敦煌种业(600354) 最新公司公告|查股网

						甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告 
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，甘肃省敦
煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“本公司”）对截止2009 年12 月31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专户存放情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］26 号文批准，本公司于2003 年12 月29 日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）7500 万股，发行价为每股人民币5.68 元。募集资金经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审验，并由其出具五联验字[2004]1003 号《验资报告》验证：甘肃省敦煌种业股份有限公司首次发行募集资金42,600 万元，扣除发行费用后募集资金40,723 万元人民币，募集资金于2004 年1 月6 日全部到账。
（二）前次募集资金在银行专户存储情况
本公司募集资金到位后，全部存入募集资金专户（详见表一）。募集资金的使用严格按照公司制定的《甘肃省敦煌种业股
份有限公司募集资金使用管理办法》的要求进行管理和使用。截止2009 年12 月31 日，募集资金专户结存的余额为774.51
万元，其中 765.05 万元为剩余募集资金，9.46 万元为利息收入。表一：募集资金专户存储情况 单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
截止2009 年
12 月31 日
甘肃省敦煌
种业股份有
限公司
建设银行
肃州区
支行
62001640105050515633 314,390,000 7,741,773.03
甘肃省敦煌交通银行060110018000318881 92,840,000 3,288.17
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种业股份有
限公司
兰州敦煌
路支行
合计 / / 407,230,000 7,745,061.20
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况统计
本公司前次募集资金扣除发行费用后净额40,723 万元，截
止2009 年12 月31 日，已累计使用募集资金人民币39,957.95
万元，尚有765.05 万元募集资金未使用，使用情况详见附表一
“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司募集资金累计变更13,901 万元，占实际募集资金总额
比例34.14%。
1、5500 吨脱水菜项目拟投入15,000 万元，实际投入5,050
万元，主要内容是设立敦煌种业百佳食品有限公司，合资建设
脱水菜生产线；配套仓储区项目建设等，共计投入资金5050 万
元, 9,950 万元募集资金变更投向如下：
（1）三届二次董事会及2005 年第二次临时股东大会审议
通过变更1,650 万元用于新建3000 吨番茄粉生产线；
（2）三届十五次董事会及2007 年第一次临时股东大会审
议通过变更1,400 万元用于受让甘肃西域阳光食品有限公司部
分资产；
（3）三届二十七次董事会及2008 年第一次临时股东大会
审议通过变更1,700 万元用于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有
限公司部分股权；
（4）三届二十九次董事会及2008 年年度股东大会审议通
过变更3,200 万元用于棉蛋白油脂项目增资扩股，变更2,000
万元用于补充西部种子配送中心项目流动资金。
2、工厂化种苗繁育基地项目拟使用募集资金1,851 万元；
4000 ㎡恒温库项目拟使用募集资金2,100 万元。公司三届五次
董事会及2005 年度股东大会审议通过变更工厂化蔬菜种苗繁育
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基地建设项目和4000 ㎡恒温库项目募集资金合计3,951 万元人
民币，全部用于先锋合资项目，与美国先锋海外公司设立合资
公司。截止2009 年12 月31 日，已使用募集资金3,185.95 万
元人民币。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异及
原因说明
1、西部种子配送中心项目拟投入募集资金7,433 万元，募
