东华实业(600393) 最新公司公告|查股网

						广州东华实业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    杨树葵 董事 因私人原因 杨树坪
    李非 独立董事 因公务原因 胡志勇
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人杨建东及会计机构负责人（会计主管人员）谢海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东华实业
    股票代码 600393
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 09东华债
    股票代码 123002
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 蔡锦鹭 徐广晋
    联系地址 广州市寺右新马路170号4楼 广州市寺右新马路170号4楼
    电话 020-87393888 020-87379702
    传真 020-87386297 020-87386297
    电子信箱 caijinlu@tom.com xuguangjin2002@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,930,612,415.63 2,589,999,002.50 13.15
    所有者权益（或股东权益） 855,992,621.83 858,542,222.07 -0.30
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.85 2.86 -0.35
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 27,394,833.13 60,673,697.00 -54.85
    利润总额 27,709,894.95 61,652,241.81 -55.05
    归属于上市公司股东的净利润 27,450,399.76 39,641,159.40 -30.75
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,214,103.39 39,207,833.38 -30.59
    基本每股收益(元) 0.09 0.13 -30.77
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.09 0.13 -30.77
    稀释每股收益(元) 0.09 0.13 -30.77
    加权平均净资产收益率(%) 3.15 4.77 减少1.62个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 10,719,672.21 189,236,251.13 -94.34
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.04 0.63 -93.65
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,061.82
    所得税影响额 -78,765.45
    合计 236,296.37
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 33,196户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    广州粤泰集团有限公司 境内非国有法人 48.83 146,483,773 10,000,000 质押 146,000,000
    北京京城华威投资有限公司 境内非国有法人 5.10 15,280,600 0 质押 9,000,000
    中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 其他 1.83 5,476,987 无
    兴和证券投资基金 其他 0.50 1,499,950 无
    陈为建 境内自然人 0.40 1,206,000 无
    中信信托有限责任公司－稳健分层8期 其他 0.28 851,000 无
    广州新利堡消防工程企业有限公司 境内非国有法人 0.27 796,907 无
    李淑玉 境内自然人 0.22 651,700 无
    高代和 境内自然人 0.18 541,195 无
    高菁 境内自然人 0.18 530,109 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    广州粤泰集团有限公司 136,483,773 人民币普通股
    北京京城华威投资有限公司 15,280,600 人民币普通股
    中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 5,476,987 人民币普通股
    兴和证券投资基金 1,499,950 人民币普通股
    陈为建 1,206,000 人民币普通股
    中信信托有限责任公司－稳健分层8期 851,000 人民币普通股
    广州新利堡消防工程企业有限公司 796,907 人民币普通股
    李淑玉 651,700 人民币普通股
    高代和 541,195 人民币普通股
    高菁 530,109 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东广州粤泰集团有限公司、第二大股东北京京城华威投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况；其他股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    房地产业 295,447,431.69 204,514,299.04 30.78 -54.73 -58.48 增加6.25个百分点
    服务业 10,383,674.45 7,101,179.29 31.61 0.28 5.71 减少3.51个百分点
    建筑施工业 33,609,872.15 28,381,770.32 15.56 116.39 162.44 减少14.82个百分点
    合计 339,440,978.29 239,997,248.65 29.30 -49.97 -52.95 增加4.47个百分点
    分产品
    房地产销售 291,433,922.55 203,478,842.13 30.18 -55.03 -58.66 增加6.12个百分点
    出租房产 4,013,509.14 1,035,456.91 74.20 -10.62 188.73 减少17.81个百分点
    其他 10,383,674.45 7,101,179.29 31.61 0.28 5.71 减少3.51个百分点
    建筑安装 33,609,872.15 28,381,770.32 15.56 116.39 162.44 减少14.82个百分点
    合计 339,440,978.29 239,997,248.65 29.30 -49.97 -52.95 增加4.47个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华北地区 226,430,496.71 -63.79
    华南地区 113,010,481.58 112.58
    合计 339,440,978.29 -49.97
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    本报告期公司归属于母公司所有者的净利润下降了30.75%,营业收入较上年同期下降了49.67%,主要原因是达收入确认条件的竣工房地产项目较上年同期减少，结转的房屋销售面积和销售收入较上年同期较大幅下降。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 30,000 本报告期已使用募集资金总额 12,000
    已累计使用募集资金总额 12,000
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    北京天鹅湾项目 72,492.22 9#楼30#楼已完成备案并交付业主,27#楼,29#楼已完成备案.28#楼室内外初装已完成. 报告期实现收入21966.85万元
    北京东华虹湾项目 23,374.56 报告期内该项目处于一级开发阶段。 报告期内无收益
    江门项目 33,978.1 该项目1、3、4、7组团正在开发建设中，1、2、3、6组团已经拿到预售许可证。 报告期内实现收入7128.35万元
    河南陕县项目 9,123.65 目前正在开发销售一期东区150亩土地 报告期内无结算收益
    广州益丰项目三期 25,489.51 目前正在申请修建性详细规划调整 报告期内无收益
    沈阳东华弘玺项目 本公司出资9400万元，沈阳东方弘玺置业有限公司出资600万 报告期末该项目尚处于前期筹备阶段 报告期内无收益
    广州五羊新城寺右新马路地块项目 22,434.16 已缴纳土地出让金,正在办理更名手续。 报告期内无收益
