鼎盛天工(600335) 最新公司公告|查股网

						鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                        李鹤鹏 
主管会计工作负责人姓名                张健 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名    张健 
    公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                     度期末增减(%) 
总资产(元)                      1,192,093,803.00  988,899,815.59             20.55 
所有者权益（或股东权益）(元)     294,444,388.28   319,176,523.02             -7.75 
归属于上市公司股东的每股净资产           1.0670           1.1566             -7.75 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                      （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)           73,066,298.95                     -247.14 
每股经营活动产生的现金流量净额              0.2648                         -247.19 
（元/股） 
                                         报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                     （7－9月）       （1－9月）         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)   -10,229,999.41   -24,732,134.74           -225.07 
基本每股收益（元/股）                   -0.0370          -0.0896           -225.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收          -0.0391          -0.0927           -249.81 
    益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）           -0.0391 -0.0927         -232.09 
加权平均净资产收益率（%）       -4.8191 -8.0610 减少6.95个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净  -3.7105 -8.6919 减少5.57个百分点 
资产收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             161,233.02 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    636,392.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
债务重组损益                                                                    57,621.59 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            5,400.00 
所得税影响额                                                                  -165,215.27 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -21,913.18 
                         合计                                                 673,518.16 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                   21,209 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                    期末持有无限售条件        种类 
                                                         流通股的数量 
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金           11,919,700  人民币普通股 
天津百利机电控股集团有限公司                                9,060,000  人民币普通股 
成都嘉合兴商贸有限公司                                      6,380,667  人民币普通股 
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                      5,205,135  人民币普通股 
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证          4,000,000  人民币普通股 
券投资基金 
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金              3,943,968  人民币普通股 
天津工程机械研究院                                          3,797,860  人民币普通股 
中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投          2,755,579  人民币普通股 
资基金 
岳军                                                        2,693,232  人民币普通股 
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金            2,683,323  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
资产负债类      2010-9-30      2010-1-1  变化比例        备注 
应收票据    24,940,532.65  5,905,679.19  322.31%  随销售量变动 
预付款项    169,717,272.05 54,071,141.66 213.88%  随采购量变动 
其他应收款  16,772,281.06  12,639,663.81  32.70%  出口退税增加 
应付票据          91,873,421.30  35,000,000.00   162.50%             随采购量变动 
应付账款          226,854,977.82 151,446,662.33   49.79%             随采购量变动 
预收款项          37,256,270.37  23,230,867.50    60.37%             随销售量变动 
应交税费           4,396,695.06  -6,454,426.61  -168.12%  材料采购增加，进项税额尚 
                                                                           未抵扣 
其他流动负债         397,600.00   1,797,600.00   -77.88%   下属公司支付小股东股利 
                                                                             14万 
未分配利润        -54,242,482.17 -29,510,347.43   83.81%                 亏损所致 
损益类            201001-201009  200901-200909  变化比例                     备注 
营业税金及附加       232,392.44     452,948.76   -48.69%     随公司流转税增减变动 
营业利润          -24,856,132.23 -3,888,798.04  -539.17%     因销售毛利率降低导致 
营业外收入         1,026,701.55   2,918,805.64   -64.82%             补贴收入减少 
利润总额          -23,995,585.62 -1,268,999.03  -1790.91%    因销售毛利率降低导致 
所得税费用           787,161.11   1,620,576.21   -51.43%                 亏损导致 
净利润            -24,782,746.73 -2,889,575.24  -757.66%     因销售毛利率降低导致 
现金类            201001-201009  200901-200909  变化比例                     备注 
销售商品、提供劳  274,648,445.26 206,355,812.55   33.09%             销售回款增加 
务收到的现金 
收到的其他与经营  103,443,522.42 53,905,195.71    91.90%             内部现金往来 
活动有关的现金 
支付的其他与经营  57,013,138.43  33,106,306.01    72.21%             内部现金往来 
活动有关的现金 
购建固定资产、无 
                                                         本年固定资产采购付款增 
