国旅联合(600358) 最新公司公告|查股网

						国旅联合股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国旅联合
    股票代码 600358
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
    邮政编码 210029
    公司国际互联网网址 www.cutc.com.cn
    电子信箱 webmaster@cutc.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程晓 陆邦一
    联系地址 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
    电话 025-84700028 025-84700028
    传真 025-84711172 025-84711172
    电子信箱 chengxiao@cutc.com.cn lubangyi@cutc.com.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 184,452,196.68 157,847,269.48 16.85 121,639,061.08
    利润总额 34,797,880.68 28,772,312.89 20.94 27,297,101.66
    归属于上市公司股东的净利润 22,058,201.24 20,848,767.20 5.8 18,314,292.01
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,545,957.86 -16,320,150.65 4.74 -21,850,843.21
    经营活动产生的现金流量净额 17,706,847.01 14,643,624.76 20.92 20,661,347.11
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 985,740,309.88 878,860,367.51 12.16 783,298,738.71
    所有者权益（或股东权益） 562,147,965.72 540,387,222.93 4.03 529,999,611.18
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.051 0.05 2.00 0.04
    稀释每股收益（元／股） 0.051 0.05 2.00 0.04
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.036 -0.04 10.00 -0.05
    加权平均净资产收益率（%） 4.00 3.86 增加0.14个百分点 3.56
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.82 -3.02 增加0.2个百分点 -4.24
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.04 0.03 33.33 0.05
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.30 1.25 4.00 1.23
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,279,624.48
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,551,500.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,685,448.09
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,619,340.85
    所得税影响额 -12,974,784.11
    少数股东权益影响额（税后） 2,278.75
    合计 37,604,159.10
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 73,556,106 0 股改 2009年7月18日
    南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 23,480,388 23,480,388 0 股改 2009年7月18日
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 72,270户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    中国国旅集团有限公司 国家 17.03 73,556,106 冻结 71,071,007
    南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 国家 10.44 45,080,388 无
    浙江富春江旅游股份有限公司 境内非国有法人 6.87 29,657,158 质押 15,724,158
    杭州之江发展总公司 国有法人 2.64 11,392,273 无
    上海大世界（集团）公司 国有法人 2.05 8,851,032 无
    章卫琴 境内自然人 0.43 1,877,521 未知
    李凤燕 境内自然人 0.25 1,088,600 未知
    蔡巧萍 境内自然人 0.24 1,051,780 未知
    上海市建工机械工程有限公司 其他 0.24 1,019,800 未知
    吴霁 境内自然人 0.22 943,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106
    南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 45,080,388 人民币普通股 45,080,388
    浙江富春江旅游股份有限公司 29,657,158 人民币普通股 29,657,158
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
    上海大世界（集团）公司 8,851,032 人民币普通股 8,851,032
    章卫琴 1,877,521 人民币普通股 1,877,521
    李凤燕 1,088,600 人民币普通股 1,088,600
    蔡巧萍 1,051,780 人民币普通股 1,051,780
    上海市建工机械工程有限公司 1,019,800 人民币普通股 1,019,800
    吴霁 943,000 人民币普通股 943,000
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司第一大股东为中国国旅集团有限公司。
    4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    张建华 董事长 男 59 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 是
    胡长顺 副董事长 男 45 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 是
    金岩 副董事长、总经理 男 45 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 32.79 否
    黄春旺 董事 男 57 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 是
    郭少军 董事 男 39 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 否
