*ST精伦(600355) 最新公司公告|查股网

						精伦电子股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               张学阳 
主管会计工作负责人姓名                      李学军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          李学军 
    公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               541,914,298.65 545,425,357.68          -0.64 
所有者权益（或股东权益）(元)             410,113,730.75 401,941,056.64           2.03 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）           1.67           1.63            2.03 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -47,564,464.09                 -330.31 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             -0.19                     -330.31 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减(%) 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)            7,945,508.51   8,172,674.11          不适用 
基本每股收益（元/股）                             0.03           0.03          不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/              0.01           0.01          不适用 
股) 
稀释每股收益（元/股）                             0.03           0.03          不适用 
加权平均净资产收益率（%）                         1.96           2.01          不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收              0.72           0.74          不适用 
益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             228,115.65 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    5,035,400.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -95,499.33 
                         合计                                               5,168,016.32 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             26,277 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）            期末持有无限售条件流通股        种类 
                                             的数量 
张学阳                                   50,315,308  人民币普通股 
蔡远宏                                   26,966,094  人民币普通股 
曹若欣                                   26,345,474  人民币普通股 
罗剑峰                                   12,951,557  人民币普通股 
胡煜君                                    3,438,800  人民币普通股 
圣美伦（南京）香水有限公司                3,342,300  人民币普通股 
张素芬                                    2,996,100  人民币普通股 
周信钢                                    2,742,764  人民币普通股 
谢慧明                                    1,714,153  人民币普通股 
哥伦比亚大学                              1,611,074  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、资产负债表 
项目          2010年9月30日  2009年12月31日 增减幅度                      说明 
                                              （%） 
货币资金      55,271,349.91  134,113,812.11 -58.79%     公司应收款项及存货增加 
应收票据      29,597,058.44  11,690,371.20  153.17%   公司销售采用银行承兑汇票 
                                                        方式收到的票据尚未到期 
预付款项       3,171,666.48   1,873,141.22   69.32%         公司增加材料采购量 
存货          148,693,565.67 86,511,280.46   71.88%         公司增加材料采购量 
长期股权投资   1,250,842.60   3,992,052.25  -68.67%       公司联营企业经营亏损 
短期借款      20,000,000.00  50,000,000.00  -60.00%       公司归还部分银行贷款 
应付票据      36,097,444.35  25,355,275.22   42.37%   公司采购材料应付票据尚未 
                                                                      到期支付 
应付账款      60,904,287.96  40,637,099.94   49.87%   公司采购材料应付货款尚在 
                                                                信用期内未支付 
预收款项      12,446,678.16   9,206,141.75   35.20%   公司采用款到发货销售模式 
                                                                收取的货款较大 
                                                    公司期初的应缴税费于本期 
应交税费     -5,242,079.45  10,178,612.66  -151.50% 缴纳，同时本期材料采购量较 
    大导致进项增值税留抵 
    2、利润表 
项目          年初至报告期期 上年同期（1-9月） 增减幅度                      说明 
                末（1-9月）                      （%） 
营业收入      177,407,525.91   118,836,480.94   49.29%             公司业务量增加 
营业成本      122,118,037.56    83,772,423.91   45.77%             公司业务量增加 
营业税金及附     562,222.59      1,044,604.04  -46.18%  公司本期产生进项税留抵，故 
加                                                                   附加税费较少 
                                                       公司职工人数减少，发放工资 
管理费用     30,544,498.11   44,759,185.91    -31.76%  额下降以及无形资产摊销额 
    减少 
财务费用        432,659.41  1,009,237.14  -57.13%   公司本期借款较上年同期减 
                                                                          少 
                                                  上年同期由于控股子公司上 
                                                  海精伦通信技术有限公司进 
                                                  入清算不再纳入合并范围，母 
资产减值损失 1,048,096.94  14,050,301.22 -92.54%  公司对其应收账款前期抵销 
                                                  的减值准备转为当期合并资 
                                                  产减值损失。 
                                                  上年同期由于控股子公司上 
                                                  海精伦通信技术有限公司进 
                                                  入清算不再纳入合并范围，参 
                                                  照《上市公司执行企业会计准 
投资收益     -2,741,209.65 5,151,579.32  -153.21% 则监管问题解答三》关于处置 
                                                  超额亏损子公司的相关规定， 
                                                  将新准则实施后在利润表确 
                                                  定的子公司超额亏损作为投 
                                                  资收益计入当期合并利润表。 
