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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-26
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王林祥董事长因出差在外，无法出席杨志远赵魁董事因出差在外，无法出席曾广春高志凯独立董事因出差在外，无法出席刘艳霞任磊独立董事因出差在外，无法出席刘艳霞 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称鄂尔多斯股票代码 600295 股票上市交易所上海证券交易所股票简称鄂绒B 股股票代码 900936 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名曾广春李丽丽联系地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号电话 0477-8543509 0477-8543776 传真 0477-8536699 0477-8536699 电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 23,667,185,063.00 20,618,919,288.00 14.78 所有者权益（或股东权益） 4,210,269,784.00 3,968,251,272.00 6.10 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 26 页归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.08 3.85 5.97 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 615,596,118.00 59,537,592.00 933.96 利润总额 632,334,275.00 63,033,593.00 903.17 归属于上市公司股东的净利润 324,779,048.00 19,042,480.00 1,605.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,504,705.00 15,644,302.00 1,910.35 基本每股收益(元) 0.31 0.02 1,450.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.30 0.02 1,400.00 稀释每股收益(元) 0.31 0.02 1,450.00 加权平均净资产收益率 (%) 8.06 0.53 增加7.54 个百分点经营活动产生的现金流量净额 37,466,713.00 563,248,500.00 -93.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.04 0.55 -92.73 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -2,432,339 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,748,816 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,052,400 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,680 所得税影响额 -1,035,135 少数股东权益影响额（税后） -6,481,079 合计 10,274,343 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 86,984 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯集团”）境内非国有法人 40.70 420,000,000 420,000,000 质押 420,000,000 SKY ORIGIN LIMITED 境外法人 1.1 11,042,600 0 未知内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 26 页 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.87 9,000,415 0 未知 WISE STATE LIMITED 境外法人 0.83 8,544,888 0 未知 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 境外法人 0.64 6,577,500 0 未知 WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED 境外法人 0.48 4,904,000 0 未知 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人 0.47 4,800,937 0 未知 NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.43 4,457,257 0 未知 STRONG TRADE INVESTMENT LIMITED 境外法人 0.38 3,968,100 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.35 3,589,896 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 SKY ORIGIN LIMITED 11,042,600 境内上市外资股 11,042,600 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9,000,415 境内上市外资股 9,000,415 WISE STATE LIMITED 8,544,888 境内上市外资股 8,544,888 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 6,577,500 境内上市外资股 6,577,500 WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED 4,904,000 境内上市外资股 4,904,000 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 4,800,937 境内上市外资股 4,800,937 NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,457,257 境内上市外资股 4,457,257 STRONG TRADE INVESTMENT LIMITED 3,968,100 境内上市外资股 3,968,100 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,589,896 境内上市外资股 3,589,896 天定有限公司 3,483,200 境内上市外资股 3,483,200 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业羊绒板块 637,060,992 338,036,299 46.94 -20.46 -41.95 增加19.65 个内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 26 页百分点电冶板块 4,106,152,545 2,911,951,267 29.08 85.49 62.90 增加9.83 个百分点分产品羊绒衫等羊绒制品 616,709,806 319,178,447 48.24 -19.49 -41.93 增加19.99 个百分点硅铁 1,808,729,095 1,224,060,572 32.32 81.72 39.30 增加20.60 个百分点电力 765,014,107 516,935,659 32.43 33.14 44.41 减少5.27 个百分点电石 727,296,814 621,875,623 14.49 2,900.70 3,198.32 减少7.72 个百分点煤炭 414,816,741 209,332,210 49.54 69.69 4.57 增加31.43 个百分点硅锰 232,105,112 194,210,870 16.33 -22.71 -32.14 增加11.64 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额21,188.70 万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）国内销售 4,130,915,623 56.05 国外销售 612,297,914 66.66 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况对电冶公司增资 84,000 增资尚未完成合计 84,000 / / 电冶公司各方股东经过协商，计划对电冶公司进行增资，电冶公司由注册资本金人民币36 亿元增至人民币50 亿元，各投资方以自身持股比例，按面值每股人民币1 元向电冶公司同比例增资。目前尚未完成。