    鞍山项目 9,500 本公司及合作方的出资已经全部到位。鞍山喜达房地产开发有限公司已经办理完成工商变更手续，并获得外经贸主管部门同意此次合资内容的批准文件。 报告期内无收益
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    喜达控股有限公司 鞍山喜达房地产开发有限公司75%股权 2010年3月1日 9,500 -207.82 否 是 是
    本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司 北京城启天鹅湾物业管理有限公司93.33%股权 2010年3月31日 280 -20.1 -53.52 否 是 是
    本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司 北京博成房地产经纪有限公司10%股权 2010年3月31日 10 -0.4 -0.77 否 是 是
    本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司 北京东华虹湾房地产开发有限公司70%股权 2010年3月31日 7,000 -13.01 -20.18 否 是 是
    本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司 北京天工苑装饰工程有限公司90%股权 2010年3月31日 180 -15.78 -24.04 否 是 是
    本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司 北京天鹅湾休闲俱乐部有限公司90.91%股权 2010年3月31日 50 -17.63 -37.49 否 是 是
    本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司 三门峡东华房地产开发有限公司20%股权 2010年3月31日 1,000 -103.17 -175.39 否 是 是
    广州城启集团有限公司(注) 海珠区江南大道南881、889号二楼 2010年4月16日 19,980,000 - - 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    广州城启集团有限公司(注) 海珠区南洲路北丽华街54、60、68、76号二楼 2010年4月16日 28,070,000 - - 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    广州城启集团有限公司(注) 越秀区东风东路836号三座1801-1806房 2010年4月16日 5,540,000 - - 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    广州城启集团有限公司(注) 越秀区东风东路836号四座1801-1805房 2010年4月16日 4,770,000 - - 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    广州城启集团有限公司(注) 天河区原区政府以北地段（天誉华庭）二楼 2010年4月16日 26,800,000 - - 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    广州城启集团有限公司(注) 天河区原区政府以北地段（天誉华庭）六楼 2010年4月16日 10,890,000 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    广州城启集团有限公司(注) 越秀区淘金北路恒华阁302、306、308房 2010年4月16日 4,800,000 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 否 否
    注：上述资产为广州城启集团有限公司所控制下的资产，广州城启集团有限公司向本公司承诺如在2010年9月30日未能完成资产的过户手续，城启集团将以现金方式向本公司支付未过户部分资产的对价。
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 19,980,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 28,070,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 5,540,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 4,770,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 26,800,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 10,890,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    广州城启集团有限公司 本公司所持有的北京东华基业投资有限公司90%的股权、本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司10%的股权 2010年4月16日 4,800,000 - 0 是 以北京东华基业投资有限公司截至2010年3月31日的净资产为依据协议确定 是 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1,100.00
    报告期末对子公司担保余额合计 7,632.00
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 7,632.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 8.02
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    鉴于北京中悦置业有限公司未能按照合同的约定向本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司清还转让前北京城启房地产开发有限公司所欠的北京东华基业投资有限公司1.01亿元的款项。2006年7月13日，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司向北京中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求撤消北京东华基业投资有限公司与北京中悦置业有限公司于2005年7月22日签署的《北京城启房地产开发有限公司56%股权转让合同》，并恢复东华基业所持有的北京城启房地产开发有限公司56%的股权，同时要求中悦置业交付按合同约定时间付款的违约金人民币300万元。2010年1月，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司接到仲裁庭以邮寄方式送达的裁决结果，该仲裁已于2009年12月31日出具了终局裁决：仲裁庭驳回东华基业关于"要求解除与北京中悦签署的《北京城启房地产开发有限公司56%股权转让合同》，并恢复东华基业所持有的北京城启房地产开发有限公司56%的股权，同时要求中悦置业交付按合同约定时间付款的违约金人民币300万元"的仲裁请求；驳回北京中悦关于"要求东华基业支付北京中悦的律师费用200万元"的反请求；评估工作产生的实际费用15,720元由北京中悦置业有限公司承担；请求仲裁费用645,000 元由双方各承担50%；反请求仲裁费用47,050元由双方各承担50%。
    详见2010年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》本公司临2010-002号公告。
    本次仲裁明确承认了本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司与北京中悦置业有限公司于2005年7月22日签署的《北京城启房地产开发有限公司56%股权转让合同》继续有效，由于该笔欠款尚需再次通过仲裁的方式收回，具有不确定性。为了确保收回该1.01亿元的欠款，报告期内本公司已通过资产置换的形式做出处理，此欠款已收回。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:广州东华实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 304,194,210.95 143,233,412.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 7,176,293.39 10,014,322.46
    预付款项 317,317,291.36 317,539,660.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 31,606,687.07 88,293,319.39
    买入返售金融资产
