*ST中农(600313) 最新公司公告|查股网

						中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席董事的说明     被委托人姓名 
 单磊               董事                因工作原因         刘明勇 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        李学林 
 主管会计工作负责人姓名                黄桂河 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    宋晓琪 
公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                               年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        619,337,094.11 578,956,939.22         6.97 
 所有者权益（或股东权益）(元)      421,428,031.12 425,046,192.82        -0.85 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）   1.3854        1.3973          -0.85 
                                                                比上年同期增减 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                      154,100.25        -99.47 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 0.0005         -99.47 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年 
                                      报告期 
                                                      末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)     -3,618,161.70 -3,618,161.70        -25.54 
 基本每股收益（元/股）                   -0.0119       -0.0119         -25.63 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                         -0.0119       -0.0119         -25.63 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                   -0.0119       -0.0119         -25.63 
                                                               增加 0.23 个百分 
 加权平均净资产收益率（%）                 -0.85         -0.85 
                                                                           点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                          增加 0.23 个百分 
                                           -0.85         -0.85 
 益率（%）                                                                 点 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                18,456 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                    期末持有无限售条件流 
          股东名称（全称）                                      种类 
                                         通股的数量 
 新华信托股份有限公司                        30,420,000 人民币普通股 
 江苏嘉富宁盛投资顾问有限公司                 2,738,800 人民币普通股 
 陈磊                                         2,330,000 人民币普通股 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
 莫少青                                       2,066,233 人民币普通股 
 南京隆鑫投资咨询有限责任公司                 1,388,800 人民币普通股 
 张利群                                       1,000,000 人民币普通股 
 李萍                                           894,000 人民币普通股 
 吴永建                                         872,700 人民币普通股 
 王玉荣                                         870,000 人民币普通股 
 魏一凡                                         838,900 人民币普通股 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、公司预付账款、预收帐款较年初有较大幅度增加的主要原因系公司控股子公司华垦国际报告期代理复合肥业务未办理结算所致。 
2、应付利息较年初增加 206.42 万元，主要原因系本公司控股子公司华垦国际因资金紧张，银行贷款逾期未归还，按合同约定计提的应付利息。 
3、因公司 2009 年中期转让原公司控股子公司江苏省大华种业集团有限公司股权，致使公司本报告期合并报表范围与上年同期不一致，因此公司利润表各项目与上年同期相比均有较大幅度的变动。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
1、 因华垦公司（本公司控股子公司）与宜昌嘉华置业有限公司债务纠纷一案，华垦公司已于 2008 
年 6 月2 日向湖北高院立案申请强制执行。 2009年 7 月、8 月、10 月，宜昌嘉华置业有限公司所有的"新世纪广场"负一层至第五层房屋所有权及相应的土地使用权分别进行了三次公开拍卖，均流拍。 
    2009年12月 31 日，湖北省高级人民法院于下达（2008）鄂执字第 9-3 号执行裁定书：以被执行人宜昌嘉华置业有限公司所有的位于宜昌市西陵一路 50 号“新世纪广场”四楼 5060.63 ㎡、五楼 
4890.12 ㎡的房屋所有权及相应的土地使用权，价值 5250.456 万元抵偿所欠华垦公司的部分债务。 
    截至目前，上述房屋所有权的过户手续已办理完毕，相应的土地使用权的过户申请，宜昌市国土资源局西陵分局已受理，但该项资产实际可变现能力和可变现价值仍存在不确定性。公司将积极采取措施，盘活资产。 
2、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明： 
对于华垦国际公司持续经营问题，董事会认为华垦国际公司目前虽然仍存在诸多问题，但总体来看，华垦国际多年来形成和积累经营优势仍然存在，2010 年对主要债权人的债务和解工作正在进行，如该项工作顺利进行，将具备逐步提高持续经营的条件。截至报告期末尚无实质性进展。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
受金融危机影响，公司控股子公司华垦国际贸易有限公司各经营品种的数量和毛利与去年相比有大幅度的降低，预测本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
报告期内公司无现金分红情况。 
                                                     中垦农业资源开发股份有限公司 
                                                              法定代表人:李学林 
                                                               2010年 4月28 日 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                464,378,498.27     464,406,925.02 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                                       500,000.00 
     应收账款                                  3,128,376.96       3,460,162.76 
     预付款项                                 37,626,387.12         404,400.20 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息                                  1,807,263.13       1,954,300.00 
     应收股利 
     其他应收款                               26,941,519.97      26,901,519.97 
     买入返售金融资产 
     存货                                     26,847,815.51      22,176,995.81 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          560,729,860.96     519,804,303.76 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资 
     投资性房地产                              2,245,986.75       2,258,750.61 
     固定资产                                 34,751,282.48      35,138,877.68 
     在建工程                                   205,546.00          205,546.00 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 17,300,234.25      17,412,287.76 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              4,104,183.67       4,137,173.41 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         58,607,233.15      59,152,635.46 
