海越股份(600387) 最新公司公告|查股网

						浙江海越股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                                              吕小奎 
主管会计工作负责人姓名                                                      彭齐放 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                         杨华 
    公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                   本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度期 
                                                                          末增减(%) 
总资产(元)                    1,719,337,059.54 1,811,458,494.18               -5.09 
所有者权益（或股东权益）(元)   926,775,050.06   983,084,524.04                -5.73 
归属于上市公司股东的每股净资             2.40             3.31               -27.49 
产（元/股） 
                                     年初至报告期期末             比上年同期增减(%) 
                                                    （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额              -911,785.66                          不适用 
(元) 
每股经营活动产生的现金流量净              -0.0024                            不适用 
额（元/股） 
                                       报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期增 
                                   （7－9月）       （1－9月）                减(%) 
归属于上市公司股东的净利润      34,550,746.33    57,909,914.75               227.88 
(元) 
基本每股收益（元/股）                    0.09             0.15               200.00 
扣除非经常性损益后的基本每股             0.07             0.15               133.33 
收益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.09             0.15               200.00 
加权平均净资产收益率（%）                3.80             6.00     增加2.71个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均             2.88             5.94     增加1.71个百分点 
    净资产收益率（%） 
    [注]：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数已按新股本38,610万元追溯调整。 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期 
                                项目                                          末金额 
                                                                            （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             -176,857.48 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 
    1,259,000.00 
    享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 
    性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负      1,016,567.97 
    债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,576,160.41 
所得税影响额                                                                      62,446.83 
少数股东权益影响额（税后）                                                       47,039.89 
                                合计                                          632,036.80 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                               37,894 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）          期末持有无限售条件流通股的        种类 
                                               数量 
海口海越经济开发有限公司                   85333207  人民币普通股 
浙江省经协集团有限公司                     16950486  人民币普通股 
孙仲良                                     16874290  人民币普通股 
浙江农资集团有限公司                        4181000  人民币普通股 
陈毓秀                                      3925100  人民币普通股 
朱琳                                        2880000  人民币普通股 
应忠良                                      2152000  人民币普通股 
浙江新大集团有限公司                        2120061  人民币普通股 
葛响亮                                      2000000  人民币普通股 
应跃丰                                      1994479  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
资产负债表项目        期末数         期初数  变动幅度              变动主要原因 
                                                     利润分配及支付利息致使筹资 
货币资金       67,458,864.57 148,147,620.70 -54.47%  活动产生的现金净流量减少所 
                                                     致。 
交易性金融资产  46,370,542.78 10,383,590.00  346.58%     二级市场股票投资增加。 
预付款项        20,483,078.67  3,512,132.20  483.21%  主要系期末预付杭州中裕石油 
    化工有限公司货款1260万元 
    尚未结算。 
    期初应收浙江华睿睿银创业投 
应收股利                          2,640,000.00   -100.00% 资有限公司股利264万元一季 
                                                          度已收妥。 
                                                          主要系支付舟山市定海区环南 
其他应收款        5,744,714.98    3,421,952.88   67.88%   街道集体资产经营有限公司 
                                                          100万元保证金所致。 
                                                          主要系子公司杭州海越置业有 
                                                          限公司1-9月间部分房产出 
存货             100,266,271.88   157,793,044.92 -36.46% 
                                                          租，相应转入投资性房地产核 
                                                          算。 
可供出售金融资产   108,822,179.20  165,778,990.50 -34.36%  主要系公司期末可供出售金融 
