五洲交通(600368) 最新公司公告|查股网

						广西五洲交通股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘先福 董事 因其他公务未能亲自出席会议 何国纯
莫庆鹏 董事 因其他公务未能亲自出席会议 李 东
宋振雄 董事 因其他公务未能亲自出席会议 饶东平
孟 杰 董事 因其他公务未能亲自出席会议 王 权
孟勤国 独立董事 因其他公务未能亲自出席会议 何以全
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 五洲交通
股票代码 600368
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王权 林明
联系地址
广西南宁市民族大道115-1 号现代
国际大厦27 层
广西南宁市民族大道115-1 号现代国
际大厦26 层
电话 0771-5520235 0771-5520235
传真 0771-5518383 0771-5518383
电子信箱 wzjt600368@sohu.com wzjt600368@sohu.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 4,660,619,418.78 3,997,930,438.44 16.58
所有者权益（或股东权益） 2,183,884,084.54 2,161,456,934.95 1.04
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归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
3.93 3.89 1.03
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年
同期增减(%)
营业利润 68,901,994.70 42,672,615.03 61.47
利润总额 69,524,484.56 42,429,587.67 63.86
归属于上市公司股东的净利润 66,896,564.63 45,779,489.93 46.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
66,301,306.08 45,976,353.26 44.21
基本每股收益(元) 0.12 0.08 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.12 0.08 50.00
稀释每股收益(元) 0.12 0.08 50.00
加权平均净资产收益率(%) 3.05 2.19 增加0.86 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 483,192,836.08 -28,949,945.74 1769.06
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
0.87 -0.05 1840.00
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助 466,974.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,515.83
所得税影响额 -136,630.72
少数股东权益影响额（税后） 109,399.41
合计 595,258.55
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%)
发行新
股
送
股
公积金
转股
其
他
小
计
数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 555,867,688 100.00 0 0 0 0 0 555,867,688 100.00
1、人民币普通股 555,867,688 100.00 0 0 0 0 0 555,867,688 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 555,867,688 100.00 0 0 0 0 0 555,867,688 100.00
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 53,914 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的
股份数量
广西交通投资集团有限公司 国有法人33.96 188,755,200 0 0 无
华建交通经济开发中心 国有法人13.86 77,020,800 0 0 无
广西国宏经济发展集团有限公司 国有法人6.69 37,200,000 -2,000,000 0 质押18,000,000
中国建设银行-南方盛元红利股票型
证券投资基金
未知0.68 3,789,005 0 未知
列海权 未知0.50 2,779,900 0 未知
陈镇其 未知0.47 2,607,861 137,600 0 未知
中国工商银行-天元证券投资基金 未知0.47 2,603,599 0 未知
中信信托有限责任公司-朱雀9 期 未知0.41 2,293,846 0 未知
罗楚珠 未知0.35 1,961,400 253,600 0 未知
张家港市金港镇海诚信物资经营部 未知0.33 1,858,990 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
广西交通投资集团有限公司 188,755,200 人民币普通股
华建交通经济开发中心 77,020,800 人民币普通股
广西国宏经济发展集团有限公司 37,200,000 人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资
基金
3,789,005 人民币普通股
列海权 2,779,900 人民币普通股
陈镇其 2,607,861 人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金 2,603,599 人民币普通股
中信信托有限责任公司－朱雀9 期 2,293,846 人民币普通股
罗楚珠 1,961,400 人民币普通股
张家港市金港镇海诚信物资经营部 1,858,990 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、前十名股东中，第一名至第三名即广西交通投资集团有限公司、
华建交通经济开发中心、广西国宏经济发展集团有限公司之间不存在
关联关系。
2、第四名至第十名股东未知是否存在关联关系，未知其所持股份是
否发生质押或冻结情况，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本
比上年同
期增减
(%)
营业利润率比
