抚顺特钢(600399) 最新公司公告|查股网

						抚顺特殊钢股份有限公司关于为关联方贷款提供续保和新增授信担保的公告 
    特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示
    ●被担保人：齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司、齐齐哈尔北方锻钢制造
    有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司；
    ●本次担保数额：本次为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司续保6000万元
    人民币，为齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司续保2000万元人民币，为东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司提供担保30000万元人民币；
    ●上述担保构成关联交易；
    ●是否有反担保：有
    ●对外担保累计数量：10.3亿元人民币（含本次担保）。
    ●对外担保累计逾期的数量：无
    一、担保情况概述
    根据公司生产经营发展需要，本着公平互利、相互支持、共同发展的原则，公司2010年续保和新增授信担保计划如下：
    1、公司拟继续为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司（以下简称"北兴公司"）向银行贷款人民币6000万元提供担保（期限一年）。
    2、公司拟继续为齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司（以下简称"锻钢公司）向银行贷款人民币2000万元（一年期）提供担保。
    3、公司拟为东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以
    下简称"大连特钢"）向吉林银行大连分行新增授信敞口3亿元人民币（三年期）提供担保。
    二、被担保人基本情况
    北兴公司成立于2000年4月20日，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号，注册资本为人民币33,000万元，法定代表人：孙启。经营范围为，钢材冶炼、轧制及压延加工、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务等。
    北兴公司前身为北满特钢炼钢及轧钢系统技术改造工程（该工程是国家"九五"期间第二批"国债"项目，采用国际上成熟实用的先进工艺和技术装备），是一家具有高起点、高水平的"四位一体"短流程特殊钢棒材生产企业。北兴公司年产钢坯50万吨、钢材47.5万吨，主要产品为优质轴承钢、汽车齿轮钢、弹簧钢和优质结构钢，主要生产技术经济指标具有国内先进水平。 截止2010年9月30日，北兴公司总资产为269,856万元，负债合计182,411万元，净资产87,445万元，资产负债率为67.6%，营业收入153,924万元，净利润3,946万元（未经审计），银行资信等级为AA-。
    锻钢公司成立于2003年7月15日，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号，注册号：230206100001161，注册资本为人民币92,189,700元，法定代表人：孙启。经营范围：锻件及粉末冶金制品制造；机电设备、备件加工、化工产品（不含化学危险品）、五金、建材批发和零售；锻钢技术开发、技术转让、技术咨询，对外贸易经营等。
    锻钢公司是集锻造、热处理、机械加工为一体的综合性企业。现有生产设备83台套，具有锻造、热处理等多种加工能力，年产7万吨以上锻钢制品。截至2010年9月30日，锻钢公司总资产为94,925万元，负债合计61,232万元，净资产33,692万元，资产负债率为64.5%，营业收入63,027万元，净利润3,331万元（未经审计），银行资信等级为AA-。
    大连特钢成立于2008年8月25日，注册地址：大连市甘井子区工兴路4号，注册资本为人民币118,900万元，法定代表人：赵明远。经营范围为钢冶炼、压延钢加工，货物、技术进出口等。根据大连特钢提供的财务报表显示，截止2010年9月30日，大连特钢总资产为550,950万元，负债合计428,755万元，净资产122,195万元，实现净利润2,416万元，资产负债率为77.82%，主营业务收入232,385万元，实现利润366万元（未经审计）。
    大连特钢（原名大连金牛股份有限公司）是我国尖端高科技产业的特殊钢材料生产基地，具有年产钢50万吨、钢材45万吨、钢丝1.3万吨、精密合金400吨的生产能力。其主要产品为不锈钢、轴承钢、弹簧钢、合金结构钢、工模具钢等型材、银亮材、线材、板材。不锈钢、轴承钢大盘重线材、高级优质合金弹簧钢线材、棒材和合金剥皮材等已占据国内市场主要地位，市场销售良好并大量替代进口。
    三、董事会审议情况
    2010年10月18日，本公司召开第四届董事会第九次会议，会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事16人，关联人公司董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、高炳岩、徐德祥、董学东、周建平、魏守忠、张玉春先生回避表决。会议以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为关联方贷款提供续保和新增授信担保的议案》。
    公司独立董事李源山、姚殿礼、伊成贵、高岩、赵延志、李延喜认为，此次关联交易本着公平互利的原则进行，属对等互保行为，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
    根据中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），本次担保需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方东北特殊钢集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    四、担保的主要内容
    1、公司拟为北兴公司分别向华夏银行沈阳分行、浦发银行哈尔滨分行贷款4000万元人民币贷款提供连带责任担保（其中为锻钢公司向浦发银行贷款2000万元人民币贷款提供连带责任担保），期限一年。具体内容以与银行签订的合同为准。
    2、公司拟为大连特钢向吉林银行大连分行新增授信敞口3亿元人民币（三年期）提供担保。本次授信总额4.5亿元人民币，授信种类为：流动资金贷款1.5亿元人民币，银行承兑汇票3亿元人民币；担保方式为：银行承兑汇票50%保证金，敞口部分及流动资金贷款由本公司提供连带责任保证。
    五、提供担保的目的及对上市公司的影响
    本次担保所涉及的相关关联方与本公司之间的关联关系如下：
    东北特钢集团北满特殊钢有限公司为北兴公司和锻钢公
    司控股股东，东北特钢集团北满特殊钢有限公司与本公司控股股东均为东北特殊钢集团有限责任公司；大连特钢的控股股东为东北特殊钢集团有限责任公司，故公司上述对外担保构成关联交易。
    上述贷款将主要用于被担保公司补充生产流动资金。作为本次续保的条件，北兴公司此前为本公司向银行贷款人民币8,000万元提供了担保责任；大连特钢与本公司建立对等互保关系（2009年9月27日，大连特钢为公司向广发行沈阳分行等授信3亿元提供了担保），担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。由于北兴公司锻钢公司、大连特钢与本公司同属于东北特殊钢集团有限责任公司实际控制的企业，公司对上述被担保公司的资信和生产经营情况有着充分的了解，信息渠道畅通，同属特殊钢生产企业并与各方联系紧密，为上述企业提供担保有利于公司自身发展，不会损害中小股东利益，风险在可控范围内。
    六、公司累计对外担保数量、
    截止公司公告日前，本公司对外担保余额为10.3亿元，以上担保总额3.8亿元，占本公司2010年第三季度期未（未经审计）净资产的23.08%。
    七、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事事前认可情况及独立董事意见。
    特此公告
    抚顺特殊钢股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年10月18日