巢东股份(600318) 最新公司公告|查股网

						安徽巢东水泥股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               黄炳均 
主管会计工作负责人姓名                      赵军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          倪宏才 
    公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,644,382,070.27 1,469,885,939.84        11.87 
所有者权益（或股东权益）(元)          451,200,698.98   429,611,164.94          5.03 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           1.8645           1.7753          5.03 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -56,807,952.62                   -5.49 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -0.2347                      -5.49 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          5,335,573.92    -8,798,366.17         40.50 
基本每股收益（元/股）                         0.0221          -0.0364         40.76 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           0.0225          -0.0489         60.71 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                         0.0221          -0.0364         40.76 
加权平均净资产收益率（%）                       1.21            -2.00   增加27.37个 
                                                                             百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.24            -2.69   增加45.88个 
收益率（%）                                                                  百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    703,416.66 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        2,325,475.89 
                         合计                                               3,028,892.55 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                        单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              27,667 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）          期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
PROSPERITYMINERALS                           80,000,000  境内上市外资股 
INVESTMENTLIMITED 
安徽海螺水泥股份有限公司                     39,385,700   人民币普通股 
中国银行－华夏大盘精选证                      1,340,383   人民币普通股 
券投资基金 
张峰                                            700,331   人民币普通股 
聂宗道                                          656,000   人民币普通股 
陈庆云                                          604,239   人民币普通股 
柯顺银                                          541,119   人民币普通股 
王正                                            476,800   人民币普通股 
郑妙銮                                          445,479   人民币普通股 
孙兴娟                                          444,800   人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1）货币资金较年初15414.89万元减少8622.04万元，下降55.93%，主要系本公司海昌分公司支付一期二线设备款影响所致。 
    2）应收票据较年初2170.86万元增加4764.01万元，上升219.45%，主要系本公司销售水泥熟料收到客户给付的银行承兑汇票大幅增加影响所致。 
    3）预付账款较年初4512.64万元增加6437.40万元，上升142.65%,主要系本公司海昌分公司预付一期二线设备订货款和工程备料款影响所致。 
    4) 存货较年初4809.91万元增加3487.87万元，上升72.51%，主要系本公司海昌分公司一期一线熟料及水泥粉磨系统生产线投入生产运营，产能规模增大，原燃材料等存货增加影响所致。 
    5)在建工程较年初11141.78万元增加13095.40万元，上升117.53%，主要系本公司海昌分公司一期二线项目开工建设影响所致。 
    6)短期借款较年初13500万元减少13500万元，下降100%,主要系本公司归还了到期的银行借款影响所致。 
    7）预收帐款较年初1389.92万元增加477.07万元，上升34.32%，主要系本公司销售水泥熟料预收货款增加影响。 
    8）应交税费555.28万元较年初-198.34万元增加753.61万元，上升379.96%，主要系本公司水泥销售量上升，销项税款增加影响所致。 
    9)应付利息较年初125.89万元减少125.89万元，下降100%,主要系本公司付清了上年度预提的应付利息影响所致。 
    10)其他应付款较年初8546.41万元下降7523.91万元，下降88.04%，主要系本公司归还昌兴矿业杭州代表处7000万元借款增加影响所致。 
    11）一年内到期的非流动负债较年初20000万元，下降100%，主要系本公司归还了期初重分类的长期借款影响所致。 
    12）长期借款较年初47500万元增加54000万元，上升113.68%，主要系本公司调整贷款结构增加长期借款以及海昌分公司一期二线项目贷款影响所致。 
    13）财务费用较上年同期2082.06万元增加933.57万元，上升44.84%，主要系本期本公司银行贷款增加影响所致。 
    14）资产减值损失4363.83万元较上年同期-140.28万元增加4504.11万元，主要系本公司处置安徽巢东纳米材料科技有限公司股权，核销对安徽巢东纳米材料科技有限公司其他应收账款影响所致。 
    15）投资收益较上年同期14.25万元增加3125.41万元，主要系本公司处置安徽巢东纳米材料科技有限公司股权，增加收益影响所致。 
    16）营业利润-1162.11万元、利润总额-859.22万元、净利润-879.84万元，较上年同期-5418.65万元、-5048.70万元、-4985.35万元分别增加4256.54万元、4189.48万元、4105.51万元，上升78.55%、82.98%、82.35%，主要系本公司产品销售成本大幅下降及销量上升影响所致。 
    17）所得税费用20.61万元较上年同期-63.35万元增加83.96万元，上升132.54%，主要系本公司核销坏账准备递延所得税资产减少，所得税费用增加影响所致。 
    18）筹资活动产生的现金净流量9299.42万元较上年同期17338.68万元减少8039.26万元，下降46.37%,主要系本公司偿还债务较上年同期增加影响所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    除法定最低承诺外，昌兴投资、海螺水泥还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易，上述两股东严格履行了其在巢东股份股权分置改革方案中作出的各项承诺。 
    至巢东股份股权分置改革方案实施完毕满36个月之日（即2010年7月21日)，巢东股份限售股份持有人昌兴投资和海螺水泥的限售承诺于2010年7月21日履行完毕，其相应持有的限售股份119385700股 已于2010年7月21日解除限售。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内未进行现金分红。 