上年同期增减
(%)
分行业
交通运输
业
126,589,285.00 26,311,873.14 79.16 30.41 3.72 10.95
分产品
通行费收
入
126,589,285.00 26,311,873.14 79.16 30.41 3.72 10.95
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广西 126,589,285.00 30.41
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金总额4,790
募集资金总额 53,190
已累计使用募集资金总额 53,190
承诺项目
是否变更项
目
拟投入金额实际投入金额
是否符合计划
进度
预计收益 产生收益情况
广西筋竹至岑溪
高速公路
否 53,000 53,190 是
报告期实现通行费
收入4,706,646 元
合计 / 53,000 53,190 / /
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
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5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况
参股广西坛
百高速公路
有限公司
57,728
广西坛百高速公路已于2007 年12
月28 日建成通车
报告期坛百公司实现净利润
6,167.58 万元，公司实现投资收益
约1,973.63 万元。
控股广西万
通国际物流
有限公司
17,500
中国东盟自由贸易区凭祥国际物流
圆一期已于2006 年11 月开园经营，
二三期工程前期工作正在进行中
报告期实现营业收入6147.04 万元，
比上年同期增长779.56%；实现营业
利润1.22 万元，比上年同期增长
175.78%；实现净利润44.69 万元，
比去年同期增长128.08%。
控股南宁金
桥农产品有
限公司
21,000
南宁金桥农产品批发市场项目一期
主体工程建设已完成，工程整体形
象进度达95%，大部分已具备竣工
验收条件，道路和场地硬化工作正
在紧张施工。二期工程总平面规划
已完成设计。
暂未实现收益。
设立全资子
公司广西五
洲房地产有
限公司
1,000
报告期主要是为钦州市代建市政基
础设施且工程尚未完工。
暂未实现收益。
投资五洲国
际房地产项
目
29,000
截止报告期末，9 栋商住楼已有6
栋及东南面商铺封顶，余下三栋已
将近封顶。
暂未实现收益。
合计 126,228 / /
（1）参股广西坛百高速公路有限公司
广西坛百高速公路有限公司（简称坛百公司）于2007 年7 月27 日设立,由广西高速公路管理局和
本公司合资经营,注册资本180,400 万元,其中广西高速公路管理局出资122,672 万元,占注册资本的
68%；本公司出资57,728 万元,占注册资本的32%。
坛百公司主营业务为高速公路运营管理、养护和收费,目前主要经营南宁(坛洛)至百色高速公路
（简称坛百高速公路）,该路段是国家规划的衡阳至昆明国道主干线的重要路段，是西南地区通往广西
沿海港口及粤港澳地区的出海通道，主线全长187.815 公里,沿线设有11 个收费站、4 对服务区、3
对停车区。坛百公司还投资成立了全资子公司广西百兴交通资产运营有限公司对坛百高速公路附属设
施进行经营管理。
截至报告期末，坛百公司总资产为539,571 万元，其中公路资产511,413 万元；净资产为
201,237.67 万元。2010 年1-6 月坛百公司累计车流量为3,489,552 辆,同比上升35.47%；累计清分通
行费收入为23,185.55 万元，同比增长38.34%。报告期实现营业收入23,603 万元，与上年同期相比
增长41%；实现净利润6,167.58 万元，与上年同期相比增长443.92%。
报告期坛百公司主营业务盈利水平有较大幅度提高，主要原因是2009 年7 月1 日起广西高速公路
全面实施计重收费以及坛百高速公路车流量的上升。实施计重收费后货车单辆收费额大幅度增加，而
2010 年1-6 月坛百路车流量同比增长了35.47%，通行费收入与上年同期相比也增加了6,391.14 万元，
增长了38%。
（2）控股广西万通国际物流有限公司
广西万通国际物流有限公司（简称万通公司）成立于2005 年10 月，是由广西道路运输管理局与
公司合资设立和经营。万通公司目前注册资本9,000 万元，公司出资6,300 万元，占注册资本的70%；
广西道路运输管理局出资2,700 万元，占注册资本的30%。
万通公司是以口岸基础设施和物流基础设施投资、一站式综合物流服务（融国际货运、仓储、搬
运装卸、报关、报检、进出口贸易代理等为一体）为主导的第三方物流企业，主营业务范围：对物流
基础设施建设的投资、管理；提供国际货运、仓储、搬运装卸、报关、报检、进出口贸易的代理服务；
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国内贸易（国家有专项规定除外）；机动车配件销售。2006 年1 月广西万通国际物流有限公司设立全
资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司（简称凭祥万通公司）作为项目业主投资建设和经营中国东
盟自由贸易区凭祥国际物流园。截至报告期末，万通公司下属有两家全资子公司凭祥万通公司和广西
凭祥万通报关行有限公司以及一个培训中心：中国东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心。
中国东盟自由贸易区凭祥国际物流园是万通公司的主要投资项目，项目资本金2.5 亿元，其中公
司投入1.75 亿元，广西道路运输管理局投入0.75 亿元。物流园座落于广西凭祥边境经济合作区南山
工业园区南友高速公路旁，距友谊关约10 公里，总占地面积约2000 亩。物流园分三期建设，其中一
期建设友谊关前置核放区、进出口货物通关服务区、进出口货物车辆候检区、物流信息服务中心、综
合办公区以及配套路网工程及绿化景观工程，占地约800 亩，已于2006 年11 月投入使用。截至报告
期末，项目二三期开发建设主要完成了以下工作：1、项目立项备案、可研报告等前期工作已全面展开，
其中二、三期工程控制性详细规划已获凭祥市政府批复、可研报告的编制已经完成；2、成立了物流园
二、三期工程建设领导小组和建设办公室，负责领导、指挥协调物流园二、三期工程建设全面工作；3、
与凭祥市政府就征地价格签署书面确认材料；4、崇左、凭祥两级政府成立物流园二、三期工程建设协
调工作组，拟进驻物流园办公。
万通公司报告期收入来源主要是进口煤炭、出口商品、收取车辆场地使用费及铺面租金等。2010
年1-6 月，万通公司累计实现营业收入6,147.04 万元，比上年同期增长779.56%；实现营业利润1.22
万元，比上年同期增长175.78%；实现净利润44.69 万元，比去年同期增长128.08%。各经营指标同比