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 5 页共 26 页 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保内蒙古伊东煤炭有限公司 2008 年9 月4 日 18,000 连带责任担保 2008 年9 月4 日～ 2010 年9 月3 日否否内蒙古伊东煤炭有限公司 2008 年9 月16 日 50,000 连带责任担保 2008 年9 月16 日～ 2015 年9 月15 日否否内蒙古伊东煤炭有限公司 2008 年11 月 26 日 17,000 连带责任担保 2008 年11 月26 日～ 2010 年11 月25 日否否报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 85,000 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 145,000 报告期末对子公司担保余额合计 493,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 578,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 137.40 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 6 页共 26 页 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额双欣电力 95,000,000 65,000,000 天可华公司 4,450,000 金鼎矿业 2,000,000 鑫太矿业 1,500,000 鄂尔多斯集团 3,419,800,000 350,000,000 合计 95,000,000 72,950,000 3,419,800,000 350,000,000 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 7 页共 26 页 §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,612,100,684 2,593,429,096 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 465,770,764 599,503,079 应收账款 1,400,078,913 1,196,258,762 预付款项 2,518,911,314 894,571,173 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 12,083,333 应收股利其他应收款 884,608,243 52,730,737 买入返售金融资产存货 3,307,934,407 2,712,225,665 一年内到期的非流动资产 18,206,993 其他流动资产流动资产合计 10,201,487,658 8,066,925,505 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 929,171,877 874,216,888 投资性房地产 144,073,190 148,600,668 固定资产 8,480,938,560 8,178,150,206 在建工程 2,612,653,599 2,350,757,710 工程物资 501,506,810 218,091,009 固定资产清理生产性生物资产油气资产内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 8 页共 26 页无形资产 422,457,514 428,883,440 开发支出商誉 40,061,770 32,264,105 长期待摊费用 129,735,023 133,226,921 递延所得税资产 81,289,062 63,992,836 其他非流动资产 123,810,000 123,810,000 非流动资产合计 13,465,697,405 12,551,993,783 资产总计 23,667,185,063 20,618,919,288 流动负债：短期借款 4,750,446,423 5,773,951,965 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 250,000,000 349,800,000 应付账款 1,382,614,528 563,378,701 预收款项 278,822,145 283,521,553 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 69,231,302 80,092,493 应交税费 -126,519,412 -63,358,988 应付利息 9,080,039 17,365,316 应付股利 110,516,883 9,462,901 其他应付款 2,084,432,515 1,243,637,238 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 216,200,000 216,200,000 其他流动负债 609,635,000 流动负债合计 9,024,824,423 9,083,686,179 非流动负债：长期借款 7,278,000,000 4,444,000,000 应付债券长期应付款 174,370,775 173,993,720 专项应付款 1,800,000 预计负债递延所得税负债 1,800,251 1,800,251 其他非流动负债 38,227,807 38,900,705 非流动负债合计 7,492,398,833 4,660,494,676 负债合计 16,517,223,256 13,744,180,855 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 9 页共 26 页所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447 减：库存股专项储备 47,556,564 27,117,100 盈余公积 367,692,356 367,692,356 一般风险准备未分配利润 1,402,780,464 1,181,201,416 外币报表折算差额 15,953 15,953 归属于母公司所有者权益合计 4,210,269,784 3,968,251,272 少数股东权益 2,939,692,023 2,906,487,161 所有者权益合计 7,149,961,807 6,874,738,433 负债和所有者权益总计 23,667,185,063 20,618,919,288 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 10 页共 26 页母公司资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 253,901,302 94,088,844 交易性金融资产应收票据应收账款 317,738,713 728,185,499 预付款项 762,270,039 220,142,890 应收利息应收股利 5,866,675 5,866,675 其他应收款 134,138,090 123,043,737 存货 774,235,857 847,351,637 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,248,150,676 2,018,679,282 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,063,144,430 3,957,714,074 投资性房地产 289,378,543 293,925,331 固定资产 303,764,275 321,098,555 在建工程 256,304,493 141,814,249 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 39,447,784 41,835,742 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 43,156,114 34,972,955 其他非流动资产 123,810,000 123,810,000 非流动资产合计 5,119,005,639 4,915,170,906 资产总计 7,367,156,315 6,933,850,188 流动负债：短期借款 2,420,000,000 2,300,000,000 交易性金融负债应付票据内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 11 页共 26 页应付账款 107,989,104 137,757,584 预收款项 33,670,719 178,402,200 应付职工薪酬 1,875,524 4,683,570 应交税费 -9,247,842 20,138,530 应付利息 5,203,363 5,730,847 应付股利其他应付款 183,329,275 36,672,790 一年内到期的非流动负债其他流动负债 609,635,000 流动负债合计 2,742,820,143 3,293,020,521 非流动负债：长期借款 1,350,000,000 350,000,000 应付债券长期应付款专项应付款 1,800,000 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,090,055 