曙光股份(600303) 最新公司公告|查股网

						辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王育建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 曙光股份
    股票代码 600303
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 那涛 于洪亮
    联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
    电话 0415-4146825 0415-4146825
    传真 0415-4142821 0415-4142821
    电子信箱 dongban@sgautomotive.com dongban@sgautomotive.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 5,751,539,868.75 5,136,120,260.53 11.98
    所有者权益（或股东权益） 1,471,344,611.98 1,404,740,062.88 4.74
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 6.63 6.32 4.91
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 118,460,163.40 79,348,455.40 49.29
    利润总额 123,754,960.44 87,311,874.03 41.74
    归属于上市公司股东的净利润 87,408,781.05 58,578,827.88 49.22
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,251,636.00 29,799,926.97 182.72
    基本每股收益(元) 0.39 0.26 49.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.38 0.13 182.72
    稀释每股收益(元) 0.39 0.26 49.22
    加权平均净资产收益率(%) 6.03 4.5 增加1.53个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 117,190,348.32 112,461,167.01 4.21
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.53 0.51 4.21
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 3,291,593.38
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,831,335.14
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -387,256.72
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410,032.26
    所得税影响额 -2,823,222.00
    少数股东权益影响额（税后） -345,272.49
    合计 3,157,145.05
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 25,025户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    辽宁曙光集团有限责任公司 境内非国有法人 21.03 46,687,500 30,487,500 质押36,577,500
    中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 未知 3.74 8,301,457 无
    博时价值增长证券投资基金 未知 2.89 6,424,961 无
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 未知 2.15 4,764,335 无
    中国银行－海富通股票证券投资基金 未知 2.07 4,604,905 无
    交通银行－海富通精选证券投资基金 未知 2.03 4,507,308 无
    中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 未知 1.95 4,323,877 无
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 其他 1.80 3,999,906 无
    中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 未知 1.72 3,809,787 无
    中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 未知 1.58 3,502,882 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 8,301,457 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 6,424,961 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,764,335 人民币普通股
    中国银行－海富通股票证券投资基金 4,604,905 人民币普通股
    交通银行－海富通精选证券投资基金 4,507,308 人民币普通股
    中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,323,877 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,999,906 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 3,809,787 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 3,502,882 人民币普通股
    中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,299,920 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁曙光集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    汽车及零部件 2,728,000,754.12 2,316,535,177.42 15.08 61.15 59.37 增加0.95个百分点
    分产品
    车桥 533,266,588.61 428,690,404.89 19.61 54.14 51.55 增加1.38个百分点
    整车 1,566,870,350.47 1,315,031,434.70 16.07 68.43 63.20 增加2.69个百分点
    汽车零部件 155,379,730.22 110,645,804.33 28.79 -21.76 -26.57 增加4.66个百分点
    经销其他汽车 472,484,084.82 462,167,533.50 2.18 116.75 115.77 增加0.44个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    东北地区 735,186,802.12 28.36
    华北地区 417,763,421.84 106.61
    华东地区 717,249,225.78 90.99
    华南地区 256,647,089.82 191.75
    华中地区 117,155,110.06 13.10
    西北地区 238,899,450.68 187.47
    西南地区 182,990,325.13 101.40
    出口 62,109,328.69 -39.47
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    投资组建辽宁曙光车桥有限责任公司 1,000 注册成立
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表（附后）
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    2010年3月16日，经公司六届八次董事会决议通过投资1000万元组建辽宁曙光车桥有限责任公司（以下简称"曙光车桥"）。曙光车桥注册资本1000万元，全部由公司以现金投资，该出资事项已由丹东铖基会计师事务所有限公司审验并出具丹铖会验字（2010）第014号验资报告。曙光车桥将整合公司所有的车桥销售业务，代表公司对车桥业务进行统一定价，统一销售，统一结算。