增长的主要原因在于上年同期受到金融危机影响，今年以来国内经济已基本恢复正常，而该公司也充
分利用万通物流区位优势及品牌影响力，大力开展国际进出口贸易业务。截止至2010 年6 月30 日，
万通公司总资产为27,799.98 万元，比上年同期增加8.91%；净资产8,491.02 万元，比上年同期下降
0.8%。
（3）控股南宁金桥农产品有限公司
南宁金桥农产品有限公司（简称金桥公司）成立于2007 年4 月，注册资本30,000 万元，公司以
增资扩股方式出资21,000 万元，占注册资本的70%；南宁威宁资产经营有限责任公司占30%。该公司
的经营范围为：农副土特产品（除粮油批发）的销售、房地产开发、建筑工程(凭资质证经营)、仓储
及保管服务（国家有规定的除外）、物流管理咨询服务；农产品的加工、包装；对市场开发的投资。
截至报告期末，南宁金桥农产品有限公司下属一家全资子公司南宁金桥物业服务有限责任公司，主要
提供物业管理及房屋租赁服务。
金桥公司主要投资建设南宁金桥农产品批发市场，该项目位于广西南宁兴宁区东北面三塘镇昆仑
大道旁，距市区快速环道5,000 米，距南宁市城市外环高速公路出入口2,000 米，建设规模占地近1,500
亩，建筑总面积约78 万平方米，总投资12 亿元，主要建设：新鲜水果、蔬菜、干杂、蛋品、肉类、
粮油副食品等批发交易市场；净肉加工车间、净菜加工车间、配送车间；原材料仓库、净菜仓库、冷
库；综合服务大楼；信息网络系统、检验检测系统；停车场、临街商铺等。
该项目分一、二期建设，其中一期用地约296 亩，规划为水果区、台湾农产品交易区、粮油区、
土特产区、干货区、综合展销中心、商务公寓楼、综合服务楼、交易服务楼和商务酒店，后期将针对
农产品的深加工、进出口贸易，增大市场规模。截至报告期末，一期主体工程建设已完成，工程整体
形象进度达95%，大部分已具备竣工验收条件，道路和场地硬化工作正在紧张施工，预计今年8 月份
开始陆续交房。二期用地约1,177 亩，二期工程总平面规划已完成设计。
截至2010 年6 月30 日，金桥公司经营业务主要是一期交易行的销售，一期交易行商铺共建设598
套，已累计完成商铺销售401 套。金桥农产品批发市场采取交易行商铺部分销售（可返租）部分自营
出租的经营模式，截至2010 年6 月30 日，累计完成商铺招商认租330 套（含部分已售铺面）。报告
期因项目处于建设期，且还未开园，金桥公司销售商铺所收房款为预售房款未达到确认收入条件，金
桥公司暂无营业收入及利润。截止2010 年6 月30 日，金桥公司总资产为745,201,866.44 元，较上年
同期增加127.41%；净资产为277,113,565.74 元，较上年同期减少6.53%。
(4) 设立全资子公司广西五洲房地产有限公司
广西五洲房地产有限公司（简称五洲房地产公司）于2009 年11 月9 日经工商注册登记成立，注
册资本1000 万元，为公司全资的子公司。经营范围：房地产开发经营，物业服务，交通、楼宇智能系
统及计算机系统集成；对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、
旅游业、文化教育、中小企业的投资；建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设
备、家用电器、仪器仪表的购销代理；企业管理咨询服务；设计制作、发布、代理国内各类广告。主
营业务为房地产开发和物业服务。
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由于报告期五洲房地产公司主要是为钦州市代建市政基础设施，且工程尚未完工，报告期暂未实
现收入。截止2010 年6 月30 日，该公司总资产为11,211,912.93 元，净资产为8,510,940.82 元。
（5）投资五洲国际房地产项目
五洲国际房地产项目(简称五洲国际)为公司独资的项目，项目用地位于南宁市中国东盟国际商务
区的主轴线上，属于南宁凤岭片区，东面与桂雅路接壤，西面与中柬路接壤，南面背临耀凯凤岭一号
项目，北面与合作路接壤。项目计划总投资29,000 万元。
五洲国际为新开发商业、住宅综合小区项目，由9 栋商住楼、东南面三层商铺、门楼组成，占地
面积22,266.28 平米，容积率3.29，绿地率29.02%，总建筑面积约9,4000 平米，其中地上总建筑面
积约75,000 平米，包括住宅 面积63,000 平米，商业面积9,800 平米，地下车库面积18,000 平米。
项目可销售面积约73,000 平米。截止报告期末，9 栋商住楼已有6 栋及东南面商铺封顶，余下三栋已
将近封顶。
目前五洲国际对外可销售套数共计514 套，已签订销售合同383 套，其中一次性付款的26 套，已
通过银行审批的约200 套。面对新政对购房银行按揭贷款的从严调控，目前项目部一是找高效有实力
的贷款银行办理按揭贷款，二是加紧跟进银行按揭贷款工作，三是制定了不同情况的应对措施。报告
期因未确认收入，五洲国际预售收取的房款作预收账款入账，因此尚未实现收入利润。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 22,000
报告期末对子公司担保余额合计 22,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 22,000
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
广西壮族自治区高速公路管理局 44,578,419.00 1,776,126.93 10,500,000.00
广西壮族自治区公路管理局 9,838,913.00
广西壮族自治区道理运输管理局 48,000,000.00
广西交通投资集团有限公司 251,218,641.37
合计 44,578,419.00 1,776,126.93 319,557,554.37
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五．1 687,778,823.17 542,308,717.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 五．2 5,208,933.20 13,153,753.00
预付款项 五．4 401,415,673.28 463,776,572.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五．3 26,784,220.00 13,512,644.68
买入返售金融资产
存货 五．5 553,588,963.88 431,532,122.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,674,776,613.53 1,464,283,810.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五．6 640,502,086.33 620,765,821.57