3,090,055 非流动负债合计 1,353,090,055 354,890,055 负债合计 4,095,910,198 3,647,910,576 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减：库存股专项储备盈余公积 367,692,356 367,692,356 一般风险准备未分配利润 608,947,706 623,641,201 所有者权益（或股东权益）合计 3,271,246,117 3,285,939,612 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,367,156,315 6,933,850,188 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 12 页共 26 页合并利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 4,799,036,093 3,078,575,497 其中：营业收入 4,799,036,093 3,078,575,497 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 4,210,314,180 3,027,647,292 其中：营业成本 3,360,480,008 2,447,777,466 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 146,265,472 55,552,362 销售费用 226,166,186 185,093,297 管理费用 231,861,732 186,988,406 财务费用 231,115,623 229,414,674 资产减值损失 14,425,159 -77,178,913 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 26,874,205 8,609,387 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,845,413 4,334,387 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 615,596,118 59,537,592 加：营业外收入 22,108,824 7,156,716 减：营业外支出 5,370,667 3,660,715 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 632,334,275 63,033,593 减：所得税费用 48,100,049 11,700,684 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 584,234,226 51,332,909 归属于母公司所有者的净利润 324,779,048 19,042,480 少数股东损益 259,455,178 32,290,429 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.31 0.02 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 13 页共 26 页（二）稀释每股收益 0.31 0.02 七、其他综合收益八、综合收益总额 584,234,226 51,332,909 归属于母公司所有者的综合收益总额 324,779,048 19,042,480 归属于少数股东的综合收益总额 259,455,178 32,290,429 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生母公司利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 259,328,311 211,144,899 减：营业成本 202,360,174 185,247,650 营业税金及附加 1,365,113 1,152,102 销售费用 905,641 6,704,924 管理费用 58,182,830 41,879,250 财务费用 87,122,299 119,803,657 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 169,417,477 276,561,055 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,809,731 132,918,371 加：营业外收入 1,800,808 7,296,244 减：营业外支出 287,192 461,634 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,323,347 139,752,981 减：所得税费用 -8,183,158 -18,511,180 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,506,505 158,264,161 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.15 （二）稀释每股收益 0.09 0.15 六、其他综合收益七、综合收益总额 88,506,505 158,264,161 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 14 页共 26 页合并现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,125,651,113 3,455,623,568 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,184,558 14,795,994 收到其他与经营活动有关的现金 76,983,457 43,456,660 经营活动现金流入小计 5,210,819,128 3,513,876,222 购买商品、接受劳务支付的现金 4,137,206,296 2,274,865,903 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 15 页共 26 页支付给职工以及为职工支付的现金 286,334,590 198,452,871 支付的各项税费 489,847,801 335,186,390 支付其他与经营活动有关的现金 259,963,728 142,122,558 经营活动现金流出小计 5,173,352,415 2,950,627,722 经营活动产生的现金流量净额 37,466,713 563,248,500 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 18,206,993 取得投资收益收到的现金 35,898,194 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,024,173 11,636,462 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,231,166 47,534,656 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,116,599,685 1,251,236,681 投资支付的现金 153,623,200 132,767,258 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000 投资活动现金流出小计 1,870,222,885 1,384,003,939 投资活动产生的现金流量净额 -1,849,991,719 -1,336,469,283 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,497,953,981 5,462,713,545 发行债券收到的现金内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 16 页共 26 页收到其他与筹资活动有关的现金 829,155,410 1,081,829,848 筹资活动现金流入小计 6,327,109,391 6,544,543,393 偿还债务支付的现金 4,287,459,523 2,847,596,354 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468,040,544 123,252,367 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 670,804,871 筹资活动现金流出小计 5,275,500,067 3,641,653,592 筹资活动产生的现金流量净额 1,051,609,324 2,902,889,801 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 826,013 -532,608 五、现金及现金等价物净增加额 -760,089,669 2,129,136,410 加：期初现金及现金等价物余额 2,035,758,923 732,871,225 六、期末现金及现金等价物余额 1,275,669,254 2,862,007,635 