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精伦电子股份有限公司2009年年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-17
精伦电子股份有限公司2009年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称精伦电子股票代码 600355 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址武汉市东湖开发区光谷大道70号邮政编码 430223 公司国际互联网网址 http://www.routon.com 电子信箱 IR@routon.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张万宏赵竫联系地址武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处电话（027）87921111-3231 （027）87921111-3221 传真（027）87537800 （027）87537800 电子信箱 IR@routon.com IR@routon.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年营业收入 174,861,678.92 188,623,183.04 -7.30 255,611,379.77 利润总额 -161,488,784.48 -79,629,896.05 -102.80 10,059,977.96 归属于上市公司股东的净利润 -166,880,023.99 -77,232,061.80 -116.08 6,911,567.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -169,377,963.55 -78,504,652.16 -115.76 -18,604,574.35 经营活动产生的现金流量净额 42,207,166.97 -25,109,341.88 268.09 -67,663,658.21 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末总资产 545,425,357.68 654,002,953.94 -16.60 735,913,860.82 所有者权益（或股东权益） 401,941,056.64 561,755,379.06 -28.45 638,987,440.86 3.2 主要财务指标单位：元币种：人民币 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年基本每股收益（元／股） -0.68 -0.31 -119.35 0.03 稀释每股收益（元／股） -0.68 -0.31 -119.35 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.69 -0.32 -115.63 -0.08 加权平均净资产收益率（%） -34.63 -12.86 减少21.77个百分点 1.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -35.41 -13.08 减少22.33个百分点 -2.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.17 -0.10 270 -0.28 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.63 2.28 -28.51 2.60 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 7,975,842.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,605,837.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 552,058.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,716.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,505,081.74 合计 2,497,939.56 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 71,531,892 29.07 -37,615,624 -37,615,624 33,916,268 13.78 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 71,531,892 29.07 -37,615,624 -37,615,624 33,916,268 13.78 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 71,531,892 29.07 -37,615,624 -37,615,624 33,916,268 13.78 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 174,512,708 70.93 37,615,624 37,615,624 212,128,332 86.22 1、人民币普通股 174,512,708 70.93 37,615,624 37,615,624 212,128,332 86.22 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 246,044,600 100 246,044,600 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期张学阳 33,394,180 10,232,360 0 23,161,820 股权分置改革 2009年4月17日蔡远宏 16,380,244 11,003,020 0 5,377,224 股权分置改革 2009年4月17日曹若欣 16,380,244 11,003,020 0 5,377,224 股权分置改革 2009年4月17日罗剑峰 5,377,224 5,377,224 0 0 股权分置改革 2009年5月29日合计 71,531,892 37,615,624 0 33,916,268 / / 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 34,000户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量张学阳境内自然人 21.35 52,529,709 23,161,820 无蔡远宏境内自然人 10.96 26,966,094 5,377,224 无曹若欣境内自然人 10.71 26,345,474 5,377,224 无罗剑峰境内自然人 5.68 13,965,917 无胡煜君境内自然人 1.7 4,188,800 未知上海熊猫机械（集团）有限公司未知 0.48 1,188,278 未知 CALYONS.A.（东方汇理）未知 0.44 1,090,600 未知周信钢境内自然人 0.33 823,512 未知武崇利境内自然人 0.25 611,800 未知丁西平境内自然人 0.21 510,099 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量张学阳 29,367,889 人民币普通股 29,367,889 蔡远宏 21,588,870 人民币普通股 21,588,870 曹若欣 20,968,250 人民币普通股 20,968,250 罗剑峰 13,965,917 人民币普通股 13,965,917 胡煜君 4,188,800 人民币普通股 4,188,800 上海熊猫机械（集团）有限公司 1,188,278 人民币普通股 1,188,278 CALYONS.A.（东方汇理） 1,090,600 人民币普通股 1,090,600 周信钢 823,512 人民币普通股 823,512 武崇利 611,800 人民币普通股 611,800 丁西平 510,099 人民币普通股 510,099 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，除有限售条件的股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，有限售条件的股东之间不存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前十名无限售条件股东中，除无限售条件的股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、前十名股东和前十名无限条件股东之间，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。注：张学阳先生证券账户持有的总股数52,529,709股公司股票（29,367,889股无限售条件股票）中，包括6,820,000股用于股权奖励的标的股票。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 自然人姓名张学阳国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否最近5年内的职业及职务本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权。出生于1962年10月，本科，高级工程师。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。获1995年度、1996年度、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市"五一"劳动奖章、2001年度湖北省劳动模范、2004年度湖北省"优秀中国特色社会主义事业建设者" 、2004年度全国"优秀中国特色社会主义事业建设者"、2006年"全国优秀民营科技企业家"。最近五年一直从事本公司管理工作，历任公司董事长、总经理等职务。现任公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 自然人姓名张学阳国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否最近5年内的职业及职务本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权。出生于1962年10月，本科，高级工程师。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。获1995年度、1996年度、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市"五一"劳动奖章、2001年度湖北省劳动模范、2004年度湖北省"优秀中国特色社会主义事业建设者" 、2004年度全国"优秀中国特色社会主义事业建设者"、2006年"全国优秀民营科技企业家"。最近五年一直从事本公司管理工作，历任公司董事长、总经理等职务。现任公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张学阳董事长/总经理男 48 2009年10月16日 2012年10月15日 52,529,709 52,529,709 31.97 否蔡远宏董事男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 28,682,474 26,966,094 二级市场出售 0 是秦仓法董事/副总经理/上海鲍麦克斯总经理男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 0 是陈君宁独立董事男 63 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 5 否卢雁影独立董事女 52 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 0 否宋发强监事长男 56 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 3 否金海荣监事女 50 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 8.64 否黄慧监事女 34 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 10.36 否廖胜兴副总经理男 44 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 24.68 否陆涛副总经理男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 21.22 否程德心副总经理男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 21.17 否张万宏董秘男 37 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 7.89 否李学军财务负责人男 34 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 13.14 否曹若欣离任董事/总工程师男 54 2006年10月16日 2009年10月15日 28,682,474 26,345,474 二级市场出售 16.76 否夏成才离任独立董事男 61 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 5 否李学军离任监事男 34 2008年5月1日 2009年10月15日 0 0 0 否傅伟离任财务负责人女 43 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 8.1 否合计 / / / / / 109,894,657 / 176.93 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析一、公司报告期内总体经营情况 2009年经营形势严峻，基于公司的经营状况及存在的各种问题，总结几年来业务和产品方向不断调整的经验教训，公司明确了转型不能继续在产品层面调整，而应该深刻变革，进行产业转型，从产品设计、制造、销售服务、依靠销售产品获利，逐步向终端设计、提供整体解决方案、软件开发及服务、信息服务方向转变。