华泰股份(600308) 最新公司公告|查股网

						山东华泰纸业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李建华 
主管会计工作负责人姓名                      张海滨 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          张淑真 
    公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           14,803,203,132.04 12,870,378,668.57       15.02 
所有者权益（或股东权益）(元)         6,054,005,078.04  6,032,825,268.03         0.35 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              9.33              9.30         0.35 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 96,657,426.75                  -81.78 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                0.15                       -81.71 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          61,831,744.17     82,308,742.98       -43.84 
基本每股收益（元/股）                           0.095             0.127       -52.49 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.080             0.072       -54.02 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.095             0.127       -52.49 
加权平均净资产收益率（%）                        1.03              1.36   减少1.80个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               0.86              0.77   减少1.59个 
收益率（%）                                                                   百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             731,598.49 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                    36,071,939.16 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
债务重组损益                                                                 2,562,583.17 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        5,112,353.64 
所得税影响额                                                                -7,690,829.87 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -1,186,613.21 
                         合计                                              35,601,031.38 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            103,273 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流        种类 
                                                 通股的数量 
华泰集团有限公司                                137,073,302  人民币普通股 
张学艳                                            3,331,448  人民币普通股 
上海富林投资有限公司                              2,800,000  人民币普通股 
牛建                                              2,720,987  人民币普通股 
袁杰                                              2,451,911  人民币普通股 
虞鸣亮                                            2,162,257  人民币普通股 
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投            2,000,000  人民币普通股 
资基金 
冯梧初                                            1,973,650  人民币普通股 
万小凤                                            1,926,794  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－广发中证500             1,151,880  人民币普通股 
    指数证券投资基金(LOF) 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： 
    增减变 
报表项目 期末金额         年初金额         增减变动金额     动比例 变动原因 
                                                            （%） 
货币资金   763,077,350.31  1,450,764,545.47 -687,687,195.16  -47.40 主要系部分回款归还银行保 
                                                                     理款及支付项目资金所致 
                                                                   主要系本期销售增加，且部 
应收账款 1,596,322,845.10 1,045,385,867.30 550,936,977.80   52.70  分回款归还上年底的4亿元 
                                                                   保理款所致 
                                                                   主要系子公司东营协发化工 
其他应收 
         17,939,295.28    28,576,107.77    -10,636,812.49   -37.22 有限公司土地保证金转入无 
款 
                                                                   形资产所致 
                                                                   主要系新闻纸、文化纸及离 
存货     1,132,904,499.90 664,923,498.97   467,981,000.93   70.38  子膜烧碱等产量增加、库存 
                                                                   增加所致 
                                                                   主要系公司铜版纸项目、广 
                                                                   东新闻纸项目、安徽华泰项 
在建工程 2,965,793,328.01 1,138,403,536.63 1,827,389,791.38 160.52 
    目增加投资及7万吨浆项目 
    转资所致 
应付票据    98,621,795.63  163,168,718.17  -64,546,922.54  -39.56  主要系期初票据到期支付、 
                                                                  本期票据方式结算减少所致 
                                                                  主要系本期40万吨铜版纸项 
应交税费 -269,576,825.85  46,719,893.33  -316,296,719.18  -677.01 目及离子膜项目设备海关增 
                                                                  值税抵扣增加所致 
                                                                  主要系子公司东营华泰纸业 
应付股利   0.00           4,049,379.53   -4,049,379.53    -100.00 有限公司本期支付外方股利 
                                                                  所致 
一年内到 
                                                                  主要系一年内到期的长期借 
期的非流 420,000,000.00   565,210,000.00 -145,210,000.00  -25.69 
                                                                  款减少所致 
动负债 
                                                                  主要系母公司及子公司广东 
