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						新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2010年第一季度报告
600359 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李新海
主管会计工作负责人姓名 韩新平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王美枝
公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）王美枝声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,253,930,987.27 3,160,488,283.98 2.96
所有者权益（或股东权益）(元) 1,027,337,004.55 1,019,049,368.09 0.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.20 3.17 0.95
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -31,198,107.70 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,287,636.46 8,287,636.46 155.24
基本每股收益（元/股） 0.026 0.026 160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.016 0.016 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.026 160.00
加权平均净资产收益率（%） 0.81 0.81 增加0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.51 0.51 增加0.94 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 240,949.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,830,663.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,327,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -321,760.86
合计 3,077,352.93
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,950
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
阿拉尔统众国有资产经
营有限责任公司
32,100,000 人民币普通股
中国银行－泰信优质生
活股票型证券投资基金
3,990,000 人民币普通股
周荣国 1,961,035 人民币普通股
李金英 1,832,215 人民币普通股
李江 1,722,199 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－泰信先行策略开
放式证券投资
1,000,000 人民币普通股
中国工商银行－中海能
源策略混合型证券投资
基金
1,000,000 人民币普通股
程志善 816,000 人民币普通股
刘朋 808,367 人民币普通股
李晓敏 752,735 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 截止到2009 年3 月31 日，公司合并资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
变动幅度
（%）
变动原因
短期借款 560,000,000.00 259,000,000.00 116.22% 公司向银行借款增加。
应付账款 218,760,621.41 160,306,282.98 36.46%
阿拉尔棉浆公司应付短绒款
增加。
预收款项 84,437,453.08 124,766,692.54 -32.32% 农场预收款转收入。
应付职工薪酬 130,057,458.84 309,076,109.76 -57.92% 农场给职工兑现工资款。
应交税费 1,108,098.63 5,633,783.97 -80.33%
子公司阿拉尔棉浆公司缴纳
增值税。
应付股利 1,419,625.48 25,877,125.48 -94.51% 支付大股东06、07 年股利。
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（2）截止到2009 年3 月31 日，公司合并利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
变动幅度
（%）
变动原因
营业总收入 362,348,461.71 205,381,450.26 76.43%
阿拉尔棉浆公司棉浆粕
价格上涨，收入大幅增
加。
营业成本 304,774,168.69 173,221,333.74 75.94%
阿拉尔棉浆公司棉浆粕
结转成本增加。
销售费用 7,343,994.87 5,603,040.47 31.07%
新农乳业公司营销费用
增加。
财务费用 12,709,910.49 6,606,438.86 92.39%
银行借款增加导致利息
增加。
投资收益 3,067,132.48 0 不适用
确认新疆海龙化纤公司
收益。
营业利润 14,394,499.96 -2,640,059.88 不适用收入增加所致。
营业外收入 2,013,496.68 6,668,752.10 -69.81%
收到的政府补助减少所
致。
利润总额 14,875,917.44 3,535,492.71 320.76% 收入增加所致。
归属于母公司所
有者的净利润
8,287,636.46 3,246,961.46 155.24% 收入增加所致。
（3）截止到2009 年3 月31 日，公司合并现金流量项目大幅变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
变动幅度
（%）
变动原因
销售商品、提供劳务收
到的现金
479,944,425.37 291,976,624.58 64.38% 销售回款增加所致。
购买商品、接受劳务支
付的现金
304,120,024.81 160,041,883.09 90.03% 采购付款增加所致。
支付给职工以及为职工
支付的现金
198,906,678.67 147,480,004.74 34.87%
农场籽棉收购价提
高，农户兑现款增
加。
支付的各项税费 7,046,710.71 1,804,753.74 290.45%
新农棉浆公司缴纳
增值税增加。
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
875,769.79 5,829,734.35 -84.98% 处置固定资产减少。
投资支付的现金 6,750,000.00 602,952.32 1019.49%
出资设立青松海龙
化工有限公司。
取得借款收到的现金 349,000,000.00 190,000,000.00 83.68% 向银行借款增加。
偿还债务支付的现金 157,825,507.71 60,000,000.00 163.04% 偿还银行借款增加。
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
33,807,165.50 16,918,814.26 99.82%
支付大股东06、07
年股利。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司唯一非流通股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺持有的非流通股份自获得流通
权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售
股份数不高于公司股本的百分之十。
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司一直认真履行其承诺，无违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司认真执行证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，2009 年度现金分红方案尚
未实施。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人:李新海
2010 年4 月28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 456,683,925.58 442,191,137.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,338,188.56 22,517,349.95
应收账款 70,308,128.95 96,127,247.04
预付款项 401,128,603.06 376,082,380.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,089,301.73 80,577,795.51
买入返售金融资产
存货 808,887,551.52 743,707,336.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,838,435,699.40 1,761,203,247.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,447,785.08 213,380,652.60
投资性房地产