    蒲宾虹 董事 男 41 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 否
    燕翔 独立董事 男 45 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 12 否
    曹中 独立董事 男 54 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 12 否
    靳庆军 独立董事 男 52 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 12 否
    蔡丰 监事会主席 男 45 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 是
    陈新 监事 男 58 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 0 是
    葛鑫 监事 男 46 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 19.11 否
    李鲤 副总经理 男 46 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 26.2 否
    武连合 副总经理、财务总监 男 41 2008年5月16日 2011年5月15日 0 0 20.41 否
    程晓 董事会秘书 男 50 2009年7月13日 2011年5月15日 0 0 20.65 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内，公司主业由侧重投资管理转入到侧重生产经营管理，公司经营班子遵循董事会对公司经营管理提出的目标和要求，通过不懈努力，不仅主营业务规模迅速扩大，品牌建设也得到了超预期的发展。以都市周边温泉度假地、都市核心区高端会所为主要发展方向的"颐尚"、"颐锦"二大核心品牌逐步被市场接受并认可,以温泉为核心资源的专业品牌的"颐尚"更进入了连锁经营、品牌输出的新里程，旗下已拥有颐尚·南京汤山温泉度假区、颐尚·重庆温泉度假区及颐尚·临沂温泉度假区；以城市型高档综合会所为核心的高端休闲度假品牌"颐锦"，旗下也拥有了颐锦·北京丽都会所、颐锦·南京白鹭洲会所，品牌战略初见成效。
    1、报告期内公司经营情况回顾
    目前，公司主要业务为温泉休闲旅游开发和长江三峡高速船客运业务。
    2009年公司实现营业收入18,445.22万元，同比增长16.85%；实现营业利润 -415.94万元，同比增长 77.97%；实现净利润2205.82万元，同比增长5.80%。
    (1) 营业收入、营业成本
    单位：元 币种：人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 183,357,107.77 151,947,709.48
    其他业务收入 1,095,088.91 5,899,560.00
    营业成本 63,933,769.37 64,673,415.69
    (2) 主营业务（分行业）
    单位：元 币种：人民币
    行业名称 本期数 上年同期数
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    旅游业 118,888,283.49 21,426,984.62 89,407,418.52 14,946,381.01
    运输业 64,468,824.28 42,262,392.48 62,540,290.96 43,790,146.03
    合计 183,357,107.77 63,689,377.10 151,947,709.48 58,736,527.04
    (3) 主营业务（分地区）
    单位：元 币种：人民币
    地区名称 本期发生额 上期发生额
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    南京 108,223,226.72 19,428,698.15 78,210,454.21 11,354,255.09
    宜昌 64,468,824.28 42,262,392.48 62,540,290.96 43,793,646.03
    其他 10,665,056.77 1,998,286.47 11,196,964.31 3,588,625.92
    合计 183,357,107.77 63,689,377.10 151,947,709.48
    58,736,527.04
    2、公司新年度发展展望
    1）公司所处行业发展趋势、政策环境
    2009年12月，国务院下发了《关于加快发展旅游业的意见》（以下简称"《意见》"），《意见》中把旅游业作为资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的战略性产业而加快发展。"意见"中提出了总体要求，明确了主要任务，落实了保障措施，这对我国旅游业的发展提供了快速发展的外部条件。
    南京市在落实《意见》的措施中，明确将我公司作为南京市加快发展旅游业的重点企业之一，进行有力的政策扶持，促进其加快发展。因此2010年我们必须融入快速发展的大好氛围中，利用公司股票增发、品牌效应初显的良好时机，做好我们开发与经营两大方面的工作。
    2）公司未来发展展望及新年度经营计划
    ①公司未来发展展望
    公司未来主营业务仍将以温泉、土地等不可替代的资源为依托，集中一切力量，着力发展大中城市周边温泉休闲度假区的开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所经营业务；同时充分发挥董事会各专业委员会的作用，做好公司未来战略发展规划。
    ②新年度经营计划
    2010年，是公司生产经营管理的重要一年，公司将不遗余力抓好经营，确保所有经营项目的可持续发展。首先，完善公司内部控制制度，建立公司统一采购体系，同时加强基建管理，为公司年度预算的可实现提供有力保障。其次，积极创新产品，强化营销。各下属企业在练好内功的基础上，积极研发新产品、新服务，提升产品的附加值。公司总部充分发挥引导和服务职能，依据充分的市场调研，制定科学合理的营销策略，强化营销队伍的建设，丰富营销手段，确保年度预算的全面实现。第三，做好汤山颐尚温泉度假区后续项目的开发建设。报告期内，公司已着手开展公司股票定向增发工作，力争早日募集到项目资金投入建设。
    3、公司未来投资计划及资金来源
    2010年，公司拟投资开发汤山颐尚温泉度假区剩余390亩土地。目前公司股票增发工作正在进行，公司力争早日募集到项目资金以投入汤山后期建设开发。
    4、报告期报表项目同比发生变化较大变动的说明
    （1）报告期资产负债项目同比发生重大变动的说明
    项目 2009年 2008年 同比增减 原因
    应收账款 7,503,715.49 10,207,549.28 -26% 主要是万州港客运公司和巴东客运站，分别欠款271和99万元，占合计的49%。以上款项账龄均在1年以内。
    预付款项 14,123,163.76 23,396,036.85 -40% 主要是预付的工程项目款项。
    存货 9,841,289.05 7,882,932.52 25% 本期上升主要是由于原材料金额上升，余额为647万元，而上年同期是412万元。
    在建工程 1,858,421.00 73,814,595.89 -97% 本期工程完工转为固定资产。
    长期待摊费用 87,185,460.31 30,712,910.63 184% 主要是北京都市会项目及南京白鹭洲项目的租赁房屋装修费用。
    短期借款 185,000,000.00 150,800,000.00 23% 是本年新增银行贷款。
    应付账款 56,055,919.45 36,776,121.46 52% 主要是应付各类工程款项以及购进商品的供应商款项。