集资金实际投入9,433 万元，2,000 万元差额系部分变更5,500
吨脱水菜项目资金2,000 万元用于补充西部种子配送中心项目
流动资金形成。
2、棉蛋白油脂厂拟投入募集资金2,300 万元，实际投入募
集资金5,500 万元，3,200 万元差额系2008 年部分变更5500 吨
脱水菜项目资金3200 万元增资该项目形成。
3、5500 吨脱水菜项目拟投入募集资金15,000 万元，实际
投入募集资金5,050 万元， 9,950 万元差额系变更用于其它项
目建设形成，其中包括3,350 万元用于3000 吨番茄粉生产线项
目；2,000 万用于补充西部种子配送中心项目流动资金；3,200
万元用于增资棉蛋白油脂厂项目；1,400 万元用于收购西域阳光
部分资产。
4、工厂化种苗繁育基地建设项目承诺投入1,851 万元募集
资金、4000 ㎡恒温库项目承诺投入2,100 万元募集资金，两项
目合计3,951 万元募集资金全部变更用于敦煌种业先锋良种有
限公司，截止日已使用3,185.95 万元，余额765.05 万元系合
资公司完成800 万美元注册时汇率变化后结余形成。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金项目对外转让或或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司在使用募集资金期间，经董事会及股东大会审议通
过，利用闲置6 个月以上募集资金用于补充流动资金，历次补
充使用情况（详见表二）。
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表二：闲置募集资金补充流动资金情况表 单位：万元
使用时间 补充金额 过会程序
2004 年8 月至2005 年1 月 20,000 二届九次董事会审议通过
2005 年2 月至2005 年7 月 17,000 二届十一次董事会审议通过
2005 年8 月至2006 年1 月 17,000 三届三次董事会审议通过
2006 年2 月至2006 年7 月 17,000 三届八次董事会审议通过
2006 年8 月至2007 年1 月 13,000 三届十二次董事会审议通过
2007 年2 月至2007 年7 月 9,000 三届十六次董事会审议通过
2007 年8 月至2008 年1 月 9,000
三届二十三次董事会审议，2007
年第三次临时股东大会审议通过。
2008 年2 月至2008 年7 月 2,800 三届二十八次董事会审议通过
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况见本报告附表二
“前次募集资金使用效益情况对照表”
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司前次募集资金承诺投入八个项目分别为玉米种子基地
及加工中心项目、优质棉种繁育加工项目、西部种子配送交易
中心项目、种子检疫检测中心项目、棉蛋白油脂厂项目、年产
5500 吨脱水菜生产线项目、工厂化蔬菜种苗繁育基地项目、4000
㎡ 恒温库项目，达产后年增加净利润4,152.58 万元。原承诺项
目与建成项目对应关系详见表三。
表三：原承诺项目与建成项目对应关系
原承诺项目 建成项目
玉米种子基地及加工中心 玉米种子基地及加工中心
优质棉种繁育加工 优质棉种繁育加工
西部种子配送交易中心 西部种子配送交易中心
种子检疫检测中心 种子检疫检测中心
棉蛋白油脂厂 棉蛋白油脂厂
合资建设脱水菜生产线及配套仓储区项目
年产5500 吨脱水菜生产线 3000 吨番茄粉生产线
合资设立甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司
工厂化蔬菜种苗繁育基地
4000 ㎡恒温库
合资设立敦煌种业先锋良种有限公司
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前次募集资金部分变更调整后共建成九个项目，建成项目
整体收益：2007 年、2008 年、2009 年公司募集资金建成项目累
计实现效益13,464.06 万元，近三年年均实现4,488.02 万元，
项目总体实现了前次募集资金项目预期“达产后年增加净利润
4,152.58 万元”的目标。建成项目分项说明如下：
1、玉米种子基地及加工中心项目：该项目主要承担酒泉境
内6 家分公司玉米种子的凉晒、储藏、精选、包装等加工业务，
是公司种子产业的配套项目，非独立核算单位，因此难以精确
计算详细的收益情况，项目收益体现在当年种子产业总体收益
中。按照上交所定期报告关于募集资金使用情况报告的要求，
2008 年、2009 年仅分别对该项目形成的资产的使用收益单独进
行了计量，分别为101.03 万元和181.93 万元，由于该项目非
独立核算单位，难以对项目整体进行核算，因此与承诺收益无