兼顾短期利益和长期利益的关系，通过调整组织结构和资源配置，公司保留了已经取得竞争优势的行业和产品方向，坚决砍掉不符合公司发展方向、不能为公司创造利润的项目，逐步提升公司的运作效率和业绩水平。公司（含控股子公司）确定的主营业务方向为： 1、工业缝纫机伺服控制器系列； 2、网络视频、电子交易、电子认证等终端及系统解决方案； 3、基于三网融合的视听娱乐产品等民用视频终端的方案设计； 4、网络系统平台开发、运营。报告期内实现营业收入174,861,678.92元，较上年同期下降7.3%；利润总额-161,488,784.48元，比上年同期下降102.8%；净利润-166,880,023.99 元，比上年同期下降116.08%；每股收益-0.68元，较上年同期下降119.35%。 2009年度公司主营业务收入15,299.33万元，较上年同期16,688.67万元减少8.33%，其中：电子伺服系统产品主营业务收入4,592.19万元，较上年同期5,761.50万元减少20.30%，占主营业务收入比例由上年的34.52%下降为30.02%；通信产品及第二代居民身份证验证终端产品主营业务收入9,808.25万元，较上年同期6,937.92万元增长41.37%，占主营业务收入比例由上年的41.57%增长为64.11%；导航终端产品主营业务收入837.55万元，较上年同期3,632.79万元减少76.94%，占主营业务收入比例由上年的21.77%减少为5.47%；其它用电管理终端产品等主营业务收入41.10万元，较上年同期356.47万元减少88.47%，占主营业务收入比例由上年的2.14%增长为0.27%；公司本年新增高清娱乐电脑产品，主营业务收入20.24万元，占主营业务收入比例0.13%。公司营业总成本35,480.44万元，较上年增长31.15%其中：营业成本13,250.91万元, 较上年增长4.65%；期间费用13,636.40万元，较上年增长11.58%；资产减值损失8,386.79万元，较上年增长325.17%。行业产品方面，2009年海外营销部并入行业产品部，整个行业产品事业部实现销售额10,068万元，实现回款10,062万元。剔除海外营销部数据，销售额比2008年增长8%，实际发货比2008年增长21％。其中二代证机具占41％，媒体产品占30.4%，POS终端销售占4％，IC卡话机销售占20%，有人值守公话产品占4.6%。海外市场则共实现销售回款200万美元。随着金融实名制、网络实名制、手机实名制、日常治安管理等项目的推广，二代身份证机具产品2009年的实际市场销售情况比往年有较大提高。全年度累计完成身份证机具各类产品销售总量31,000台，累计完成销售回款4,100万元。主要销售市场涉及酒店、网吧、运营商、银行等等。2009年实现的销售业绩从销量、销售回款以及毛利润等各方面均达到2008年实际完成业绩的200%左右，超过了2009年预期目标。 2009年媒体产品项目是公司重点发展方向，多媒体公话产品项目更是重中之重。发展多媒体公话项目一方面是由于此类市场我们有很大的优势，竞争对手几乎没有类似产品，可以保证一定的高额利润，另一方面，虽然传统IC卡话机市场在不断萎缩，但多媒体公话产品却因为作为话亭改造配套设施，机场、车站以及一些大型公共场所公共设施而有所发展。2009年底公司中标上海电信虹桥机场多媒体公话产品项目、上海联通虹桥交通枢纽多媒体终端项目、上海世博会多媒体项目，正在跟踪广州亚运会项目、西安园博会等项目。消费电子产品方面，由新成立的网络营销事业部负责产品的销售。其前期主要产品为GPS，实现销售收入1342万元。因为受到国内山寨厂家的疯狂倾销，整个GPS市场受到极大的冲击。公司的GPS产品于2009年7月获得国家测绘局、中国GPS协会技术认证，成为国内GPS优秀产品。但从市场营销层面来看，公司无法与山寨厂家比拼成本。因此收缩了地面营销渠道，而以网络直销为主，同时保留少量地面经销商作为网销平台的补充。下半年，公司消费电子产品再次寻求突破，进入基于三网融合的视听娱乐产品领域。公司专门成立了网络营销事业部，主要承担天幕H系列高清娱乐电脑的品牌宣传和销售任务；成立了网络运营事业部，主要承担其平台及资源合作任务；成立了视频终端事业部，主要承系列终端的硬件、软件设计及测试任务。基于三网融合的视听娱乐产品是精伦电子与intel合作的新型产品。它采用了视频处理功能强大的intel芯片，和基于Linux的自主开发的梅花操作系统。是平板电视升级为互联网电视的最佳解决方案。公司于年底前完成了产品形态的最后规划，实现了在线高清播放、离线高清播放、电子相册、网络浏览、益智健身游戏等功能，新的功能和栏目开发正在不断完善。当年年底，生产了一批纪念建国六十周年的限量版产品，在市场使用过程中反馈良好。公司制定了产品的长远市场规划，将基于三网融合的视听娱乐产品作为一个全新的细分市场品牌来经营，并且本产品也是公司转型的重要产品品类。生产制造方面。根据产能精减人员，提高生产效率，降低生产运营成本，2009年人均生产效率提升20%以上；同时，缩短生产周期，加快产品产付时间；缩短产品生产周转，产品从贴片到包装的生产周期由四个工作日缩短到二个工作日，降低产品的中间周转库存，提高生产响应速度；根据产品个性需求，调整生产组织方式，提高转产效率；根据部分产品的小批量个性化需求，调整小线制生产，提高生产灵活性、机动性，在确保生产效率的同时更好满足客户的个性化需求。调整生产组织结构，扁平化生产组织，提高管理效率和一线员工比例，降低管理成本。产品开发方面。媒体产品线完成了广告屏系列PIAT-6A/B 等4个型号产品设计和改型开发。视频终端产品线完成了H3高清娱乐电脑的设计、开发和批量生产，并正式投放市场。平台产品线完成了H3高清娱乐电脑服务平台v1.0版建设和部署发布。从2006年至今，公司每年在研发硬件设备、技术以及人员投入方面都超过了2500万元。2009年公司内部研究开发项目支出：期初余额为2,631,033.17元，报告期内增加10,754,958.51元。截止到2009年底，专利申请数85件，其中发明5件。报告期内新增1个发明专利，1个实用新型专利。公司获得武汉市著名商标，湖北省著名商标。供应资源方面。年降价率1.18%，2009年总采购节省额约140万元，年供货批次合格率为92.69%。公司积极响应武汉市创建"资源节约和环境友好型社会"的试点，加强环境保护和节能减排。努力做优秀企业公民，提高企业的社会责任。 2009年，武汉东湖高新区获批"国家自主创新示范区"，公司积极参与示范区建设，并着手申报创新型企业试点。二、存在的问题和不足（1）GPS产品市场全线萎缩，销售量下滑，这是原先做新产品设计时所未能预料到的。造成了大量的库存积压。另外，原有的地面渠道大量撤销之后，不利于新的消费电子产品的地面推广。（2）基于三网融合的视听娱乐产品的市场运用尚未全面铺开，作为一种全新的产品，涉及到电信部门与广电部门相关政策及运营内容，无论从媒体推广、市场拓展、业务合作、行业方案销售等方面来看都存在不确定性。（3）二代身份证读卡机具产品需要进一步提高市场占有率。（4）生产环节在公司一些产品销售开始复苏之后出现严重生产供不应求状态。三、报告期财务数据同比发生重大变动的说明（4-1）资产负债表项目单位:万元币种:人民币项目期末数期初数增减幅度（%）说明总资产 54,542.54 65,400.30 -16.60 主要是由于公司本期流动资产减少7201.63万元、非流动资产减少3656.13万元所致。货币资金 13,411.38 7,650.34 75.30 主要是本年存货采购量减少，同时年末信用期内应付款增加，本年支付供应商款项减少所致。应收票据 1,169.04 860.61 35.84 主要是年末票据尚未到期承兑所致。存货 8,651.13 19,137.15 -54.79 主要是公司报告期报废存货及计提减值所致。无形资产 3,832.07 5,926.72 -35.34 主要是公司报告期计提减值所致。总负债 14,348.43 9,224.76 55.54 主要是公司本期流动负债增加5228.57万元所致。应付票据 2,535.53 257.22 885.74 主要是公司第四季度存货采购增加，应付供应商货款尚在信用期内未支付所致。应付账款 4,063.71 2,024.24 100.75 主要是公司第四季度存货采购增加，应付供应商货款尚在信用期内未支付所致。股东权益 40,194.11 56,175.54 -28.45 系本年度亏损所致。（4-2）利润表及现金流量表项目单位:万元币种:人民币项目期末数期初数增减幅度（%）说明资产减值损失 8,386.79 1,972.56 325.17 主要原因是：（1）子公司上海精伦通信技术有限公司2009年不再纳入合并报表，母公司对其全额计提的坏账准备1,324.52万元全部转为当期损失；本年公司对按账龄分析法计提坏账准备的比例进行了变更，按变更后比例计提坏账准备增加475.30万元。（2）公司计提存货跌价准备4,820.04万元和无形资产减值准备1,424.65万元。投资收益 900.29 35.67 2423.79 主要是子公司上海精伦通信技术有限公司2009年不再纳入合并报表，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（三）的规定，对该公司在新会计准则实施后确认的超额亏损574万元计入本年投资收益，同时联营司精伦软件有限公司经营盈利所致。营业外收入 1,030.77 228.11 351.86 主要是本年处置职工宿舍净收入811.30万元所致。经营活动产生的现金流量净额 4,220.72 -2,510.93 268.09 主要系销售商品收到现金较上年同期减少5630.84万元；购买商品支付现金较上年同期减少11138.75万元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2028.09万元。四、控股子公司经营情况及业绩公司名称注册地址业务性质注册资本(万元) 经营范围上海鲍麦克斯电子科技有限公司上海工业生产 7,692.30 嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等上海精伦通信技术有限公司上海工业生产 5,000 计算机软硬件、电子通信技术及产品、网络技术的研究、开发、生产、销售、系统集成，网络系统的设计、安装、调试及相关技术服务等深圳精鉴商用机器有限公司深圳工业生产 1,330 商用电子设备及其相关电子元件的研发、销售和技术咨询；计算机软、硬件的研发、销售和技术咨询长沙精伦电子技术服务有限公司长沙商业服务 10 公话终端设备的维修、系统维护、人员培训及技术服务等公司名称本公司持股比例% 表决权比例% 净利润（元）是否纳入合并报表范围直接持股间接持股上海鲍麦克斯电子科技有限公司 100 100 -32,955,634.83 是上海精伦通信技术有限公司 80 80 - 否深圳精鉴商用机器有限公司 75.19 75.19 - 是长沙精伦电子技术服务有限公司 100 100 125497.04 是五、参股子公司经营情况及业绩（单位：人民币元）公司名称企业类型注册地业务性质注册资本本企业持股比例本企业表决权比例武汉精伦软件有限公司有限公司武汉软件开发 14,950,000 44.15% 44.15% 公司名称期末资产总额期末负债总额净资产营业收入净利润关联关系武汉精伦软件有限公司 15,131,233.64 6,088,630.41 9,042,603.23 17,870,506.76 6,140,212.42 联营企业 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）分产品电子通信产品 98,082,521.95 69,444,516.89 29.20 41.37 46.83 减少2.63个百分点控制类产品 45,921,909.08 42,990,166.50 5.81 -20.30 2.57 减少30.82个百分点民用消费类产品 8,375,457.98 12,252,408.72 -46.29 -76.94 -60.45 减少61个百分点高清娱乐电脑 202,372.62 142,713.07 29.48 其他 411,036.76 223,716.88 45.57 -88.47 -84.27 减少14.52个百分点 6.3 主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）武汉分部 107,071,389.31 -2.01 上海分部 45,921,909.08 -20.30 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2009度实现净利润-166,880,023.99 元，截止2009年度累计可供股东分配的利润为-209,786,505.01元。董事会拟定2009年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配及资本公积金转增股本预案须提交2009年度股东大会审议。因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：董事会拟定2009年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况，同意本利润分配预案。