欣网视讯(600403) 最新公司公告|查股网

						南京欣网视讯科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读
半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所为公司半年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人张良、主管会计工作负责人郑力及会计机构负责人（会计主管人员）
汤海洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 欣网视讯
股票代码 600403
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书
姓名 张良
联系地址 南京市上海路9 号水利后勤服务中心6 楼
电话 025-84669999
传真 025-84669959
电子信箱 xw@xwtech.com
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（%）
总资产 529,235,049.00 483,376,718.58 9.49
所有者权益（或股东权益） 306,598,563.66 305,477,189.38 0.37
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股）
2.4053 2.3965 0.37
报告期（1-6 月） 上年同期
本报告期比上年同
期增减（%）
营业利润 21,545,615.73 31,317,028.83 -31.20
利润总额 23,459,968.98 35,197,924.02 -33.35
归属于上市公司股东的净
利润
3,673,337.53 8,372,917.82 -56.13
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
2,796,651.55 7,001,512.07 -60.06
基本每股收益（元） 0.0288 0.0657 -56.16
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元）
0.0219 0.0549 -60.11
稀释每股收益（元） 0.0288 0.0657 -56.16
加权平均净资产收益率
（%）
1.1970 2.9096
减少1.7126 个百分
点
经营活动产生的现金流量
净额
453,145.96 9,299,334.66 -95.13
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.0036 0.0730 -95.07
2.2.2 非经常性损益项目
??适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 -219,013.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,884,137.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 232,237.48
税前非经常性利润 1,897,361.80
所得税影响数 -212,277.96
非经常性损益 1,685,083.84
母公司享有的非经常性损益 876,685.98
少数股东享有的非经常性损益 -808,397.86
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用??不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用??不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 11389
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
上海富欣投资发展
有限公司
其他 18.94 24,139,478 0 0 无
南京贝豪科技有限
公司
其他 9.67 12,320,000 0 0 无
中广有线信息网络
有限公司
国有法人 6.35 8,100,000 0 8,100,000 无
南京大学资产经营
有限公司
国有法人 3.72 4,742,040 -730,000 0 无
中国建设银行－工
银瑞信稳健成长股
票型证券投资基金
其他 2.04 2,600,588 未知0 未知
马运山 其他 1.88 2,400,000 0 0 无
中国银行－招商先
锋证券投资基金
其他 1.80 2,299,912 未知0 未知
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
个人分红－005LFH002
沪
其他 1.49 1,899,987 未知0 未知
吴桂芳 其他 1.12 1,432,767 -657,809 0 未知
朱桂萍 其他 1.08 1,370,285 38,600 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海富欣投资发展
有限公司
24,139,478 人民币普通股
南京贝豪科技有限12,320,000 人民币普通股
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
公司
南京大学资产经营
有限公司
4,742,040 人民币普通股
中国建设银行－工
银瑞信稳健成长股
票型证券投资基金
2,600,588 人民币普通股
马运山 2,400,000 人民币普通股
中国银行－招商先
锋证券投资基金
2,299,912 人民币普通股
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
个人分红－005LFH002
沪
1,899,987 人民币普通股
吴桂芳 1,432,767 人民币普通股
朱桂萍 1,370,285 人民币普通股
张嵋领 1,199,512 人民币普通股
上述股东关联关系
或一致行动的说明
前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，持有有限
售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，
未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用??不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用??不适用
姓名 职务
年初持股
数
本期增
持股份
数量
本期减
持股份
数量
期末持
股数
变动
原因
持有本公
司的股票
期权
被授予的
限制性股
票数量
张良
董事长、
总经理
0 0 0 0 — 无 0
马运山
董事、
副总经理
2,400,000 0 0 2,400,000 — 无 0
经 益 董事 0 0 0 0 — 无 0
忻秉虹 董事 0 0 0 0 — 无 0
张士朗 董事 0 0 0 0 — 无 0
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
张序余 董事 0 0 0 0 — 无 0
蒋庆涵 董事 0 0 0 0 — 无 0
沈连丰 独立董事 0 0 0 0 — 无 0
乐宏伟 独立董事 0 0 0 0 — 无 0
蒋建华 独立董事 0 0 0 0 — 无 0
李晏墅 独立董事 0 0 0 0 无 0
周颂信 监事长 0 0 0 0 — 无 0
管景志 监事长 0 0 0 0 — 无 0
孙新新 监事 0 0 0 0 — 无 0
贲道余 监事 0 0 0 0 — 无 0
吴燕丽 监事 0 0 0 0 — 无 0
夏勇 监事 0 0 0 0 — 无 0
郑力
副总经理、
财务负责人
0 0 0 0 — 无 0
连城 副总经理 0 0 0 0 — 无 0
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率(%)
营业收入比
上年同期增
减（％）
营业成本比
上年同期增
减（％）
营业利润率
比上年同期
增减(%)
分行业
通信 153,937,477.31 68,819,574.85 55.29 -0.97 -16.38
增加8.23 个
百分点
合计 153,937,477.31 68,819,574.85 55.29 -0.97 -16.38
增加8.23 个
百分点
分产品
一、自行开发
研制的软件产
品
121,367.52 -- 100.00 -99.30 -100.00
增加1.48 个
百分点
二、定制软件 2,334,600.00 -- 100.00 -11.03 -100.00
增加85.60
个百分点
三、系统集成 4,179,893.15 3,943,229.92 5.66 -56.10 -55.45
