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钱江水利开发股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-10
钱江水利开发股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司董事刘正洪先生、叶建桥先生因公出差未能来现场开会，分别书面委托董事长何中辉先生代为表决，其他董事均出席本次董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称钱江水利股票代码 600283 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名吴天石贾庆洲联系地址浙江省杭州市三台山路 3 号浙江省杭州市三台山路 3 号电话 0571-87974399 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 wts@qjwater.com.cn jqz@qjwater.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 3,083,157,247.03 2,789,153,427.51 10.54 所有者权益（或股东权益） 982,246,275.29 983,549,821.35 -0.13 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.44 3.45 -0.29 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 69,438,005.46 41,405,430.86 67.70 利润总额 70,865,044.18 41,256,474.16 71.77 归属于上市公司股东的净利润 55,762,453.94 21,724,930.13 156.67 钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第2 页共 28 页归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,719,828.52 21,660,221.11 143.40 基本每股收益(元) 0.20 0.08 156.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.18 0.08 125.00 稀释每股收益(元) 0.20 0.08 156.67 加权平均净资产收益率 (%) 5.51 2.30 增加3.21 个百分点经营活动产生的现金流量净额 48,764,035.32 39,153,965.81 24.54 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.17 0.14 24.54 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 337,398.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,344,260.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,789,758.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,003,074.33 对外委托贷款取得的损益 801,770.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,246.07 所得税影响额 -1,364,377.09 少数股东权益影响额（税后） -1,050,505.82 合计 3,042,625.42 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 37,739 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国水务投资有限公司国有法人 25.55 72,911,553 72,750,918 无浙江省水利水电投资集团有限公司国有法人 17.21 49,105,708 无浙江省水电实业公司国有法人 5.63 16,077,044 无上海倍臣水务发展有限公司境内非国有法人 1.34 3,832,326 无钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第3 页共 28 页中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股份型证券投资基金(LOF) 其他 1.17 3,339,891 未知国信证券股份有限公司其他 0.35 1,001,741 未知江门市汇融贸易有限公司其他 0.34 981,500 未知刘妍其他 0.28 792,415 未知侯雅琴其他 0.26 734,634 未知陆有非其他 0.26 730,000 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量浙江省水利水电投资集团有限公司 49,105,708 人民币普通股 49,105,708 浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044 上海倍臣水务发展有限公司 3,832,326 人民币普通股 3,832,326 中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股份型证券投资基金(LOF) 3,339,891 人民币普通股 3,339,891 国信证券股份有限公司 1,001,741 人民币普通股 1,001,741 江门市汇融贸易有限公司 981,500 人民币普通股 981,500 刘妍 792,415 人民币普通股 792,415 侯雅琴 734,634 人民币普通股 734,634 陆有非 730,000 人民币普通股 730,000 吴绮绯 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前十名股东之间是否在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 2010 年上半年，公司抓住经济复苏的有利时机，稳步推进年初确定的2010 年生产、经营和新项目建设目标工作。上半年,公司供水业务累计实现售水总量9,938.86 万吨，同比增长7.97%，其主要原因：丽水供排水在水阁区块化工制革企业用水量快速增长的带动下，售水量同比增长 15.44%；永康供水受益于区域经济发展，用水量保持较好增长态势，同比增长 10.01%；金西自来水借助农村改水工作不断向周边延伸管网、扩张供水区域，售水量同经增长 23.91%。累计污水处理量2,023.41 万吨，同比增长43.27%。公司房地产业务累计实现销售面积1.94 万平方米，营口项目退出工作按计划顺利实施，目前相关管理工作正在进行移交。公司下属创投公司天堂硅谷上半年继续做好投资项目的后续工作，继续做好基金的发行和运作管理，完成旗下基金的增发和新发，同时对部分前期投资项目实现盈利退出，产生巨大的投资收益。钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第4 页共 28 页上半年，公司实现利润 7086.50 万元，同比增长71.77 %，实现归属于上市公司的净利润 5576.25 万元，同比增长156.68 %。 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业供水业务 179,256,470.38 88,211,314.38 50.79 28.89 25.82 增加1.20 个百分点房屋销售业务 25,234,234.00 14,504,332.94 42.52 -84.16 -87.20 增加13.66 个百分点管道安装业务 32,357,129.60 25,321,502.11 21.74 92.73 135.70 减少14.27 个百分点材料、配件销售 7,309,497.52 5,966,155.89 18.38 713.46 3,425.29 减少62.79 个百分点酒店业务 1,693,937.80 642,385.29 62.08 3.38 16.31 减少4.22 个百分点物业服务业务 451,843.68 154,077.60 65.90 小计 246,303,112.98 134,799,768.21 45.27 -23.28 -31.58 增加6.64 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）内销 246,303,112.98 -23.28 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用由于公司发电业务已完全退出，致本报告期没有发电业务产生。 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用本报告期公司联营企业浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司证券投资获较大的收益，致公司投资收益大幅增加，占公司净利润比重为72.59%。另外公司供水业务也有较大幅的增长所致。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第5 页共 28 页 5.7 非募集资金项目情况单位:元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况兰溪市钱江水利有限公司 85,000,000.00 公司已经开始运作自成立日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润为3,797,568.67 元。钱江水利开发股份有限公司于2010 年1 月25 日召开四届二次临时董事会，以全票审议通过《公司投资兰溪水务项目》的议案，同意本公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司与兰溪市水务局按 85%、15%的比例组建兰溪市钱江水务有限公司（简称“新公司”），新公司注册资本为1 亿元，经营范围为：供水、制水、城市污水处理、中水回用、管道安装及修理、设备销售等。新公司企业类型为有限责任公司。双方股东按公司章程享受权益并以各自的出资额为限对公司承担责任。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏业绩预告的说明 2010 年上半年公司净利润比上年同期大幅增长，导致年初至下一报告期期末的累计净利润同比增长150%以上。 