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 17 页共 26 页母公司现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 513,159,123 474,652,384 收到的税费返还 6,748,484 3,160,095 收到其他与经营活动有关的现金 34,142,160 17,317,931 经营活动现金流入小计 554,049,767 495,130,410 购买商品、接受劳务支付的现金 670,462,173 883,326,893 支付给职工以及为职工支付的现金 24,687,631 23,470,303 支付的各项税费 55,458,879 48,066,963 支付其他与经营活动有关的现金 27,251,896 16,247,288 经营活动现金流出小计 777,860,579 971,111,447 经营活动产生的现金流量净额 -223,810,812 -475,981,037 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 170,050,323 276,561,055 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 716,108 23,870,928 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 30,200,000 205,000,000 投资活动现金流入小计 200,966,431 505,431,983 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,002,266 72,093,572 投资支付的现金 106,063,200 370,518,528 取得子公司及其他营内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 18 页共 26 页业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 11,597,030 33,096,283 投资活动现金流出小计 233,662,496 475,708,383 投资活动产生的现金流量净额 -32,696,065 29,723,600 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 3,000,000,000 2,605,393,991 收到其他与筹资活动有关的现金 720,000,000 1,606,342,419 筹资活动现金流入小计 3,720,000,000 4,211,736,410 偿还债务支付的现金 2,480,000,000 2,304,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,987,841 220,080,553 支付其他与筹资活动有关的现金 620,000,000 915,217,081 筹资活动现金流出小计 3,304,987,841 3,439,797,634 筹资活动产生的现金流量净额 415,012,159 771,938,776 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,307,176 -561,267 五、现金及现金等价物净增加额 159,812,458 325,120,072 加：期初现金及现金等价物余额 94,088,844 179,937,967 六、期末现金及现金等价物余额 253,901,302 505,058,039 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 1 页共 26 页本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 20,439,464 221,579,048 33,204,862 275,223,374 （一）净利润 324,779,048 259,455,178 584,234,226 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 324,779,048 259,455,178 584,234,226 （三）所有者投入和减少资本 -116,737,035 -116,737,035 1．所有者投入资本 -62,465,102 -62,465,102 2．股份支付计入所有者权益的金额内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 26 页 3．其他 -54,271,933 -54,271,933 （四）利润分配 -103,200,000 -123,139,590 -226,339,590 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -103,200,000 -123,139,590 -226,339,590 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 20,439,464 13,626,309 34,065,773 1．本期提取 20,697,925 13,798,617 34,496,542 2．本期使用 258,461 172,308 430,769 四、本期期末余额1,032,000,000 1,360,224,447 47,556,564 367,692,356 1,402,780,464 15,953 2,939,692,023 7,149,961,807 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 26 页单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 1,032,000,000 1,347,098,442 353,530,219 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064 加：会计政策变更 13,757,492 -13,757,492 前期差错更正其他二、本年年初余额 1,032,000,000 1,347,098,442 13,757,492 339,772,727 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 14,444,953 -84,157,520 239,466,939 169,754,372 （一）净利润 19,042,480 32,290,429 51,332,909 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 19,042,480 32,290,429 51,332,909 （三）所有者投入和减少资本 375,360,279 375,360,279 1．所有者投入资本 341,000,000 341,000,000 2．股份支付计入所有者权益的金内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 26 页额 3．其他 34,360,279 34,360,279 （四）利润分配 -103,200,000 -177,813,738 -281,013,738 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -103,200,000 -177,813,738 -281,013,738 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 14,444,953 9,629,969 24,074,922 1．本期提取 14,706,491 9,804,328 24,510,819 2．本期使用 261,538 174,359 435,897 四、本期期末余额 1,032,000,000 1,347,098,442 28,202,445 339,772,727 834,791,621 2,597,968,201 6,179,833,436 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 1 页共 26 页单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -14,693,495 -14,693,495 （一）净利润 88,506,505 88,506,505 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 88,506,505 88,506,505 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -103,200,000 -103,200,000 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -103,200,000 -103,200,000 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 26 页股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 608,947,706 3,271,246,117 单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 