澳柯玛(600336) 最新公司公告|查股网

						青岛澳柯玛股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李蔚 
主管会计工作负责人姓名                      张兴起 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          徐玉翠 
    公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           2,513,691,760.32 2,169,635,622.53        15.86 
所有者权益（或股东权益）(元)          539,103,630.74   495,339,594.27          8.84 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           1.5808           1.4525          8.84 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               237,949,052.66                  -35.32 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              0.6977                      -35.32 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         16,224,534.21    43,761,883.68         24.22 
基本每股收益（元/股）                         0.0476           0.1283         24.22 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           0.0302           0.0906        -17.16 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                         0.0476           0.1283         24.22 
加权平均净资产收益率（%）                       3.06             8.46  增加0.29个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.94             5.98  减少0.69个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额        说明 
                                                 （1－9月） 
非流动资产处置损益                              -154,840.20 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的  14,159,250.00       政府拨款项目 
    政府补助除外） 
    债务重组损益                                       5,565.79 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 
    业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 
    负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,938,614.51 
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 
    金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -1,406,397.81 
所得税影响额                            -2,168,233.15 
少数股东权益影响额（税后）               -518,698.68 
合计                                    12,855,260.46 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             38,045 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股        种类 
                                                 的数量 
青岛市企业发展投资有限公司                  172,594,687  人民币普通股 
中国工商银行－同益证券投资基金                4,299,685  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司－投连                3,818,000  人民币普通股 
－进取－019L－TL002沪 
东方证券股份有限公司                          2,007,166  人民币普通股 
全国社保基金六零三组合                        1,999,957  人民币普通股 
长江金色晚晴(集合型)企业年金计                1,529,501  人民币普通股 
划－浦发 
长盛成长价值证券投资基金                      1,499,917  人民币普通股 
薛文翠                                        1,032,055  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司－投连                  999,970  人民币普通股 
－个险投连 
泰康人寿保险股份有限公司－分红                  993,091  人民币普通股 
    －团体分红－019L－FH001沪 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 币种：人民币 
资产负债表      2010年9月30日 2009年12月31日 增减比例                  变化原因 
项目                                               % 
交易性金融资产        166.18          57.77  187.67%   公司证券投资业务增加相应 
                                                     的交易性金融资产金额增加。 
应收票据           11,475.84       7,001.80   63.90%   公司销售增加收到的票据相 
                                                                       应增加。 
存货               47,900.51      31,670.60   51.25%       销售量增加备货增加。 
其他流动资产        5,617.05       3,912.69   43.56%  应收出口退税、模具费、租赁 
                                                                       费增加。 
在建工程              199.06         845.66  -76.46%  已完工项目转资，在建工程金 
                                                                       额减少。 
长期待摊费用          624.65         328.94   89.90%   公司厂房地坪处理相应的长 
                                                               期待摊费用增加。 
应付账款           42,621.87      15,828.20  169.28%  采购增加部分采购款未结算。 
预收账款           34,826.10      24,885.19   39.95%   客户定货量增加相应预付款 
    增加。 
专项应付款        1,946.78    3,131.36  -37.83%   技术改造等财政拔款按规定 
                                                                  转收入。 
递延所得税负债           -        1.17  -100.00%  公司债券出售转销递延所得 
                                                                  税负债。 
利润表项目      2010年1-9月 2009年1-9月 增减比例                  变化原因 
                                              % 
                                                公司积极利用家电下乡政策， 
营业收入       284,020.68  202,736.34  40.09%   加大新产品开发和销售网络 
                                                建设，使销售增长较快。 
                                                销售量增加成本增加，同时原 
营业成本       230,404.71  152,461.99  51.12%   材料价格上升，使销售成本提 
                                                高。 
公允价值变动净      -10.39        0.25   不适用   期末持有证券计提公允价值 
    收益                                                            变动损失。 
投资净收益          569.73      -33.67   不适用   公司证券投资业务增加取得 
                                                              的收益增加。 
营业外收入        1,510.08      557.85  170.69%   按规定将政府补助确认了收 
                                                                      入。 
