内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年半年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 4
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5
五、董事会报告........................................................................ 6
六、重要事项.......................................................................... 7
七、财务会计报告..................................................................... 17
八、备查文件目录..................................................................... 40
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王林祥 董事长 因出差在外，无法出席杨志远
赵魁 董事 因出差在外，无法出席曾广春
高志凯 独立董事 因出差在外，无法出席刘艳霞
任磊 独立董事 因出差在外，无法出席刘艳霞
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 王林祥
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 鄂尔多斯
公司的法定英文名称
INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS
CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 erdos
公司法定代表人 王林祥
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾广春 李丽丽
联系地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉
特南路102 号
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉
特南路102 号
电话 0477-8543509 0477-8543776
传真 0477-8536699 0477-8536699
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com
(三) 基本情况简介
注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号
注册地址的邮政编码 017000
办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
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办公地址的邮政编码 017000
公司国际互联网网址 http://www.chinaerdos.com
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、香港《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司本部证券业务处
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 鄂尔多斯 600295
B 股 上海证券交易所 鄂绒B 股 900936
(六) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 23,667,185,063.00 20,618,919,288.00 14.78
所有者权益（或股东权益） 4,210,269,784.00 3,968,251,272.00 6.10
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
4.08 3.85 5.97
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 615,596,118.00 59,537,592.00 933.96
利润总额 632,334,275.00 63,033,593.00 903.17
归属于上市公司股东的净
利润
324,779,048.00 19,042,480.00 1,605.55
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
314,504,705.00 15,644,302.00 1,910.35
基本每股收益(元) 0.31 0.02 1,450.00
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.30 0.02 1,400.00
稀释每股收益(元) 0.31 0.02 1,450.00
加权平均净资产收益率
(%)
8.06 0.53 增加7.54 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
37,466,713.00 563,248,500.00 -93.35
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.04 0.55 -92.73
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,432,339
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,748,816
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,052,400
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,680
所得税影响额 -1,035,135
少数股东权益影响额（税后） -6,481,079
合计 10,274,343
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 86,984 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例
(%)
持股总数
报
告
期
内
增
减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份
数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团
有限责任公司（以下简称
“鄂尔多斯集团”）
境内
非国
有法
人
40.70 420,000,000 0 420,000,000
质
押
420,000,000
SKY ORIGIN LIMITED
境外
法人
1.1 11,042,600 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
A/C CLIENT
境外
法人
0.87 9,000,415 0 未知
WISE STATE LIMITED
境外
法人
0.83 8,544,888 0 未知
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
境外
法人
0.64 6,577,500 0 未知
WHEELOCK NATWEST
SECURITIES LIMITED
境外
法人
0.48 4,904,000 0 未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES
(H.K.) LTD.
境外
法人
0.47 4,800,937 0 未知
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
境外
法人
0.43 4,457,257 0 未知
STRONG TRADE INVESTMENT
LIMITED
境外
法人
0.38 3,968,100 0 未知
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
境外
法人
0.35 3,589,896 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
SKY ORIGIN LIMITED 11,042,600 境内上市外资股 11,042,600
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
9,000,415 境内上市外资股 9,000,415
WISE STATE LIMITED 8,544,888 境内上市外资股 8,544,888
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) 6,577,500 境内上市外资股 6,577,500
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LTD.
WHEELOCK NATWEST SECURITIES
LIMITED
4,904,000 境内上市外资股 4,904,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
LTD.
4,800,937 境内上市外资股 4,800,937
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,457,257 境内上市外资股 4,457,257
STRONG TRADE INVESTMENT LIMITED 3,968,100 境内上市外资股 3,968,100
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
3,589,896 境内上市外资股 3,589,896
天定有限公司 3,483,200 境内上市外资股 3,483,200
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名
称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市交易时间
新增可上市交易
股份数量
限售条件
1 鄂尔多斯集团 420,000,000
鄂尔多斯集团持有的
非流通股股份自本公
司2007 年度财务决
算报告经股东大会审
议通过第10 个交易
日后的12 个月内，不
上市交易或者转让；
在上述限售期届满后
12 个月内，鄂尔多斯
集团通过证券交易所
挂牌交易出售的原非
流通股股份的数量不
超过本公司股份总数
的5%，在24 个月内
不超过本公司股份总
数的10%。另外，若
公司股票价格低于20
元（该价格如遇除权
除息将按相应比例进
行调整），鄂尔多斯
集团将不会对所持有
公司股份进行减持。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2010 年4 月7 日，公司召开2010 年第一次董事会，决定聘任赵魁、李长青、张奕龄为新任董事，原
公司董事张志、张全祥、刘凤双因工作调整，辞去董事一职。本事项经过公司2009 年度股东大会审议
通过。
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五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
本报告期，随着国内外经济形势逐步好转，以及公司重化工产业产能的持续释放，公司生产经营更上
一层楼，经营资产处于良好运营状态，总体经营状况良好，盈利水平同比大幅度提高。报告期内，公
司实现营业总收入479904 万元，比上年同期上升55.88%，实现利润总额63233 万元，净利润32477.9
万元，分别比上年同期上升903%和1606.5%。
服装产业方面：本报告期，羊绒原料价格有较大幅上涨，人工成本也在不断攀升，带来产品生产成本
的上升。公司在严抓管理，厉行节约的同时，围绕"产业升级、品牌升级、管理升级、服务升级"的工
作主题，通过提升设计品质和优化产品结构，提高了产品市场终端价格。外部环境上，国内经济逐步
回暖，人民收入水平持续提高，消费品市场需求大幅回升。在内外部因素共同促进下，公司上半年服
装内销有较大起色，在平均销售单价提升近两成的情况下，销售数量仍继续增长，带动销售金额大幅
上升。但欧美经济仍然不景气，外销市场仍处于低迷状态，公司出于收益考虑，也继续主动压缩外销
数量，外销金额继续出现大幅度下滑，影响了整体服装产业销售收入。
煤电冶金产业方面：
本报告期电冶公司管理层坚持"冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击"的基本方针，依托循环经
济产业链的竞争优势，立足实际，努力克服由于人民币升值、原辅材料价格上涨、人工成本增加、劳
动力短缺等诸多不利因素，充分把握市场机遇，扩大销售、控制消耗、降低成本，上半年取得了良好
的经营业绩。
报告期内电力冶金公司多数产品的生产销售都取得了增长，具体情况如下：原煤开采214 万吨，入洗
原煤203 万吨，硅铁销售31.2 万吨，硅锰8.4 万吨，电石27 万吨，供水1789 万吨，1、2 号机组上
半年发电21.9 亿度，租赁集团的3、4 号机组上半年发电13.3 亿度。
多晶硅项目：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产3000 吨多晶硅项目，总投资29.7 亿元。本报告
期已完成绝大部分完成，预计8 月份开始试生产，9 月份能够有第一批产品进行销售。目前国内多晶
硅需求旺盛，公司已经积累了一定数量的订单。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本
比上年同
期增减
(%)
营业利润率比
上年同期增减
(%)
分行业
羊绒板块 637,060,992 338,036,299 46.94 -20.46 -41.95
增加19.65 个
百分点
电冶板块 4,106,152,545 2,911,951,267 29.08 85.49 62.90
增加9.83 个
百分点
分产品
羊绒衫等
羊绒制品
616,709,806 319,178,447 48.24 -19.49 -41.93
增加19.99 个
百分点
硅铁 1,808,729,095 1,224,060,572 32.32 81.72 39.30
增加20.60 个
百分点
电力 765,014,107 516,935,659 32.43 33.14 44.41
减少5.27 个
百分点
电石 727,296,814 621,875,623 14.49 2,900.70 3,198.32
减少7.72 个
百分点
煤炭 414,816,741 209,332,210 49.54 69.69 4.57
增加31.43 个
百分点
硅锰 232,105,112 194,210,870 16.33 -22.71 -32.14
增加11.64 个
百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额21,188.70 万
元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 4,130,915,623 56.05
国外销售 612,297,914 66.66
3、公司在经营中出现的问题与困难
2010 年以来公司的生产、经营等均呈现了较快的回升增长势头，但面临的困难仍然很多。用工成本的
大幅增加、节能减排的压力、汇率变动压力、原料成本的上涨等都成为本年度的重要减利因素，这些
都将给公司带来严峻的市场挑战。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
对电冶公司增资 84,000 增资尚未完成
合计 84,000 / /
电冶公司各方股东经过协商，计划对电冶公司进行增资，电冶公司由注册资本金人民币36 亿元增至人
民币50 亿元，各投资方以自身持股比例，按面值每股人民币1 元向电冶公司同比例增资。目前尚未完
成。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票
上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构，进一步
建立健全各项内部控制制度，提升公司治理水平。
报告期内，为进一步规范上市公司信息披露行为，防范公司内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信
息，进行内幕交易，公司特制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并对公司《信息披露事务管理
制度》相关条款进行重新修订，使得公司运作更加规范。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》，2009 年度股利分配按以2009
年年末总股本103200 万股为基数，每10 股按人民币1 元（含税）分红，实分股利总额10,320 万元，
其余未分配利润结转下一年度。报告期内，利润分配已实施完毕。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》的相关规定，公司的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，
重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报告期
内，公司严格按照上述规定执行。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
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(五) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联
交易
方
关联
关系
关联
交易
类型
关联
交易
内容
关联交
易定价
原则
关
联
交
易
价
格
关联交易金额
占同
类交
易金
额的
比例
(%)
关联
交易
结算
方式
市场
价格
交易
价格
与市
场参
考价
格差
异较
大的
原因
物资
供应
母公
司的
控股
子公
司
购买
商品
羊绒
制品
及材
辅料
依据双
方协议
价作为
定价基
础
12,718,603 0.30
银行
转账
东友 其他
购买
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
7,282,563 0.17
银行
转账
维丰 其他
购买
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
4,293,139 0.10
银行
转账
圣宝
荷能
源
合营
公司
购买
商品
复合
粉末
球团
依据双
方协议
价作为
定价基
础
1,276,381 0.03
银行
转账
东瑞 其他
购买
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
466,104 0.01
银行
转账
天骄
大酒
店
母公
司的
控股
子公
司
购买
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
335,828 0.01
银行
转账
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深圳
创展
联营
公司
购买
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
119,434 0.36
银行
转账
爱瑞
邦德
联营
公司
购买
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
10,427 0.15
银行
转账
三井
物产
其他
销售
商品
硅铁、
硅锰、
依据双
方协议
价作为
定价基
础
110,163,562 2.32
银行
转账
鄂尔
多斯
联合
化工
其他
销售
商品
电、
水 、
羊绒
制品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
30,148,032 0.64
银行
转账
天骄
大酒
店
母公
司的
控股
子公
司
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
29,238,904 0.62
银行
转账
埃肯
材料
合营
公司
销售
商品
电、硅
微粉
依据双
方协议
价作为
定价基
础
14,253,320 0.30
银行
转账
双欣
电力
联营
公司
销售
商品
煤、水
依据双
方协议
价作为
定价基
础
11,734,548 0.25
银行
转账
圣宝
荷能
源
合营
公司
销售
商品
硅渣
依据双
方协议
价作为
定价基
础
3,206,388 0.07
银行
转账
东友 其他
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
3,029,380 0.06
银行
转账
维丰 其他
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
2,251,823 0.05
银行
转账
巴盟母公销售羊绒依据双2,071,432 0.04 银行
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羊绒 司的
控股
子公
司
商品 及羊
绒制
品
方协议
价作为
定价基
础
转账
深圳
创展
联营
公司
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
1,310,755 0.03
银行
转账
牧星
绒
其他
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
327,051 0.01
银行
转账
爱瑞
邦德
联营
公司
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
323,640 0.01
银行
转账
东瑞 其他
销售
商品
羊绒
及羊
绒制
品
依据双
方协议
价作为
定价基
础
18,666
银行
转账
鄂尔
多斯
集团
母公
司
销售
商品
羊绒
制品、
水、住
宿及
餐饮、
煤
依据双
方协议
价作为
定价基
础
1,142
银行
转账
东友 其他
接受
劳务
委托
加工
费
依据双
方协议
价作为
定价基
础
500,392 0.01
银行
转账
东瑞 其他
接受
劳务
委托
加工
费
依据双
方协议
价作为
定价基
础
8,572
银行
转账
维丰 其他
接受
劳务
委托
加工
费
依据双
方协议
价作为
定价基
础
银行
转账
鄂尔
多斯
集团
母公
司
接受
劳务
管理
咨询
费
依据双
方协议
价作为
定价基
础
789,454
银行
转账
鄂尔母公接受运输依据双414,291 0.01 银行
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
11
多斯
汽运
司的
控股
子公
司
劳务 服务
费
方协议
价作为
定价基
础
转账
鄂尔
多斯
热电
母公
司的
控股
子公
司
水电
汽等
其他
公用
事业
费用
(购
买)
水电
费
依据双
方协议
价作为
定价基
础
6,259,041 0.15
银行
转账
维丰 其他
提供
劳务
委托
加工
收入
依据双
方协议
价作为
定价基
础
2,391,816 0.05
银行
转账
东友 其他
提供
劳务
委托
加工
收入
依据双
方协议
价作为
定价基
础
624,654 0.01
银行
转账
巴盟
羊绒
母公
司的
控股
子公
司
提供
劳务
委托
加工
收入
依据双
方协议
价作为
定价基
础
204,316
银行
转账
爱瑞
邦德
联营
公司
提供
劳务
委托
加工
收入
按双方
合同约
定价为
定价基
础
4,103
银行
转账
东瑞 其他
提供
劳务
委托
加工
收入
按双方
合同约
定价为
定价基
础
2,867
银行
转账
惠正
包装
其他
提供
劳务
餐饮
住宿、
水电
费
按双方
合同约
定价为
定价基
础
468,322 0.01
银行
转账
爱瑞
邦德
联营
公司
提供
劳务
水、住
宿服
务
按双方
合同约
定价为
定价基
础
112,302
银行
转账
双欣
电力
联营
公司
借款
向关
联方
提供
资金
95,000,000
银行
转账
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
12
鄂尔
多斯
集团
母公
司
贷款
接受
关联
方提
供资
金
3,419,800,000
银行
转账
双欣
电力
联营
公司
其它
流入
收取
资金
利息
按双方
约定利
率支付
利息
1,052,400
银行
转账
鄂尔
多斯
集团
母公
司
其它
流出
支付
资金
利息
按双方
约定利
率支付
利息
3,931,110
银行
转账
鄂尔
多斯
集团
香港
母公
司的
控股
子公
司
其它
流入
代收
销售
货款
394,635
银行
转账
2、关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
双欣电力 联营公司 95,000,000 65,000,000
天可华公司 联营公司 4,450,000
金鼎矿业 合营公司 2,000,000
鑫太矿业 合营公司 1,500,000
鄂尔多斯集
团
母公司 3,419,800,000 350,000,000
合计 95,000,000 72,950,000 3,419,800,000 350,000,000
3、其他重大关联交易
租赁鄂尔多斯集团的3、4 号机组事项：
鄂尔多斯集团投资建设的3、4 号机组已具备商业化运行能力。3、4 号机组的规划建设目的是为公司
控股子公司电冶公司的冶金及化工产业供应能源，并且与电冶公司自有1、2 号机组在公建设施、运营