55,064,161 55,064,161 （一）净利润 158,264,161 158,264,161 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 158,264,161 158,264,161 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分 -103,200,000 -103,200,000 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 26 页配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -103,200,000 -103,200,000 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 534,246,779 3,168,625,561 法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 26 页 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明本公司之子公司内蒙古服装公司本年收购了北京鄂尔多斯时装有限公司和上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司100%的股权，2010 年6 月30 日将上述两家公司纳入合并财务报表范围。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称期末净资产本期净利润北京鄂尔多斯时装有限公司 2,676,642 -219,074 上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司 6,602,011 -930,571 7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并单位:元币种:人民币被合并方商誉金额商誉计算方法北京鄂尔多斯时装有限公司 2,444,095 商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司 5,008,570 商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分上海鄂尔多斯皮业有限公司 345,000 商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分董事长：王林祥内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年8 月25 日
附件：PDF公告全文

						内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王林祥 董事长 因出差在外，无法出席杨志远
赵魁 董事 因出差在外，无法出席曾广春
高志凯 独立董事 因出差在外，无法出席刘艳霞
任磊 独立董事 因出差在外，无法出席刘艳霞
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 鄂尔多斯
股票代码 600295
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 鄂绒B 股
股票代码 900936
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾广春 李丽丽
联系地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南
路102 号
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南
路102 号
电话 0477-8543509 0477-8543776
传真 0477-8536699 0477-8536699
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 23,667,185,063.00 20,618,919,288.00 14.78
所有者权益（或股东权益） 4,210,269,784.00 3,968,251,272.00 6.10
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
4.08 3.85 5.97
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 615,596,118.00 59,537,592.00 933.96
利润总额 632,334,275.00 63,033,593.00 903.17
归属于上市公司股东的净
利润
324,779,048.00 19,042,480.00 1,605.55
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
314,504,705.00 15,644,302.00 1,910.35
基本每股收益(元) 0.31 0.02 1,450.00
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.30 0.02 1,400.00
稀释每股收益(元) 0.31 0.02 1,450.00
加权平均净资产收益率
(%)
8.06 0.53 增加7.54 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
37,466,713.00 563,248,500.00 -93.35
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.04 0.55 -92.73
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,432,339
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,748,816
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,052,400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,680
所得税影响额 -1,035,135
少数股东权益影响额（税后） -6,481,079
合计 10,274,343
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 86,984 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份
数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集
团有限责任公司（以下
简称“鄂尔多斯集团”）
境内非国
有法人
40.70 420,000,000 420,000,000
质
押
420,000,000
SKY ORIGIN LIMITED 境外法人 1.1 11,042,600 0 未知
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
境外法人 0.87 9,000,415 0 未知
WISE STATE LIMITED 境外法人 0.83 8,544,888 0 未知
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
境外法人 0.64 6,577,500 0 未知
WHEELOCK NATWEST
SECURITIES LIMITED
境外法人 0.48 4,904,000 0 未知
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
境外法人 0.47 4,800,937 0 未知
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
境外法人 0.43 4,457,257 0 未知
STRONG TRADE
INVESTMENT LIMITED
境外法人 0.38 3,968,100 0 未知
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
境外法人 0.35 3,589,896 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
SKY ORIGIN LIMITED 11,042,600 境内上市外资股 11,042,600
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
9,000,415 境内上市外资股 9,000,415
WISE STATE LIMITED 8,544,888 境内上市外资股 8,544,888
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES
(HK) LTD.
6,577,500 境内上市外资股 6,577,500
WHEELOCK NATWEST SECURITIES
LIMITED
4,904,000 境内上市外资股 4,904,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
LTD.
