西藏天路(600326) 最新公司公告|查股网

						西藏天路股份有限公司2010年第一季度报告 
    目录
    §1 重要提示 2
    §2 公司基本情况 2
    §3 重要事项 3
    §4 附录 4
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    吴振华 董事 出差在外 徐玉华
    曾庆高 独立董事 出差在外 易德鹤
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 多吉罗布
    主管会计工作负责人姓名 汪波
    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 央珍
    公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 2,025,342,231.21 2,050,303,743.69 -1.22
    所有者权益（或股东权益）(元) 991,845,371.49 996,406,186.84 -0.46
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1751 2.1851 -0.46
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -65,615,118.45 25.61
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.144 24.21
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -4,560,815.35 -4,560,815.35 不适用
    基本每股收益（元/股） -0.010 -0.010 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.011 -0.011 746.15
    稀释每股收益（元/股） -0.010 -0.010 不适用
    加权平均净资产收益率（%） -0.46 -0.46 减少0.60个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.52 -0.52 增加0.45个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种:人民币
    项目 金额 说明
    委托他人投资或管理资产的损益 712,305.00 邛崃水业委托经营一季度收益712,305.00元。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,137.00 其中罚款支出30,000.00元，其他支出39,137.00元。
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,558.26 租金收入123,475.62元，租金收入税金6,791.15元，包装物销售收入873.79元。
    所得税影响额 -114,108.94
    合计 646,617.32
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 73,823
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    西藏天路建筑工业集团有限公司 15,910,000 人民币普通股
    中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 14,552,004 人民币普通股
    西藏拉萨汽车运输总公司 11,900,000 人民币普通股
    西藏自治区交通工业总公司 9,940,066 人民币普通股
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 7,002,440 人民币普通股
    中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 4,199,933 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股
    中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,999,943 人民币普通股
    中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,268,961 人民币普通股
    西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,260,212 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    本报告期的净利润为-4,560,815.35 元，去年同期的净利润为1,293,023.43元，亏损的主要原因：
    公司控股子公司--西藏高争建材股份有限公司由于受电力供应及气候因素的影响，2010年1季度未进行水泥生产销售，没有主营业务收入，只发生相应的成本费用，导致本报告期的净利润为亏损。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    冲江及冲江西铜矿合作风险勘查方面：自2007年5月以来，公司就投资控股开发西藏自治区拉萨市尼木县冲江及冲江西铜矿事项，与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队共同积极推进合作勘查开发进度，重点利用钻探等工作手段查明冲江矿区矿体的分布形态、规模、品位变化、矿石质量、分布深度等情况，同时开展地形测量和水文工程地质工作，确定首采地段，勘探程度为详查。2009年公司按计划完成了野外勘探工作，下一步公司将加快出具详勘报告，加大开发力度，争取尽早收益。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    （1）公司的非流通股股东西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、格尔木运输总公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至2007年报公告之日不上市交易。
    （2）在前述规定期满后，西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、格尔木运输总公司承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    （3）有关减持价格的承诺
    公司原非流通股股东西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、格尔木运输总公司特别承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起三十六个月内，其所持有的西藏天路股份通过证券交易所交易系统出售时的价格不低于每股7.00元(若自非流通股股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)。
    本公司全体有限售条件的流通股股东（原非流通股股东）严格依照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。
    2009年04月23日，公司第一次安排部分有限售条件流通股上市，上市数量为55,260,212股(详见2009年04月17日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《西藏天路股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告》)。 2010年04月26日，公司第二次安排部分有限售条件流通股上市，上市数量为28,560,178股(详见2010年04月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公司《西藏天路股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告》)。
    承诺履行情况的说明:
    根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，2009年04月23日，2010年04月26日部分有限售条件流通股上市，上市数量分别为55,260,212股、28,560,178股。
    经核查，上述公司原非流通股股东严格按照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，认真履行了承诺，无违反情形。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无
    西藏天路股份有限公司
    法定代表人:多吉罗布
    2010年4月28日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 西藏天路股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 199,262,652.02 276,069,742.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 0.00