形资产和其他长期 10,809,693.81  5,036,731.42   114.62% 
    加 
    资产所支付的现金 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、2010年6月11日公司发布“鼎盛天工重大事项停牌公告”，详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 
    2、2010年7月22日公司发布“鼎盛天工第五届董事会第四次会议决议公告”同时公布了“鼎盛天工重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案”以及“中信证券关于鼎盛天工重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务核查意见”，详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 
    3、2010年9月21日公司发布“鼎盛天工重大资产重组进展公告”详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 
    截止到本报告期公司本次的重大资产重组事项尚需履行多项审批程序方可完成，包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准、国务院国资委对本次交易所涉及的资产评估报告的核准、国务院国资委对本次交易的正式批准、中国证监会对本次交易的正式批准，以及中国证监会对中国机械工业集团有限公司要约收购豁免申请的核准。因此本次交易能否获得相关方和有关主管部门的批准以及能否最终成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司2006年实施股权分置改革，控股股东天津工程机械研究院根据法定承诺和特别承诺事项，持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81元。股改后除息除权等则相应调整。由于2008年3月公司实施了2007年度利润送股及资本公积转增股份，即每10股送红股1股，每10股转增9股的方案。该方案实施后，公司股本总额由原137,978,600股，变更为275,957,200股。为此，根据上述的承诺，随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格7.81元也作相应的调整，调整后，最低出售价格不低于3.91元，截止到本报告期控股股东天津工程机械研究院按照股改承诺履行。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 
    度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期内公司未进行现金分红。 
    鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    法定代表人:李鹤鹏 
    2010年10月22日 
    §4 附录 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                  97,928,593.97  88,976,616.28 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  24,940,532.65   5,905,679.19 
应收账款                 184,598,781.85  157,216,845.11 
预付款项                 169,717,272.05  54,071,141.66 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                16,772,281.06  12,639,663.81 
买入返售金融资产 
存货                     417,687,454.15  375,868,638.91 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             911,644,915.73  694,678,584.96 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产                 201,885,308.39  211,553,681.98 
在建工程                      11,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  61,959,389.91  66,661,353.14 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            16,593,188.97  16,006,195.51 
其他非流动资产 
非流动资产合计           280,448,887.27  294,221,230.63 
资产总计                1,192,093,803.00 988,899,815.59 
    流动负债： 
短期借款                     215,000,000.00  256,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      91,873,421.30  35,000,000.00 
应付账款                     226,854,977.82  151,446,662.33 
预收款项                      37,256,270.37  23,230,867.50 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   5,518,647.91   5,970,458.14 
应交税费                       4,396,695.06  -6,454,426.61 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                   297,590,972.25  183,920,689.21 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                     397,600.00   1,797,600.00 
流动负债合计                 878,888,584.71  650,911,850.57 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                     3,650,000.00   3,650,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                 3,650,000.00   3,650,000.00 
负债合计                     882,538,584.71  654,561,850.57 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           275,957,200.00  275,957,200.00 
资本公积                      64,264,358.31  64,264,358.31 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                       8,465,312.14   8,465,312.14 
一般风险准备 
未分配利润                   -54,242,482.17  -29,510,347.43 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   294,444,388.28  319,176,523.02 
少数股东权益                  15,110,830.01  15,161,442.00 
所有者权益合计               309,555,218.29  334,337,965.02 
负债和所有者权益总计        1,192,093,803.00 988,899,815.59 
公司法定代表人: 李鹤鹏         主管会计工作负责人: 张健        会计机构负责人:张健 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                59,463,855.90  28,955,160.39 
交易性金融资产 
应收票据                   500,000.00   2,963,000.00 
应收账款                41,450,630.73  71,464,197.07 
预付款项                221,454,008.68 132,556,718.91 
应收利息 
应收股利                 4,680,000.00   4,680,000.00 
其他应收款               3,824,638.91  20,120,072.31 
存货                    156,127,495.90 118,151,177.58 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            487,500,630.12 378,890,326.26 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            175,957,627.60 175,957,627.60 
投资性房地产 
固定资产                190,132,839.77 198,634,019.82 
在建工程                    11,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                60,844,782.18  65,325,625.73 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产           5,319,342.30   5,788,143.67 
其他非流动资产 
非流动资产合计          432,265,591.85 445,705,416.82 
资产总计                919,766,221.97 824,595,743.08 