4,800,937 境内上市外资股 4,800,937
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,457,257 境内上市外资股 4,457,257
STRONG TRADE INVESTMENT LIMITED 3,968,100 境内上市外资股 3,968,100
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
3,589,896 境内上市外资股 3,589,896
天定有限公司 3,483,200 境内上市外资股 3,483,200
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
羊绒板块 637,060,992 338,036,299 46.94 -20.46 -41.95 增加19.65 个
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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百分点
电冶板块 4,106,152,545 2,911,951,267 29.08 85.49 62.90
增加9.83 个
百分点
分产品
羊绒衫等
羊绒制品
616,709,806 319,178,447 48.24 -19.49 -41.93
增加19.99 个
百分点
硅铁 1,808,729,095 1,224,060,572 32.32 81.72 39.30
增加20.60 个
百分点
电力 765,014,107 516,935,659 32.43 33.14 44.41
减少5.27 个
百分点
电石 727,296,814 621,875,623 14.49 2,900.70 3,198.32
减少7.72 个
百分点
煤炭 414,816,741 209,332,210 49.54 69.69 4.57
增加31.43 个
百分点
硅锰 232,105,112 194,210,870 16.33 -22.71 -32.14
增加11.64 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额21,188.70 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 4,130,915,623 56.05
国外销售 612,297,914 66.66
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
对电冶公司增资 84,000 增资尚未完成
合计 84,000 / /
电冶公司各方股东经过协商，计划对电冶公司进行增资，电冶公司由注册资本金人民币36 亿元增至人
民币50 亿元，各投资方以自身持股比例，按面值每股人民币1 元向电冶公司同比例增资。目前尚未完
成。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金
额
担保类
型
担保期
担保是否
履行完毕
是否为关
联方担保
内蒙古伊东煤
炭有限公司
2008 年9 月4
日
18,000
连带责
任担保
2008 年9 月4 日～
2010 年9 月3 日
否 否
内蒙古伊东煤
炭有限公司
2008 年9 月16
日
50,000
连带责
任担保
2008 年9 月16 日～
2015 年9 月15 日
否 否
内蒙古伊东煤
炭有限公司
2008 年11 月
26 日
17,000
连带责
任担保
2008 年11 月26 日～
2010 年11 月25 日
否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 85,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 145,000
报告期末对子公司担保余额合计 493,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 578,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 137.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
双欣电力 95,000,000 65,000,000
天可华公司 4,450,000
金鼎矿业 2,000,000
鑫太矿业 1,500,000
鄂尔多斯集团 3,419,800,000 350,000,000
合计 95,000,000 72,950,000 3,419,800,000 350,000,000
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,612,100,684 2,593,429,096
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 465,770,764 599,503,079
应收账款 1,400,078,913 1,196,258,762
预付款项 2,518,911,314 894,571,173
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,083,333
应收股利
其他应收款 884,608,243 52,730,737
买入返售金融资产
存货 3,307,934,407 2,712,225,665
一年内到期的非流动
资产
18,206,993
其他流动资产
流动资产合计 10,201,487,658 8,066,925,505
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 929,171,877 874,216,888
投资性房地产 144,073,190 148,600,668
固定资产 8,480,938,560 8,178,150,206
在建工程 2,612,653,599 2,350,757,710
工程物资 501,506,810 218,091,009
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 8 页 共 26 页
无形资产 422,457,514 428,883,440
开发支出
商誉 40,061,770 32,264,105
长期待摊费用 129,735,023 133,226,921
递延所得税资产 81,289,062 63,992,836
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 13,465,697,405 12,551,993,783
资产总计 23,667,185,063 20,618,919,288
流动负债：
短期借款 4,750,446,423 5,773,951,965
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 250,000,000 349,800,000
应付账款 1,382,614,528 563,378,701
预收款项 278,822,145 283,521,553
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,231,302 80,092,493
应交税费 -126,519,412 -63,358,988
应付利息 9,080,039 17,365,316
应付股利 110,516,883 9,462,901
其他应付款 2,084,432,515 1,243,637,238
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
216,200,000 216,200,000
其他流动负债 609,635,000
流动负债合计 9,024,824,423 9,083,686,179
非流动负债：
长期借款 7,278,000,000 4,444,000,000
应付债券
长期应付款 174,370,775 173,993,720
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债 1,800,251 1,800,251
其他非流动负债 38,227,807 38,900,705
非流动负债合计 7,492,398,833 4,660,494,676
负债合计 16,517,223,256 13,744,180,855
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第 9 页 共 26 页
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447
减：库存股
专项储备 47,556,564 27,117,100
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 1,402,780,464 1,181,201,416
外币报表折算差额 15,953 15,953
归属于母公司所有者
权益合计
4,210,269,784 3,968,251,272
少数股东权益 2,939,692,023 2,906,487,161
所有者权益合计 7,149,961,807 6,874,738,433
负债和所有者权益
总计
23,667,185,063 20,618,919,288
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,901,302 94,088,844
交易性金融资产
应收票据
应收账款 317,738,713 728,185,499
预付款项 762,270,039 220,142,890
应收利息
应收股利 5,866,675 5,866,675
其他应收款 134,138,090 123,043,737
存货 774,235,857 847,351,637
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,248,150,676 2,018,679,282
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,144,430 3,957,714,074
投资性房地产 289,378,543 293,925,331
固定资产 303,764,275 321,098,555
在建工程 256,304,493 141,814,249
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,447,784 41,835,742
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,156,114 34,972,955
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 5,119,005,639 4,915,170,906