    应收票据
    应收账款 183,036,023.75 209,243,623.99
    预付款项 94,046,980.42 73,868,966.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 118,331,754.41 120,283,260.92
    买入返售金融资产
    存货 481,794,601.91 404,686,958.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,076,472,012.51 1,084,152,552.45
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 59,767,478.91 59,767,478.91
    投资性房地产
    固定资产 793,547,384.21 810,312,191.50
    在建工程 0.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 86,962,703.52 87,420,846.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 281,249.97 312,499.98
    递延所得税资产 7,374,381.21 7,374,381.21
    其他非流动资产 937,020.88 963,792.91
    非流动资产合计 948,870,218.70 966,151,191.24
    资产总计 2,025,342,231.21 2,050,303,743.69
    流动负债：
    短期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 172,346,480.94 250,570,388.01
    预收款项 159,017,304.59 65,531,859.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9,039,078.85 11,103,725.61
    应交税费 7,079,600.51 13,220,895.00
    应付利息
    应付股利 2,140,454.39 2,315,846.86
    其他应付款 41,576,870.35 58,615,052.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 135,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 568,199,789.63 583,357,767.99
    非流动负债：
    长期借款 247,000,000.00 247,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 252,000,000.00 252,000,000.00
    负债合计 820,199,789.63 835,357,767.99
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 456,000,000.00 456,000,000.00
    资本公积 300,077,273.90 300,077,273.90
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 51,388,599.09 51,388,599.09
    一般风险准备
    未分配利润 184,379,498.50 188,940,313.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 991,845,371.49 996,406,186.84
    少数股东权益 213,297,070.09 218,539,788.86
    所有者权益合计 1,205,142,441.58 1,214,945,975.70
    负债和所有者权益总计 2,025,342,231.21 2,050,303,743.69
    公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 西藏天路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 72,222,981.75 180,021,209.97
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 135,976,928.98 131,776,082.99
    预付款项 75,089,942.95 51,837,149.01
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 159,317,139.31 147,381,543.26
    存货 301,208,829.75 250,395,807.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 743,815,822.74 761,411,792.38
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 603,297,575.57 603,297,575.57
    投资性房地产
    固定资产 91,995,766.40 95,022,073.89
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 57,600,000.00 57,900,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 281,249.97 312,499.98
    递延所得税资产 4,509,372.79 4,509,372.79
    其他非流动资产 937,020.88 963,792.91
    非流动资产合计 758,620,985.61 762,005,315.14
    资产总计 1,502,436,808.35 1,523,417,107.52
    流动负债：
    短期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 139,410,920.55 174,418,828.43
    预收款项 50,354,538.19 27,631,099.34
    应付职工薪酬 1,522,380.55 1,337,742.03
    应交税费 11,784,385.48 10,331,479.61
    应付利息
    应付股利 387,057.00 387,057.00
    其他应付款 73,021,172.89 84,654,608.76
    一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 393,480,454.66 415,760,815.17
    非流动负债：
    长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 160,000,000.00 160,000,000.00
    负债合计 553,480,454.66 575,760,815.17
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 456,000,000.00 456,000,000.00
    资本公积 326,012,229.11 326,012,229.11
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 44,704,945.81 44,704,945.81
    一般风险准备
    未分配利润 122,239,178.77 120,939,117.43
    所有者权益（或股东权益）合计 948,956,353.69 947,656,292.35
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,502,436,808.35 1,523,417,107.52
    公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍
    4.2
    合并利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 西藏天路股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 86,004,396.30 116,025,004.66
    其中：营业收入 86,004,396.30 116,025,004.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 92,203,885.31 117,014,468.66
    其中：营业成本 76,820,055.72 100,077,092.12
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,825,909.61 2,758,472.35