    存货 1,973,700,818.80 1,866,955,302.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,633,995,301.57 2,426,036,017.17
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 331,020.00 331,020.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 92,921,830.35
    投资性房地产 104,469,719.88 63,071,283.86
    固定资产 49,604,545.39 50,349,602.84
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 152,035.42 172,914.52
    开发支出
    商誉 730,000.00 730,000.00
    长期待摊费用 2,715,069.23 2,157,818.76
    递延所得税资产 45,692,893.79 47,150,345.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计 296,617,114.06 163,962,985.33
    资产总计 2,930,612,415.63 2,589,999,002.50
    流动负债：
    短期借款 80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 345,249,006.14 343,531,708.17
    预收款项 943,893,233.40 867,332,867.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,936,571.79 3,432,900.27
    应交税费 36,646,242.97 58,275,773.46
    应付利息 12,961,211.00 403,317.73
    应付股利 17,163,741.42 457,419.32
    其他应付款 121,344,304.65 128,643,294.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 76,045,000.00 46,555,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,635,239,311.37 1,448,632,280.67
    非流动负债：
    长期借款 49,615,000.00 191,930,000.00
    应付债券 294,225,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 7,755.00 7,755.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 343,847,755.00 191,937,755.00
    负债合计 1,979,087,066.37 1,640,570,035.67
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
    资本公积 185,216,444.85 185,216,444.85
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 78,264,836.11 78,264,836.11
    一般风险准备
    未分配利润 292,511,340.87 295,060,941.11
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 855,992,621.83 858,542,222.07
    少数股东权益 95,532,727.43 90,886,744.76
    所有者权益合计 951,525,349.26 949,428,966.83
    负债和所有者权益总计 2,930,612,415.63 2,589,999,002.50
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:广州东华实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 192,190,272.96 12,875,225.26
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 26,295.58 100,383.98
    预付款项 69,600.00 505,400.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 305,338,885.52 65,979,161.97
    存货 576,239,862.30 513,320,692.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,073,864,916.36 592,780,863.36
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 683,497,124.17 501,212,842.39
    投资性房地产 96,825,833.20 55,325,763.98
    固定资产 24,314,630.68 24,898,019.71
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 117,395.58 121,770.60
    递延所得税资产 14,297,260.75 10,703,936.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计 819,052,244.38 592,262,332.96
    资产总计 1,892,917,160.74 1,185,043,196.32
    流动负债：
    短期借款 80,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 14,177.07 13,527.07
    预收款项 209,034.49 271,282.51
    应付职工薪酬 360,751.16 1,104,606.06
    应交税费 35,124,188.65 33,781,681.00
    应付利息 12,961,211.00 90,750.00
    应付股利 17,163,741.42 457,419.32
    其他应付款 666,167,093.71 591,527,554.93
    一年内到期的非流动负债 49,340,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 861,340,197.50 627,246,820.89
    非流动负债：
    长期借款 50,000,000.00
    应付债券 294,225,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 294,225,000.00 50,000,000.00
    负债合计 1,155,565,197.50 677,246,820.89
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
    资本公积 207,147,931.20 60,397,207.26
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 73,537,342.45 73,537,342.45
    一般风险准备
    未分配利润 156,666,689.59 73,861,825.72
    所有者权益（或股东权益）合计 737,351,963.24 507,796,375.43
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,892,917,160.74 1,185,043,196.32
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 342,446,670.07 680,391,850.55
    其中：营业收入 342,446,670.07 680,391,850.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 335,466,592.26 619,718,153.55
    其中：营业成本 240,090,084.69 510,253,512.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 27,240,625.00 43,617,466.19
    销售费用 7,358,189.24 22,606,694.52
    管理费用 44,751,689.93 41,197,439.87
    财务费用 16,041,175.35 1,163,718.48