减少1.37 个
百分点
四、外购商品 63,457.25 45,717.92 27.95 -99.82 -99.87
增加26.84
个百分点
五、通信工程 73,699,308.34 52,320,981.81 29.01 34.59 58.84
减少10.84
个百分点
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
六、增值服务 73,466,751.05 12,459,590.55 83.04 103.41 276.18
减少7.79 个
百分点
七、其他业务
收入
72,100.00 50,054.65 30.58 13.45 53.10
减少17.97
个百分点
合计 153,937,477.31 68,819,574.85 55.29 -0.97 -16.38
增加8.23 个
百分点
注：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。
5.2 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
江苏 69,765,362.31 -24.77
上海 676,470.20 -98.48
山东 47,372,664.18 1130.32
其他 36,122,980.62 152.83
合计 153,937,477.31 -0.97
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用??不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
??适用□不适用
单位：元 币种：人民币
分产品 营业收入 营业成本
毛利率
(%)
毛利率比上年度增减
(%)
原因分析
一、自行开发研
制的软件产品
121,367.52 -- 100.00 增加1.48 个百分点 --
二、定制软件 2,334,600.00 -- 100.00 增加85.60 个百分点
本期收入系前期已验
收项目的后续收入
三、系统集成 4,179,893.15 3,943,229.92 5.66 减少1.37 个百分点 --
四、外购商品 63,457.25 45,717.92 27.95 增加26.84 个百分点 --
五、通信工程 73,699,308.34 52,320,981.81 29.01 减少10.84 个百分点 --
六、增值服务 73,466,751.05 12,459,590.55 83.04 减少7.79 个百分点 --
合计 153,865,377.31 68,769,520.20 55.31 增加8.25 个百分点 --
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
??适用□不适用
单位：元 币种：人民币
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
项目
金额
占利润总额
的比例（%）
金额
占利润总额
的比例（%）
比上年同期
增减（%）
增减变动
原因
营业利润 21,545,615.73 91.84 31,317,028.83 88.97
增加2.87 个
百分点
--
销售费用 11,516,730.60 49.09 5,901,902.12 16.77
增加32.32 个
百分点
报告期内公司加
大市场开拓力度
导致销售费用增
加
管理费用 44,393,336.64 189.23 31,959,581.00 90.80
增加98.43 个
百分点
报告期内公司加
大研发投入、增加
人员规模所致
财务费用 -2,267,927.46 -9.67 -3,084,821.08 -8.76 不适用 --
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
??适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期已使用募集资金
总额
3,442,938.61
募集资金总额 190,780,000.00
已累计使用募集资金总额
（含变更项目）
77,505,441.99
承诺项目 拟投入金额
是否
变更
项目
本期投入金额
累计投入
金额
产生收益
金额
（累计收入）
是否符合计划
进度和预计收
益
电信经营决策分析
系统技术改造项目
35,351,000.00 否 1,440,944.41 17,577,593.73 19,324,264.51 慢于计划进度
七号信令集中监测
系统技术改造项目
34,610,000.00 否 2,001,994.20 12,794,847.96 12,276,385.23 慢于计划进度
电信本地网网络资
源管理系统技术改
造项目
34,519,000.00 否 -- -- -- 慢于计划进度
大客户管理系统技
术改造项目
35,059,000.00 是 -- -- -- --
电信业务综合管理
系统技术改造项目
35,246,000.00 否 -- -- -- 慢于计划进度
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
宽带应用平台系统
技术改造项目
35,585,000.00 否 -- 21,207,800.30 10,078,656.80 慢于计划进度
合计 210,370,000.00 -- 3,442,938.61 51,580,241.99 41,679,306.54 --
未达到计划进度和
收益的说明（分具体
项目）
公司于2001 年11 月委托江苏省工程咨询中心编制了上述六个项目的项目建议书，但由
于公司股票直到2003 年9 月才被批准发行，距这些项目的项目建议书编制时间跨度近两年，
在2002 年和2003 年因为资金未能如期到位，研发投入不足，公司丧失了不少市场机会，加
之电信行业近几年来的发展突飞猛进，通信技术和运营方式的变化非常快，考虑到整体的市
场需求进度和竞争对手的技术快速更新，目前公司在某些项目上已经没有明显的竞争优势，
要想在市场中处于领先地位、取得较高的投资回报难度较大。
公司经过慎重的研究，考虑到企业的长远发展和投资者的利益，决定放慢对其中“电信
经营决策分析系统技术改造项目”、“七号信令集中监测系统技术改造项目”、“宽带应用平台
系统技术改造项目”的投入。对于“电信本地网网络资源管理系统技术改造项目”和“电信
业务综合管理系统技术改造项目”，公司将充分论证寻找合适的投资方向，并经董事会和股东
大会审议通过之后，变更募集资金投向。
变更原因及变更程
序说明（分具体项
目）
经公司第二届董事会第二次会议和2003 年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理
系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公
司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见2004 年2 月18 日、3 月25
日《上海证券报》。
尚未使用的募集资
金用途及去向
公司尚未使用的募集资金，均以定期存款的形式存放在公司的银行账户中。
5.6.2 变更项目情况
??适用□不适用
变更投资项目的资金总额 3505.9 万元
变更后的项目 对应的原承诺项目
变更项目
拟投入金额
实际投入金
额
产生效
益金额
是否符合计划进
度和预计收益
收购南京广电风尚传媒有
限公司39%的股权
大客户管理系统技
术改造项目
913.38 万元0 0 否
补充公司流动资金
大客户管理系统技
术改造项目
2592.52 万元2592.52 万元-- --
未达到计划进度和收益的
说明（分具体项目）
根据2005 年4 月13 日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若
干规定》（国发[2005]10 号）第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版面、广
播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司39%股权的项
目无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用??不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
□适用??不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用??不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”设计事项的变化及处理情况的说
明
□适用??不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用??不适用
6.2 出售资产
□适用??不适用
6.3 担保事项