                                                                  华泰纸业有限公司、安徽华 
                                                                  泰林浆纸有限公司、东营协 
长期借款 2,264,836,690.00 974,504,219.82 1,290,332,470.18 132.41 
                                                                  发化工有限公司增加项目贷 
                                                                  款、母公司部分长期借款转 
                                                                  入一年内到期所致 
                                                                  主要系子公司河北华泰纸业 
长期应付 
         790,815,896.08     0.00         790,815,896.08    100    有限公司融资租赁应付款增 
款 
                                                                  加所致 
                                                                  主要系子公司河北华泰纸业 
其他非流 
          3,085,431.27    28,666,666.65  -25,581,235.38   -89.24  有限公司融资租赁产生未实 
动负债 
                                                                  现售后回租损益所致 
                                                                  主要系子公司东营协发化工 
                                                                  有限公司、东营华泰纸业化 
专项储备 18,538,061.76    14,802,471.43   3,735,590.33    25.24 
                                                                  工有限公司本期计提安全费 
                                                                  用所致 
2、1－9 月公司利润表项目大幅度变动原因分析： 
                                                          增减变 
项目名称 本期发生额       上期发生额       增减变动金额   动比例 变动原因 
                                                          （%） 
营业收入  5,049,801,953.35 4,138,327,964.65 911,473,988.70 22.03  主要系纸张价格提高及化工产 
                                                                             品销售增加所致 
                                                                 主要系新闻纸、文化纸、化工 
营业成本 4,423,262,637.85 3,436,437,879.25 986,824,758.60 28.72  产品用主要原材料价格上涨导 
                                                                 致成本上升所致。 
销售费用   192,597,098.54   154,877,040.93  37,720,057.61  24.35  主要是销量增加，运输费用增 
                                                                                   加所致。 
                                                                 主要系规模扩大，人工费用增 
                                                                 加772万元、收购河北华泰新 
管理费用 235,893,513.24   176,088,251.09   59,805,262.15  33.96 
                                                                 增管理费用3192万元，以及增 
                                                                 加土地税费、房产税等所致。 
                                                                 主要系本期坏账准备计提增加 
资产减值 
         19,028,962.10    -27,301,117.52   46,330,079.62  169.70 及上年存货跌价准备转回较大 
损失 
                                                                 所致 
                                                                 主要系本期联营企业－山东斯 
投资收益  2,651,117.73    -4,206,958.04    6,858,075.77   163.02 道拉恩索华泰纸业有限公司盈 
                                                                 利所致 
营业外收    45,421,468.85    84,381,801.77  -38,960,332.92 -46.17 主要系本期政府补助减少所致 
    入 
营业外支                                                                 主要系上期固定资产处置损失 
        942,994.39        2,408,089.37      -1,465,094.98    -60.84 
    出                                                                    较大所致。 
    3、1-9月现金流量表项目变动分析： 
    增减变 
项目名称 本期发生额        上期发生额       增减变动金额      动比例 变动原因 
                                                              （%） 
经营活动 
                                                                     主要系成本费用增加及 
生产的现 
          96,657,426.75    530,458,767.10   -433,801,340.34   -81.78 本年度部分回款归还银 
金流量净 
                                                                     行保理款所致。 
额 
投资活动                                                             主要系本年铜版纸项目、 
产生的现                                                             安徽项目、离子膜二期项 
         -2,403,305,236.38 -698,052,167.04  -1,705,253,069.34 244.29 
金流量净                                                             目及广东项目等投资增 
    额                                                                   加所致。 
    主要系增加铜版纸项目、 
    筹资活动 
    广东项目、离子膜二期固 
    产生的现 
    1,876,270,669.52  1,544,332,831.99 331,937,837.53    21.49  定资产贷款及河北华泰 
    金流量净 
    纸业有限公司融资租赁 
    额 
    款所致 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项：股改承诺 
    承诺内容：华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不上市交易或者转让。 
    前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在12个月内不超过公司总股本的5%,24个月内不超过10%,且必须在公司股票价格不低13.8 元的情况下方可出售。 
    履行情况：报告期内，公司控股股东华泰集团有限公司严格履行了其在股权分置改革方案中的承诺的事项。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用 □不适用 
    因公司09年度收购诺斯克（河北）纸业有限公司增加非经营性收益8.43亿元，预计公司2010年度业绩较去年大幅下降。 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司实施了2009年度利润分配方案，以2009年末股本648,645,233股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.90元，共计派发现金64,864,523.30元。 
    山东华泰纸业股份有限公司 
    法定代表人:李建华 
    2010年10月24日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                  763,077,350.31  1,450,764,545.47 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  313,890,196.68    256,219,936.56 