管理、输供电等方面是一个整体，租赁3、4 号机组有利于更好的发挥棋盘井工业园区循环经济优势，
确保电冶公司的整体效益。本事项已经公司2010 年第二次董事会、2010 年第一次临时股东大会审议
通过。租赁经营3、4 机组，将给公司带来如下好处：
（1）为公司冶金及化工产业提供稳定、低价的能源，电冶公司下游产业环节产能在持续扩张，对电力
需求持续扩大，3、4 号机组的电力供应，是公司发展的必要保障；（2）为公司带来直接收益，根据
租赁条款，如果正常运行，电冶公司可以每月从每台机组分得收益人民币350 万元；（3）减少与大股
东同业竞争，公司租赁经营3、4 号机组后，鄂尔多斯集团将不参与直接经营3、4 号机组，避免了双
方的同业竞争。
(九) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
13
(3) 租赁情况
单位:万元 币种:人民币
出租
方名
称
承租
方名
称
租赁资
产情况
租赁资
产涉及
金额
租赁
起始
日
租赁
终止
日
租赁
收益
租赁收益确
定依据
租赁
收益
对公
司影
响
是否关
联交易
关联
关系
集团
公司
内蒙
古鄂
尔多
斯电
力集
团
3、4 号
2×
330MW
热电机
组（以
下简称
“3、4
号机
组”）
240,000
2010
年1 月
1 日
2010
年12
月31
日
350
净收益的
70%向出租
方上缴，30%
由承租方留
成，参照目
前1、2 号机
组的盈利水
平和发电小
时数，投入
商业运行
后，每台机
组每月约可
产生净收益
人民币1160
万元，其中
810 万元向
出租方上
缴，350 万
元由承租方
留成；
是
母公
司
租赁3、4 号机组的定价原则:
第一、租赁抵押金：根据目前实际投入和市场平均每千瓦人民币3600 元的投资金额概算，预计3、4
号机组全部建成后资产规模为人民币24 亿元，电力机组资产属于易损资产，出于资产保全考虑，承租
方向出租方提供人民币6 亿元的抵押金，该笔抵押金产生的财务费用从租赁费中扣除。
第二、租赁费：根据双方协商，租赁费与运行效益挂钩，参照1、2 号机组的收益情况，正常情况下每
台机组每月人民币1780 万元，如果机组运行效益与预期有差异，将根据具体情况调整当月租赁费。租
赁费定价依据如下：
A、折旧费，按预计投资额及目前执行的折旧政策计算，每台机组每月折旧费为人民币450 万元；
B、财务费用，按预计投资额扣除租赁抵押金和当期银行贷款利率计算，每台机组每月财务费用为人民
币520 万元；
C、收益分成，净收益的70%向出租方上缴，30%由承租方留成，参照目前1、2 号机组的盈利水平和发
电小时数，投入商业运行后，每台机组每月约可产生净收益人民币1160 万元，其中810 万元向出租方
上缴，350 万元由承租方留成；
D、费用支付及调整，每月根据上月机组实际运行状况，计算并支付实际租赁费用。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
14
2、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保
方
担保
方与
上市
公司
的关
系
被担
保方
担保金
额
担保
发生
日期
(协
议签
署
日)
担保
起始
日
担保
到期
日
担保
类型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担
保
是否
为关
联方
担保
关联
关系
本公
司
公司
本部
内蒙
古伊
东煤
炭有
限公
司
18,000
2008
年9
月4
日
2008
年9
月4
日
2010
年9
月3
日
连带
责任
担保
否 否 是 否 其他
本公
司
公司
本部
内蒙
古伊
东煤
炭有
限公
司
50,000
2008
年9
月
16
日
2008
年9
月
16
日
2015
年9
月
15
日
连带
责任
担保
否 否 是 否 其他
本公
司
公司
本部
内蒙
古伊
东煤
炭有
限公
司
17,000
2008
年
11
月
26
日
2008
年
11
月
26
日
2010
年
11
月
25
日
连带
责任
担保
否 否 是 否 其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
保）
0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的
担保）
85,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 145,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 493,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 578,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 137.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
15
3、委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
受托人名
称
委托理
财金额
委托
理财
起始
日期
委托
理财
终止
日期
报酬
确定
方式
实际
收回
本金
金额
实际
获得
收益
是否
经过
法定
程序
计提减值
准备金额
是否关联
交易
关联关系
中国农业
银行股份
有限公司
鄂尔多斯
棋盘井支
行
10,000
2010
年4
月27
日
2010
年10
月26
日
是 否
中国农业
银行股份
有限公司
鄂尔多斯
棋盘井支
行
10,000
2010
年5
月19
日
2010
年11
月18
日
是 否
中国农业
银行股份
有限公司
鄂尔多斯
棋盘井支
行
40,000
2010
年5
月12
日
2011
年5
月11
日
是 否
合计 60,000 / / / / / /
委托方电冶公司委托农业银行鄂尔多斯棋盘井支行向鄂尔多斯市筠泰房地产有限公司、鄂尔多斯市铭
鑫房地产开发有限责任公司、万正投资公司发放委托贷款（详见“七、财务会计报告（四）合并财务
报表项目注释5、其他应收款（4）其他应收款金额前五名单位情况”前三名往来单位）。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十) 承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
鄂尔多斯集团持有的非流通股股份
自本公司2007 年度财务决算报告经
股东大会审议通过第10 个交易日后
（即2008 年6 月3 日）的12 个月内，
不上市交易或者转让；在上述限售期
届满后12 个月内，鄂尔多斯集团通
过证券交易所挂牌交易出售的原非
流通股股份的数量不超过本公司股
份总数的5%，在24 个月内不超过本
公司股份总数的10%。
报告期内，大股东履行了承诺。
其他对公司中小股
东所作承诺
鄂尔多斯集团目前持有公司42000
万股股份，在公司2007 年度财务决
算报告经股东大会审议通过第10 个
交易日后的36 个月内（2008 年6 月
3 日至2011 年6 月3 日），若公司
股票价格低于20 元（该价格如遇除
报告期内，大股东履行了承诺。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
16
权除息将按相应比例进行调整），鄂
尔多斯集团将不会对所持有公司股
份进行减持。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
原聘任 现聘任
境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司
境内会计师事务所报酬 120 120
境内会计师事务所审计年限 1 2
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚，不存在要求整改情况。
(十三)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
股权质押的公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年3 月6
日
www.sse.com.cn
股权质押的公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年3 月26
日
www.sse.com.cn
公司2010 年第一次
董事会决议公告暨
召开2009 年度股东
大会的通知的公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月8
日
www.sse.com.cn
公司2010 年第一次
监事会决议公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月8
日
www.sse.com.cn
大股东提出临时提
案的公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月14
日
www.sse.com.cn
2009 年度股东大会
决议的公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月29
日
www.sse.com.cn
公司2010 年第二次
董事会决议公告暨
召开2010 年第一次
临时股东大会的通
知的公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月29
日
www.sse.com.cn
2010 年第二次监事
会决议公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月29
日
www.sse.com.cn
关联交易公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年4 月29
日
www.sse.com.cn
2010 年第一次临时
股东大会决议公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年5 月19
日
www.sse.com.cn
2009 年度第一期短
期融资券兑付公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年5 月29
日
www.sse.com.cn
利润分配实施公告
《上海证券报》、香港
《大公报》
2010 年6 月9
日
www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
17
七、财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,612,100,684 2,593,429,096
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 465,770,764 599,503,079
应收账款 1,400,078,913 1,196,258,762
预付款项 2,518,911,314 894,571,173
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,083,333
应收股利
其他应收款 884,608,243 52,730,737
买入返售金融资产
存货 3,307,934,407 2,712,225,665
一年内到期的非流动资产 18,206,993
其他流动资产
流动资产合计 10,201,487,658 8,066,925,505
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 929,171,877 874,216,888
投资性房地产 144,073,190 148,600,668
固定资产 8,480,938,560 8,178,150,206
在建工程 2,612,653,599 2,350,757,710
工程物资 501,506,810 218,091,009
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 422,457,514 428,883,440
开发支出
商誉 40,061,770 32,264,105
长期待摊费用 129,735,023 133,226,921
递延所得税资产 81,289,062 63,992,836
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 13,465,697,405 12,551,993,783
资产总计 23,667,185,063 20,618,919,288
流动负债：
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
18
短期借款 4,750,446,423 5,773,951,965
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 250,000,000 349,800,000
应付账款 1,382,614,528 563,378,701
预收款项 278,822,145 283,521,553
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,231,302 80,092,493
应交税费 -126,519,412 -63,358,988
应付利息 9,080,039 17,365,316
应付股利 110,516,883 9,462,901
其他应付款 2,084,432,515 1,243,637,238
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 216,200,000 216,200,000
其他流动负债 609,635,000
流动负债合计 9,024,824,423 9,083,686,179
非流动负债：
长期借款 7,278,000,000 4,444,000,000
应付债券
长期应付款 174,370,775 173,993,720
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债 1,800,251 1,800,251
其他非流动负债 38,227,807 38,900,705
非流动负债合计 7,492,398,833 4,660,494,676
负债合计 16,517,223,256 13,744,180,855
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447
减：库存股
专项储备 47,556,564 27,117,100
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 1,402,780,464 1,181,201,416
外币报表折算差额 15,953 15,953
归属于母公司所有者权益
合计
4,210,269,784 3,968,251,272
少数股东权益 2,939,692,023 2,906,487,161
所有者权益合计 7,149,961,807 6,874,738,433
负债和所有者权益总计 23,667,185,063 20,618,919,288
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
19
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,901,302 94,088,844
交易性金融资产
应收票据
应收账款 317,738,713 728,185,499
预付款项 762,270,039 220,142,890
应收利息
应收股利 5,866,675 5,866,675
其他应收款 134,138,090 123,043,737
存货 774,235,857 847,351,637
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,248,150,676 2,018,679,282
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,144,430 3,957,714,074
投资性房地产 289,378,543 293,925,331
固定资产 303,764,275 321,098,555
在建工程 256,304,493 141,814,249
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,447,784 41,835,742
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,156,114 34,972,955
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 5,119,005,639 4,915,170,906
资产总计 7,367,156,315 6,933,850,188
流动负债：
短期借款 2,420,000,000 2,300,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 107,989,104 137,757,584
预收款项 33,670,719 178,402,200
应付职工薪酬 1,875,524 4,683,570
应交税费 -9,247,842 20,138,530
应付利息 5,203,363 5,730,847
应付股利
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
20
其他应付款 183,329,275 36,672,790
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 609,635,000
流动负债合计 2,742,820,143 3,293,020,521
非流动负债：
长期借款 1,350,000,000 350,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,090,055 3,090,055
非流动负债合计 1,353,090,055 354,890,055
负债合计 4,095,910,198 3,647,910,576
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
专项储备
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 608,947,706 623,641,201
所有者权益（或股东权益）
合计
3,271,246,117 3,285,939,612
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
7,367,156,315 6,933,850,188
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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21
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,799,036,093 3,078,575,497
其中：营业收入 4,799,036,093 3,078,575,497
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,210,314,180 3,027,647,292
其中：营业成本 3,360,480,008 2,447,777,466
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 146,265,472 55,552,362
销售费用 226,166,186 185,093,297
管理费用 231,861,732 186,988,406
财务费用 231,115,623 229,414,674
资产减值损失 14,425,159 -77,178,913
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
26,874,205 8,609,387
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
26,845,413 4,334,387
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 615,596,118 59,537,592
加：营业外收入 22,108,824 7,156,716
减：营业外支出 5,370,667 3,660,715
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
632,334,275 63,033,593
减：所得税费用 48,100,049 11,700,684
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 584,234,226 51,332,909
归属于母公司所有者的净利润 324,779,048 19,042,480
少数股东损益 259,455,178 32,290,429
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.02
（二）稀释每股收益 0.31 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 584,234,226 51,332,909
归属于母公司所有者的综合收益
总额
324,779,048 19,042,480
归属于少数股东的综合收益总额 259,455,178 32,290,429
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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22
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 259,328,311 211,144,899
减：营业成本 202,360,174 185,247,650
营业税金及附加 1,365,113 1,152,102
销售费用 905,641 6,704,924
管理费用 58,182,830 41,879,250
财务费用 87,122,299 119,803,657
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
169,417,477 276,561,055
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,809,731 132,918,371
加：营业外收入 1,800,808 7,296,244
减：营业外支出 287,192 461,634
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
80,323,347 139,752,981
减：所得税费用 -8,183,158 -18,511,180
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,506,505 158,264,161
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 88,506,505 158,264,161
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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23
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
5,125,651,113 3,455,623,568
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 8,184,558 14,795,994
收到其他与经营活动
有关的现金
76,983,457 43,456,660
经营活动现金流入
小计
5,210,819,128 3,513,876,222
购买商品、接受劳务
支付的现金
4,137,206,296 2,274,865,903
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
286,334,590 198,452,871
支付的各项税费 489,847,801 335,186,390
支付其他与经营活动
有关的现金
259,963,728 142,122,558
经营活动现金流出
小计
5,173,352,415 2,950,627,722
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24
经营活动产生的
现金流量净额
37,466,713 563,248,500
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 18,206,993
取得投资收益收到的
现金
35,898,194
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
2,024,173 11,636,462
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
20,231,166 47,534,656
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,116,599,685 1,251,236,681
投资支付的现金 153,623,200 132,767,258
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
