海越股份(600387) 最新公司公告|查股网

						浙江海越股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    吕小奎 董事长 公务出差 姚汉军
    孙永森 独立董事 身体原因 纪根立
    张中木 董事 公务出差 刘振辉
    1.3 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海越股份
    股票代码 600387
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号
    邮政编码 311800
    公司国际互联网网址 www.chinahaiyue.com
    电子信箱 Haiyue600387@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈海平 吕燕飞
    联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号
    电话 0575-87011796 0575-87016161
    传真 0575-87032163 0575-87032163
    电子信箱 haiping600387@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 911,867,709.23 1,069,004,764.59 -14.70 1,068,591,472.99
    利润总额 272,426,273.93 -38,410,874.50 809.24 236,458,088.14
    归属于上市公司股东的净利润 222,174,112.59 -35,996,126.41 717.22 159,916,720.30
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,955,988.70 -19,694,260.17 297.80 17,191,435.88
    经营活动产生的现金流量净额 -136,921,316.64 -51,814,369.86 -164.54 -20,262,237.16
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 1,811,458,494.18 1,492,247,067.46 21.39 2,058,682,562.51
    所有者权益（或股东权益） 983,084,524.04 707,854,422.54 38.88 1,032,813,809.75
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.75 -0.12 725.00 0.54
    稀释每股收益（元／股） 0.75 -0.12 725.00 0.54
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 -0.06 316.67 0.06
    加权平均净资产收益率（%） 26.20 -4.12 增加30.32个百分点 17.76
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.59 -2.26 增加6.85个百分点 1.91
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.46 -0.17 -170.59 -0.07
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.31 2.38 39.08 3.48
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 205,601,449.23
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,276,100.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,751,969.29
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,939,471.50
    所得税影响额 -57,547,867.50
    少数股东权益影响额（税后） 75,944.37
    合计 183,218,123.89
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 12,767,858.85 10,383,590.00 -2,384,268.85 11,467,456.24
    可供出售金融资产 86,806,066.20 165,778,990.50 78,972,924.30
    合计 99,573,925.05 176,162,580.50 76,588,655.45 11,467,456.24
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 33,773,260 11.37 -33,323,260 -33,323,260 450,000 0.15
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 33,773,260 11.37 -33,323,260 -33,323,260 450,000 0.15
    其中： 境内非国有法人持股 33,773,260 11.37 -33,323,260 -33,323,260 450,000 0.15
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 263,226,740 88.63 33,323,260 33,323,260 296,550,000 99.85
    1、人民币普通股 263,226,740 88.63 33,323,260 33,323,260 296,550,000 99.85
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 297,000,000.00 100.00 297,000,000 100.00
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    绍兴市新联染织工贸有限公司 75,000 63,053 0 0 股改形成的 2009年2月27日
    浙江恒励置业集团有限公司 450,000 378,319 0 0 股改形成的 2009年2月27日
    海口海越经济开发有限公司 32,798,260 32,881,888 83,628 0 股改形成的 2009年10月16日
    合计 33,323,260 33,323,260 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 41,379户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人 22.10 65,640,928 无
    浙江省经协集团有限公司 境内非国有法人 4.39 13,038,835 未知
    孙仲良 境内自然人 4.31 12,791,200 未知
    浙江农资集团有限公司 境内非国有法人 1.55 4,600,000 未知
    中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 未知 1.38 4,088,352 未知
    陈毓秀 境内自然人 1.08 3,197,168 未知
    韩文光 境内自然人 0.48 1,392,965 未知
    诸暨市巨力物资贸易有限公司 境内非国有法人 0.43 1,269,114 未知
    诸暨市丰球商务有限公司 境内非国有法人 0.42 1,261,062 未知
    诸暨市文华服饰设计有限公司 境内非国有法人 0.42 1,261,062 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    海口海越经济开发有限公司 65,640,928 人民币普通股
    浙江省经协集团有限公司 13,038,835 人民币普通股
    孙仲良 12,791,200 人民币普通股
    浙江农资集团有限公司 4,600,000 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 4,088,352 人民币普通股
    陈毓秀 3,197,168 人民币普通股
    韩文光 1,392,965 人民币普通股
    诸暨市巨力物资贸易有限公司 1,269,114 人民币普通股
    诸暨市丰球商务有限公司 1,261,062 人民币普通股
    诸暨市文华服饰设计有限公司 1,261,062 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知前十名无限售条件的股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队合并持有公司第一大股东海口海越经济开发有限公司52.76%的股份；杭州天途实业投资有限公司持有公司第一大股东海口海越经济开发有限公司47.24%的股份。吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队通过代持协议方式合并持有杭州天途实业有限公司50%以上股份，因此，公司实际控制人为吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队。