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司在生产经营活动中遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法管理，依法经营，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其责、运作规范。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在履职方面遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益、广大投资者的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司出具的2009年年度标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司未涉及收购及出售资产事项，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司无涉及损害公司利益的关联交易行为。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见 9.2 财务报表合并资产负债表 2009年12月31日编制单位:精伦电子股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 (五)1 134,113,812.11 76,503,402.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 (五)2 11,690,371.20 8,606,117.62 应收账款 (五)3 66,739,371.93 91,543,425.91 预付款项 (五)4 1,873,141.22 2,649,577.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 (五)5 5,087,873.16 7,358,126.02 买入返售金融资产存货 (五)6 86,511,280.46 191,371,492.67 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 306,015,850.08 378,032,141.94 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 (五)7、8 3,992,052.25 1,281,323.03 投资性房地产固定资产 (五)9 196,792,372.26 208,155,380.16 在建工程 (五)10 399,078.32 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 (五)11 38,320,721.80 59,267,199.30 开发支出商誉长期待摊费用 (五)12 304,361.29 393,697.33 递延所得税资产 (五)13 6,474,133.86 其他非流动资产非流动资产合计 239,409,507.60 275,970,812.00 资产总计 545,425,357.68 654,002,953.94 流动负债：短期借款 (五)16 50,000,000.00 41,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 (五)17 25,355,275.22 2,572,204.45 应付账款 (五)18 40,637,099.94 20,242,387.73 预收款项 (五)19 9,206,141.75 7,938,976.89 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 (五)20 5,865,935.03 5,172,323.49 应交税费 (五)21 10,178,612.66 9,638,946.89 应付利息应付股利其他应付款 (五)22 1,139,554.47 3,532,119.44 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 142,382,619.07 90,096,958.89 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 (五)13 1,681.97 1,050,615.99 其他非流动负债 (五)23 1,100,000.00 1,100,000.00 非流动负债合计 1,101,681.97 2,150,615.99 负债合计 143,484,301.04 92,247,574.88 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） (五)24 246,044,600.00 246,044,600.00 资本公积 (五)25 324,285,547.02 324,285,547.02 减：库存股专项储备盈余公积 (五)26 41,397,414.63 41,397,414.63 一般风险准备未分配利润 (五)27 -209,786,505.01 -49,972,182.59 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 401,941,056.64 561,755,379.06 少数股东权益所有者权益合计 401,941,056.64 561,755,379.06 负债和所有者权益总计 545,425,357.68 654,002,953.94 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军母公司资产负债表 2009年12月31日编制单位:精伦电子股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 124,449,191.84 70,058,348.09 交易性金融资产应收票据 4,880,000.00 3,054,614.40 应收账款 (十一)1 42,951,928.81 65,873,998.11 预付款项 1,507,160.38 1,626,689.68 应收利息应收股利其他应收款 (十一)2 4,827,031.39 7,815,423.82 存货 78,314,820.91 163,325,208.98 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 256,930,133.33 311,754,283.08 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 (十一)3 74,092,052.25 71,381,323.03 投资性房地产固定资产 195,835,957.63 206,948,337.96 在建工程 399,078.32 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 38,320,721.80 48,440,749.13 开发支出商誉长期待摊费用 360.00 720.00 递延所得税资产 8,478,368.09 其他非流动资产非流动资产合计 308,249,091.68 335,648,576.53 资产总计 565,179,225.01 647,402,859.61 流动负债：短期借款 50,000,000.00 41,000,000.00 交易性金融负债应付票据 25,355,275.22 2,572,204.45 应付账款 40,251,485.08 19,968,970.84 预收款项 8,639,049.47 7,752,556.12 应付职工薪酬 5,065,911.20 3,998,286.81 应交税费 6,394,999.18 9,667,894.38 应付利息应付股利其他应付款 1,041,838.47 3,379,991.49 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 136,748,558.62 88,339,904.09 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 1,681.97 1,050,615.99 其他非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00 非流动负债合计 1,101,681.97 2,150,615.99 负债合计 137,850,240.59 90,490,520.08 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 246,044,600.00 246,044,600.00 资本公积 324,285,547.02 324,285,547.02 减：库存股专项储备盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63 一般风险准备未分配利润 -184,398,577.23 -54,815,222.12 所有者权益（或股东权益）合计 427,328,984.42 556,912,339.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 565,179,225.01 647,402,859.61 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军合并利润表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 174,861,678.92 188,623,183.04 其中：营业收入 (五)28 174,861,678.92 188,623,183.04 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 354,804,369.40 270,524,073.84 其中：营业成本 (五)28 132,509,098.37 126,621,926.79 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 (五)29 2,063,375.42 1,967,893.85 销售费用 37,180,759.11 37,617,321.65 管理费用 97,667,657.02 83,470,300.04 财务费用 (五)30 1,515,540.88 1,120,991.88 资产减值损失 (五)31 83,867,938.60 19,725,639.63 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） (五)32 9,002,942.75 356,723.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,710,729.22 12,377.54 汇兑收益（损失以"－"号填列）三、营业利润（亏损以"－"号填列） -170,939,747.73 -81,544,167.70 加：营业外收入 (五)33 10,307,653.33 2,281,139.75 减：营业外支出 (五)34 856,690.08 366,868.10 其中：非流动资产处置损失 569,739.55 25,781.68 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -161,488,784.48 -79,629,896.05 减：所得税费用 (五)35 5,391,239.51 -2,397,834.25 五、净利润（净亏损以"－"号填列） -166,880,023.99 -77,232,061.80 归属于母公司所有者的净利润 -166,880,023.99 -77,232,061.80 少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益 (五)36 -0.68 -0.31 （二）稀释每股收益 (五)36 -0.68 -0.31 七、其他综合收益 (五)37 7,065,701.57 八、综合收益总额 -159,814,322.42 -77,232,061.80 归属于母公司所有者的综合收益总额 -159,814,322.42 -77,232,061.80 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军母公司利润表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 (十一)4 158,812,436.63 182,103,786.01 减：营业成本 (十一)4 122,246,897.10 138,251,118.47 营业税金及附加 1,864,820.29 1,923,894.58 销售费用 29,266,499.01 31,655,872.91 管理费用 78,579,264.90 69,785,690.13 财务费用 1,602,283.08 1,138,727.50 资产减值损失 60,055,176.10 25,320,929.62 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） (十一)5 3,262,787.27 356,723.