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移兰溪市人民政府相关兰溪市水务项目资产 2010 年2 月 2 日 126,000,000.00 否否是 6.2 出售资产 √适用 □不适用钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第6 页共 28 页单位:元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移浙江省天台县国有资产经营有限公司浙江育青科教发展有限公司 72.41% 股权 2010 年 5 月31 日 31,600,000.00 -3,259,713.24 10,711,979.44 否是是浙江省水利水电投资集团有限公司浙江松阳安民水电站有限责任公司 27%的股权、临安青山殿水电开发有限公司 6.5%的股权 2010 年 6 月30 日 18,400,000.00 619,913.62 6,326,494.36 是评估定价是是 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期 (协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保舟山开源供水有限责任公司 688.96 一般担保 2005 年10 月28 日～ 1010 年12 月7 日否否舟山开源供水有限责任公司 2,669.72 一般担保 2007 年5 月11 日～ 2013 年6 月3 日否否舟山开源供水有限责任公司 1,722.40 一般担保 2008 年1 月14 日～ 2015 年6 月1 日否否舟山开源供水有限责任公司 1,722.40 一般担保 2008 年1 月22 日～ 2017 年6 月1 日否否舟山开源供水有限责任公司 861.20 一般担保 2008 年2 月22 日～ 2018 年6 月1 日否否舟山开源供水有限责任公司 1,636.28 一般担保 2008 年3 月28 日～ 2019 年5 月10 日否否舟山开源供水有限责任公司 473.66 一般担保 2007 年10 月1 日～ 2010 年9 月30 日否否舟山开源供水有限责任公司 1,438.20 一般担保 2007 年10 月1 日～ 2010 年9 月30 日否否浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 1,400.00 一般担保 2009 年8 月12 日～ 2010 年8 月12 日否是浙江天堂硅谷股权 2,000.00 一般2010 年3 月9 日～否是钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第7 页共 28 页投资管理集团有限公司担保2011 年1 月28 日浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010 年4 月1 日～ 2011 年3 月25 日否是浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010 年4 月7 日～ 2010 年10 月6 日否是浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010 年5 月18 日～ 2011 年5 月17 日否是浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010 年5 月26 日～ 2011 年1 月31 日否是报告期内担保发生额合计 26,612.82 报告期末担保余额合计 26,612.82 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 37,580.00 报告期末对子公司担保余额合计 37,580.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 64,192.82 担保总额占公司净资产的比例(%) 65.35 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 16,000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 15,080.51 上述三项担保金额合计 31,080.51 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额松阳安民 453.99 合计 453.99 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。 6.5 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2009 年12 月17 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登《公司关于仲裁事项的公告》，就民丰特种纸股份有限公司转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司1000 万股权事宜，向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，并于2009 年12 月11 日取得杭州仲裁委员会（2009）杭仲字第419 号《受理通知书》。截至2010 年6 月30 日，尚无仲裁结果。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第8 页共 28 页 6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（％）报告期损益（元） 1 基金 530010 建信责任基金 4,999,500.00 5,000,000 4,999,500.00 92.71 -1,000.00 2 股票 300082 奥克股份 85,000.00 1,000 67,550.00 1.25 -17,450.00 3 股票 300086 康芝药业 60,000.00 1,000 52,520.00 0.97 -7,480.00 4 股票 300080 新大新材 43,400.00 1,000 36,000.00 0.67 -7,400.00 5 股票 002440 闰土股份 31,200.00 1,000 31,200.00 0.58 6 股票 002410 广联达 29,000.00 500 26,075.00 0.48 -2,925.00 7 股票 300079 数码视讯 29,950.00 500 24,480.00 0.45 -5,470.00 8 股票 002416 爱施德 22,500.00 500 19,715.00 0.37 -2,785.00 9 股票 002419 天虹商场 20,000.00 500 17,095.00 0.32 -2,905.00 10 股票 002418 康盛股份 19,980.00 1,000 16,870.00 0.31 -3,110.00 期末持有的其他证券投资 161,270.00 / 101,335.00 2.05 -12,590.38 报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,157,181.71 合计 5,501,800.00 / 5,392,340.00 100 1,094,066.33 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表（附后） 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第9 页共 28 页 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1）本期钱江供水公司与兰溪市水务局共同出资设立兰溪市钱江水务有限公司，于2010 年2 月2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330781000031112 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000 万，钱江供水公司出资8,500 万元，占其注册资本的85%，兰溪市水务局出资1,500 万元，占其注册资本的15%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2）本期锦天房产公司出资设立杭州锦天物业管理有限公司，于2010 年4 月16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330185000047698 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100 万元，公司出资100 万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司出售股权而减少子公司的情况说明根据本公司与浙江省天台县国有资产经营有限公司于2006 年12 月5 日签订的《股权转让协议书》及后续补充协议，并经本公司三届二次临时董事会会议通过，本公司将所持有的浙江育青科教发展有限公司（以下简称育青科教公司）72.41%的股权作价3,160 万元转让给浙江省天台县国有资产经营有限公司。本公司已收到全部股权转让款，并于2010 年5 月31 日办理了相应的财产权交接手续，公司于 2010 年5 月31 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自2010 年6 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称处置日净资产期初至处置日净利润浙江育青科教发展有限公司 26,361,028.26 -3,259,713.24 董事长：何中辉钱江水利开发股份有限公司 2010 年8 月10 日钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第10 页共 28 页合并资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:钱江水利开发股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 555,862,110.46 443,902,509.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,392,340.00 5,191,318.00 应收票据 300,000.00 应收账款 24,686,998.58 11,198,350.81 预付款项 40,135,596.28 21,797,842.