    1）、公司管理层主要成员持股情况：
    吕小奎通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司10.97%，直接持有海口海越经济开发有限公司18.53%；
    袁承鹏通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司9.33%，直接持有海口海越经济开发有限 公司7.105%；
    姚汉军通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司7.105%；
    杨晓星通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司7.105%；
    彭齐放通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司8.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司7.105%。
    2）、其他公司管理层和员工通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司52.71%。
    3）、其他持有海口海越股份的自然人：
    赵泉鑫直接持有海口海越经济开发有限公司2.58%；
    周丽芳直接持有海口海越经济开发有限公司2.58%；
    徐文秀直接持有海口海越经济开发有限公司0.65%。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：元 币种：人民币
    名称 海口海越经济开发有限公司
    单位负责人或法定代表人 吕小奎
    成立日期 1990年7月25日
    注册资本 15,000,000
    主要经营业务或管理活动 纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属等
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位：元 币种：人民币
    名称 杭州天途实业投资有限公司
    单位负责人或法定代表人 李信灿
    成立日期 2006年1月13日
    注册资本 50,000,000
    主要经营业务或管理活动 实业投资;批发零售:化工产品、金属材料、建筑材料、纺织品、机械、电子产品及设备等
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    吕小奎 董事长 男 59 2009年12月31日 2012年12月30日 75,000 75,000 152.58 否
    刘振辉 副董事长 男 46 2009年12月31日 2012年12月30日 15,000 15,000 是
    姚汉军 副董事长、副总经理 男 58 2009年12月31日 2012年12月30日 78,750 78,750 130.48 否
    袁承鹏 董事、总经理 男 53 2009年12月31日 2012年12月30日 75,000 75,000 138.28 否
    杨晓星 董事、副总经理 男 52 2009年12月31日 2012年12月30日 75,000 75,000 130.48 否
    彭齐放 董事、财务总监 女 54 2009年12月31日 2012年12月30日 75,000 75,000 116.8 否
    张中木 董事 男 44 2009年12月31日 2012年12月30日 7,500 7,500 是
    赵剑平 董事 女 48 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 是
    蔡惠明 独立董事 男 66 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 否
    孙永森 独立董事 男 66 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 否
    涂强 独立董事 男 70 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 5 否
    纪根立 独立董事 男 64 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 否
    蒋文军 独立董事 男 40 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 否
    孙优贤 监事会主席 男 71 2009年12月31日 2012年12月30日 0 0 5 否
    尹小娟 监事会副主席 女 47 2009年12月31日 2012年12月30日 15,000 15,000 是
    吴志标 监事 男 47 2009年12月31日 2012年12月30日 75,000 70,000 二级市场减持 59.6 否
    周杰 监事 男 49 2009年12月31日 2012年12月30日 38,000 0 二级市场减持 20.2 否
    周丽芳 监事 女 51 2009年12月31日 2012年12月30日 97,500 47,500 二级市场减持 是
    赵泉鑫 副总经理 男 59 2009年12月31日 2012年12月30日 75,000 75,000 65.65 否
    楼文浪 副总经理 男 45 2009年12月31日 2012年12月30日 15,000 15,000 77.15 否
    陈海平 副总经理、兼董事会秘书 男 49 2009年12月31日 2012年12月30日 27,750 27,750 62.09 否
    方少萍 总工程师 女 47 2009年12月31日 2012年12月30日 30,000 30,000 66.24 否
    阮炳泰 总经济师 男 55 2009年12月31日 2012年12月30日 41,500 41,500 66.24 否
    张建良 董事 男 55 2006年12月22日 2009年12月31日 0 0 否
    钱吉寿 独立董事 男 70 2006年12月22日 2009年12月31日 0 0 5 否
    何力民 独立董事 女 67 2006年12月22日 2009年12月31日 0 0 5 否
    张浒平 独立董事 男 54 2006年12月22日 2009年12月31日 24,000 24,000 5 否
    姜益民 监事会主席 男 54 2006年12月22日 2009年12月31日 0 0 是
    俞美霞 监事 女 48 2006年12月22日 2009年12月31日 9,000 9,000 否
    蒋先定 监事 男 49 2006年12月22日 2009年12月31日 52,500 52,500 是
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内公司总体经营情况：
    报告期初，公司成功处置03省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产，收到处置收入358,830,017.00元，实现处置收益205,601,449.23元，为2009年的效益打好了良好的基础，同时，获得了宝贵的资金，改善了财务状况。
    年度内，公司紧密围绕年初制定的工作计划，展开了卓有成效的工作。
    1、新设创投公司，做大创投规模。
    本年度公司出资33,670万元设立浙江天越创业投资有限公司、浙江海越创业投资有限公司、浙江华睿海越投资有限公司、浙江盛银创业投资有限公司、浙江华睿海越光电产业投资有限公司、浙江海越投资管理有限公司六家创投公司。出资3,604.20万元受让浙江华睿泰信创业投资有限公司、浙江泰银创业投资有限公司各20%、10%的股份。通过创业投资方式，结合当前国家振兴经济的相关政策，充分利用公司资金充裕的优势，积极介入新能源、新材料、新技术领域，享受政策扶持，努力构建公司新的竞争力。公司投资上述公司已获得了良好的效益，当年度实现投资收益2,332.39万元。
    2、稳定石油业务，适度进行扩张
    本年度公司继续推进成品油战略储备项目，对舟山大猫岛项目结合成品油战略储备做整体规划。2009年11月20日，公司已与广东振戎能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟对舟山大猫岛燃料油库项目进行开发建设。
    年度内新建加油站2座。
    3、调整管理机构，提高管理效能
    年度内，公司根据业务转型需要，重新设置中层管理机构，新设或合并了一些业务部门，对部门经理全部实行竞争上岗、重新聘任。创业投资等业务部门引进了部分人才，充实了管理团队。
    二、报告期公司经营情况的分析
    1、报告期内公司基本情况：
    年初，公司提出2009年的经营目标为实现净利润1.0亿元。本报告期，公司实际实现归属于母公司股东的净利润为22,217.41万元，超额完成利润目标12,217.41万元。与上年同期净利润-3,599.61万元相比,增加25,817.02万元。净利润增加的主要原因：处置03省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产，实现处置收益205,601,449.23元；投资收益与上年同比增加7,303.93万元。其中权益法核算的长期股权投资收益同比增加5,321.58万元，处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加1,601.50万元，处置可供出售金融资产取得的投资收益同比增加1,136.83万元；成品油销售主营业务利润同比增加2,344.95万元。