投资性房地产 五．7 4,279,059.97 4,359,830.47
固定资产 五．8 2,276,507,780.62 912,383,133.70
在建工程 五．9 4,048,770.96 935,216,863.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五．10 49,990,734.34 50,018,685.78
开发支出
商誉 五．11 1,124,077.08 1,124,077.08
长期待摊费用 五．12 8,926,472.07 9,339,069.98
递延所得税资产 五．13 463,823.88 439,146.02
其他非流动资产
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
10
非流动资产合计 2,985,842,805.25 2,533,646,628.43
资产总计 4,660,619,418.78 3,997,930,438.44
流动负债：
短期借款 五．15 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五．16 49,762,307.97 42,804,016.49
预收款项 五．17 627,149,782.21 262,440,760.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五．18 1,312,430.44 1,543,129.11
应交税费 五．19 -31,627,212.69 -12,961,325.37
应付利息
应付股利 五．20 44,469,415.04
其他应付款 五．21 275,797,140.64 307,977,611.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 966,863,863.61 741,804,192.01
非流动负债：
长期借款 五．22 890,000,000.00 580,000,000.00
应付债券
长期应付款 五．23 251,218,641.37 251,218,641.37
专项应付款 五．24 250,000.00
预计负债
递延所得税负债 五．25 234,906.60 234,906.60
其他非流动负债 五．26 22,494,687.30 23,125,460.65
非流动负债合计 1,164,198,235.27 854,579,008.62
负债合计 2,131,062,098.88 1,596,383,200.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五．27 555,867,688.00 555,867,688.00
资本公积 五．28 809,525,916.83 809,525,916.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 五．29 240,200,964.93 240,200,964.93
一般风险准备
未分配利润 五．30 578,289,514.78 555,862,365.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,183,884,084.54 2,161,456,934.95
少数股东权益 345,673,235.36 240,090,302.86
所有者权益合计 2,529,557,319.90 2,401,547,237.81
负债和所有者权益总计 4,660,619,418.78 3,997,930,438.44
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
11
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 242,647,268.29 225,112,465.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款 十一．1 2,817,680.06 6,793,498.36
预付款项 15,969,843.71 222,007,364.50
应收利息
应收股利
其他应收款 十一．2 133,407,302.06 125,369,722.28
存货 197,169,930.89 162,665,921.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 592,012,025.01 741,948,971.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一．3 1,503,692,446.33 1,220,648,221.57
投资性房地产 9,102,227.51 9,182,998.01
固定资产 701,433,168.39 723,885,985.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,322,958.72 2,064,717.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,854,498.07 9,339,069.98
递延所得税资产 372,963.13 372,963.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,225,778,262.15 1,965,493,955.81
资产总计 2,817,790,287.16 2,707,442,927.78
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
12
应付账款 18,565,803.08 9,819,358.87
预收款项 198,887,719.95 14,036,312.16
应付职工薪酬 555,381.47 1,377,119.00
应交税费 9,046,533.56 8,725,382.29
应付利息
应付股利 44,469,415.04
其他应付款 8,298,414.57 27,189,018.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 279,823,267.67 201,147,190.68
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 234,906.60 234,906.60
其他非流动负债 200,000.00
非流动负债合计 326,453,547.97 326,653,547.97
