抚顺特钢(600399) 最新公司公告|查股网

						    抚顺特殊钢股份有限公司2009年第三季度报告 
    　　目录
    　　§1 重要提示 2
    　　§2 公司基本情况 2
    　　§3 重要事项 3
    　　§4 附录 5
    　　§1 重要提示
    　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    　　1.4 公司负责人赵明远、总经理单志强、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    　　§2 公司基本情况
    　　2.1 主要会计数据及财务指标
    　　币种:人民币
    　　本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    　　总资产(元) 5,398,075,533.69 4,731,359,494.80 14.09
    　　所有者权益（或股东权益）(元) 1,619,798,068.52 1,605,724,463.78 0.88
    　　归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.115 3.088 0.88
    　　年初至报告期期末
    　　（1-9月） 比上年同期增减(%)
    　　经营活动产生的现金流量净额(元) 168,642,728.33 -0.58
    　　每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 -0.58
    　　报告期
    　　（7-9月） 年初至报告期期末
    　　（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
    　　归属于上市公司股东的净利润(元) 4,991,658.45 14,073,604.74 -0.56
    　　基本每股收益(元) 0.010 0.027 -0.55
    　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.009 0.026 -0.57
    　　全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.87 减少0.39个百分点
    　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.84 减少0.40个百分点
    　　扣除非经常性损益项目和金额
    　　非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    　　（1-9月）（元）
    　　非流动资产处置损益 86,797.26
    　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 448,471.68
    　　债务重组损益 13,990.45
    　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,505.98
    　　所得税影响额 -138,441.34
    　　合 计 415,324.03
    　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    　　单位：股
    　　报告期末股东总数（户） 53,551
    　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
    　　股东名称（全称） 期末持有无限售条件
    　　流通股的数量 股份种类
    　　东北特殊钢集团有限责任公司 14,000,000 人民币普通股
    　　张强 3,756,199 人民币普通股
    　　王宏 3,470,000 人民币普通股
    　　陕西省国际信托股份有限公司－国弘精选1期 2,885,800 人民币普通股
    　　王光远 2,500,000 人民币普通股
    　　杨小华 2,293,840 人民币普通股
    　　中信信托有限责任公司－国弘1期 2,012,544 人民币普通股
    　　王弟 1,360,000 人民币普通股
    　　余劲松 1,301,580 人民币普通股
    　　杨云华 1,285,000 人民币普通股
    　　§3 重要事项
    　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    　　√适用 □不适用
    　　（1）资产负债项目大幅变动情况及说明
    　　项目 2009年9月30日 2008年12月31日 变动幅度% 变动原因
    　　货币资金 1,284,836,716.05 825,940,312.54 55.56 本期借款增加
    　　应收票据 251,175,020.03 138,004,860.12 82.00 本期销售回货款银行承兑汇票期末余额增加
    　　预付款项 24,481,994.30 48,223,846.65 -49.23 本期预付款结算较多导致预付款下降
    　　在建工程 206,235,509.28 146,783,220.75 40.50 本期新增工程项目
    　　工程物资 104,045,593.13 46,492,092.09 123.79 本期新增工程项目导致工程物资增加
    　　短期借款 2,113,465,400.00 1,413,776,800.00 49.49 本期借款增加
    　　应付职工薪酬 917,553.13 7,160,224.10 -87.19 本期支付的职工福利增加
    　　其它应付款 40,379,360.13 121,557,601.61 -66.78 本期应付款结算较多导致其他应付款下降
    　　（2）利润表项目大幅变动情况及说明
    　　项目 2009年1-9月 2008年1-9月 变动幅度% 变动原因
    　　营业总收入 3,107,237,326.47 4,551,084,076.08 -31.73 主要是市场物资价格较上年同期大幅下降，产品销售价格随之下降导致营业收入下降
    　　营业总成本 2,863,003,403.46 4,256,919,024.33 -32.74 主要是本期原材料物资价格较上年同期大幅下降
    　　营业税金及附加 23,893,780.66 6,209,290.06 -74.01 主要由于本期末实现增值税较上年同期末有所减少导致营业税金及附加随之减少
    　　销售费用 52,031,453.37 94,376,835.14 -44.87 主要由于运费、差旅费、办公费、和商标使用费等较上年同期有较大幅度下降
    　　投资收益 1,536,392.37 2,880,355.56 -46.66 主要是由于被投资企业利润下降
    　　营业外收入 914,925.27 2,455,622.31 -62.74 主要是由于政府补贴以及非流动资产处置损益减少
    　　营业外支出 361,159.90 1,823,743.73 -80.20 主要是由于本期罚款支出减少
    　　净利润 26,396,694.31 14,073,604.74 -46.68 主要是本期销售价格降幅大于材料价格降幅
    　　(3）现金流量表项目大幅变动情况及说明
    　　项目 2009年9月30日 2008年9月30日 变动幅度% 变动原因
    　　经营活动产生的现金流量净额 168,642,728.33 404,677,025.08 -58.33 主要是由于本期承兑保证金付款比上年同期增加以及销售商品收到的现金下降幅度大于购买商品支付的现金下降幅度