    2、公司主营业务及其经营状况
    （1） 主营业务分产品情况
    单位:万元 币种:人民币
    分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（%）
    成品油销售 72,826.67 67,469.65 7.36 -10.14 -13.54 3.64
    液化气销售 12,029.95 11,681.47 2.90 -25.58 -26.35 1.01
    商品销售 3,954.46 3,596.69 9.05 -44.44 -47.70 5.67
    公路征费 1,534.33 1,036.69 32.43 -25.84 -70.44 101.94
    房屋租赁 176.29 88.87 49.59
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    国内销售 86,577.38 -12.81
    国外销售 3,944.32 -44.43
    报告期内，公司积极开拓油气类市场，年度内油类销售收入达到72,826.67万元，同比下降10.14％，下降原因为进口燃料油销售暂停所致。2009年国家费改税政策实施，对进口燃料油征收消费税，由于国际原油价格居高不下，致使进出成本大于国内销售价格，公司暂时停止进口燃料油销售业务；液化气销售收入12,029.95万元，同比下降25.58%，下降主要原因为销售价格下降所致。本年度，公司石油业务充分利用库容优势，合理配置库存资源，实现了较好的收益，油类毛利率同比提高3.64％，液化气毛利率同比提高1.01％。
    受金融危机影响，出口业务风险增加，利润空间减小，为降低经营风险，公司决定逐步退出出口业务经营。2009年度实现出口业务收入3,954.46万元，同比下降44.44％。
    本年度公路征费收入1,534.33万元，同比下降25.84％，主要原因为03省道诸暨十二都至郑家坞段公路经营收费权售让后，根据浙江省人民政府办公厅浙政办函﹝2009﹞5号文,剩余公路资产收费标准调整为：撤销在杭金衢高速公路牌头收费站的代收（原为每辆小车单向10元/车次）；03省道萧山收费站诸暨方的收费标准改为双向新标准,即由双向小车10元/车次降为双向小车5元/车次；保留在杭金衢高速公路诸暨收费站的代收,代收标准为单向10元/车次。03省道诸暨十二都至郑家坞段公路经营收费权售让后，相应减少该路段的折旧、养护及大中修等成本，2009年公路征费实现扭亏为盈，毛利率同比增加101.94％。
    杭州海越大厦已于2009年8月投入使用，部分房产已陆续出租，本年度实现房屋租赁收入176.29万元。
    2、投资收益情况
    (1) 明细情况 单位：元
    项 目 本期数 上年同期数
    成本法核算的长期股权投资收益 354,968.00 14,300.00
    权益法核算的长期股权投资收益 45,964,744.12 -7,251,009.33
    交易性金融资产持有期间取得的投资收益 182,030.00 98,384.40
    持有至到期投资持有期间取得的投资收益 39,437,187.63 47,404,653.43
    可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 994,926.00 1,011,457.50
    处置交易性金融资产取得的投资收益 12,734,219.44 -3,280,741.57
    处置可供出售金融资产取得的投资收益 11,368,263.61
    合 计 111,036,338.80 37,997,044.43
    (2) 按成本法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
    浙江诸暨农村合作银行 234,000.00 14,300.00 本期被投资单位分红增加
    浙江华康药业股份有限公司 120,968.00 本期被投资单位分红增加
    小 计 354,968.00 14,300.00
    (3) 按权益法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
    诸暨中油海越油品经销有限公司 33,888.20 1,169,299.63 被投资单位本期净利润减少
    浙江耀江文化广场投资开发有限公司 21,540,890.20 -1,025,762.31 被投资单位本期净利润增加
    浙江华睿睿银创业投资有限公司 8,307,726.34 295,594.88 被投资单位本期净利润增加
    浙江天洁磁性材料股份有限公司 2,030,183.54 -7,690,141.53 被投资单位本期净利润增加
    浙江华睿盛银创业投资有限公司 19,859.17 被投资单位本期净利润增加
    浙江华睿海越投资有限公司 12,135,115.91 被投资单位本期净利润增加
    浙江华睿泰信创业投资有限公司 1,906,013.46 被投资单位本期净利润增加
    浙江华睿海越光电产业投资有限公司 -8,932.70 被投资单位本期净利润减少
    小 计 45,964,744.12 -7,251,009.33
    (4) 处置可供出售金融资产取得的投资收益
    本报告期，公司减持持有的北辰实业股份300万股，取得投资收益11,368,263.61元。
    3、重大资产处置情况
    根据 2009年1月21日本公司、诸暨市长途汽车运输有限公司与浙江省公路管理局、诸暨市交通局签订的《03省道诸暨十二都至郑家坞段公路收费经营权回购协议》，本公司以43,051万元的价格出售十二都至郑家坞段公路收费经营权。公司拥有该路段83.35%的公路收费经营权,2009年2月4日收到358,830,017.00 元，实现处置收益205,601,449.23元。
    4、报告期内公司财务状况构成变动情况：
    (1)、资产负债构成变动情况分析：
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 148,147,620.70　 51,938,630.89 185.24%　 主要系公司本期出售部分公路资产收到现金较多。
    应收账款　 13,746,164.41　 46,119,554.25 -70.19% 主要系公司期初应收广东南华石油有限公司货款35,518,325.76元本期已收回
    其他应收款 3,421,952.88　 5,994,535.01 　 　-42.92% 主要系公司期末应收出口退税款大幅减少。
    存货 157,793,044.92 241,899,263.72 -34.77% 主要系公司子公司杭州海越置业有限公司的开发项目本期完工结转长期资产。
    可供出售金融资产 165,778,990.50　 86,806,066.20 90.98%　 主要系公司期末可供出售金融资产公允价值大幅增加。
    长期股权投资　 492,727,632.30　 129,608,772.66 　 280.17% 主要系公司本期对外投资增加。
    投资性房地产　 55,480,163.02　 1,922,636.37 2785.63% 主要系公司子公司杭州海越置业公司的海越大厦本期完工，对外出租增加所致。
    递延所得税资产 1,159,480.18　 3,596,983.58 　 -67.77% 主要系公司上期交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得说资产较多。
    应付账款 20,754,845.11 86,763,885.58 -76.08% 主要系公司本期支付康纳有限公司（香港）货款USD 5,144,400.00元。
    应付职工薪酬 40,087,543.84 11,298,237.49 254.81% 主要系公司本期计提的效益工资较上期增加所致。
    应交税费 14,499,204.86 1,773,288.59 717.64% 主要系公司本期应交企业所得税大幅度增加。
    应付股利 4,106,167.60 7,345,143.90 -44.10% 主要系公司期初部分应付股利于本期支付。
    其他应付款 12,913,276.38 31,156,499.15 -58.55% 主要系公司期初应付关联方海口海越经济开发区有限公司往来款19,000,000.00于本期归还。
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 -100.00% 主要系公司期初一年内到期的长期借款于本期到期归还。
    递延所得税负债 25,477,495.09 3,554,016.55 616.86% 主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加。
    资本公积 262,912,741.89 180,154,752.98 45.94% 主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值本期大幅上升。
    未分配利润 319,751,883.01 151,211,776.07 111.46% 主要系公司本期净利润增加。