□适用??不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用??不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用??不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用??不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用??不适用
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用??不适用
6.6.4 其他重大事项的说明
1、2010 年7 月，公司的子公司南京欣网视讯网络科技有限公司因业务发展需要，
在南京市设立全资子公司南京欣网易通网络科技有限公司，该公司注册资本为100 万
元人民币，主要从事移动增值业务。
2、公司目前正在进行重大资产重组，公司拟向控股股东上海富欣投资发展有限公
司或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发
行股份购买其持有的煤炭业务相关资产，具体内容详见“五、董事会报告6、公司重
大经营情况的说明”部分。
目前公司重大资产重组各项工作正在进行中。公司重大资产重组方案尚需取得中
国证监会的核准，以及中国证监会对义煤集团关于豁免要约收购申请的批准。本次重
大资产重组能否取得相关有权部门或机构的备案、批准或核准，以及取得相关有权部
门或机构备案、批准或核准的时间尚存在不确定性。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
7.2 财务报表
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 354,381,185.99 351,510,467.52
交易性金融资产 - -
应收票据 五、2 19,064,744.81 4,889,035.25
应收账款 五、3 88,830,378.48 75,809,933.46
预付账款 五、4 6,644,358.67 4,540,016.97
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 五、5 5,410,773.82 5,429,921.34
存货 五、6 25,150,471.83 11,815,559.94
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 499,481,913.60 453,994,934.48
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 五、7 2,550,000.00 2,800,000.00
投资性房地产 五、8 841,939.36 860,800.46
固定资产 五、9 12,194,684.05 12,414,267.91
在建工程 532,117.70 42,117.70
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 五、10 10,335,006.52 11,045,285.52
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 五、11 3,299,387.77 2,219,312.51
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 29,753,135.40 29,381,784.10
资产总计 529,235,049.00 483,376,718.58
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
合并资产负债表（续）
2010 年6 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五、13 20,000,000.00 7,050,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 五、14 - 1,000,000.00
应付账款 五、15 36,389,121.12 23,279,117.59
预收账款 五、16 4,155,625.68 5,550,865.33
应付职工薪酬 五、17 9,992,377.02 12,594,057.31
应交税费 五、18 3,879,158.96 474,124.82
应付利息 - -
应付股利 19,910,857.58 27,337,305.49
其他应付款 五、19 21,217,766.26 14,865,327.07
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 115,544,906.62 92,150,797.61
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 五、20 5,948,000.00 5,948,000.00
专项应付款 五、21 7,692,500.00 5,342,500.00
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 13,640,500.00 11,290,500.00
负债合计 129,185,406.62 103,441,297.61
股东权益：
实收资本 五、22 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 五、23 107,038,544.88 107,038,544.88
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 五、24 12,254,971.34 12,254,971.34
一般风险准备
未分配利润 五、25 59,885,548.81 58,761,551.28
外币报表折算差额 -47,501.37 -44,878.12
归属于母公司所有者权益合计 306,598,563.66 305,477,189.38
少数股东权益合计 93,451,078.72 74,458,231.59
股东权益合计 400,049,642.38 379,935,420.97
负债和股东权益总计 529,235,049.00 483,376,718.58
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,392,785.44 196,453,668.72
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 十一、1 26,555,411.28 31,708,819.80
预付账款 133,583.32 63,666.93
应收利息 - -
应收股利 19,426,310.99 22,552,429.93
其他应收款 十一、2 180,110.78 951,824.77
存货 163,576.92 617,344.41
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 233,851,778.73 252,347,754.56
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 十一、3 21,682,551.07 18,652,551.07
投资性房地产 841,939.36 860,800.46
固定资产 646,578.45 831,398.29
在建工程 532,117.70 42,117.70
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 10,200,999.62 10,922,823.22
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 33,904,186.20 31,309,690.74
资产总计 267,755,964.93 283,657,445.30
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
母公司资产负债表（续）
2010 年6 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - 1,000,000.00
应付账款 610,917.79 1,851,480.09
预收账款 1,959,928.00 4,407,470.31
应付职工薪酬 324,726.06 2,970,390.90
应交税费 19,737.92 188,677.62
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 267,639.61 2,851,201.47