负债合计 606,276,815.64 527,800,738.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,867,688.00 555,867,688.00
资本公积 809,525,916.83 809,525,916.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 240,200,964.93 240,200,964.93
一般风险准备
未分配利润 605,918,901.76 574,047,619.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,211,513,471.52 2,179,642,189.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,817,790,287.16 2,707,442,927.78
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
13
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
31 五．31 189,700,086.08 105,430,921.54
其中：营业收入 189,700,086.08 105,430,921.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,534,356.14 67,596,790.50
其中：营业成本 五．31 83,531,343.03 30,016,116.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五．32 6,008,086.91 4,473,497.65
销售费用 20,520,867.73 12,297,264.23
管理费用 19,561,371.14 15,980,079.55
财务费用 10,924,847.30 4,566,593.62
资产减值损失 五．33 -12,159.97 263,239.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五．34 19,736,264.76 4,838,483.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,736,264.76 4,838,483.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,901,994.70 42,672,615.03
加：营业外收入 五．35 697,782.86 25,261.41
减：营业外支出 五．36 75,293.00 268,288.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,524,484.56 42,429,587.67
减：所得税费用 五．37 5,964,987.43 -2,292,602.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,559,497.13 44,722,189.87
归属于母公司所有者的净利润 66,896,564.63 45,779,489.93
少数股东损益 -3,337,067.50 -1,057,300.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五．38 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
14
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一．4 123,786,987.56 98,442,227.14
减：营业成本 十一．4 25,881,996.33 26,386,295.61
营业税金及附加 5,386,824.25 4,078,843.37
销售费用 15,747,021.25 8,881,830.41
管理费用 13,559,888.29 12,914,716.59
财务费用 1,193,018.93 4,573,588.85
资产减值损失 -395,594.93 228,487.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十一．5 19,736,264.76 4,928,485.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,150,098.20 46,306,949.94
加：营业外收入 211,380.00 5,261.41
减：营业外支出 50,000.00 268,288.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,311,478.20 46,043,922.58
减：所得税费用 5,970,780.77 -2,292,602.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,340,697.43 48,336,524.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.09
（二）稀释每股收益 0.14 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
15
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,662,134.48 102,989,925.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 210,253.32
收到其他与经营活动有关的现金 五．39(1) 320,827,274.53 7,012,530.29
经营活动现金流入小计 842,699,662.33 110,002,456.13
购买商品、接受劳务支付的现金 185,886,762.45 89,484,956.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,290,802.23 17,349,348.65
支付的各项税费 37,900,639.65 5,582,350.35
支付其他与经营活动有关的现金 五．39(2) 111,428,621.92 26,535,746.75
经营活动现金流出小计 359,506,826.25 138,952,401.87
经营活动产生的现金流量净额 483,192,836.08 -28,949,945.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,938,062.50 1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 6,723,070.15