资产总计 7,367,156,315 6,933,850,188
流动负债：
短期借款 2,420,000,000 2,300,000,000
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 107,989,104 137,757,584
预收款项 33,670,719 178,402,200
应付职工薪酬 1,875,524 4,683,570
应交税费 -9,247,842 20,138,530
应付利息 5,203,363 5,730,847
应付股利
其他应付款 183,329,275 36,672,790
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 609,635,000
流动负债合计 2,742,820,143 3,293,020,521
非流动负债：
长期借款 1,350,000,000 350,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,090,055 3,090,055
非流动负债合计 1,353,090,055 354,890,055
负债合计 4,095,910,198 3,647,910,576
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
专项储备
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 608,947,706 623,641,201
所有者权益（或股东权益）
合计
3,271,246,117 3,285,939,612
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
7,367,156,315 6,933,850,188
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,799,036,093 3,078,575,497
其中：营业收入 4,799,036,093 3,078,575,497
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,210,314,180 3,027,647,292
其中：营业成本 3,360,480,008 2,447,777,466
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 146,265,472 55,552,362
销售费用 226,166,186 185,093,297
管理费用 231,861,732 186,988,406
财务费用 231,115,623 229,414,674
资产减值损失 14,425,159 -77,178,913
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
26,874,205 8,609,387
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
26,845,413 4,334,387
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 615,596,118 59,537,592
加：营业外收入 22,108,824 7,156,716
减：营业外支出 5,370,667 3,660,715
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
632,334,275 63,033,593
减：所得税费用 48,100,049 11,700,684
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 584,234,226 51,332,909
归属于母公司所有者的净利润 324,779,048 19,042,480
少数股东损益 259,455,178 32,290,429
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.02
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
（二）稀释每股收益 0.31 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 584,234,226 51,332,909
归属于母公司所有者的综合收益
总额
324,779,048 19,042,480
归属于少数股东的综合收益总额 259,455,178 32,290,429
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 259,328,311 211,144,899
减：营业成本 202,360,174 185,247,650
营业税金及附加 1,365,113 1,152,102
销售费用 905,641 6,704,924
管理费用 58,182,830 41,879,250
财务费用 87,122,299 119,803,657
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
169,417,477 276,561,055
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,809,731 132,918,371
加：营业外收入 1,800,808 7,296,244
减：营业外支出 287,192 461,634
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
80,323,347 139,752,981
减：所得税费用 -8,183,158 -18,511,180
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,506,505 158,264,161
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 88,506,505 158,264,161
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
5,125,651,113 3,455,623,568
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 8,184,558 14,795,994
收到其他与经营活动
有关的现金
76,983,457 43,456,660
经营活动现金流入
小计
5,210,819,128 3,513,876,222
购买商品、接受劳务
支付的现金
4,137,206,296 2,274,865,903
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职
工支付的现金
286,334,590 198,452,871
支付的各项税费 489,847,801 335,186,390
支付其他与经营活动
有关的现金
259,963,728 142,122,558
经营活动现金流出
小计
5,173,352,415 2,950,627,722
经营活动产生的
现金流量净额
37,466,713 563,248,500
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 18,206,993
取得投资收益收到的
现金
35,898,194
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
2,024,173 11,636,462
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
20,231,166 47,534,656
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,116,599,685 1,251,236,681
投资支付的现金 153,623,200 132,767,258
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
600,000,000
投资活动现金流出
小计
1,870,222,885 1,384,003,939
投资活动产生的
现金流量净额
-1,849,991,719 -1,336,469,283
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,497,953,981 5,462,713,545
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动
有关的现金
829,155,410 1,081,829,848
筹资活动现金流入
小计
6,327,109,391 6,544,543,393
偿还债务支付的现金 4,287,459,523 2,847,596,354
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
468,040,544 123,252,367
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
520,000,000 670,804,871
筹资活动现金流出
小计
5,275,500,067 3,641,653,592
筹资活动产生的
现金流量净额
1,051,609,324 2,902,889,801
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
826,013 -532,608
五、现金及现金等价物净
增加额
-760,089,669 2,129,136,410
加：期初现金及现金
等价物余额
2,035,758,923 732,871,225
六、期末现金及现金等价
物余额
1,275,669,254 2,862,007,635
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
513,159,123 474,652,384
收到的税费返还 6,748,484 3,160,095
收到其他与经营活动
有关的现金
34,142,160 17,317,931
经营活动现金流入
小计
554,049,767 495,130,410
购买商品、接受劳务
支付的现金
670,462,173 883,326,893
支付给职工以及为职
工支付的现金
24,687,631 23,470,303
支付的各项税费 55,458,879 48,066,963
支付其他与经营活动
有关的现金
27,251,896 16,247,288
经营活动现金流出
小计
777,860,579 971,111,447
经营活动产生的
现金流量净额
-223,810,812 -475,981,037
