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北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-27
北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名董事长直军先生、总经理蒙克勤先生主管会计工作负责人姓名马京明先生会计机构负责人（会计主管人员）姓名石春国先生公司负责人董事长直军先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度期末期末增减(%) 总资产(元) 1,697,159,683.72 1,650,626,749.59 2.82 所有者权益（或股东权益）(元) 1,020,863,023.52 994,083,577.39 2.69 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.53 2.47 2.43 年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,286,031.81 -76.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -76.19 本报告期比上年同期报告期年初至报告期期末增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,779,446.13 26,779,446.13 -17.15 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 -12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 0 加权平均净资产收益率（%） 2.66 2.66 减少 0.96 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.64 2.64 减少 0.72 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益 -93,999.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 735,294.79 所得税影响额 -190,849.27 少数股东权益影响额（税后） -250,968.04 合计 199,477.57 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 26,125 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称（全称）种类件流通股的数量北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 8,300,661 人民币普通股中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 6,839,060 人民币普通股中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 5,934,230 人民币普通股国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托 5,047,799 人民币普通股中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 4,767,753 人民币普通股光大证券股份有限公司 4,589,985 人民币普通股中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 4,389,616 人民币普通股长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 3,941,374 人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,234,167 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用（1）资产负债表项目单位：万元币种：人民币项目 2010年3 月31 日 2009年12月31日变动金额变动比例应收账款 14,972.09 10,436.15 4,535.94 43.46% 应付账款 2,846.72 2,106.74 739.98 35.12% 上述项目中应收账款的增加是由于本期部分广告业务收入尚未结算所致；应付账款增加是由于本公司之子公司下属 4S 店新增应付购买车款所致。（2）利润表项目单位：万元币种：人民币项目 2010年 1-3月 2009年 1-3月变动金额变动比例营业收入 36,163.92 29,100.93 7,062.99 24.27% 营业成本 26,918.79 20,211.09 6,707.70 33.19% 销售费用 1,578.49 946.49 632.00 66.77% 财务费用 417.78 1,111.71 -693.93 -62.42% 营业收入、营业成本和销售费用的增加主要是由于公司广告业务整合后，导致收入成本发生变化，以及计入当期损益的 4S 店家数比去年同期有所增加所致；财务费用的减少主要是由于旅游业务重组导致银行贷款减少所致。（3）现金流量表项目单位：万元币种：人民币项目 2010年1-3月 2009年1-3月变动金额变动比例经营活动产生的现金净增加额 2,028.60 8,483.60 -6,455.00 -76.09% 投资活动产生的现金净增加额 -356.52 1,240.66 -1,597.18 -128.74% 筹资活动产生的现金净增加额 -83.01 -2,698.59 2,615.58 -96.92% 现金及现金等价物的净增加额 1,589.07 7,025.67 -5,436.60 -77.38% 上述项目大幅变化主要由于上年度转让旅游业务，合并范围发生变化所致。 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用（1）经 2009年 12 月 23日公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司于 2010 年1 月20 日设立了北京巴士传媒股份有限公司广告分公司，并于同日领取了营业执照，营业执照注册号为 110108012576448。该公司于 2010 年2 月底开始正式运营。公司在 2009年底对所属车身媒体业务进行了资源整合工作，各合作方均在北巴传媒广告分公司内进行业务合作。由于新旧模式的转换，车身媒体广告业务仍处在过渡磨合期，公司将进一步强化管理，加强协调，以使相关工作尽快纳入正轨。（2）经 2009 年12月 23日公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司以现金人民币 1000万元投资设立全资子公司北京北巴传媒投资有限公司，股权比例 100%。该公司已于 2010 年3 月31 日在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，领取注册号为 110108012735746 的《企业法人营业执照》，注册资本 1000 万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2009 年度期末未分配利润为负数，根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。北京巴士传媒股份有限公司法定代表人:直军 2010年 4月26 日 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 493,207,418.69 477,316,721.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 28,000,000.00 28,000,000.00 应收账款 149,720,922.59 104,361,465.57 预付款项 44,841,904.19 49,056,886.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 11,597,672.62 9,545,464.38 买入返售金融资产存货 86,802,090.66 75,875,181.75 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 544,960.28 781,472.74 流动资产合计 814,714,969.03 744,937,192.84 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 52,309,196.06 52,309,196.06 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 297,679,696.62 307,931,227.07 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 521,390,522.76 532,776,422.71 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 6,588,553.32 8,195,964.98 递延所得税资产 4,476,745.93 4,476,745.93 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 882,444,714.69 905,689,556.75 资产总计 1,697,159,683.72 1,650,626,749.59 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告流动负债：短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 28,467,190.55 21,067,361.62 预收款项 72,157,662.69 75,660,452.15 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 400,393.82 799,607.14 应交税费 -193,711.49 -90,361.58 应付利息 48,154.10 30,731.28 应付股利 62,366.39 62,366.39 其他应付款 143,945,068.80 128,651,960.53 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 37,773,118.07 40,877,971.67 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 332,660,242.93 317,060,089.20 非流动负债：长期借款 1,400,004.00 1,400,004.