营业外支出          249.72      146.64   70.30%           其他罚款支出高。 
所得税费用        1,693.81      907.09   86.73%  公司利润增加,实现的所得税 
                                                              费相应增加。 
现金流量表项目  2010年1-9月 2009年1-9月 增减比例                  变化原因 
                                              % 
经营活动产生的   23,794.91   36,786.57  -35.32%  淡季备货支付货款、同时去年 
    现金流量净额                                          收回部分债权转让款。 
    投资活动产生的   -3,163.00   -1,595.36  -98.26%   去年收到部分股权转让款。 
    现金流量净额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司严格按公司章程及相关法律法规的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。 
    青岛澳柯玛股份有限公司 
    法定代表人:李蔚 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 570,880,572.48   473,878,732.76 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产             1,661,820.00       577,684.80 
应收票据                 114,758,372.71    70,018,008.58 
应收账款                 100,960,403.73   124,597,863.45 
预付款项                  89,736,269.95    79,791,879.62 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                44,938,029.19    41,771,842.11 
买入返售金融资产 
存货                     479,005,083.12   316,705,988.43 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              56,170,473.13    39,126,871.44 
流动资产合计            1,458,111,024.31 1,146,468,871.19 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              59,153,589.90    61,249,540.28 
投资性房地产 
固定资产                 459,985,835.38   413,821,704.09 
在建工程                   1,990,564.20     8,456,560.69 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 515,967,835.10   524,782,230.32 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               6,246,473.76     3,289,390.09 
递延所得税资产            11,581,892.80    10,819,274.59 
其他非流动资产               654,544.87       748,051.28 
非流动资产合计          1,055,580,736.01 1,023,166,751.34 
资产总计                2,513,691,760.32 2,169,635,622.53 
流动负债： 
短期借款                 573,950,000.00   669,350,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     352,943,120.07   319,534,666.20 
应付账款                     426,218,659.97   158,282,010.34 
预收款项                     348,260,956.76   248,851,946.48 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  15,155,083.75    14,774,547.51 
应交税费                      32,371,096.56    45,809,757.83 
应付利息                     122,724,422.45    94,839,538.44 
应付股利                          84,000.00        84,000.00 
其他应付款                    77,122,036.66    84,640,477.80 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,948,829,376.22 1,636,166,944.60 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    19,467,800.00    31,313,560.00 
预计负债 
递延所得税负债                                     11,652.72 
其他非流动负债 
非流动负债合计                19,467,800.00    31,325,212.72 
负债合计                    1,968,297,176.22 1,667,492,157.32 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           341,036,000.00   341,036,000.00 
资本公积                     840,335,213.95   840,333,061.16 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      31,171,849.14    31,171,849.14 
一般风险准备 
未分配利润                  -673,439,432.35  -717,201,316.03 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   539,103,630.74   495,339,594.27 
少数股东权益                   6,290,953.36     6,803,870.94 
所有者权益合计               545,394,584.10   502,143,465.21 
负债和所有者权益总计        2,513,691,760.32 2,169,635,622.53 
公司法定代表人:李 蔚    主管会计工作负责人:张兴起     会计机构负责人、总会计师:徐玉翠 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 282,545,777.59   189,093,397.27 
交易性金融资产                                577,684.80 
应收票据                   8,650,000.00    67,535,808.58 
应收账款                 614,117,623.73   523,890,184.94 
预付款项                  64,098,482.18    57,294,222.42 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                49,009,730.71    58,705,057.03 
存货                     250,772,547.93   165,277,378.64 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              16,686,949.30    10,046,375.56 
流动资产合计            1,285,881,111.44 1,072,420,109.24 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             447,741,062.71   443,241,062.71 
投资性房地产 
固定资产                 353,797,457.36   314,868,478.25 
在建工程                     269,629.00       841,900.85 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 477,058,060.64   483,483,827.42 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               4,585,362.62       978,278.97 
递延所得税资产             1,108,601.40     2,570,615.88 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,284,560,173.73 1,245,984,164.08 
资产总计                2,570,441,285.17 2,318,404,273.32 
流动负债： 
短期借款                 563,950,000.00   649,350,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 179,100,000.00   135,100,000.00 
应付账款                 278,220,399.38    77,546,184.71 
预收款项                  51,756,168.03    73,592,400.66 
应付职工薪酬               5,797,490.05     7,282,549.09 
应交税费                  23,847,091.70    39,108,657.60 