    　　筹资活动产生的现金流量净额 447,701,456.37 -166,982,842.77 -368.11 主要是由于本期借款增加
    　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            　　□适用 √不适用
    　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
            　　□适用 √不适用
    　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
            　　□适用 √不适用
    　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    　　公司无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。
    　　抚顺特殊钢股份有限公司
    　　法定代表人:赵明远
    　　2009年10月21日
    　　§4 附录
    　　4.1
    　　合并资产负债表
        　　2009年9月30日
                        　　编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
        　　项目 期末余额 年初余额
        　　流动资产：
    　　货币资金 1,284,836,716.05 825,940,312.54
    　　结算备付金
    　　拆出资金
        　　交易性金融资产
    　　应收票据 251,175,020.03 138,004,860.12
    　　应收账款 536,301,498.31 453,928,294.91
    　　预付款项 24,481,994.30 48,223,846.65
    　　应收保费
    　　应收分保账款
    　　应收分保合同准备金
        　　应收利息
        　　应收股利
    　　其他应收款 30,713,980.04 39,638,316.16
    　　买入返售金融资产
    　　存货 1,172,602,956.29 1,094,745,918.99
        　　一年内到期的非流动资产
        　　其他流动资产
    　　流动资产合计 3,300,112,165.02 2,600,481,549.37
        　　非流动资产：
    　　发放贷款及垫款
        　　可供出售金融资产
        　　持有至到期投资
        　　长期应收款
    　　长期股权投资 23,766,873.83 22,230,481.46
        　　投资性房地产 11,588,550.16 12,550,414.36
    　　固定资产 1,686,966,889.24 1,831,758,775.62
    　　在建工程 206,235,509.28 146,783,220.75
        　　工程物资 104,045,593.13 46,492,092.09
        　　固定资产清理
        　　生产性生物资产
        　　油气资产
        　　无形资产 3,508,239.66 3,591,506.66
        　　开发支出
        　　商誉
        　　长期待摊费用 25,262,904.99 30,882,646.11
    　　递延所得税资产 36,588,808.38 36,588,808.38
        　　其他非流动资产
    　　非流动资产合计 2,097,963,368.67 2,130,877,945.43
    　　资产总计 5,398,075,533.69 4,731,359,494.80
        　　流动负债：
        　　短期借款 2,113,465,400.00 1,413,776,800.00
    　　向中央银行借款
    　　吸收存款及同业存放
    　　拆入资金
        　　交易性金融负债
    　　应付票据 706,000,000.00 732,500,000.00
    　　应付账款 773,727,303.32 738,916,748.14
    　　预收款项 134,224,892.85 103,615,206.99
    　　卖出回购金融资产款
    　　应付手续费及佣金
    　　应付职工薪酬 917,553.13 7,160,224.10
    　　应交税费 -4,104,552.49 -3,559,058.05
        　　应付利息
        　　应付股利
    　　其他应付款 40,379,360.13 121,557,601.61
    　　应付分保账款
    　　保险合同准备金
    　　代理买卖证券款
    　　代理承销证券款
        　　一年内到期的非流动负债
        　　其他流动负债
    　　流动负债合计 3,764,609,956.94 3,113,967,522.79
        　　非流动负债：
        　　长期借款
        　　应付债券
        　　长期应付款
        　　专项应付款
        　　预计负债
        　　递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23
        　　其他非流动负债 12,000,000.00 10,000,000.00
        　　非流动负债合计 13,667,508.23 11,667,508.23
    　　负债合计 3,778,277,465.17 3,125,635,031.02
        　　股东权益：
        　　股本 520,000,000.00 520,000,000.00
        　　资本公积 734,574,353.90 734,574,353.90
        　　减：库存股
        　　盈余公积 59,214,595.44 59,214,595.44
    　　一般风险准备
    　　未分配利润 306,009,119.18 291,935,514.44
        　　外币报表折算差额
    　　归属于母公司所有者权益合计 1,619,798,068.52 1,605,724,463.78
    　　少数股东权益
    　　股东权益合计 1,619,798,068.52 1,605,724,463.78
    　　负债和股东权益合计 5,398,075,533.69 4,731,359,494.80
                        　　公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇
    　　母公司资产负债表
        　　2009年9月30日
                        　　编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
        　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        　　项目 期末余额 年初余额
        　　流动资产：
