             354,381,185.99       350,510,467.52 
 其中：库存现金                                                           128,175.34            275,948.57 
       可随时用于支付的银行存款                                    354,212,729.67       350,234,486.94 
       可随时用于支付的其他货币资金                                      40,280.98                 32.01 
                         项  目                                    期末余额             期初余额 
       可用于支付的存放中央银行款项                                               -                      - 
       存放同业款项                                                                 -                      - 
       拆放同业款项                                                                 -                      - 
 二、现金等价物                                                                      -                      - 
 其中：三个月内到期的债券投资                                                      -                      - 
 三、现金及现金等价物余额                                           354,381,185.99       350,510,467.52 
    六、关联方及关联方交易 
    1、本公司的母公司情况 
    母公司名称 
企业类型      注册地 法定代表人 
                                                                               业务性质 
                                                                          创业投资，投资咨询 
 上海富欣投资发展有限公司 
有限责任公司   上海       袁欣 
                                                                          服务 
 （续表） 
                                            母公司对本公司的持股比例   母公司对本公司的表决权比 
         母公司名称                注册资本 
                                                     (%)                         例(%) 
 上海富欣投资发展有限公司    10,000万元人民 
    18.94                         18.94 
    币 
    本公司的最终控制方是上海贝尔工会。 
    2、本公司的子公司情况 
    本公司合 
企业类型  注册地 法定代  业务性质  注册资本 
       子公司名称                                                                  计持股比 
                  表人 
                                                                                    例(%) 
 南京欣网易家网络服务 
有限责任   南京  梅筱伟 网吧连锁经 1000万元 
    有限公司 
                               营   人民币 
 南京欣网视讯通讯技术 
有限责任   南京   张良  通讯产品销 500万元 
    有限公司 
                               售   人民币 
 南京欣网视讯成通通信 
有限责任   南京   连城  网络应用集 500万元 
    科技有限公司 
                           成服务   人民币 
 欣网视讯贸易（香港）有 
有限责任   香港   郑力       贸易  50万港币 
    限公司 
    南京欣网视讯通信科技 
    有限责任   南京  马运山 通信工程服 2000万元 
    有限公司 
                               务   人民币 
 南京欣网视讯网络科技 
有限责任   南京   张良  互联网业务 100万元 
    有限公司 
    人民币 
    南京欣网视讯软件技术 
    有限责任   南京   张良  增值业务平 100万元 
    有限公司 
                       台软件开发   人民币 
 合肥欣网视讯通信科技 
有限责任   合肥  马运山 通信工程服 200万元 
    有限公司 
                               务   人民币 
 杭州畅网文化策划有限 
有限责任   杭州   张良  移动增值业 100万元 
    公司 
                             务   人民币 
 南京欣网易通网络科技 
有限责任  南京  张良  移动增值业 100万元 
    有限公司 
                             务   人民币 
 南京欣网视讯信息技术 
有限责任  南京 石光捷 移动增值业 1000万元 
    有限公司 
                             务   人民币 
 江苏天智互联科技有限 
有限责任  南京 石光捷 移动增值业 1000万元 
    公司 
    务   人民币 
    3、本公司的其他关联方情况 
                     关联方名称                                          与本公司的关系 
 上海贝尔工会                                                公司实际控制人 
 上海富欣通信技术发展有限公司                             控股股东的母公司 
    4、关联交易 
    （1）存在控制关系并已纳入合并财务报表范围的子公司，其相互之间的交易以及母子公司之间的交易已作抵销； 
    （2）截止2010年6月30日，公司与除子公司之外的关联方无往来余额。 
    七、或有事项 
    截止2010 年6月30 日，公司无重大或有事项。 
    八、承诺事项 
    截止2010 年6月30 日，公司没有需要说明的重大承诺事项。 
    九、资产负债表日后事项 
    截止资产负债表日，公司无需要披露的重大非调整事项。 
    十、其他重要事项 
    本公司2010年3月27日公告，董事会通过重大资产重组议案，拟向第一大股东上海富欣或上海富欣指定的第三方出售除现金以外的全部资产；同时拟以11.64元/股的价格向义马煤业集团股份有限公司非公开发行A 股，以收购其拥有的煤炭类及与煤炭业务相关的资产及煤炭类下属子公司的股权。日前中国证券监督委员会已经受理公司提交的重大资产重组行政许可申请材料。 
    十一、母公司财务报表主要项目注释 
    （以下如无特别说明，均以2010年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位） 
    1、应收账款 
    （1）分类情况 
    期末余额 
               类  别                                 账面余额                          坏账准备 
金额           比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的应收账款 
31,918,277.42   93.91  6,698,156.57 
    20.99 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    480,601.79       1.41   480,601.79 
    100.00 
    该组合的风险较大的应收账款 
    其他不重大的应收账款 
    1,589,019.20     4.68   253,728.77 
    15.97 
               合  计 
33,987,898.41  100.00  7,432,487.13 
      （续表） 
                                                            年初余额 
               类  别                                 账面余额                          坏账准备 
金额           比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的应收账款 
32,553,305.72   87.16  4,764,731.39 
    14.64 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    480,601.79       1.29   480,601.79 
    100.00 
    该组合的风险较大的应收账款 
    其他不重大的应收账款 
    4,313,119.91    11.55   392,874.44 
    9.11 
               合  计 
37,347,027.42  100.00  5,638,207.62 
    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 
    情况 
      账  龄                    金  额                           坏账准备                    计提比例 
 1年以内                              2,264,675.00                       113,233.75                 5.00% 