应付利息                 122,724,422.45    94,839,538.44 
应付股利                      84,000.00        84,000.00 
其他应付款               172,825,209.68   123,280,757.38 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        1,398,304,781.29 1,200,184,087.88 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                            19,467,800.00    27,637,800.00 
预计负债 
递延所得税负债                                             11,652.72 
其他非流动负债 
非流动负债合计                        19,467,800.00    27,649,452.72 
负债合计                            1,417,772,581.29 1,227,833,540.60 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   341,036,000.00   341,036,000.00 
资本公积                             822,940,083.95   822,940,083.95 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              30,211,180.91    30,211,180.91 
一般风险准备 
未分配利润                           -41,518,560.98  -103,616,532.14 
所有者权益（或股东权益）合计        1,152,668,703.88 1,090,570,732.72 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,570,441,285.17 2,318,404,273.32 
公司法定代表人:李 蔚    主管会计工作负责人:张兴起     会计机构负责人、总会计师:徐玉翠 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额       年初至报告期期 
项目                                                              期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                  月） 
一、营业总收入    1,039,018,651.40 740,853,755.36 2,840,206,840.56 2,027,363,401.85 
其中：营业收      1,039,018,651.40 740,853,755.36 2,840,206,840.56 2,027,363,401.85 
入 
利息收 
入 
已赚保 
费 
手续费 
及佣金收入 
二、营业总成本    1,022,065,420.54 721,554,238.49 2,798,149,632.45 1,986,561,260.10 
其中：营业成       852,646,831.12  549,495,105.20 2,304,047,084.54 1,524,619,927.74 
本 
利息支 
出 
手续费 
及佣金支出 
退保金 
赔付支 
出净额 
提取保 
险合同准备金净额 
保单红 
利支出 
分保费 
用 
营业税               4,720,811.76   5,356,183.71     7,682,844.53    12,162,485.55 
金及附加 
销售费              86,422,190.05  81,090,848.85   253,724,108.39   224,374,310.28 
用 
管理费              54,399,921.10  35,860,965.91   141,607,384.83   129,106,159.34 
用 
财务费              13,133,625.15  14,841,810.90    42,051,489.72    50,839,503.10 
用 
资产减              10,742,041.36  34,909,323.92    49,036,720.44    45,458,874.09 
值损失 
加：公允价值 
变动收益（损失以 -26,220.00        6,001.92      -103,904.80       2,500.80 
“－”号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号  1,748,878.04     26,259.14      5,697,301.39    -336,691.86 
    填列） 
    其中： 
    对联营企业和合营 
    企业的投资收益 
    汇兑收益 
    （损失以“－”号 
    填列） 
三、营业利润（亏    18,675,888.90 19,331,777.93 47,650,604.70 40,467,950.69 
损以“－”号填列） 
加：营业外收        6,443,158.92    921,487.66  15,100,810.62 5,578,545.98 
入 
减：营业外支          422,767.36    231,748.00  2,497,232.84  1,466,379.83 
    出 
    其中：非流 
    动资产处置损失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”号   24,696,280.46 20,021,517.59 60,254,182.48 44,580,116.84 
填列） 
减：所得税费        8,299,372.79  7,123,417.00  16,938,085.61 9,070,867.99 
用 
五、净利润（净亏    16,396,907.67 12,898,100.59 43,316,096.87 35,509,248.85 
损以“－”号填列） 
归属于母公司        16,224,534.21 13,060,769.69 43,761,883.68 35,959,538.36 
所有者的净利润 
少数股东损益          172,373.46   -162,669.10   -445,786.81   -450,289.51 
六、每股收益： 
（一）基本每              0.0476        0.0383        0.1283        0.1054 
股收益 
（二）稀释每              0.0476        0.0383        0.1283        0.1054 
    股收益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司 
    所有者的综合收益 
    总额 
    归属于少数股 
    东的综合收益总额 
    公司法定代表人:李 蔚    主管会计工作负责人:张兴起     会计机构负责人、总会计师:徐玉翠 
    母公司利润表 
    编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入          777,918,594.69 427,882,010.07 2,182,577,736.53 1,523,600,759.04 
减：营业成本          724,091,034.07 365,985,784.33 1,984,548,187.93 1,280,609,376.82 
营业税金及             3,002,700.64     136,058.20     3,869,991.79     6,632,425.31 
附加 
销售费用                  93,962.20     822,410.18       294,617.93     1,462,762.30 
管理费用              32,915,123.03  12,571,480.05    82,364,968.69    67,261,099.23 
财务费用              12,760,790.58  14,673,236.93    39,715,678.35    50,014,178.04 
资产减值损             8,327,936.54  10,093,219.43    12,628,629.13       906,702.54 
失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－”   0.00          6,001.92      -77,684.80        2,500.80 
号填列） 
投资收益（损           6,406,600.00      57,427.94     6,509,292.80    -2,560,737.83 
失以“－”号填列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
二、营业利润（亏损     3,133,647.63  23,663,250.81    65,587,270.71   114,155,977.77 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           841,207.31     937,099.87     9,199,840.73     2,449,552.55 
减：营业外支出           280,894.27     642,671.23     1,910,647.56     1,209,846.25 
其中：非流动 
资产处置损失 
三、利润总额（亏损     3,693,960.67  23,957,679.45    72,876,463.88   115,395,684.07 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用         2,417,591.78   2,922,450.10    10,778,492.72     6,102,863.97 
四、净利润（净亏损     1,276,368.89  21,035,229.35    62,097,971.16   109,292,820.10 
    以“－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股 
    收益 
    （二）稀释每股 