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 186,245,382.88 186,245,382.88 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 83,998,177.61 83,998,177.61 非流动负债合计 271,643,564.49 271,643,564.49 负债合计 604,303,807.42 588,703,653.69 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00 资本公积 649,636,778.14 649,636,778.14 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96 一般风险准备未分配利润 -126,893,301.58 -153,672,747.71 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 1,020,863,023.52 994,083,577.39 少数股东权益 71,992,852.78 67,839,518.51 所有者权益合计 1,092,855,876.30 1,061,923,095.90 负债和所有者权益总计 1,697,159,683.72 1,650,626,749.59 公司法定代表人: 直军主管会计工作负责人:马京明先生会计机构负责人:石春国先生 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告母公司资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 293,530,229.56 224,602,839.47 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 85,754,689.64 59,542,437.50 预付款项 550,000.00 830,000.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77 其他应收款 78,817,103.79 120,180,776.22 存货 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 461,745,500.76 408,249,530.96 非流动资产：可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 277,455,158.38 267,455,158.38 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 5,150,509.77 5,161,909.35 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 512,348,485.00 523,258,520.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 794,954,153.15 795,875,587.73 资产总计 1,256,699,653.91 1,204,125,118.69 流动负债：短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 10,604,757.00 10,604,757.00 预收款项 3,701,713.22 0.00 应付职工薪酬 57,171.55 188,865.30 应交税费 3,725,469.75 1,034,330.47 应付利息 0.00 0.00 应付股利 25,800.00 25,800.00 其他应付款 63,439,248.48 37,993,765.35 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 158,160,643.27 126,454,001.39 非流动负债：长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 186,245,382.88 186,245,382.88 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 186,245,382.88 186,245,382.88 负债合计 344,406,026.15 312,699,384.27 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00 资本公积 643,349,533.11 643,349,533.11 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 94,919,546.96 94,919,546.96 一般风险准备未分配利润 -229,175,452.31 -250,043,345.65 所有者权益（或股东权益）合计 912,293,627.76 891,425,734.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,256,699,653.91 1,204,125,118.69 公司法定代表人: 直军主管会计工作负责人:马京明先生会计机构负责人:石春国先生 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年 1—3月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 361,639,195.44 291,009,283.33 其中：营业收入 361,639,195.44 291,009,283.33 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 327,587,316.76 258,070,260.33 其中：营业成本 269,187,877.82 202,110,935.89 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,216,969.50 8,612,633.00 销售费用 15,784,855.04 9,464,856.32 管理费用 31,151,663.80 28,755,672.34 财务费用 4,177,848.06 11,117,126.22 资产减值损失 68,102.54 -1,990,963.44 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00 列）投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 220,435.46 其中：对联营企业和合营企业的投资 0.00 -279,564.55 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,051,878.68 33,159,458.46 加：营业外收入 951,080.67 2,100,249.87 减：营业外支出 309,785.79 10,000.00 其中：非流动资产处置损失 93,999.91 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,693,173.56 35,249,708.33 减：所得税费用 3,760,393.16 2,756,163.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,932,780.40 32,493,544.81 归属于母公司所有者的净利润 26,779,446.13 32,322,792.23 少数股东损益 4,153,334.27 170,752.58 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.08 （二）稀释每股收益七、其他综合收益 0.00 0.00 八、综合收益总额 30,932,780.40 32,493,544.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,779,446.13 32,322,792.23 归属于少数股东的综合收益总额 4,153,334.27 170,752.58 公司法定代表人: 直军主管会计工作负责人:马京明先生会计机构负责人:石春国先生 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告母公司利润表 2010年 1—3月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 47,215,949.15 105,485,485.60 减：营业成本 11,411,475.86 55,858,205.78 营业税金及附加 3,784,270.21 4,978,986.07 销售费用 150,877.20 0.00 管理费用 8,117,105.10 9,851,236.82 财务费用 2,816,224.90 9,988,108.99 资产减值损失 68,102.54 419,095.61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00 列）投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 -279,564.55 其中：对联营企业和合营企业的投资 0.00 -279,564.55 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,867,893.34 24,110,287.78 加：营业外收入 0.00 1,949,208.90 减：营业外支出 0.00 0.00 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,867,893.34 26,059,496.68 减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,867,893.34 26,059,496.68 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.06 ☆ （二）稀释每股收益六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 20,867,893.34 26,059,496.68 公司法定代表人: 直军主管会计工作负责人:马京明先生会计机构负责人:石春国先生 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 367,863,657.65 275,524,900.01 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 79,994,851.07 46,471,158.82 经营活动现金流入小计 447,858,508.72 321,996,058.83 购买商品、接受劳务支付的现金 286,923,478.49 142,043,131.50 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 37,231,157.04 39,486,899.03 支付的各项税费 13,992,619.42 21,333,938.39 支付其他与经营活动有关的现金 89,425,221.96 34,296,063.57 经营活动现金流出小计 427,572,476.91 237,160,032.49 经营活动产生的现金流量净额 20,286,031.81 84,836,026.