澳柯玛(600336) 最新公司公告|查股网

						青岛澳柯玛股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰、总会计师徐玉翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 澳柯玛
    股票代码 600336
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孙武 季修宪
    联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号
    电话 0532-86765129 0532-86765129
    传真 0532-86765129 0532-86765129
    电子信箱 sunwu@aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,492,761,704.93 2,169,635,622.53 14.89
    所有者权益（或股东权益） 522,879,096.54 495,339,594.27 5.56
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.5332 1.4525 5.56
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 28,974,715.80 21,136,172.76 37.09
    利润总额 35,557,902.02 24,558,599.25 44.79
    归属于上市公司股东的净利润 27,537,349.47 22,898,768.67 20.26
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,616,854.71 20,372,583.09 1.20
    基本每股收益(元) 0.0807 0.0671 20.27
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0605 0.0597 1.34
    稀释每股收益(元) 0.0807 0.0671 20.27
    加权平均净资产收益率(%) 5.41 5.03 增加0.38个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 61,770,942.64 351,342,479.45 -82.42
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1811 1.0302 -82.42
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -87,430.55
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,170,000.00
    债务重组损益 5,565.79
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,570,834.29
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,504,949.02
    所得税影响额 -1,234,950.18
    少数股东权益影响额（税后） 1,424.43
    合计 6,920,494.76
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 1,000,000 0.2932 1,000,000 0.2932
    1、国家持股 1,000,000 0.2932 1,000,000 0.2932
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 340,036,000 99.7068 340,036,000 99.7068
    1、人民币普通股 340,036,000 99.7068 340,036,000 99.7068
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 341,036,000 100 341,036,000 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 40,448户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    青岛市企业发展投资有限公司 国有法人 51.3923 175,266,090 质押 75,000,000
    中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 其他 2.1423 7,305,930 未知
    中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.9691 6,715,400 未知
    中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 其他 0.4398 1,500,000 未知
    大连华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资金信托 其他 0.3424 1,167,600 未知
    薛文翠 其他 0.3026 1,032,055 未知
    广州科源中小企业投资经营有限公司 国家 0.2932 1,000,000 1,000,000 未知
    乐承俊 其他 0.2674 911,972 未知
    北京彦懿方元科技有限公司 其他 0.1713 584,297 未知
    罗满坚 其他 0.1700 579,914 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    青岛市企业发展投资有限公司 175,266,090 人民币普通股
    中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 7,305,930 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 6,715,400 人民币普通股
    中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
    大连华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资金信托 1,167,600 人民币普通股
    薛文翠 1,032,055 人民币普通股
    乐承俊 911,972 人民币普通股
    北京彦懿方元科技有限公司 584,297 人民币普通股
    罗满坚 579,914 人民币普通股
    肖裕福 548,900 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金与国投瑞银核心企业股票型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司基金产品，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分产品
    冰柜、冰箱 1,336,298,826.87 1,041,034,620.73 22.10 35.13 44.41 减少5.00个百分点
    电动车 214,373,666.65 193,182,029.03 9.89 47.07 52.27 减少3.07个百分点
    自动售货机 14,583,209.55 12,017,310.82 17.59 219.85 167.05 增加16.29个百分点
    小家电 46,815,162.01 36,886,158.70 21.21 17.96 19.17 减少0.80个百分点
    厨洁具 33,848,126.53 27,406,442.64 19.03 114.07 120.85 减少2.49个百分点
    洗衣机 102,609,912.01 93,757,150.11 8.63 151.73 149.32 增加0.89个百分点
    其他 4,796,418.63 3,684,358.79 23.19 -75.41 -78.98 增加13.06个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    出口 252,907,394.54 97.36
    国内 1,500,417,927.71 33.15