应收账款                1,596,322,845.10  1,045,385,867.30 
预付款项                  213,967,581.46    259,676,731.73 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 17,939,295.29     28,576,107.77 
买入返售金融资产 
存货                    1,132,904,499.90    664,923,498.97 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            4,038,101,768.74  3,705,546,687.80 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              156,226,213.70    127,327,487.14 
投资性房地产 
固定资产                7,058,410,584.45  7,330,779,294.24 
在建工程                2,965,793,328.01  1,138,403,536.63 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  561,733,887.21    548,701,950.98 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                1,665,950.52      1,717,474.80 
递延所得税资产             21,271,399.41     17,902,236.98 
其他非流动资产 
非流动资产合计          10,765,101,363.30 9,164,831,980.77 
资产总计                14,803,203,132.04 12,870,378,668.57 
    流动负债： 
短期借款                    3,523,728,592.83  3,342,863,503.36 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                       98,621,795.63    163,168,718.17 
应付账款                    1,289,362,336.68  1,121,965,559.11 
预收款项                      162,445,729.13    132,689,976.59 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   46,850,263.36     39,945,583.65 
应交税费                     -269,576,825.85     46,719,893.33 
应付利息 
应付股利                                          4,049,379.53 
其他应付款                     73,574,782.38     82,346,877.42 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        420,000,000.00    565,210,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                5,345,006,674.16  5,498,959,491.16 
非流动负债： 
长期借款                    2,264,836,690.00    974,504,219.82 
应付债券 
长期应付款                    790,815,896.08 
专项应付款                        620,000.00        620,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                 17,393,166.90     17,393,166.90 
其他非流动负债                  3,085,431.27     28,666,666.65 
非流动负债合计              3,076,751,184.25  1,021,184,053.37 
负债合计                    8,421,757,858.41  6,520,143,544.53 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            648,645,233.00    648,645,233.00 
资本公积                    2,613,247,752.66  2,613,247,752.66 
减：库存股 
专项储备                       18,538,061.76     14,802,471.43 
盈余公积                      429,344,218.21    429,344,218.21 
一般风险准备 
未分配利润                  2,344,229,812.41  2,326,785,592.73 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  6,054,005,078.04  6,032,825,268.03 
少数股东权益                  327,440,195.59    317,409,856.01 
所有者权益合计              6,381,445,273.63  6,350,235,124.04 
负债和所有者权益总计        14,803,203,132.04 12,870,378,668.57 
公司法定代表人: 李建华        主管会计工作负责人:张海滨          会计机构负责人:张淑真 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                  413,609,955.40  1,027,637,147.66 
交易性金融资产 
应收票据                   92,080,513.12     40,181,909.57 
应收账款                1,093,503,568.00    476,547,758.49 
预付款项                  347,658,825.34    380,374,788.57 
应收利息 
应收股利                                     13,394,361.88 
其他应收款                381,355,740.20  1,062,839,770.17 
存货                      607,308,971.04    347,260,067.40 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,935,517,573.10  3,348,235,803.74 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资                               30,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资            2,841,852,837.56  2,839,421,776.23 
投资性房地产 
固定资产                3,417,200,542.23  3,702,502,600.98 
在建工程                1,771,536,432.10    198,966,673.97 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   74,928,667.31     73,957,448.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             14,983,094.44      8,885,692.57 
其他非流动资产 
非流动资产合计          8,120,501,573.64  6,853,734,192.66 
资产总计                11,056,019,146.74 10,201,969,996.40 
流动负债： 
短期借款                3,368,878,671.81  3,047,036,139.29 
交易性金融负债 
应付票据                                     20,000,000.00 
应付账款                  686,117,232.53    426,235,117.72 
预收款项                   74,511,787.31     46,377,223.35 
应付职工薪酬               17,587,956.39      9,541,759.37 
应交税费                 -215,968,520.09     41,906,376.20 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款                            719,307,534.23    942,964,937.72 
一年内到期的非流动负债                420,000,000.00    565,210,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                        5,070,434,662.18  5,099,271,553.65 
非流动负债： 
长期借款                            1,520,000,000.00    610,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                                620,000.00        620,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                         20,000,000.00 
非流动负债合计                      1,540,620,000.00    610,620,000.00 
负债合计                            6,611,054,662.18  5,709,891,553.65 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                    648,645,233.00    648,645,233.00 