    (2)、利润构成变动情况分析：
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
    管理费用 78,328,926.09 30,758,120.16　 154.66% 主要系公司本期计提的效益工资增加。
    资产减值损失　 　 479,398.53 -133,782.29　 -458.34%　 主要系公司本期根据会计政策计提坏账准备较多。
    公允价值变动损益 11,467,456.24 -9,946,466.33　 -215.29%　 主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。
    投资收益 109,075,354.32 37,997,044.43 187.06% 主要系公司本期处置交易性金融资产和可供出售金融资产收益增加以及对联营企业的投资收益增加。
    营业外收入 206,877,549.63 500,000.00 41,275.51% 主要系公司本期出售部分公路资产获得收入较大。
    营业外支出　 1,903,715.40　 3,731,552.93 -48.98%　 主要系公司本期对外捐赠减少。
    所得税费用 55,443,837.00 -2,810,096.26 -2073.02% 主要系公司本期出售部分公路资产的收益较多。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    陶朱加油站 453.48 4.50％ 在建尚未产生收益
    大桥加油站 148.82 0.42％ 在建尚未产生收益
    合计 602.30 / /
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据天健会计师事务所的审计，2009年度母公司实现净利润22,265.53万元，根据公司章程提取法定盈余公积2,226.55万元，加上年初未分配利润14,567.14万元，减去2008年度分配的股利2,970.00万元，2009年度可供股东分配的利润为31,636.12万元。
    经公司第六届董事会第三次会议讨论，决定以2009年末总股本29,700万股为基数，每10股送红股3股（含税），每10股派发现金股利2.00元 （含税），共计派发14,850.00万元，剩余16,786.12万元滚存至以后年度分配。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    诸暨市长途汽车运输有限公司 诸暨市杭金公路管理有限公司10％股权 2009年1月22日 20.00 0 否 是 是
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    浙江省公路管理局、诸暨市交通局 03省道诸暨十二都至郑家坞段 2009年1月22日 35,883.00 -46.74 20,560.14 否 是 是
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保
    海亮集团有限公司 2009年5月25日 5,000.00 连带责任担保 2009年5月25日～2010年5月5日 否 否
    海亮集团有限公司 2009年5月25日 2,000.00 连带责任担保 2009年11月18日～2010年5月18日 否 否
    海亮集团有限公司 2009年5月25日 4,998.00 连带责任担保 2009年9月23日～2010年3月23日 否 否
    海亮集团有限公司 2009年5月25日 3,000.00 连带责任担保 2009年10月9日～2010年8月9日 否 否
    海亮集团有限公司 2009年5月25日 3,000.00 连带责任担保 2009年12月22日～2010年6月22日 否 否
    浙江省耀江实业集团有限公司 2008年4月30日 5,000.00 连带责任担保 2009年4月10日～2010年3月10日 否 否
    浙江省耀江实业集团有限公司 2009年5月15日 3,000.00 连带责任担保 2009年11月13日～2010年5月12日 否 否
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009年8月19日 652.50 连带责任担保 2009年7月24日～2010年1月23日 否 否
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009年8月19日 711.00 连带责任担保 2009年12月24日～2010年6月23日 否 否
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009年8月19日 149.34 连带责任担保 2009年6月25日～2010年12月18日 否 否
    报告期内担保发生额合计 49,510.84
    报告期末担保余额合计 27,510.84
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 27,510.84
    担保总额占公司净资产的比例(%) 27.99
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    诸暨中油海越油品经销有限公司 144.00 24.80 16,963.27 22.31
    诸暨中油海越经销有限公司 11.00 13.01
    合计 155.00 37.81 16,963.27 22.31
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    海口海越经济开发有限公司 2,000.00
    合计 2,000.00
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 持有数量 期末账面价值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益
    1 股票 600076 ST华光 2,363,551.31 400,000 3,488,000.00 33.59 1,124,448.69
    2 股票 600587 新华医疗 1,974,553.90 150,000 2,434,500.00 23.45 459,946.10
    3 股票 600545 新疆城建 1,533,904.88 200,000 1,660,000.00 15.99 126,095.12
    4 股票 600208 新湖中宝 1,594,500.00 150,000 1,489,500.00 14.34 -105,000.00
    5 股票 600608 ST沪科 1,376,500.00 200,000 1,292,000.00 12.44 -84,500.00
    6 股票 002330 得利斯 6,590.00 500 6,590.00 0.06
    7 股票 300038 梅泰诺 13,000.00 500 13,000.00 0.13
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 12,734,219.44
    合计 8,862,600.09 / 10,383,590.00 100% 14,255,209.35
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：万元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    601588 北辰实业 6,480.00 0.80 16,011.00 90.00 6,225.75 可供出售金融资产 参股
    601328 交通银行 39.00 0.0007 309.14 6.61 114.32 可供出售金融资产 参股
    600070 浙江富润 20.00 0.20 257.76 2.88 122.90 可供出售金融资产 参股
    合计 6,539.00 / 16,577.90 99.49 6,462.97 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    浙江诸暨农村合作银行 1,885,000.00 1,885,000.00 0.38 1,885,000.00 234,000.00 234,000.00 长期股权投资 参股
    合计 1,885,000.00 1,885,000.00 / 1,885,000.00 234,000.00 234,000.00 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    买卖方向 股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
    买入 兴发集团 199,080 673,700 9,828,840.64 -10,389.28
    卖出 兴发集团 872,780 3,906,966.38
    卖出 东阿阿胶 176,022 176,022 -2,589,104.18
    卖出 巴士股份 112,700 112,700 -134,006.48
    卖出 国投新集 471,690 471,690 2,696,616.98
    卖出 卧龙电气 361,600 361,600 1,876,944.16
    卖出 岳阳纸业 320,000 320,000 516,887.94
