曙光股份(600303) 最新公司公告|查股网

						辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010年第一季度报告 
  §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                         李进巅 
 主管会计工作负责人姓名                 于红 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名     王育建 
    公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王育建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                     币种:人民币 
                                                                本报告期末比上 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                                年度期末增减(%) 
 总资产(元)                        5,454,400,214.38 5,130,137,546.46     6.32 
 所有者权益（或股东权益）(元)       1,437,598,857.87 1,402,114,783.88    2.53 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     6.48          6.32          2.53 
                                                                 比上年同期增减 
                                          年初至报告期期末 
                                                                     (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    -31,171,795.46     -158.72 
 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）                 -0.14       -158.72 
                                                  年初至报告期期 本报告期比上年 
                                       报告期 
                                                       末         同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)       35,437,900.08 35,437,900.08       -8.70 
 基本每股收益（元/股）                       0.16           0.16        -5.88 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                             0.07           0.07           40 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                       0.16           0.16        -5.88 
                                                                 减少0.58 个百分 
 加权平均净资产收益率（%）                    2.47         2.47 
                                                                            点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                            增加0.21 个百分 
                                             1.15          1.15 
 益率（%）                                                                  点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                             单位：元 币种:人民币 
                       项目                                    金额 
 非流动资产处置损益                                                22,782,875.25 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                    1,965,600.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                497,992.92 
 所得税影响额                                                       -6,313,237.38 
 少数股东权益影响额（税后）                                           28,114.75 
                       合计                                        18,961,345.54 
600303                            辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                  35,842 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                             期末持有无限售条 
               股东名称（全称）                                     种类 
                                              件流通股的数量 
 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金      7,999,854   人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金      4,319,817   人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金      3,999,906   人民币普通股 
 中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报股票型 
                                                     2,499,910   人民币普通股 
 证券投资基金 
 博时价值增长证券投资基金                            2,354,553   人民币普通股 
 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金                  1,901,809   人民币普通股 
 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金          1,699,970   人民币普通股 
 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金      1,000,008   人民币普通股 
 中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配 
                                                     1,000,000   人民币普通股 
 置混合型证券投资基金 
 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型 
                                                     1,000,000   人民币普通股 
 证券投资基金 
 中国银行－易方达策略成长证券投资基金                1,000,000   人民币普通股 
 中融国际信托有限公司－双重精选1 号                  1,000,000   人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    应收票据期末数较期初数增加200,645,157.72 元，增幅 82.11%，主要系公司本期增加银行承兑汇票直接背书结算方式所致。 
    其他应收款期末数较期初数增加 56,883,618.77 元，增幅 150.38%，主要系公司出售子公司曼哈顿尚未收到的股权转让款 。 
    长期股权投资期末数较期初数减少68,832,270.74 元，降幅 59.12%，主要系公司出售子公司曼哈顿减少了对其的投资额。 
    应付职工薪酬期末数较期初数减少4,647,178.37 元，降幅33.55%，主要系公司乘用车事业部本期支付了2009 年计提的奖金。 
    应缴税费期末数较期初数增加 32,395,243.29 元，增幅72.39%，主要系公司本年应缴所得税增加及公司本年增值税进项税额留抵金额减少所致。 
    其他应付款期末数较期初数增加22,244,118.91 元，增幅 101.49%，主要系公司受销量增加影响本期增加的三包费用以及运费。 
    营业收入较去年同期增加482,915,794.96 元，增幅64.94%，主要系受国家产业政策影响拉动了公司本年整车、车桥及零部件的销量。 
    营业成本较去年同期增加377,003,943.77 元，增幅 58.85%，主要系受营业收入增长 
64.94%所致。 
    营业税金及附加较去年同期增加 14,830,795.41 元，增幅228.86%，主要系公司本年整车销量增加，相应的消费税金增加所致。 
    销售费用较去年同期增加34,036,149.07 元，增幅 131.12%，主要系公司本年销量增加导致运费及销售让利相应增加所致。 
    管理费用较去年同期增加24,233,118.69 元，增幅 56.48%，主要系受营业收入增长各项费用相应增长及新产品开发费用增加所致。 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
    资产减值损失较去年同期增加7,255,139.85 元，增幅271.16%，主要系公司本年应收款增加导致坏账损失增加所致。 
    投资收益较去年同期减少27,197,061.63 元，降幅 80.92%，主要系公司去年出售福田汽车股份 6,750,000 股实现投资收益 33,636,341.82 元所致。 
    营业外收入较去年同期增加2,583,237.69 元，增幅71.89%，主要系公司固定资产出售净收益增加以及收到的财政补贴增加所致。 
    营业外支出较去年同期减少 1,200,139.50 元，降幅 87.18%，主要系公司去年支付中国登山队赞助费用100 万元所致。 