    资产减值损失 -15,171.95 879,322.40
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 20,414,755.32
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 27,394,833.13 60,673,697.00
    加：营业外收入 405,855.57 1,157,750.56
    减：营业外支出 90,793.75 179,205.75
    其中：非流动资产处置损失 210.20
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 27,709,894.95 61,652,241.81
    减：所得税费用 413,512.52 22,058,988.04
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 27,296,382.43 39,593,253.77
    归属于母公司所有者的净利润 27,450,399.76 39,641,159.40
    少数股东损益 -154,017.33 -47,905.63
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.09 0.13
    （二）稀释每股收益 0.09 0.13
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 27,296,382.43 39,593,253.77
    归属于母公司所有者的综合收益总额 27,450,399.76 39,641,159.40
    归属于少数股东的综合收益总额 -154,017.33 -47,905.63
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 4,628,520.31 10,057,153.02
    减：营业成本 3,455,313.86 1,867,708.67
    营业税金及附加 1,078,518.79 1,020,897.26
    销售费用 84,960.00 4,253,233.24
    管理费用 7,602,990.86 7,438,772.34
    财务费用 16,100,090.10 1,094,493.41
    资产减值损失 -1,004,200.15
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 132,933,557.84
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 109,240,204.54 -4,613,751.75
    加：营业外收入 1,366.87 6,674.00
    减：营业外支出 30,032.01
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 109,211,539.40 -4,607,077.75
    减：所得税费用 -3,593,324.47 -1,018,107.97
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 112,804,863.87 -3,588,969.78
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.38 -0.01
    （二）稀释每股收益 0.38 -0.01
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 112,804,863.87 -3,588,969.78
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 421,234,268.31 713,349,979.63
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 396,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 33,201,085.67 139,641,080.04
    经营活动现金流入小计 454,435,353.98 853,387,059.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 283,369,911.59 446,666,357.68
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 34,253,107.08 31,265,708.66
    支付的各项税费 56,901,432.97 59,434,624.55
    支付其他与经营活动有关的现金 69,191,230.13 126,784,117.65
    经营活动现金流出小计 443,715,681.77 664,150,808.54
    经营活动产生的现金流量净额 10,719,672.21 189,236,251.13
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,908,313.20 4,293,345.00
    投资支付的现金 95,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 275,863.54
    投资活动现金流出小计 97,184,176.74 4,293,345.00
    投资活动产生的现金流量净额 -97,184,176.74 -4,293,345.00
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 4,800,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.00
    取得借款收到的现金 91,000,000.00 80,000,000.00
    发行债券收到的现金 294,200,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 80,000,000.00
    偿还债务支付的现金 123,825,000.00 149,563,500.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,586,363.27 15,011,118.63
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 161,000.00 1,382,000.00
    筹资活动现金流出小计 142,572,363.27 165,956,618.63
    筹资活动产生的现金流量净额 247,427,636.73 -85,956,618.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,333.75
    五、现金及现金等价物净增加额 160,960,798.45 98,986,287.50
    加：期初现金及现金等价物余额 143,233,412.50 109,575,176.39
    六、期末现金及现金等价物余额 304,194,210.95 208,561,463.89
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,588,672.79 9,322,207.20
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 311,780,577.65 162,620,812.03
    经营活动现金流入小计 316,369,250.44 171,943,019.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 11,032,701.51 69,261,224.13
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,139,828.79 4,344,048.32
    支付的各项税费 1,053,552.76 1,337,074.23
    支付其他与经营活动有关的现金 307,646,176.18 84,055,184.12
    经营活动现金流出小计 324,872,259.24 158,997,530.80
    经营活动产生的现金流量净额 -8,503,008.80 12,945,488.43
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,720.00 3,824,244.00
    投资支付的现金 170,200,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 170,233,720.00 3,824,244.00
    投资活动产生的现金流量净额 -170,233,720.00 -3,824,244.00