    买入 天富热电 390,000 3,546,956.91 -11,030.87
    卖出 天富热电 390,000 408,726.92
    买入 广汇股份 187,000 2,959,832.00 -9,066.69
    卖出 广汇股份 187,000 1,030,090.04
    买入 新华医疗 170,000 2,467,838.81 -2,635.21
    卖出 新华医疗 170,000 98,412.15
    买入 好当家 83,700 707,817.70 -790.73
    卖出 好当家 83,700 46,353.40
    买入 科达机电 340,000 5,546,524.12 -5,886.52
    卖出 科达机电 340,000 1,831,300.90
    买入 中国重工 140,000 103,320
    卖出 中国重工 140,000 4,250.40
    买入 太化股份 150,000 1,169,500.00 -1,892.75
    卖出 太化股份 150,000 184,316.01
    买入 ST东电 250,000 1,091,500.00 -2,183.00
    卖出 ST东电 250,000 101,707.52
    买入 浙江东方 150,000 969,500.00 -2,089.00
    卖出 浙江东方 150,000 101,707.52
    买入 新湖中宝 150,000 150,000 1,594,500.00 -3,339.00
    买入 ST华光 838,000 4,951,640.00 -7,303.82
    卖出 ST华光 438,000 400,000 983,554.15
    买入 新华医疗 413,900 5,448,452.41 -9,159.80
    卖出 新华医疗 263,900 150,000 905,052.19
    买入 威孚高科 100,000 1,180,000.00 -2,360.00
    卖出 威孚高科 100,000 -240,411.50
    买入 新野纺织 50,000 261,000.00 -522.00
    卖出 新野纺织 50,000 8,095.74
    买入 昌九生化 713,645 5,568,364.30 -11,850.38
    卖出 昌九生化 713,645 10,667.43
    买入 ST联华 361,552 2,169,087.25 -4,699.72
    卖出 ST联华 361,552 228,283.08
    买入 ST玉源 160,000 1,078,900.00 -2,157.80
    卖出 ST玉源 160,000 44,698.25
    买入 兴发集团 271,000 3,690,810.00 -2,718.51
    卖出 兴发集团 271,000 626,659.43
    买入 钱江生化 200,000 1,410,000.00 -905.00
    卖出 钱江生化 200,000 101,029.72
    买入 哈高科 83,430 499,334.00 -333.10
    卖出 哈高科 83,430 -27,911.95
    买入 乐凯胶卷 236,600 1,969,800.81 -1,221.50
    卖出 乐凯胶卷 236,600 -174,343.02
    买入 赛迪传媒 408,143 3,781,831.90 -1,890.92
    卖出 赛迪传媒 408,143 34,166.45
    买入 宏图高科 180,000 3,025,700.00 -1,692.85
    卖出 宏图高科 180,000 36,040.18
    买入 新疆城建 355,500 2,726,515.92 -1,718.76
    卖出 新疆城建 155,500 200,000 91,327.40
    买入 ST沪科 200,000 200,000 1,376,500.00 -888.25
    买入 新股申购 28,000 262,270.00
    卖出 新股申购 27,000 1,000 113,860.30
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额113,860.30元。
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司在2009年度能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业。在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上的正常业务往来，没有损害公司的利益。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务会计制度健全，执行是有效的。监事会还对2009年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的。浙江天健东方会计师事务所对2009年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害公司及中小股东的利益，未造成公司资产的流失。
    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司的关联交易属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，上述关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。
    8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:浙江海越股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 148,147,620.70 51,938,630.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 10,383,590.00 12,767,858.85
    应收票据
    应收账款 13,746,164.41 46,119,554.25
    预付款项 3,512,132.20 2,934,876.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 2,640,000.00
    其他应收款 3,421,952.88 5,994,535.01
    买入返售金融资产
    存货 157,793,044.92 241,899,263.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 339,644,505.11 361,654,719.39
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 165,778,990.50 86,806,066.20
    持有至到期投资 268,030,328.34 360,230,328.34
    长期应收款
    长期股权投资 494,688,616.78 129,608,772.66
    投资性房地产 55,480,163.02 1,922,636.37
    固定资产 328,798,841.60 412,829,647.73
    在建工程 210,132.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 157,667,436.65 135,597,913.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,159,480.18 3,596,983.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,471,813,989.07 1,130,592,348.07
    资产总计 1,811,458,494.18 1,492,247,067.46
    流动负债：
    短期借款 649,000,000.00 525,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 20,754,845.11 86,763,885.58
    预收款项 6,340,868.20 6,817,320.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 40,087,543.84 11,298,237.49
    应交税费 14,499,204.86 1,773,288.59
    应付利息 932,294.47 1,050,707.17
    应付股利 4,106,167.60 7,345,143.90
    其他应付款 12,913,276.38 31,156,499.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 748,634,200.46 721,205,082.44
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 25,477,495.09 3,554,016.55
    其他非流动负债
    非流动负债合计 45,477,495.09 23,554,016.55