    安徽巢东水泥股份有限公司 
    法定代表人:黄炳均 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  67,928,445.96   154,148,894.14 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  69,348,696.48    21,708,591.10 
应收账款                   6,498,797.67 
预付款项                 109,500,344.90    45,126,375.81 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                28,055,559.28    22,501,776.87 
买入返售金融资产 
存货                      82,977,879.54    48,099,146.64 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             364,309,723.83   291,584,784.56 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               3,000,000.00     3,000,000.00 
投资性房地产 
固定资产                 968,540,024.18   994,318,844.15 
在建工程                 242,371,789.32   111,417,800.55 
工程物资                      12,411.86         9,420.41 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  52,888,256.85    56,089,091.09 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            13,259,864.23    13,465,999.08 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,280,072,346.44 1,178,301,155.28 
资产总计                1,644,382,070.27 1,469,885,939.84 
流动负债： 
短期借款                                  135,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     121,007,132.67   107,285,615.54 
预收款项                      18,669,863.95    13,899,164.77 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                     927,069.48     5,804,769.96 
应交税费                       5,552,754.94    -1,983,391.94 
应付利息                                        1,258,867.50 
应付股利 
其他应付款                    10,225,003.03    85,464,103.51 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                        200,000,000.00 
其他流动负债                  21,799,547.22    18,545,645.56 
流动负债合计                 178,181,371.29   565,274,774.90 
非流动负债： 
长期借款                    1,015,000,000.00  475,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计              1,015,000,000.00  475,000,000.00 
负债合计                    1,193,181,371.29 1,040,274,774.90 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           242,000,000.00   242,000,000.00 
资本公积                     350,822,140.98   350,822,140.98 
减：库存股 
专项储备                       2,355,561.29     2,355,561.29 
盈余公积                      20,958,455.65    20,958,455.65 
一般风险准备 
未分配利润                  -164,935,458.94  -186,524,992.98 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   451,200,698.98   429,611,164.94 
少数股东权益 
所有者权益合计               451,200,698.98   429,611,164.94 
负债和所有者权益总计        1,644,382,070.27 1,469,885,939.84 
公司法定代表人: 黄炳均  主管会计工作负责人:赵军  会计机构负责人:倪宏才 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  67,919,087.46   154,138,978.61 
交易性金融资产 
应收票据                  69,348,696.48    21,708,591.10 
应收账款                   6,498,797.67 
预付款项                 108,800,344.90    44,426,375.81 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                59,593,417.80    64,684,590.93 
存货                      82,977,879.54    48,099,146.64 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             395,138,223.85   333,057,683.09 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              30,000,000.00    30,000,000.00 
投资性房地产 
固定资产                 947,834,904.42   965,104,736.65 
在建工程                 238,867,656.92   107,913,668.15 
工程物资                      12,411.86         9,420.41 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  43,249,196.35    45,179,355.52 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            25,776,416.17    34,267,898.84 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,285,740,585.72 1,182,475,079.57 
资产总计                1,680,878,809.57 1,515,532,762.66 
流动负债： 
短期借款                                  135,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 120,509,460.74   104,481,301.84 
预收款项                  18,669,863.95    13,899,164.77 
应付职工薪酬                 927,069.48     5,804,769.96 
应交税费                   4,798,724.67    -3,218,989.81 
应付利息                                    1,258,867.50 
应付股利 
其他应付款                35,872,027.03   110,956,127.51 
一年内到期的非流动负债                                200,000,000.00 
其他流动负债                          18,799,547.22    18,545,645.56 