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 3,182,949.38 13,269,220.39
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 470,000.00 470,000.00
专项应付款 4,087,500.00 4,237,500.00
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,557,500.00 4,707,500.00
负债合计 7,740,449.88 17,976,720.39
股东权益：
实收资本 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 107,038,544.88 107,038,544.88
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 10,625,371.34 10,625,371.34
未分配利润 14,884,599.33 20,549,808.69
股东权益合计 260,015,515.55 265,680,724.91
负债和股东权益总计 267,755,964.93 283,657,445.30
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
合并利润表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 153,937,477.31 155,447,043.97
其中：营业收入 五、26 153,937,477.31 155,447,043.97
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 132,391,861.58 124,130,015.14
其中：营业成本 五、26 68,819,574.85 82,300,376.77
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 五、27 6,401,930.26 5,101,823.97
销售费用 11,516,730.60 5,901,902.12
管理费用 44,393,336.64 31,959,581.00
财务费用 五、28 -2,267,927.46 -3,084,821.08
资产减值损失 五、29 3,528,216.69 1,951,152.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,545,615.73 31,317,028.83
加：营业外收入 五、30 2,135,746.77 3,987,529.32
减：营业外支出 五、31 221,393.52 106,634.13
其中：非流动资产处置损失 221,393.52 106,634.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,459,968.98 35,197,924.02
减：所得税费用 五、32 4,156,784.32 5,679,264.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,303,184.66 29,518,659.13
归属于母公司所有者的净利润 3,673,337.53 8,372,917.82
少数股东损益 15,629,847.13 21,145,741.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、33 0.0288 0.0657
（二）稀释每股收益 0.0288 0.0657
七、其他综合收益 五、34 -2,623.25 -5.95
八、综合收益总额 19,300,561.41 29,518,653.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,670,714.28 8,372,911.87
归属于少数股东的综合收益总额 15,629,847.13 21,145,741.31
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
母公司利润表
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 6,828,840.61 43,036,135.43
其中：营业收入 十一、4 6,828,840.61 43,036,135.43
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 11,098,425.03 47,782,450.66
其中：营业成本 十一、4 3,972,260.14 41,615,814.42
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 11,077.97 33,119.38
销售费用 489,013.26 469,674.79
管理费用 6,685,167.91 6,685,376.14
财务费用 -1,857,134.04 -2,405,454.92
资产减值损失 1,798,039.79 1,383,920.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 十一、5 943,000.00 3,736,822.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,326,584.42 -1,009,492.84
加：营业外收入 428,375.20 2,146.83
减：营业外支出 217,660.14 31,245.69
其中：非流动资产处置损失 217,660.14 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,115,869.36 -1,038,591.70
减：所得税费用 - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,115,869.36 -1,038,591.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0244 -0.0081
（二）稀释每股收益 -0.0244 -0.0081
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,115,869.36 -1,038,591.70
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
合并现金流量表
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,896,909.13 117,912,749.95
收到的税费返还 886,352.55 3,512,698.72
收到其他与经营活动有关的现金 五、35、（1） 8,298,773.45 12,269,490.63
经营活动现金流入小计 131,082,035.13 133,694,939.30
购买商品、接受劳务支付的现金 49,356,524.68 56,823,071.39
支付给职工以及为职工支付的现金 46,337,836.22 32,849,488.35
支付的各项税费 8,223,449.25 10,348,420.50
支付其他与经营活动有关的现金 五、35、（2） 26,711,079.02 24,374,624.40
经营活动现金流出小计 130,628,889.17 124,395,604.64
经营活动产生的现金流量净额 453,145.96 9,299,334.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000.00 5,336,822.39
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 461,689.85 878,721.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 711,689.85 6,215,543.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,225,495.75 2,921,649.42
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 3,225,495.75 2,921,649.42
投资活动产生的现金流量净额 -2,513,805.90 3,293,894.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,720,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,720,000.00 -