    2010年4月1日，经公司子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）股东会决议通过出资5000万元成立黄海汽车销售有限责任公司（以下简称"黄海销售"）。黄海销售注册资本5000万元，全部由丹东黄海以现金出资，该出资事项已由辽宁东华会计师事务所有限公司审验并出具（2010）辽东华验字第45号验资报告。
    2010年4月20日，经公司子公司常州黄海汽车公司股东会决议通过出资1000万元组建全资子公司常州黄海汽车销售有限公司（以下简称"常州黄海销售"）。常州黄海销售注册资本1000万元，全部由常州黄海汽车以现金出资，该出资事项已由常州永嘉会计师事务所有限公司审验并出具了常永嘉验（2010）第269号验资报告。
    2009年12月1日，经公司子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司股东会决议通过出资50万元组建丹东曙光农机有限责任公司（以下简称"曙光农机"）。2010年3月31日，经曙光农机股东会决议通过，同意将注册资本增加至60万元，该增资事项已由辽宁中朋会计师事务所有限公司审验并出具辽中朋验字（2010）第102号验资报告。
    辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司（以下简称"鸭绿江国旅"）于2008年7月注册成立，注册资本500万元，其中辽宁曙光集团有限责任公司出资255万元，占注册资本51%；丹东黄海出资245万元，占注册资本49%。
    2010年4月15日,子公司丹东黄海股东会决议，为借助旅游产业宣传、展示、推广黄海旅游客运客车，提高黄海旅游客运客车的知名度，扩大公司产品销售，丹东黄海公司出资收购辽宁曙光集团有限责任公司持有的鸭绿江国旅51%的股权，完成股权收购后，丹东黄海持有鸭绿江国旅100%股权。上述股权交易行为以鸭绿江国旅评估净资产576.02万元为定价依据，确定51%股权转让价款为293.74万元，同时约定自2010年4月1日起，鸭绿江国旅的盈利或亏损均由丹东黄海公司享有或承担。上述净资产评估事项由中同华资产评估有限公司完成，评估基准日为2009年12月31日。
    鸭绿江国旅合并前控股股东为辽宁曙光集团有限责任公司，与公司为同一控股股东，故判断该企业合并为同一控制下企业合并。
    鉴于丹东黄海于2010年4月19日完成鸭绿江国旅股权工商登记变更手续，并于2010年4月20日支付全部股权转让款293.74万元，丹东黄海公司确定鸭绿江国旅合并日为2010年4月1日。在编制2009年与2010年1-6月比较财务报表时，丹东黄海公司将鸭绿江国旅纳入2009年度合并范围，相应调整比较报表期初数据。
    被合并方的基本财务情况
    单位：人民币元
    项目 2010年4月1日（合并日）
    2010年1月1日-3月31日（合并日） 2009年12月31日（上一会计期间）
    2009年1月1日-12月31日（上一会计期间）
    资产总额 8,015,176.43 8,507,462.82
    负债总额 3,249,884.69 3,354,914.36
    所有者权益 4,765,291.74 5,512,548.46
    营业收入 394,710.00 3,453,834.00
    净利润 -387,256.72 152,548.46
    经营活动现金流量净额 310,944.79 251,474.36
    净现金流量 310,944.79 282,434.36
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    辽宁曙光车桥有限责任公司 11,106,711.28 1,106,711.28
    黄海汽车销售有限责任公司 50,000,000.00
    常州黄海汽车销售有限公司 9,989,188.33 -10,811.67
    丹东曙光农机有限责任公司 600,000.00
    辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司 4,745,381.75 -407,166.71
    7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流
    辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司 合并前控股股东为辽宁曙光集团有限责任公司，与公司为同一控股股东。 辽宁曙光集团有限责任公司 394,710.00 -387,256.72 310,944.79
    辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    董事长：李进巅
    2010年8月23日
    附：财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,425,306,806.74 1,541,365,757.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 430,887,311.68 244,349,824.86
    应收账款 729,848,323.46 521,339,516.32
    预付款项 152,739,549.15 171,792,165.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 74,314,526.30 39,123,387.84
    买入返售金融资产
    存货 633,510,501.30 492,475,272.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,446,607,018.63 3,010,445,924.26
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 48,730,738.32 113,904,039.19
    投资性房地产
    固定资产 1,097,896,650.88 1,009,015,624.01
    在建工程 266,119,062.55 214,318,263.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 797,268,748.42 713,129,578.63
    开发支出 960,000.00
    商誉
    长期待摊费用 12,888,365.38 9,843,280.91
    递延所得税资产 82,029,284.57 64,503,549.98
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,304,932,850.12 2,125,674,336.27
    资产总计 5,751,539,868.75 5,136,120,260.53
    流动负债：
    短期借款 510,000,000.00 490,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 878,093,513.06 857,345,622.67
    应付账款 1,440,659,633.59 1,136,071,851.88
    预收款项 141,446,556.58 133,179,002.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 13,748,664.98 13,851,650.29
    应交税费 77,927,883.37 44,765,817.87
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 149,926,839.63 22,063,540.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 108,500,000.00 210,500,000.00
    其他流动负债 90,854,215.03 44,498,429.36
    流动负债合计 3,411,157,306.24 2,952,275,915.74
    非流动负债：
    长期借款 624,000,000.00 533,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 19,398,182.00 19,398,182.00
    预计负债
    递延所得税负债 19,103,606.79 18,367,169.47
    其他非流动负债 154,899,276.76 157,928,469.05
    非流动负债合计 817,401,065.55 728,693,820.52