    所得税费用较去年同期增加 9,257,096.25 元，增幅62.66%，主要系公司本年利润增长所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司在实施股权分置改革中承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过10%，公司大股东正在履行承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010 年3 月 16 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2009 年利润分配的议案》，并经过2010 年4 月9 日召开的2009 年年度股东大会审议通过，确定了“向全体股东按每10股分配现金红利0.80 元（含税），共派发现金红利 1,776 万元（含税）；公积金不转增股本。”的分配方案。 
                                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                               法定代表人：李进巅 
                                                2010 年4 月27  日 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告§4 附录 
4.1 
                                 合并资产负债表 
                                2010 年3 月31 日编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                   1,467,842,460.60   1,540,233,898.89 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                                    444,994,982.58     244,349,824.86 
   应收账款                                    588,171,143.75     521,329,616.32 
   预付款项                                    190,675,153.92      171,788,020.64 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                                   94,709,119.51      37,825,500.74 
   买入返售金融资产 
   存货                                        531,725,965.34     492,475,272.42 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
    流动资产合计                             3,318,118,825.70    3,008,002,133.87 
 非流动资产： 
   发放委托贷款及垫款 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                                 47,596,517.20     116,428,787.94 
   投资性房地产 
   固定资产                                    982,657,911.15    1,002,951,951.58 
   在建工程                                    222,795,649.67     214,318,263.55 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                    801,911,236.42     713,129,578.63 
   开发支出                                      1,440,000.00         960,000.00 
   商誉 
   长期待摊费用                                 12,456,876.76       9,843,280.91 
   递延所得税资产                               67,423,197.48      64,503,549.98 
   其他非流动资产 
    非流动资产合计                           2,136,281,388.68    2,122,135,412.59 
     资产总计                                5,454,400,214.38    5,130,137,546.46 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
   短期借款                                    630,000,000.00      490,000,000.00 
   向中央银行借款 
   吸收存款及同业存放 
   拆入资金 
   交易性金融负债 
   应付票据                                    836,375,947.80      857,345,622.67 
   应付账款                                   1,236,696,824.25    1,132,880,250.88 
   预收款项                                    149,994,156.61      133,179,002.93 
   卖出回购金融资产款 
   应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                                  9,204,471.92       13,851,650.29 
   应交税费                                     77,144,347.80       44,749,104.51 
   应付利息 
   应付股利 
   其他应付款                                   44,161,059.65       21,916,940.74 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债                      210,500,000.00      210,500,000.00 
   其他流动负债                                 55,150,103.86       44,498,429.36 
    流动负债合计                              3,249,226,911.89   2,948,921,001.38 
 非流动负债： 
   长期借款                                    523,000,000.00      533,000,000.00 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款                                   19,398,182.00       19,398,182.00 
   预计负债 
   递延所得税负债                               16,092,282.29       18,367,169.47 
   其他非流动负债                              157,943,469.05      157,928,469.05 
    非流动负债合计                             716,433,933.34      728,693,820.52 
    负债合计                                  3,965,660,845.23   3,677,614,821.90 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                          222,000,000.00      222,000,000.00 
   资本公积                                    543,681,313.50      543,681,313.50 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    185,352,509.85      185,352,509.85 
   一般风险准备 
   未分配利润                                  487,281,691.54      451,843,791.46 
   外币报表折算差额                               -716,657.02        -762,830.93 
   归属于母公司所有者权益合计                 1,437,598,857.87    1,402,114,783.88 
   少数股东权益                                 51,140,511.28       50,407,940.68 
     所有者权益合计                           1,488,739,369.15    1,452,522,724.56 
    负债和所有者权益总计                      5,454,400,214.38   5,130,137,546.46 
      公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红  会计机构负责人:王育建 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                母公司资产负债表 
                                2010 年3 月31 日编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                    446,824,964.26     280,833,010.02 
   交易性金融资产 
   应收票据                                     45,719,001.00      50,350,082.51 
   应收账款                                    142,361,555.09      109,545,365.97 
   预付款项                                     27,243,690.26      27,393,191.19 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                                  107,772,509.60      38,376,524.62 
   存货                                         75,365,179.42      76,167,169.42 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
    流动资产合计                               845,286,899.63     582,665,343.73 
 非流动资产： 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                               1,300,101,100.24   1,343,539,574.10 
   投资性房地产 
   固定资产                                    386,128,716.42     392,600,537.74 
   在建工程 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                    183,979,406.38      185,090,309.59 
