澳柯玛(600336) 最新公司公告|查股网

						青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席董事的说明     被委托人姓名 
 宋文雷             董事                因公出差           李蔚 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        李蔚 
 主管会计工作负责人姓名                张兴起 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    王英峰 
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰、总会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比 
                                  本报告期末        上年度期末   上年度期末增 
                                                                    减(%) 
 总资产(元)                      2,511,721,308.68 2,169,635,622.53      15.77 
 所有者权益（或股东权益）(元)      502,059,795.94  495,339,594.27        1.36 
 归属于上市公司股东的每股净资产 
                                          1.4722          1.4525         1.36 
  （元/股） 
                                                                  比上年同期增 
                                        年初至报告期期末 
                                                                    减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     49,565,721.08      -18.25 
 每股经营活动产生的现金流量净额 
                                                          0.1453       -18.25 
  （元/股） 
                                                                 本报告期比上 
                                    报告期       年初至报告期期末 
                                                                 年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      6,720,201.67    6,720,201.67        1.65 
 基本每股收益（元/股）                    0.0197          0.0197         1.65 
 扣除非经常性损益后的基本每股收 
                                          0.0201          0.0201       104.39 
 益(元/股) 
 稀释每股收益（元/股）                    0.0197          0.0197         1.65 
                                                                 减少 0.13 个百 
 加权平均净资产收益率（%）                1.3475          1.3475 
                                                                         分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净                                  增加 0.62 个百 
                                          1.3759          1.3759 
 资产收益率（%）                                                         分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                项目                        金额                 说明 
 非流动资产处置损益                          -155,281.47 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的       151,000.00  政府拨款项目 
 政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 
 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 
 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交       23,507.52 
 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 
 金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -172,772.38 
 所得税影响额                                  11,365.74 
 少数股东权益影响额（税后）                      770.53 
                合计                         -141,410.06 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                46,141 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                               期末持有无 
                股东名称（全称）               限售条件流         种类 
                                               通股的数量 
 青岛市企业发展投资有限公司                    175,266,090  人民币普通股 
 中信证券股份有限公司                            6,850,000 人民币普通股 
 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 2,604,220 人民币普通股 
 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金  2,305,938 人民币普通股 
 全国社保基金六零三组合                          2,249,881 人民币普通股 
 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金  1,224,533  人民币普通股 
 薛文翠                                          1,032,055  人民币普通股 
 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金    1,000,000  人民币普通股 
 张奋                                              700,000 人民币普通股 
 乐承俊                                            620,868 人民币普通股 
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§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
                                                                    单位：万元 
  资产负债表  2010 年3 月31 2009 年12 月31 增减比 
                                                            变化原因 
    项目          日            日         例% 
                                                  公司销售增加收到的票据相应增 
 应收票据      15,471.29     7,001.80    120.96% 
                                                 加。 
 预付账款      12,695.57     7,979.19    59.11%   大宗物资预付采购款。 
 存货          50,539.61     31,670.60   59.58%  销售量增加备货增加。 
 长期待摊费用   437.66        328.94     33.05%   新增了粉刷工程摊销。 
 应付账款      38,111.32     15,828.20   140.78% 采购增加，部分采购款未结算。 
                                                 冰柜产品销售旺季，客户定货量增 
 预收款项      37,750.17     24,885.19   51.70% 
                                                 加相应预付款增加。 
 应付职工薪酬   2,204.06     1,477.45    49.18%  计提的部分工资尚未支付。 
                                          增减比 
 利润表项目  2010 年1-3 月 2009 年1-3 月                    变化原因 
                                           例% 
                                                  公司积极利用家电下乡政策，加大 
 营业收入      77,120.65     52,544.45   46.77%   新产品开发和销售网络建设，使销 
                                                 售增长较快。 
 营业税金及附 
                 90.71        267.47     -66.09%  实现增值税降低。 
 加 
                                                  公司销售规模扩大以及宣传促销力 
 销售费用       7,138.14     4,642.90     53.74% 
                                                 度加大，使销售费用增加。 
                                                 对相关资产进行了减值测试并计提 