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 29,803,482.76 60,736,867.03 买入返售金融资产存货 590,976,408.42 522,696,492.68 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,247,156,936.50 1,065,523,380.55 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 408,886,066.86 421,962,285.29 投资性房地产 13,394,949.32 64,819,920.38 固定资产 936,534,308.11 781,972,227.42 在建工程 207,737,829.89 170,880,762.66 工程物资 1,505,847.29 5,951,844.46 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 216,494,306.96 225,220,249.73 开发支出商誉长期待摊费用 4,510,233.60 5,270,421.66 递延所得税资产 6,819,359.07 6,132,644.98 钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第11 页共 28 页其他非流动资产 40,117,409.43 41,419,690.38 非流动资产合计 1,836,000,310.53 1,723,630,046.96 资产总计 3,083,157,247.03 2,789,153,427.51 流动负债：短期借款 289,950,000.00 238,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 65,584,454.69 55,496,172.95 预收款项 464,081,029.80 371,520,305.55 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,074,510.31 8,973,490.43 应交税费 -3,441,511.99 10,075,457.21 应付利息 2,278,747.35 2,134,983.69 应付股利 31,570,326.20 5,518,000.00 其他应付款 212,915,952.33 123,764,686.67 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 15,818,181.81 35,818,181.81 其他流动负债 15,347,700.00 流动负债合计 1,091,831,690.50 867,148,978.31 非流动负债：长期借款 643,850,000.00 570,000,000.00 应付债券长期应付款 62,767,840.92 66,000,000.01 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 68,735,290.87 66,436,550.87 非流动负债合计 775,353,131.79 702,436,550.88 负债合计 1,867,184,822.29 1,569,585,529.19 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 285,330,000.00 285,330,000.00 资本公积 546,029,337.87 546,029,337.87 减：库存股钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第12 页共 28 页专项储备盈余公积 51,303,021.48 51,303,021.48 一般风险准备未分配利润 99,583,915.94 100,887,462.00 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 982,246,275.29 983,549,821.35 少数股东权益 233,726,149.45 236,018,076.97 所有者权益合计 1,215,972,424.74 1,219,567,898.32 负债和所有者权益总计 3,083,157,247.03 2,789,153,427.51 法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第13 页共 28 页母公司资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:钱江水利开发股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 114,049,011.13 106,931,017.54 交易性金融资产 4,999,500.00 4,869,388.00 应收票据应收账款 2,826,901.52 2,152,984.03 预付款项应收利息应收股利其他应收款 126,589,264.19 113,677,808.60 存货 383,801.33 215,120.83 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 248,848,478.17 227,846,319.00 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 883,340,125.47 904,448,214.06 投资性房地产固定资产 18,770,543.01 19,397,076.13 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 102,280,938.00 104,803,776.00 开发支出商誉长期待摊费用 255,231.60 244,592.53 递延所得税资产 3,138,783.82 3,009,960.12 其他非流动资产非流动资产合计 1,007,785,621.90 1,031,903,618.84 资产总计 1,256,634,100.07 1,259,749,937.84 流动负债：短期借款 10,500,000.00 交易性金融负债应付票据钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第14 页共 28 页应付账款 72,696.44 43,126.04 预收款项 26,000,000.00 应付职工薪酬 117,258.84 2,261,217.74 应交税费 5,316,199.47 5,967,837.71 应付利息 375,000.00 428,860.00 应付股利 28,385,326.20 其他应付款 8,059,457.68 7,645,572.15 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 42,325,938.63 52,846,613.64 非流动负债：长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 250,000,000.00 250,000,000.00 负债合计 292,325,938.63 302,846,613.64 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 285,330,000.00 285,330,000.00 资本公积 542,015,546.90 542,015,546.90 减：库存股专项储备盈余公积 51,303,021.48 51,303,021.48 一般风险准备未分配利润 85,659,593.06 78,254,755.82 所有者权益（或股东权益）合计 964,308,161.44 956,903,324.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,256,634,100.07 1,259,749,937.84 法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第15 页共 28 页合并利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 270,449,644.60 333,681,151.99 其中：营业收入 270,449,644.60 333,681,151.99 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 259,025,803.65 300,130,050.42 其中：营业成本 153,452,637.72 208,034,030.26 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,159,631.54 12,875,085.97 销售费用 23,026,839.89 23,434,030.02 管理费用 60,610,614.94 43,328,184.21 财务费用 15,422,274.79 15,487,147.08 资产减值损失 353,804.77 -3,028,427.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 90,992.00 投资收益（损失以“－”号填列） 57,923,172.51 7,854,329.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,368,928.65 8,092,251.62 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,438,005.46 41,405,430.86 加：营业外收入 2,280,247.18 464,326.66 减：营业外支出 853,208.46 613,283.36 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,865,044.18 41,256,474.16 减：所得税费用 11,408,114.49 10,710,510.