    　　货币资金 1,269,257,147.76 824,147,586.89
        　　交易性金融资产
    　　应收票据 249,558,320.03 138,004,860.12
    　　应收账款 529,958,222.19 470,105,902.78
    　　预付款项 23,596,572.00 24,687,125.18
        　　应收利息
        　　应收股利
    　　其他应收款 56,068,865.54 37,195,925.37
    　　存货 1,136,956,297.98 1,056,760,196.29
        　　一年内到期的非流动资产
        　　其他流动资产
    　　流动资产合计 3,265,395,425.50 2,550,901,596.63
        　　非流动资产：
        　　可供出售金融资产
        　　持有至到期投资
        　　长期应收款
    　　长期股权投资 62,160,204.77 60,623,812.40
        　　投资性房地产 11,588,550.16 12,550,414.36
    　　固定资产 1,656,821,713.84 1,800,925,913.73
    　　在建工程 205,928,081.16 146,783,220.75
        　　工程物资 104,045,593.13 46,492,092.09
        　　固定资产清理
        　　生产性生物资产
        　　油气资产
        　　无形资产 3,508,239.66 3,591,506.66
        　　开发支出
        　　商誉
        　　长期待摊费用 25,262,904.99 30,882,646.11
    　　递延所得税资产 36,152,509.39 36,152,509.39
        　　其他非流动资产
    　　非流动资产合计 2,105,467,797.10 2,138,002,115.49
    　　资产总计 5,370,863,222.60 4,688,903,712.12
        　　流动负债：
        　　短期借款 2,113,465,400.00 1,413,776,800.00
        　　交易性金融负债
    　　应付票据 696,000,000.00 732,500,000.00
    　　应付账款 752,533,259.05 712,579,623.48
    　　预收款项 125,648,614.94 98,402,663.12
    　　应付职工薪酬 807,300.91 7,146,064.16
    　　应交税费 -5,140,012.08 -3,926,253.78
        　　应付利息
        　　应付股利
    　　其他应付款 59,356,671.71 120,631,468.43
        　　一年内到期的非流动负债
        　　其他流动负债
    　　流动负债合计 3,742,671,234.53 3,081,110,365.41
        　　非流动负债：
        　　长期借款
        　　应付债券
        　　长期应付款
        　　专项应付款
        　　预计负债
        　　递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23
        　　其他非流动负债 12,000,000.00 10,000,000.00
        　　非流动负债合计 13,667,508.23 11,667,508.23
    　　负债合计 3,756,338,742.76 3,092,777,873.64
        　　股东权益：
        　　股本 520,000,000.00 520,000,000.00
        　　资本公积 734,574,353.90 734,574,353.90
        　　减：库存股
        　　盈余公积 59,214,595.44 59,214,595.44
    　　未分配利润 300,735,530.50 282,336,889.14
        　　外币报表折算差额
    　　股东权益合计 1,614,524,479.84 1,596,125,838.48
    　　负债和股东权益合计 5,370,863,222.60 4,688,903,712.12
                        　　公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇
    　　4.2
    　　合并利润表
                        　　编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
        　　项目 本期金额
        　　（7-9月） 上期金额
        　　（7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
    　　一、营业总收入 1,188,368,824.30 1,520,749,924.91 3,107,237,326.47 4,551,084,076.08
    　　其中：营业收入 1,188,368,824.30 1,520,749,924.91 3,107,237,326.47 4,551,084,076.08
    　　利息收入
    　　已赚保费
    　　手续费及佣金收入
    　　二、营业总成本 1,181,439,184.54 1,506,660,048.36 3,088,896,981.80 4,521,730,365.04
    　　其中：营业成本 1,102,352,493.56 1,418,442,138.35 2,863,003,403.46 4,256,919,024.33
    　　利息支出
    　　手续费及佣金支出
    　　退保金
    　　赔付支出净额
    　　提取保险合同准备金净额
    　　保单红利支出
    　　分保费用
    　　营业税金及附加 2,595,401.86 7,774,486.84 6,209,290.06 23,893,780.66
    　　销售费用 20,599,226.16 31,371,073.54 52,031,453.37 94,376,835.14
    　　管理费用 24,047,762.92 22,114,399.08 71,556,718.28 65,882,404.52
    　　财务费用 31,844,300.04 26,957,950.55 96,096,116.63 80,758,320.39
    　　资产减值损失 -100,000.00
        　　加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
        　　投资收益（损失以"－"号填列） 876,400.29 917,158.55 1,536,392.37 2,880,355.56
        　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    　　汇兑收益（损失以"－"号填列）
    　　三、营业利润（亏损以"－"号填列） 7,806,040.05 15,007,035.10 19,876,737.04 32,234,066.60