                                                            资产公允价值大幅度减少。 
                                                          主要系子公司杭州海越置业有 
                                                          限公司1-9月间部分房产出 
投资性房地产     95,500,345.00    55,480,163.02  72.13% 
                                                          租，相应转入投资性房地产核 
                                                          算。 
                                                          子公司诸暨市越都石油有限公 
在建工程          1,011,982.12     210,132.00    381.59%  司开工建设大桥加油站，工程 
                                                          进度20%，预计年底完工。 
                                                          主要系交易性金融资产公允价 
递延所得税资产    2,131,288.56    1,159,480.18   83.81%   值变动引起的递延所得税资产 
                                                          增加。 
                                                          主要系期末预收宁波大榭开发 
预收款项         12,565,497.01    6,340,868.20   98.17%   区天一石化有限公司等单位的 
                                                          货款尚未结算。 
应付职工薪酬        13,209,556.80  40,087,543.84  -67.05%  主要系发放上年度计提的效益 
                                                                          工资所致。 
应交税费             9,447,448.53  14,499,204.86  -34.84%  主要系应交企业所得税减少所 
                                                                                致。 
                                                          公司代理进口燃料油，本期收 
其他应付款       36,489,160.85    12,913,276.38  182.57%  到宁波科元塑胶有限公司开证 
                                                          保证金2,429.12万元。 
                                                          主要系可供出售金融资产公允 
递延所得税负债   11,853,850.38    25,477,495.09  -53.47%  价值变动引起的应纳税暂时性 
                                                          差异减少。 
                                                          根据2010年4月20日公司 
                                                          2009年度股东大会决议通过 
股本             386,100,000.00   297,000,000.00 30.00%   的2009年度利润分配方案，每 
                                                          10股派发股票股利3元（含 
                                                          税），增加股本8,910万元。 
利润表项目            2010年1-9月    2009年1-9月  变动幅度              变动主要原因 
营业收入          1,025,908,173.01 603,651,640.92  69.95%       主要系成品油销售增加 
营业成本           974,452,325.04  548,479,466.78  77.66%       主要系成品油销售增加 
营业税金及附加       2,737,475.15   1,134,289.88  141.34%  主要系城建税、教育费附加、 
                                                          地方教育费附加及房产税增加 
资产减值损失           726,212.21    -835,754.83  -186.89% 主要系本期根据会计政策计提 
                                                                      的坏账准备较多 
公允价值变动收益      -211,672.75   4,273,677.58  -104.95% 主要系本期交易性金融资产公 
    允价值变动减少 
营业外收入  1,259,000.00 206,455,049.63 -99.39% 主要系上年同期出售部分公路 
                                                         资产获得收益较多 
所得税费用  4,856,976.64 63,622,864.35  -92.37% 主要系上年同期出售部分公路 
    资产获得收益较多 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 
    警示及原因说明 
    □ 适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无现金分红政策执行情况 
    浙江海越股份有限公司 
    法定代表人: 吕小奎 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江海越股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  67,458,864.57   148,147,620.70 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产            46,370,542.78    10,383,590.00 
应收票据 
应收账款                  11,056,800.34    13,746,164.41 
预付款项                  20,483,078.67     3,512,132.20 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                                    2,640,000.00 
其他应收款                 5,744,714.98     3,421,952.88 
买入返售金融资产 
存货                     100,266,271.88   157,793,044.92 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             251,380,273.22   339,644,505.11 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产         108,822,179.20   165,778,990.50 
持有至到期投资           218,030,328.34   268,030,328.34 
长期应收款 
长期股权投资             569,781,014.02   494,688,616.78 
投资性房地产              95,500,345.00    55,480,163.02 
固定资产                 317,719,804.34   328,798,841.60 
在建工程                   1,011,982.12       210,132.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 154,959,844.74   157,667,436.65 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             2,131,288.56     1,159,480.18 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,467,956,786.32 1,471,813,989.07 
资产总计                1,719,337,059.54 1,811,458,494.18 
    流动负债： 
短期借款                     639,000,000.00   649,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      12,056,914.64    20,754,845.11 
预收款项                      12,565,497.01     6,340,868.20 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  13,209,556.80    40,087,543.84 