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,456,929.69 30,545,963.44 归属于母公司所有者的净利润 55,762,453.94 21,724,930.13 少数股东损益 3,694,475.75 8,821,033.31 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.20 0.08 钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第16 页共 28 页（二）稀释每股收益 0.20 0.08 七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖母公司利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 16,530,012.02 15,450,540.01 减：营业成本 8,843,124.36 9,133,499.01 营业税金及附加 119,016.09 111,243.89 销售费用管理费用 8,920,742.24 8,659,597.89 财务费用 3,035,012.72 -1,681,855.45 资产减值损失 739,306.82 456,386.81 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 150,012.00 投资收益（损失以“－”号填列） 70,050,728.75 34,018,935.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,872,698.38 4,991,978.43 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,073,550.54 32,790,603.75 加：营业外收入 84,228.46 减：营业外支出 41,156.48 69,960.48 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,116,622.52 32,720,643.27 减：所得税费用 645,785.28 -3,491,124.70 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,470,837.24 36,211,767.97 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第17 页共 28 页合并现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 389,586,396.40 268,676,038.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 119,942.53 收到其他与经营活动有关的现金 65,066,344.99 53,031,354.68 经营活动现金流入小计 454,652,741.39 321,827,335.21 购买商品、接受劳务支付的现金 201,811,992.16 124,130,208.87 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第18 页共 28 页佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 58,552,566.69 42,650,608.13 支付的各项税费 60,206,175.92 46,428,496.89 支付其他与经营活动有关的现金 85,317,971.30 69,464,055.51 经营活动现金流出小计 405,888,706.07 282,673,369.40 经营活动产生的现金流量净额 48,764,035.32 39,153,965.81 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 87,457,395.41 32,047,805.00 取得投资收益收到的现金 43,911,245.25 18,194,558.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 418,900.00 81,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,451,817.34 64,360,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 41,540,000.00 投资活动现金流入小计 178,779,358.00 114,683,363.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,367,770.39 59,563,775.21 投资支付的现金 24,108,448.09 37,100,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 211,476,218.48 97,663,775.21 投资活动产生的现金流量净额 -32,696,860.48 17,019,588.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第19 页共 28 页取得借款收到的现金 244,300,000.00 338,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 60,670,000.00 筹资活动现金流入小计 319,970,000.00 338,000,000.00 偿还债务支付的现金 147,822,727.27 312,909,090.91 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,195,502.98 64,115,529.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 14,858,321.91 筹资活动现金流出小计 223,876,552.16 377,024,620.14 筹资活动产生的现金流量净额 96,093,447.84 -39,024,620.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 112,160,622.68 17,148,934.08 加：期初现金及现金等价物余额 447,292,227.78 229,913,011.63 六、期末现金及现金等价物余额 559,452,850.46 247,061,945.71 法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第20 页共 28 页母公司现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,847,895.30 16,066,551.76 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,179,647.59 89,062,854.22 经营活动现金流入小计 18,027,542.89 105,129,405.98 购买商品、接受劳务支付的现金 4,779,359.82 4,240,009.75 支付给职工以及为职工支付的现金 7,807,745.10 5,591,705.01 支付的各项税费 5,856,426.94 12,294,351.08 支付其他与经营活动有关的现金 5,190,803.01 95,850,466.25 经营活动现金流出小计 23,634,334.87 117,976,532.09 经营活动产生的现金流量净额 -5,606,791.98 -12,847,126.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 26,305,202.00 8,000,000.00 取得投资收益收到的现金 64,837,281.51 50,296,654.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,600,000.00 64,360,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 43,000,000.00 13,000,000.00 投资活动现金流入小计 139,842,483.51 135,656,654.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 398,385.00 649,908.00 投资支付的现金 20,155,690.00 8,000,000.00 取得子公司及其他营钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第21 页共 28 页业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 63,000,000.00 79,000,000.00 投资活动现金流出小计 83,554,075.00 87,649,908.00 投资活动产生的现金流量净额 56,288,408.51 48,006,746.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 500,000.00 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 500,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 11,000,000.00 179,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,933,510.94 47,265,544.81 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 43,933,510.94 226,265,544.81 筹资活动产生的现金流量净额 -43,433,510.94 -26,265,544.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 7,248,105.59 8,894,076.05 加：期初现金及现金等价物余额 111,800,405.54 36,610,915.25 六、期末现金及现金等价物余额 119,048,511.13 45,504,991.30 法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第22 页共 28 页合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额285,330,000.00 546,029,337.87 51,303,021.48 100,887,462.00 236,018,076.97 1,219,567,898.32 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额285,330,000.00 546,029,337.87 51,303,021.48 100,887,462.00 236,018,076.97 1,219,567,898.32 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -1,303,546.06 -2,291,927.52 -3,595,473.58 （一）净利润 55,762,453.94 3,694,475.75 59,456,929.69 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 55,762,453.94 3,694,475.75 59,456,929.69 （三）所有者投入和减少资本 7,726,992.30 7,726,992.30 1．