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年5月27日 1,698.75 连带责任担保 2005年5月27日～2006年5月26日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年6月8日 2,400.00 连带责任担保 2005年6月8日～2006年6月6日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年11月28日 1,300.00 连带责任担保 2005年11月28日～2006年9月28日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2006年6月28日 1,750.00 连带责任担保 2006年6月28日～2007年4月28日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2006年6月30日 3,583.00 连带责任担保 2006年6月30日～2007年6月20日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年7月16日 500.00 连带责任担保 2005年7月16日～2006年1月16日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年8月2日 500.00 连带责任担保 2005年8月2日～2006年2月2日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年8月9日 25.00 连带责任担保 2005年8月9日～2006年2月9日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年8月10日 220.00 连带责任担保 2005年8月10日～2006年2月10日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年8月15日 90.00 连带责任担保 2005年8月15日～2006年2月15日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年8月25日 52.20 连带责任担保 2005年8月25日～2006年2月25日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年9月2日 700.00 连带责任担保 2005年9月2日～2006年3月2日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年9月13日 150.00 连带责任担保 2005年9月13日～2006年3月13日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 115.00 连带责任担保 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年7月13日 228.70 连带责任担保 2005年7月13日～2006年1月13日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年9月15日 1,180.00 连带责任担保 2005年9月15日～2006年3月15日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2005年9月2日 700.00 连带责任担保 2005年9月2日～2006年3月2日 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 711.16 连带责任担保 否 是
    青岛澳柯玛集团空调器厂 2006年4月10日 102.47 连带责任担保 2006年4月10日～2006年10月10日 否 是
    青岛澳柯玛物资经销有限公司 9.47 连带责任担保 否 是
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 16,015.75
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1,594.14
    报告期末对子公司担保余额合计 1,594.14
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 17,609.89
    担保总额占公司净资产的比例(%) 15.29
    其中：
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 17,165.35
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 17,165.35
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的1300万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。 1,509.35 已判决 判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币1300万元及利息190.28万元，律师代理费人民币74514元，并承担案件受理费人民币111217元，财产保全费人民币5000元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。 尚未执行
    因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的4100万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。 4,884.85 已判决 判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币4100万元及利息7252570.25元、律师代理费人民币307862元，并承担案件受理费人民币283063元，财产保全费人民币5000元。
    2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。 尚未执行
    因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在青岛市商业银行广西路支行（以下简称商行广西路支行）的3583万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，商行广西路支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。 4,138.93 已和解 调解：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告青岛市商业银行广西路支行借款本金人民币3583万元及利息5436548.44元，并承担案件受理费人民币122708.5元。
    2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。 尚未执行
    上述重大诉讼事项，公司已在2008年度的临时公告及年度报告中进行了详细披露。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本
    （元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券投资比例
    （％） 报告期损益（元）
    1 股票 002440 闰土股份 124,800.00 4,000 124,800 29.83 0
    2 股票 002441 众业达 39,900.00 1,000 39,900 9.54 0
    3 股票 002442 龙星化工 25,000.00 2,000 25,000 5.98 0
    4 股票 002443 金洲管道 33,000.00 1,500 33,000 7.89 0
    5 股票 300092 科新机电 8,000.00 500 8,000 1.91 0
    6 股票 300094 国联水产 64,710.00 4,500 64,710 15.46 0
    7 股票 780000 唐港申购 123,000.00 15,000 123,000 29.39 0
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,570,834.29
    合计 418,410.00 / 418,410.00 100 1,570,834.29
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 450,676,549.56 473,878,732.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 418,410.00 577,684.80
    应收票据 108,005,451.67 70,018,008.58
    应收账款 178,822,640.75 124,597,863.45
    预付款项 115,530,360.86 79,791,879.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 46,759,542.95 41,771,842.11
    买入返售金融资产
    存货 521,941,630.27 316,705,988.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 46,636,823.94 39,126,871.44