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 500,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.00 0.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 640,825.55 15,463,579.15 投资活动现金流入小计 640,825.55 16,463,579.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,206,065.69 4,056,950.24 付的现金投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,206,065.69 4,056,950.24 投资活动产生的现金流量净额 -3,565,240.14 12,406,628.91 三、筹资活动产生的现金流量： 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 70,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 70,000,000.00 偿还债务支付的现金 0.00 90,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 666,904.52 6,587,236.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 163,190.21 178,642.64 筹资活动现金流出小计 830,094.73 96,985,879.14 筹资活动产生的现金流量净额 -830,094.73 -26,985,879.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 15,890,696.94 70,256,776.11 加：期初现金及现金等价物余额 477,316,721.75 443,990,285.83 六、期末现金及现金等价物余额 493,207,418.69 514,247,061.94 公司法定代表人: 直军主管会计工作负责人:马京明先生会计机构负责人:石春国先生 600386 北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告母公司现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 18,693,597.73 59,631,219.90 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 78,681,130.38 86,819,406.84 经营活动现金流入小计 97,374,728.11 146,450,626.74 购买商品、接受劳务支付的现金 263,550.20 6,641,724.64 支付给职工以及为职工支付的现金 3,832,497.65 15,941,755.14 支付的各项税费 760,344.66 4,622,848.00 支付其他与经营活动有关的现金 7,734,959.95 20,297,279.95 经营活动现金流出小计 12,591,352.46 47,503,607.73 经营活动产生的现金流量净额 84,783,375.65 98,947,019.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.00 0.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 566,392.44 716,937.12 投资活动现金流入小计 566,392.44 716,937.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 222,830.00 75,090.00 付的现金投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 5,600,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 15,822,830.00 75,090.00 投资活动产生的现金流量净额 -15,256,437.56 641,847.12 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 70,000,000.00 偿还债务支付的现金 0.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597,375.00 6,509,945.50 支付其他与筹资活动有关的现金 2,173.00 4,579.50 筹资活动现金流出小计 599,548.00 96,514,525.00 筹资活动产生的现金流量净额 -599,548.00 -26,514,525.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 68,927,390.09 73,074,341.13 加：期初现金及现金等价物余额 224,602,839.47 252,337,172.49 六、期末现金及现金等价物余额 293,530,229.56 325,411,513.62 公司法定代表人: 直军主管会计工作负责人:马京明先生会计机构负责人:石春国先生
附件：PDF公告全文

						北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
     1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
     误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
     1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
     1.4 
      公司负责人姓名                    董事长直军先生、总经理蒙克勤先生 
      主管会计工作负责人姓名            马京明先生 
      会计机构负责人（会计主管人员）姓名  石春国先生 
     公司负责人董事长直军先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人 
      （会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
      §2 公司基本情况 
     2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                 币种:人民币 
                                                                本报告期末比上年度 
                                      本报告期末    上年度期末 
                                                                  期末增减(%) 
总资产(元)                         1,697,159,683.72 1,650,626,749.59       2.82 
所有者权益（或股东权益）(元)       1,020,863,023.52 994,083,577.39         2.69 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）      2.53          2.47            2.43 
                                          年初至报告期期末      比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                      20,286,031.81        -76.09 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.05          -76.19 
                                                                本报告期比上年同期 
                                       报告期    年初至报告期期末 
                                                                    增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        26,779,446.13 26,779,446.13        -17.15 
基本每股收益（元/股）                        0.07          0.07          -12.50 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)      0.07          0.07              0 
加权平均净资产收益率（%）                    2.66          2.66  减少 0.96 个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.64         2.64  减少 0.72 个百分点 
     扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                          单位：元 币种:人民币 
                          项目                              金额 
      非流动资产处置损益                                         -93,999.91 
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       735,294.79 
      所得税影响额                                              -190,849.27 
      少数股东权益影响额（税后）                                -250,968.04 
                          合计                                   199,477.57 
  600386                              北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                  26,125 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                               期末持有无限售条 
                股东名称（全称）                                     种类 
                                                件流通股的数量 
北京公共交通控股(集团)有限公司                      221,760,000  人民币普通股 
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金          8,300,661  人民币普通股 
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金      6,839,060  人民币普通股 
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金              5,934,230  人民币普通股 
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托        5,047,799  人民币普通股 
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金        4,767,753  人民币普通股 
光大证券股份有限公司                                 4,589,985  人民币普通股 
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金          4,389,616  人民币普通股 
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金   3,941,374  人民币普通股 
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)        3,234,167  人民币普通股 
  §3 重要事项 
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
  √适用 □不适用 
  （1）资产负债表项目 
                                                                 单位：万元  币种：人民币 
         项目        2010年3 月31 日 2009年12月31日 变动金额     变动比例 
  应收账款                14,972.09      10,436.15     4,535.94     43.46% 
  应付账款                 2,846.72       2,106.74       739.98     35.12% 
     上述项目中应收账款的增加是由于本期部分广告业务收入尚未结算所致；应付账款增加是由 
  于本公司之子公司下属 4S 店新增应付购买车款所致。 
  （2）利润表项目 
                                                     单位：万元  币种：人民币 
         项目         2010年 1-3月   2009年 1-3月    变动金额    变动比例 
  营业收入                36,163.92      29,100.93     7,062.99     24.27% 
  营业成本                26,918.79      20,211.09     6,707.70     33.19% 
  销售费用                 1,578.49        946.49       632.00      66.77% 
  财务费用                  417.78        1,111.71     -693.93     -62.42% 
     营业收入、营业成本和销售费用的增加主要是由于公司广告业务整合后，导致收入成本发生 
 变化，以及计入当期损益的 4S 店家数比去年同期有所增加所致；财务费用的减少主要是由于旅游 
 业务重组导致银行贷款减少所致。 
  （3）现金流量表项目 
                                                     单位：万元  币种：人民币 
             项目            2010年1-3月 2009年1-3月  变动金额   变动比例 
    经营活动产生的现金净增加额  2,028.60    8,483.60   -6,455.00   -76.09% 
    投资活动产生的现金净增加额   -356.52    1,240.66   -1,597.18  -128.74% 
    筹资活动产生的现金净增加额    -83.01   -2,698.59   2,615.58    -96.92% 
    现金及现金等价物的净增加额  1,589.07    7,025.67   -5,436.60   -77.38% 
     上述项目大幅变化主要由于上年度转让旅游业务，合并范围发生变化所致。 
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
    （1）经 2009年 12 月 23日公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司于 2010 年1 月20 日设立了北京巴士传媒股份有限公司广告分公司，并于同日领取了营业执照，营业执照注册号为 
110108012576448。该公司于 2010 年2 月底开始正式运营。 
   公司在 2009年底对所属车身媒体业务进行了资源整合工作，各合作方均在北巴传媒广告分公司内进行业务合作。由于新旧模式的转换，车身媒体广告业务仍处在过渡磨合期，公司将进一步强化管理，加强协调，以使相关工作尽快纳入正轨。 
    （2）经 2009 年12月 23日公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司以现金人民币 1000万元投资设立全资子公司北京北巴传媒投资有限公司，股权比例 100%。该公司已于 2010 年3 月31 日在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，领取注册号为 110108012735746 的《企业法人营业执照》，注册资本 1000 万元。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司 2009 年度期末未分配利润为负数，根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。 
                                                        北京巴士传媒股份有限公司 
                                                                法定代表人:直军 
                                                                2010年 4月26 日 
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§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                493,207,418.69     477,316,721.75 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                                  0.00                0.00 
     应收票据                                 28,000,000.00      28,000,000.00 
     应收账款                                149,720,922.59     104,361,465.57 
     预付款项                                 44,841,904.19      49,056,886.65 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息                                        0.00                0.00 
     应收股利                                        0.00                0.00 
     其他应收款                               11,597,672.62       9,545,464.38 
     买入返售金融资产 