 资产减值损失   647.65        328.48      97.17% 
                                                  了减值损失。 
 投资收益       264.31         -0.62      不适用  处置了子公司股权。 
 营业外收入      32.83        408.31     -91.96%  去年债务重组收益高。 
                                                  公司的销售量增加以及公司通过降 
 利润总额       1,114.76      804.60     38.55%  低成本费用，使公司的盈利能力提 
                                                  高。 
                                                  公司利润增加,实现的所得税费也 
 所得税费用     463.48        157.80     193.71% 
                                                 相应增加。 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所审字第 4-089 号《审计报告》，公司 2009 
年度母公司净利润 93,178,987.23 元，母公司 2009 年未分配利润-103,616,532.14 元，根据公司章程规定，须用于弥补以前年度亏损；经公司四届十五次董事会审议通过，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。 
                                                          青岛澳柯玛股份有限公司 
                                                             法定代表人:李蔚 
                                                                2010年 4月25 日 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                473,980,044.81     473,878,732.76 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                             601,192.32          577,684.80 
     应收票据                                154,712,938.08      70,018,008.58 
     应收账款                                137,574,254.46     124,597,863.45 
     预付款项                                126,955,726.16      79,791,879.62 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               51,384,129.40      41,771,842.11 
     买入返售金融资产 
     存货                                    505,396,117.81     316,705,988.43 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                             28,081,927.25      39,126,871.44 
       流动资产合计                        1,478,686,330.29    1,146,468,871.19 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             61,249,540.28      61,249,540.28 
     投资性房地产 
     固定资产                                424,276,721.67     413,821,704.09 
     在建工程                                  8,031,138.84       8,456,560.69 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                523,028,103.46     524,782,230.32 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              4,376,581.56       3,289,390.09 
     递延所得税资产                           11,356,010.10      10,819,274.59 
     其他非流动资产                              716,882.48         748,051.28 
       非流动资产合计                      1,033,034,978.39    1,023,166,751.34 
           资产总计                        2,511,721,308.68    2,169,635,622.53 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                630,350,000.00     669,350,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                320,064,323.75     319,534,666.20 
     应付账款                                381,113,246.02     158,282,010.34 
     预收款项                                377,501,702.41     248,851,946.48 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                             22,040,597.66      14,774,547.51 
     应交税费                                 42,462,720.81      45,809,757.83 
     应付利息                                103,673,589.31      94,839,538.44 
     应付股利                                    84,000.00           84,000.00 
     其他应付款                               94,446,087.96      84,640,477.80 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                        1,971,736,267.92    1,636,166,944.60 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               31,313,560.00      31,313,560.00 
     预计负债 
     递延所得税负债                              15,178.85           11,652.72 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         31,328,738.85      31,325,212.72 
         负债合计                          2,003,065,006.77    1,667,492,157.32 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      341,036,000.00     341,036,000.00 
     资本公积                                840,333,061.16     840,333,061.16 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 31,171,849.14      31,171,849.14 
     一般风险准备 
     未分配利润                             -710,481,114.36    -717,201,316.03 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计              502,059,795.94     495,339,594.27 
     少数股东权益                              6,596,505.97       6,803,870.94 
           所有者权益合计                    508,656,301.91     502,143,465.21 
         负债和所有者权益总计              2,511,721,308.68    2,169,635,622.53 
公司法定代表人: 李蔚  主管会计工作负责人:张兴起  会计机构负责人:王英峰  总会计师：徐玉翠 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                276,665,755.26     189,093,397.27 
     交易性金融资产                             601,192.32          577,684.80 
     应收票据                                 63,000,878.08      67,535,808.58 
     应收账款                                438,308,783.25     523,890,184.94 
     预付款项                                103,895,529.26      57,294,222.42 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               45,359,856.92      58,705,057.03 
     存货                                    380,159,036.80     165,277,378.64 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                             11,610,759.04      10,046,375.56 
       流动资产合计                        1,319,601,790.93    1,072,420,109.24 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            443,241,062.71     443,241,062.71 
     投资性房地产 