投资活动现金流入小计 3,938,062.50 8,023,070.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
275,035,220.86 282,288,293.72
投资支付的现金 15,000,000.00
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000.00
投资活动现金流出小计 275,035,220.86 297,290,293.72
投资活动产生的现金流量净额 -271,097,158.36 -289,267,223.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 108,920,000.00 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 310,000,000.00 645,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 五．39(3) 3,811,286.19 31,172,398.78
筹资活动现金流入小计 422,731,286.19 716,172,398.78
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,128,898.50 18,182,315.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五．39(4) 325,227,960.00
筹资活动现金流出小计 489,356,858.50 153,182,315.40
筹资活动产生的现金流量净额 -66,625,572.31 562,990,083.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 145,470,105.41 244,772,914.07
加：期初现金及现金等价物余额 542,308,717.76 499,047,915.09
六、期末现金及现金等价物余额 687,778,823.17 743,820,829.16
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
17
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,634,723.42 95,984,939.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 299,138,569.95 5,212,178.24
经营活动现金流入小计 559,773,293.37 101,197,117.51
购买商品、接受劳务支付的现金 30,140,125.48 5,938,375.52
支付给职工以及为职工支付的现金 18,502,568.73 14,397,667.83
支付的各项税费 12,123,159.35 4,982,114.63
支付其他与经营活动有关的现金 70,653,159.82 110,712,229.76
经营活动现金流出小计 131,419,013.38 136,030,387.74
经营活动产生的现金流量净额 428,354,279.99 -34,833,270.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,938,062.50 1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,938,062.50 1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,623,050.00 379,598.00
投资支付的现金 263,307,960.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,931,010.00 15,379,598.00
投资活动产生的现金流量净额 -266,992,947.50 -14,079,598.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 215,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,020.26
筹资活动现金流入小计 60,020.26 215,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,886,550.00 8,731,155.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,886,550.00 143,731,155.40
筹资活动产生的现金流量净额 -143,826,529.74 71,268,844.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,534,802.75 22,355,976.37
加：期初现金及现金等价物余额 225,112,465.54 398,306,637.47
六、期末现金及现金等价物余额 242,647,268.29 420,662,613.84
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
18
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 555,867,688.00 809,525,916.83 240,200,964.93 555,862,365.19 240,090,302.86 2,401,547,237.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 555,867,688.00 809,525,916.83 240,200,964.93 555,862,365.19 240,090,302.86 2,401,547,237.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
22,427,149.59 105,582,932.50 128,010,082.09
（一）净利润 66,896,564.63 -3,337,067.50 63,559,497.13
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 66,896,564.63 -3,337,067.50 63,559,497.13
（三）所有者投入和减少资本 108,920,000.00 108,920,000.00