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 50,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 294,200,000.00
    筹资活动现金流入小计 374,200,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金 660,000.00 38,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,327,223.50 1,138,812.87
    支付其他与筹资活动有关的现金 161,000.00 1,247,000.00
    筹资活动现金流出小计 16,148,223.50 40,385,812.87
    筹资活动产生的现金流量净额 358,051,776.50 9,614,187.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 179,315,047.70 18,735,431.56
    加：期初现金及现金等价物余额 12,875,225.26 20,369,888.73
    六、期末现金及现金等价物余额 192,190,272.96 39,105,320.29
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 300,000,000.00 185,216,444.85 78,264,836.11 295,060,941.11 90,886,744.76 949,428,966.83
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 300,000,000.00 185,216,444.85 78,264,836.11 295,060,941.11 90,886,744.76 949,428,966.83
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,549,600.24 4,645,982.67 2,096,382.43
    （一）净利润 27,450,399.76 -154,017.33 27,296,382.43
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 27,450,399.76 -154,017.33 27,296,382.43
    （三）所有者投入和减少资本 4,800,000.00 4,800,000.00
    1．所有者投入资本 4,800,000.00 4,800,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -30,000,000.00 -30,000,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -30,000,000.00 -30,000,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 300,000,000.00 185,216,444.85 78,264,836.11 292,511,340.87 95,532,727.43 951,525,349.26
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 300,000,000.00 205,154,142.35 70,952,880.78 235,071,201.90 89,846,858.16 901,025,083.19
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 300,000,000.00 205,154,142.35 70,952,880.78 235,071,201.90 89,846,858.16 901,025,083.19
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 67,830.00 39,641,159.40 88,716,184.37 128,425,173.77
    （一）净利润 39,641,159.40 -47,905.63 39,593,253.77
    （二）其他综合收益 67,830.00 67,830.00
    上述（一）和（二）小计 67,830.00 39,641,159.40 -47,905.63 39,661,083.77
    （三）所有者投入和减少资本 88,764,090.00 88,764,090.00
    1．所有者投入资本 88,764,090.00 88,764,090.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 300,000,000.00 205,221,972.35 70,952,880.78 274,712,361.30 178,563,042.53 1,029,450,256.96
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 300,000,000.00 60,397,207.26 73,537,342.45 73,861,825.72 507,796,375.43
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 300,000,000.00 60,397,207.26 73,537,342.45 73,861,825.72 507,796,375.43
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 146,750,723.94 82,804,863.87 229,555,587.81
    （一）净利润 112,804,863.87 112,804,863.87
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 112,804,863.87 112,804,863.87
    （三）所有者投入和减少资本 146,750,723.94 146,750,723.94
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 146,750,723.94 146,750,723.94
    （四）利润分配 -30,000,000.00 -30,000,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -30,000,000.00 -30,000,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 300,000,000.00 207,147,931.20 73,537,342.45 156,666,689.59 737,351,963.24
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 300,000,000.00 52,918,149.99 70,952,880.78 -12,831,194.28 411,039,836.49
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 300,000,000.00 52,918,149.99 70,952,880.78 -12,831,194.28 411,039,836.49
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -3,588,969.78 -3,588,969.78
    （一）净利润 -3,588,969.78 -3,588,969.78
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -3,588,969.78 -3,588,969.78
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 300,000,000.00 52,918,149.99 70,952,880.78 -16,420,164.06 407,450,866.71
    法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    （1）、本期没有新增合并单位。
    （2）、本期减少合并单位1家--北京东华基业投资有限公司。
    本公司以持有的北京东华基业投资有限公司90%股权及本公司控股子公司江门东华房地产开发有限公司以持有的北京东华基业投资有限公司10%股权换入广州城启集团有限公司所控制下的其他关联方房产。以上股权置出于2010年4月30日已实质完成，期末本公司对北京东华基业投资有限公司不再有控制权,不再纳入合并报表范围,本期对该公司期初至4月30日的收入、费用、利润纳入合并利润表，对该公司期初至4月30日的现金流量纳入合并现金流量表。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    　　北京东华基业投资有限公司 250,507,075.03 -347,947.77