所有者投入资本 7,726,992.30 7,726,992.30 2．股份支付计入所有者权益的金钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第23 页共 28 页额 3．其他（四）利润分配 -57,066,000.00 -13,713,395.57 -70,779,395.57 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -57,066,000.00 -13,713,395.57 -70,779,395.57 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额285,330,000.00 546,029,337.87 51,303,021.48 99,583,915.94 233,726,149.45 1,215,972,424.74 钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第24 页共 28 页单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 285,330,000.00 544,191,479.83 42,912,878.55 107,730,835.40 242,468,661.07 1,222,633,854.85 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 285,330,000.00 544,191,479.83 42,912,878.55 107,730,835.40 242,468,661.07 1,222,633,854.85 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -35,341,069.87 1,545,661.16 -33,795,408.71 （一）净利润 21,724,930.13 8,821,033.31 30,545,963.44 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 21,724,930.13 8,821,033.31 30,545,963.44 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -57,066,000.00 -7,275,372.15 -64,341,372.15 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -57,066,000.00 -7,275,372.15 -64,341,372.15 钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第25 页共 28 页 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 285,330,000.00 544,191,479.83 42,912,878.55 72,389,765.53 244,014,322.23 1,188,838,446.14 法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第26 页共 28 页母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 285,330,000.00 542,015,546.90 51,303,021.48 78,254,755.82 956,903,324.20 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 285,330,000.00 542,015,546.90 51,303,021.48 78,254,755.82 956,903,324.20 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 7,404,837.24 7,404,837.24 （一）净利润 64,470,837.24 64,470,837.24 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 64,470,837.24 64,470,837.24 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第27 页共 28 页 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 285,330,000.00 542,015,546.90 51,303,021.48 85,659,593.06 964,308,161.44 单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 285,330,000.00 536,806,075.63 42,912,878.55 59,809,469.46 924,858,423.64 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 285,330,000.00 536,806,075.63 42,912,878.55 59,809,469.46 924,858,423.64 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -20,854,232.03 -20,854,232.03 （一）净利润 36,211,767.97 36,211,767.97 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 36,211,767.97 36,211,767.97 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第28 页共 28 页 3．对所有者（或股东）的分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 285,330,000.00 536,806,075.63 42,912,878.55 38,955,237.43 904,004,191.61 法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖
附件：PDF公告全文

						钱江水利开发股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事刘正洪先生、叶建桥先生因公出差未能来现场开会，分别书面委托董事长何中辉先生代
为表决，其他董事均出席本次董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王
朝晖先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 钱江水利
股票代码 600283
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴天石 贾庆洲
联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号
电话 0571-87974399 0571-87974387
传真 0571-87974400 0571-87974400
电子信箱 wts@qjwater.com.cn jqz@qjwater.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 3,083,157,247.03 2,789,153,427.51 10.54
所有者权益（或股东权益） 982,246,275.29 983,549,821.35 -0.13
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
3.44 3.45 -0.29
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 69,438,005.46 41,405,430.86 67.70
利润总额 70,865,044.18 41,256,474.16 71.77
归属于上市公司股东的净
利润
55,762,453.94 21,724,930.13 156.67
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第2 页 共 28 页
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
52,719,828.52 21,660,221.11 143.40
基本每股收益(元) 0.20 0.08 156.67
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.18 0.08 125.00
稀释每股收益(元) 0.20 0.08 156.67
加权平均净资产收益率
(%)
5.51 2.30 增加3.21 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
48,764,035.32 39,153,965.81 24.54
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.17 0.14 24.54
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 337,398.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,344,260.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,789,758.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,003,074.33