    负债合计 794,111,695.55 744,759,098.99
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 297,000,000.00 297,000,000.00
    资本公积 262,912,741.89 180,154,752.98
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 101,751,428.53 79,485,893.49
    一般风险准备
    未分配利润 321,420,353.62 151,211,776.07
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 983,084,524.04 707,852,422.54
    少数股东权益 34,262,274.59 39,635,545.93
    所有者权益合计 1,017,346,798.63 747,487,968.47
    负债和所有者权益总计 1,811,458,494.18 1,492,247,067.46
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:浙江海越股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 124,768,968.76 36,226,388.02
    交易性金融资产 19,590.00 12,767,858.85
    应收票据
    应收账款 25,858,222.18 42,653,379.02
    预付款项 1,425,110.55 723,952.67
    应收利息
    应收股利 2,640,000.00
    其他应收款 222,221,384.08 116,747,894.56
    存货 63,372,055.54 17,341,581.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 440,305,331.11 226,461,054.59
    非流动资产：
    可供出售金融资产 165,778,990.50 86,806,066.20
    持有至到期投资 268,030,328.34 360,230,328.34
    长期应收款
    长期股权投资 666,887,238.39 248,607,394.27
    投资性房地产 3,440,250.66 1,962,922.82
    固定资产 232,524,991.01 403,342,289.99
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 17,022,767.91 17,486,174.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 510,373.69 3,180,931.23
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,354,194,940.50 1,121,616,107.52
    资产总计 1,794,500,271.61 1,348,077,162.11
    流动负债：
    短期借款 649,000,000.00 525,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 5,063,506.77 58,712,898.26
    预收款项 4,397,193.47 6,797,771.83
    应付职工薪酬 37,309,288.18 9,926,552.98
    应交税费 14,771,938.71 1,459,242.42
    应付利息 932,294.47 963,390.41
    应付股利 4,106,167.60 7,345,143.90
    其他应付款 55,778,860.99 12,006,115.56
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 771,359,250.19 622,211,115.36 
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 25,097,247.62 3,554,016.55
    其他非流动负债
    非流动负债合计 45,097,247.62 23,554,016.55
    负债合计 816,456,497.81 645,765,131.91
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 297,000,000.00 297,000,000.00
    资本公积 262,931,146.21 180,154,752.98
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 101,751,428.53 79,485,893.49
    一般风险准备
    未分配利润 316,361,199.06 145,671,383.73
    所有者权益（或股东权益）合计 978,043,773.80 702,312,030.20
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,794,500,271.61 1,348,077,162.11
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 911,867,709.23 1,069,004,764.59
    其中：营业收入 911,867,709.23 1,069,004,764.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 966,919,064.57 1,132,234,664.26
    其中：营业成本 838,885,297.58 1,042,880,077.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,195,379.24 2,691,976.29
    销售费用 19,833,546.86 20,735,360.13
    管理费用 78,328,926.09 30,758,120.16
    财务费用 27,196,516.27 35,302,912.34
    资产减值损失 479,398.53 -133,782.29
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 11,467,456.24 -9,946,466.33
    投资收益（损失以"－"号填列） 111,036,338.80 37,997,044.43
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 45,964,744.12 -7,251,009.33
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 67,452,439.70 -35,179,321.57
    加：营业外收入 206,877,549.63 500,000.00
    减：营业外支出 1,903,715.40 3,731,552.93
    其中：非流动资产处置损失 85,299.70
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 272,426,273.93 -38,410,874.50
    减：所得税费用 55,443,837.00 -2,810,096.26
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 216,982,436.93 -35,600,778.24
    归属于母公司所有者的净利润 222,174,112.59 -35,996,126.41
    少数股东损益 -5,191,675.66 395,348.17
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.75 -0.12
    （二）稀释每股收益 0.75 -0.12
    七、其他综合收益 82,776,393.23 -259,265,260.80
    八、综合收益总额 299,758,830.16 -294,866,039.04
    归属于母公司所有者的综合收益总额 304,950,505.82 -295,261,387.21
    归属于少数股东的综合收益总额 -5,191,675.66 395,348.17
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 910,526,553.97 1,061,872,645.85
    减：营业成本 838,203,182.81 1,042,621,674.12
    营业税金及附加 1,754,598.92 2,551,448.41
    销售费用 18,451,042.46 17,393,656.05
    管理费用 64,155,050.98 26,462,674.08
    财务费用 27,251,478.52 34,888,251.19
    资产减值损失 6,310,621.84 6,412,670.53