600,000,000
投资活动现金流出
小计
1,870,222,885 1,384,003,939
投资活动产生的
现金流量净额
-1,849,991,719 -1,336,469,283
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,497,953,981 5,462,713,545
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
829,155,410 1,081,829,848
筹资活动现金流入
小计
6,327,109,391 6,544,543,393
偿还债务支付的现金 4,287,459,523 2,847,596,354
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
468,040,544 123,252,367
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
520,000,000 670,804,871
筹资活动现金流出
小计
5,275,500,067 3,641,653,592
筹资活动产生的 1,051,609,324 2,902,889,801
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25
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
826,013 -532,608
五、现金及现金等价物净
增加额
-760,089,669 2,129,136,410
加：期初现金及现金
等价物余额
2,035,758,923 732,871,225
六、期末现金及现金等价
物余额
1,275,669,254 2,862,007,635
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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26
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
513,159,123 474,652,384
收到的税费返还 6,748,484 3,160,095
收到其他与经营活动
有关的现金
34,142,160 17,317,931
经营活动现金流入
小计
554,049,767 495,130,410
购买商品、接受劳务
支付的现金
670,462,173 883,326,893
支付给职工以及为职
工支付的现金
24,687,631 23,470,303
支付的各项税费 55,458,879 48,066,963
支付其他与经营活动
有关的现金
27,251,896 16,247,288
经营活动现金流出
小计
777,860,579 971,111,447
经营活动产生的
现金流量净额
-223,810,812 -475,981,037
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
170,050,323 276,561,055
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
716,108 23,870,928
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
30,200,000 205,000,000
投资活动现金流入
小计
200,966,431 505,431,983
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
116,002,266 72,093,572
投资支付的现金 106,063,200 370,518,528
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
11,597,030 33,096,283
投资活动现金流出
小计
233,662,496 475,708,383
投资活动产生的
现金流量净额
-32,696,065 29,723,600
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27
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000,000 2,605,393,991
收到其他与筹资活动
有关的现金
720,000,000 1,606,342,419
筹资活动现金流入
小计
3,720,000,000 4,211,736,410
偿还债务支付的现金 2,480,000,000 2,304,500,000
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
204,987,841 220,080,553
支付其他与筹资活动
有关的现金
620,000,000 915,217,081
筹资活动现金流出
小计
3,304,987,841 3,439,797,634
筹资活动产生的
现金流量净额
415,012,159 771,938,776
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
1,307,176 -561,267
五、现金及现金等价物净
增加额
159,812,458 325,120,072
加：期初现金及现金
等价物余额
94,088,844 179,937,967
六、期末现金及现金等价
物余额
253,901,302 505,058,039
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
20,439,464 221,579,048 33,204,862 275,223,374
（一）净利润 324,779,048 259,455,178 584,234,226
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
324,779,048 259,455,178 584,234,226
（三）所有者投入
和减少资本
-116,737,035 -116,737,035
1．所有者投入资
本
-62,465,102 -62,465,102
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
1
3．其他 -54,271,933 -54,271,933
（四）利润分配 -103,200,000 -123,139,590 -226,339,590
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-103,200,000 -123,139,590 -226,339,590
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 20,439,464 13,626,309 34,065,773
1．本期提取 20,697,925 13,798,617 34,496,542
2．本期使用 258,461 172,308 430,769
四、本期期末余额1,032,000,000 1,360,224,447 47,556,564 367,692,356 1,402,780,464 15,953 2,939,692,023 7,149,961,807
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
2
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 353,530,219 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064
加：
会计政策变更
13,757,492 -13,757,492
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 13,757,492 339,772,727 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
14,444,953 -84,157,520 239,466,939 169,754,372
（一）净利润 19,042,480 32,290,429 51,332,909
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
19,042,480 32,290,429 51,332,909
（三）所有者投
入和减少资本
375,360,279 375,360,279
1．所有者投入资
本
341,000,000 341,000,000
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
3
3．其他 34,360,279 34,360,279
（四）利润分配 -103,200,000 -177,813,738 -281,013,738
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-103,200,000 -177,813,738 -281,013,738
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 14,444,953 9,629,969 24,074,922
1．本期提取 14,706,491 9,804,328 24,510,819
2．本期使用 261,538 174,359 435,897
四、本期期末余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 28,202,445 339,772,727 834,791,621 2,597,968,201 6,179,833,436
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-14,693,495 -14,693,495
（一）净利润 88,506,505 88,506,505
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
88,506,505 88,506,505
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-103,200,000 -103,200,000
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-103,200,000 -103,200,000
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
1
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 608,947,706 3,271,246,117
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
55,064,161 55,064,161
（一）净利润 158,264,161 158,264,161
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
158,264,161 158,264,161
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-103,200,000 -103,200,000
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
2
3．对所有者
（或股东）的
分配
-103,200,000 -103,200,000
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 534,246,779 3,168,625,561
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、会计期间：
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
7、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
3
(2) 未来适用法
无
(三) 企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
子公司全
称
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
数股东分担
的本期亏损
超过少数股
东在该子公
司期初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
子
公
司
类
型
注册
地
业务
性质
注册资本
经营
范围
期末实际出
资额
实
质
上
构
成
对
子
公
司
净
投
资
的
其
他
项
目
余
额
持股
比例
(%)
表决
权比
例
(%)
是
否
合
并
报
表
少数股东权
益
少
数
股
东
权
益
中
用
于
冲
减
少
数
股
东
损
益
的
金
额
北京鄂尔
多斯科技
发展有限
公司（“科
技公司”）
全
资
子
公
司
北京
市昌
平区
永安
路47
号
技术
开
发、
技术
转
让、
技术
咨
询，
制造
羊绒
及纺
织纤
维制
品
200,000,000
技术
开
发、
技术
转
让、
技术
咨
询，
制造
羊绒
及纺
织纤
维制
品
190,400,000 100 100 是29,470,422
北京东胜
鄂尔多斯
工贸中心
（“工贸中
心”）
全
资
子
公
司
北京
市昌
平区
永安
路47
号
羊绒
制品
的生
产与
销售
30,630,000
羊绒
制品
的生
产与
销售
30,630,000 100 100 是
内蒙古鄂
尔多斯国
际贸易有
限公司
（“进出口
公司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区达
拉特
南路
102
号
自营
及代
理出
口羊
绒制
品等
40,000,000
自营
及代
理出
口羊
绒制
品等
40,000,000 100 100 是
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
4
内蒙古鄂
尔多斯服
装有限公
司（“服装
公司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区达
拉特
南路
32 号
生产
销售
服装
服
饰、
羊绒
制品
80,000,000
生产
销售
服装
服
饰、
羊绒
制品
80,000,000 100 100 是
内蒙古鄂
尔多斯东
利羊绒时
装有限责
任公司
（“东利公
司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区达
拉特
南路
32 号
生产
和销
售羊
绒制
品
137,885,370
生产
和销
售羊
绒制
品
142,349,731 100 100 是
北京鄂尔
多斯大酒
店有限公
司（“北京
大酒店”）
全
资
子
公
司
北京
市西
城区
华远
街5、
7 号
住宿 2,000,000 住宿2,000,000 100 100 是
北京鄂尔
多斯国际
传媒文化
有限公司
（“传媒文
化”）
控
股
子
公
司
北京
市西
城区
华远
街5、
7 号
10 层
广告
制
作、
代理
广告
发布
等相
关业
务
20,000,000
广告
制
作、
代理
广告
发布
等相
关业
务
18,750,000 83.5 83.5 是1,261,253
上海鄂尔
多斯实业
有限公司
（“上海实
业”）
全
资
子
公
司
上海
市长
宁区
仙霞
路
317
号B
栋31
楼
3102
室
销售
羊绒
制品
5,000,000
销售
羊绒
制品
5,000,000 100 100 是
北京鄂尔
多斯纺织
品有限公
司（“北京
纺织品”）
全
资
子
公
司
北京
市昌
平区
永安
路47
号
羊绒
制品
等的
销售
10,000,000
羊绒
制品
等的
销售
10,000,000 100 100 是
鄂尔多斯
游泳馆有
限责任公
司（“游泳
馆”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区白
天马
路2
号
体育
场地
设施
服务
3,000,000
体育
场地
设施
服务
2,976,100 100 100 是
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
5
阜阳市鄂
尔多斯羊
绒制品有
限责任公
司（“阜阳
鄂尔多
斯”）
全
资
子
公
司
安徽
省阜
阳市
开发
区第
九期
标准
厂房
综合
楼3
号
羊绒
制品
的生
产与
销售
15,000,000
羊绒
制品
的生
产与
销售
15,000,000 100 100 是
合肥鄂尔
多斯羊绒
制品有限
责任公司
（“合肥鄂
尔多斯”）
全
资
子
公
司
安徽
省合
肥市
长丰
双凤
经济
开发
区
羊绒
制品
的生
产与
销售
45,000,000
羊绒
制品
的生
产与
销售
45,000,000 100 100 是
桐乡市鄂
尔多斯服
装检验有
限责任公
司（“桐乡
检验”）
全
资
子
公
司
桐乡
市梧
桐街
环城
北路
58 号
承揽
服装
原
料、
纱线
及成
衣检
验
1,000,000
承揽
服装
原
料、
纱线
及成
衣检
验
1,000,000 100 100 是
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
分担的
本期亏
损超过
少数股
东在该
子公司
期初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
子公司
全称
子公
司类
型
注册
地
业务
性质
注册资本
经
营
范
围
期末实际出资额
实
质
上
构
成
对
子
公
司
净
投
资
的
其
他
项
目
余
额
持股
比例
(%)
表决
权比
例(%)
是
否
合
并
报
表
少数股东权益
少
数
股
东
权
益
中
用
于
冲
减
少
数
股
东
损
益
的
金
额
深圳市鄂
尔多斯羊
绒制品有
限公司
（“东奇
公司”）
控
股
子
公
司
深圳
罗湖
区罗
沙路
莲塘
鹏基
工业
区
生产
和销
售羊
绒制
品
8,880,000
生产和销售
羊绒制品
7,520,588 70 70 是 4,850,313
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
6
(709
栋4
楼)
内蒙古鄂
尔多斯东
华羊绒精
纺织有限
公司（“东
华公司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区白
天马
路2
号
生产
和销
售羊
绒制
品
204,980,400
生产和销售
羊绒制品
209,964,311 100 100 是
大连鄂尔
多斯羊绒
制品有限
公司（“大
连三叶”）
控
股
子
公
司
大连
经济
技术
开发
区松
江路
1 号
生产
和销
售羊
绒制
品
23,528,310
生产和销售
羊绒制品
15,149,119 60.07 60.07 是 9,177,731
大连三友
毛绒制品
有限公司
（“大连
三友”）
控
股
子
公
司
大连
经济
技术
开发
区兴
城路
9 号
生产
和销
售羊
绒制
品
32,895,932
生产和销售
羊绒制品
25,533,172 71.77 71.77 是 9,961,133
内蒙古东
马羊绒制
品有限公
司（“东
马公司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区达
拉特
南路
32
号
生产
和销
售羊
绒制
品
12,427,030
生产和销售
羊绒制品
14,503,112 100 100 是
内蒙古鄂
尔多斯多
晶硅业有
限公司
（“多晶
硅”）
控
股
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
鄂托
克旗
棋盘
井工
业园
区
多晶
硅生
产、
单晶
制
备、
多晶
硅铸
锭、
切割
和硅
料销
售
1,000,000,000
多晶硅生
产、单晶制
备、多晶硅
铸锭、切割
和硅料销售
610,000,000 51 61 是 389,524,856
内蒙古鄂
尔多斯电
力冶金股
份有限公
司（“电
力冶金”）
控
股
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
鄂托
克旗
棋盘
井工
业园
区
发
电、
供
电、
铁合
金、
煤炭
加工
及其
产品
销
3,600,000,000
发电、供电、
铁合金、煤
炭加工及其
产品销售，
引水、供水、
污水处理
2,247,207,322 60 70.83 是 2,397,358,044
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
7
售，
引
水、
供
水、
污水
处理
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
实质上
构成对
子公司
净投资
的其他
项目余
额
持股
比例
(%)
少数股东
权益中用
于冲减少
数股东损
益的金额
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
数股东分担
的本期亏损
超过少数股
东在该子公
司期初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
子公司
全称
子
公
司
类
型
注册
地
业务
性质
注册资本
经营
范围
期末实际出
资额
表决
权比
例(%)
是
否
合
并
报
表
少数股东权
益
鄂尔多
斯市东
昱羊绒
制品有
限责任
公司
（“东
昱公
司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区达
拉特
南路
29 号
羊绒
系列
产品
的生
产、
加工
和销
售
131,593,800
羊绒
系列
产品
的生
产、
加工
和销
售
136,909,963 100 100 是
内蒙古
东昊羊
绒制品
有限公
司（“东
昊公
司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区白
天马
路5
号
生产
和销
售羊
绒制
品
59,563,600
生产
和销
售羊
绒制
品
127,009,619 100 100 是
内蒙古
东伟羊
绒制品
有限公
司（“东
伟公
司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区乌
审东
街1
号
生产
和销
售羊
绒制
品
57,270,000
生产
和销
售羊
绒制
品
81,264,427 100 100 是
深圳市
鄂尔多
斯服装
有限公
司（“华
南公
司”）
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
深圳
市福
田区
天安
创新
科技
广场
(二
期)
西座
销售
针纺
织品
10,500,000
销售
针纺
织品
5,500,000 46.67 52.38 是25,281,262
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
8
司 西
1503
房
鄂尔多
斯集团
东升包
装印刷
有限责
任公司
（“东
升公
司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区乌
审东
街1
号
装潢
印
刷，
纸箱
纸
盒、
纸袋
生产
销
售；
毛绒
洗净
剂等
的生
产销
售
19,522,000
装潢
印
刷，
纸箱
纸
盒、
纸袋
生产
销
售；
毛绒
洗净
剂等
的生
产销
售
23,230,226 100 100 是
北京鄂
尔多斯
羊绒有
限公司
（“北
京样板
厂”）
控
股
子
公
司
北京
市通
州区
漷县
镇北
京市
汽车
雨刷
厂
羊绒
制品
的生
产与
销售
18,557,200
羊绒
制品
的生
产与
销售
19,628,620 88.28 88.28 是2,642,105
鄂尔多
斯市东
阜羊绒
制品有
限责任
公司
（“东
阜公
司”）
全
资
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区白
天马
路2
号
加工
生产
精纺
羊绒
制品
6,000,000
加工
生产
精纺
羊绒
制品
6,246,877 100 100 是
内蒙古
东泉制
衣有限
公司
（“东
泉公
司”）
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
东胜
区达
拉特
南路
32 号
各类
羊绒
设
计、
研发
生产
和销
售
8,000,000
各类
羊绒
设
计、
研发
生产
和销
售
5,292,500 54.63 54.63 是3,247,166
上海鄂
尔多斯
服装控
股有限
公司
（“上
海服
控”）
控
股
子
公
司
上海
市青
浦区
外青
松公
路
7888
号
服装
服
饰、
羊绒
制品
及纺
织品
销售
50,000,000
服装
服
饰、
羊绒
制品
及纺
织品
销售
40,800,000 51 51 是66,917,738
鄂托克
旗恒邦
煤焦公
司(“恒
控
股
子
公
内蒙
古鄂
尔多
斯市
煤炭
前期
基础
设施
3,500,000
煤炭
前期
基础
设施
130,000,000 100 100 是
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
9
邦煤焦
公司”)
司
的
控
股
子
公
司
鄂托
克旗
棋盘
井镇
工业
园区
建
设、
洗精
煤、
零星
部件
加
工、
销售
建
设、
洗精
煤、
零星
部件
加
工、
销售
鄂尔多
斯市联
峰矿业
有限责
任公司
(“联峰
矿业”)
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