    流动资产合计 1,468,791,410.00 1,146,468,871.19
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 58,767,543.28 61,249,540.28
    投资性房地产
    固定资产 420,998,156.03 413,821,704.09
    在建工程 10,049,388.83 8,456,560.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 517,594,877.03 524,782,230.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,851,692.89 3,289,390.09
    递延所得税资产 12,022,923.20 10,819,274.59
    其他非流动资产 685,713.67 748,051.28
    非流动资产合计 1,023,970,294.93 1,023,166,751.34
    资产总计 2,492,761,704.93 2,169,635,622.53
    流动负债：
    短期借款 606,950,000.00 669,350,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 324,102,142.62 319,534,666.20
    应付账款 378,545,152.12 158,282,010.34
    预收款项 364,698,625.65 248,851,946.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19,571,785.26 14,774,547.51
    应交税费 27,786,494.28 45,809,757.83
    应付利息 113,573,277.53 94,839,538.44
    应付股利 84,000.00 84,000.00
    其他应付款 105,308,991.04 84,640,477.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,940,620,468.50 1,636,166,944.60
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 23,143,560.00 31,313,560.00
    预计负债
    递延所得税负债 11,652.72
    其他非流动负债
    非流动负债合计 23,143,560.00 31,325,212.72
    负债合计 1,963,764,028.50 1,667,492,157.32
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 341,036,000.00 341,036,000.00
    资本公积 840,335,213.96 840,333,061.16
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 31,171,849.14 31,171,849.14
    一般风险准备
    未分配利润 -689,663,966.56 -717,201,316.03
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 522,879,096.54 495,339,594.27
    少数股东权益 6,118,579.89 6,803,870.94
    所有者权益合计 528,997,676.43 502,143,465.21
    负债和所有者权益总计 2,492,761,704.93 2,169,635,622.53
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 236,041,633.16 189,093,397.27
    交易性金融资产 577,684.80
    应收票据 43,873,691.67 67,535,808.58
    应收账款 551,559,658.51 523,890,184.94
    预付款项 83,363,710.85 57,294,222.42
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 33,595,183.38 58,705,057.03
    存货 360,538,504.43 165,277,378.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 12,777,048.89 10,046,375.56
    流动资产合计 1,321,749,430.89 1,072,420,109.24
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 447,741,062.71 443,241,062.71
    投资性房地产
    固定资产 324,549,464.54 314,868,478.25
    在建工程 371,000.00 841,900.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 478,071,891.76 483,483,827.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,973,915.09 978,278.97
    递延所得税资产 1,085,685.76 2,570,615.88
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,253,793,019.86 1,245,984,164.08
    资产总计 2,575,542,450.75 2,318,404,273.32
    流动负债：
    短期借款 596,950,000.00 649,350,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 189,100,000.00 135,100,000.00
    应付账款 258,212,964.80 77,546,184.71
    预收款项 29,957,447.01 73,592,400.66
    应付职工薪酬 10,524,006.68 7,282,549.09
    应交税费 18,764,291.34 39,108,657.60
    应付利息 113,573,277.53 94,839,538.44
    应付股利 84,000.00 84,000.00
    其他应付款 187,516,328.40 123,280,757.38
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,404,682,315.76 1,200,184,087.88
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 19,467,800.00 27,637,800.00
    预计负债
    递延所得税负债 11,652.72
    其他非流动负债
    非流动负债合计 19,467,800.00 27,649,452.72 
    负债合计 1,424,150,115.76 1,227,833,540.60
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 341,036,000.00 341,036,000.00
    资本公积 822,940,083.95 822,940,083.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 30,211,180.91 30,211,180.91
    一般风险准备
    未分配利润 -42,794,929.87 -103,616,532.14
    所有者权益（或股东权益）合计 1,151,392,334.99 1,090,570,732.72
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,575,542,450.75 2,318,404,273.32
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,801,188,189.16 1,286,509,646.49
    其中：营业收入 1,801,188,189.16 1,286,509,646.49
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,776,084,211.91 1,265,007,021.61
    其中：营业成本 1,451,400,253.42 975,124,822.54
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,962,032.77 6,806,301.84