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 9,946,466.33 -9,946,466.33
    投资收益（损失以"－"号填列） 108,050,654.85 37,997,044.43
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 45,964,744.12 -7,251,009.33
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 72,397,699.62 -40,407,150.43
    加：营业外收入 206,877,549.23 500,000.00
    减：营业外支出 1,746,894.80 3,480,521.59
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 277,528,354.05 -43,387,672.02
    减：所得税费用 54,873,003.68 -2,512,960.11
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 222,655,350.37 -40,874,711.91
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.75 -0.14
    （二）稀释每股收益 0.75 -0.14
    六、其他综合收益 82,776,393.23 -259,265,260.80
    七、综合收益总额 305,431,743.60 -300,139,972.71
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,383,705.68 1,405,550,578.67
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 7,250,532.83 7,066,664.82
    收到其他与经营活动有关的现金 76,856,895.61 116,028,730.12
    经营活动现金流入小计 1,149,491,134.12 1,528,645,973.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,093,672,716.64 1,331,476,454.27
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 31,690,234.89 30,518,391.77
    支付的各项税费 49,157,574.01 82,550,460.66
    支付其他与经营活动有关的现金 111,891,925.22 135,915,036.77
    经营活动现金流出小计 1,286,412,450.76 1,580,460,343.47
    经营活动产生的现金流量净额 -136,921,316.64 -51,814,369.86
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 223,754,860.96 30,549,236.39
    取得投资收益收到的现金 62,875,314.72 51,383,336.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 358,830,017.00 8,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 645,460,192.68 81,940,572.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,233,144.27 22,509,786.26
    投资支付的现金 239,145,262.94 58,319,069.95
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 170,592,000.00 74,527,595.17
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 427,970,407.21 155,356,451.38
    投资活动产生的现金流量净额 217,489,785.47 -73,415,878.79
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 878,000,000.00 845,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 878,000,000.00 845,000,000.00
    偿还债务支付的现金 804,000,000.00 829,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,359,479.02 74,381,331.56
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 862,359,479.02 903,381,331.56
    筹资活动产生的现金流量净额 15,640,520.98 -58,381,331.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 96,208,989.81 -183,611,580.21
    加：期初现金及现金等价物余额 51,938,630.89 235,550,211.10
    六、期末现金及现金等价物余额 148,147,620.70 51,938,630.89
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,062,196,947.61 1,397,634,477.82
    收到的税费返还 7,250,532.83 7,066,664.82
    收到其他与经营活动有关的现金 315,674,079.64 67,322,151.58
    经营活动现金流入小计 1,385,121,560.08 1,472,023,294.22
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,080,618,300.86 1,281,674,346.81
    支付给职工以及为职工支付的现金 27,521,918.37 25,859,374.47
    支付的各项税费 46,054,903.15 79,578,950.11
    支付其他与经营活动有关的现金 387,868,822.14 197,821,516.45
    经营活动现金流出小计 1,542,063,944.52 1,584,934,187.84
    经营活动产生的现金流量净额 -156,942,384.44 -112,910,893.62
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 188,609,634.46 30,549,236.39
    取得投资收益收到的现金 59,830,704.60 51,383,336.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 358,830,017.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 607,270,356.06 81,932,572.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,823,128.44 11,265,276.26
    投资支付的现金 48,098,100.18 58,319,069.95
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 370,592,000.00 74,536,800.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 427,513,228.62 144,121,146.21
    投资活动产生的现金流量净额 179,757,127.44 -62,188,573.62
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 878,000,000.00 845,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 878,000,000.00 845,000,000.00
    偿还债务支付的现金 754,000,000.00 779,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,272,162.26 67,366,872.71
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 812,272,162.26 846,366,872.71
    筹资活动产生的现金流量净额 65,727,837.74 -1,366,872.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 88,542,580.74 -176,466,339.95
    加：期初现金及现金等价物余额 36,226,388.02 212,692,727.97