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,710,729.22 12,377.54 二、营业利润（亏损以"－"号填列） -131,539,716.58 -85,615,724.10 加：营业外收入 10,111,181.17 748,601.36 减：营业外支出 725,385.63 354,559.02 其中：非流动资产处置损失 569,196.10 13,474.70 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -122,153,921.04 -85,221,681.76 减：所得税费用 7,429,434.07 -4,148,084.66 四、净利润（净亏损以"－"号填列） -129,583,355.11 -81,073,597.10 五、每股收益：（一）基本每股收益 -0.53 -0.33 （二）稀释每股收益 -0.53 -0.33 六、其他综合收益七、综合收益总额 -129,583,355.11 -81,073,597.10 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军合并现金流量表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 214,763,494.14 271,071,890.01 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 421,483.36 1,682,513.11 收到其他与经营活动有关的现金 (五)38(1) 3,618,432.87 2,399,050.69 经营活动现金流入小计 218,803,410.37 275,153,453.81 购买商品、接受劳务支付的现金 98,914,243.89 210,248,092.82 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 41,409,668.62 43,316,018.13 支付的各项税费 21,527,033.62 11,618,890.66 支付其他与经营活动有关的现金 (五)38(2) 14,745,297.27 35,079,794.08 经营活动现金流出小计 176,596,243.40 300,262,795.69 经营活动产生的现金流量净额 42,207,166.97 -25,109,341.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,049,780.00 749,860.00 取得投资收益收到的现金 552,058.05 344,345.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,688,863.06 24,906,093.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 (五)38(3) 708,493.73 594,949.99 投资活动现金流入小计 12,999,194.84 26,595,249.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,375,233.28 16,463,043.44 投资支付的现金 1,049,780.00 706,530.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,579,100.00 支付其他与投资活动有关的现金 (五)38(4) 2,496.71 投资活动现金流出小计 4,427,509.99 22,748,673.44 投资活动产生的现金流量净额 8,571,684.85 3,846,576.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 80,000,000.00 41,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 41,000,000.00 偿还债务支付的现金 71,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,153,243.50 1,548,423.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 73,153,243.50 1,548,423.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,846,756.50 39,451,577.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,198.42 -27,960.37 五、现金及现金等价物净增加额 57,610,409.90 18,160,850.83 加：期初现金及现金等价物余额 76,503,402.21 58,342,551.38 六、期末现金及现金等价物余额 134,113,812.11 76,503,402.21 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军母公司现金流量表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 197,104,491.35 251,948,158.36 收到的税费返还 34,294.18 1,682,513.11 收到其他与经营活动有关的现金 3,432,119.89 866,662.38 经营活动现金流入小计 200,570,905.42 254,497,333.85 购买商品、接受劳务支付的现金 95,866,450.94 209,148,542.54 支付给职工以及为职工支付的现金 34,777,326.34 37,275,767.29 支付的各项税费 20,249,232.12 6,735,644.28 支付其他与经营活动有关的现金 10,885,957.98 26,559,028.63 经营活动现金流出小计 161,778,967.38 279,718,982.74 经营活动产生的现金流量净额 38,791,938.04 -25,221,648.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,049,780.00 749,860.00 取得投资收益收到的现金 552,058.05 344,345.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,667,068.06 24,901,343.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 614,858.69 562,899.53 投资活动现金流入小计 12,883,764.80 26,558,448.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,066,655.50 15,754,063.44 投资支付的现金 1,049,780.00 706,530.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,579,100.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,116,435.50 22,039,693.44 投资活动产生的现金流量净额 8,767,329.30 4,518,755.54 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 80,000,000.00 41,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 41,000,000.00 偿还债务支付的现金 71,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,153,243.50 1,548,423.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 73,153,243.50 1,548,423.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,846,756.50 39,451,577.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,180.09 -23,384.04 五、现金及现金等价物净增加额 54,390,843.75 18,725,299.61 加：期初现金及现金等价物余额 70,058,348.09 51,333,048.48 六、期末现金及现金等价物余额 124,449,191.84 70,058,348.09 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军合并所有者权益变动表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -159,814,322.42 -159,814,322.42 （一）净利润 -166,880,023.99 -166,880,023.99 （二）其他综合收益 7,065,701.57 7,065,701.57 上述（一）和（二）小计 -159,814,322.42 -159,814,322.42 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -209,786,505.01 401,941,056.64 单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -77,232,061.80 -77,232,061.80 （一）净利润 -77,232,061.80 -77,232,061.80 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -77,232,061.80 -77,232,061.80 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军母公司所有者权益变动表 2009年1-12月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -129,583,355.11 -129,583,355.11 （一）净利润 -129,583,355.11 -129,583,355.11 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -129,583,355.11 -129,583,355.11 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -184,398,577.23 427,328,984.42 单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -81,073,597.10 -81,073,597.10 （一）净利润 -81,073,597.10 -81,073,597.10 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -81,073,597.10 -81,073,597.10 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53 法定代表人：张学阳主管会计工作负责人：李学军会计机构负责人：李学军 9.3 主要会计政策、会计估计的变更 9.3.1 会计政策变更无 9.3.2 会计估计变更单位：元币种：人民币会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额公司结合经营环境及市场状况，认为目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏帐准备的比例，已不适应公司的实际情况。为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，2010年4月15日，经公司第四届第五次董事会批准，公司决定变更按账龄分析法计提坏帐准备的比例 2010年4月15日，经公司第四届第五次董事会批准坏账准备 4,752,984.88 资产减值损失 4,752,984.88 归属于母公司所有者的净利润 -4,752,984.88 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称处置日净资产期初至处置日净利润上海精伦通信技术有限公司 -12,805,857.05 董事长：张学阳精伦电子股份有限公司　　2010年4月15日
附件：PDF公告全文

						精伦电子股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 精伦电子
    股票代码 600355
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 武汉市东湖开发区光谷大道70号
    邮政编码 430223
    公司国际互联网网址 http://www.routon.com
    电子信箱 IR@routon.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张万宏 赵竫
    联系地址 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处
    电话 （027）87921111-3231 （027）87921111-3221
    传真 （027）87537800 （027）87537800
    电子信箱 IR@routon.com IR@routon.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 174,861,678.92 188,623,183.04 -7.30 255,611,379.77