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
170,050,323 276,561,055
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
716,108 23,870,928
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
30,200,000 205,000,000
投资活动现金流入
小计
200,966,431 505,431,983
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
116,002,266 72,093,572
投资支付的现金 106,063,200 370,518,528
取得子公司及其他营
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
11,597,030 33,096,283
投资活动现金流出
小计
233,662,496 475,708,383
投资活动产生的
现金流量净额
-32,696,065 29,723,600
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000,000 2,605,393,991
收到其他与筹资活动
有关的现金
720,000,000 1,606,342,419
筹资活动现金流入
小计
3,720,000,000 4,211,736,410
偿还债务支付的现金 2,480,000,000 2,304,500,000
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
204,987,841 220,080,553
支付其他与筹资活动
有关的现金
620,000,000 915,217,081
筹资活动现金流出
小计
3,304,987,841 3,439,797,634
筹资活动产生的
现金流量净额
415,012,159 771,938,776
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
1,307,176 -561,267
五、现金及现金等价物净
增加额
159,812,458 325,120,072
加：期初现金及现金
等价物余额
94,088,844 179,937,967
六、期末现金及现金等价
物余额
253,901,302 505,058,039
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
20,439,464 221,579,048 33,204,862 275,223,374
（一）净利润 324,779,048 259,455,178 584,234,226
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
324,779,048 259,455,178 584,234,226
（三）所有者投入
和减少资本
-116,737,035 -116,737,035
1．所有者投入资
本
-62,465,102 -62,465,102
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 2 页 共 26 页
3．其他 -54,271,933 -54,271,933
（四）利润分配 -103,200,000 -123,139,590 -226,339,590
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-103,200,000 -123,139,590 -226,339,590
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 20,439,464 13,626,309 34,065,773
1．本期提取 20,697,925 13,798,617 34,496,542
2．本期使用 258,461 172,308 430,769
四、本期期末余额1,032,000,000 1,360,224,447 47,556,564 367,692,356 1,402,780,464 15,953 2,939,692,023 7,149,961,807
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 353,530,219 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064
加：
会计政策变更
13,757,492 -13,757,492
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 13,757,492 339,772,727 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
14,444,953 -84,157,520 239,466,939 169,754,372
（一）净利润 19,042,480 32,290,429 51,332,909
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
19,042,480 32,290,429 51,332,909
（三）所有者投
入和减少资本
375,360,279 375,360,279
1．所有者投入资
本
341,000,000 341,000,000
2．股份支付计入
所有者权益的金
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 4 页 共 26 页
额
3．其他 34,360,279 34,360,279
（四）利润分配 -103,200,000 -177,813,738 -281,013,738
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-103,200,000 -177,813,738 -281,013,738
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 14,444,953 9,629,969 24,074,922
1．本期提取 14,706,491 9,804,328 24,510,819
2．本期使用 261,538 174,359 435,897
四、本期期末余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 28,202,445 339,772,727 834,791,621 2,597,968,201 6,179,833,436
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
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单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-14,693,495 -14,693,495
（一）净利润 88,506,505 88,506,505
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
88,506,505 88,506,505
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-103,200,000 -103,200,000
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-103,200,000 -103,200,000
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
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股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 608,947,706 3,271,246,117
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
55,064,161 55,064,161
（一）净利润 158,264,161 158,264,161
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
158,264,161 158,264,161
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分 -103,200,000 -103,200,000
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第 3 页 共 26 页
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-103,200,000 -103,200,000
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 534,246,779 3,168,625,561
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
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第 4 页 共 26 页
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司之子公司内蒙古服装公司本年收购了北京鄂尔多斯时装有限公司和上海鄂尔多斯羽绒制品有限
公司100%的股权，2010 年6 月30 日将上述两家公司纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
北京鄂尔多斯时装有限公司 2,676,642 -219,074
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司 6,602,011 -930,571
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
北京鄂尔多斯时装有限公司 2,444,095
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公
司
5,008,570
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
上海鄂尔多斯皮业有限公司 345,000
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2010 年8 月25 日

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