    　　加：营业外收入 19,440.50 736,044.71 914,925.27 2,455,622.31
    　　减：营业外支出 294,520.55 1,035,393.33 361,159.90 1,823,743.73
        　　其中：非流动资产处置净损失
    　　四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 7,530,960.00 14,707,686.48 20,430,502.41 32,865,945.18
    　　减：所得税费用 2,539,301.55 3,446,618.95 6,356,897.67 6,469,250.87
    　　五、净利润（净亏损以"－"号填列） 4,991,658.45 11,261,067.53 14,073,604.74 26,396,694.31
    　　归属于母公司所有者的净利润 4,991,658.45 11,261,067.53 14,073,604.74 26,396,694.31
    　　少数股东损益
    　　六、每股收益：
    　　（一）基本每股收益 0.010 0.022 0.027 0.051
    　　（二）稀释每股收益
                        　　公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇
    　　母公司利润表
                        　　编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
        　　项目 本期金额
        　　（7-9月） 上期金额
        　　（7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
    　　一、营业收入 1,164,933,878.70 1,487,459,433.05 3,035,583,019.52 4,444,874,505.62
    　　减：营业成本 1,078,186,995.57 1,387,684,597.55 2,791,384,431.96 4,161,383,720.80
    　　营业税金及附加 2,442,760.18 7,627,950.80 5,706,956.96 23,302,716.00
    　　销售费用 20,017,674.39 30,721,067.29 50,409,185.79 92,244,085.00
    　　管理费用 23,291,603.37 21,418,942.94 69,433,988.43 63,414,974.59
    　　财务费用 31,845,185.75 26,908,786.89 96,017,244.83 80,489,508.47
    　　资产减值损失
        　　加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
        　　投资收益（损失以"－"号填列） 876,400.29 917,158.55 1,536,392.37 2,880,355.56
        　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    　　二、营业利润（亏损以"－"号填列） 10,026,059.73 14,015,246.13 24,167,603.92 26,919,856.32
    　　加：营业外收入 19,440.50 57,466.50 466,453.59 1,052,764.26
    　　减：营业外支出 294,520.55 1,020,176.26 354,196.21 1,599,176.66
        　　其中：非流动资产处置净损失
    　　三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 9,750,979.68 13,052,536.37 24,279,861.30 26,373,443.92
    　　减：所得税费用 2,295,668.13 3,024,844.46 5,881,219.94 5,873,272.10
    　　四、净利润（净亏损以"－"号填列） 7,455,311.55 10,027,691.91 18,398,641.36 20,500,171.82
                        　　公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇
    　　4.3
    　　合并现金流量表
        　　2009年1-9月
                        　　编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
                　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
        　　项目 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
        　　一、经营活动产生的现金流量：
    　　销售商品、提供劳务收到的现金 3,601,958,558.87 5,170,790,670.63
    　　客户存款和同业存放款项净增加额
    　　向中央银行借款净增加额
    　　向其他金融机构拆入资金净增加额
    　　收到原保险合同保费取得的现金
    　　收到再保险业务现金净额
    　　保户储金及投资款净增加额
    　　处置交易性金融资产净增加额
    　　收取利息、手续费及佣金的现金
    　　拆入资金净增加额
    　　回购业务资金净增加额
    　　收到的税费返还 33,541.07
        　　收到其他与经营活动有关的现金 131,634,954.43
    　　经营活动现金流入小计 3,601,958,558.87 5,302,459,166.13
    　　购买商品、接受劳务支付的现金 3,041,207,363.10 4,331,007,557.90
    　　客户贷款及垫款净增加额
    　　存放中央银行和同业款项净增加额
    　　支付原保险合同赔付款项的现金
    　　支付利息、手续费及佣金的现金
    　　支付保单红利的现金
    　　支付给职工以及为职工支付的现金 242,082,958.29 248,636,445.70
    　　支付的各项税费 74,777,409.96 201,602,575.40
    　　支付其他与经营活动有关的现金 75,248,099.19 116,535,562.05
    　　经营活动现金流出小计 3,433,315,830.54 4,897,782,141.05
    　　经营活动产生的现金流量净额 168,642,728.33 404,677,025.08
        　　二、投资活动产生的现金流量：
        　　收回投资收到的现金
        　　取得投资收益收到的现金
        　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86,797.26
        　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        　　收到其他与投资活动有关的现金 15,548,761.95 15,911,998.05
        　　投资活动现金流入小计 15,635,559.21 15,911,998.05