应交税费                       9,447,448.53    14,499,204.86 
应付利息                         932,636.99       932,294.47 
应付股利                       4,226,790.10     4,106,167.60 
其他应付款                    36,489,160.85    12,913,276.38 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 727,928,004.92   748,634,200.46 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    20,000,000.00    20,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                11,853,850.38    25,477,495.09 
其他非流动负债 
非流动负债合计                31,853,850.38    45,477,495.09 
负债合计                     759,781,855.30   794,111,695.55 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           386,100,000.00   297,000,000.00 
资本公积                     208,093,353.16   262,912,741.89 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     101,751,428.53   101,751,428.53 
一般风险准备 
未分配利润                   230,830,268.37   321,420,353.62 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   926,775,050.06   983,084,524.04 
少数股东权益                  32,780,154.18    34,262,274.59 
所有者权益合计               959,555,204.24  1,017,346,798.63 
负债和所有者权益总计        1,719,337,059.54 1,811,458,494.18 
公司法定代表人: 吕小奎        主管会计工作负责人:彭齐放        会计机构负责人:杨华 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江海越股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  58,724,861.42   124,768,968.76 
交易性金融资产            27,036,872.50        19,590.00 
应收票据 
应收账款                  27,041,637.08    25,858,222.18 
预付款项                  18,351,189.02     1,425,110.55 
应收利息 
应收股利                                    2,640,000.00 
其他应收款               212,487,780.87   222,221,384.08 
存货                      46,844,697.37    63,372,055.54 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             390,487,038.26   440,305,331.11 
非流动资产： 
可供出售金融资产         108,822,179.20   165,778,990.50 
持有至到期投资           218,030,328.34   268,030,328.34 
长期应收款 
长期股权投资             714,709,635.63   666,887,238.39 
投资性房地产               3,315,870.93     3,440,250.66 
固定资产                 219,028,355.91   232,524,991.01 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  16,675,212.84    17,022,767.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               934,777.64       510,373.69 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,281,516,360.49 1,354,194,940.50 
资产总计                1,672,003,398.75 1,794,500,271.61 
流动负债： 
短期借款                 639,000,000.00   649,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   4,231,948.97     5,063,506.77 
预收款项                  10,387,762.12     4,397,193.47 
应付职工薪酬              11,602,829.19    37,309,288.18 
应交税费                   9,688,327.88    14,771,938.71 
应付利息                     932,636.99       932,294.47 
应付股利                               4,226,790.10     4,106,167.60 
其他应付款                            32,297,121.26    55,778,860.99 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         712,367,416.51   771,359,250.19 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                            20,000,000.00    20,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                        11,517,874.01    25,097,247.62 
其他非流动负债 
非流动负债合计                        31,517,874.01    45,097,247.62 
负债合计                             743,885,290.52   816,456,497.81 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   386,100,000.00   297,000,000.00 
资本公积                             208,111,757.48   262,931,146.21 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             101,751,428.53   101,751,428.53 
一般风险准备 
未分配利润                           232,154,922.22   316,361,199.06 
所有者权益（或股东权益）合计         928,118,108.23   978,043,773.80 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,672,003,398.75 1,794,500,271.61 
公司法定代表人: 吕小奎        主管会计工作负责人:彭齐放        会计机构负责人:杨华 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 浙江海越股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                           本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                      期期末金额（1-9 
                           （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                          月） 
一、营业总收入              475,288,973.37 284,168,964.02 1,025,908,173.01 603,651,640.92 
其中：营业收入              475,288,973.37 284,168,964.02 1,025,908,173.01 603,651,640.92 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              486,299,791.83 281,057,840.93 1,049,874,245.85 616,615,206.19 
其中：营业成本              460,017,196.15 260,992,895.71  974,452,325.04  548,479,466.78 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                 985,090.08     407,686.79     2,737,475.15    1,134,289.88 