流动负债： 
短期借款                165,000,000.00 206,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                72,190,000.00  20,000,000.00 
应付账款                57,819,451.46  56,877,317.89 
预收款项                 1,616,896.33   1,608,813.39 
应付职工薪酬             2,932,105.13   3,603,770.88 
应交税费                 8,969,833.80   5,914,032.25 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款                          291,516,357.58 181,449,134.65 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                        600,044,644.30 475,453,069.06 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                            600,044,644.30 475,453,069.06 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  275,957,200.00 275,957,200.00 
资本公积                            63,762,593.69  63,762,593.69 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             8,465,312.14   8,465,312.14 
一般风险准备 
未分配利润                          -28,463,528.16    957,568.19 
所有者权益（或股东权益）合计        319,721,577.67 349,142,674.02 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  919,766,221.97 824,595,743.08 
公司法定代表人: 李鹤鹏         主管会计工作负责人: 张健        会计机构负责人:张健 
    合并利润表 
    编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
一、营业总收入              109,717,134.10 94,470,739.95 364,291,479.25 323,217,604.60 
其中：营业收入              109,717,134.10 94,470,739.95 364,291,479.25 323,217,604.60 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              119,600,207.20 85,364,023.29 389,147,611.48 327,106,402.64 
其中：营业成本              93,096,674.19  63,143,927.67 310,573,330.87 255,277,558.78 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  92,163.66    -41,394.08     232,392.44     452,948.76 
销售费用                     6,366,207.18  6,235,236.64  20,445,031.17  18,171,949.10 
管理费用                    14,632,467.71  12,548,750.81 41,422,464.19  42,203,443.76 
财务费用                     5,412,694.46  3,477,502.25  13,129,749.73  11,000,502.24 
资产减值损失                                              3,344,643.08 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号 
填列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  -9,883,073.10  9,106,716.66  -24,856,132.23 -3,888,798.04 
号填列） 
加：营业外收入                 579,813.12  1,392,676.25   1,026,701.55   2,918,805.64 
减：营业外支出                  -3,012.33    232,839.51     166,154.94     299,006.63 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以    -9,300,247.65  10,266,553.40 -23,995,585.62 -1,268,999.03 
“－”号填列） 
减：所得税费用                 768,703.12  1,355,317.64     787,161.11   1,620,576.21 
五、净利润（净亏损以“－”  -10,068,950.77 8,911,235.76  -24,782,746.73 -2,889,575.24 
号填列） 
归属于母公司所有者          -10,229,999.41 8,179,566.55  -24,732,134.74 -3,606,557.10 
的净利润 
少数股东损益                   161,048.64    731,669.21     -50,611.99     716,981.86 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                -0.0370        0.0296        -0.0896        -0.0141 
（二）稀释每股收益                -0.0391        0.0296        -0.0927        -0.0141 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    -10,068,950.77 8,911,235.76 -24,782,746.73 -2,889,575.24 
归属于母公司所有者  -10,229,999.41 8,179,566.55 -24,732,134.74 -3,606,557.10 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综     161,048.64   731,669.21     -50,611.99    716,981.86 
合收益总额 
公司法定代表人: 李鹤鹏         主管会计工作负责人: 张健        会计机构负责人:张健 
    母公司利润表 
    编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                54,144,001.17  71,004,593.87  175,943,950.85 207,979,464.82 
减：营业成本                56,147,877.44  62,406,681.69  172,964,960.93 187,564,632.80 
营业税金及附加                                -88,168.73          16.65     153,736.56 
销售费用                       500,035.06   1,580,106.14   3,143,364.53   2,755,918.55 
管理费用                     8,222,817.59   5,387,131.20  21,757,522.44  19,833,455.37 
财务费用                     2,499,788.30   2,269,447.92   8,551,691.42   7,211,711.77 
资产减值损失                               -15,625,763.43 -1,567,583.24  -15,625,763.43 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失 
以“－”号填列） 
其中：对联营企 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -13,226,517.22 15,075,159.08  -28,906,021.88  6,085,773.20 
号填列） 
加：营业外收入                 347,000.00   1,131,797.93     457,701.00   1,136,462.78 
减：营业外支出                   3,759.08         734.97      35,162.91       3,858.19 
其中：非流动资产处置损                              0.00 
失 
三、利润总额（亏损总额      -12,883,276.30 16,206,222.04  -28,483,483.79  7,218,377.79 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                                      0.00     937,612.56      77,706.44 