    预收款项 14,563,319.49 9,912,869.00 47% 主要是南京国旅联合汤山温泉开发有限公司酒店分公司预收的顾客消费款及消费储值卡。
    （2）利润构成变动情况分析：
    项目 2009年 2008年 同比增减 原因
    销售费用 63,190,718.23 50,195,324.20 26% 由于南京汤山颐尚温泉的销售费用比去年有所上升。
    财务费用 11,119,351.55 1,708,302.43 551% 主要是本年的资金利息费用增加较多。
    投资收益 14,539,933.16 1,320,532.31 1001% 主要是金山船务和重庆颐尚温泉股权转让而形成的投资收益。
    （3）现金流量构成情况分析：
    项目 2009年 2008年 同比增减 原因
    经营活动产生的现金量 17,706,847.01 14,643,624.76 21% 经营活动产生的现金量增加是由于本年收入增加、购买存货减少。
    投资活动产生的现金量 -10,594,784.21 -137,884,647.28 -92% 投资活动产生的现金量降低，是由于本期购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金比上期降低较多。
    筹资活动产生的现金量 16,477,021.11 60,806,911.00 -73% 筹资活动产生的现金量降低，是由于本年偿还债务支付的现金较上年增加较多。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    旅游业 118,888,283.49 21,426,984.62 17 32 43 增加1.1个百分点
    运输业 64,468,824.28 42,262,392.48 16 3 -4 增加1.5个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    南京 108,223,226.72 38
    宜昌 64,468,824.28 3
    其他 10,665,056.77 -5
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
    由于公司可分配利润较少及自身发展需要，公司本年度拟不进行利润分配。 公司南京颐尚温泉度假区二期客房、露天水区扩建等项目已进入工程决算阶段，颐锦北京丽都会所、颐锦南京白鹭洲会所等已结算，工程款尚未支付完毕，资金需求量较大；汤山颐尚三期的温泉主题酒店、休闲广场项目将在2010年开工，公司定向增发所募集资金到位时间具有不确定性，也需要公司储备一定规模的资金作为保障。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    重庆上宏物业发展有限公司、李海娜 55%的股权 2009年6月30日 55,000,000 -2,485,174.85 11,619,340.85 否 是 是
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司监事会参与列席了公司股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会及管理层对股东大会决议事项的执行情况进行了有效监督，认为公司董事会在2009年度的工作当中做到了认真负责、决策程序合法合规，管理层在加强内控机制、严格内审程序方面做了大量行之有效的工作，公司董事会及管理层在执行职务过程中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务制度、财务管理及财务状况进行了细致、认真的监督和检查，认为中喜会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司在收购、出售资产过程中，聘请了审计、评估、法律顾问等中介机构提供专业服务，做到交易价格合理、公正，没有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司未存在监管部门规定的关联交易发生。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 （七）1 95,929,716.04 82,540,632.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 （七）2 7,503,715.49 10,207,549.28
    预付款项 （七）4 14,123,163.76 23,396,036.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （七）3 242,058,305.93 139,396,521.36
    买入返售金融资产
    存货 （七）5 9,841,289.05 7,882,932.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 （七）6 1,474,262.55 996,343.00
    流动资产合计 370,930,452.82 264,420,015.14
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 （七）8 74,953,935.09 39,151,308.20
    投资性房地产 （七）9 36,362,663.93
    固定资产 （七）10 375,733,481.57 357,079,558.93
    在建工程 （七）11 1,858,421.00 73,814,595.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 （七）12 69,752,499.54 73,038,018.37
    开发支出
    商誉 （七）13 621,932.20 621,932.20
    长期待摊费用 （七）14 87,185,460.31 30,712,910.63
    递延所得税资产 （七）15 4,704,127.35 3,659,364.22
    其他非流动资产
    非流动资产合计 614,809,857.06 614,440,352.37
    资产总计 985,740,309.88 878,860,367.51
    流动负债：
    短期借款 （七）17 185,000,000.00 150,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 （七）18 56,055,919.45 36,776,121.46
    预收款项 （七）19 14,563,319.49 9,912,869.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 （七）20 1,995,760.85 4,045,097.41
    应交税费 （七）21 12,395,637.64 12,974,326.35
    应付利息
    应付股利 （七）22 1,691,788.38
    其他应付款 （七）23 50,735,716.69 19,334,009.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 （七）24 34,774,481.50 37,277,711.00
    其他流动负债
    流动负债合计 355,520,835.62 272,811,922.92
    非流动负债：
    长期借款 （七）25 66,000,000.00 62,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 （七）15 619,935.48 438,608.51
    其他非流动负债
    非流动负债合计 66,619,935.48 62,438,608.51
    负债合计 422,140,771.10 335,250,531.43