流动负债合计                         199,576,693.09   586,726,887.33 
非流动负债： 
长期借款                            1,015,000,000.00  475,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                      1,015,000,000.00  475,000,000.00 
负债合计                            1,214,576,693.09 1,061,726,887.33 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   242,000,000.00   242,000,000.00 
资本公积                             350,322,140.98   350,322,140.98 
减：库存股 
专项储备                               2,355,561.29     2,355,561.29 
盈余公积                              20,958,455.65    20,958,455.65 
一般风险准备 
未分配利润                          -149,334,041.44  -161,830,282.59 
所有者权益（或股东权益）合计         466,302,116.48   453,805,875.33 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,680,878,809.57 1,515,532,762.66 
公司法定代表人: 黄炳均  主管会计工作负责人:赵军  会计机构负责人:倪宏才 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              173,060,515.39 155,718,942.82 475,077,487.76 418,314,026.62 
其中：营业收入              173,060,515.39 155,718,942.82 475,077,487.76 418,314,026.62 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              167,604,852.89 152,313,271.45 518,095,250.14 472,643,046.15 
其中：营业成本              135,266,213.52 127,773,001.09 385,701,171.01 384,319,903.30 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                     5,693.10       3,287.74       6,383.10       4,517.74 
加 
销售费用                     7,244,509.17   8,373,555.75  20,227,437.30  25,990,549.63 
管理费用                    13,991,807.07  10,347,212.79  38,365,566.41  42,910,255.72 
财务费用                    11,096,754.23   7,110,522.39  30,156,388.36  20,820,643.27 
资产减值损失                      -124.20  -1,294,308.31  43,638,303.96  -1,402,823.51 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                                            31,396,638.51     142,500.00 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”   5,455,662.50   3,405,671.37  -11,621,123.87 -54,186,519.53 
号填列） 
加：营业外收入                 129,899.92     601,182.72   3,577,660.51   3,927,462.07 
减：营业外支出                 249,957.45     198,077.59     548,767.96     227,959.76 
其中：非流动资产 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额       5,335,604.97   3,808,776.50  -8,592,231.32  -50,487,017.22 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                      31.05      11,315.44     206,134.85    -633,511.96 
五、净利润（净亏损以“－”   5,335,573.92   3,797,461.06  -8,798,366.17  -49,853,505.26 
    号填列） 
归属于母公司所有者  5,335,573.92 3,797,461.06 -8,798,366.17 -49,853,505.26 
的净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益       0.0221        0.016       -0.0364         -0.206 
（二）稀释每股收益       0.0221        0.016       -0.0364         -0.206 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者 
    的综合收益总额 
    归属于少数股东的综 
    合收益总额 
    公司法定代表人: 黄炳均  主管会计工作负责人:赵军  会计机构负责人:倪宏才 
    母公司利润表 
    编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                173,060,515.39 181,803,880.75 475,077,487.76 418,314,026.62 
减：营业成本                135,266,213.52 147,078,300.01 385,701,171.01 384,396,524.24 
营业税金及附加                   5,693.10       3,287.74       6,383.10       4,517.74 
销售费用                     7,244,509.17   9,182,428.48  20,227,437.30  25,990,549.63 
管理费用                    13,415,738.97  15,376,357.04  36,642,416.19  39,179,362.95 
财务费用                    11,097,177.71  12,052,736.01  30,156,836.22  20,820,150.14 
资产减值损失                      -124.20    -544,079.02  10,496,912.67  -1,402,823.51 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                                            26,112,500.00     142,500.00 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”   6,031,307.12  -1,345,149.51  17,958,831.27  -50,531,754.57 
号填列） 
加：营业外收入                 129,899.92     807,182.71   3,577,660.51   3,890,942.27 
减：营业外支出                 249,957.45     198,358.51     548,767.96     227,959.76 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额       5,911,249.59    -736,325.31  20,987,723.82  -46,868,772.06 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                      31.05      11,315.44   8,491,482.67    -633,511.96 