对外委托贷款取得的损益 801,770.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,246.07
所得税影响额 -1,364,377.09
少数股东权益影响额（税后） -1,050,505.82
合计 3,042,625.42
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,739 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
中国水务投资有限
公司
国有法人 25.55 72,911,553 72,750,918 无
浙江省水利水电投
资集团有限公司
国有法人 17.21 49,105,708 无
浙江省水电实业公
司
国有法人 5.63 16,077,044 无
上海倍臣水务发展
有限公司
境内非国
有法人
1.34 3,832,326 无
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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中国建设银行股份
有限公司鹏华盛世
创新股份型证券投
资基金(LOF)
其他 1.17 3,339,891 未知
国信证券股份有限
公司
其他 0.35 1,001,741 未知
江门市汇融贸易有
限公司
其他 0.34 981,500 未知
刘妍 其他 0.28 792,415 未知
侯雅琴 其他 0.26 734,634 未知
陆有非 其他 0.26 730,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
浙江省水利水电投资集团有限
公司
49,105,708 人民币普通股 49,105,708
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044
上海倍臣水务发展有限公司 3,832,326 人民币普通股 3,832,326
中国建设银行股份有限公司鹏
华盛世创新股份型证券投资基
金(LOF)
3,339,891 人民币普通股 3,339,891
国信证券股份有限公司 1,001,741 人民币普通股 1,001,741
江门市汇融贸易有限公司 981,500 人民币普通股 981,500
刘妍 792,415 人民币普通股 792,415
侯雅琴 734,634 人民币普通股 734,634
陆有非 730,000 人民币普通股 730,000
吴绮绯 700,000 人民币普通股 700,000
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前十名股
东之间是否在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
2010 年上半年，公司抓住经济复苏的有利时机，稳步推进年初确定的2010 年生产、经营和新项
目建设目标工作。
上半年,公司供水业务累计实现售水总量9,938.86 万吨，同比增长7.97%，其主要原因：丽水供
排水在水阁区块化工制革企业用水量快速增长的带动下，售水量同比增长 15.44%；永康供水受益于区
域经济发展，用水量保持较好增长态势，同比增长 10.01%；金西自来水借助农村改水工作不断向周边
延伸管网、扩张供水区域，售水量同经增长 23.91%。累计污水处理量2,023.41 万吨，同比增长43.27%。
公司房地产业务累计实现销售面积1.94 万平方米，营口项目退出工作按计划顺利实施，目前相关
管理工作正在进行移交。
公司下属创投公司天堂硅谷上半年继续做好投资项目的后续工作，继续做好基金的发行和运作管
理，完成旗下基金的增发和新发，同时对部分前期投资项目实现盈利退出，产生巨大的投资收益。
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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上半年，公司实现利润 7086.50 万元，同比增长71.77 %，实现归属于上市公司的净利润 5576.25
万元，同比增长156.68 %。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
供水业务 179,256,470.38 88,211,314.38 50.79 28.89 25.82
增加1.20 个
百分点
房屋销售
业务
25,234,234.00 14,504,332.94 42.52 -84.16 -87.20
增加13.66 个
百分点
管道安装
业务
32,357,129.60 25,321,502.11 21.74 92.73 135.70
减少14.27 个
百分点
材料、配
件销售
7,309,497.52 5,966,155.89 18.38 713.46 3,425.29
减少62.79 个
百分点
酒店业务 1,693,937.80 642,385.29 62.08 3.38 16.31
减少4.22 个
百分点
物业服务
业务
451,843.68 154,077.60 65.90
小 计 246,303,112.98 134,799,768.21 45.27 -23.28 -31.58
增加6.64 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 246,303,112.98 -23.28
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
由于公司发电业务已完全退出，致本报告期没有发电业务产生。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本报告期公司联营企业浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司证券投资获较大的收益，致公司投
资收益大幅增加，占公司净利润比重为72.59%。另外公司供水业务也有较大幅的增长所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
兰溪市钱江水利有限公司 85,000,000.00 公司已经开始运作
自成立日起至本报告期
末为上市公司贡献的净
利润为3,797,568.67
元。
钱江水利开发股份有限公司于2010 年1 月25 日召开四届二次临时董事会，以全票审议通过《公
司投资兰溪水务项目》的议案，同意本公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司与兰溪市水务局按
85%、15%的比例组建兰溪市钱江水务有限公司（简称“新公司”），新公司注册资本为1 亿元，经营
范围为：供水、制水、城市污水处理、中水回用、管道安装及修理、设备销售等。新公司企业类型为
有限责任公司。双方股东按公司章程享受权益并以各自的出资额为限对公司承担责任。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
□亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明
2010 年上半年公司净利润比上年同期大幅增长，导致年初至下
一报告期期末的累计净利润同比增长150%以上。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易
对方
或最
终控
制方
被收
购资
产
购买日 收购价格
自购买日
起至报告
期末为公
司贡献的
净利润
自本年初至本期
末为公司贡献的
净利润（适用于同
一控制下的企业
合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
兰溪
市人
民政
府
相关
兰溪
市水
务项
目资
产
2010
年2 月
2 日
126,000,000.00 否 否 是
6.2 出售资产
√适用 □不适用
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
交易对
方
被出售
资产
出售日 出售价格
本年初起至出
售日该出售资
产为公司贡献
的净利润
出售产生的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
浙江省
天台县
国有资
产经营
有限公
司
浙江育
青科教
发展有
限公司
72.41%
股权
2010 年
5 月31
日
31,600,000.00 -3,259,713.24 10,711,979.44 否 是 是
浙江省
水利水
电投资
集团有
限公司
浙江松
阳安民
水电站
有限责
任公司
27%的股
权、临安
青山殿
水电开
发有限
公司
6.5%的
股权
2010 年
6 月30
日
18,400,000.00 619,913.62 6,326,494.36
是 评
估定价
是 是
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
(协议签署
日)
担保金额
担保
类型
担保期
担保是否
履行完毕
是否为关
联方担保
舟山开源供水有限
责任公司
688.96
一般
担保
2005 年10 月28 日～
1010 年12 月7 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
2,669.72
一般
担保
2007 年5 月11 日～
2013 年6 月3 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
1,722.40
一般
担保
2008 年1 月14 日～
2015 年6 月1 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
1,722.40
一般
担保
2008 年1 月22 日～
2017 年6 月1 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
861.20
一般
担保
2008 年2 月22 日～
2018 年6 月1 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
1,636.28
一般
担保
2008 年3 月28 日～
2019 年5 月10 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
473.66
一般
担保
2007 年10 月1 日～
2010 年9 月30 日
否 否
舟山开源供水有限
责任公司
1,438.20
一般
担保
2007 年10 月1 日～
2010 年9 月30 日
否 否
浙江天堂硅谷股权