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） （七）26 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 （七）27 57,768,107.55 58,065,566.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 （七）28 6,665,073.25 6,334,591.67
    一般风险准备
    未分配利润 （七）29 65,714,784.92 43,987,065.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 562,147,965.72 540,387,222.93
    少数股东权益 1,451,573.06 3,222,613.15
    所有者权益合计 563,599,538.78 543,609,836.08
    负债和所有者权益总计 985,740,309.88 878,860,367.51
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 9,019,490.88 40,781,617.90
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 （十四）1 2,626,400.00
    预付款项 1,190,295.61 550,740.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （十四）2 340,000,954.95 244,461,675.76
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 17,083.33 46,400.00
    流动资产合计 350,227,824.77 288,466,834.46
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 （十四）3 325,861,141.87 367,783,750.37
    投资性房地产 36,362,663.93
    固定资产 6,880,328.25 7,598,069.58
    在建工程 920,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 770,322.42 873,183.53
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,968,571.81 1,941,203.39
    其他非流动资产
    非流动资产合计 335,480,364.35 415,478,870.80
    资产总计 685,708,189.12 703,945,705.26
    流动负债：
    短期借款 129,000,000.00 145,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项 112,518.00
    应付职工薪酬 103,946.02 1,893,183.51
    应交税费 146,726.86 908,380.94
    应付利息
    应付股利 1,691,788.38
    其他应付款 30,112,122.31 43,612,777.35
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 159,475,313.19 193,106,130.18
    非流动负债：
    长期借款 12,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 88,485.08
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,088,485.08
    负债合计 171,563,798.27 193,106,130.18
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 2,748,767.33 2,418,285.75
    一般风险准备
    未分配利润 25,033,995.30 22,059,661.11
    所有者权益（或股东权益）合计 514,144,390.85 510,839,575.08
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 685,708,189.12 703,945,705.26
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 184,452,196.68 157,847,269.48
    其中：营业收入 （七）30 184,452,196.68 157,847,269.48
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 203,151,572.77 178,048,472.97
    其中：营业成本 （七）30 63,933,769.37 64,673,415.69
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 （七）31 8,347,864.84 7,052,901.09
    销售费用 63,190,718.23 50,195,324.20
    管理费用 56,009,971.28 50,231,670.94
    财务费用 11,119,351.55 1,708,302.43
    资产减值损失 （七）33 549,897.50 4,186,858.62
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （七）32 14,539,933.16 1,320,532.31
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,920,592.31 1,253,700.09
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -4,159,442.93 -18,880,671.18
    加：营业外收入 （七）34 42,601,102.00 48,145,708.54
    减：营业外支出 （七）35 3,643,778.39 492,724.47
    其中：非流动资产处置损失 1,408,918.54 201,691.40
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 34,797,880.68 28,772,312.89
    减：所得税费用 （七）36 12,278,270.70 8,278,122.85
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 22,519,609.98 20,494,190.04
    归属于母公司所有者的净利润 22,058,201.24 20,848,767.20
    少数股东损益 461,408.74 -354,577.16
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.051 0.05
    （二）稀释每股收益 0.051 0.05
    七、其他综合收益 （七）38 -297,458.45 -525,155.45
    八、综合收益总额 22,222,151.53 19,969,034.59
    归属于母公司所有者的综合收益总额 21,760,742.79 20,323,611.75
    归属于少数股东的综合收益总额 461,408.74 -354,577.16
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （十四）4 337,875.00 5,899,560.00