    利润总额 -161,488,784.48 -79,629,896.05 -102.80 10,059,977.96
    归属于上市公司股东的净利润 -166,880,023.99 -77,232,061.80 -116.08 6,911,567.88
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -169,377,963.55 -78,504,652.16 -115.76 -18,604,574.35
    经营活动产生的现金流量净额 42,207,166.97 -25,109,341.88 268.09 -67,663,658.21
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 545,425,357.68 654,002,953.94 -16.60 735,913,860.82
    所有者权益（或股东权益） 401,941,056.64 561,755,379.06 -28.45 638,987,440.86
    3.2 主要财务指标
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） -0.68 -0.31 -119.35 0.03
    稀释每股收益（元／股） -0.68 -0.31 -119.35 0.03
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.69 -0.32 -115.63 -0.08
    加权平均净资产收益率（%） -34.63 -12.86 减少21.77个百分点 1.09
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -35.41 -13.08 减少22.33个百分点 -2.93
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.17 -0.10 270 -0.28
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.63 2.28 -28.51 2.60
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 7,975,842.02
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,605,837.40
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 552,058.05
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,716.17
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,505,081.74
    合计 2,497,939.56
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 71,531,892 29.07 -37,615,624 -37,615,624 33,916,268 13.78
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 71,531,892 29.07 -37,615,624 -37,615,624 33,916,268 13.78
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股 71,531,892 29.07 -37,615,624 -37,615,624 33,916,268 13.78
    4、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 174,512,708 70.93 37,615,624 37,615,624 212,128,332 86.22
    1、人民币普通股 174,512,708 70.93 37,615,624 37,615,624 212,128,332 86.22
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 246,044,600 100 246,044,600 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    张学阳 33,394,180 10,232,360 0 23,161,820 股权分置改革 2009年4月17日
    蔡远宏 16,380,244 11,003,020 0 5,377,224 股权分置改革 2009年4月17日
    曹若欣 16,380,244 11,003,020 0 5,377,224 股权分置改革 2009年4月17日
    罗剑峰 5,377,224 5,377,224 0 0 股权分置改革 2009年5月29日
    合计 71,531,892 37,615,624 0 33,916,268 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 34,000户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    张学阳 境内自然人 21.35 52,529,709 23,161,820 无
    蔡远宏 境内自然人 10.96 26,966,094 5,377,224 无
    曹若欣 境内自然人 10.71 26,345,474 5,377,224 无
    罗剑峰 境内自然人 5.68 13,965,917 无
    胡煜君 境内自然人 1.7 4,188,800 未知
    上海熊猫机械（集团）有限公司 未知 0.48 1,188,278 未知
    CALYONS.A.（东方汇理） 未知 0.44 1,090,600 未知
    周信钢 境内自然人 0.33 823,512 未知
    武崇利 境内自然人 0.25 611,800 未知
    丁西平 境内自然人 0.21 510,099 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    张学阳 29,367,889 人民币普通股 29,367,889
    蔡远宏 21,588,870 人民币普通股 21,588,870
    曹若欣 20,968,250 人民币普通股 20,968,250
    罗剑峰 13,965,917 人民币普通股 13,965,917
    胡煜君 4,188,800 人民币普通股 4,188,800
    上海熊猫机械（集团）有限公司 1,188,278 人民币普通股 1,188,278
    CALYONS.A.（东方汇理） 1,090,600 人民币普通股 1,090,600
    周信钢 823,512 人民币普通股 823,512
    武崇利 611,800 人民币普通股 611,800
    丁西平 510,099 人民币普通股 510,099
    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 前十名股东中，除有限售条件的股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，有限售条件的股东之间不存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、 前十名无限售条件股东中，除无限售条件的股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3、 前十名股东和前十名无限条件股东之间，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    注：张学阳先生证券账户持有的总股数52,529,709股公司股票（29,367,889股无限售条件股票）中，包括6,820,000股用于股权奖励的标的股票。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 自然人
    姓名 张学阳
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5年内的职业及职务 本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权。出生于1962年10月，本科，高级工程师。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。获1995年度、1996年度、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市"五一"劳动奖章、2001年度湖北省劳动模范、2004年度湖北省"优秀中国特色社会主义事业建设者" 、2004年度全国"优秀中国特色社会主义事业建设者"、2006年"全国优秀民营科技企业家"。最近五年一直从事本公司管理工作，历任公司董事长、总经理等职务。现任公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 张学阳
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5年内的职业及职务 本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权。出生于1962年10月，本科，高级工程师。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。获1995年度、1996年度、1997年度武汉市优秀企业经营者称号，1998年度武汉市"五一"劳动奖章、2001年度湖北省劳动模范、2004年度湖北省"优秀中国特色社会主义事业建设者" 、2004年度全国"优秀中国特色社会主义事业建设者"、2006年"全国优秀民营科技企业家"。最近五年一直从事本公司管理工作，历任公司董事长、总经理等职务。现任公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    张学阳 董事长/总经理 男 48 2009年10月16日 2012年10月15日 52,529,709 52,529,709 31.97 否
    蔡远宏 董事 男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 28,682,474 26,966,094 二级市场出售 0 是
    秦仓法 董事/副总经理/上海鲍麦克斯总经理 男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 0 是
    陈君宁 独立董事 男 63 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 5 否
    卢雁影 独立董事 女 52 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 0 否
    宋发强 监事长 男 56 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 3 否
    金海荣 监事 女 50 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 8.64 否
    黄慧 监事 女 34 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 10.36 否
    廖胜兴 副总经理 男 44 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 24.68 否
    陆涛 副总经理 男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 21.22 否
    程德心 副总经理 男 42 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 21.17 否
    张万宏 董秘 男 37 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 7.89 否
    李学军 财务负责人 男 34 2009年10月16日 2012年10月15日 0 0 13.14 否
    曹若欣 离任董事/总工程师 男 54 2006年10月16日 2009年10月15日 28,682,474 26,345,474 二级市场出售 16.76 否
    夏成才 离任独立董事 男 61 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 5 否
    李学军 离任监事 男 34 2008年5月1日 2009年10月15日 0 0 0 否
    傅伟 离任财务负责人 女 43 2006年10月16日 2009年10月15日 0 0 8.1 否
    合计 / / / / / 109,894,657 / 176.93 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、公司报告期内总体经营情况
    2009年经营形势严峻，基于公司的经营状况及存在的各种问题，总结几年来业务和产品方向不断调整的经验教训，公司明确了转型不能继续在产品层面调整，而应该深刻变革，进行产业转型，从产品设计、制造、销售服务、依靠销售产品获利，逐步向终端设计、提供整体解决方案、软件开发及服务、信息服务方向转变。