                                                  公司上年同期内出售闲置办 
                                                  公用房获得处置收入，本期公 
营业外收入   5,381,838.07  9,201,837.58  -41.51%  司收到国家2010年第二批产 
    业技术研发资金高技术产业 
    发展项目投资资金补助 
    3、现金流量表 
项目            年初至报告期期 上年同期（1-9月） 增减幅度                    说明 
                  末（1-9月）                      （%） 
经营活动产生的  -47,564,464.09    20,652,727.87  -330.31%  公司本期购买商品支付的 
现金流量净额                                                   货款较上年同期增加 
                                                         公司本期购建固定资产、无 
投资活动产生的 
                325,871.86    -1,006,671.83     132.37%  形资产和其他长期资产支 
现金流量净额 
                                                         付的现金较上年同期减少 
筹资活动产生的  -31,600,790.00     7,637,356.50  -513.77%  公司本期向银行贷款金额 
现金流量净额                                                         少于上年同期 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                         承诺内容                             履行情况 
    非流通股股东一致承诺，从其持有的 
    公司股份中合计拨出682万股作为标 
    的股票，于股权分置改革方案实施日 
    划入公司非流通股股东张学阳先生在 
    股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先 
    中国证券登记结算有限责任公司上海 
    生证券账户代管；股权奖励计划将根据公 
    股改承诺 分公司开立的证券账户，作为标的股 
    司经营情况和市场情况择机推出，具体办 
    票奖励给公司高层管理人员、技术骨 
    法和实施细节将由公司董事会研究制定。 
    干及其他关键岗位人员。股权奖励计 
    划于股权分置改革方案实施完毕六个 
    月后实施，具体办法和实施细节将由 
    公司董事会研究制定。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    根据公司《章程》第一百五十二条规定，公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 
    未分红的资金留存公司将用于弥补公司亏损。 
    精伦电子股份有限公司 
    法定代表人:张学阳 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 精伦电子股份有限公司                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                55,271,349.91  134,113,812.11 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                29,597,058.44  11,690,371.20 
应收账款                73,962,656.87  66,739,371.93 
预付款项                 3,171,666.48   1,873,141.22 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,965,098.73   5,087,873.16 
买入返售金融资产 
存货                    148,693,565.67 86,511,280.46 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            312,661,396.10 306,015,850.08 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             1,250,842.60   3,992,052.25 
投资性房地产 
固定资产                189,992,334.64 196,792,372.26 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                37,772,456.05  38,320,721.80 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               237,269.26     304,361.29 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          229,252,902.55 239,409,507.60 
资产总计                541,914,298.65 545,425,357.68 
流动负债： 
短期借款                20,000,000.00  50,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     36,097,444.35   25,355,275.22 
应付账款                     60,904,287.96   40,637,099.94 
预收款项                     12,446,678.16    9,206,141.75 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  6,434,069.63    5,865,935.03 
应交税费                     -5,242,079.45   10,178,612.66 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                       60,167.25    1,139,554.47 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                130,700,567.90  142,382,619.07 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                                    1,681.97 
其他非流动负债                1,100,000.00    1,100,000.00 
非流动负债合计                1,100,000.00    1,101,681.97 
负债合计                    131,800,567.90  143,484,301.04 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          246,044,600.00  246,044,600.00 
资本公积                    324,285,547.02  324,285,547.02 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     41,397,414.63   41,397,414.63 
一般风险准备 
未分配利润                  -201,613,830.90 -209,786,505.01 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  410,113,730.75  401,941,056.64 
少数股东权益 
所有者权益合计              410,113,730.75  401,941,056.64 
负债和所有者权益总计        541,914,298.65  545,425,357.68 
公司法定代表人: 张学阳           主管会计工作负责人:李学军         会计机构负责人:李学军 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 精伦电子股份有限公司                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                40,766,961.20  124,449,191.84 
交易性金融资产 
应收票据                27,650,258.44   4,880,000.00 
应收账款                57,881,929.42  42,951,928.81 
预付款项                 2,776,839.44   1,507,160.38 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               2,124,743.71   4,827,031.39 
存货                    123,913,089.59 78,314,820.91 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            255,113,821.80 256,930,133.33 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            71,350,842.60  74,092,052.25 
投资性房地产 
固定资产                189,139,945.49 195,835,957.63 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                37,772,456.05  38,320,721.80 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                                  360.00 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          298,263,244.14 308,249,091.68 
资产总计                553,377,065.94 565,179,225.01 
流动负债： 
短期借款                20,000,000.00  50,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                36,097,444.35  25,355,275.22 