           资产总计                          619,337,094.11     578,956,939.22 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 76,359,883.87       76,359,883.87 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  5,415,255.66        5,415,255.66 
     预收款项                                 53,819,651.07       11,330,072.58 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              2,323,232.77        2,550,042.97 
     应交税费                                  2,579,547.40        2,951,301.36 
     应付利息                                 26,654,685.54       24,590,503.05 
     应付股利 
     其他应付款                                9,756,806.68        9,713,686.91 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           176,909,062.99     132,910,746.40 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债                                 21,000,000.00       21,000,000.00 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         21,000,000.00       21,000,000.00 
         负债合计                             197,909,062.99     153,910,746.40 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       304,200,000.00     304,200,000.00 
     资本公积                                 229,946,769.26     229,946,769.26 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  2,699,090.20        2,699,090.20 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -115,417,828.34    -111,799,666.64 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               421,428,031.12     425,046,192.82 
     少数股东权益 
           所有者权益合计                     421,428,031.12      425,046,192.82 
         负债和所有者权益总计                 619,337,094.11     578,956,939.22 
公司法定代表人: 李学林  主管会计工作负责人:黄桂河  会计机构负责人:宋晓琪 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                459,275,591.01     458,752,233.91 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款 
     预付款项 
     应收利息                                  1,807,263.13       1,954,300.00 
     应收股利 
     其他应收款                               22,813,399.11      22,803,399.11 
     存货                                       173,601.48          173,601.48 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          484,069,854.73     483,683,534.50 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资 
     投资性房地产                              2,245,986.75       2,258,750.61 
     固定资产                                 39,597,587.12      39,897,086.87 
     在建工程                                   205,546.00          205,546.00 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 17,300,234.25      17,412,287.76 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              4,104,183.67       4,137,173.41 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         63,453,537.79      63,910,844.65 
         资产总计                            547,523,392.52     547,594,379.15 
 流动负债： 
     短期借款 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  2,435,052.92       2,435,052.92 
     预收款项                                  3,327,363.39       3,324,030.39 
     应付职工薪酬                              1,081,708.82       1,423,260.63 
     应交税费                                  1,177,723.99       1,186,165.25 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                               23,523,730.91      23,480,611.14 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                            31,545,580.03      31,849,120.33 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债                                  10,500,000.00      10,500,000.00 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                          10,500,000.00      10,500,000.00 
         负债合计                              42,045,580.03      42,349,120.33 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       304,200,000.00      304,200,000.00 
     资本公积                                 229,944,753.95     229,944,753.95 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  2,557,344.03        2,557,344.03 
     一般风险准备 
     未分配利润                               -31,224,285.49     -31,456,839.16 
 所有者权益（或股东权益）合计                 505,477,812.49      505,245,258.82 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   547,523,392.52      547,594,379.15 
公司法定代表人: 李学林  主管会计工作负责人:黄桂河  会计机构负责人:宋晓琪 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                                8,532,357.18      30,940,301.92 
     其中：营业收入                            8,532,357.18      30,940,301.92 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               12,150,518.88      35,936,717.49 
     其中：营业成本                            8,105,572.48      27,532,763.91 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                        26,752.69            2,700.00 
           销售费用                             890,022.67        3,255,448.06 
           管理费用                            3,503,229.19       6,564,816.69 
           财务费用                             -375,058.15      -1,143,417.89 
           资产减值损失                                            -275,593.28 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列） 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           -3,618,161.70      -4,996,415.57 
     加：营业外收入                                  0.00            95,181.00 
     减：营业外支出                                  0.00            87,673.89 
       其中：非流动资产处置损失                      0.00                0.00 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -3,618,161.70      -4,988,908.46 