四、净利润（净亏损以“－”  -12,883,276.30 16,206,222.04  -29,421,096.35  7,140,671.35 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 李鹤鹏         主管会计工作负责人: 张健        会计机构负责人:张健 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 274,648,445.26       206,355,812.55 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                11,462,420.26        13,030,480.45 
收到其他与经营活动有关的现金                 103,443,522.42        53,905,195.71 
经营活动现金流入小计                         389,554,387.94       273,291,488.71 
购买商品、接受劳务支付的现金                 206,250,957.30       235,696,904.48 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                46,578,640.98        46,856,427.11 
支付的各项税费                                 6,645,352.28         7,291,010.70 
支付其他与经营活动有关的现金                  57,013,138.43        33,106,306.01 
经营活动现金流出小计                         316,488,088.99       322,950,648.30 
经营活动产生的现金流量净额                    73,066,298.95       -49,659,159.59 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             4,354.48            46,673.08 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               4,354.48            46,673.08 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        10,809,693.81         5,036,731.42 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          10,809,693.81         5,036,731.42 
投资活动产生的现金流量净额                   -10,805,339.33        -4,990,058.34 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      152,000,000.00 225,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                        0  49,725,500.00 
筹资活动现金流入小计                    152,000,000.00 274,725,500.00 
偿还债务支付的现金                      193,000,000.00 223,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      11,969,112.50  10,620,978.22 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   1,400,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    204,969,112.50 233,620,978.22 
筹资活动产生的现金流量净额              -52,969,112.50 41,104,521.78 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -339,869.43    -265,950.27 
五、现金及现金等价物净增加额             8,951,977.69  -13,810,646.42 
加：期初现金及现金等价物余额            82,976,616.28  117,620,235.89 
六、期末现金及现金等价物余额            91,928,593.97  103,809,589.47 
公司法定代表人: 李鹤鹏         主管会计工作负责人: 张健        会计机构负责人:张健 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 253,355,963.95       166,703,200.39 
收到的税费返还                                 5,112,964.36         6,989,380.56 
收到其他与经营活动有关的现金                 339,450,232.63         4,993,530.49 
经营活动现金流入小计                         597,919,160.94       178,686,111.44 
购买商品、接受劳务支付的现金                 167,373,650.49       237,155,333.25 
支付给职工以及为职工支付的现金                25,376,655.19        26,124,152.77 
支付的各项税费                                 1,539,334.56         2,067,723.60 
支付其他与经营活动有关的现金                 313,552,262.51         5,901,285.15 
经营活动现金流出小计                         507,841,902.75       271,248,494.77 
经营活动产生的现金流量净额                    90,077,258.19       -92,562,383.33 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                        0                    0 
取得投资收益收到的现金                                    0                    0 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             2,360.00            30,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    0                    0 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               2,360.00            30,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        10,525,257.00         4,824,247.32 
付的现金 
投资支付的现金                                            0                    0 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                    0                    0 
支付其他与投资活动有关的现金                              0                    0 
投资活动现金流出小计                          10,525,257.00         4,824,247.32 
投资活动产生的现金流量净额                   -10,522,897.00        -4,794,247.32 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                        0                    0 
取得借款收到的现金                           117,000,000.00       190,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                              0       422,747,760.00 
筹资活动现金流入小计                         117,000,000.00       612,747,760.00 
偿还债务支付的现金                           158,000,000.00       188,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             8,016,330.00         7,786,148.84 
支付其他与筹资活动有关的现金                              0       308,371,700.00 
筹资活动现金流出小计                         166,016,330.00       504,157,848.84 
筹资活动产生的现金流量净额                   -49,016,330.00       108,589,911.16 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -29,335.68          -241,745.70 
五、现金及现金等价物净增加额                  30,508,695.51        10,991,534.81 
加：期初现金及现金等价物余额                  22,955,160.39        56,718,796.11 
六、期末现金及现金等价物余额                  53,463,855.90        67,710,330.92 
公司法定代表人: 李鹤鹏         主管会计工作负责人: 张健        会计机构负责人:张健