   开发支出 
   商誉 
   长期待摊费用 
   递延所得税资产                                6,398,039.02       5,129,478.71 
   其他非流动资产 
    非流动资产合计                            1,876,607,262.06   1,926,359,900.14 
    资产总计                                 2,721,894,161.69    2,509,025,243.87 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
   短期借款                                    372,000,000.00      252,000,000.00 
   交易性金融负债 
   应付票据                                    243,241,033.64      177,219,964.54 
   应付账款                                    295,345,545.11      267,474,134.26 
   预收款项                                     64,757,283.13       69,952,990.86 
   应付职工薪酬                                   794,838.69          503,952.87 
   应交税费                                     20,998,429.78       3,599,448.26 
   应付利息 
   应付股利 
   其他应付款                                  247,680,161.43      273,776,522.45 
   一年内到期的非流动负债                      206,000,000.00      206,000,000.00 
   其他流动负债                                                       999,190.00 
    流动负债合计                              1,450,817,291.78    1,251,526,203.24 
 非流动负债： 
   长期借款                                     98,000,000.00      108,000,000.00 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款                                   18,898,182.00       18,898,182.00 
   预计负债 
   递延所得税负债                                7,668,651.40        7,344,886.09 
   其他非流动负债                               44,936,369.05       44,921,369.05 
    非流动负债合计                             169,503,202.45      179,164,437.14 
    负债合计                                  1,620,320,494.23    1,430,690,640.38 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                          222,000,000.00      222,000,000.00 
   资本公积                                    501,249,339.84      501,249,339.84 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                     73,887,795.29       73,887,795.29 
   一般风险准备                                304,436,532.33      281,197,468.36 
   未分配利润 
 所有者权益（或股东权益）合计                 1,101,573,667.46    1,078,334,603.49 
    负债和所有者权益（或股东权益）总计        2,721,894,161.69   2,509,025,243.87 
       公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                   合并利润表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业总收入                               1,226,537,416.99     743,621,622.03 
   其中：营业收入                             1,226,537,416.99     743,621,622.03 
     利息收入 
      已赚保费 
     手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               1,178,750,852.85     724,776,514.32 
   其中：营业成本                             1,017,605,662.46     640,601,718.69 
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险合同准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     营业税金及附加                             21,311,132.58       6,480,337.17 
     销售费用                                   59,994,831.86      25,958,682.79 
     管理费用                                   67,136,126.68      42,903,008.00 
     财务费用                                    8,123,513.21      11,508,321.46 
     资产减值损失                                4,579,586.06       -2,675,553.79 
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）               6,414,029.26      33,611,090.89 
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             54,200,593.40      52,456,198.60 
   加：营业外收入                                6,176,476.84       3,593,239.15 
   减：营业外支出                                 176,416.29        1,376,555.79 
    其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         60,200,653.95      54,672,881.96 
   减：所得税费用                               24,030,183.27      14,773,087.02 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             36,170,470.68      39,899,794.94 
   归属于母公司所有者的净利润                   35,437,900.08      38,815,643.67 
   少数股东损益                                   732,570.60        1,084,151.27 
 六、每股收益： 
    （一）基本每股收益                                0.16               0.17 
    （二）稀释每股收益                                0.16               0.17 
 七、其他综合收益                                -716,657.02        -19,235,739.23 
 八、综合收益总额                               35,453,813.66       20,664,055.72 
   归属于母公司所有者的综合收益总额             34,721,243.06       19,579,904.45 
   归属于少数股东的综合收益总额                   732,570.60        1,084,151.27 
        公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                  母公司利润表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业收入                                  291,588,125.86     110,390,543.25 
   减：营业成本                                250,396,814.03      94,277,789.61 
    营业税金及附加                               1,596,291.34         235,244.09 
    销售费用                                    11,747,063.88       4,320,157.26 
    管理费用                                    13,129,579.10       9,401,300.30 
    财务费用                                     7,387,155.79       8,965,298.61 
    资产减值损失                                 1,126,834.37       -1,263,410.82 
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）              24,280,826.14      33,611,090.89 
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             30,485,213.49      28,065,255.09 
   加：营业外收入                                  -2,753.72         265,966.07 
   减：营业外支出                                                    243,599.30 
   其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         30,482,459.77      28,087,621.86 