鄂托
克旗
棋盘
井镇
骆驼
山矿
区文
强采
石厂
南
白灰
生
产、
销
售；
建筑
材
料、
化工
产品
销
售。
32,750,000
白灰
生
产、
销
售；
建筑
材
料、
化工
产品
销
售。
26,200,000 80 80 是6,520,010
鄂尔多
斯市同
源化工
有限责
任公司
(“同源
化工”)
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
内蒙
古鄂
尔多
斯市
鄂托
克旗
棋盘
井镇
工业
园区
电石
的生
产及
销售
60,000,000
电石
的生
产及
销售
38,700,000 46 46 是66,993,560
东莞市
东鸿针
织制品
有限公
司（“东
鸿公
司”）
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
东莞
市塘
厦镇
针织
制品
500,000
针织
制品
370,000 100 100 是
北京鄂
尔多斯
时装有
限公司
（“北
京时
装”）
控
股
子
公
司
的
控
股
子
公
司
北京
市昌
平区
科技
园区
永安
路47
号
销售
纺织
品服
装等
14,000,000
销售
纺织
品服
装等
8,991,430 100 100 是
上海鄂
尔多斯
羽绒制
品有限
公司
(“上海
控
股
子
公
司
的
上海
青浦
区外
青松
公路
7888
销售
羽绒
制
品、
服装
鞋
10,000,000
销售
羽绒
制
品、
服装
鞋
7,555,905 100 100 是
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
10
羽绒”) 控
股
子
公
司
号
7119
室
帽、
箱
包、
针织
品
帽、
箱
包、
针织
品
2、合并范围发生变更的说明
本公司之子公司内蒙古服装公司本年收购了北京鄂尔多斯时装有限公司和上海鄂尔多斯羽绒制品有限
公司100%的股权，2010 年6 月30 日将上述两家公司纳入合并财务报表范围。
3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实
体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
北京鄂尔多斯时装有限公司 2,676,642 -219,074
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司 6,602,011 -930,571
4、本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
北京鄂尔多斯时装有限公司 2,444,095
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公
司
5,008,570
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
上海鄂尔多斯皮业有限公司 345,000
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
(四) 合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / / /
人民币 / / 1,438,793 / / 490,510
美元 6,086 6.8281 41,556
日元 28,659 0.0738 2,115
港元 616 0.8799 542
银行存款： / / / /
人民币 / / 1,169,740,577 / / 1,632,204,004
美元 15,224,496 6.7924 103,410,299 22,999,534 6.8282 157,045,418
日元 2,194 0.0767 168 28,157 0.0738 2,078
港元 8,474 0.8805 7,461
欧元 130,130 8.2948 1,079,408 1,425,445 9.7971 13,965,227
澳元 2 5.8924 9 2 6.0000 12
其他货币资
金：
/ / / /
人民币 / / 336,431,430 / / 789,670,173
合计 / / 1,612,100,684 / / 2,593,429,096
其他货币资金中主要为限制用途的银行承兑汇票保证金存款、银行质押借款保证金。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
11
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 465,770,764 599,503,079
合计 465,770,764 599,503,079
3、应收利息
(1) 应收利息
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
委托贷款利息 12,083,333 12,083,333
合计 12,083,333 12,083,333
4、应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重
大的应收账
款
948,404,027 65.96 5,470,595 0.58 865,576,216 70.31 4,388,371 0.51
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
21,488,467 1.49 21,488,467 100 15,780,463 1.28 15,780,463 100.00
其他不重大
应收账款
467,935,835 32.55 10,790,354 2.31 349,822,704 28.41 14,751,787 4.22
合计 1,437,828,329 / 37,749,416 / 1,231,179,383 / 34,920,621 /
(2)应收账款账龄列示如下：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 1,352,763,998 94.08 6,852,822 1,186,818,061 96.4 10,699,780
1 至2 年 63,575,864 4.42 9,408,127 28,580,859 2.32 8,440,378
2 至3 年 7,459,235 0.52 7,459,235 2,585,884 0.21 2,585,884
3 年以上 14,029,232 0.98 14,029,232 13,194,579 1.07 13,194,579
合计 1,437,828,329 100 37,749,416 1,231,179,383 100 34,920,621
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
12
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
鄂尔多斯集团 18,138,985 19,688,742
合计 18,138,985 19,688,742
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例（％）
内蒙古电力（集
团）有限责任公司
客户 151,662,200 1 年以内 10.55
三井物产 关联方 71,899,387 1 年以内 5.00
天津渤天化工有
限责任公司
客户 52,530,712 1 年以内 3.65
呼和浩特中燃城
市燃气发展公司
客户 41,743,737 1 年以内 2.90
鄂尔多斯市牧星
绒羊绒制品有限
公司("牧星绒")
关联方 34,110,723 1-3 年 2.37
合计 / 351,946,759 / 24.47
(5) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额
占应收账款总额的比例
（％）
三井物产 关联方 71,899,386 5.00
牧星绒 关联方 34,276,265 2.38
埃肯材料 关联方 23,758,838 1.65
鄂尔多斯集团 关联方 18,138,985 1.26
天骄大酒店 关联方 17,595,368 1.22
深圳创展 关联方 15,194,186 1.06
爱瑞邦德 关联方 7,188,764 0.50
鄂尔多斯联合化工 关联方 6,431,611 0.45
维丰 关联方 3,251,773 0.23
双欣电力 关联方 2,787,627 0.19
圣宝荷 关联方 1,882,854 0.13
鄂尔多斯香港 关联方 1,063,787 0.07
东友 关联方 889,157 0.06
鄂尔多斯俄罗斯 关联方 800,051 0.06
巴盟羊绒 关联方 486,829 0.03
惠正包装 关联方 246,041 0.02
泰科医学 关联方 194,780 0.01
东瑞 关联方 108,970 0.01
东乔高科 关联方 90,181 0.01
鑫太矿业 关联方 35,100
同煤矿业 关联方 6,131
合计 / 206,326,684 14.34
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
13
5、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额
重大的其
他应收款
756,190,522 82.86 8,468,662 1.12 39,061,685 48.39 14,253,874 36.79
单项金额
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
12,423,088 1.36 12,423,088 100 11,269,935 13.96 11,269,935 100.00
其他不重
大的其他
应收款
143,993,429 15.78 7,107,046 4.94 30,397,914 37.65 2,474,988 8.14
合计 912,607,039 / 27,998,796 / 80,729,534 / 27,998,797 /
(2) 其他应收款账龄列示如下：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 881,843,803 96.63 9,829,224 63,203,352 78.29 15,949,927
1 至2 年 18,340,148 2.01 5,746,484 6,256,247 7.75 778,935
2 至3 年 2,629,849 0.29 2,629,849 2,388,889 2.96 2,388,889
3 年以上 9,793,239 1.07 9,793,239 8,881,046 11 8,881,046
合计 912,607,039 100 27,998,796 80,729,534 100 27,998,797
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
鄂尔多斯集团 15,060 15,060
合计 15,060 15,060
(4) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收款总
额的比例(%)
鄂尔多斯市筠泰
房地产有限公司
往来单位 400,000,000 1 年以内 43.83
鄂尔多斯市铭鑫
房地产开发有限
责任公司
往来单位 100,000,000 1 年以内 10.96
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
14
万正投资公司 往来单位 100,000,000 1 年以内 10.96
鄂尔多斯市鄂尔
多斯双欣电力有
限公司("双欣电
力")
关联方 65,000,000 1 年以内 7.12
高宏斌 往来单位 10,446,266 1 年以内 1.14
合计 / 675,446,266 / 74.01
(5) 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额
占其他应收账款总额的
比例（％）
双欣电力 关联方 65,000,000 7.12
天可华公司 关联方 4,450,000 0.49
金鼎矿业 关联方 2,000,000 0.22
鑫太矿业 关联方 1,500,000 0.16
鄂尔多斯俄罗斯 关联方 599,549 0.07
圣宝荷 关联方 497,000 0.05
泰科医学 关联方 198,391 0.02
鄂尔多斯物业 关联方 25,463
同煤矿业 关联方 15,993
鄂尔多斯集团 关联方 15,060
深圳创展 关联方 12,237
合计 / 74,313,693 8.13
6、预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,453,519,135 97.40 841,737,017 94.10
1 至2 年 59,064,139 2.35 49,743,208 5.56
2 至3 年 2,985,849 0.12 1,634,502 0.18
3 年以上 3,342,191 0.13 1,456,446 0.16
合计 2,518,911,314 100 894,571,173 100
账龄超过1 年的预付款项主要为预付的工程款、材料款，合同项目尚未的执行完毕。
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
鄂尔多斯集团 关联方 600,000,000 1 年以内 租赁抵押金
内蒙古大兴公司 供应商 316,732,849 1 年以内 尚未结算
内蒙古双河羊绒
集团公司
供应商 254,404,718 1 年以内 尚未结算
鄂旗伊吉汗羊绒
制品公司
供应商 89,458,535 1 年以内 尚未结算
鄂尔多斯集团房
地产开发有限责
任公司
关联方 66,914,247 1 年以内 尚未结算
合计 / 1,327,510,349 / /
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
15
(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
鄂尔多斯集团 600,000,000
合计 600,000,000
7、存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
项期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材
料
1,247,630,580 37,832,271 1,209,798,309 1,176,602,235 35,430,429 1,141,171,806
在
产
品
307,428,514 307,428,514 150,121,825 150,121,825
库
存
商
品
2,046,732,735 261,437,590 1,785,295,145 1,654,383,887 241,724,226 1,412,659,661
周
转
材
料
5,443,426 30,987 5,412,439 8,303,360 30,987 8,272,373
合
计
3,607,235,255 299,300,848 3,307,934,407 2,989,411,307 277,185,642 2,712,225,665
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
原材料 35,430,429 2,401,842 37,832,271
库存商品 241,724,226 19,827,790 114,426 261,437,590
周转材料 30,987 30,987
合计 277,185,642 22,229,632 114,426 299,300,848
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
16
(3) 存货跌价准备情况
项目
计提存货跌价准备的
依据
本期转回存货跌价准备的
原因
本期转回金额占该项存货期
末余额的比例（％）
原材料
成本高于可变现净
值，主要为库龄较长
及受损的原材料
在产品
成本高于可变现净
值，主要为库龄较长
的在产品
库存商品
成本高于可变现净
值，主要为库龄较长
的羊绒衫及硅微粉、
金属硅等库存商品
周转材料
成本高于可变现净
值，主要为库龄较长
的低值易耗品
8、对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
被投资
单位名
称
企
业
类
型
注册地
法
人
代
表
业务性质 注册资本
本企
业持
股
比例
(%)
本企
业在
被投
资单
位表
决权
比例
(%)
期末资产总额期末负债总额
期末净资产
总额
本期营业收
入总额
本期净利润
一、合营企业
内蒙古
鄂尔多
斯埃肯
材料有
限公司
(“埃肯
材料”)
中
外
合
资
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
张
海
生产、销售微硅粉产
品
90,000,000 50.00 50.00 122,065,704 38,924,274 83,141,430 21,851,674 -12,769,164
若羌县
金鼎矿
业开发
有限责
任公司
（“金
鼎矿
业”）
有
限
责
任
公
司
新疆维吾
尔自治区
哈密市若
羌县白石
滩
刘
凤
斌
锰矿采选、金属及金
属矿批发
500,000 50.00 50.00 25,197,679 11,042,526 14,155,153 981,968 -472,182
内蒙古
鑫太矿
业有限
公司
（“鑫
太矿
业”）
有
限
责
任
公
司
内蒙古自
治区包头
市达茂旗
明安镇那
仁宝力格
嘎查
刘
凤
斌
矿产品、钢铁、冶金、
化工产品销售
10,000,000 50.00 50.00 45,576,114 11,837,126 33,738,988 -310,714
鄂尔多有内蒙古鄂鲁粉末压球产品生产、8,000,000 50.00 50.00 13,581,848 5,181,339 8,400,508 3,755,014 98,174
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
1
斯圣宝
荷能源
综合利
用有限
公司
（“圣
宝荷能
源”）
限
责
任
公
司
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
卫
东
销售
二、联营企业
内蒙古
东乌铁
路有限
责任公
司（“东
乌铁
路”）
有
限
责
任
公
司
内蒙古自
治区鄂尔
多斯市康
巴什新区
李
强
铁路及其附属设施
的建设、经营
1,080,000,000 20.00 20.00 2,764,202,823 1,857,230,200 906,972,624 93,381,760 -20,253,994
乌海市
呼铁同
洲物流
有限责
任公司
（“同
洲物
流”）
有
限
责
任
公
司
内蒙古乌
海市海南
区西来峰
工业园区
东
朱
惠
振
焦炭；金属、非金属
矿石；化工产品(不
含危险品)；钢材、
建材、木材、农副产
品的仓储、配送、搬
运、装卸；铁路运输
延伸服务
30,000,000 30.00 30.00 21,394,293 3,394,293 18,000,000
鄂尔多
斯市鄂
尔多斯
双欣电
力有限
公司
（“双
欣电
力”）
有
限
责
任
公
司
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
张
银
荣
电力、蒸汽、热水的
生产、供应及本企业
所需的产品、设备、
技术服务的进出口
业务
370,000,000 45.00 45.00 2,196,949,675 1,612,202,648 584,747,027 352,809,574 80,864,967
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
2
内蒙古
鄂尔多
斯天可
华节能
发展有
限公司
（“天
可华公
司”）
有
限
责
任
公
司
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
库
国
华
节能项目的规划、设
计、建设、投资管理；
节能设备的设计、开
发、制造、销售、安
装、测试技术咨询及
转让；节能技术、资
源再生及综合利用
技术的研发；机电安
装工程施工；金属结
构件、采暖、制冷设
备制作安装；化工石
油设备管道安装
80,000,000 20.00 20.00 431,046,154 312,796,988 118,249,166 -1,688,151
北京爱
瑞邦德
服装有
限公司
（“爱
瑞邦
德”）
有
限
责
任
公
司
北京市怀
柔区桥梓
镇金桥工
业园区68
号
王
林
祥
" 生产、销售纺织品
服装 "
10,500,000 50.00 28.57 7,563,539 7,500,544 62,995 4,068,286 -2,039,161
上海久
大置业
有限公
司（“上
海久
大”）
有
限
责
任
公
司
上海市浦
东新区乳
山路227 号
101－45 室
王
林
祥
房地产开发 180,000,000 36.62 36.62 581,853,896 366,643,339 215,210,557 17,369,842 -1,813,828
深圳鄂
尔多斯
创展服
装有限
公司
（“深
圳创
展”）
有
限
责
任
公
司
深圳市福
田区新州
路东深圳
国际商会
大厦
2506-2511
黄
健
纺织原料及纺织制
品、服装服饰销售
20,000,000 30.00 30.00 49,895,156 30,072,986 19,822,170 11,569,430 -769,664
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
3
天津铁
合金交
易所有
限公司
（“铁
合金交
易所”）
有
限
责
任
公
司
天津经济
技术开发
区南海路
136 号
张
海
为有色金属、黑色金
属、冶金炉料、矿产
品现货交易提供场
所、设施及相关配套
服务；上述产品的批
发、零售、进出口、
佣金代理及相关技
术进出口；仓储配送
服务；商贸信息咨询
服务；计算机软硬件
开发及相关技术服
务；房屋租赁服务；
承办铁合金交易市
场；提供市场电子交
易服务。国家有专
营、专项规定的按专
营专项规定。
100,000,000 40.00 40.00 92,783,932 157,063 92,626,869 323,826 -3,767,036
9、长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资单位
初始投资成
本
期初余额 增减变动 期末余额
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
在被投资
单位持股
比例与表
决权比例
不一致的
说明
新包神铁路
有限责任公
司
132,000,000 132,000,000 21,120,000 153,120,000 6.00 6.00
鄂尔多斯南
部铁路有限
责任公司
15,000,000 15,000,000 15,000,000 5.00 5.00
深圳市中科
招商创业投
资有限公司
59,354,897 59,354,897 59,354,897 14.25 14.25
宁夏鄂尔多
斯荣昌羊绒
制品有限公
司
8,101,545 8,101,545 8,101,545 18.00 18.00
三英中电科
技(北京)有
限责任公司
1,000,000 1,000,000 1,000,000 6.59 6.59
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资单位
初始投资成
本
期初余额 增减变动 期末余额
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
在被投资单
位持股比例
与表决权比
例不一致的
说明
内蒙古鄂尔
多斯埃肯材
料有限公司
45,000,000 47,955,297 -6,384,582 41,570,715 50.00 50.00
鄂尔多斯圣
宝荷能源有
限公司
4,000,000 4,151,168 4,151,168 50.00 50.00
若羌县金鼎
矿业开发有
限责任公司
10,000,000 17,064,407 17,064,407 50.00 50.00
内蒙古鑫太
矿业有限公
司
19,000,000 31,024,851 31,024,851 50.00 50.00
天津铁合金
交易所有限
公司
40,000,000 37,049,556 -1,506,814 35,542,742 40.00 40.00
鄂尔多斯市
鄂尔多斯双
欣电力有限
公司
166,500,000 226,808,085 36,389,236 263,197,321 45.00 45.00
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
1
内蒙古东乌
铁路有限责
任公司
226,020,384 201,370,849 201,370,849 20.00 20.00
乌海市呼铁
同洲物流有
限责任公司
5,400,000 5,400,000 3,600,000 9,000,000 30.00 30.00
内蒙古鄂尔
多斯天可华
节能发展有
限公司
1,800,000 1,800,000 6,200,000 8,000,000 20.00 20.00
北京爱瑞邦
德服装有限
公司
5,000,000 1,051,075 -1,019,577 31,498 50.00 28.50
根据爱瑞邦
德公司章程
约定，本集团
可行使表决
权比例约为
28.50
上海久大置
业有限公司
68,040,000 75,925,594 -461,260 75,464,334 36.62 36.62
深圳鄂尔多
斯创展服装
有限公司
6,000,000 6,177,550 6,177,550 30.00 30.00
北京鄂尔多
斯时装有限