应付账款                60,533,629.40  40,251,485.08 
预收款项                10,754,632.00   8,639,049.47 
应付职工薪酬             5,655,815.10   5,065,911.20 
应交税费                -4,135,486.96   6,394,999.18 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                 226,003.90   1,041,838.47 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        129,132,037.79  136,748,558.62 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                                            1,681.97 
其他非流动负债                        1,100,000.00    1,100,000.00 
非流动负债合计                        1,100,000.00    1,101,681.97 
负债合计                            130,232,037.79  137,850,240.59 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  246,044,600.00  246,044,600.00 
资本公积                            324,285,547.02  324,285,547.02 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             41,397,414.63   41,397,414.63 
一般风险准备 
未分配利润                          -188,582,533.50 -184,398,577.23 
所有者权益（或股东权益）合计        423,145,028.15  427,328,984.42 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  553,377,065.94  565,179,225.01 
公司法定代表人: 张学阳           主管会计工作负责人:李学军         会计机构负责人:李学军 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 精伦电子股份有限公司                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
一、营业总收入              53,797,784.88 41,288,825.53  177,407,525.91 118,836,480.94 
其中：营业收入              53,797,784.88 41,288,825.53  177,407,525.91 118,836,480.94 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              49,937,422.14 53,983,656.51  171,661,088.90 165,217,501.42 
其中：营业成本              32,769,610.83 30,271,687.38  122,118,037.56 83,772,423.91 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                  147,571.32     511,077.82     562,222.59   1,044,604.04 
加 
销售费用                    5,054,319.95   6,242,291.06  16,955,574.29  20,581,749.20 
管理费用                    10,462,406.84 14,813,056.90  30,544,498.11  44,759,185.91 
财务费用                      240,645.56     530,173.05     432,659.41   1,009,237.14 
资产减值损失                1,262,867.64   1,615,370.30   1,048,096.94  14,050,301.22 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以             -924,287.85    -468,910.79  -2,741,209.65   5,151,579.32 
“－”号填列） 
其中：对联营企               -924,287.85  -1,013,032.30  -2,741,209.65  -1,132,697.67 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  2,936,074.89  -13,163,741.77  3,005,227.36  -41,229,441.16 
号填列） 
加：营业外收入              5,032,911.02   8,609,468.25   5,381,838.07   9,201,837.58 
减：营业外支出                 23,427.11      50,305.44     213,821.75      53,973.55 
其中：非流动资产处              4,307.73      42,885.54      12,890.15      46,292.65 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以    7,945,558.80  -4,604,578.96   8,173,243.68  -32,081,577.13 
“－”号填列） 
减：所得税费用                     50.29     160,030.07         569.57    -823,415.46 
五、净利润（净亏损以“－”  7,945,508.51  -4,764,609.03   8,172,674.11  -31,258,161.67 
号填列） 
归属于母公司所有者          7,945,508.51  -4,764,609.03   8,172,674.11  -31,258,161.67 
    的净利润 
    少数股东损益 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益         0.03         -0.02         0.03          -0.13 
（二）稀释每股收益         0.03         -0.02         0.03          -0.13 
七、其他综合收益                                             7,065,701.57 
八、综合收益总额    7,945,508.51 -4,764,609.03 8,172,674.11 -24,192,460.10 
归属于母公司所有者  7,945,508.51 -4,764,609.03 8,172,674.11 -24,192,460.10 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综 
合收益总额 
公司法定代表人: 张学阳           主管会计工作负责人:李学军         会计机构负责人:李学军 
    母公司利润表 
    编制单位: 精伦电子股份有限公司                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
一、营业收入                59,151,519.82 39,649,088.55  176,876,523.60 117,243,652.16 
减：营业成本                41,540,077.26 31,391,713.38  138,144,905.73 89,566,517.74 
营业税金及附加                147,081.44     505,898.76     509,924.50   1,036,246.76 
销售费用                    4,209,514.01   5,248,445.27  14,040,104.83  17,185,370.09 
管理费用                    8,636,080.33  12,567,554.35  25,489,545.75  36,119,881.46 
财务费用                      254,761.32     559,468.00     487,329.13   1,073,850.53 
资产减值损失                1,320,969.63   1,953,081.65   4,733,168.73   1,723,173.83 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以             -924,287.85    -468,910.79  -2,741,209.65    -588,576.16 
“－”号填列） 
其中：对联营企               -924,287.85  -1,013,032.30  -2,741,209.65  -1,132,697.67 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  2,118,747.98  -13,045,983.65 -9,269,664.72  -30,049,964.41 
号填列） 
加：营业外收入              5,032,911.02   8,433,359.25   5,296,923.38   9,018,312.56 
减：营业外支出                 23,327.11      49,847.94     212,896.90      53,516.05 
其中：非流动资产处              4,307.73      42,885.54      12,065.30      46,292.65 
置损失 
三、利润总额（亏损总额以    7,128,331.89  -4,662,472.34  -4,185,638.24  -21,085,167.90 
“－”号填列） 
减：所得税费用                                36,055.08      -1,681.97     630,845.98 
四、净利润（净亏损以“－”  7,128,331.89  -4,698,527.42  -4,183,956.27  -21,716,013.88 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                               -0.02          -0.09 