资本公积                            2,612,891,023.48  2,612,891,023.48 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              382,983,494.31    382,983,494.31 
一般风险准备 
未分配利润                            800,444,733.77    847,558,691.96 
所有者权益（或股东权益）合计        4,444,964,484.56  4,492,078,442.75 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  11,056,019,146.74 10,201,969,996.40 
公司法定代表人: 李建华          主管会计工作负责人:张海滨         会计机构负责人:张淑真 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                   本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                  期期末金额（1-9 
                   （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                      月） 
一、营业总收入      1,668,207,838.55 1,529,524,054.96 5,049,801,953.35 4,138,327,964.65 
其中：营业收入      1,668,207,838.55 1,529,524,054.96 5,049,801,953.35 4,138,327,964.65 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本      1,615,461,700.20 1,409,637,343.79 4,992,698,460.15 3,899,680,175.54 
其中：营业成本      1,436,915,771.63 1,220,974,181.39 4,423,262,637.85 3,436,437,879.25 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合 
同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加         1,864,691.03     6,682,101.14    13,581,534.56    12,485,226.84 
销售费用              56,392,548.43    55,055,514.99   192,597,098.54   154,877,040.93 
管理费用              73,541,233.33    65,162,325.02   235,893,513.24   176,088,251.09 
财务费用              42,559,795.15    60,853,684.91   108,334,713.86   147,092,894.95 
资产减值损失           4,187,660.63       909,536.34    19,028,962.10   -27,301,117.52 
加：公允价值 
变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损            -224,007.22    -2,349,013.05     2,651,117.73    -4,206,958.04 
失以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的   -324,517.65      -2,333,280.68     1,507,503.06    -4,395,164.55 
投资收益 
汇兑收益（损 
失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏      52,522,131.13   117,537,698.12    59,754,610.93   234,440,831.07 
损以“－”号填列） 
加：营业外收入        12,449,513.51    19,273,708.11    45,421,468.85    84,381,801.77 
减：营业外支出           106,863.17       591,957.52       942,994.39     2,408,089.37 
    其中：非流动 
    资产处置损失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”号   64,864,781.47    136,219,448.71   104,233,085.39   316,414,543.47 
填列） 
减：所得税费用         3,352,207.86    27,735,253.05    22,494,427.17    67,534,399.31 
五、净利润（净亏    61,512,573.61 108,484,195.66 81,738,658.22 248,880,144.16 
损以“－”号填列） 
归属于母公司        61,831,744.17 110,091,978.46 82,308,742.98 247,991,655.55 
所有者的净利润 
少数股东损益         -319,170.56  -1,607,782.80   -570,084.76     888,488.61 
六、每股收益： 
（一）基本每股收           0.095          0.201         0.127          0.452 
益 
（二）稀释每股收           0.095          0.201         0.127          0.452 
    益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    61,512,573.61 108,484,195.66 81,738,658.22 248,880,144.16 
归属于母公司 
所有者的综合收益   61,831,744.17 110,091,978.46 82,308,742.98 247,991,655.55 
总额 
归属于少数股         -319,170.56  -1,607,782.80   -570,084.76     888,488.61 
    东的综合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 
    公司法定代表人: 李建华          主管会计工作负责人:张海滨          会计机构负责人:张淑真 
    母公司利润表 
    编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                   本期金额       上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                   （7－9月）     （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入        919,140,649.35 1,093,400,133.36 2,778,387,152.06 3,000,223,684.42 
减：营业成本        783,145,731.59  863,553,041.30  2,409,873,019.17 2,520,559,790.50 
营业税金及附加             502.62     5,503,492.31     8,083,315.96     9,903,330.55 
销售费用            31,856,169.67    40,266,770.78   106,464,857.73   116,017,861.18 
管理费用            37,986,002.31    42,834,666.56   119,068,922.80   106,578,869.28 
财务费用            36,118,654.91    57,577,039.50   104,706,684.24   140,381,733.18 
资产减值损失         7,682,934.74     1,228,700.75    33,705,831.54   -16,974,046.84 
加：公允价值 
变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损          -273,438.39    -2,389,760.42     3,214,733.76    -4,252,388.26 
失以“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资   -324,517.65    -2,532,536.71     1,507,503.06    -4,395,164.55 
收益 
二、营业利润（亏    22,077,215.12    80,046,661.74      -300,745.62   119,503,758.31 
损以“－”号填列） 
加：营业外收入        -111,560.32       216,586.92     8,073,811.78    18,492,460.84 
减：营业外支出          20,424.82       140,408.86       641,470.15     1,469,751.41 
    其中：非流动资 
    产处置损失 
    三、利润总额（亏 
损总额以“－”号   21,945,229.98  80,122,839.80     7,131,596.01    136,526,467.74 
填列） 
减：所得税费用      -7,444,259.69    13,394,338.37   -10,618,969.10    17,153,428.65 
四、净利润（净亏    29,389,489.67    66,728,501.43    17,750,565.11   119,373,039.09 
损以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收             0.05             0.12             0.03            0.218 
益 
（二）稀释每股收             0.05             0.12             0.03            0.218 