公司
7,000,000 1,555,247 -1,555,247 50.00 50.00
上海鄂尔多
斯羽绒制品
有限公司
4,000,000 2,426,767 -2,426,767 40.00 40.00
10、投资性房地产:
(1) 按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 169,594,499 169,594,499
1.房屋、建筑物 169,594,499 169,594,499
2.土地使用权
二、累计折旧和累
计摊销合计
20,993,831 4,527,478 25,521,309
1.房屋、建筑物 20,993,831 4,527,478 25,521,309
2.土地使用权
三、投资性房地产
账面净值合计
148,600,668 -4,527,478 144,073,190
1.房屋、建筑物 148,600,668 -4,527,478 144,073,190
2.土地使用权
四、投资性房地产
减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产148,600,668 -4,527,478 144,073,190
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
2
账面价值合计
1.房屋、建筑物 148,600,668 -4,527,478 144,073,190
2.土地使用权
本期折旧和摊销额：4,527,478 元。
11、固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
计：
10,055,377,959 564,053,020 31,839,691 10,587,591,288
其中：房屋及建筑
物
4,442,763,300 99,321,559 4,542,084,859
机器设备 4,848,235,025 411,562,536 27,167,111 5,232,630,450
运输工具 97,493,363 13,547,681 3,404,556 107,636,488
井巷工程 351,427,419 36,089,135 387,516,554
办公设备 315,458,852 3,532,109 1,268,024 317,722,937
二、累计折旧合
计：
1,875,156,020 257,753,787 28,328,812 2,104,580,995
其中：房屋及建筑
物
454,336,481 76,720,022 531,056,503
机器设备 1,272,097,783 158,988,837 24,646,231 1,406,440,389
运输工具 49,537,175 13,585,107 2,702,557 60,419,725
井巷工程 26,248,527 4,791,187 31,039,714
办公设备 72,936,054 3,668,634 980,024 75,624,664
三、固定资产账面
净值合计
8,180,221,939 306,299,233 3,510,879 8,483,010,293
其中：房屋及建筑
物
3,988,426,819 22,601,537 4,011,028,356
机器设备 3,576,137,242 252,573,699 2,520,880 3,826,190,061
运输工具 47,956,188 -37,426 701,999 47,216,763
井巷工程 325,178,892 31,297,948 356,476,840
办公设备 242,522,798 -136,525 288,000 242,098,273
四、减值准备合计 2,071,733 2,071,733
其中：房屋及建筑
物
机器设备 2,048,770 2,048,770
运输工具
井巷工程
办公设备 22,963 22,963
五、固定资产账面
价值合计
8,178,150,206 306,299,233 3,510,879 8,480,938,560
其中：房屋及建筑
物
3,988,426,819 22,601,537 4,011,028,356
机器设备 3,574,088,472 252,573,699 2,520,880 3,824,141,291
运输工具 47,956,188 -37,426 701,999 47,216,763
井巷工程 325,178,892 31,297,948 356,476,840
办公设备 242,499,835 -136,525 288,000 242,075,310
本期折旧额：251,966,536 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：496,404,048 元。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
3
12、在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额
减值准
备
账面净值 账面余额
减值准
备
账面净值
在建工
程
2,612,653,599 2,612,653,599 2,350,757,710 2,350,757,710
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加
转入固定资
产
工程投
入占预
算比例
（％）
利息资本化
累计金额
其中：本期
利息资本化
金额
本期利
息资本
化率
（％）
资金来
源
期末数
罕台庙搬迁
项目工程
141,814,249 114,490,244
自筹资
金
256,304,493
多晶硅工程 2,220,000,000 1,358,517,590 252,865,092 72.58 72,672,916 35,810,325 5.94
自筹资
金
1,611,382,682
电石一期30
万吨
800,000,000 151,740,139 35,029,040 90,079,378 23.35 2,960,122
自筹资
金
96,689,801
电石二期60
万吨
840,000,000 396,258,875 174,487,333 82,056,899 67.95 7,585,738 7,585,738 5.76
自筹资
金
488,689,309
西盛煤焦化
项目
82,000,000 81,237,306 23,626,466 27.75 7,996,653 3,238,876 6.35
自筹资
金
104,863,772
选煤三期零
星工程
63,990,000 2,255,570 3,077,361 5,332,931 8.33
自筹资
金
高碳锰铁项
目
554,400,000 29,706,373 23,629,097 50,905,470 9.62
自筹资
金
2,430,000
电厂220KV 变
电站扩建及
其他零星工
程
212,269,801 128,939,885 77,153,389 198,500,458 97.09
自筹资
金
7,592,816
白云乌素矿 302,346,300 12,457,117 12,457,117 4.12
自筹资
金
阿尔巴斯煤
矿后续支出
32,455,074 4,855,468 4,855,468 14.96
自筹资
金
中税煤矿 228,584,800 8,908,373 8,908,373 3.90
自筹资
金
硅铁一、二、
三期后续支
出及技改工
程
100,000,000 3,871,253 3,871,253 3.87
自筹资
金
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
1
供水工程 398,640,000 12,871,373 4,833,826 3.23
自筹资
金
8,037,547
硅铁四期工
程
11,000,000 2,235,780 2,016,780 20.33
自筹资
金
219,000
单身公寓 2,504,623 288,215
自筹资
金
2,792,838
其他 57,783,100 8,454,336 32,586,095
自筹资
金
33,651,341
合计 5,845,685,975 2,350,757,710 758,299,937 496,404,048 / 91,215,429 46,634,939 / / 2,612,653,599
13、工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程材料 30,925,845 147,501,660 178,427,505
专用材料 60,736,657 34,224,531 31,763,089 63,198,099
专用设备 126,423,039 133,057,977 259,481,016
为在建工程准备
的工具及器具
5,468 2,346,786 1,952,064 400,190
合计 218,091,009 317,130,954 33,715,153 501,506,810
14、无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 530,392,610 586,841 385,129 530,594,322
商标使用权 72,080,000 72,080,000
土地使用权 244,788,494 361,177 245,149,671
软件使用权 7,390,455 217,815 7,608,270
技术专利 15,459,129 385,129 15,074,000
采矿权 190,674,532 7,849 190,682,381
二、累计摊销合计 98,250,041 6,997,677 370,039 104,877,679
商标使用权 51,206,832 1,802,000 53,008,832
土地使用权 31,005,772 3,354,445 34,360,217
软件使用权 4,167,422 400,493 91,837 4,476,078
技术专利 10,835,254 278,202 278,202 10,835,254
采矿权 1,034,761 1,162,537 2,197,298
三、无形资产账面
净值合计
432,142,569 -6,410,836 15,090 425,716,643
商标使用权 20,873,168 -1,802,000 19,071,168
土地使用权 213,782,722 -2,993,268 210,789,454
软件使用权 3,223,033 -182,678 -91,837 3,132,192
技术专利 4,623,875 -278,202 106,927 4,238,746
采矿权 189,639,771 -1,154,688 188,485,083
四、减值准备合计 3,259,129 3,259,129
商标使用权
土地使用权
软件使用权
技术专利 3,259,129 3,259,129
采矿权
五、无形资产账面
价值合计
428,883,440 -6,410,836 15,090 422,457,514
商标使用权 20,873,168 -1,802,000 19,071,168
土地使用权 213,782,722 -2,993,268 210,789,454
软件使用权 3,223,033 -182,678 -91,837 3,132,192
技术专利 1,364,746 -278,202 106,927 979,617
采矿权 189,639,771 -1,154,688 188,485,083
本期摊销额：6,425,926 元。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
1
15、商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名
称或形成商誉
的事项
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
东升 13,190,940 13,190,940 13,190,940
东昊 7,943,147 7,943,147
东昱 6,523,488 6,523,488
北京鄂尔多斯 5,514,224 5,514,224
东茂 5,479,481 5,479,481
东鸿 5,053,487 5,053,487
上海羽绒 2,444,095 2,444,095
北京时装 5,008,570 5,008,570
其他 1,750,278 345,000 2,095,278
合计 45,455,045 7,797,665 53,252,710 13,190,940
1： 商誉是指收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分。资产组和资产组组合的可收回金额
是依据管理层五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量均保持稳定。上述企业
的收回价值所基于的关键假设可能会发生改变，管理层认为任何合理的改变并不会引致这些企业的账
面值超过其可收回价值。
2：管理层所采用的加权平均增长率不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发
展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。
16、长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
水权使用费 127,149,645 3,460,000 123,689,645
其他 6,077,276 1,974,855 2,006,753 6,045,378
合计 133,226,921 1,974,855 5,466,753 129,735,023
17、递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 41,831,416 33,974,879
可抵扣亏损 17,668,117 10,147,735
未实现内部利润 13,597,413 14,507,090
预提费用 7,957,840 5,023,263
其他 234,276 339,869
小计 81,289,062 63,992,836
递延所得税负债：
资产评估增值 1,747,751 1,747,751
接受捐赠 52,500 52,500
小计 1,800,251 1,800,251
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2
18、资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加
转回 转销
期末账面余额
一、坏账准备 64,419,418 3,328,928 500,134 67,248,212
二、存货跌价准
备
277,185,642 22,229,632 114,426 299,300,848
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
值准备
2,071,733 2,071,733
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
3,259,129 3,259,129
十三、商誉减值
准备
13,190,940 13,190,940
十四、其他
合计 360,126,862 25,558,560 500,134 114,426 385,070,862
19、其他非流动资产：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
内蒙古党校项目投资 123,810,000 123,810,000
合计 123,810,000 123,810,000
20、短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 152,726,423 238,951,965
抵押借款 832,720,000 761,000,000
保证借款 3,465,000,000 3,604,000,000
信用借款 300,000,000 10,000,000
票据贴现 1,160,000,000
合计 4,750,446,423 5,773,951,965
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3
21、应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 250,000,000 349,800,000
合计 250,000,000 349,800,000
下一会计期间（下半年）将到期的金额250,000,000 元。
22、应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,338,065,459 540,172,007
1 至2 年 38,529,760 20,261,984
2 至3 年 6,019,309 2,944,710
合计 1,382,614,528 563,378,701
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1 年的大额应付账款主要为应付原材料款及工程款尚未结算所致。
23、预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 277,873,956 278,118,719
1 至2 年 899,600 5,402,834
2 至3 年 48,589
合计 278,822,145 283,521,553
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
24、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 28,272,952 296,921,410 313,180,431 12,013,931
二、职工福利费 6,094,760 4,987,424 1,107,336
三、社会保险费 46,906,001 24,984,603 22,593,898 49,296,706
其中：医疗保险费 8,778,793 5,513,603 10,903,461 3,388,935
基本养老保险费 34,700,668 17,916,858 7,081,254 45,536,272
失业保险费 849 485,271 374,390 111,730
工伤保险费 1,749,529 691,286 2,252,348 188,467
生育保险费 1,676,162 377,585 1,982,445 71,302
四、住房公积金
五、辞退福利 1,400,079 1,400,079
六、其他 155,766 932,940 765,408 323,298
工会经费 2,222,268 6,259,146 2,115,750 6,365,664
职工教育经费 1,135,427 2,291,430 3,302,490 124,367
合计 80,092,493 337,484,289 348,345,480 69,231,302
工会经费和职工教育经费金额6,490,031 元。
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4
25、应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -195,208,993 -103,927,879
营业税 2,103,132 3,459,330
企业所得税 35,862,026 27,566,149
个人所得税 1,476,521 2,915,397
城市维护建设税 329,793 537,175
房产税 430,468 122,546
印花税 152,871
教育费附加 307,127 424,442
水利建设基金 9,455,841
资源税 1,915,458
其他 16,809,215 5,390,981
合计 -126,519,412 -63,358,988
26、应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款
利息
1,811,700 2,214,300
短期借款应付利息 7,268,339 15,151,016
合计 9,080,039 17,365,316
27、应付股利：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因
日本国尤尼可公司 5,794,167 5,794,167
鄂尔多斯集团 1,126,951 945,052
鄂尔多斯集团（香港）
有限公司
564,730 370,620
日本马渊株式会社 150,753 150,753
中加贸易（香港）有限
公司
3,000 3,000
三井公司 64,258,660
鄂尔多斯投资控股集团27,836,852
盛林公司 4,292,479
东友公司 2,141,955
维丰公司 2,141,955
春雪公司 2,141,955
北京创始艺豪 63,426
深圳市蒙鑫实业有限公
司
2,199,309
合计 110,516,883 9,462,901 /
28、其他应付款：
(1) 其他应付款情况
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
5
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,941,264,623 968,683,507
1 至2 年 88,302,071 221,620,200
2 至3 年 35,595,946 34,500,046
3 年以上 19,269,875 18,833,485
合计 2,084,432,515 1,243,637,238
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
鄂尔多斯集团 361,255,855 10,505,259
合计 361,255,855 10,505,259
(3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1 年的大额其他应付款主要为工程质保金及工程款等。
29、1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 200,000,000 200,000,000
1 年内到期的长期应付款 16,200,000 16,200,000
合计 216,200,000 216,200,000
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 200,000,000 200,000,000
合计 200,000,000 200,000,000
2) 金额前五名的1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位
借款起
始日
借款终止
日
币种 利率（％）
本币金额 本币金额
建行
2005 年8
月16 日
2016 年2
月16 日
人民币 5.94 200,000,000 200,000,000
合计 / / / / 200,000,000 200,000,000
(3) 1 年内到期的长期应付款
单位：元 币种：人民币
借款单位 初始金额 期末余额
深圳市蒙鑫实业有限公司 10,200,000 10,200,000
天津渤天化工有限责任公司 6,000,000 6,000,000
30、其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
短融融资券 609,635,000
合计 609,635,000
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6
31、长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 830,000,000 200,000,000
保证借款 6,448,000,000 4,244,000,000
合计 7,278,000,000 4,444,000,000
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位
借款起始
日
借款终止
日
币种 利率（％）
本币金额 本币金额
建行
2005 年8
月16 日
2016 年2
月16 日
人民币 5.94 1,280,000,000 1,280,000,000
中行
2009 年6
月1 日
2014 年
11 月25
日
人民币 5.94 1,220,000,000 1,220,000,000
中行
2010 年1
月4 日
2014 年
12 月25
日
人民币 5.76 800,000,000
中国进出口银行
2010 年1
月20 日
2013 年1
月20 日
人民币 5.40 800,000,000
民生银行
2010 年1
月4 日
2012 年
12 月31
日
人民币 5.40 630,000,000
合计 / / / / 4,730,000,000 2,500,000,000
32、长期应付款：
(1) 金额前五名长期应付款情况
单位：元 币种：人民币
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
JFE 钢铁株
式会社
4 年 25,059,090 3.329 25,155,743 信用借款
JFE 钢铁株
式会社
4 年 36,836,338 3.177 36,895,089 信用借款
JFE 钢铁株
式会社
3 年 25,116,654 4.209 25,155,743 信用借款
三井物产株
式会社
4 年 30,976,012 3.177 31,025,416 信用借款
三井物产株
式会社
3 年 25,117,155 4.84 25,178,785 信用借款
三井物产
（中国）有
限公司
4 年 30,960,000 5.76 30,960,000 信用借款
33、专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