 1至2年                            22,160,000.00                     2,216,000.00                10.00% 
 2至3年                             4,383,828.00                     1,315,148.40                30.00% 
 3至4年 
 4至5年                                140,000.00                         84,000.00                60.00% 
 5年以上                              3,450,376.21                     3,450,376.21               100.00% 
      合  计                         32,398,879.21                     7,178,758.36 
    （3）应收账款账龄分析列示如下 
                            期末余额                                         年初余额 
   账  龄 
账面余额                                 账面余额 
                                                                                 坏账准备 
金额           比例(%)    坏账准备          金额  比例(%) 
 1年以内 
3,063,688.66     9.01   153,184.43  28,213,524.33  75.54 
                                                                                1,410,676.22 
 1至2年 
22,645,049.36   66.63  2,264,504.94 5,300,485.88   14.19 
    530,048.59 
    2至3年 
4,492,643.18   13.22  1,347,792.95    18,900.00   0.05 
                                                                                   5,670.00 
 3至4年 
18,900.00       0.06    11,340.00    305,761.00   0.82 
                                                                                 183,456.60 
 4至5年 
279,881.00      0.82   167,928.60     62,537.08   0.17 
                                                                                  62,537.08 
 5年以上 
3,487,736.21   10.26  3,487,736.21 3,445,819.13   9.23 
                                                                                3,445,819.13 
 合  计 
33,987,898.41  100.00 7,432,487.13 37,347,027.42 100.00 
    5,638,207.62 
    （4）本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项； 
    （5）应收账款金额前五名单位情况 
    占应收账款总额 
    往来单位名称 
与本公司关系          金额    年限 
                                                                               比例（%） 
 往来单位1 
客户          22,160,000.00 1至2年 
    65.20 
    往来单位2 
    客户          4,383,828.00  2至3年 
    12.90 
    往来单位3 
    客户          3,109,774.42  4年以上 
    9.15 
    往来单位4 
    客户          2,264,675.00  1年以内 
    6.66 
    往来单位5 
    客户            523,000.00  1年以内 
    1.54 
    合  计 
    32,441,277.42 
    95.45 
    2、其他应收款 
    （1）分类情况 
    期末余额 
               类  别                                账面余额                          坏账准备 
金额          比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的其他应收款 
1,100,000.00   55.71  1,100,000.00 
    100.00 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
    该组合的风险较大的其他应收款 
    其他不重大的其他应收款 
    874,457.52     44.29   694,346.74 
    79.40 
               合  计 
1,974,457.52  100.00  1,794,346.74 
      （续表） 
                                                            年初余额 
               类  别                                账面余额                          坏账准备 
金额          比例(%)        金额 
                                                                                    比例(%) 
 单项金额重大的其他应收款 
1,100,000.00   40.11  1,100,000.00 
    100.00 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后 
--                              - 
                                                                                          - 
 该组合的风险较大的其他应收款 
 其他不重大的其他应收款 
1,642,411.23   59.89   690,586.46 
    42.05 
               合  计 
2,742,411.23  100.00  1,790,586.46 
    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计 
    提情况 
      账  龄                    金  额                           坏账准备                    计提比例 
 1年以内                                          -                                  -                      - 
 1至2年                                          -                                 -                     - 
 2至3年                                         -                                 -                     - 
 3至4年                                  360,000.00                       360,000.00               100.00% 
 4至5年                                          -                                 -                     - 
 5年以上                                740,000.00                       740,000.00               100.00% 
      合  计                          1,100,000.00                     1,100,000.00               100.00% 
    （3）其他应收款账龄分析列示如下 
                           期末余额                                         年初余额 
   账  龄 
账面余额                                账面余额 
                                                                                 坏账准备 
金额          比例(%)    坏账准备         金额  比例(%) 
 1年以内 
13,510.86       0.68       675.54   763,782.27   27.85 
                                                                                   38,189.11 
 1至2年 
95,708.00       4.85     9,570.80   107,225.00    3.91 
                                                                                   10,722.50 