     存货                                     86,802,090.66      75,875,181.75 
     一年内到期的非流动资产                          0.00                0.00 
     其他流动资产                               544,960.28          781,472.74 
       流动资产合计                          814,714,969.03     744,937,192.84 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                                0.00                0.00 
     持有至到期投资                                  0.00                0.00 
     长期应收款                                      0.00                0.00 
     长期股权投资                             52,309,196.06      52,309,196.06 
     投资性房地产                                    0.00                0.00 
     固定资产                                297,679,696.62     307,931,227.07 
     在建工程                                        0.00                0.00 
     工程物资                                        0.00                0.00 
     固定资产清理                                    0.00                0.00 
     生产性生物资产                                  0.00                0.00 
     油气资产                                        0.00                0.00 
     无形资产                                521,390,522.76     532,776,422.71 
     开发支出                                        0.00                0.00 
     商誉                                            0.00                0.00 
     长期待摊费用                              6,588,553.32       8,195,964.98 
     递延所得税资产                            4,476,745.93       4,476,745.93 
     其他非流动资产                                  0.00                0.00 
       非流动资产合计                        882,444,714.69     905,689,556.75 
           资产总计                        1,697,159,683.72    1,650,626,749.59 
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 流动负债： 
     短期借款                                  50,000,000.00      50,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债                                   0.00                0.00 
     应付票据                                         0.00                0.00 
     应付账款                                  28,467,190.55      21,067,361.62 
     预收款项                                  72,157,662.69      75,660,452.15 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                400,393.82          799,607.14 
     应交税费                                   -193,711.49          -90,361.58 
     应付利息                                     48,154.10           30,731.28 
     应付股利                                     62,366.39           62,366.39 
     其他应付款                               143,945,068.80     128,651,960.53 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                    37,773,118.07      40,877,971.67 
     其他流动负债                                     0.00                0.00 
       流动负债合计                           332,660,242.93     317,060,089.20 
 非流动负债： 
     长期借款                                  1,400,004.00        1,400,004.00 
     应付债券                                         0.00                0.00 
     长期应付款                               186,245,382.88     186,245,382.88 
     专项应付款                                       0.00                0.00 
     预计负债                                         0.00                0.00 
     递延所得税负债                                   0.00                0.00 
     其他非流动负债                            83,998,177.61      83,998,177.61 
       非流动负债合计                         271,643,564.49     271,643,564.49 
         负债合计                             604,303,807.42      588,703,653.69 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       403,200,000.00     403,200,000.00 
     资本公积                                 649,636,778.14     649,636,778.14 
     减：库存股                                       0.00                0.00 
     专项储备                                         0.00                0.00 
     盈余公积                                  94,919,546.96      94,919,546.96 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -126,893,301.58    -153,672,747.71 
     外币报表折算差额                                 0.00                0.00 
     归属于母公司所有者权益合计             1,020,863,023.52      994,083,577.39 
     少数股东权益                              71,992,852.78      67,839,518.51 
           所有者权益合计                   1,092,855,876.30    1,061,923,095.90 
         负债和所有者权益总计               1,697,159,683.72    1,650,626,749.59 
公司法定代表人: 直军  主管会计工作负责人:马京明先生  会计机构负责人:石春国先生 
600386                               北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                293,530,229.56     224,602,839.47 
     交易性金融资产                                  0.00                0.00 
     应收票据                                        0.00                0.00 
     应收账款                                 85,754,689.64      59,542,437.50 