销售费用                     8,005,003.03   4,845,924.33    18,669,593.20   16,438,502.27 
管理费用                    10,308,047.84   7,767,224.98    28,879,513.25   32,418,555.61 
财务费用                     8,722,371.06   7,518,477.93    24,409,127.00   18,980,146.48 
资产减值损失                -1,737,916.33    -474,368.81       726,212.21     -835,754.83 
加：公允价值变动收益（损失   8,456,250.64  -4,025,450.30      -211,672.75    4,273,677.58 
以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填  35,529,936.82  13,181,229.58    85,956,534.46   68,501,550.35 
列） 
其中：对联营企业和合营企业  34,483,299.69   7,253,355.88    48,953,494.74    1,472,192.62 
的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”  32,975,369.00  12,266,902.37    61,778,788.87   59,811,662.66 
号填列） 
加：营业外收入                 123,000.00                    1,259,000.00  206,455,049.63 
减：营业外支出                 528,046.39     834,535.28     1,753,017.89    1,368,141.61 
其中：非流动资产处置损失                                       176,857.48 
四、利润总额（亏损总额以    32,570,322.61  11,432,367.09    61,284,770.98  264,898,570.68 
“－”号填列） 
减：所得税费用              -1,083,071.43     757,859.70     4,856,976.64   63,622,864.35 
五、净利润（净亏损以“－”  33,653,394.04  10,674,507.39    56,427,794.34  201,275,706.33 
号填列） 
归属于母公司所有者的净利    34,550,746.33  10,537,575.58    57,909,914.75  200,518,058.41 
润 
少数股东损益                  -897,352.29     136,931.81    -1,482,120.41      757,647.92 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益                0.09           0.04           0.15           0.68 
（二）稀释每股收益                0.09           0.04           0.15           0.68 
七、其他综合收益          -1,555,347.21 -16,734,177.08 -54,819,388.73 49,321,499.20 
八、综合收益总额          32,098,046.83 -6,059,669.69   1,608,405.61  250,597,205.53 
归属于母公司所有者的综合  32,995,399.12 -6,196,601.50   3,090,526.02  249,839,557.61 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益   -897,352.29     136,931.81  -1,482,120.41     757,647.92 
总额 
公司法定代表人: 吕小奎       主管会计工作负责人:彭齐放        会计机构负责人:杨华 
    母公司利润表 
    编制单位: 浙江海越股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                       本期金额       上期金额  年初至报告期期末 上年年初至报告期 
                         （7－9月）     （7－9月）    金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业收入          472,029,195.34 281,870,915.08 1,017,147,930.83   597,101,019.19 
减：营业成本          458,843,540.83 261,086,387.60  972,174,790.73    549,094,462.28 
营业税金及附加           585,067.72     328,057.40     1,697,729.23        970,504.11 
销售费用               6,725,319.69   4,204,369.24    15,987,511.94     14,469,439.95 
管理费用               5,778,576.32   5,732,609.33    18,218,744.79     27,745,639.41 
财务费用               8,727,057.99   7,527,425.49    24,438,904.30     19,020,211.07 
资产减值损失          -1,565,006.11     726,916.61       159,079.26      4,114,221.16 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号   5,340,558.50   -4,649,367.03   1,211,162.39     3,401,134.66 
填列） 
投资收益（损失以      35,529,936.82  12,844,584.75    85,092,996.07     67,912,599.12 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和    34,483,299.69   7,253,355.88    48,953,494.74      1,472,192.62 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损    33,805,134.22  10,460,367.13    70,775,329.04     53,000,274.99 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           123,000.00                      129,000.00    206,455,049.23 
减：营业外支出           473,452.45     786,870.90     1,625,018.78      1,263,502.35 
其中：非流动资产处                                       174,947.48 
置损失 
三、利润总额（亏损    33,454,681.77   9,673,496.23    69,279,310.26    258,191,821.87 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        -1,793,081.32     278,853.84     4,985,587.10     62,581,656.71 
四、净利润（净亏损    35,247,763.09   9,394,642.39    64,293,723.16    195,610,165.16 
以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益             0.09           0.03             0.17              0.66 
（二）稀释每股收益             0.09           0.03             0.17              0.66 
六、其他综合收益      -1,555,347.21  -16,734,201.29  -54,819,388.73     49,419,301.28 
七、综合收益总额      33,692,415.88  -7,339,558.90     9,474,334.43    245,029,466.44 
公司法定代表人: 吕小奎        主管会计工作负责人:彭齐放        会计机构负责人:杨华 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江海越股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 
                                          （1-9月）                （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金       1,190,305,602.01           705,438,187.83 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                         3,349,966.87             5,620,963.93 