土地转让款 1,800,000 1,800,000
合计 1,800,000 1,800,000 /
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7
34、其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
预收房屋租赁费 700,000 700,000
储灰场治理专项资金 3,500,000 3,500,000
土地配套费 17,237,752 17,910,650
矿井水回收利用项目财政拨款 3,700,000 3,700,000
电炉低温烟气余热利用项目财政拨
款
10,000,000 10,000,000
纺织行业转变外贸增长方式专项资
金
2,261,444 2,261,444
知名品牌发展专项技术改造资金 418,974 418,974
无水少水印染应用技术研发经费 409,637 409,637
合计 38,227,807 38,900,705
35、股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新
股
送股
公积金
转股
其他 小计
期末数
股份总
数
1,032,000,000 1,032,000,000
36、专项储备：
专项储备为本集团按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等，年末
余额为尚未使用的维简费、生产安全费用及其他类似费用等。
37、资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,133,849,100 1,133,849,100
其他资本公积 226,375,347 226,375,347
合计 1,360,224,447 1,360,224,447
38、盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 367,692,356 367,692,356
合计 367,692,356 367,692,356
39、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 1,181,201,416 /
调整后 年初未分配利润 1,181,201,416 /
加：本期归属于母公司所有者的
净利润
324,779,048 /
应付普通股股利 103,200,000
期末未分配利润 1,402,780,464 /
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8
40、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 4,743,213,537 3,014,599,097
其他业务收入 55,822,556 63,976,400
营业成本 3,360,480,008 2,447,777,466
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
羊绒行业 637,060,992 338,036,299 800,905,759 582,330,122
电力冶金行业 4,106,152,545 2,911,951,267 2,213,693,338 1,787,541,232
合计 4,743,213,537 3,249,987,566 3,014,599,097 2,369,871,354
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
无毛绒 6,981,013 6,245,748 12,646,777 11,814,304
羊绒纱 13,370,173 12,612,104 22,246,612 20,907,769
羊绒衫及羊绒制
品
616,709,806 319,178,447 766,012,370 549,608,049
电力 765,014,107 516,935,659 574,604,815 357,953,979
硅铁 1,808,729,095 1,224,060,572 995,360,194 878,706,453
工业硅 85,579,318 85,513,807 33,880,150 31,259,461
硅锰 232,105,112 194,210,870 300,287,163 286,198,204
煤炭 414,816,741 209,332,210 244,462,565 200,180,481
电石 727,296,814 621,875,623 24,237,578 18,854,342
其他 72,611,358 60,022,526 40,860,873 14,388,312
合计 4,743,213,537 3,249,987,566 3,014,599,097 2,369,871,354
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
中国地区 4,130,915,623 2,741,630,343 2,647,203,126 2,017,821,421
日韩地区 307,494,278 248,808,927 124,725,781 119,516,016
欧洲地区 155,160,264 134,699,676 147,734,020 141,563,206
北美地区 59,100,732 51,036,915 82,879,873 79,418,002
其他地区 90,542,640 73,811,705 12,056,297 11,552,709
合计 4,743,213,537 3,249,987,566 3,014,599,097 2,369,871,354
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
内蒙古电力（集团）有限责任
公司
151,662,200 3.16
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
9
三井物产 71,899,387 1.50
天津渤天化工有限责任公司 52,530,712 1.09
呼和浩特中燃城市燃气发展公
司
41,743,737 0.87
河北敬业集团 28,664,134 0.60
合计 346,500,170 7.22
41、营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 4,506,171 3,578,828
城市维护建设税 1,878,443 320,536
教育费附加 1,094,914 375,311
资源税 8,435,172 5,715,449
关税 129,921,962 44,834,633
其他 428,810 727,605
合计 146,265,472 55,552,362 /
42、投资收益：
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 4,275,000
权益法核算的长期股权投资收益 26,845,413 4,334,387
处置长期股权投资产生的投资收益 28,792
合计 26,874,205 8,609,387
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
鄂尔多斯双欣电力有限
责任公司
36,389,235 9,372,654
上海久大 -632,846
北京爱瑞邦德 -1,019,580
天津铁合金交易所有限
公司
-1,506,814
鄂尔多斯埃肯材料公司 -6,384,582
合计 26,845,413 9,372,654 /
43、资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,828,794 -498,241
二、存货跌价损失 11,596,365 -76,680,672
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
10
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 14,425,159 -77,178,913
44、营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 611,771 4,247,972
其中：固定资产处置利得 611,771 4,247,972
政府补助 18,748,816
其他 2,748,237 2,908,744
合计 22,108,824 7,156,716
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
财政补贴 18,748,816
合计 18,748,816 /
45、营业外支出：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 3,185,708 644,276
其中：固定资产处置损失 3,185,708 644,276
对外捐赠 498,881 9,098
其他 1,686,078 3,007,341
合计 5,370,667 3,660,715
46、所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
所得税
65,396,275 39,355,136
递延所得税调整 -17,296,226 -27,654,452
合计 48,100,049 11,700,684
47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收益的
计算及披露（2010 年修订）》（"中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公
司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益（2008）》（"中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号
"）要求计算的每股收益如下：
项 目 代码本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 324,779,048 19,042,480
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P0 314,504,705 15,644,302
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
11
期初股份总数 S0 1,032,000,000 1,032,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
报告期因回购等减少股份数 Sj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj
发行在外的普通股加权平均数 S 1,032,000,000 1,032,000,000
基本每股收益(Ⅰ) 0.31 0.02
基本每股收益(Ⅱ) 0.30 0.02
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 324,779,048 19,042,480
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P1 314,504,705 15,644,302
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 1,032,000,000 1,032,000,000
稀释后的发行在外普通股的加权平均数
稀释每股收益(Ⅰ) 0.31 0.02
稀释每股收益(Ⅱ) 0.30 0.02
（1） 基本每股收益
基本每股收益= P0÷ S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为
发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配
等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；
Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少
股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2） 稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的
普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股
收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，
直至稀释每股收益达到最小值。
48、现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 5,370,362
补贴收入 18,748,816
其他 52,864,279
合计 76,983,457
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
广告费 14,277,182
商场费 17,135,652
租赁费 10,562,195
包装费 11,046,444
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
12
运输费 120,881,432
商标使用费 8,108,089
差旅费 8,112,384
业务招待费 7,271,768
佣金 4,802,834
报关及仓储费 5,577,616
物业管理费 4,228,315
机物料消耗 5,502,052
水电取暖费 5,282,948
咨询费 5,123,737
维修费 4,069,478
停工损失 6,823,966
劳动保险费 18,402,129
其他 2,755,507
合计 259,963,728
(3) 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
鄂尔多斯集团3、4#机组租赁保证金 600,000,000
合计 600,000,000
(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
票据保证金 829,155,410
合计 829,155,410
(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
开具承兑汇票和质押银行借款支付的保证金 520,000,000
合计 520,000,000
49、现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 584,234,226 51,332,909
加：资产减值准备 14,425,159 -200,931,671
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
256,494,014 174,864,738
无形资产摊销 6,425,926 3,275,892
长期待摊费用摊销 5,466,754 870,609
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
772,786 -4,864,367
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 401,104
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 232,579,471 209,195,770
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
13
投资损失（收益以“－”号填列） -26,874,205 -8,609,387
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -17,296,226 -27,654,451
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -607,305,106 668,609,941
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,813,405,631 -227,761,790
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,401,949,545 -75,480,797
其他
经营活动产生的现金流量净额 37,466,713 563,248,500
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,275,669,254 2,862,007,635
减：现金的期初余额 2,035,758,923 732,871,225
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -760,089,669 2,129,136,410
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 1,275,669,254 2,035,758,923
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,275,669,254 2,035,758,923
(五) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公
司名
称
企业
类型
注册地
法人
代表
业务性质注册资本
母公司对
本企业的
持股比例
(%)
母公司对
本企业的
表决权比
例(%)
本企
业最
终控
制方
组织
机构
代码
鄂尔
多斯
集团
有限
责任
公司
内蒙古鄂
尔多斯市
东胜区达
拉特南路
102 号
王林
祥
生产羊绒
系列产
品，项目
投资
1,360,380,000 40.7 40.7
鄂尔
多斯
投资
控股
集团
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
14
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称
企业类
型
注册地
法人代
表
业务性质 注册资本
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
组织机
构代码
北京鄂尔多
斯科技发展
有限公司
（“科技公
司”）
有限责
任公司
北京市
昌平区
永安路
47 号
技术开发、技术转
让、技术咨询，制
造羊绒及纺织纤维
制品
200,000,000 100 100
北京东胜鄂
尔多斯工贸
中心（“工贸
中心”）
有限责
任公司
北京市
昌平区
永安路
47 号
羊绒制品的生产与
销售
30,630,000 100 100
内蒙古鄂尔
多斯国际贸
易有限公司
（“进出口公
司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区达
拉特南
路102
号
自营及代理出口羊
绒制品等
40,000,000 100 100
内蒙古鄂尔
多斯服装有
限公司（“服
装公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区达
拉特南
路32
号
生产销售服装服
饰、羊绒制品
80,000,000 100 100
内蒙古鄂尔
多斯东利羊
绒时装有限
责任公司
（“东利公
司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区达
拉特南
路32
号
生产和销售羊绒制
品
137,885,370 100 100
北京鄂尔多
斯大酒店有
限公司（“北
京大酒店”）
有限责
任公司
北京市
西城区
华远街
5、7 号
住宿 2,000,000 100 100
北京鄂尔多
斯国际传媒
文化有限公
司（“传媒文
化”）
有限责
任公司
北京市
西城区
华远街
5、7 号
10 层
广告制作、代理广
告发布等相关业务
20,000,000 83.5 83.5
上海鄂尔多
斯实业有限
公司（“上海
实业”）
有限责
任公司
上海市
长宁区
仙霞路
317 号
B 栋31
楼3102
室
销售羊绒制品 5,000,000 100 100
北京鄂尔多有限责北京市 羊绒制品等的销售10,000,000 100 100
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
15
斯纺织品有
限公司（“北
京纺织品”）
任公司 昌平区
永安路
47 号
鄂尔多斯游
泳馆有限责
任公司（“游
泳馆”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区白
天马路
2 号
体育场地设施服务3,000,000 100 100
阜阳市鄂尔
多斯羊绒制
品有限责任
公司（“阜阳
鄂尔多斯”）
有限责
任公司
安徽省
阜阳市
开发区
第九期
标准厂
房综合
楼3 号
羊绒制品的生产与
销售
15,000,000 100 100
合肥鄂尔多
斯羊绒制品
有限责任公
司（“合肥鄂
尔多斯”）
有限责
任公司
安徽省
合肥市
长丰双
凤经济
开发区
羊绒制品的生产与
销售
45,000,000 100 100
桐乡市鄂尔
多斯服装检
验有限责任
公司（“桐乡
检验”）
有限责
任公司
桐乡市
梧桐街
环城北
路58
号
承揽服装原料、纱
线及成衣检验
1,000,000 100 100
深圳市鄂尔
多斯羊绒制
品有限公司
（“东奇公
司”）
有限责
任公司
深圳罗
湖区罗
沙路莲
塘鹏基
工业区
(709 栋
4 楼)
生产和销售羊绒制
品
8,880,000 70 70
内蒙古鄂尔
多斯东华羊
绒精纺织有
限公司（“东
华公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区白
天马路
2 号
生产和销售羊绒制
品
204,980,400 100 100
大连鄂尔多
斯羊绒制品
有限公司
（“大连三
叶”）
有限责
任公司
大连经
济技术
开发区
松江路
1 号
生产和销售羊绒制
品
23,528,310 60.07 60.07
大连三友毛
绒制品有限
公司（“大连
三友”）
有限责
任公司
大连经
济技术
开发区
兴城路
9 号
生产和销售羊绒制
品
32,895,932 71.77 71.77
内蒙古东马
羊绒制品有
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
生产和销售羊绒制
品
12,427,030 100 100
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
16
限公司（“东
马公司”）
斯市东
胜区达
拉特南
路32
号
内蒙古鄂尔
多斯多晶硅
业有限公司
（“多晶硅”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市鄂
托克旗
棋盘井
工业园
区
多晶硅生产、单晶
制备、多晶硅铸锭、
切割和硅料销售
1,000,000,000 51 61
内蒙古鄂尔
多斯电力冶
金股份有限
公司（“电力
冶金”）
其他
内蒙古
鄂尔多
斯市鄂
托克旗
棋盘井
工业园
区
发电、供电、铁合
金、煤炭加工及其
产品销售，引水、
供水、污水处理
3,600,000,000 60 70.83
鄂尔多斯市
东昱羊绒制
品有限责任
公司（“东昱
公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区达
拉特南
路29
号
羊绒系列产品的生
产、加工和销售
131,593,800 100 100
内蒙古东昊
羊绒制品有
限公司（“东
昊公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区白
天马路
5 号
生产和销售羊绒制
品
59,563,600 100 100
内蒙古东伟
羊绒制品有
限公司（“东
伟公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区乌
审东街
1 号
生产和销售羊绒制
品
57,270,000 100 100
深圳市鄂尔
多斯服装有
限公司（“华
南公司”）
有限责
任公司
深圳市
福田区
天安创
新科技
广场
(二期)
西座西
1503 房
销售针纺织品 10,500,000 46.67 52.38
鄂尔多斯集
团东升包装
印刷有限责
任公司（“东
升公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区乌
审东街
装潢印刷，纸箱纸
盒、纸袋生产销售；
毛绒洗净剂等的生
产销售
19,522,000 100 100
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
17
1 号
北京鄂尔多
斯羊绒有限
公司（“北京
样板厂”）
有限责
任公司
北京市
通州区
漷县镇
北京市
汽车雨
刷厂
羊绒制品的生产与
销售
18,557,200 88.28 88.28
鄂尔多斯市
东阜羊绒制
品有限责任
公司（“东阜
公司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区白
天马路
2 号
加工生产精纺羊绒
制品
6,000,000 100 100
内蒙古东泉
制衣有限公
司（“东泉公
司”）
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市东
胜区达
拉特南
路32
号
各类羊绒设计、研
发生产和销售
8,000,000 54.63 54.63
上海鄂尔多
斯服装控股
有限公司
（“上海服
控”）
有限责
任公司
上海市
青浦区
外青松
公路
7888 号
服装服饰、羊绒制
品及纺织品销售
50,000,000 51 51
鄂托克旗恒
邦煤焦公司
(“恒邦煤焦
公司”)