    兼顾短期利益和长期利益的关系，通过调整组织结构和资源配置，公司保留了已经取得竞争优势的行业和产品方向，坚决砍掉不符合公司发展方向、不能为公司创造利润的项目，逐步提升公司的运作效率和业绩水平。
    公司（含控股子公司）确定的主营业务方向为：
    1、 工业缝纫机伺服控制器系列；
    2、 网络视频、电子交易、电子认证等终端及系统解决方案；
    3、 基于三网融合的视听娱乐产品等民用视频终端的方案设计；
    4、 网络系统平台开发、运营。
    报告期内实现营业收入174,861,678.92元，较上年同期下降7.3%；利润总额-161,488,784.48元，比上年同期下降102.8%；净利润-166,880,023.99 元，比上年同期下降116.08%；每股收益-0.68元，较上年同期下降119.35%。
    2009年度公司主营业务收入15,299.33万元，较上年同期16,688.67万元减少8.33%，其中：电子伺服系统产品主营业务收入4,592.19万元，较上年同期5,761.50万元减少20.30%，占主营业务收入比例由上年的34.52%下降为30.02%；通信产品及第二代居民身份证验证终端产品主营业务收入9,808.25万元，较上年同期6,937.92万元增长41.37%，占主营业务收入比例由上年的41.57%增长为64.11%；导航终端产品主营业务收入837.55万元，较上年同期3,632.79万元减少76.94%，占主营业务收入比例由上年的21.77%减少为5.47%；其它用电管理终端产品等主营业务收入41.10万元，较上年同期356.47万元减少88.47%，占主营业务收入比例由上年的2.14%增长为0.27%；公司本年新增高清娱乐电脑产品，主营业务收入20.24万元，占主营业务收入比例0.13%。
    公司营业总成本35,480.44万元，较上年增长31.15%其中：营业成本13,250.91万元, 较上年增长4.65%；期间费用13,636.40万元，较上年增长11.58%；资产减值损失8,386.79万元，较上年增长325.17%。
    行业产品方面，2009年海外营销部并入行业产品部，整个行业产品事业部实现销售额10,068万元，实现回款10,062万元。剔除海外营销部数据，销售额比2008年增长8%，实际发货比2008年增长21％。其中二代证机具占41％，媒体产品占30.4%，POS终端销售占4％，IC卡话机销售占20%，有人值守公话产品占4.6%。海外市场则共实现销售回款200万美元。
    随着金融实名制、网络实名制、手机实名制、日常治安管理等项目的推广，二代身份证机具产品2009年的实际市场销售情况比往年有较大提高。全年度累计完成身份证机具各类产品销售总量31,000台，累计完成销售回款4,100万元。主要销售市场涉及酒店、网吧、运营商、银行等等。2009年实现的销售业绩从销量、销售回款以及毛利润等各方面均达到2008年实际完成业绩的200%左右，超过了2009年预期目标。
    2009年媒体产品项目是公司重点发展方向，多媒体公话产品项目更是重中之重。发展多媒体公话项目一方面是由于此类市场我们有很大的优势，竞争对手几乎没有类似产品，可以保证一定的高额利润，另一方面，虽然传统IC卡话机市场在不断萎缩，但多媒体公话产品却因为作为话亭改造配套设施，机场、车站以及一些大型公共场所公共设施而有所发展。2009年底公司中标上海电信虹桥机场多媒体公话产品项目、上海联通虹桥交通枢纽多媒体终端项目、上海世博会多媒体项目，正在跟踪广州亚运会项目、西安园博会等项目。
    消费电子产品方面，由新成立的网络营销事业部负责产品的销售。其前期主要产品为GPS，实现销售收入1342万元。因为受到国内山寨厂家的疯狂倾销，整个GPS市场受到极大的冲击。公司的GPS产品于2009年7月获得国家测绘局、中国GPS协会技术认证，成为国内GPS优秀产品。但从市场营销层面来看，公司无法与山寨厂家比拼成本。因此收缩了地面营销渠道，而以网络直销为主，同时保留少量地面经销商作为网销平台的补充。
    下半年，公司消费电子产品再次寻求突破，进入基于三网融合的视听娱乐产品领域。公司专门成立了网络营销事业部，主要承担天幕H系列高清娱乐电脑的品牌宣传和销售任务；成立了网络运营事业部，主要承担其平台及资源合作任务；成立了视频终端事业部，主要承系列终端的硬件、软件设计及测试任务。
    基于三网融合的视听娱乐产品是精伦电子与intel合作的新型产品。它采用了视频处理功能强大的intel芯片，和基于Linux的自主开发的梅花操作系统。是平板电视升级为互联网电视的最佳解决方案。公司于年底前完成了产品形态的最后规划，实现了在线高清播放、离线高清播放、电子相册、网络浏览、益智健身游戏等功能，新的功能和栏目开发正在不断完善。当年年底，生产了一批纪念建国六十周年的限量版产品，在市场使用过程中反馈良好。公司制定了产品的长远市场规划，将基于三网融合的视听娱乐产品作为一个全新的细分市场品牌来经营，并且本产品也是公司转型的重要产品品类。
    生产制造方面。根据产能精减人员，提高生产效率，降低生产运营成本，2009年人均生产效率提升20%以上；同时，缩短生产周期，加快产品产付时间；缩短产品生产周转，产品从贴片到包装的生产周期由四个工作日缩短到二个工作日，降低产品的中间周转库存，提高生产响应速度；根据产品个性需求，调整生产组织方式，提高转产效率；根据部分产品的小批量个性化需求，调整小线制生产，提高生产灵活性、机动性，在确保生产效率的同时更好满足客户的个性化需求。调整生产组织结构，扁平化生产组织，提高管理效率和一线员工比例，降低管理成本。
    产品开发方面。媒体产品线完成了广告屏系列PIAT-6A/B 等4个型号产品设计和改型开发。视频终端产品线完成了H3高清娱乐电脑的设计、开发和批量生产，并正式投放市场。平台产品线完成了H3高清娱乐电脑服务平台v1.0版建设和部署发布。
    从2006年至今，公司每年在研发硬件设备、技术以及人员投入方面都超过了2500万元。2009年公司内部研究开发项目支出：期初余额为2,631,033.17元，报告期内增加10,754,958.51元。截止到2009年底，专利申请数85件，其中发明5件。报告期内新增1个发明专利，1个实用新型专利。公司获得武汉市著名商标，湖北省著名商标。
    供应资源方面。年降价率1.18%，2009年总采购节省额约140万元，年供货批次合格率为92.69%。
    公司积极响应武汉市创建"资源节约和环境友好型社会"的试点，加强环境保护和节能减排。努力做优秀企业公民，提高企业的社会责任。
    2009年，武汉东湖高新区获批"国家自主创新示范区"，公司积极参与示范区建设，并着手申报创新型企业试点。
    二、存在的问题和不足
    （1）GPS产品市场全线萎缩，销售量下滑，这是原先做新产品设计时所未能预料到的。造成了大量的库存积压。另外，原有的地面渠道大量撤销之后，不利于新的消费电子产品的地面推广。
    （2）基于三网融合的视听娱乐产品的市场运用尚未全面铺开，作为一种全新的产品，涉及到电信部门与广电部门相关政策及运营内容，无论从媒体推广、市场拓展、业务合作、行业方案销售等方面来看都存在不确定性。
    （3）二代身份证读卡机具产品需要进一步提高市场占有率。
    （4）生产环节在公司一些产品销售开始复苏之后出现严重生产供不应求状态。
    三、报告期财务数据同比发生重大变动的说明
    （4-1）资产负债表项目
    单位:万元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 说明
    总资产 54,542.54 65,400.30 -16.60 主要是由于公司本期流动资产减少7201.63万元、非流动资产减少3656.13万元所致。
    货币资金 13,411.38 7,650.34 75.30 主要是本年存货采购量减少，同时年末信用期内应付款增加，本年支付供应商款项减少所致。
    应收票据 1,169.04 860.61 35.84 主要是年末票据尚未到期承兑所致。
    存货 8,651.13 19,137.15 -54.79 主要是公司报告期报废存货及计提减值所致。
    无形资产 3,832.07 5,926.72 -35.34 主要是公司报告期计提减值所致。
    总负债 14,348.43 9,224.76 55.54 主要是公司本期流动负债增加5228.57万元所致。
    应付票据 2,535.53 257.22 885.74 主要是公司第四季度存货采购增加，应付供应商货款尚在信用期内未支付所致。
    应付账款 4,063.71 2,024.24 100.75 主要是公司第四季度存货采购增加，应付供应商货款尚在信用期内未支付所致。
    股东权益 40,194.11 56,175.54 -28.45 系本年度亏损所致。
    （4-2）利润表及现金流量表项目
    单位:万元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 说明
    资产减值损失 8,386.79 1,972.56 325.17 主要原因是：（1）子公司上海精伦通信技术有限公司2009年不再纳入合并报表，母公司对其全额计提的坏账准备1,324.52万元全部转为当期损失；本年公司对按账龄分析法计提坏账准备的比例进行了变更，按变更后比例计提坏账准备增加475.30万元。
    （2）公司计提存货跌价准备4,820.04万元和无形资产减值准备1,424.65万元。
    投资收益 900.29 35.67 2423.79 主要是子公司上海精伦通信技术有限公司2009年不再纳入合并报表，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（三）的规定，对该公司在新会计准则实施后确认的超额亏损574万元计入本年投资收益，同时联营司精伦软件有限公司经营盈利所致。
    营业外收入 1,030.77 228.11 351.86 主要是本年处置职工宿舍净收入811.30万元所致。
    经营活动产生的现金流量净额 4,220.72 -2,510.93 268.09 主要系销售商品收到现金较上年同期减少5630.84万元；购买商品支付现金较上年同期减少11138.75万元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2028.09万元。
    四、控股子公司经营情况及业绩
    公司名称 注册地址 业务性质 注册资本(万元) 经营范围
    上海鲍麦克斯电子科技有限公司 上海 工业生产 7,692.30 嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等
    上海精伦通信技术有限公司 上海 工业生产 5,000 计算机软硬件、电子通信技术及产品、网络技术的研究、开发、生产、销售、系统集成，网络系统的设计、安装、调试及相关技术服务等
    深圳精鉴商用机器有限公司 深圳 工业生产 1,330 商用电子设备及其相关电子元件的研发、销售和技术咨询；计算机软、硬件的研发、销售和技术咨询
    长沙精伦电子技术服务有限公司 长沙 商业服务 10 公话终端设备的维修、系统维护、人员培训及技术服务等
    公司名称 本公司持股比例% 表决权比例% 净利润
    （元） 是否纳入合
    并报表范围
    直接持股 间接持股
    上海鲍麦克斯电子科技有限公司 100 100 -32,955,634.83 是
    上海精伦通信技术有限公司 80 80 - 否
    深圳精鉴商用机器有限公司 75.19 75.19 - 是
    长沙精伦电子技术服务有限公司 100 100 125497.04 是
    五、参股子公司经营情况及业绩（单位：人民币元）
    公司名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例 本企业表决权比例
    武汉精伦软件有限公司 有限公司 武汉 软件开发 14,950,000 44.15% 44.15%
    公司名称 期末资产总额 期末负债总额 净资产 营业收入 净利润 关联关系
    武汉精伦软件有限公司 15,131,233.64 6,088,630.41 9,042,603.23 17,870,506.76 6,140,212.42 联营企业
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分产品
    电子通信产品 98,082,521.95 69,444,516.89 29.20 41.37 46.83 减少2.63个百分点
    控制类产品 45,921,909.08 42,990,166.50 5.81 -20.30 2.57 减少30.82个百分点
    民用消费类产品 8,375,457.98 12,252,408.72 -46.29 -76.94 -60.45 减少61个百分点
    高清娱乐电脑 202,372.62 142,713.07 29.48
    其他 411,036.76 223,716.88 45.57 -88.47 -84.27 减少14.52个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    武汉分部 107,071,389.31 -2.01
    上海分部 45,921,909.08 -20.30
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2009度实现净利润-166,880,023.99 元，截止2009年度累计可供股东分配的利润为-209,786,505.01元。董事会拟定2009年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    上述利润分配及资本公积金转增股本预案须提交2009年度股东大会审议。