     预付款项                                   550,000.00          830,000.00 
     应收利息                                        0.00                0.00 
     应收股利                                  3,093,477.77       3,093,477.77 
     其他应收款                               78,817,103.79     120,180,776.22 
     存货                                            0.00                0.00 
     一年内到期的非流动资产                          0.00                0.00 
     其他流动资产                                    0.00                0.00 
       流动资产合计                          461,745,500.76     408,249,530.96 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产                                0.00                0.00 
     持有至到期投资                                  0.00                0.00 
     长期应收款                                      0.00                0.00 
     长期股权投资                            277,455,158.38     267,455,158.38 
     投资性房地产                                    0.00                0.00 
     固定资产                                  5,150,509.77       5,161,909.35 
     在建工程                                        0.00                0.00 
     工程物资                                        0.00                0.00 
     固定资产清理                                    0.00                0.00 
     生产性生物资产                                  0.00                0.00 
     油气资产                                        0.00                0.00 
     无形资产                                512,348,485.00     523,258,520.00 
     开发支出                                        0.00                0.00 
     商誉                                            0.00                0.00 
     长期待摊费用                                    0.00                0.00 
     递延所得税资产                                  0.00                0.00 
     其他非流动资产                                  0.00                0.00 
       非流动资产合计                        794,954,153.15     795,875,587.73 
         资产总计                          1,256,699,653.91    1,204,125,118.69 
 流动负债： 
     短期借款                                 50,000,000.00      50,000,000.00 
     交易性金融负债                                  0.00                0.00 
     应付票据                                        0.00                0.00 
     应付账款                                 10,604,757.00      10,604,757.00 
     预收款项                                  3,701,713.22              0.00 
     应付职工薪酬                                57,171.55          188,865.30 
     应交税费                                  3,725,469.75       1,034,330.47 
     应付利息                                        0.00                0.00 
     应付股利                                    25,800.00           25,800.00 
     其他应付款                               63,439,248.48      37,993,765.35 
600386                                北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债                    26,606,483.27      26,606,483.27 
     其他流动负债                                     0.00                0.00 
       流动负债合计                           158,160,643.27      126,454,001.39 
 非流动负债： 
     长期借款                                         0.00                0.00 
     应付债券                                         0.00                0.00 
     长期应付款                               186,245,382.88     186,245,382.88 
     专项应付款                                       0.00                0.00 
     预计负债                                         0.00                0.00 
     递延所得税负债                                   0.00                0.00 
     其他非流动负债                                   0.00                0.00 
       非流动负债合计                         186,245,382.88     186,245,382.88 
         负债合计                             344,406,026.15     312,699,384.27 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       403,200,000.00     403,200,000.00 
     资本公积                                 643,349,533.11     643,349,533.11 
     减：库存股                                       0.00                0.00 
     专项储备                                         0.00                0.00 
     盈余公积                                 94,919,546.96       94,919,546.96 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -229,175,452.31    -250,043,345.65 
 所有者权益（或股东权益）合计                 912,293,627.76     891,425,734.42 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,256,699,653.91    1,204,125,118.69 
公司法定代表人: 直军  主管会计工作负责人:马京明先生  会计机构负责人:石春国先生 
600386                               北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              361,639,195.44     291,009,283.33 
     其中：营业收入                          361,639,195.44     291,009,283.33 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              327,587,316.76     258,070,260.33 