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市鄂
托克旗
棋盘井
镇工业
园区
煤炭前期基础设施
建设、洗精煤、零
星部件加工、销售
3,500,000 100 100
鄂尔多斯市
联峰矿业有
限责任公司
(“联峰矿
业”)
有限责
任公司
鄂托克
旗棋盘
井镇骆
驼山矿
区文强
采石厂
南
白灰生产、销售；
建筑材料、化工产
品销售。
32,750,000 80 80
鄂尔多斯市
同源化工有
限责任公司
(“同源化
工”)
有限责
任公司
内蒙古
鄂尔多
斯市鄂
托克旗
棋盘井
镇工业
园区
电石的生产及销售60,000,000 46 46
东莞市东鸿
针织制品有
限公司（“东
鸿公司”）
有限责
任公司
东莞市
塘厦镇
针织制品 500,000 100 100
北京鄂尔多有限责北京市 销售纺织品服装等14,000,000 100 100
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
18
斯时装有限
公司（“北京
时装”）
任公司 昌平区
科技园
区永安
路47
号
上海鄂尔多
斯羽绒制品
有限公司
(“上海羽
绒”)
有限责
任公司
上海青
浦区外
青松公
路7888
号7119
室
销售羽绒制品、服
装鞋帽、箱包、针
织品
10,000,000 100 100
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资
单位名
称
企业类
型
注册地
法人代
表
业务性质 注册资本
本企业
持股比
例(%)
本企业
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
组织机
构代码
一、合营企业
内蒙古
鄂尔多
斯埃肯
材料有
限公司
(“埃肯
材料”)
中外合
资
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
张海
生产、销售微硅粉
产品
90,000,000 50.00 50.00
若羌县
金鼎矿
业开发
有限责
任公司
（“金
鼎矿
业”）
有限责
任公司
新疆维吾
尔自治区
哈密市若
羌县白石
滩
刘凤斌
锰矿采选、金属及
金属矿批发
500,000 50.00 50.00
内蒙古
鑫太矿
业有限
公司
（“鑫
太矿
业”）
有限责
任公司
内蒙古自
治区包头
市达茂旗
明安镇那
仁宝力格
嘎查
刘凤斌
矿产品、钢铁、冶
金、化工产品销售
10,000,000 50.00 50.00
鄂尔多
斯圣宝
荷能源
综合利
用有限
公司
（“圣
宝荷能
有限责
任公司
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
鲁卫东
粉末压球产品生
产、销售
8,000,000 50.00 50.00
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
19
源”）
二、联营企业
内蒙古
东乌铁
路有限
责任公
司（“东
乌铁
路”）
有限责
任公司
内蒙古自
治区鄂尔
多斯市康
巴什新区
李强
铁路及其附属设施
的建设、经营
1,080,000,000 20.00 20.00
乌海市
呼铁同
洲物流
有限责
任公司
（“同
洲物
流”）
有限责
任公司
内蒙古乌
海市海南
区西来峰
工业园区
东
朱惠振
焦炭；金属、非金
属矿石；化工产品
(不含危险品)；钢
材、建材、木材、
农副产品的仓储、
配送、搬运、装卸；
铁路运输延伸服务
30,000,000 30.00 30.00
鄂尔多
斯市鄂
尔多斯
双欣电
力有限
公司
（“双
欣电
力”）
有限责
任公司
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
张银荣
电力、蒸汽、热水
的生产、供应及本
企业所需的产品、
设备、技术服务的
进出口业务
370,000,000 45.00 45.00
内蒙古
鄂尔多
斯天可
华节能
发展有
限公司
（“天
可华公
司”）
有限责
任公司
内蒙古鄂
尔多斯市
鄂托克旗
棋盘井镇
工业园区
库国华
节能项目的规划、
设计、建设、投资
管理；节能设备的
设计、开发、制造、
销售、安装、测试
技术咨询及转让；
节能技术、资源再
生及综合利用技术
的研发；机电安装
工程施工；金属结
构件、采暖、制冷
设备制作安装；化
工石油设备管道安
装
80,000,000 20.00 20.00
北京爱
瑞邦德
服装有
限公司
（“爱
瑞邦
德”）
有限责
任公司
北京市怀
柔区桥梓
镇金桥工
业园区68
号
王林祥
" 生产、销售纺织
品服装 "
10,500,000 50.00 28.57
上海久
大置业
有限公
司（“上
有限责
任公司
上海市浦
东新区乳
山路227 号
101－45 室
王林祥 房地产开发 180,000,000 36.62 36.62
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
20
海久
大”）
深圳鄂
尔多斯
创展服
装有限
公司
（“深
圳创
展”）
有限责
任公司
深圳市福
田区新州
路东深圳
国际商会
大厦
2506-2511
黄健
纺织原料及纺织制
品、服装服饰销售
20,000,000 30.00 30.00
天津铁
合金交
易所有
限公司
（“铁
合金交
易所”）
有限责
任公司
天津经济
技术开发
区南海路
136 号
张海
为有色金属、黑色
金属、冶金炉料、
矿产品现货交易提
供场所、设施及相
关配套服务；上述
产品(不含铁矿石、
铁矿砂)的批发、零
售、进出口、佣金
代理(不含拍卖)及
相关技术进出口
(法律、法规禁止项
目除外；凡涉及前
置许可的，凭许可
证经营)；仓储配送
服务；商贸信息咨
询服务；计算机软
硬件开发及相关技
术服务；房屋租赁
服务；承办铁合金
交易市场；提供市
场电子交易服务。
国家有专营、专项
规定的按专营专项
规定。
100,000,000 40.00 40.00
单位:元 币种:人民币
被投资单位
名称
期末资产总额 期末负债总额
期末净资产
总额
本期营业收
入总额
本期净利润
一、合营企业
内蒙古鄂尔
多斯埃肯材
料有限公司
(“埃肯材
料”)
122,065,704 38,924,274 83,141,430 21,851,674 -12,769,164
若羌县金鼎
矿业开发有
限责任公司
（“金鼎矿
业”）
25,197,679 11,042,526 14,155,153 981,968 -472,182
内蒙古鑫太
矿业有限公
45,576,114 11,837,126 33,738,988 -310,714
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
21
司（“鑫太矿
业”）
鄂尔多斯圣
宝荷能源综
合利用有限
公司（“圣宝
荷能源”）
13,581,848 5,181,339 8,400,508 3,755,014 98,174
二、联营企业
内蒙古东乌
铁路有限责
任公司（“东
乌铁路”）
2,764,202,823 1,857,230,200 906,972,624 93,381,760 -20,253,994
乌海市呼铁
同洲物流有
限责任公司
（“同洲物
流”）
21,394,293 3,394,293 18,000,000
鄂尔多斯市
鄂尔多斯双
欣电力有限
公司（“双欣
电力”）
2,196,949,675 1,612,202,648 584,747,027 352,809,574 80,864,967
内蒙古鄂尔
多斯天可华
节能发展有
限公司（“天
可华公司”）
431,046,154 312,796,988 118,249,166 -1,688,151
北京爱瑞邦
德服装有限
公司（“爱瑞
邦德”）
7,563,539 7,500,544 62,995 4,068,286 -2,039,161
上海久大置
业有限公司
（“上海久
大”）
581,853,896 366,643,339 215,210,557 17,369,842 -1,813,828
深圳鄂尔多
斯创展服装
有限公司
（“深圳创
展”）
49,895,156 30,072,986 19,822,170 11,569,430 -769,664
天津铁合金
交易所有限
公司（“铁合
金交易所”）
92,783,932 157,063 92,626,869 323,826 -3,767,036
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
内蒙古东乔高科建筑陶瓷有限
公司(“东乔高科”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限
责任公司(“物资供应”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
22
内蒙古奥伊勒电子有限公司
(“奥伊勒电子”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任
公司(“鄂尔多斯电子”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限
责任公司(“建筑安装公司”)
母公司的控股子公司
深圳鄂尔多斯商贸公司(“深圳
商贸”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯日本株式会社(“鄂尔
多斯日本”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司
(“鄂尔多斯香港”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团美国公司(“鄂尔
多斯美国”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团欧洲公司(“鄂尔
多斯欧洲”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团意大利公司(“鄂
尔多斯意大利”)
母公司的控股子公司
德国中国开司米有限公司(“开
司米公司”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯俄罗斯代表处(“鄂尔
多斯俄罗斯”)
母公司的控股子公司
东祥碳化硅有限责任公司(“东
祥碳化硅”)
母公司的控股子公司
鄂尔多斯房地产开发有限公司
(“鄂尔多斯房地产”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限
责任公司(“鄂尔多斯物业”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯集团东驰汽车
运输有限责任公司(“鄂尔多斯
汽运”)
母公司的控股子公司
内蒙古天骄大酒店有限公司
(“天骄大酒店”)
母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任
公司(“鄂尔多斯热电”)
母公司的控股子公司
北京鄂尔多斯宾馆(“鄂尔多斯
宾馆”)
母公司的控股子公司
巴彦淖尔市鄂尔多斯羊绒制品
有限公司(“巴盟羊绒”)
母公司的控股子公司
ERDOS METAL CO.,LTD (“ERDOS
METAL”)
母公司的控股子公司
上海博利置业有限公司(“上海
博利置业”)
母公司的控股子公司
北京鄂尔多斯投资有限公司
(“北京投资”)
母公司的控股子公司
深圳鄂尔多斯资产管理公司
（“资产管理公司”）
母公司的控股子公司
北京鄂尔多斯泰科医学科技有
限公司(“泰科医学”)
其他
鄂尔多斯联合化工有限公司其他
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
23
(“鄂尔多斯联合化工”)
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资
有限公司(“永煤矿业”)
其他
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资
有限公司(“同煤矿业”)
其他
鄂尔多斯市惠正包装制品有限
公司（“惠正包装”）
其他
鄂尔多斯羊绒实业投资有限公
司(“实业公司”)
其他
鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有
限公司("牧星绒")
其他
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实
业有限责任公司(“维丰”)
其他
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限
责任公司(“东瑞”)
其他
鄂尔多斯市东友绒业有限公司
(“东友”)
其他
三井物产 其他
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联
方
关联
交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
金额
占同类交
易金额的
比例（%）
金额
占同类交
易金额的
比例（%）
物资
供应
购买
商品
羊绒制品
及材辅料
依据双方
协议价作
为定价基
础
12,718,603 0.30 17,745,541 2.20
东友
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
7,282,563 0.17 12,123,888 1.50
维丰
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
4,293,139 0.10 25,221,677 3.12
圣宝
荷能
源
购买
商品
复合粉末
球团
依据双方
协议价作
为定价基
础
1,276,381 0.03
东瑞
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
466,104 0.01 921,656 0.11
天骄
大酒
店
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
335,828 0.01 342,117 0.04
深圳购买羊绒及羊依据双方119,434
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
24
创展 商品 绒制品 协议价作
为定价基
础
爱瑞
邦德
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
10,427
巴盟
羊绒
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
12,697,088 1.57
帝财
公司
购买
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
342,117 0.04
鄂尔
多斯
宾馆
购买
商品
酒店用品
依据双方
协议价作
为定价基
础
340,438 0.04
三井
物产
销售
商品
硅铁、硅
锰、
依据双方
协议价作
为定价基
础
110,163,562 2.32
鄂尔
多斯
联合
化工
销售
商品
电、水 、
羊绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
30,148,032 0.64 27,980,010 1.05
天骄
大酒
店
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
29,238,904 0.62 16,054,139 0.6
埃肯
材料
销售
商品
电、硅微
粉
依据双方
协议价作
为定价基
础
14,253,320 0.30 7,434,399 0.28
双欣
电力
销售
商品
煤、水
依据双方
协议价作
为定价基
础
11,734,548 0.25 12,378,217 0.49
圣宝
荷能
源
销售
商品
硅渣
依据双方
协议价作
为定价基
础
3,206,388 0.07 2,459,704 0.09
东友
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
3,029,380 0.06 227,281 0.01
维丰
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
2,251,823 0.05 1,334,269 0.05
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
25
巴盟
羊绒
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
2,071,432 0.04 9,346,742 0.35
深圳
创展
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
1,310,755 0.03 212,454 0.02
牧星
绒
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
327,051 0.01 4,038,522 0.15
爱瑞
邦德
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
323,640 0.01 566,022 0.02
东瑞
销售
商品
羊绒及羊
绒制品
依据双方
协议价作
为定价基
础
18,666 9,321
鄂尔
多斯
集团
销售
商品
羊绒制
品、水、
住宿及餐
饮、煤
依据双方
协议价作
为定价基
础
1,142 73,960
东友
接受
劳务
委托加工
费
按双方合
同约定价
为定价基
础
500,392 0.01
东瑞
接受
劳务
委托加工
费
按双方合
同约定价
为定价基
础
8,572
维丰
接受
劳务
委托加工
费
按双方合
同约定价
为定价基
础
40,936 0.53
鄂尔
多斯
集团
接受
劳务
管理咨询
费
按双方合
同约定价
为定价基
础
789,454 784,126
鄂尔
多斯
汽运
接受
劳务
运输服务
费
按双方合
同约定价
为定价基
础
414,291 0.01 556,622 0.67
鄂尔
多斯
热电
水电
汽等
其他
公用
事业
费用
(购
水电费
按双方合
同约定价
为定价基
础
6,259,041 0.15 7,867,406 33.61
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
26
买)
鄂尔
多斯
物业
水电
汽等
其他
公用
事业
费用
(购
买)
水电费
按双方合
同约定价
为定价基
础
4,099 0.02
维丰
提供
劳务
委托加工
收入
按双方合
同约定价
为定价基
础
2,391,816 0.05 15,331 0.74
东友
提供
劳务
委托加工
收入
按双方合
同约定价
为定价基
础
624,654 0.01 507,730 24.59
巴盟
羊绒
提供
劳务
委托加工
收入
按双方合
同约定价
为定价基
础
204,316 126,781 6.14
爱瑞
邦德
提供
劳务
委托加工
收入
按双方合
同约定价
为定价基
础
4,103
东瑞
提供
劳务
委托加工
收入
按双方合
同约定价
为定价基
础
2,867
天骄
大酒
店
提供
劳务
委托加工
收入
按双方合
同约定价
为定价基
础
17,436 0.84
惠正
包装
提供
劳务
餐饮住
宿、水电
费
按双方合
同约定价
为定价基
础
468,322 0.01
爱瑞
邦德
提供
劳务
水、住宿
服务
按双方合
同约定价
为定价基
础
112,302
天骄
大酒
店
水电
汽等
其他
公用
事业
费用
(销
售)
水电费
按双方合
同约定价
为定价基
础
121,306 22.59
东友
水电
汽等
水电费
按双方合
同约定价
115,905 21.59
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
27
其他
公用
事业
费用
(销
售)
为定价基
础
双欣
电力
借款
向关联方
提供资金
95,000,000
鄂尔
多斯
集团
贷款
接受关联
方提供资
金
3,419,800,000 1,196,000,000
双欣
电力
其它
流入
收取资金
利息
按双方约
定利率支
付利息
1,052,400 483,623
鄂尔
多斯
集团
其它
流出
支付资金
利息
按双方约
定利率支
付利息
3,931,110 4,556,171
鄂尔
多斯
集团
香港
其它
流入
代收销售
货款
394,635
同煤
矿业
其它
流入
租赁费 99,965 9.89
永煤
矿业
其它
流入
租赁费 145,627 14.41
鄂尔
多斯
集团
其它
流入
租赁费 16,834 1.67
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
金额
其中：计提减值
金额
金额
其中：计提减值
金额
应收账款 三井物产 71,899,386 20,567,367
应收账款 牧星绒 34,276,265 34,658,915
应收账款 埃肯材料 23,758,838 10,373,980
应收账款 鄂尔多斯集团 18,138,985 19,688,742
应收账款 天骄大酒店 17,595,368 11,662,787
应收账款 深圳创展 15,194,186 14,179,815
应收账款 爱瑞邦德 7,188,764 6,877,324
应收账款
鄂尔多斯联合
化工
6,431,611 4,672,382
应收账款 维丰 3,251,773 70,875
应收账款 双欣电力 2,787,627 2,777,369
应收账款 圣宝荷 1,882,854 1,732,479
应收账款 鄂尔多斯香港 1,063,787 669,152
应收账款 东友 889,157 52,844
应收账款 鄂尔多斯俄罗800,051 763,582
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
28
斯
应收账款 巴盟羊绒 486,829
应收账款 惠正包装 246,041 83,437
应收账款 泰科医学 194,780 12,720
应收账款 东瑞 108,970 39,796
应收账款 东乔高科 90,181 90,181
应收账款 鑫太矿业 35,100 35,100
应收账款 同煤矿业 6,131 5,526
应收账款 时装公司 2,678,147
应收账款
鄂尔多斯意大
利
145,722
应收账款 羽绒公司 63,232
应收账款
鄂尔多斯投资
控股集团
16,929
应收账款 上海博利置业 600
预付账款 鄂尔多斯集团 600,000,000
预付账款
鄂尔多斯房地
产
66,914,247 66,914,247
预付账款 维丰 6,023,382 2,770,000
预付账款 东友 4,487,112 12,226,064
预付账款 鄂尔多斯宾馆 4,273,425 615,034
预付账款 鑫太矿业 1,500,000 1,500,000
预付账款 牧星绒 1,000,000
预付账款 东瑞 839,871 1,414,384
预付账款 深圳创展 78,051 148,856
预付账款 时装公司 400,267
预付账款 泰科医学 89,509
预付账款 物资供应 72,762
其他应收款 双欣电力 65,000,000
其他应收款 天可华公司 4,450,000 4,450,000
其他应收款 金鼎矿业 2,000,000 2,000,000
其他应收款 鑫太矿业 1,500,000 1,500,000
其他应收款
鄂尔多斯俄罗
斯
599,549 599,549
其他应收款 圣宝荷 497,000 497,000
其他应收款 泰科医学 198,391 185,671
其他应收款 鄂尔多斯物业 25,463 234,476
其他应收款 同煤矿业 15,993 15,993
其他应收款 鄂尔多斯集团 15,060 15,060
其他应收款 深圳创展 12,237 230,000
其他应收款 北京投资 1,208,378
其他应收款 羽绒公司 1,172,647
其他应收款 永煤矿业 7,674
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
29
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
金额
其中：计提减值
金额
金额
其中：计提减值
金额
应付账款 物资供应 9,229,085
应付账款 鄂尔多斯热电 2,083,684
应付账款 东友 1,879,083 8,685,206
应付账款 天骄大酒店 813,327 1,196,875
应付账款 维丰 374,478 5,113,605
应付账款 鄂尔多斯宾馆 72,405 63,930
应付账款 东乔高科 19,440 19,440
应付账款 东瑞 17,087 357,544
应付账款 惠正包装 2,775
应付账款 巴盟羊绒 543 19,447
应付账款 深圳创展 1,994,857
应付账款 羽绒公司 693,665
应付账款 爱瑞邦德 613,396
应付账款 实业公司 24,000
预收账款 鄂尔多斯美国 8,163,688 9,807,718
预收账款 鄂尔多斯日本 7,437,128 9,632,658
预收账款
鄂尔多斯意大
利
1,695,488 180,337
预收账款 开司米公司 753,914 887,435
预收账款 天骄大酒店 535,723 173,330
预收账款 巴盟羊绒 14,794
其他应付款 鄂尔多斯集团 361,255,855 10,505,259
其他应付款 金鼎矿业 5,000,000 5,000,000
其他应付款 惠正包装 1,500,000 3,000,000
其他应付款 鄂尔多斯热电 1,942,845
其他应付款
鄂尔多斯房地
产
830,000 830,000
其他应付款 三井物产 492,535 492,535
其他应付款
鄂尔多斯联合
化工
247,249 246,315
其他应付款 东乔高科 28,779 28,779
其他应付款 鄂尔多斯物业 9,178 7,800
其他应付款 鄂尔多斯汽运 1,300
其他应付款 天骄大酒店 575
其他应付款 牧星绒 192,232
其他应付款 爱瑞邦德 136,310
其他应付款 天可华 50,000