    因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：董事会拟定2009年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况，同意本利润分配预案。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司在生产经营活动中遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法管理，依法经营，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其责、运作规范。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在履职方面遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益、广大投资者的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司出具的2009年年度标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司未涉及收购及出售资产事项，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司无涉及损害公司利益的关联交易行为。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 (五)1 134,113,812.11 76,503,402.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 (五)2 11,690,371.20 8,606,117.62
    应收账款 (五)3 66,739,371.93 91,543,425.91
    预付款项 (五)4 1,873,141.22 2,649,577.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (五)5 5,087,873.16 7,358,126.02
    买入返售金融资产
    存货 (五)6 86,511,280.46 191,371,492.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 306,015,850.08 378,032,141.94
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (五)7、8 3,992,052.25 1,281,323.03
    投资性房地产
    固定资产 (五)9 196,792,372.26 208,155,380.16
    在建工程 (五)10 399,078.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 (五)11 38,320,721.80 59,267,199.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 (五)12 304,361.29 393,697.33
    递延所得税资产 (五)13 6,474,133.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计 239,409,507.60 275,970,812.00
    资产总计 545,425,357.68 654,002,953.94
    流动负债：
    短期借款 (五)16 50,000,000.00 41,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 (五)17 25,355,275.22 2,572,204.45
    应付账款 (五)18 40,637,099.94 20,242,387.73
    预收款项 (五)19 9,206,141.75 7,938,976.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (五)20 5,865,935.03 5,172,323.49
    应交税费 (五)21 10,178,612.66 9,638,946.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 (五)22 1,139,554.47 3,532,119.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 142,382,619.07 90,096,958.89
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 (五)13 1,681.97 1,050,615.99
    其他非流动负债 (五)23 1,100,000.00 1,100,000.00
    非流动负债合计 1,101,681.97 2,150,615.99
    负债合计 143,484,301.04 92,247,574.88
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） (五)24 246,044,600.00 246,044,600.00
    资本公积 (五)25 324,285,547.02 324,285,547.02
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 (五)26 41,397,414.63 41,397,414.63
    一般风险准备
    未分配利润 (五)27 -209,786,505.01 -49,972,182.59
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 401,941,056.64 561,755,379.06
    少数股东权益
    所有者权益合计 401,941,056.64 561,755,379.06
    负债和所有者权益总计 545,425,357.68 654,002,953.94
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 124,449,191.84 70,058,348.09
    交易性金融资产
    应收票据 4,880,000.00 3,054,614.40
    应收账款 (十一)1 42,951,928.81 65,873,998.11
    预付款项 1,507,160.38 1,626,689.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (十一)2 4,827,031.39 7,815,423.82
    存货 78,314,820.91 163,325,208.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 256,930,133.33 311,754,283.08
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (十一)3 74,092,052.25 71,381,323.03
    投资性房地产
    固定资产 195,835,957.63 206,948,337.96
    在建工程 399,078.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 38,320,721.80 48,440,749.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 360.00 720.00
    递延所得税资产 8,478,368.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 308,249,091.68 335,648,576.53
    资产总计 565,179,225.01 647,402,859.61
    流动负债：
    短期借款 50,000,000.00 41,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 25,355,275.22 2,572,204.45
    应付账款 40,251,485.08 19,968,970.84
    预收款项 8,639,049.47 7,752,556.12
    应付职工薪酬 5,065,911.20 3,998,286.81
    应交税费 6,394,999.18 9,667,894.38
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 1,041,838.47 3,379,991.49
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 136,748,558.62 88,339,904.09
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,681.97 1,050,615.99
    其他非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00
    非流动负债合计 1,101,681.97 2,150,615.99
    负债合计 137,850,240.59 90,490,520.08
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 246,044,600.00 246,044,600.00
    资本公积 324,285,547.02 324,285,547.02
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63
    一般风险准备
    未分配利润 -184,398,577.23 -54,815,222.12
    所有者权益（或股东权益）合计 427,328,984.42 556,912,339.53
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 565,179,225.01 647,402,859.61
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 174,861,678.92 188,623,183.04
    其中：营业收入 (五)28 174,861,678.92 188,623,183.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 354,804,369.40 270,524,073.84
    其中：营业成本 (五)28 132,509,098.37 126,621,926.79
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (五)29 2,063,375.42 1,967,893.85
    销售费用 37,180,759.11 37,617,321.65
    管理费用 97,667,657.02 83,470,300.04
    财务费用 (五)30 1,515,540.88 1,120,991.88
    资产减值损失 (五)31 83,867,938.60 19,725,639.63
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） (五)32 9,002,942.75 356,723.10
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,710,729.22 12,377.54
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -170,939,747.73 -81,544,167.70
    加：营业外收入 (五)33 10,307,653.33 2,281,139.75
    减：营业外支出 (五)34 856,690.08 366,868.10
    其中：非流动资产处置损失 569,739.55 25,781.68
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -161,488,784.48 -79,629,896.05
    减：所得税费用 (五)35 5,391,239.51 -2,397,834.25
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -166,880,023.99 -77,232,061.80
    归属于母公司所有者的净利润 -166,880,023.99 -77,232,061.80
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 (五)36 -0.68 -0.31
    （二）稀释每股收益 (五)36 -0.68 -0.31
    七、其他综合收益 (五)37 7,065,701.57
    八、综合收益总额 -159,814,322.42 -77,232,061.80
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -159,814,322.42 -77,232,061.80
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (十一)4 158,812,436.63 182,103,786.01
    减：营业成本 (十一)4 122,246,897.10 138,251,118.47