    负债合计 4,228,558,371.79 3,680,969,736.26
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00
    资本公积 543,497,550.69 546,231,313.50
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 185,352,509.85 185,352,509.85
    一般风险准备
    未分配利润 521,567,851.51 451,919,070.46
    外币报表折算差额 -1,073,300.07 -762,830.93
    归属于母公司所有者权益合计 1,471,344,611.98 1,404,740,062.88
    少数股东权益 51,636,884.98 50,410,461.39
    所有者权益合计 1,522,981,496.96 1,455,150,524.27
    负债和所有者权益总计 5,751,539,868.75 5,136,120,260.53
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 535,830,168.68 280,833,010.02
    交易性金融资产
    应收票据 41,313,078.74 50,350,082.51
    应收账款 216,877,261.88 109,545,365.97
    预付款项 54,103,788.66 27,393,191.19
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 102,768,458.67 38,376,524.62
    存货 78,342,081.13 76,167,169.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,029,234,837.76 582,665,343.73
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,313,855,931.03 1,343,539,574.10
    投资性房地产
    固定资产 383,014,982.18 392,600,537.74
    在建工程 59,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 181,648,135.79 185,090,309.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,593,875.20 5,129,478.71
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,885,171,924.20 1,926,359,900.14
    资产总计 2,914,406,761.96 2,509,025,243.87
    流动负债：
    短期借款 302,000,000.00 252,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 371,571,362.91 177,219,964.54
    应付账款 348,173,730.84 267,474,134.26
    预收款项 6,859,162.89 69,952,990.86
    应付职工薪酬 1,152,760.12 503,952.87
    应交税费 17,784,773.98 3,599,448.26
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 392,261,662.29 273,776,522.45
    一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 206,000,000.00
    其他流动负债 5,789,541.00 999,190.00
    流动负债合计 1,550,592,994.03 1,251,526,203.24
    非流动负债：
    长期借款 199,000,000.00 108,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 18,898,182.00 18,898,182.00
    预计负债
    递延所得税负债 7,986,675.42 7,344,886.09
    其他非流动负债 43,472,511.90 44,921,369.05
    非流动负债合计 269,357,369.32 179,164,437.14
    负债合计 1,819,950,363.35 1,430,690,640.38
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00
    资本公积 501,249,339.84 501,249,339.84
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 73,887,795.29 73,887,795.29
    一般风险准备
    未分配利润 297,319,263.48 281,197,468.36
    所有者权益（或股东权益）合计 1,094,456,398.61 1,078,334,603.49
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,914,406,761.96 2,509,025,243.87
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,796,569,720.31 1,648,447,889.97
    其中：营业收入 2,796,569,720.31 1,648,447,889.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,688,182,556.02 1,600,859,024.86
    其中：营业成本 2,360,830,715.86 1,396,619,537.77
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 39,619,298.42 13,987,890.05
    销售费用 103,329,586.77 74,918,812.12
    管理费用 150,361,608.01 92,341,640.55
    财务费用 17,946,218.37 21,386,606.75
    资产减值损失 16,095,128.59 1,604,537.62
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 10,072,999.11 31,759,590.29
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 118,460,163.40 79,348,455.40
    加：营业外收入 8,712,247.73 9,735,367.76
    减：营业外支出 3,417,450.69 1,771,949.13
    其中：非流动资产处置损失 1,980,128.40 356,140.95
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 123,754,960.44 87,311,874.03
    减：所得税费用 35,113,602.53 25,789,225.32
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 88,641,357.91 61,522,648.71
    归属于母公司所有者的净利润 87,408,781.05 58,578,827.88
    少数股东损益 1,232,576.86 2,943,820.83
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.39 0.26
    （二）稀释每股收益 0.39 0.26
    七、其他综合收益 -310,469.14 -19,262,084.89
    八、综合收益总额 88,330,888.77 42,260,563.82
    归属于母公司所有者的综合收益总额 87,098,311.91 39,316,742.99
    归属于少数股东的综合收益总额 1,232,576.86 2,943,820.83
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 583,837,764.03 260,312,789.13
    减：营业成本 495,712,571.48 214,598,658.83
    营业税金及附加 1,779,928.04 685,391.22