（二）稀释每股收益                                               -0.02          -0.09 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            7,128,331.89  -4,698,527.42  -4,183,956.27  -21,716,013.88 
公司法定代表人: 张学阳           主管会计工作负责人:李学军         会计机构负责人:李学军 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 精伦电子股份有限公司                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 187,699,283.89       148,627,504.08 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   977,351.83            34,294.18 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,317,456.52           316,364.55 
经营活动现金流入小计                         193,994,092.24       148,978,162.81 
购买商品、接受劳务支付的现金                 189,510,774.58        61,543,712.06 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                24,173,601.58        31,053,232.89 
支付的各项税费                                19,636,467.12        14,345,268.23 
支付其他与经营活动有关的现金                   8,237,713.05        21,383,221.76 
经营活动现金流出小计                         241,558,556.33       128,325,434.94 
经营活动产生的现金流量净额                   -47,564,464.09        20,652,727.87 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                  1,007,000.00 
取得投资收益收到的现金                                                544,121.51 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           421,795.52         1,720,213.56 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   1,256,600.81           524,163.01 
投资活动现金流入小计                           1,678,396.33         3,795,498.08 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         1,352,524.47         3,780,893.20 
付的现金 
投资支付的现金                                                      1,018,780.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                            2,496.71 
投资活动现金流出小计                           1,352,524.47         4,802,169.91 
投资活动产生的现金流量净额                       325,871.86        -1,006,671.83 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      50,000,000.00  80,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    50,000,000.00  80,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      80,000,000.00  71,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       1,600,790.00   1,362,643.50 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    81,600,790.00  72,362,643.50 
筹资活动产生的现金流量净额              -31,600,790.00  7,637,356.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -3,079.97     -15,231.82 
五、现金及现金等价物净增加额            -78,842,462.20 27,268,180.72 
加：期初现金及现金等价物余额            134,113,812.11 76,503,402.21 
六、期末现金及现金等价物余额            55,271,349.91  103,771,582.93 
公司法定代表人: 张学阳           主管会计工作负责人:李学军         会计机构负责人:李学军 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 精伦电子股份有限公司                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 169,816,973.53       131,056,960.94 
收到的税费返还                                   977,351.83            34,294.18 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,280,674.93           599,032.87 
经营活动现金流入小计                         176,075,000.29       131,690,287.99 
购买商品、接受劳务支付的现金                 189,562,592.82        61,428,637.50 
支付给职工以及为职工支付的现金                21,249,688.29        27,503,785.88 
支付的各项税费                                14,622,576.52        13,778,554.21 
支付其他与经营活动有关的现金                   3,130,681.90        15,771,675.70 
经营活动现金流出小计                         228,565,539.53       118,482,653.29 
经营活动产生的现金流量净额                   -52,490,539.24        13,207,634.70 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                  1,007,000.00 
取得投资收益收到的现金                                                544,121.51 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           349,103.02         1,714,143.56 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   1,195,255.52           454,283.35 
投资活动现金流入小计                           1,544,358.54         3,719,548.42 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         1,133,372.88         2,957,287.43 
付的现金 
投资支付的现金                                                      1,018,780.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           1,133,372.88         3,976,067.43 
投资活动产生的现金流量净额                       410,985.66          -256,519.01 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                            50,000,000.00        80,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                          50,000,000.00        80,000,000.00 
偿还债务支付的现金                            80,000,000.00        71,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,600,790.00         1,362,643.50 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                          81,600,790.00        72,362,643.50 
筹资活动产生的现金流量净额                   -31,600,790.00         7,637,356.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -1,887.06           -15,215.32 
五、现金及现金等价物净增加额                 -83,682,230.64        20,573,256.87 
加：期初现金及现金等价物余额                 124,449,191.84        70,058,348.09 
六、期末现金及现金等价物余额                  40,766,961.20        90,631,604.96 
公司法定代表人: 张学阳           主管会计工作负责人:李学军         会计机构负责人:李学军