    减：营业成本 （十四）4 64,193.65 5,936,888.65
    营业税金及附加 18,836.55 325,405.80
    销售费用 1,319,762.08 16,845.00
    管理费用 17,780,942.72 15,062,386.98
    财务费用 1,541,012.58 -1,899,980.60
    资产减值损失 109,124.73 2,175,810.40
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （十四）5 20,227,391.50
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 353,940.33
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -268,605.81 -15,717,796.23
    加：营业外收入 6,037,590.00 13,196,718.09
    减：营业外支出 2,403,051.76 288,629.00
    其中：非流动资产处置损失 1,322,471.98 64,996.00
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 3,365,932.43 -2,809,707.14
    减：所得税费用 61,116.66 -1,941,203.39
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 3,304,815.77 -868,503.75
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0077 -0.0020
    （二）稀释每股收益 0.0077 -0.0020
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 3,304,815.77 -868,503.75
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 177,728,037.11 148,034,013.69
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 （七）39 57,694,480.82 63,180,246.18
    经营活动现金流入小计 235,422,517.93 211,214,259.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 77,188,668.71 65,704,408.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,445,285.43 48,528,339.06
    支付的各项税费 27,323,937.50 16,868,044.05
    支付其他与经营活动有关的现金 （七）39 59,757,779.28 65,469,843.13
    经营活动现金流出小计 217,715,670.92 196,570,635.11
    经营活动产生的现金流量净额 17,706,847.01 14,643,624.76
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 54,322,233.49 37,074,950.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,020,000.00 1,440,843.34
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 （七）39 25,600,000.00
    投资活动现金流入小计 87,942,233.49 38,515,793.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,648,249.70 149,200,440.62
    投资支付的现金 4,488,768.00 1,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 （七）39 15,400,000.00 25,600,000.00
    投资活动现金流出小计 98,537,017.70 176,400,440.62
    投资活动产生的现金流量净额 -10,594,784.21 -137,884,647.28
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 100,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00
    取得借款收到的现金 199,000,000.00 180,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 199,000,000.00 180,900,000.00
    偿还债务支付的现金 164,500,000.00 101,220,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,022,978.89 18,873,089.00
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 182,522,978.89 120,093,089.00
    筹资活动产生的现金流量净额 16,477,021.11 60,806,911.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 23,589,083.91 -62,434,111.52
    加：期初现金及现金等价物余额 56,940,632.13 119,374,743.65
    六、期末现金及现金等价物余额 80,529,716.04 56,940,632.13
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 337,875.00 2,623,200.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 56,607,588.25 72,312,953.61
    经营活动现金流入小计 56,945,463.25 74,936,153.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 48,700.00 42,703.70
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,744,057.94 11,276,625.18
    支付的各项税费 2,012,386.80 2,682,086.55
    支付其他与经营活动有关的现金 130,764,976.50 145,766,948.45
    经营活动现金流出小计 142,570,121.24 159,768,363.88
    经营活动产生的现金流量净额 -85,624,657.99 -84,832,210.27
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 55,000,000.00 30,361,950.00
    取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    投资活动现金流入小计 98,600,000.00 30,361,950.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 667,157.00 1,535,640.76
    投资支付的现金 2,850,000.00 11,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    投资活动现金流出小计 3,517,157.00 38,735,640.76