    销售费用 20,450,943.97 9,777,655.09
    管理费用 29,754,197.61 20,865,571.51
    财务费用 15,898,054.33 16,072,094.80
    资产减值损失 1,923,540.88 -2,650,034.14
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 28,035,656.93 50,813,999.23
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,316,356.93
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 46,354,184.65 51,777,451.05
    加：营业外收入 21,577.73 857,788.39
    减：营业外支出 1,000,000.00 279,654.32
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 45,375,762.38 52,355,585.12
    减：所得税费用 11,493,967.26 8,302,953.61
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 33,881,795.12 44,052,631.51
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.15 0.20
    （二）稀释每股收益 0.15 0.20
    六、其他综合收益 -18,531,780.75
    七、综合收益总额 33,881,795.12 25,520,850.76
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,017,446,354.13 1,456,966,849.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 19,358,677.76 12,875,541.30
    收到其他与经营活动有关的现金 125,470,393.90 20,943,041.08
    经营活动现金流入小计 2,162,275,425.79 1,490,785,432.37
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,655,585,905.70 1,089,384,965.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 127,502,471.93 100,109,059.64
    支付的各项税费 154,534,371.99 82,677,989.78
    支付其他与经营活动有关的现金 107,462,327.85 106,152,250.55
    经营活动现金流出小计 2,045,085,077.47 1,378,324,265.36
    经营活动产生的现金流量净额 117,190,348.32 112,461,167.01
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 35,000,000.00 50,009,549.89
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 574,722.40 5,890,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 15,020,000.00 3,987,254.57
    投资活动现金流入小计 50,594,722.40 59,887,604.46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222,438,485.07 155,563,654.37
    投资支付的现金 2,450,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,805,558.75
    支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00 2,782,251.00
    投资活动现金流出小计 224,644,043.82 160,795,905.37
    投资活动产生的现金流量净额 -174,049,321.42 -100,908,300.91
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 75,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 840,264,600.00 940,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 840,264,600.00 940,075,000.00
    偿还债务支付的现金 741,000,000.00 670,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,066,868.13 35,629,261.58
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 793,066,868.13 706,129,261.58
    筹资活动产生的现金流量净额 47,197,731.87 233,945,738.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -903,109.07 -85,625.81
    五、现金及现金等价物净增加额 -10,564,350.30 245,412,978.71
    加：期初现金及现金等价物余额 1,083,525,902.41 732,117,589.32
    六、期末现金及现金等价物余额 1,072,961,552.11 977,530,568.03
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 384,175,207.69 190,247,143.86
    收到的税费返还 481,642.93 680,539.46
    收到其他与经营活动有关的现金 418,356,140.03 699,448,661.73
    经营活动现金流入小计 803,012,990.65 890,376,345.05
    购买商品、接受劳务支付的现金 328,030,476.06 299,911,424.23
    支付给职工以及为职工支付的现金 25,634,091.71 18,791,743.97
    支付的各项税费 22,163,806.79 12,067,122.51
    支付其他与经营活动有关的现金 302,010,177.26 498,640,786.88
    经营活动现金流出小计 677,838,551.82 829,411,077.59
    经营活动产生的现金流量净额 125,174,438.83 60,965,267.46
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 27,473,000.00 50,009,549.89
    取得投资收益收到的现金 19,054,408.94
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 27,473,000.00 69,083,958.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,591,813.92 2,750,396.18
    投资支付的现金 10,000,000.00 13,200,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 25,591,813.92 15,950,396.18
    投资活动产生的现金流量净额 1,881,186.08 53,133,562.65
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 590,000,000.00 430,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 430,000,000.00
    偿还债务支付的现金 550,000,000.00 524,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,390,787.23 29,738,370.92
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 583,390,787.23 553,738,370.92