     其中：营业成本                          269,187,877.82     202,110,935.89 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      7,216,969.50       8,612,633.00 
           销售费用                           15,784,855.04       9,464,856.32 
           管理费用                           31,151,663.80      28,755,672.34 
           财务费用                            4,177,848.06      11,117,126.22 
           资产减值损失                          68,102.54       -1,990,963.44 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                     0.00                0.00 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）              0.00           220,435.46 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                     0.00          -279,564.55 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           34,051,878.68      33,159,458.46 
     加：营业外收入                             951,080.67        2,100,249.87 
     减：营业外支出                             309,785.79           10,000.00 
       其中：非流动资产处置损失                  93,999.91               0.00 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       34,693,173.56      35,249,708.33 
     减：所得税费用                            3,760,393.16       2,756,163.52 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           30,932,780.40      32,493,544.81 
     归属于母公司所有者的净利润               26,779,446.13      32,322,792.23 
     少数股东损益                              4,153,334.27         170,752.58 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.07                0.08 
     （二）稀释每股收益 
 七、其他综合收益                                    0.00                0.00 
 八、综合收益总额                             30,932,780.40      32,493,544.81 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         26,779,446.13      32,322,792.23 
     归属于少数股东的综合收益总额              4,153,334.27         170,752.58 
公司法定代表人: 直军  主管会计工作负责人:马京明先生  会计机构负责人:石春国先生 
600386                               北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                 47,215,949.15     105,485,485.60 
     减：营业成本                             11,411,475.86      55,858,205.78 
         营业税金及附加                        3,784,270.21       4,978,986.07 
         销售费用                               150,877.20               0.00 
         管理费用                              8,117,105.10       9,851,236.82 
         财务费用                              2,816,224.90       9,988,108.99 
         资产减值损失                            68,102.54          419,095.61 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                     0.00                0.00 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）              0.00          -279,564.55 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                     0.00          -279,564.55 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           20,867,893.34      24,110,287.78 
     加：营业外收入                                  0.00         1,949,208.90 
     减：营业外支出                                  0.00                0.00 
       其中：非流动资产处置损失                      0.00                0.00 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       20,867,893.34      26,059,496.68 
     减：所得税费用                                  0.00                0.00 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           20,867,893.34      26,059,496.68 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.05                0.06 
☆     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益                                    0.00                0.00 
 七、综合收益总额                             20,867,893.34      26,059,496.68 
公司法定代表人: 直军  主管会计工作负责人:马京明先生  会计机构负责人:石春国先生 
600386                               北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            367,863,657.65     275,524,900.01 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                  0.00                0.00 
     收到其他与经营活动有关的现金             79,994,851.07      46,471,158.82 
       经营活动现金流入小计                  447,858,508.72     321,996,058.83 
     购买商品、接受劳务支付的现金            286,923,478.49     142,043,131.50 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           37,231,157.04      39,486,899.03 
     支付的各项税费                           13,992,619.42      21,333,938.39 
     支付其他与经营活动有关的现金             89,425,221.96      34,296,063.57 
       经营活动现金流出小计                  427,572,476.91     237,160,032.49 
         经营活动产生的现金流量净额           20,286,031.81      84,836,026.34 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                              0.00           500,000.00 
     取得投资收益收到的现金                          0.00           500,000.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                     0.00                0.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          0.00                0.00 