    收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人:李 蔚    主管会计工作负责人:张兴起     会计机构负责人、总会计师:徐玉翠 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               3,205,929,678.06     2,405,999,950.56 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                46,277,813.23        25,660,091.73 
收到其他与经营活动有关的现金                   7,485,902.05       173,245,059.97 
经营活动现金流入小计                       3,259,693,393.34     2,604,905,102.26 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,397,901,309.28     1,776,172,882.78 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               251,706,764.58       166,177,965.07 
支付的各项税费                               131,854,175.80       109,750,508.74 
支付其他与经营活动有关的现金                 240,282,091.02       184,938,068.63 
经营活动现金流出小计                       3,021,744,340.68     2,237,039,425.22 
经营活动产生的现金流量净额                   237,949,052.66       367,865,677.04 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            17,319,174.31 
取得投资收益收到的现金                                                 92,439.14 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         4,067,659.45         3,218,651.85 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             27,173,642.41 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          21,386,833.76        30,484,733.40 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        39,624,735.48        46,423,352.22 
付的现金 
投资支付的现金                                13,392,145.00            15,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          53,016,880.48        46,438,352.22 
投资活动产生的现金流量净额                   -31,630,046.72       -15,953,618.82 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      202,600,000.00  220,492,950.55 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                              2,934,377.84 
筹资活动现金流入小计                    202,600,000.00  223,427,328.39 
偿还债务支付的现金                      298,000,000.00  310,263,729.47 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       12,577,265.67   22,234,896.86 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                                 77,792.86 
筹资活动现金流出小计                    310,577,265.67  332,576,419.19 
筹资活动产生的现金流量净额              -107,977,265.67 -109,149,090.80 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     -1,339,900.55     -219,478.43 
五、现金及现金等价物净增加额             97,001,839.72  242,543,488.99 
加：期初现金及现金等价物余额            473,878,732.76  153,069,945.14 
六、期末现金及现金等价物余额            570,880,572.48  395,613,434.13 
公司法定代表人:李 蔚    主管会计工作负责人:张兴起     会计机构负责人、总会计师:徐玉翠 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,413,549,428.49     1,622,363,263.79 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  91,421,686.68       225,772,514.68 
经营活动现金流入小计                       2,504,971,115.17     1,848,135,778.47 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,996,763,342.33     1,341,621,628.01 
支付给职工以及为职工支付的现金               136,983,650.05        80,745,522.89 
支付的各项税费                                67,050,735.75        59,627,412.32 
支付其他与经营活动有关的现金                  88,261,952.40        33,329,821.38 
经营活动现金流出小计                       2,289,059,680.53     1,515,324,384.60 
经营活动产生的现金流量净额                   215,911,434.64       332,811,393.87 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                               602,692.80 
取得投资收益收到的现金                         6,406,600.00            92,439.14 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           381,198.52         1,347,641.50 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             14,514,700.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           7,390,491.32        15,954,780.64 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        27,997,230.44        35,586,934.52 
付的现金 
投资支付的现金                                 4,500,000.00        12,800,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          32,497,230.44        48,386,934.52 
投资活动产生的现金流量净额                   -25,106,739.12       -32,432,153.88 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           192,600,000.00       155,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                                          718,329.62 
筹资活动现金流入小计                         192,600,000.00       155,718,329.62 
偿还债务支付的现金                           278,000,000.00       309,833,692.25 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            11,952,315.20        21,546,376.04 
支付其他与筹资活动有关的现金                                          104,194.33 
筹资活动现金流出小计                         289,952,315.20       331,484,262.62 
筹资活动产生的现金流量净额                   -97,352,315.20      -175,765,933.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -1,049.39 
五、现金及现金等价物净增加额                  93,452,380.32       124,612,257.60 
加：期初现金及现金等价物余额                 189,093,397.27        51,995,637.22 
六、期末现金及现金等价物余额                 282,545,777.59       176,607,894.82 
公司法定代表人:李 蔚    主管会计工作负责人:张兴起     会计机构负责人、总会计师:徐玉翠