收到其他与经营活动有关的现金          43,404,974.19           145,613,623.09 
经营活动现金流入小计               1,237,060,543.07           856,672,774.85 
购买商品、接受劳务支付的现金       1,134,027,541.18           807,745,102.00 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金        38,175,293.63            27,074,349.41 
支付的各项税费                        38,559,072.82            48,838,586.84 
支付其他与经营活动有关的现金          27,210,421.10           115,767,357.29 
经营活动现金流出小计               1,237,972,328.73           999,425,395.54 
经营活动产生的现金流量净额              -911,785.66          -142,752,620.69 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                    53,871,512.57            62,200,000.00 
取得投资收益收到的现金                66,199,736.72            53,298,656.92 
处置固定资产、无形资产和其他长            66,000.00           404,061,056.91 
期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的 
现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                 120,137,249.29           519,559,713.83 
购建固定资产、无形资产和其他长         7,787,650.61             9,483,431.24 
期资产支付的现金 
投资支付的现金                       107,564,531.10           319,470,451.73 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的 
    现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                115,352,181.71 328,953,882.97 
投资活动产生的现金流量净额           4,785,067.58  190,605,830.86 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收 
到的现金 
取得借款收到的现金                  475,000,000.00 614,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                475,000,000.00 614,000,000.00 
偿还债务支付的现金                  485,000,000.00 600,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的      74,562,038.05  50,127,537.20 
现金 
其中：子公司支付给少数股东的股 
利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                559,562,038.05 650,127,537.20 
筹资活动产生的现金流量净额          -84,562,038.05 -36,127,537.20 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影 
    响 
五、现金及现金等价物净增加额        -80,688,756.13 11,725,672.97 
加：期初现金及现金等价物余额        148,147,620.70 51,938,630.89 
六、期末现金及现金等价物余额        67,458,864.57  63,664,303.86 
公司法定代表人: 吕小奎        主管会计工作负责人:彭齐放        会计机构负责人:杨华 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江海越股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 
                                              （1-9月）                （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金           1,180,244,783.87           699,901,935.94 
收到的税费返还                             3,349,966.87             5,620,963.93 
收到其他与经营活动有关的现金              65,367,533.53           269,718,397.76 
经营活动现金流入小计                   1,248,962,284.27           975,241,297.63 
购买商品、接受劳务支付的现金           1,129,334,840.28           779,550,862.41 
支付给职工以及为职工支付的现金            34,298,934.44            24,225,307.63 
支付的各项税费                            35,061,040.41            46,237,460.07 
支付其他与经营活动有关的现金              80,637,905.85           249,363,292.51 
经营活动现金流出小计                   1,279,332,720.98         1,099,376,922.62 
经营活动产生的现金流量净额               -30,370,436.71          -124,135,624.99 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                        51,055,150.00            62,200,000.00 
取得投资收益收到的现金                    65,336,198.33            52,709,705.69 
处置固定资产、无形资产和其他长                66,000.00           382,705,853.32 
期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的 
现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                     116,457,348.33           497,615,559.01 
购建固定资产、无形资产和其他长               483,317.80             3,552,071.10 
期资产支付的现金 
投资支付的现金                            67,085,663.11           368,016,231.06 
取得子公司及其他营业单位支付的 
现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                      67,568,980.91           371,568,302.16 
投资活动产生的现金流量净额                48,888,367.42           126,047,256.85 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       475,000,000.00           614,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                     475,000,000.00           614,000,000.00 
偿还债务支付的现金                       485,000,000.00           550,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的            74,562,038.05            50,054,787.20 
现金 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                     559,562,038.05           600,054,787.20 
筹资活动产生的现金流量净额               -84,562,038.05            13,945,212.80 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影 
    响 
    五、现金及现金等价物净增加额             -66,044,107.34            15,856,844.66 
    加：期初现金及现金等价物余额  124,768,968.76 36,226,388.02 
    六、期末现金及现金等价物余额  58,724,861.42  52,083,232.68 
    公司法定代表人: 吕小奎       主管会计工作负责人:彭齐放        会计机构负责人:杨华