     固定资产                                327,698,759.64     314,868,478.25 
     在建工程                                   279,000.00          841,900.85 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                481,751,974.99     483,483,827.42 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              2,282,137.10         978,278.97 
     递延所得税资产                            2,570,615.88       2,570,615.88 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      1,257,823,550.32    1,245,984,164.08 
         资产总计                          2,577,425,341.25    2,318,404,273.32 
 流动负债： 
     短期借款                                610,350,000.00     649,350,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                165,100,000.00     135,100,000.00 
     应付账款                                258,992,817.62      77,546,184.71 
     预收款项                                 98,824,695.76      73,592,400.66 
     应付职工薪酬                             12,341,076.40       7,282,549.09 
     应交税费                                 31,218,134.32      39,108,657.60 
     应付利息                                103,673,589.31      94,839,538.44 
     应付股利                                    84,000.00           84,000.00 
     其他应付款                              152,781,800.78     123,280,757.38 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                        1,433,366,114.19    1,200,184,087.88 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               27,637,800.00      27,637,800.00 
     预计负债 
     递延所得税负债                              15,178.85           11,652.72 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         27,652,978.85      27,649,452.72 
         负债合计                          1,461,019,093.04    1,227,833,540.60 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      341,036,000.00     341,036,000.00 
     资本公积                                822,940,083.95     822,940,083.95 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 30,211,180.91      30,211,180.91 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -77,781,016.65    -103,616,532.14 
 所有者权益（或股东权益）合计              1,116,406,248.21    1,090,570,732.72 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,577,425,341.25   2,318,404,273.32 
公司法定代表人: 李蔚  主管会计工作负责人:张兴起  会计机构负责人:王英峰  总会计师：徐玉翠 
600336                               青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                 合并利润表 
                                2010年 1—3月 
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
                                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                   项目                        本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                                771,206,539.77     525,444,517.04 
     其中：营业收入                            771,206,539.77     525,444,517.04 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                762,548,427.13     521,350,298.38 
     其中：营业成本                            626,598,942.41     406,210,305.52 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                          907,149.90       2,674,713.30 
           销售费用                             71,381,352.74      46,428,995.11 
           管理费用                             43,830,392.45      44,869,014.01 
           财务费用                             13,354,049.56      17,882,519.08 
           资产减值损失                          6,476,540.07       3,284,751.36 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     23,507.52         -7,502.40 
         投资收益（损失以“－”号填列）          2,643,070.07         -6,160.80 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             11,324,690.23       4,080,555.46 
     加：营业外收入                                328,324.80       4,083,121.95 
     减：营业外支出                                505,378.65         117,718.56 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         11,147,636.38       8,045,958.85 
     减：所得税费用                              4,634,799.68       1,577,999.03 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              6,512,836.70       6,467,959.82 
     归属于母公司所有者的净利润                  6,720,201.67       6,611,331.04 
     少数股东损益                                 -207,364.97        -143,371.22 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.0197             0.0194 
     （二）稀释每股收益                              0.0197             0.0194 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 
公司法定代表人: 李蔚  主管会计工作负责人:张兴起  会计机构负责人:王英峰  总会计师：徐玉翠 
600336                               青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司利润表 
                                2010年 1—3月 
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
                                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                   项目                        本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                  581,323,135.23     416,927,693.77 
     减：营业成本                              516,458,878.48     355,213,260.86 
         营业税金及附加                             54,176.76       2,005,527.90 
         销售费用                                   79,580.73        461,165.17 
         管理费用                               26,076,129.74      21,965,372.19 
         财务费用                               13,071,260.54      17,777,896.25 
         资产减值损失                           -4,606,237.53      -6,951,595.96 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     23,507.52         -7,502.40 