投资管理集团有限
公司
1,400.00
一般
担保
2009 年8 月12 日～
2010 年8 月12 日
否 是
浙江天堂硅谷股权 2,000.00 一般2010 年3 月9 日～ 否 是
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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投资管理集团有限
公司
担保2011 年1 月28 日
浙江天堂硅谷股权
投资管理集团有限
公司
3,000.00
一般
担保
2010 年4 月1 日～
2011 年3 月25 日
否 是
浙江天堂硅谷股权
投资管理集团有限
公司
3,000.00
一般
担保
2010 年4 月7 日～
2010 年10 月6 日
否 是
浙江天堂硅谷股权
投资管理集团有限
公司
3,000.00
一般
担保
2010 年5 月18 日～
2011 年5 月17 日
否 是
浙江天堂硅谷股权
投资管理集团有限
公司
3,000.00
一般
担保
2010 年5 月26 日～
2011 年1 月31 日
否 是
报告期内担保发生额合计 26,612.82
报告期末担保余额合计 26,612.82
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 37,580.00
报告期末对子公司担保余额合计 37,580.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 64,192.82
担保总额占公司净资产的比例(%) 65.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
对象提供的债务担保金额
16,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 15,080.51
上述三项担保金额合计 31,080.51
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
松阳安民 453.99
合计 453.99
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2009 年12 月17 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登《公司关于仲
裁事项的公告》，就民丰特种纸股份有限公司转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司1000 万股
权事宜，向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，并于2009 年12 月11 日取得杭州仲裁委员会（2009）杭仲
字第419 号《受理通知书》。截至2010 年6 月30 日，尚无仲裁结果。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证
券
品
种
证券代
码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1
基
金
530010
建信责任
基金
4,999,500.00 5,000,000 4,999,500.00 92.71 -1,000.00
2
股
票
300082 奥克股份 85,000.00 1,000 67,550.00 1.25 -17,450.00
3
股
票
300086 康芝药业 60,000.00 1,000 52,520.00 0.97 -7,480.00
4
股
票
300080 新大新材 43,400.00 1,000 36,000.00 0.67 -7,400.00
5
股
票
002440 闰土股份 31,200.00 1,000 31,200.00 0.58
6
股
票
002410 广联达 29,000.00 500 26,075.00 0.48 -2,925.00
7
股
票
300079 数码视讯 29,950.00 500 24,480.00 0.45 -5,470.00
8
股
票
002416 爱施德 22,500.00 500 19,715.00 0.37 -2,785.00
9
股
票
002419 天虹商场 20,000.00 500 17,095.00 0.32 -2,905.00
10
股
票
002418 康盛股份 19,980.00 1,000 16,870.00 0.31 -3,110.00
期末持有的其他证券投资 161,270.00 / 101,335.00 2.05 -12,590.38
报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,157,181.71
合计 5,501,800.00 / 5,392,340.00 100 1,094,066.33
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1）本期钱江供水公司与兰溪市水务局共同出资设立兰溪市钱江水务有限公司，于2010 年2 月2 日办
妥工商设立登记手续，并取得注册号为330781000031112 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本
10,000 万，钱江供水公司出资8,500 万元，占其注册资本的85%，兰溪市水务局出资1,500 万元，占
其注册资本的15%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表
范围。
2）本期锦天房产公司出资设立杭州锦天物业管理有限公司，于2010 年4 月16 日办妥工商设立登记手
续，并取得注册号为330185000047698 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100 万元，公司出
资100 万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合
并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与浙江省天台县国有资产经营有限公司于2006 年12 月5 日签订的《股权转让协议书》及
后续补充协议，并经本公司三届二次临时董事会会议通过，本公司将所持有的浙江育青科教发展有限
公司（以下简称育青科教公司）72.41%的股权作价3,160 万元转让给浙江省天台县国有资产经营有限
公司。本公司已收到全部股权转让款，并于2010 年5 月31 日办理了相应的财产权交接手续，公司于
2010 年5 月31 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自2010 年6 月起，不再将
其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
浙江育青科教发展有限公司 26,361,028.26 -3,259,713.24
董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2010 年8 月10 日
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 555,862,110.46 443,902,509.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,392,340.00 5,191,318.00
应收票据 300,000.00
应收账款 24,686,998.58 11,198,350.81
预付款项 40,135,596.28 21,797,842.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,803,482.76 60,736,867.03
买入返售金融资产
存货 590,976,408.42 522,696,492.68
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,247,156,936.50 1,065,523,380.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 408,886,066.86 421,962,285.29
投资性房地产 13,394,949.32 64,819,920.38
固定资产 936,534,308.11 781,972,227.42
在建工程 207,737,829.89 170,880,762.66
工程物资 1,505,847.29 5,951,844.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,494,306.96 225,220,249.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,510,233.60 5,270,421.66
递延所得税资产 6,819,359.07 6,132,644.98
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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其他非流动资产 40,117,409.43 41,419,690.38
非流动资产合计 1,836,000,310.53 1,723,630,046.96
资产总计 3,083,157,247.03 2,789,153,427.51
流动负债：
短期借款 289,950,000.00 238,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,584,454.69 55,496,172.95
预收款项 464,081,029.80 371,520,305.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,074,510.31 8,973,490.43
应交税费 -3,441,511.99 10,075,457.21
应付利息 2,278,747.35 2,134,983.69
应付股利 31,570,326.20 5,518,000.00
其他应付款 212,915,952.33 123,764,686.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
15,818,181.81 35,818,181.81
其他流动负债 15,347,700.00
流动负债合计 1,091,831,690.50 867,148,978.31
非流动负债：
长期借款 643,850,000.00 570,000,000.00