    益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额    29,389,489.67    66,728,501.43    17,750,565.11   119,373,039.09 
公司法定代表人: 李建华          主管会计工作负责人:张海滨         会计机构负责人:张淑真 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               5,012,542,775.48     4,488,271,346.90 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                   893,517.99           251,280.26 
收到其他与经营活动有关的现金                  57,290,454.35        61,673,121.47 
经营活动现金流入小计                       5,070,726,747.82     4,550,195,748.63 
购买商品、接受劳务支付的现金               4,458,960,719.05     3,608,814,163.68 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               211,560,867.83       169,885,702.17 
支付的各项税费                               278,422,489.59       208,615,370.18 
支付其他与经营活动有关的现金                  25,125,244.60        32,421,745.50 
经营活动现金流出小计                       4,974,069,321.07     4,019,736,981.53 
经营活动产生的现金流量净额                    96,657,426.75       530,458,767.10 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           796,826.20 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  23,372,353.78       176,310,381.36 
投资活动现金流入小计                          24,169,179.98       176,310,381.36 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     2,363,029,377.39       868,407,631.24 
付的现金 
投资支付的现金                                26,250,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金               38,195,038.97     5,954,917.16 
投资活动现金流出小计                    2,427,474,416.36   874,362,548.40 
投资活动产生的现金流量净额              -2,403,305,236.38 -698,052,167.04 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                         12,000,000.00  1,256,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     12,000,000.00    24,000,000.00 
取得借款收到的现金                      6,354,548,730.08  3,895,455,687.73 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金               15,299,993.47    16,060,571.63 
筹资活动现金流入小计                    6,381,848,723.55  5,167,516,259.36 
偿还债务支付的现金                      4,198,655,644.73  3,420,857,407.46 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        260,929,213.08   199,376,897.37 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               45,993,196.22     2,949,122.54 
筹资活动现金流出小计                    4,505,578,054.03  3,623,183,427.37 
筹资活动产生的现金流量净额              1,876,270,669.52  1,544,332,831.99 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -618,197.71    -1,116,503.76 
五、现金及现金等价物净增加额             -430,995,337.82  1,375,622,928.29 
加：期初现金及现金等价物余额            1,194,072,688.13   717,688,930.73 
六、期末现金及现金等价物余额              763,077,350.31  2,093,311,859.02 
公司法定代表人: 李建华         主管会计工作负责人:张海滨          会计机构负责人:张淑真 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,587,538,656.49     3,409,241,052.69 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  27,840,213.00        29,738,818.92 
经营活动现金流入小计                       2,615,378,869.49     3,438,979,871.61 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,347,093,428.16     2,813,078,168.02 
支付给职工以及为职工支付的现金                91,268,226.42        89,475,038.66 
支付的各项税费                               142,738,160.63       139,156,544.53 
支付其他与经营活动有关的现金                   8,781,951.46        20,684,182.11 
经营活动现金流出小计                       2,589,881,766.67     3,062,393,933.32 
经营活动产生的现金流量净额                    25,497,102.82       376,585,938.29 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        14,178,034.31        43,862,291.66 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                 855,000,000.00       245,410,284.67 
投资活动现金流入小计                         869,178,034.31       289,272,576.33 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,716,291,899.62        40,281,922.04 
付的现金 
投资支付的现金                                                     76,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                 430,855,135.45       251,000,000.00 
投资活动现金流出小计                       2,147,147,035.07       367,281,922.04 
投资活动产生的现金流量净额                -1,277,969,000.76       -78,009,345.71 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         4,983,928,730.08     3,378,455,687.73 
收到其他与筹资活动有关的现金                   4,472,278.81        10,240,862.05 
筹资活动现金流入小计                       4,988,401,008.89     3,388,696,549.78 
偿还债务支付的现金                         3,868,655,644.73     3,275,857,407.46 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           223,095,830.34       179,111,072.60 
支付其他与筹资活动有关的现金                  17,637,144.08         2,510,440.37 
筹资活动现金流出小计                       4,109,388,619.15     3,457,478,920.43 
筹资活动产生的现金流量净额                   879,012,389.74       -68,782,370.65 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -983,684.06          -787,714.77 
五、现金及现金等价物净增加额                -374,443,192.26       229,006,507.16 
加：期初现金及现金等价物余额                 787,737,147.66       295,662,041.50 
六、期末现金及现金等价物余额                 413,293,955.40       524,668,548.66 
公司法定代表人: 李建华           主管会计工作负责人:张海滨         会计机构负责人:张淑真