 2至3年 
-                  -            -   513,575.99   18.73 
                                                                                  406,072.80 
 3至4年 
510,575.99     25.86   450,345.59    52,769.65    1.92 
                                                                                   31,661.79 
 4至5年 
52,269.65       2.65    31,361.79     2,795.16    0.10 
                                                                                    1,677.10 
 5年以上 
1,302,393.02   65.96  1,302,393.02 1,302,263.16  47.49 
                                                                                1,302,263.16 
   合  计 
1,974,457.52  100.00  1,794,346.74 2,742,411.23 100.00 
    1,790,586.46 
    （4）本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项； 
    （5）其他应收款金额前五名单位情况 
    占其他应收款总 
    往来单位名称 
与本公司关系         金额    年限 
                                                                              额比例（%） 
 往来单位1 
客户          1,100,000.00 2年以上 
    55.71 
    往来单位2 
    客户           258,995.13  1年以内 
    13.12 
    往来单位3 
    客户           128,000.00  2年以上 
    6.48 
    往来单位4 
    客户           123,179.49  2年以上 
    6.24 
    往来单位5 
    客户           100,700.00  1年以内 
    5.10 
    合  计 
    1,710,874.62 
    86.65 
    3、长期股权投资 
    （1）分类情况 
                             期末余额                                          年初余额 
 项  目 
账面余额       减值准备     账面价值      账面余额  减值准备 
                                                                                  账面价值 
按成本法核算的 
21,682,551.07        -  21,682,551.07 18,652,551.07       - 
                                                                                  18,652,551.07 
长期股权投资 
 合  计 
21,682,551.07        -  21,682,551.07 18,652,551.07       - 
    18,652,551.07 
    （2）按成本法核算的长期股权投资 
    持股 表决 
    被投资单位名称 
     权比 初始投资成本  年初余额      本期增加     本期减少 
                                                                                     期末余额 
比例 例 
南京欣网视讯信 
41%   41%    415,349.67    415,349.67            -          - 
                                                                                      415,349.67 
息技术有限公司 
南京欣网易家网 
络服务有限责任 
51%   51%  5,100,000.00  5,100,000.00            -          - 
                                                                                    5,100,000.00 
公司 
浙江欣网卓信科 
5%     5%    250,000.00    250,000.00            -  250,000.00 
                                                                                              - 
技有限公司 
南京欣网视讯通 
95%   95%  4,750,000.00  4,750,000.00            -          - 
                                                                                    4,750,000.00 
讯技术有限公司 
江苏天智互联科 
41%   41%    880,101.40    880,101.40  3,280,000.00         - 
                                                                                    4,160,101.40 
技有限公司 
欣网视讯（香港） 
100%  100%   532,100.00    532,100.00            -          - 
                                                                                      532,100.00 
贸易有限公司 
南京欣网视讯通 
51%   51%  5,100,000.00  5,100,000.00            -          - 
                                                                                    5,100,000.00 
信科技有限公司 
南京欣网视讯成 
通通信科技有限 
65%   65%  1,625,000.00  1,625,000.00            -          - 
                                                                                    1,625,000.00 
公司 
  合  计 
           18,652,551.07 18,652,551.07 3,280,000.00 250,000.00 
    21,682,551.07 
    （3）截止2010年6 月30 日长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期股权投资减值准备； 
    （4）公司长期股权投资变现不存在重大限制。 
    4、营业收入、营业成本 
    （1）分类情况 
                                  本期金额                                 上年同期金额 
       项  目 
营业收入         营业成本      营业收入 
                                                                             营业成本 
 主营业务收入 
6,756,740.61  3,922,205.49 42,972,585.43 
                                                                              41,583,119.51 
 其他业务收入 
72,100.00       50,054.65     63,550.00 
                                                                                  32,694.91 
       合  计 
6,828,840.61  3,972,260.14 43,036,135.43 
    41,615,814.42 
    （2）主营业务（分产品） 
                                 本期金额                                 上年同期金额 
      产品名称 
营业收入         营业成本      营业收入 
                                                                             营业成本 
 自行开发研制的软 
121,367.52              -    258,343.56 
                                                                                 256,292.28 
 件产品 
 定制软件产品 
2,334,600.00            -  2,624,100.00 
                                                                               2,246,280.00 
 系统集成 
4,179,893.15  3,922,205.49 9,520,569.14 
                                                                               8,851,658.33 
 外购商品 
-                       -  30,569,572.73 
    30,228,888.90 
