通葡股份(600365) 最新公司公告|查股网

						通化葡萄酒股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务  未出席董事的说明  被委托人姓名 
温富荣                   董事  因公出没有参加会议 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              王鹏 
主管会计工作负责人姓名                     刘鹏 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         张长瑞 
    公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           通化葡萄酒股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       通葡股份 
    公司的法定英文名称                           TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                       THGW 
公司法定代表人                               王鹏 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书      证券事务代表 
姓名                 高振才            洪恩杰 
联系地址   通化市前兴路28号  通化市前兴路28号 
电话           0435-3530506      0435-3949249 
传真           0435-3949616      0435-3949616 
电子信箱  gaozhencai@163.com hongenjie@126.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      通化市前兴路28号 
注册地址的邮政编码                           134002 
办公地址                                      通化市前兴路28号 
办公地址的邮政编码                           134002 
公司国际互联网网址                           http//www.tonhwa.com 
电子信箱                                      thptj@mail.jl.cn 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   上海证券报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http：//www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司证券部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 通葡股份  600365       通葡萄酒 
    (六) 公司其他基本情况 
    公司首次注册登记日期：1999年1月27日 
    公司首次注册登记地点：通化市前兴路28号 
    企业法人营业执照注册号：220000000058156 
    税务登记号码：220502244580873 
    组织机构代码：70231242-0 
    公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 
    公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦E座四层 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
项目                               本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年度期末增 
                                                                                 减(%) 
总资产                         262,634,792.01  270,260,273.39                    -2.82 
所有者权益（或股东权益）       156,935,705.63  155,853,147.19                     0.69 
归属于上市公司股东的每股净资             1.12           1.11                      0.90 
产（元／股） 
                              报告期（1－6月）      上年同期  本报告期比上年同期增减(%) 
营业利润                         1,063,963.73   1,050,699.71                      1.26 
利润总额                         1,082,558.44   1,049,494.03                      3.15 
归属于上市公司股东的净利润       1,082,558.44   1,049,494.03                      3.15 
归属于上市公司股东的扣除非经     1,063,963.73   1,050,699.71                      1.26 
常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                       0.0077         0.0075                      2.67 
扣除非经常性损益后的基本每股           0.0076         0.0075                      1.33 
收益(元) 
稀释每股收益(元)                       0.0077         0.0075                      2.67 
加权平均净资产收益率(%)                  0.69           0.54          增加0.15个百分点 
经营活动产生的现金流量净额      13,248,491.56  -2,313,158.25                    不适用 
每股经营活动产生的现金流量净           0.0946        -0.0165                    不适用 
    额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
               非经常性损益项目                                              金额 
营业外收入和支出净额                                                                                18,594.71 
                    合计                                                                       18,594.71 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                                                      19,572户 
                                    前十名股东持股情况 
                                                                持股                       持有有 质押或 
股东名称                                         股东性质       比例 持股总数   报告期内增 限售条 冻结的 
                                                                (%)             减         件股份 股份数 
                                                                                           数量   量 
新华联控股有限公司                                境内非国有法人 9.16 12,825,443 -8,088,614     0     无 
通化东宝药业股份有限公司                          境内非国有法人 5.36 7,505,000  -6,453,822     0     无 
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金           未知  4.72 6,601,790  6,601,790      0   未知 
北京锦绣山川投资有限公司                                   未知  3.07 4,300,000  4,300,000      0   未知 
兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型           未知  2.06 2,884,513  2,884,513      0   未知 
证券投资基金 
中融国际信托有限公司－中融智德证券投资                     未知  2.05 2,870,861  2,870,861      0   未知 
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金             未知  1.57 2,200,829  2,200,829      0   未知 
招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资           未知  1.51 2,112,771  2,112,771      0   未知 
基金 
黄琬婷                                                     未知  1.28 1,798,124  1,798,124      0   未知 
赵风岚                                                     未知  1.14 1,597,899  1,597,899      0   未知 
                                前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                                                      持有无限售条件股份的数量    股份种类及数量 
新华联控股有限公司                                                         12,825,443  人民币普通股 12,825,443 
通化东宝药业股份有限公司                                                    7,505,000  人民币普通股 7,505,000 
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金                            6,601,790  人民币普通股 6,601,790 
北京锦绣山川投资有限公司                                                    4,300,000  人民币普通股 4,300,000 
兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金                2,884,513  人民币普通股 2,884,513 
中融国际信托有限公司－中融智德证券投资                                      2,870,861  人民币普通股 2,870,861 