取得借款收到的现金 13,000,000.00 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 17,720,000.00 -
偿还债务支付的现金 50,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,735,998.34 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,726,139.47 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 11,785,998.34 -
筹资活动产生的现金流量净额 5,934,001.66 -
南京欣网视讯科技功股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,623.25 -1.21
五、现金及现金等价物净增加额 3,870,718.47 12,593,228.02
加：期初现金及现金等价物余额 350,510,467.52 296,063,677.11
六、期末现金及现金等价物余额 五、36、（2） 354,381,185.99 308,656,905.13
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
母公司现金流量表
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,489,068.02 18,349,657.61
收到的税费返还 16,991.45 -
收到其他与经营活动有关的现金 2,657,868.51 4,337,438.55
经营活动现金流入小计 11,163,927.98 22,687,096.16
购买商品、接受劳务支付的现金 6,556,115.16 16,679,329.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,152,389.33 3,382,417.93
支付的各项税费 203,338.23 679,881.73
支付其他与经营活动有关的现金 4,736,888.08 1,563,597.63
经营活动现金流出小计 17,648,730.80 22,305,226.29
经营活动产生的现金流量净额 -6,484,802.82 381,869.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000.00 5,336,822.39
取得投资收益收到的现金 4,069,118.94 2,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
452,687.61 819,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 4,771,806.55 8,206,152.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 518,547.01 452,326.70
投资支付的现金
3,280,000.00
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 3,798,547.01 452,326.70
投资活动产生的现金流量净额 973,259.54 7,753,825.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,549,340.00 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
筹资活动现金流出小计 2,549,340.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2,549,340.00 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -8,060,883.28 8,135,695.56
加：期初现金及现金等价物余额 195,453,668.72 197,128,778.00
六、期末现金及现金等价物余额 187,392,785.44 205,264,473.56
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
21
合并所有者权益变动表
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
股 本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 12,254,971.34 58,761,551.28 -44,878.12 74,458,231.59 379,935,420.97
加：会计政策变
更
- - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本期年初余额 127,467,000.00 107,038,544.88 12,254,971.34 58,761,551.28 -44,878.12 74,458,231.59 379,935,420.97
三、本期增减变
动金额（减少以
“-”号填列）
- - - - - 1,123,997.53 -2,623.25 18,992,847.13 20,114,221.41
（一）净利润 - - - - - 3,673,337.53 15,629,847.13 19,303,184.66
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
- - - - - - -2,623.25 - -2,623.25
1、可供出售金融
资产公允价值变
动净额
- - - - - - - -
2、权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
- - - - - - - -
3、与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
- - - - - - - -
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
4、其他 - - - - - - -2,623.25 - -2,623.25
上述（一）和（二）
小计
- - - - - 3,673,337.53 -2,623.25 15,629,847.13 19,300,561.41
（三）所有者投入
和减少资本
- - - - - - - 4,720,000.00 4,720,000.00
1、所有者投入资
本
- - - - - - - - -
2、股份支付计入
所有者权益的金
额
- - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - 4,720,000.00 4,720,000.00
（四）利润分配 - - - - - -2,549,340.00 - -1,357,000.00 -3,906,340.00
1、提取盈余公积 - - - - - - - - -
2、提取一般风险
准备
- - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - -2,549,340.00 - -1,357,000.00 -3,906,340.00
4、其他 - - - - - - - - -
（五）所有者权益
内部结转
- - - - - - - - -
1、资本公积转增
股本
- - - - - - - - -
2、盈余公积转增
股本
- - - - - - - - -
3、盈余公积弥补
亏损
- - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
四、本期期末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 12,254,971.34 - 59,885,548.81 -47,501.37 93,451,078.72 400,049,642.38
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
23
合并所有者权益变动表（续）
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
股 本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 9,971,659.26 - 39,145,305.50 -44,864.01 63,519,864.79 347,097,510.42
加：会计政策变
更
- - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - -
二、本期年初余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 9,971,659.26 - 39,145,305.50 -44,864.01 63,519,864.79 347,097,510.42
三、本期增减变
动金额（减少以
“-”号填列）
- - - - - 8,372,917.82 -5.95 26,282,563.70 34,655,475.57
（一）净利润 - - - - - 8,372,917.82 - 21,145,741.31 29,518,659.13
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
- - - - - - -5.95 - -5.95
1、可供出售金融
资产公允价值变
动净额
- - - - - - - -
2、权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
- - - - - - - -
3、与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
- - - - - - - -
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
24
4、其他 - - - - - - -5.95 - -5.95
上述（一）和（二）
小计
- - - - - 8,372,917.82 -5.95 21,145,741.31 29,518,653.18
（三）所有者投入
和减少资本
- - - - - - - 5,136,822.39 5,136,822.39
1、所有者投入资
本
- - - - - - - - -
2、股份支付计入
所有者权益的金
额
- - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - 5,136,822.39 5,136,822.39
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - - - - -
2、提取一般风险
准备
- - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
（五）所有者权益
内部结转
- - - - - - - - -
1、资本公积转增
股本
- - - - - - - - -
2、盈余公积转增
股本
- - - - - - - - -
3、盈余公积弥补
亏损
- - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
四、本期期末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 9,971,659.26 - 47,518,223.32 -44,869.96 89,802,428.49 381,752,985.99
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
25
母公司所有者权益变动表
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
项 目 归属于母公司所有者权益
股 本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润
股东权益合计
一、上年年末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 10,625,371.34 20,549,808.69 265,680,724.91
加：会计政策变更 - - - - - -
前期差错更正 - - - - - -
二、本期年初余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 10,625,371.34 20,549,808.69 265,680,724.91
三、本期增减变动金额（减
少以“-”号填列）
- - - - -5,665,209.36 -5,665,209.36
（一）净利润 - - - - -3,115,869.36 -3,115,869.36
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
- - - - - -
1、可供出售金融资产公允
价值变动净额
- - - - - -
2、权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
- - - - - -
3、与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
- - - - - -
4、其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - -3,115,869.36 -3,115,869.36
（三）所有者投入和减少资
本
- - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所有者权
益的金额
- - - - - -
3、其他 - - - - - -
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
26
（四）利润分配 - - - - -2,549,340.00 -2,549,340.00
1、提取盈余公积 - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - -2,549,340.00 -2,549,340.00
4、其他 - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
四、本期期末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 10,625,371.34 14,884,599.33 260,015,515.55
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
27
母公司所有着权益变动表（续）
2010 年1-6 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
股 本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润
股东权益合计
一、上年年末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 8,342,059.26 -4,767,269.09 238,080,335.05
加：会计政策变更 - - - - - -
前期差错更正 - - - - - -
二、本期年初余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 8,342,059.26 -4,767,269.09 238,080,335.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - -1,038,591.70 -1,038,591.70
（一）净利润 - - - - -1,038,591.70 -1,038,591.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
- - - - - -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - -1,038,591.70 -1,038,591.70
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
南京欣网视讯科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
28
3、其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
四、本期期末余额 127,467,000.00 107,038,544.88 - 8,342,059.26 -5,805,860.79 237,041,743.35
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
29
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
适用□不适用
本期新纳入合并范围的主体：
名 称 期末净资产 本期净利润
南京欣网易通网络科技有限公司 1,000,000.00 -
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张 良
2010 年7 月29 日