                                 本期金额                                 上年同期金额 
 通信工程 
-                       -             - 
                                                                                         - 
 增值服务 
120,879.94              -             - 
                                                                                          - 
      合  计 
6,756,740.61  3,922,205.49 42,972,585.43 
    41,583,119.51 
    （3）前五名客户的营业收入情况 
             年  度                            营业收入                  占全部营业收入的比例（%） 
 2010年1-6月                                         6,635,860.68                                  97.17 
 2009年1-6月                                        40,583,323.00                                  94.30 
    5、投资收益 
    （1）分类情况 
                       项  目                                   本期金额             上年同期金额 
 收到的现金股利                                                          943,000.00                        - 
 处置长期股权投资产生的投资收益                                                  -           3,736,822.39 
                       合  计                                        943,000.00           3,736,822.39 
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。 
    （2）按成本法核算的长期股权投资收益 
      被投资单位             本期金额            上年同期金额           本期比上期增减变动的原因 
 江苏天智互联科技有 
                             943,000.00                        -  子公司天智互联本期现金分红 
 限公司 
        合  计                   943,000.00                        - 
    6、现金流量表补充资料 
                               项    目                                          本期金额      上年同期金额 
 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
      净利润                                                                        -3,115,869.36   -1,038,591.70 
      加：资产减值准备                                                              1,798,039.79    1,383,920.85 
          固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                          124,151.20      236,425.50 
          无形资产摊销                                                                159,552.60      189,148.37 
          长期待摊费用摊销                                                                      -                - 
          处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）       217,660.14       29,398.86 
          固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                                              -                - 
          公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                                              -                - 
          财务费用（收益以“-”号填列）                                                       -                - 
          投资损失（收益以“-”号填列）                                            -943,000.00   -3,736,822.39 
          递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                                            -                - 
          递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                                            -                - 
          存货的减少（增加以“-”号填列）                                           453,767.49   -3,883,485.39 
          经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                             5,057,166.33  -28,401,327.33 
          经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                           -10,236,271.01   35,603,203.10 
          其他                                                                                   -                - 
      经营活动产生的现金流量净额                                                  -6,484,802.82      381,869.87 
 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
      债务转为资本                                                                               -                - 
      一年内到期的可转换公司债券                                                               -                - 
      融资租入固定资产                                                                          -                - 
 三、现金及现金等价物净变动情况： 
      现金的期末余额                                                              187,392,785.44  205,264,473.56 
      减：现金的期初余额                                                          195,453,668.72  197,128,778.00 
      现金等价物的期末余额                                                                      -                - 
      减：现金等价物的期初余额                                                                 -                - 
      现金及现金等价物净增加额                                                    -8,060,883.28    8,135,695.56 
    十二、补充财务资料 
    1、本期非经常性损益明细表                               单位：人民币元 
                        项  目                                   本期金额           上年同期金额 
 非流动资产处置损益                                                   -219,013.05             -100,758.42 
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      -                        - 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 