         投资收益（损失以“－”号填列）                0.00           25,008.00 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             30,212,854.03      26,473,572.96 
     加：营业外收入                                137,967.87       1,116,692.54 
     减：营业外支出                                275,942.78         51,017.99 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         30,074,879.12      27,539,247.51 
     减：所得税费用                              4,239,363.63         -1,125.36 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             25,835,515.49      27,540,372.87 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 李蔚  主管会计工作负责人:张兴起  会计机构负责人:王英峰  总会计师：徐玉翠 
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4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            850,335,393.71     600,047,056.47 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                           26,164,903.35       5,077,625.41 
     收到其他与经营活动有关的现金              5,559,880.08      14,652,736.12 
       经营活动现金流入小计                  882,060,177.14     619,777,418.00 
     购买商品、接受劳务支付的现金            663,913,824.29     454,586,051.74 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
☆     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           61,720,936.59      48,105,013.54 
     支付的各项税费                           33,349,922.92      13,692,391.83 
     支付其他与经营活动有关的现金             73,509,772.26      42,765,080.63 
       经营活动现金流出小计                  832,494,456.06     559,148,537.74 
         经营活动产生的现金流量净额           49,565,721.08      60,628,880.26 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                          25,008.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                               1,167,061.73       1,038,953.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                    1,167,061.73       1,063,961.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               7,644,225.95       4,699,436.95 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                    7,644,225.95       4,699,436.95 
         投资活动产生的现金流量净额           -6,477,164.22      -3,635,475.95 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       41,000,000.00      30,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金               578,219.63        1,131,917.52 
       筹资活动现金流入小计                   41,578,219.63      31,131,917.52 
     偿还债务支付的现金                       80,000,000.00      23,517,781.64 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        4,538,955.17      10,794,348.87 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金               -10,918.94           27,104.87 
       筹资活动现金流出小计                   84,528,036.23      34,339,235.38 
         筹资活动产生的现金流量净额          -42,949,816.60      -3,207,317.86 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -37,428.21         -670,438.13 
 五、现金及现金等价物净增加额                    101,312.05      53,115,648.32 
     加：期初现金及现金等价物余额            473,878,732.76     153,069,945.14 
 六、期末现金及现金等价物余额                473,980,044.81     206,185,593.46 
公司法定代表人: 李蔚  主管会计工作负责人:张兴起  会计机构负责人:王英峰  总会计师：徐玉翠 
600336                                青岛澳柯玛股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            683,235,395.79     444,133,689.53 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             80,124,142.93      14,530,360.00 
       经营活动现金流入小计                  763,359,538.72     458,664,049.53 
     购买商品、接受劳务支付的现金            557,504,327.42     349,207,852.82 
     支付给职工以及为职工支付的现金           35,631,835.12      24,878,297.44 
     支付的各项税费                           13,788,558.29       4,992,421.09 
     支付其他与经营活动有关的现金             19,055,815.80      18,166,808.53 
       经营活动现金流出小计                  625,980,536.63     397,245,379.88 
         经营活动产生的现金流量净额          137,379,002.09      61,418,669.65 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                          25,008.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 77,642.00          547,194.29 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                      77,642.00          572,202.29 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               6,624,072.97       3,222,251.45 
 付的现金 
     投资支付的现金                                              12,800,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                    6,624,072.97      16,022,251.45 
         投资活动产生的现金流量净额           -6,546,430.97     -15,450,049.16 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       41,000,000.00      20,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                    51,487.93 
       筹资活动现金流入小计                   41,000,000.00      20,051,487.93 
     偿还债务支付的现金                       80,000,000.00      23,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        4,260,213.13       8,918,403.20 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    26,804.87 
       筹资活动现金流出小计                   84,260,213.13      31,945,208.07 
         筹资活动产生的现金流量净额          -43,260,213.13     -11,893,720.14 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  781.43 
 五、现金及现金等价物净增加额                 87,572,357.99      34,075,681.78 
     加：期初现金及现金等价物余额            189,093,397.27      51,995,637.22 
 六、期末现金及现金等价物余额                276,665,755.26      86,071,319.00 
公司法定代表人: 李蔚  主管会计工作负责人:张兴起  会计机构负责人:王英峰  总会计师：徐玉翠