(六) 股份支付：
无
(七) 或有事项：
无
(八) 承诺事项：
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
30
1、重大承诺事项
本公司之子公司冶金公司为了保证与联营公司天可华公司签订的余热发电项目顺利进行，承诺给予天
可华公司一、二、三期6 台（每台9 兆瓦）发电机组自每台机组验收合格正式运营起满48 个月止，每
台机组每月人民币150 万元的电费最低付款承诺，总金额不超过3.6 亿元。每月电费结算额低于人民
币150 万元的部分由冶金公司向天可华公司补足。本公司之母公司鄂绒股份对此承担连带保证责任。
2、前期承诺履行情况
（1）依据乌海市呼铁同洲物流有限责任公司章程，本公司应出资9,000,000 元，截至2010 年6 月30
日本公司已出资9,000,000 元，出资义务已履行完毕。
（2）依据鄂尔多斯南部铁路有限责任公司章程，本公司应出资124,000,000 元，截至2010 年6 月30
日本公司已出资15,000,000 元，尚有109,000,000 元的出资义务将于以后年度继续履行。
（3）依据天可华公司章程，本公司应出资8,000,000 元，截至2010 年6 月30 日本公司已出资8,000,000
元，出资义务已履行完毕。
（4）按照鄂尔多斯市兴泰房地产开发有限公司内蒙古党校项目公司（暂定名）章程，本公司应出资
135,000,000 元，截至2010 年6 月30 日本公司已出资123,810,000 元，尚有11,190,000 元的出资义
务将于以后年度继续履行。
(九) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款：
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金
额重大
的应收
账款
311,154,383 95.12 2,052,460 0.66 663,858,186 90.01 2,463,687 0.37
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
5,736,234 1.75 5,736,234 100.00 5,456,833 0.74 5,456,833 100.00
其他不
重大应
收账款
10,226,347 3.13 1,589,557 15.54 68,248,731 9.25 1,457,731 2.14
合计 327,116,964 / 9,378,251 / 737,563,750 / 9,378,251 /
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
31
(2) 应收账款账龄列示如下：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 254,292,045 77.74 619,215,751 83.95
1 至2 年 67,088,684 20.51 3,642,016 112,891,166 15.31 3,921,418
2 至3 年 935,154 0.28 935,154 801,691 0.11 801,691
3 年以上 4,801,081 1.47 4,801,081 4,655,142 0.63 4,655,142
合计 327,116,964 100 9,378,251 737,563,750 100 9,378,251
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例(%)
科技公司 客户、关联 96,827,933 1 年以内 29.60
东华公司 客户、关联 78,387,980 1 年以内 23.96
工贸中心 客户、关联 30,850,621 3 年以上 9.43
东昊公司 客户、关联 28,243,615 1 年以内 8.63
东马公司 客户、关联 15,417,125 1 年以内 4.71
合计 / 249,727,274 / 76.33
2、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额
重大的其
他应收款
119,297,078 83.57 110,570,000 83.99
单项金额
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
7,665,092 5.37 7,665,092 100 8,527,333 6.48 8,527,333 100
其他不重
大的其他
应收款
15,782,958 11.06 941,946 5.97 12,553,442 9.53 79,705 0.63
合计 142,745,128 / 8,607,038 / 131,650,775 / 8,607,038 /
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
32
(2) 其他应收款账龄列示如下：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 109,325,198 76.59 98,759,897 75.02
1 至2 年 25,754,838 18.04 941,946 24,363,545 18.51 79,705
2 至3 年 1,310,000 0.92 1,310,000 1,520,000 1.15 1,520,000
3 年以上 6,355,092 4.45 6,355,092 7,007,333 5.32 7,007,333
合计 142,745,128 100 8,607,038 131,650,775 100 8,607,038
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收账款
总额的比例(%)
东昊公司 客户、关联方 45,000,000 1-3 年 31.52
东阜公司 客户、关联方 26,300,000 1 年以内 18.42
东马公司 客户、关联方 22,000,000 1 年以内 15.41
东奇公司 客户、关联方 15,000,000 1 年以内 10.51
北京鄂尔多斯大
酒店有限公
客户、关联方 10,997,078 1 年以内 7.70
合计 / 119,297,078 / 83.56
3、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初始投资成
本
期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
本
期
计
提
减
值
准
备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
在被投资
单位持股
比例与表
决权比例
不一致的
说明
电力
冶金
900,000,000 2,247,207,322 2,247,207,322 60 70.83
于2007
年2 月19
日，本公
司之最终
控股公司
鄂尔多斯
投资控股
集团与本
公司签订
了委托授
权书，将
其拥有的
电力冶金
10.83%的
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
33
表决权委
托本公司
行使，因
此本公司
拥有电力
冶金
70.83%的
表决权。
东伟 28,219,060 71,012,927 10,251,500 81,264,427 100 100
东昊 14,220,245 82,538,966 52,413,800 134,952,766 100 100
进出
口公
司
10,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100
东奇 7,520,588 7,520,588 7,520,588 70 70
东华 166,811,640 198,474,511 11,489,800 209,964,311 100 100
三叶 15,149,119 15,149,119 15,149,119 60.07 60.07
三友 25,533,172 25,533,172 25,533,172 71.77 71.77
东马 11,420,972 14,503,112 14,503,112 100 100
东利 70,288,000 124,190,931 18,158,800 142,349,731 100 100
科技
公司
93,310,000 190,400,000 190,400,000 100 100
东升 33,504,566 33,504,566 2,916,600 36,421,166 100 100
上海
服控
40,800,000 40,800,000 40,800,000 51 51
东昱 14,400,000 138,480,331 10,432,600 148,912,931 100 100
工贸
中心
30,630,000 30,630,000 30,630,000 100 100
游泳
馆
2,850,000 2,850,000 126,100 2,976,100 100 100
上海
实业
2,000,000 2,000,000 2,000,000 100 100
北京
纺织
品
4,000,000 4,000,000 4,000,000 100 100
北京
样板
厂
25,142,844 25,142,844 25,142,844 88.28 88.28
东阜 6,973,936 6,973,936 274,000 7,247,936 100 100
传媒
文化
14,000,000 14,000,000 14,000,000 84.75 84.75
北京
大酒
店
2,000,000 2,000,000 2,000,000 100 100
桐乡
检验
1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100
合肥
鄂尔
多斯
45,000,000 45,000,000 45,000,000 100 100
阜阳
鄂尔
15,000,000 15,000,000 15,000,000 100 100
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
34
多斯
服装
公司
80,000,000 80,000,000 80,000,000 100 100
深圳
市鄂
尔多
斯实
业有
限公
司
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 97 97
多晶
硅
360,000,000 360,000,000 360,000,000 51 61
本公司持
有多晶硅
36%的股
权比例，
本公司持
股60%的
子公司电
力冶金对
多晶硅持
有25%的
股权比
例，本集
团对多晶
硅的实际
持股比例
为51%，
表决权比
例为61%
深圳
市中
科招
商创
业投
资有
限公
司
59,354,897 59,354,897 59,354,897 14.25 14.25
宁夏
荣昌
8,101,545 8,101,545 8,101,545 18 18
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
35
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被
投
资
单
位
初始投资成
本
期初余额 增减变动期末余额
减
值
准
备
本
期
计
提
减
值
准
备
现
金
红
利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
在被投资单
位持股比例
与表决权比
例不一致的
说明
久
大
置
业
52,335,000 72,345,307 -632,844 71,712,463 34.89 34.89
4、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 229,124,380 191,463,295
其他业务收入 30,203,931 19,681,604
营业成本 202,360,174 185,247,650
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
羊绒行业 229,124,380 191,470,087 191,463,295 178,386,333
合计 229,124,380 191,470,087 191,463,295 178,386,333
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
无毛绒 36,672,084 29,380,259 34,679,552 28,949,390
羊绒纱 88,594,130 87,566,150 61,275,275 60,410,701
羊绒衫 84,573,967 56,974,972 80,703,636 76,185,251
其他 19,284,199 17,548,706 14,804,832 12,840,991
合计 229,124,380 191,470,087 191,463,295 178,386,333
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内地区 211,158,432 175,241,683 140,265,494 124,259,683
国外地区 17,965,948 16,228,404 51,197,801 54,126,650
合计 229,124,380 191,470,087 191,463,295 178,386,333
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告
36
客户名称 营业收入总额
占公司全部营业收入的比例
（％）
内蒙古服装 85,165,238 32.84
东马公司 18,736,054 7.22
东奇公司 17,268,925 6.66
东华公司 13,215,334 5.10
东伟公司 8,266,584 3.19
合计 142,652,135 55.01
5、投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 170,050,323 287,283,550
权益法核算的长期股权投资收益 -632,846 725,149
处置长期股权投资产生的投资收益 -11,447,644
合计 169,417,477 276,561,055
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
电冶公司 154,220,784 253,227,920
上海鄂尔多斯服装控股
公司
10,949,982 6,306,331
东马公司 2,983,710
北京鄂尔多斯羊绒制品 917,474
东利公司 531,849 3,972,969
合计 169,603,799 263,507,220 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海久大 -632,846 725,149
合计 -632,846 725,149 /
6、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 88,506,505 158,264,161
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
19,027,821 25,669,766
无形资产摊销 2,387,958 -1,927,768
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
101,822 -6,772,802
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 90,318,181 117,200,412
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投资损失（收益以“－”号填列） -169,417,477 -276,561,055
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,183,159 -18,511,180
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 73,115,781 57,168,551
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 234,406,671 207,223,940
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -554,074,915 -737,735,062
其他
经营活动产生的现金流量净额 -223,810,812 -475,981,037
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 253,901,302 505,058,039
减：现金的期初余额 94,088,844 179,937,967
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 159,812,458 325,120,072
(十) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,432,339
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,748,816
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,052,400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,680
所得税影响额 -1,035,135
少数股东权益影响额（税后） -6,481,079
合计 10,274,343
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润
加权平均净资产收
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
8.06 0.31 0.31
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
7.81 0.30 0.30
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1） 合并资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
货币资金 1,612,100,684 2,593,429,096 -981,328,412 -37.84 注1
预付款项 2,518,911,314 894,571,173 1,624,340,141 181.58 注2
其他应收款 884,608,243 52,730,737 831,877,506 1,577.60 注3
一年内到期的非流动资产 18,206,993 -18,206,993 -100.00 注4
工程物资 501,506,810 218,091,009 283,415,801 129.95 注5
应付账款 1,382,614,528 563,378,701 819,235,827 145.41 注6
应交税费 -126,519,412 -63,358,988 -63,160,424 99.69 注7
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应付利息 9,080,039 17,365,316 -8,285,277 -47.71 注8
应付股利 110,516,883 9,462,901 101,053,982 1,067.90 注9
其他应付款 2,084,432,515 1,243,637,238 840,795,277 67.61 注10
其他流动负债 609,635,000 -609,635,000 -100.00 注11
长期借款 7,278,000,000 4,444,000,000 2,834,000,000 63.77 注12
专项应付款 1,800,000 -1,800,000 -100.00 注13
专项储备 47,556,564 27,117,100 20,439,464 75.37 注14
注1：货币资金期末余额余额为1,612,100,684 元，比年初余额减幅37.84%，其主要原因是本期支付了生产经
营款所致。
注2：预付账款期末余额为2,518,911,314 元，比年初余额增幅181.58%，其主要原因是本期预付原料采购、工
程进度款增加，及本公司之子公司电力冶金预付鄂尔多斯集团电力机组租赁抵押金所致。
注3：其他应收款期末余额为884,608,243 元，比年初余额增幅1577.60%，其主要原因是本公司之子公司电力
冶金委托银行贷款增加所致。
注4：一年内到期的非流动资产余额为0 元，年初余额为18,206,993 元，其主要原因是本公司之子公司电力冶
金收回煤矿股权转让退款所致。
注5：工程物资期末余额为501,506,810 元，比年初余额增幅129.95%，其主要原因是由于工程项目增加导致工
程物资增加所致。
注6：应付账款期末余额为1,382,614,528 元，比年初余额增幅145.41%，其主要原因是本期应付货款、设备采
购及工程款项增加所致。
注7：应交税费期末余额为-126,519,412 元，比年初余额增幅99.69%，其主要原因是由于待抵扣增值税进项税
额增加所致。
注8：应付利息期末余额为9,080,039 元，比年初余额减幅47.71%，其主要原因是应支付的贷款利息减少所致。
注9：应付股利期末余额为110,516,883 元，比年初余额增幅1067.90%，其主要原因是本公司之子公司冶金公
司应付股利增加所致。
注10：其他应付款期末余额为2,084,432,515 元，比年初余额增幅67.61%，其主要原因是应付母公司借款、设
备及工程款项增加所致。
注11：其他流动负债期末余额为0 元，年初余额为609,635,000 元，其主要原因是偿还短期融资券所致。
注12：长期借款期末余额为7,278,000,000 元，比年初余额增幅63.77%，其主要原因是本期向金融机构的长短
期借款增加所致。
注13：专项应付款期末余额为0 元，年初余额为1,800,000 元，其主要原因是确认土地转让收入所致。
注14：专项储备期末余额为47,556,564 元，比年初余额增幅75.37%，其主要原因是本公司按照国家规定根据
煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等所致。
（2） 合并利润表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
营业收入 4,799,036,093 3,078,575,497 1,720,460,596.00 55.88 注1
营业成本 3,360,480,008 2,447,777,466 912,702,542.00 37.29 注2
营业税金及附加 146,265,472 55,552,362 90,713,110.00 163.29 注3
资产减值损失 14,425,159 -77,178,913 91,604,072.00 -118.69 注4
投资收益 26,874,205 8,609,387 18,264,818.00 212.15 注5
营业外收入 22,108,824 7,156,716 14,952,108.00 208.92 注6
营业外支出 5,370,667 3,660,715 1,709,952.00 46.71 注7
所得税费用 48,100,049 11,700,684 36,399,365.00 311.09 注8
注1：营业收入本期发生额为4,799,036,093 元，比上期发生额增幅55.88%，其主要原因是本期本公司之子公
司电力冶金营业收入增长所致。
注2：营业成本本期发生额为3,360,480,008 元，比上期发生额增幅37.29%，其主要原因是本期营业收入增加，
营业成本相应增长所致。
注3：营业税金及附加本期发生额为146,265,472 元，比上期发生额增幅163.29%，其主要原因是本期出口收入
比上期增长导致出口关税增加所致。
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注4：资产减值损失本期发生额为14,425,159 元，比上期发生额减幅-118.69%，其主要原因是本期坏账准备和
存货跌价准备转回和转销较上期减少所致。
注5：投资收益本期发生额为26,874,205 元，比上期发生额增幅212.15%，其主要原因是本期按权益法核算的
长期股权投资收益增加所致。
注6：营业外收入本期发生额为22,108,824 元，比上期发生额增幅208.92%，其主要原因是本期收到内蒙古鄂
托克经济开发区管委会财政补贴款。
注7：营业外支出本期发生额为5,370,667 元，比上期发生额增幅46.71%，其主要原因是本期固定资产处置损
失增加所致。
注8：所得税费用本期发生额为48,100,049 元，比上期发生额增幅311.09%，其主要原因是本期营业收入较上
期增长导致所得税费用增加所致。
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
2、报告期内在《上海证券报》、香港《大公报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
3、以上备查文件均完整备置于公司证券业务处。
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2010 年8 月25 日
鄂尔多斯(600295) 最新公司公告|查股网
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| 公告日期:2010-08-26 |
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