    营业税金及附加 1,864,820.29 1,923,894.58
    销售费用 29,266,499.01 31,655,872.91
    管理费用 78,579,264.90 69,785,690.13
    财务费用 1,602,283.08 1,138,727.50
    资产减值损失 60,055,176.10 25,320,929.62
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） (十一)5 3,262,787.27 356,723.10
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,710,729.22 12,377.54
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -131,539,716.58 -85,615,724.10
    加：营业外收入 10,111,181.17 748,601.36
    减：营业外支出 725,385.63 354,559.02
    其中：非流动资产处置损失 569,196.10 13,474.70
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -122,153,921.04 -85,221,681.76
    减：所得税费用 7,429,434.07 -4,148,084.66
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -129,583,355.11 -81,073,597.10
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.53 -0.33
    （二）稀释每股收益 -0.53 -0.33
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -129,583,355.11 -81,073,597.10
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 214,763,494.14 271,071,890.01
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 421,483.36 1,682,513.11
    收到其他与经营活动有关的现金 (五)38(1) 3,618,432.87 2,399,050.69
    经营活动现金流入小计 218,803,410.37 275,153,453.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 98,914,243.89 210,248,092.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 41,409,668.62 43,316,018.13
    支付的各项税费 21,527,033.62 11,618,890.66
    支付其他与经营活动有关的现金 (五)38(2) 14,745,297.27 35,079,794.08
    经营活动现金流出小计 176,596,243.40 300,262,795.69
    经营活动产生的现金流量净额 42,207,166.97 -25,109,341.88
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,049,780.00 749,860.00
    取得投资收益收到的现金 552,058.05 344,345.56
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,688,863.06 24,906,093.97
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 (五)38(3) 708,493.73 594,949.99
    投资活动现金流入小计 12,999,194.84 26,595,249.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,375,233.28 16,463,043.44
    投资支付的现金 1,049,780.00 706,530.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,579,100.00
    支付其他与投资活动有关的现金 (五)38(4) 2,496.71
    投资活动现金流出小计 4,427,509.99 22,748,673.44
    投资活动产生的现金流量净额 8,571,684.85 3,846,576.08
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 41,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 41,000,000.00
    偿还债务支付的现金 71,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,153,243.50 1,548,423.00
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 73,153,243.50 1,548,423.00
    筹资活动产生的现金流量净额 6,846,756.50 39,451,577.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,198.42 -27,960.37
    五、现金及现金等价物净增加额 57,610,409.90 18,160,850.83
    加：期初现金及现金等价物余额 76,503,402.21 58,342,551.38
    六、期末现金及现金等价物余额 134,113,812.11 76,503,402.21
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 197,104,491.35 251,948,158.36
    收到的税费返还 34,294.18 1,682,513.11
    收到其他与经营活动有关的现金 3,432,119.89 866,662.38
    经营活动现金流入小计 200,570,905.42 254,497,333.85
    购买商品、接受劳务支付的现金 95,866,450.94 209,148,542.54
    支付给职工以及为职工支付的现金 34,777,326.34 37,275,767.29
    支付的各项税费 20,249,232.12 6,735,644.28
    支付其他与经营活动有关的现金 10,885,957.98 26,559,028.63
    经营活动现金流出小计 161,778,967.38 279,718,982.74
    经营活动产生的现金流量净额 38,791,938.04 -25,221,648.89
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,049,780.00 749,860.00
    取得投资收益收到的现金 552,058.05 344,345.56
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,667,068.06 24,901,343.89
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 614,858.69 562,899.53
    投资活动现金流入小计 12,883,764.80 26,558,448.98
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,066,655.50 15,754,063.44
    投资支付的现金 1,049,780.00 706,530.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,579,100.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 4,116,435.50 22,039,693.44
    投资活动产生的现金流量净额 8,767,329.30 4,518,755.54
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 41,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 41,000,000.00
    偿还债务支付的现金 71,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,153,243.50 1,548,423.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 73,153,243.50 1,548,423.00
    筹资活动产生的现金流量净额 6,846,756.50 39,451,577.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,180.09 -23,384.04
    五、现金及现金等价物净增加额 54,390,843.75 18,725,299.61
    加：期初现金及现金等价物余额 70,058,348.09 51,333,048.48
    六、期末现金及现金等价物余额 124,449,191.84 70,058,348.09
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -159,814,322.42 -159,814,322.42
    （一）净利润 -166,880,023.99 -166,880,023.99
    （二）其他综合收益 7,065,701.57 7,065,701.57
    上述（一）和（二）小计 -159,814,322.42 -159,814,322.42
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -209,786,505.01 401,941,056.64
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -77,232,061.80 -77,232,061.80
    （一）净利润 -77,232,061.80 -77,232,061.80
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -77,232,061.80 -77,232,061.80
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -129,583,355.11 -129,583,355.11
    （一）净利润 -129,583,355.11 -129,583,355.11
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -129,583,355.11 -129,583,355.11
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -184,398,577.23 427,328,984.42
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -81,073,597.10 -81,073,597.10
    （一）净利润 -81,073,597.10 -81,073,597.10
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -81,073,597.10 -81,073,597.10
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53
    法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：李学军
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    无
    9.3.2 会计估计变更
    单位：元 币种：人民币
    会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    公司结合经营环境及市场状况，认为目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏帐准备的比例，已不适应公司的实际情况。为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，2010年4月15日，经公司第四届第五次董事会批准，公司决定变更按账龄分析法计提坏帐准备的比例 2010年4月15日，经公司第四届第五次董事会批准 坏账准备 4,752,984.88
    资产减值损失 4,752,984.88
    归属于母公司所有者的净利润 -4,752,984.88
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    上海精伦通信技术有限公司 -12,805,857.05
    董事长：张学阳
    精伦电子股份有限公司
    　　2010年4月15日

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