    销售费用 456,574.53 725,167.83
    管理费用 8,409,254.93 7,910,381.21
    财务费用 3,692,090.52 5,543,355.15
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 664,608.00
    投资收益（损失以"－"号填列） -26,772.03
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -6,226,261.04 -324,856.00
    加：营业外收入 1,524,113.09
    减：营业外支出 69,137.00 4,582.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -6,295,398.04 1,194,675.09
    减：所得税费用 872,798.69 394,200.90
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -7,168,196.73 800,474.19
    归属于母公司所有者的净利润 -4,560,815.35 1,293,023.43
    少数股东损益 -2,607,381.38 -492,549.24
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.010 0.0028
    （二）稀释每股收益 -0.010 0.0028
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍
    母公司利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 西藏天路股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 81,409,416.59 67,521,568.99
    减：营业成本 72,680,341.89 58,211,544.36
    营业税金及附加 2,667,756.40 2,087,689.17
    销售费用 136,525.79 67,844.46
    管理费用 2,082,558.45 3,052,434.51
    财务费用 2,251,253.62 3,363,841.16
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 664,608.00
    投资收益（损失以"－"号填列） -26,772.03
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,564,208.41 1,402,823.33
    加：营业外收入
    减：营业外支出 30,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 1,534,208.41 1,402,823.33
    减：所得税费用 234,147.07 110,732.30
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 1,300,061.34 1,292,091.03
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0029 0.0028
    （二）稀释每股收益 0.0029 0.0028
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 西藏天路股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 166,127,824.14 76,364,827.05
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,524,113.09
    收到其他与经营活动有关的现金 1,382,498.94 1,339,905.00
    经营活动现金流入小计 167,510,323.08 79,228,845.14
    购买商品、接受劳务支付的现金 205,002,746.06 138,791,474.22
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 16,169,636.31 13,138,405.80
    支付的各项税费 4,982,791.84 858,302.15
    支付其他与经营活动有关的现金 6,970,267.32 14,642,131.40
    经营活动现金流出小计 233,125,441.53 167,430,313.57
    经营活动产生的现金流量净额 -65,615,118.45 -88,201,468.43
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,300,270.00 1,386,186.12
    投资支付的现金 1,315,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,300,270.00 2,701,186.12
    投资活动产生的现金流量净额 -1,300,270.00 -2,701,186.12
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
    偿还债务支付的现金 5,000,000.00 70,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,891,702.36 5,525,683.93
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 9,891,702.36 75,525,683.93
    筹资活动产生的现金流量净额 -9,891,702.36 -15,525,683.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -76,807,090.81 -106,428,338.48
    加：期初现金及现金等价物余额 276,069,742.83 252,126,133.52
    六、期末现金及现金等价物余额 199,262,652.02 145,697,795.04
    公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍
    母公司现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 西藏天路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 54,340,443.36 24,980,587.61
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 4,949,912.86 1,100,832.96
    经营活动现金流入小计 59,290,356.22 26,081,420.57
    购买商品、接受劳务支付的现金 142,873,675.11 98,742,728.77
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,741,162.80 4,319,591.79
    支付的各项税费 408,862.91 154,255.55
    支付其他与经营活动有关的现金 15,720,151.12 22,011,006.30
    经营活动现金流出小计 164,743,851.94 125,227,582.41
    经营活动产生的现金流量净额 -105,453,495.72 -99,146,161.84
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,000.00
    投资支付的现金 1,315,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,327,000.00
    投资活动产生的现金流量净额 -1,327,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,344,732.50 3,415,400.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2,344,732.50 63,415,400.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,344,732.50 -3,415,400.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -107,798,228.22 -103,888,561.84
    加：期初现金及现金等价物余额 180,021,209.97 183,255,188.08
    六、期末现金及现金等价物余额 72,222,981.75 79,366,626.24
    　　公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