鄂尔多斯(600295) 最新公司公告|查股网

						关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现场检查有关问题的限期整改方案 
　　我公司于2010年9月6日至10日接受贵局的现场检查，并于2010年9月18日收到贵局下发的内证监函【2010】174号文《关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，本公司董事会接到《通知》后，认真组织公司相关部门对《通知》中提到的问题进行了逐项检查、整改，具体整改方案如下：
　　一、关于公司的会计核算及新会计准则的执行情况
　　存在问题：《通知》指出，总体上看，公司建立了完善的财务核算体系和规范的财务核算制度，并能较好地执行，但在具体财务核算方面还存在如下问题：
　　（一）公司部分银行存款账户以个人名义开立；
　　（二）部分内退职工未确认辞退福利；
　　（三）公司和审计师未对鄂尔多斯兴泰房地产开发有限公司内蒙古党校项目
　　公司项目的进展状况进行跟踪，也无法获知对该项目的投资是否有增值或减值。
　　整改措施：
　　1、该部分个人名义开立的银行账户，是公务卡，由于早年银行支付手段的缺乏，公司管理人员公干只能采用个人名义开立银行账户。现在该部分账户已经不再使用，公司将尽快清理该部分账户。
　　2、以往考虑到金额比较小，未该部分内退职工进行辞退福利确认，公司将根据整改要求，在年内对该部分辞退福利进行确认。
　　3、公司已委派专人对项目的进度和资金的使用进行监控，但鉴于房地产开发不是公司主要投资方向，为集中资源发展主业，公司将在近期对该项目进行评估转让，收回投资。
　　整改效果：上述问题都将在近期得到解决。
　　整改责任人：财务总监
　　整改完成时间：2010年12月31日前
　　二、关于公司治理的规范运作情况
　　(一)三会运作
　　存在问题：《通知》指出，总体上看，公司建立健全了治理机构，三会一层制订了各自明确的议事规则，并能够较好地贯彻执行。但在一些具体事项或一些细节上，尚存在有待于进一步改善的地方。如三会个别会议记录内容不完整，董事会个别会议以决议代替表决，个别董事参会率不高等。
　　整改措施：
　　1、公司根据《公司章程》及股东大会、董事会、监事会的相关制度规定，逐项检查，认真核对，对不完整会议记录和表决进行核实和补充登记，并制订部门内部规章，对三会记录、表决流程等进一步规范化管理。
　　2、向全体董事会成员进行了关于勤勉尽职的宣导，对董事参会率提出要求，如存在连续三次不能现场参加会议，则视为不能履职，建议辞去公司董事一职。
　　整改效果：不完整会议记录和表决已进行核实和补充登记，正在制订部门内部规章，董事会成员宣导已完成，得到积极回应。
　　整改责任人：董事会秘书
　　整改完成时间：2010年12月31日前
　　（二）专业委员会运作
　　存在问题：《通知》指出，公司成立了董事会下各专业委员会，制订了各专业委员会议事规则，各专业委员会的委员、主任委员任职都符合相关的要求，专业委员会特别是审计委员会按照有关监管要求开展了一定的工作，但离监管要求还有一定的差距，其他三个委员会的功能和作用有待于进一步加强。
　　整改措施：根据《公司章程》及各专业委员会议事规则要求，公司将督促各专业委员会认真履职，建立定期会议制度，保证公司的规范运作，充分发挥其监督作用，对公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供专业建议。
　　整改效果：已经与各专业委员会委员沟通，委员认可定期召开会议，并对公司重大决策提出意见，并提交公司董事会审议。
　　整改责任人：董事会秘书
　　整改完成时间：2010年12月31日前
　　（三）公司制度建设
　　存在问题：《通知》指出，公司建立了较为完善的管理、治理、内控等方面的制度，但有部分制度规定的内容与监管要求不符。
　　整改措施：根据中国证监会、上海交易所、内蒙古监管局相关监管要求及本公司的《公司章程》等要求，对公司相关管理制度进行检查梳理，对存在问题的条款进行重新修订，对于不完善的制度进行完善，并提交公司董事会、股东大会进行审议。
　　整改效果：相关制度的修订和完善已经完成，并得到公司董事会批准，将在近期提交公司股东大会审议。
　　整改责任人：董事会秘书
　　整改完成时间：2010年12月31日前
　　三、关于公司资金占用风险防范机制的完善情况
　　存在问题：《通知》指出，公司按照内蒙古监管局要求逐月报送关联方资金往来情况，公司也不存在关联方资金占用的问题，但公司没有按照相关要求建立防范关联方资金占用的长效机制。
　　整改措施：制定《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关联方非经营性资金占用防范制度》，并提交公司董事会审议，建立防范关联方资金占用的长效机制。
　　整改效果：相关制度制订已经完成，并得到公司董事会批准。
　　整改责任人：董事会秘书
　　整改完成时间：2010年10月31日前
　　公司将认真按照上述整改方案落实整改，进一步提高公司治理水平，健全公司内控制度，提高信息披露水平，不断提高公司经营质量，为股东创造更大价值。
　　特此公告
　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
　　2010年10月14日