    销售费用 167,301,918.34 143,283,461.43
    管理费用 87,207,463.73 93,245,193.43
    财务费用 28,917,864.57 35,997,692.20
    资产减值损失 38,294,679.08 10,549,550.17
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -77,684.80 -3,501.12
    投资收益（损失以"－"号填列） 3,948,423.35 -362,951.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 28,974,715.80 21,136,172.76
    加：营业外收入 8,657,651.70 4,657,058.32
    减：营业外支出 2,074,465.48 1,234,631.83
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 35,557,902.02 24,558,599.25
    减：所得税费用 8,638,712.82 1,947,450.99
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 26,919,189.20 22,611,148.26
    归属于母公司所有者的净利润 27,537,349.47 22,898,768.67
    少数股东损益 -618,160.27 -287,620.41
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0807 0.0671
    （二）稀释每股收益 0.0807 0.0671
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,404,659,141.84 1,095,718,748.97
    减：营业成本 1,260,457,153.86 914,623,592.49
    营业税金及附加 867,291.15 6,496,367.11
    销售费用 200,655.73 640,352.12
    管理费用 49,449,845.66 54,689,619.18
    财务费用 26,954,887.77 35,340,941.11
    资产减值损失 4,300,692.59 -9,186,516.89
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -77,684.80 -3,501.12
    投资收益（损失以"－"号填列） 102,692.80 -2,618,165.77
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 62,453,623.08 90,492,726.96
    加：营业外收入 8,358,633.42 1,512,452.68
    减：营业外支出 1,629,753.29 567,175.02
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 69,182,503.21 91,438,004.62
    减：所得税费用 8,360,900.94 3,180,413.87
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 60,821,602.27 88,257,590.75
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,015,443,636.58 1,568,829,350.49
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 33,210,084.21 15,062,175.47
    收到其他与经营活动有关的现金 3,598,329.19 172,046,195.35
    经营活动现金流入小计 2,052,252,049.98 1,755,937,721.31
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,606,946,305.64 1,125,038,726.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 152,180,021.48 109,050,923.54
    支付的各项税费 79,172,513.86 47,834,589.86
    支付其他与经营活动有关的现金 152,182,266.36 122,671,001.48
    经营活动现金流出小计 1,990,481,107.34 1,404,595,241.86
    经营活动产生的现金流量净额 61,770,942.64 351,342,479.45
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 10,871,064.09
    取得投资收益收到的现金 35,011.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,911,696.48 5,234,223.06
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,173,642.41
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 13,782,760.57 32,442,876.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,448,794.65 14,129,762.64
    投资支付的现金 6,970,955.00 15,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 27,419,749.65 14,144,762.64
    投资活动产生的现金流量净额 -13,636,989.08 18,298,114.03
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 202,600,000.00 137,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,782,378.73
    筹资活动现金流入小计 202,600,000.00 138,782,378.73
    偿还债务支付的现金 265,000,000.00 251,971,181.64
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,596,236.21 17,332,660.18
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 69,030.31
    筹资活动现金流出小计 273,596,236.21 269,372,872.13
    筹资活动产生的现金流量净额 -70,996,236.21 -130,590,493.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -339,900.55 -234,878.59
    五、现金及现金等价物净增加额 -23,202,183.20 238,815,221.49
    加：期初现金及现金等价物余额 473,878,732.76 153,069,945.14
    六、期末现金及现金等价物余额 450,676,549.56 391,885,166.63
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,564,506,067.65 1,017,842,251.01
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 90,523,966.83 224,147,906.22
    经营活动现金流入小计 1,655,030,034.48 1,241,990,157.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,363,184,230.94 816,870,663.20
    支付给职工以及为职工支付的现金 83,863,985.24 52,792,988.33
    支付的各项税费 38,256,312.43 17,326,894.46
    支付其他与经营活动有关的现金 45,934,129.01 27,879,738.47
    经营活动现金流出小计 1,531,238,657.62 914,870,284.46
    经营活动产生的现金流量净额 123,791,376.86 327,119,872.77
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 602,692.80