   减：所得税费用                                7,243,395.80       7,021,905.47 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             23,239,063.97      21,065,716.39 
 五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益                                                  -18,531,780.75 
 七、综合收益总额                               23,239,063.97        2,533,935.64 
        公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                 合并现金流量表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金                874,614,834.10     622,927,411.55 
   客户存款和同业存放款项净增加额 
   向中央银行借款净增加额 
   向其他金融机构拆入资金净增加额 
   收到原保险合同保费取得的现金 
   收到再保险业务现金净额 
   保户储金及投资款净增加额 
   处置交易性金融资产净增加额 
   收取利息、手续费及佣金的现金 
   拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
   收到的税费返还                               15,084,567.36       7,863,484.78 
   收到其他与经营活动有关的现金                 16,526,796.19      17,452,204.58 
    经营活动现金流入小计                       906,226,197.65     648,243,100.91 
   购买商品、接受劳务支付的现金                707,053,890.37     459,964,344.03 
   客户贷款及垫款净增加额 
   存放中央银行和同业款项净增加额 
   支付原保险合同赔付款项的现金 
   支付利息、手续费及佣金的现金 
   支付保单红利的现金 
   支付给职工以及为职工支付的现金               70,840,962.42      46,721,810.53 
   支付的各项税费                               73,983,252.42      31,185,009.44 
   支付其他与经营活动有关的现金                 85,519,887.90      57,290,971.26 
    经营活动现金流出小计                       937,397,993.11     595,162,135.26 
    经营活动产生的现金流量净额                 -31,171,795.46      53,080,965.65 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金                           10,000,000.00      48,119,549.89 
   取得投资收益收到的现金 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
                                                  158,000.00          276,200.00 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金                                     2,111,295.80 
    投资活动现金流入小计                        10,158,000.00      50,507,045.69 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                               164,222,581.87      59,357,704.26 
 的现金 
   投资支付的现金                                                   1,425,000.00 
   质押贷款净增加额 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金                                     1,038,911.00 
    投资活动现金流出小计                       164,222,581.87      61,821,615.26 
    投资活动产生的现金流量净额                -154,064,581.87      -11,314,569.57 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                          430,000,000.00       90,000,000.00 
   发行债券收到的现金 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                       430,000,000.00       90,000,000.00 
   偿还债务支付的现金                          300,159,300.00      154,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金           10,188,191.67        8,941,482.69 
   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计                       310,347,491.67      162,941,482.69 
    筹资活动产生的现金流量净额                 119,652,508.33      -72,941,482.69 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -79,780.58           25,538.20 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -65,663,649.58      -31,149,548.41 
   加：期初现金及现金等价物余额               1,083,525,902.41     732,117,589.32 
 六、期末现金及现金等价物余额                 1,017,862,252.83     700,968,040.91 
        公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建 
600303                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                母公司现金流量表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金                165,682,965.48      49,549,362.99 
   收到的税费返还                                 205,379.37         680,539.46 
   收到其他与经营活动有关的现金                112,903,173.84      52,469,057.34 
    经营活动现金流入小计                       278,791,518.69     102,698,959.79 
   购买商品、接受劳务支付的现金                143,018,579.60      51,364,477.04 
   支付给职工以及为职工支付的现金               12,317,010.77       8,797,084.98 
   支付的各项税费                               10,808,063.14       4,083,709.23 
   支付其他与经营活动有关的现金                 98,551,939.33      19,488,699.09 
    经营活动现金流出小计                       264,695,592.84      83,733,970.34 
    经营活动产生的现金流量净额                  14,095,925.85      18,964,989.45 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金                            2,473,000.00      48,119,549.89 
   取得投资收益收到的现金 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                          2,473,000.00      48,119,549.89 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                                 3,904,649.00       1,045,417.00 
 的现金 
   投资支付的现金                                3,170,500.00 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                          7,075,149.00       1,045,417.00 
    投资活动产生的现金流量净额                  -4,602,149.00      47,074,132.89 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                          270,000,000.00 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                       270,000,000.00 
   偿还债务支付的现金                          160,159,300.00      104,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金            8,027,257.50       7,102,662.50 
   支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计                       168,186,557.50      111,102,662.50 
    筹资活动产生的现金流量净额                 101,813,442.50     -111,102,662.50 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -6,118.83          90,918.96 
 五、现金及现金等价物净增加额                  111,301,100.52      -44,972,621.20 
   加：期初现金及现金等价物余额                195,547,919.86      194,242,965.90 
 六、期末现金及现金等价物余额                  306,849,020.38     149,270,344.70 
        公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建