    六、期末现金及现金等价物余额 124,768,968.76 36,226,388.02
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 151,211,776.07 39,635,545.93 747,487,968.47
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 151,211,776.07 39,635,545.93 747,487,968.47
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 82,757,988.91 22,265,535.04 170,208,577.55 -5,373,271.34 269,858,830.16
    （一）净利润 222,174,112.59 -5,191,675.66 216,982,436.93
    （二）其他综合收益 82,776,393.23 82,776,393.23
    上述（一）和（二）小计 82,776,393.23 222,174,112.59 -5,191,675.66 299,758,830.16
    （三）所有者投入和减少资本 -18,404.32 -181,595.68 -200,000.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -18,404.32 -181,595.68 -200,000.00
    （四）利润分配 22,265,535.04 -51,965,535.04 -29,700,000.00
    1．提取盈余公积 22,265,535.04 -22,265,535.04
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 297,000,000.00 262,912,741.89 101,751,428.53 321,420,353.62 34,262,274.59 1,017,346,798.63
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 297,000,000.00 439,420,013.78 79,485,893.49 216,907,902.48 20,605,997.76 1,053,419,807.51
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 297,000,000.00 439,420,013.78 79,485,893.49 216,907,902.48 20,605,997.76 1,053,419,807.51
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -259,265,260.80 -65,696,126.41 19,029,548.17 -305,931,839.04
    （一）净利润 -35,996,126.41 395,348.17 -35,600,778.24
    （二）其他综合收益 -259,265,260.80 -259,265,260.80
    上述（一）和（二）小计 -259,265,260.80 -35,996,126.41 395,348.17 -294,866,039.04
    （三）所有者投入和减少资本 18,634,200.00 18,634,200.00
    1．所有者投入资本 1,659,149.85 1,659,149.85
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 16,975,050.15 16,975,050.15
    （四）利润分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 151,211,776.07 39,635,545.93 747,487,968.47
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 145,671,383.73 702,312,030.20
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 145,671,383.73 702,312,030.20
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 82,776,393.23 22,265,535.04 170,689,815.33 275,731,743.60
    （一）净利润 222,655,350.37 222,655,350.37
    （二）其他综合收益 82,776,393.23 82,776,393.23
    上述（一）和（二）小计 82,776,393.23 222,655,350.37 305,431,743.60
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 22,265,535.04 -51,965,535.04 -29,700,000.00
    1．提取盈余公积 22,265,535.04 -22,265,535.04
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 297,000,000.00 262,931,146.21 101,751,428.53 316,361,199.06 978,043,773.80
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 297,000,000.00 439,420,013.78 79,485,893.49 216,246,095.64 1,032,152,002.91
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 297,000,000.00 439,420,013.78 79,485,893.49 216,246,095.64 1,032,152,002.91
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -259,265,260.80 -70,574,711.91 -329,839,972.71
    （一）净利润 -40,874,711.91 -40,874,711.91
    （二）其他综合收益 -259,265,260.80 -259,265,260.80
    上述（一）和（二）小计 -259,265,260.80 -40,874,711.91 -300,139,972.71
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -29,700,000.00 -29,700,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 297,000,000.00 180,154,752.98 79,485,893.49 145,671,383.73 702,312,030.20
    法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    无
    9.3.2 会计估计变更
    单位：元 币种：人民币
    会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    本公司原对合并财务报表范围内关联方公司间应收款项采用与外部往来单位一致的坏账核算政策，鉴于合并范围内公司间的往来款可收回性与外部往来款存在明显的差异，为了准确反映合并范围内各公司的财务状况，自2009年1月1日起，改按余额的5%计提坏账准备。此项会计估计变更采用未来适用法。 本次变更经公司第五届第二十一次董事会审议通过。 母公司其他应收款 7,149,524.23
    母公司资产减值损失 -7,149,524.23
    母公司净利润 7,149,524.23
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
    公司本期出资1亿元设立浙江天越创业投资有限公司，于2009年5月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330681000048857的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1亿元，均系本公司出资，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
    公司本期出资1亿元设立浙江海越创业投资有限公司，于2009年5月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000036297的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1亿元，均系本公司出资，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    浙江天越创业投资有限公司 99,842,163.39 -157,836.61
    浙江海越创业投资有限公司 98,755,392.52 -1,244,607.48 
    董事长：吕小奎
    浙江海越股份有限公司
    　　2010年3月30日