1．所有者投入资本 108,920,000.00 108,920,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -44,469,415.04 -44,469,415.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -44,469,415.04 -44,469,415.04
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 555,867,688.00 809,525,916.83 240,200,964.93 578,289,514.78 345,673,235.36 2,529,557,319.90
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
19
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 471,225,596.00 552,030,144.16 224,347,111.24 456,426,213.49 86,083,559.49 1,790,112,624.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,225,596.00 552,030,144.16 224,347,111.24 456,426,213.49 86,083,559.49 1,790,112,624.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
84,178,461.00 256,291,929.40 45,779,489.93 39,032,701.33 425,282,581.66
（一）净利润 45,779,489.93 -1,057,300.06 44,722,189.87
（二）其他综合收益 84,178,461.00 256,291,929.40 340,470,390.40
上述（一）和（二）小计 84,178,461.00 256,291,929.40 45,779,489.93 -1,057,300.06 385,192,580.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 40,090,001.39 40,090,001.39
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 40,090,001.39 40,090,001.39
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 555,404,057.00 808,322,073.56 224,347,111.24 502,205,703.42 125,116,260.82 2,215,395,206.04
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
20
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项 目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 555,867,688.00 809,525,916.83 240,200,964.93 574,047,619.37 2,179,642,189.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 555,867,688.00 809,525,916.83 240,200,964.93 574,047,619.37 2,179,642,189.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 31,871,282.39 31,871,282.39
（一）净利润 76,340,697.43 76,340,697.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 76,340,697.43 76,340,697.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -44,469,415.04 -44,469,415.04
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -44,469,415.04 -44,469,415.04
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 555,867,688.00 809,525,916.83 240,200,964.93 605,918,901.76 2,211,513,471.52
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
21
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 471,225,596.00 552,030,144.16 224,347,111.24 458,714,218.03 1,706,317,069.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,225,596.00 552,030,144.16 224,347,111.24 458,714,218.03 1,706,317,069.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
84,178,461.00 256,291,929.40 48,336,524.78 388,806,915.18
（一）净利润 48,336,524.78 48,336,524.78
（二）其他综合收益 84,178,461.00 256,291,929.40 340,470,390.40
上述（一）和（二）小计 84,178,461.00 256,291,929.40 48,336,524.78 388,806,915.18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 555,404,057.00 808,322,073.56 224,347,111.24 507,050,742.81 2,095,123,984.61
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：傅应华
五洲交通 2010 年半年度报告摘要
22
6.7 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
6.8 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：何国纯
广西五洲交通股份有限公司
2010 年8 月13 日