     收到其他与投资活动有关的现金               640,825.55       15,463,579.15 
       投资活动现金流入小计                     640,825.55       16,463,579.15 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               4,206,065.69       4,056,950.24 
 付的现金 
     投资支付的现金                                  0.00                0.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          0.00                0.00 
     支付其他与投资活动有关的现金                    0.00                0.00 
       投资活动现金流出小计                    4,206,065.69       4,056,950.24 
         投资活动产生的现金流量净额           -3,565,240.14      12,406,628.91 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600386                                北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金                               0.00                0.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           0.00                0.00 
     取得借款收到的现金                               0.00        70,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                     0.00                0.00 
       筹资活动现金流入小计                           0.00        70,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                               0.00        90,220,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金          666,904.52        6,587,236.50 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           0.00                0.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金                163,190.21          178,642.64 
       筹资活动现金流出小计                      830,094.73       96,985,879.14 
         筹资活动产生的现金流量净额             -830,094.73       -26,985,879.14 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 0.00                0.00 
 五、现金及现金等价物净增加额                  15,890,696.94      70,256,776.11 
     加：期初现金及现金等价物余额             477,316,721.75      443,990,285.83 
 六、期末现金及现金等价物余额                 493,207,418.69     514,247,061.94 
公司法定代表人: 直军  主管会计工作负责人:马京明先生  会计机构负责人:石春国先生 
600386                               北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             18,693,597.73      59,631,219.90 
     收到的税费返还                                  0.00                0.00 
     收到其他与经营活动有关的现金             78,681,130.38      86,819,406.84 
       经营活动现金流入小计                   97,374,728.11     146,450,626.74 
     购买商品、接受劳务支付的现金               263,550.20        6,641,724.64 
     支付给职工以及为职工支付的现金            3,832,497.65      15,941,755.14 
     支付的各项税费                             760,344.66        4,622,848.00 
     支付其他与经营活动有关的现金              7,734,959.95      20,297,279.95 
       经营活动现金流出小计                   12,591,352.46      47,503,607.73 
         经营活动产生的现金流量净额           84,783,375.65      98,947,019.01 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                              0.00                0.00 
     取得投资收益收到的现金                          0.00                0.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                     0.00                0.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          0.00                0.00 
     收到其他与投资活动有关的现金               566,392.44          716,937.12 
       投资活动现金流入小计                     566,392.44          716,937.12 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                222,830.00           75,090.00 
 付的现金 
     投资支付的现金                                  0.00                0.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   10,000,000.00              0.00 
     支付其他与投资活动有关的现金              5,600,000.00              0.00 
       投资活动现金流出小计                   15,822,830.00          75,090.00 
         投资活动产生的现金流量净额          -15,256,437.56         641,847.12 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                              0.00                0.00 
     取得借款收到的现金                              0.00        70,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                    0.00                0.00 
       筹资活动现金流入小计                          0.00        70,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                              0.00        90,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         597,375.00        6,509,945.50 
     支付其他与筹资活动有关的现金                 2,173.00            4,579.50 
       筹资活动现金流出小计                     599,548.00       96,514,525.00 
         筹资活动产生的现金流量净额             -599,548.00     -26,514,525.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                0.00                0.00 
 五、现金及现金等价物净增加额                 68,927,390.09      73,074,341.13 
     加：期初现金及现金等价物余额            224,602,839.47     252,337,172.49 
 六、期末现金及现金等价物余额                293,530,229.56     325,411,513.62 
公司法定代表人: 直军  主管会计工作负责人:马京明先生  会计机构负责人:石春国先生

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