     减：所得税费用                                  0.00             7,354.51 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           -3,618,161.70      -4,996,262.97 
     归属于母公司所有者的净利润               -3,618,161.70      -4,859,131.14 
     少数股东损益                                    0.00          -137,131.83 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                           -0.0119             -0.0160 
     （二）稀释每股收益                           -0.0119             -0.0160 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                             -3,618,161.70      -4,996,262.97 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         -3,618,161.70      -4,859,131.14 
     归属于少数股东的综合收益总额                    0.00          -137,131.83 
公司法定代表人: 李学林  主管会计工作负责人:黄桂河  会计机构负责人:宋晓琪 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                    92,407.00           50,000.00 
     减：营业成本                                23,163.86          150,773.22 
         营业税金及附加                           5,169.96            2,700.00 
         销售费用                                    0.00                0.00 
         管理费用                              2,288,326.51       1,795,858.41 
         财务费用                             -2,456,807.00      -3,197,771.36 
         资产减值损失                                0.00                0.00 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                     0.00                0.00 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）              0.00                0.00 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                     0.00                0.00 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             232,553.67        1,298,439.73 
     加：营业外收入                                  0.00            71,000.00 
     减：营业外支出                                  0.00                0.00 
       其中：非流动资产处置损失                      0.00                0.00 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         232,553.67        1,369,439.73 
     减：所得税费用                                  0.00                0.00 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              232,553.67       1,369,439.73 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0008              0.0045 
     （二）稀释每股收益                            0.0008              0.0045 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                               232,553.67        1,369,439.73 
公司法定代表人: 李学林  主管会计工作负责人:黄桂河  会计机构负责人:宋晓琪 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             51,826,681.69      80,173,217.63 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              2,623,897.03       2,313,782.19 
       经营活动现金流入小计                   54,450,578.72      82,486,999.82 
     购买商品、接受劳务支付的现金             49,975,215.24      38,910,145.67 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金            1,835,508.17       4,545,056.82 
     支付的各项税费                             474,217.99          137,086.63 
     支付其他与经营活动有关的现金              2,011,537.07       9,828,437.07 
       经营活动现金流出小计                   54,296,478.47      53,420,726.19 
         经营活动产生的现金流量净额             154,100.25       29,066,273.63 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                      6,000.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                           6,000.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                 182,527.00       1,032,231.06 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                     182,527.00        1,032,231.06 
         投资活动产生的现金流量净额             -182,527.00      -1,026,231.06 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计 
         筹资活动产生的现金流量净额 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                    -28,426.75       28,040,042.57 
     加：期初现金及现金等价物余额             464,406,925.02      397,989,374.17 
 六、期末现金及现金等价物余额                 464,378,498.27     426,029,416.74 
公司法定代表人: 李学林  主管会计工作负责人:黄桂河  会计机构负责人:宋晓琪 
600313                             中垦农业资源开发股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                94,000.00           50,000.00 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              2,618,738.07       3,541,293.73 
       经营活动现金流入小计                    2,712,738.07       3,591,293.73 
     购买商品、接受劳务支付的现金                                    15,800.00 
     支付给职工以及为职工支付的现金            1,074,080.17         951,611.36 
     支付的各项税费                             114,622.34            5,170.42 
     支付其他与经营活动有关的现金               818,151.46          298,979.63 
       经营活动现金流出小计                    2,006,853.97       1,271,561.41 
         经营活动产生的现金流量净额             705,884.10        2,319,732.32 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
☆                                                 182,527.00          75,530.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                     182,527.00           75,530.00 
         投资活动产生的现金流量净额             -182,527.00         -75,530.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计 
         筹资活动产生的现金流量净额 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                   523,357.10        2,244,202.32 
     加：期初现金及现金等价物余额            458,752,233.91     337,516,744.80 
 六、期末现金及现金等价物余额                459,275,591.01     339,760,947.12 
公司法定代表人: 李学林  主管会计工作负责人:黄桂河  会计机构负责人:宋晓琪