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                              2,200,829  人民币普通股 2,200,829 
招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资基金                        2,112,771  人民币普通股 2,112,771 
黄琬婷                                                                      1,798,124  人民币普通股 1,798,124 
赵风岚                                                                      1,597,899  人民币普通股 1,597,899 
    公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明                                   其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    2010年上半年公司在董事会的领导下，积极努力，克服了经济危机带来的困难，重点围绕营销推广和品牌拓展推进工作，重新构筑了“通化葡萄酒”品牌的对外形象，对整个销售渠道进行了细致的梳理，一批新产品如期推向市场，取得了较好的效果。公司实现主营业务收入4,224万元，比上年减少1.33%，实现净利润108万元，比上年的105万元，增加3万元。 
    1、资产负债情况分析 
    单位：元  币     种：人民币 
项目              期末数        期初数         增减额  增减幅度% 
贷币资金    1,828,100.85  2,820,786.95    -992,686.10    -35.19 
短期借款                  12,900,000.00 -12,900,000.00  -100.00 
其他应付款  28,342,294.82 20,816,557.46  7,525,737.36     36.15 
    （1）货币资金：本期偿还贷款1,290万元，使本期货币资金比期初货币资金有所减少。 
    （2）短期借款：本期已偿还银行贷款1,290万元。 
    （3）其他应付款：本期收到往来款800万元，使本期额比期初额有所增加。 
    （2）利润表情况分析 
    单位：元  币种：人民币 
指标名称       本期数   上年同期      增减额    增减% 
财务费用    175,255.17 536,878.10 -361,622.93  -67.36 
营业外收入  22,724.91     350.00   22,374.91  6,392.83 
营业外支出   4,130.20   1,555.68    2,574.52   165.49 
    （1）财务费用：贷款额的减少使利息支出减少。 
    （2）营业外收入：罚款收入业务比去年同期有所增加。 
    （3）营业外支出：滞纳金及罚款支出比去年同期有所增加。 
    3、现金流量情况分析 
    单位：元  币种：人民币 
项目                               本期数    上年同期数         增减数   增减率% 
经营活动产生的现金流量净额  13,248,491.56  -2,313,158.25 15,561,946.81    672.74 
投资活动产生的现金流量净额  -1,162,726.86    -13,760.68  -1,148,966.18  -8,349.63 
筹资活动产生的现金流量净额  -13,078,450.80 -2,025,567.48 -11,052,883.32  -545.67 
现金及现金等价物净增加额      -992,686.10  -4,352,486.41  3,359,800.31     77.19 
    （1）经营活动产生的现金流量净额：收到与经营活动有关的现金增加，购买商品接受劳务支付的现金减少，使本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅度增加。 
    （2）投资活动产生的现金流量净额：本期购置固定资产，增加支出114万元。工厂（3）筹资活动产生的现金流量净额：上年同期借款收到的现金1,350万元，本期未发生借款及本期偿还银行借款减少210万元，使筹资活动产生的现金净额比去年同期减少。 
    （4）现金及现金等价物净额的增加：主要是由于本期经营活动产生现金流量净额增加，使现金及现金等价物净额比去年同期大幅度增加。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
分行业或分产                                           营业利润率   营业收入比   营业成本比   营业利润率比上 
   品            营业收入          营业成本          (%)       上年同期增   上年同期增   年同期增减(%) 
                                                          减(%)        减(%) 
分行业 
葡萄酒行业        42,242,825.77     23,214,723.83        45.04        -1.32         5.65  减少3.63个百分 
                                                                                          点 
分产品 
葡萄酒             42,242,825.77     23,214,723.83        45.04        -1.32         5.65  减少3.63个百分 
    点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入  营业收入比上年增减(%) 
东北地区  53,615,613.85                  8.54 
华北地区   5,680,164.69                -40.84 
华南地区   1,259,002.54                -34.83 
西北地区   5,989,832.66                 73.49 
华东地区   4,329,520.96                -24.20 
内部抵销  -28,631,308.93                 4.94 
合计      42,242,825.77                 -1.32 
    3、公司目前经营中主要存在的问题是： 
    （1）新产品推广初期的市场压力； 
    （2）现金流不畅，生产经营资金偏少； 
    （3）重大资产重组对公司经营产生的影响。 
    针对以上问题，在2010下半年的经营中，公司将充分调动公司资源，加强新产品推广工作，充分调动营销积极性，寻找方式盘活不良资产，同时积极开拓其他融资渠道，保证公司现金流的稳定，并通过完善公司管理体系和流程，加强员工执行力，将重大资产重组对公司经营的影响降到最低，努力完成2010年年度经营目标。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，不断完善法人治理结构和公司的各项内部管理制度，制定了保证公司规范运作的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，工作流程规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理结构情况主要表现在： 
    1、关于股东和股东大会：公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能够同大股东享有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利，保护其合法权益；公司建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照证监会《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，充分行使股东的表决权。公司召开的股东大会聘请了执业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了鉴证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。 
    2、关于控股股东与上市公司：公司制订了《控股股东行为规范条例》，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。 
    3、关于董事与董事会：董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，进一步完善了公司董事会的决策机制。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独立董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司独立董事的配备比例符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 
    公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够按时出席董事会和股东大会，参加相关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，履行了诚信和勤勉的职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展需要。 
    4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，从股东利益出发，规范运作，对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
    5、关于相关利益者：公司按照《投资者关系管理办法》的要求，充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等相关利益的合法权益，对股东来访、来电咨询认真接待，并及时的向银行及债权人提供公司信息，以共同推动公司持续、健康的发展。 
    6、关于绩效评价与激励约束机制：公司严格按照公司董事会、监事会和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了目标、责任、绩效评价标准与激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性。 
    7、关于信息披露及透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》等制度，公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定董事会秘书负责信息披露工作。 
    能够严格按照法律、法规和《上海证券交易所上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的机会获取信息。公司指定《上海证券报》作为公司信息披露的媒体。 
    (二) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (三) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (六) 重大关联交易 
    本报告期公司无重大关联交易事项。 
    (七) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    本报告期公司无担保事项。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (八) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    1）是否已启动：否 
    (九) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    是否改聘会计师事务所：             否 
    报告期内,公司未改聘会计师事务所。 
    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十一) 其他重大事项的说明 
    2009年12月1日，本公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《