法做到精确比较。
2、优质棉种繁育加工项目： 该项目为公司棉花产业的配
套项目，2007 年未作单独测算，项目收益体现在棉花产业总体
收益中。2008 年核算收益为-553.87 万元，2009 年核算收益
-1,850.61 万元，未达到项目承诺预期收益。主要原因系受全球
金融危机的影响，纺织品出口遭到巨大冲击、需求急剧下降，
原棉供需严重失衡、价格大幅跌落，公司棉花收购加工业务受
到严重影响。2009 年虽有所回升，由于受金融危机传导效应的
影响，棉花收购区域棉农植棉积极性下降，棉花种植面积同比
减少，加之收购主体较多、竞争激烈，导致公司新棉收购数量
较往年大幅下降，成本增加，盈利性降低。
3、西部种子配送交易中心项目：该项目为公司种子产业配
套项目，2007 年未作收益核算，项目收益体现在种子产业总体
收益中。2008 年核算收益为-384.2 万元，2009 年核算收益
-2,087.56 万元,未达到项目承诺预期收益。主要原因系近几年
全国种子市场供大于求的矛盾仍然突出，玉米杂交种子市场价
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格持续低迷，加之近年制种基地成本增长以及气候变化的影响、
制种产量下降等因素，代繁玉米杂交种子盈利性降低。
4、种子检疫检测中心项目：该项目是种子产业配套项目，
07 年未作收益核算，收益体现在种子产业总体收益中，2008 年
核算收益为84.91 万元，2009 年核算收益为124.84 万元，达到
了预期收益。
5、棉蛋白油脂厂项目：2007 年核算收益687.25 万元、2008
年核算收益65.08 万元、2009 年核算收益201.84 万元，近三年
受棉油市场价格波动因素影响，年收益波动较大，三年累计实
现收益954.17 万元，年均收益318.06 万元，达到了项目承诺
预期收益。
6、5500 吨脱水菜生产线项目：由于原项目是 1998 年申请
立项的，随着时间、市场的变化，原承诺项目生产、经营等市
场环境发生了巨大变化，生产设备、工艺等明显落后，且原项
目设计的产品种类繁多，包含脱水洋葱、脱水青椒、脱水四季
豆、脱水红椒、干燥大蒜、干燥胡萝卜、干燥牛肉等，产品定
位不明确，导致市场定位不准，客户存在不确定性。公司为了
确保募集资金使用效果，在积极探讨论证脱水蔬菜项目产品定
位的同时，部分变更项目资金用于其它项目建设。原计划脱水
蔬菜项目投资额由承诺15,000 万元调整为5,050 万元，产品定
位为脱水洋葱粉和洋葱粒，08 年该项目动工，当年建成试投产，
2009 年核算项目收益110.17 万元，尚未达到预期收益。主要原
因系一方面9,950 万元项目资金变更投向，项目投资额减少、
生产规模缩减、产能调减，盈利规模相应降低；另一方面项目
建成时间较短，第一年产品全部出口，尚处于市场开发期和磨
合期，通过2009 年一年运行，得到各销售市场的认可，同时取
得各出口国家及区域食品认证及长期产品销售合作协议，具备
了进一步扩大产能的基础。
7、3000 吨番茄粉生产线项目：07 年、08 年、09 年累计实
现收益106.64 万元，尚未达到预期收益。主要原因是产能尚未
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达到设计能力，3000 吨的生产加工能力，近三年订单生产量分
别为2007 年800 吨、2008 年1,300 吨、2009 年1,200 吨。由
于番茄粉是番茄酱未来的替代产品，销售主要以出口为主,销售
市场尚处于逐步开拓、培育阶段，生产能力尚未完全释放。
8、合资设立甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司项目：
2007 年核算收益38.50 万元、2008 年核算收益738.37 万元、
2009 核算收益243.14 万元，年均收益340 万元，达到了预期收
益目标。
9、合资设立敦煌种业先锋良种有限公司项目:2007 年核算收
益-277.21 万元、2008 年度核算收益4,798.42 万元、2009 年核
算收益11,135.39 万元，三年累计实现收益15,656.6 万元，成
为公司通过部分变更调整募集资金投向，进而有效实现前次募
集资金预期效益的亮点。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告等信息
披露文件中披露的有关内容对照情况
1、将前资募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，本公司募集
资金的实际使用情况与上述信息披露文件中的有关内容相符。
2、将前次募集资金实际使用情况与本公司董事会《前次募
集资金使用情况报告》有关内容逐项对照，两者相符。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月十二日