    筹资活动产生的现金流量净额 6,609,212.77 -123,738,370.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,090.08 48,574.52
    五、现金及现金等价物净增加额 133,678,927.76 -9,590,966.29
    加：期初现金及现金等价物余额 195,547,919.86 194,242,965.90
    六、期末现金及现金等价物余额 329,226,847.62 184,651,999.61
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 222,000,000.00 546,231,313.50 185,352,509.85 451,919,070.46 -762,830.93 50,410,461.39 1,455,150,524.27
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 546,231,313.50 185,352,509.85 451,919,070.46 -762,830.93 50,410,461.39 1,455,150,524.27
    三、本期增减变动金额 -2,733,762.81 69,648,781.05 -310,469.14 1,226,423.59 67,830,972.69
    （一）净利润 87,408,781.05 1,232,576.86 88,641,357.91
    （二）其他综合收益 -310,469.14 -310,469.14
    上述（一）和（二）小计 87,408,781.05 -310,469.14 1,232,576.86 88,330,888.77
    （三）所有者投入和减少资本 -2,733,762.81 -6,153.27 -2,739,916.08
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -2,733,762.81 -6,153.27 -2,739,916.08
    （四）利润分配 -17,760,000.00 -17,760,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -17,760,000.00 -17,760,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 543,497,550.69 185,352,509.85 521,567,851.51 -1,073,300.07 51,636,884.98 1,522,981,496.96
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 222,000,000.00 562,663,827.22 170,075,110.69 318,899,297.61 -703,962.24 61,725,900.85 1,334,660,174.13
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 562,663,827.22 170,075,110.69 318,899,297.61 -703,962.24 61,725,900.85 1,334,660,174.13
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -16,432,513.72 15,277,399.16 133,019,772.85 -58,868.69 -11,315,439.46 120,490,350.14
    （一）净利润 160,603,502.90 4,311,506.85 164,915,009.75
    （二）其他综合收益 -18,531,780.75 -58,868.69 -18,590,649.44
    上述（一）和（二）小计 -18,531,780.75 160,603,502.90 -58,868.69 4,311,506.85 146,324,360.31
    （三）所有者投入和减少资本 2,099,267.03 -1,206,321.84 -15,626,946.31 -14,734,001.12
    1．所有者投入资本 -1,206,321.84 -15,626,946.31 -16,833,268.15
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 2,099,267.03 2,099,267.03
    （四）利润分配 16,483,721.00 -27,583,730.05 -11,100,009.05
    1．提取盈余公积 16,483,721.00 -16,483,721.00
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -11,100,009.05 -11,100,009.05
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 546,231,313.50 185,352,509.85 451,919,070.46 -762,830.93 50,410,461.39 1,455,150,524.27
    法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 222,000,000.00 501,249,339.84 73,887,795.29 281,197,468.36 1,078,334,603.49
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 501,249,339.84 73,887,795.29 281,197,468.36 1,078,334,603.49
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 16,121,795.12 16,121,795.12
    （一）净利润 33,881,795.12 33,881,795.12
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 33,881,795.12 33,881,795.12
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -17,760,000.00 -17,760,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -17,760,000.00 -17,760,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 501,249,339.84 73,887,795.29 297,319,263.48 1,094,456,398.61
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 222,000,000.00 519,781,120.59 65,345,331.21 215,415,300.65 1,022,541,752.45
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 519,781,120.59 65,345,331.21 215,415,300.65 1,022,541,752.45
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -18,531,780.75 8,542,464.08 65,782,167.71 55,792,851.04
    （一）净利润 85,424,640.84 85,424,640.84
    （二）其他综合收益 -18,531,780.75 -18,531,780.75
    上述（一）和（二）小计 -18,531,780.75 85,424,640.84 66,892,860.09
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 8,542,464.08 -19,642,473.13 -11,100,009.05
    1．提取盈余公积 8,542,464.08 -8,542,464.08
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -11,100,009.05 -11,100,009.05
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 501,249,339.84 73,887,795.29 281,197,468.36 1,078,334,603.49
    　　法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建