    取得投资收益收到的现金 35,011.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,642.00 702,524.48
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,514,700.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 690,334.80 15,252,235.68
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,518,779.18 11,647,695.51
    投资支付的现金 4,500,000.00 12,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 17,018,779.18 24,447,695.51
    投资活动产生的现金流量净额 -16,328,444.38 -9,195,459.83
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 192,600,000.00 117,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 81,434.17
    筹资活动现金流入小计 192,600,000.00 117,081,434.17
    偿还债务支付的现金 245,000,000.00 251,330,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,114,696.59 16,944,571.44
    支付其他与筹资活动有关的现金 75,910.82
    筹资活动现金流出小计 253,114,696.59 268,350,482.26
    筹资活动产生的现金流量净额 -60,514,696.59 -151,269,048.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -345.06
    五、现金及现金等价物净增加额 46,948,235.89 166,655,019.79
    加：期初现金及现金等价物余额 189,093,397.27 51,995,637.22
    六、期末现金及现金等价物余额 236,041,633.16 218,650,657.01
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 341,036,000.00 840,333,061.16 31,171,849.14 -717,201,316.03 6,803,870.94 502,143,465.21
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 341,036,000.00 840,333,061.16 31,171,849.14 -717,201,316.03 6,803,870.94 502,143,465.21
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 2,152.80 27,537,349.47 -685,291.05 26,854,211.22
    （一）净利润 27,537,349.47 -618,160.27 26,919,189.20
    （二）其他综合收益 2,152.80 -67,130.78 -64,977.98
    上述（一）和（二）小计 2,152.80 27,537,349.47 -685,291.05 26,854,211.22
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 341,036,000.00 840,335,213.96 31,171,849.14 -689,663,966.56 6,118,579.89 528,997,676.43
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 341,036,000.00 840,333,061.16 31,171,849.14 -769,086,754.02 11,510,171.44 454,964,327.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 341,036,000.00 840,333,061.16 31,171,849.14 -769,086,754.02 11,510,171.44 454,964,327.72
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 22,898,768.67 -287,620.41 22,611,148.26
    （一）净利润 22,898,768.67 -287,620.41 22,611,148.26
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 22,898,768.67 -287,620.41 22,611,148.26
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 341,036,000.00 840,333,061.16 31,171,849.14 -746,187,985.35 11,222,551.03 477,575,475.98
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 341,036,000.00 822,940,083.95 30,211,180.91 -103,616,532.14 1,090,570,732.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 341,036,000.00 822,940,083.95 30,211,180.91 -103,616,532.14 1,090,570,732.72
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 60,821,602.27 60,821,602.27
    （一）净利润 60,821,602.27 60,821,602.27
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 60,821,602.27 60,821,602.27
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 341,036,000.00 822,940,083.95 30,211,180.91 -42,794,929.87 1,151,392,334.99
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 341,036,000.00 822,940,083.95 30,211,180.91 -196,795,519.37 997,391,745.49
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 341,036,000.00 822,940,083.95 30,211,180.91 -196,795,519.37 997,391,745.49
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 88,257,590.75 88,257,590.75
    （一）净利润 88,257,590.75 88,257,590.75
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 88,257,590.75 88,257,590.75
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 341,036,000.00 822,940,083.95 30,211,180.91 -108,537,928.62 1,085,649,336.24
    法定代表人：李 蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    报告期内，公司下属子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司通过青岛市产权交易所公开挂牌转让了持有的青岛澳海药业有限公司100%股权。根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》规定，2010年度仅将该公司2010年1月1日至4月8日的利润表及现金流量表进行了合并。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    青岛澳海药业有限公司 -3,049,238.87 -5,629.51
    7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
    子公司 出售日 损益确认方法
    　　青岛澳海药业有限公司 2010年4月8日 权益法