    　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180,458,586.63 150,438,396.00
        　　投资支付的现金
    　　质押贷款净增加额
        　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        　　支付其他与投资活动有关的现金
    　　投资活动现金流出小计 180,458,586.63 150,438,396.00
    　　投资活动产生的现金流量净额 -164,823,027.42 -134,526,397.95
        　　三、筹资活动产生的现金流量：
        　　吸收投资收到的现金
    　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
        　　取得借款收到的现金 2,055,965,400.00 1,191,472,800.00
    　　发行债券收到的现金
        　　收到其他与筹资活动有关的现金
        　　筹资活动现金流入小计 2,055,965,400.00 1,191,472,800.00
        　　偿还债务支付的现金 1,496,276,800.00 1,265,646,000.00
        　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,404,297.44 89,712,539.16
    　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
        　　支付其他与筹资活动有关的现金 5,582,846.19 3,097,103.61
        　　筹资活动现金流出小计 1,608,263,943.63 1,358,455,642.77
        　　筹资活动产生的现金流量净额 447,701,456.37 -166,982,842.77
        　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -421,136.85 -3,590,661.88
    　　五、现金及现金等价物净增加额 451,100,020.43 99,577,122.48
    　　加：期初现金及现金等价物余额 181,076,429.47 137,767,784.19
    　　六、期末现金及现金等价物余额 632,176,449.90 237,344,906.67
                        　　公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇
    　　母公司现金流量表
        　　2009年1-9月
                        　　编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司
        　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        　　项目 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
        　　一、经营活动产生的现金流量：
    　　销售商品、提供劳务收到的现金 3,387,285,903.66 5,062,298,325.70
    　　收到的税费返还
        　　收到其他与经营活动有关的现金 131,634,954.43
    　　经营活动现金流入小计 3,387,285,903.66 5,193,933,280.13
    　　购买商品、接受劳务支付的现金 2,867,803,320.16 4,250,965,009.91
    　　支付给职工以及为职工支付的现金 222,365,954.15 227,326,979.50
    　　支付的各项税费 69,622,843.08 195,031,479.55
    　　支付其他与经营活动有关的现金 74,101,104.54 113,768,815.26
    　　经营活动现金流出小计 3,233,893,221.93 4,787,092,284.22
    　　经营活动产生的现金流量净额 153,392,681.73 406,840,995.91
        　　二、投资活动产生的现金流量：
        　　收回投资收到的现金
        　　取得投资收益收到的现金
        　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86,797.26
        　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        　　收到其他与投资活动有关的现金 15,548,761.95 15,911,998.05
        　　投资活动现金流入小计 15,635,559.21 15,911,998.05
    　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178,995,382.67 150,154,819.91
        　　投资支付的现金
        　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        　　支付其他与投资活动有关的现金
    　　投资活动现金流出小计 178,995,382.67 150,154,819.91
    　　投资活动产生的现金流量净额 -163,359,823.46 -134,242,821.86
        　　三、筹资活动产生的现金流量：
        　　吸收投资收到的现金
        　　取得借款收到的现金 2,055,965,400.00 1,191,472,800.00
        　　收到其他与筹资活动有关的现金
        　　筹资活动现金流入小计 2,055,965,400.00 1,191,472,800.00
        　　偿还债务支付的现金 1,496,276,800.00 1,265,646,000.00
        　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,404,297.44 89,712,539.16
        　　支付其他与筹资活动有关的现金 5,582,846.19 3,097,103.61
        　　筹资活动现金流出小计 1,608,263,943.63 1,358,455,642.77
        　　筹资活动产生的现金流量净额 447,701,456.37 -166,982,842.77
        　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -421,136.85 -3,590,661.88
    　　五、现金及现金等价物净增加额 437,313,177.79 102,024,669.40
    　　加：期初现金及现金等价物余额 179,283,703.82 127,072,851.61
    　　六、期末现金及现金等价物余额 616,596,881.61 229,097,521.01
    　　公司法定代表人: 赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