四、净利润（净亏损以“－”   5,911,218.54    -747,640.75  12,496,241.15  -46,235,260.10 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 黄炳均  主管会计工作负责人:赵军  会计机构负责人:倪宏才 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 469,838,885.93       338,927,092.00 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                      1,274,403.71 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,452,907.02        21,703,855.00 
经营活动现金流入小计                         472,291,792.95       361,905,350.71 
购买商品、接受劳务支付的现金                 453,548,310.05       338,511,468.37 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                45,857,382.96        43,876,740.23 
支付的各项税费                                20,493,829.02        24,867,601.81 
支付其他与经营活动有关的现金                   9,200,223.54         8,511,974.45 
经营活动现金流出小计                         529,099,745.57       415,767,784.86 
经营活动产生的现金流量净额                   -56,807,952.62       -53,862,434.15 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           112,500.00           112,500.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                              8,000,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        26,000,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金                     635,731.83           685,044.94 
投资活动现金流入小计                          26,748,231.83         8,797,544.94 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       149,154,913.34       157,015,251.54 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         149,154,913.34       157,015,251.54 
投资活动产生的现金流量净额                  -122,406,681.51      -148,217,706.60 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      540,000,000.00 300,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    540,000,000.00 300,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      405,000,000.00 112,028,937.50 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      42,005,814.05  14,584,287.50 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    447,005,814.05 126,613,225.00 
筹资活动产生的现金流量净额              92,994,185.95  173,386,775.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -86,220,448.18 -28,693,365.75 
加：期初现金及现金等价物余额            154,148,894.14 59,133,297.51 
六、期末现金及现金等价物余额            67,928,445.96  30,439,931.76 
公司法定代表人: 黄炳均  主管会计工作负责人:赵军  会计机构负责人:倪宏才 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 469,838,885.93       338,927,092.00 
收到的税费返还                                                      1,274,403.71 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,452,907.02        37,201,723.70 
经营活动现金流入小计                         472,291,792.95       377,403,219.41 
购买商品、接受劳务支付的现金                 453,548,310.05       337,704,508.70 
支付给职工以及为职工支付的现金                45,857,382.96        43,876,740.23 
支付的各项税费                                20,493,829.02        24,818,608.24 
支付其他与经营活动有关的现金                   9,199,176.92        16,184,166.40 
经营活动现金流出小计                         529,098,698.95       422,584,023.57 
经营活动产生的现金流量净额                   -56,806,906.00       -45,180,804.16 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           112,500.00           112,500.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        26,000,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金                     635,242.24         1,488,481.57 
投资活动现金流入小计                          26,747,742.24         1,600,981.57 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       149,154,913.34       156,975,471.84 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         149,154,913.34       156,975,471.84 
投资活动产生的现金流量净额                  -122,407,171.10      -155,374,490.27 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           540,000,000.00       300,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         540,000,000.00       300,000,000.00 
偿还债务支付的现金                           405,000,000.00       112,028,937.50 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            42,005,814.05        14,584,287.50 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         447,005,814.05       126,613,225.00 
筹资活动产生的现金流量净额                    92,994,185.95       173,386,775.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -86,219,891.15       -27,168,519.43 
加：期初现金及现金等价物余额                 154,138,978.61        57,598,241.34 
六、期末现金及现金等价物余额                  67,919,087.46        30,429,721.91 
公司法定代表人: 黄炳均  主管会计工作负责人:赵军  会计机构负责人:倪宏才