                                                          1,884,137.37           3,964,887.61 
 标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    -                        - 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 
                                                                     -                        - 
 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
 非货币性资产交换损益                                                             -                        - 
 委托他人投资或管理资产的损益                                                    -                        - 
 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                       -                        - 
 债务重组损益                                                                      -                        - 
 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    -                        - 
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                           -                        - 
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                       -                        - 
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    -                        - 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 
    -                        - 
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 
    资收益 
                        项  目                                   本期金额           上年同期金额 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                         -                        - 
 对外委托贷款取得的损益                                                           -                        - 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 
    -                        - 
    生的损益 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 
                                                                     -                        - 
 对当期损益的影响 
 受托经营取得的托管费收入                                                        -                        - 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                232,237.48                        - 
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -                        - 
 非经常性损益小计                                                    1,897,361.80           3,864,129.19 
 减：扣除所得税影响数                                                  212,277.96              565,307.83 
 非经常性损益净额                                                    1,685,083.84           3,298,821.36 
 其中：母公司股东享有                                                  876,685.98           1,371,405.75 
       少数股东享有                                                     808,397.86           1,927,415.61 
    2、净资产收益率及每股收益 
    本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： 
    本年数 
           报告期利润              加权平均净资产收                   每股收益（元） 
                                   益率（%）           基本每股收益           稀释每股收益 
   归属于公司普通股股东的净利润                 1.1970                  0.0288                  0.0288 
   扣除非经常性损益后归属于公司 
                                          0.9126                  0.0219                  0.0219 
   普通股股东的净利润 
      （续表） 
                                                           上年数 
           报告期利润               加权平均净资产收益                   每股收益（元） 
                                      率（%）              基本每股收益            稀释每股收益 
 归属于公司普通股股东的净利润                     2.9096                   0.0657                  0.0657 
    扣除非经常性损益后归属于公司普 
    2.4389                   0.0549                  0.0549 
    通股股东的净利润 
    3、主要会计报表项目的异常情况及原因 
    报表项目        与上年同期金额增减                              变动原因 
    变动（%） 
    主要是本期间子公司南京欣网视讯通信科技有限公司销售回款较 
    应收票据                             289.95 
    多地采用了票据结算的方式 
    主要是公司及其子公司在本期间外购商品或者劳务时较多采用预 
    预付账款                              46.35 
    付款的结算方式所致 
    主要是本期间子公司南京欣网视讯通信科技有限公司业务规模扩 
    存货                                 112.86 
    大，且工程周期较长所致 
    主要是本期间坏账准备金额增加，进而导致与之相对应的递延所 
    递延所得税资产                       48.67 
    得税资产增加 
    主要是由于本期间子公司南京欣网视讯通信科技有限公司增加银 
    短期借款                             183.69 
    行融资所致 
    主要是本期间子公司南京欣网视讯通信科技有限公司与外协单位 
 应付账款                              56.32 
                                        之间的结算周期变长所致 
 应交税费                             718.17  主要是应交所得税增加所致 
 专项应付款                            43.99  主要是本年收到的科研拨款增加所致 
 销售费用                              95.14  主要是公司加大了对市场拓展方面的投入 
 管理费用                              38.90  主要是子公司研发支出增加以及人员增加 
    资产减值损失                         80.83  主要是本期应收款项增加，与之相对应的坏账准备也有所增加 
 营业外收入                           -46.44  主要是本年度子公司收到营业税退税款较上期减少 
 营业外支出                           107.62  主要是无形资产处置损失增加所致 
    十三、财务报表之批准 
    本财务报表已于2010年7月29日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。 
    第八节  备查文件目录 
    1、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 
    2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 
    4、其他有关文件； 
    上述文件的原件备置于公司证券投资部。 
    南京欣网视讯科技股份有限公司 
    董事长：张 良 
    2010年7月29日