    投资活动产生的现金流量净额 95,082,843.00 -8,373,690.76
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 141,000,000.00 145,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 141,000,000.00 145,000,000.00
    偿还债务支付的现金 145,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,620,312.03 12,694,029.65
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 156,620,312.03 62,694,029.65
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,620,312.03 82,305,970.35
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -6,162,127.02 -10,899,930.68
    加：期初现金及现金等价物余额 15,181,617.90 26,081,548.58
    六、期末现金及现金等价物余额 9,019,490.88 15,181,617.90
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -297,458.45 330,481.58 21,727,719.66 -1,771,040.09 19,989,702.70
    （一）净利润 22,058,201.24 461,408.74 22,519,609.98
    （二）其他综合收益 -297,458.45 -297,458.45
    上述（一）和（二）小计 -297,458.45 22,058,201.24 461,408.74 22,222,151.53
    （三）所有者投入和减少资本 -2,232,448.83 -2,232,448.83
    1．所有者投入资本 -2,232,448.83 -2,232,448.83
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 330,481.58 -330,481.58
    1．提取盈余公积 330,481.58 -330,481.58
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 432,000,000.00 57,768,107.55 6,665,073.25 65,714,784.92 1,451,573.06 563,599,538.78
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -525,155.45 2,084,876.72 8,827,890.48 -13,267,730.43 -2,880,118.68
    （一）净利润 20,848,767.20 -354,577.16 20,494,190.04
    （二）其他综合收益 -525,155.45 -525,155.45
    上述（一）和（二）小计 -525,155.45 20,848,767.20 -354,577.16 19,969,034.59
    （三）所有者投入和减少资本 -12,913,153.27 -12,913,153.27
    1．所有者投入资本 100,000.00 100,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -13,013,153.27 -13,013,153.27
    （四）利润分配 2,084,876.72 -12,020,876.72 -9,936,000.00
    1．提取盈余公积 2,084,876.72 -2,084,876.72
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -9,936,000.00 -9,936,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 330,481.58 2,974,334.19 3,304,815.77
    （一）净利润 3,304,815.77 3,304,815.77
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 3,304,815.77 3,304,815.77
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 330,481.58 -330,481.58
    1．提取盈余公积 330,481.58 -330,481.58
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,748,767.33 25,033,995.30 514,144,390.85
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -10,804,503.75 -10,804,503.75
    （一）净利润 -868,503.75 -868,503.75
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -868,503.75 -868,503.75
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -9,936,000.00 -9,936,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -9,936,000.00 -9,936,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    无
    9.3.2 会计估计变更
    单位：元 币种：人民币
    会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    根据实际情况，为了更加公允反映应收款项的公允价值，明确除对余额较大的采用个别认定法单独进行测试外，未发生减值的不再按账龄划分计提坏账准备。同时细分了按账龄划分的应收款项的年限及计提坏账的比例，对年限较长的加大了计提比例。 公司董事会审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 在资产负债表日，公司对单项金额重大（余额人民币100 万元以上）的应收款项，单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对单项金额不重大（余额人民币100 万元以下）的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    本报告期本公司将本公司之全资子公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司的55%的股权转让给重庆上宏物业（集团）有限公司等受让方，其董事会进行了改选，公司对其已不存在实质控制权，故不再纳入合并范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 78,553,833.01 -2,485,174.85
    9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
    子公司 出售日 损益确认方法
    　　国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 2009年6月30日 权益法