应付债券
长期应付款 62,767,840.92 66,000,000.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 68,735,290.87 66,436,550.87
非流动负债合计 775,353,131.79 702,436,550.88
负债合计 1,867,184,822.29 1,569,585,529.19
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 546,029,337.87 546,029,337.87
减：库存股
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专项储备
盈余公积 51,303,021.48 51,303,021.48
一般风险准备
未分配利润 99,583,915.94 100,887,462.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
982,246,275.29 983,549,821.35
少数股东权益 233,726,149.45 236,018,076.97
所有者权益合计 1,215,972,424.74 1,219,567,898.32
负债和所有者权益
总计
3,083,157,247.03 2,789,153,427.51
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,049,011.13 106,931,017.54
交易性金融资产 4,999,500.00 4,869,388.00
应收票据
应收账款 2,826,901.52 2,152,984.03
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 126,589,264.19 113,677,808.60
存货 383,801.33 215,120.83
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 248,848,478.17 227,846,319.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 883,340,125.47 904,448,214.06
投资性房地产
固定资产 18,770,543.01 19,397,076.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,280,938.00 104,803,776.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 255,231.60 244,592.53
递延所得税资产 3,138,783.82 3,009,960.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,007,785,621.90 1,031,903,618.84
资产总计 1,256,634,100.07 1,259,749,937.84
流动负债：
短期借款 10,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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应付账款 72,696.44 43,126.04
预收款项 26,000,000.00
应付职工薪酬 117,258.84 2,261,217.74
应交税费 5,316,199.47 5,967,837.71
应付利息 375,000.00 428,860.00
应付股利 28,385,326.20
其他应付款 8,059,457.68 7,645,572.15
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 42,325,938.63 52,846,613.64
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00 250,000,000.00
负债合计 292,325,938.63 302,846,613.64
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 542,015,546.90 542,015,546.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,303,021.48 51,303,021.48
一般风险准备
未分配利润 85,659,593.06 78,254,755.82
所有者权益（或股东权益）
合计
964,308,161.44 956,903,324.20
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,256,634,100.07 1,259,749,937.84
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 270,449,644.60 333,681,151.99
其中：营业收入 270,449,644.60 333,681,151.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,025,803.65 300,130,050.42
其中：营业成本 153,452,637.72 208,034,030.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,159,631.54 12,875,085.97
销售费用 23,026,839.89 23,434,030.02
管理费用 60,610,614.94 43,328,184.21
财务费用 15,422,274.79 15,487,147.08
资产减值损失 353,804.77 -3,028,427.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
90,992.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
57,923,172.51 7,854,329.29
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
40,368,928.65 8,092,251.62
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,438,005.46 41,405,430.86
加：营业外收入 2,280,247.18 464,326.66
减：营业外支出 853,208.46 613,283.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
70,865,044.18 41,256,474.16
减：所得税费用 11,408,114.49 10,710,510.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,456,929.69 30,545,963.44
归属于母公司所有者的净利润 55,762,453.94 21,724,930.13
少数股东损益 3,694,475.75 8,821,033.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.08
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（二）稀释每股收益 0.20 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,530,012.02 15,450,540.01
减：营业成本 8,843,124.36 9,133,499.01
营业税金及附加 119,016.09 111,243.89
销售费用
管理费用 8,920,742.24 8,659,597.89
财务费用 3,035,012.72 -1,681,855.45
资产减值损失 739,306.82 456,386.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
150,012.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
70,050,728.75 34,018,935.89
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
39,872,698.38 4,991,978.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,073,550.54 32,790,603.75
加：营业外收入 84,228.46
减：营业外支出 41,156.48 69,960.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
65,116,622.52 32,720,643.27
减：所得税费用 645,785.28 -3,491,124.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,470,837.24 36,211,767.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
389,586,396.40 268,676,038.00
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 119,942.53
收到其他与经营活动
有关的现金
65,066,344.99 53,031,354.68
经营活动现金流入
小计
454,652,741.39 321,827,335.21
购买商品、接受劳务
支付的现金
201,811,992.16 124,130,208.87
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
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佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
58,552,566.69 42,650,608.13
支付的各项税费 60,206,175.92 46,428,496.89
支付其他与经营活动
有关的现金
85,317,971.30 69,464,055.51
经营活动现金流出
小计
405,888,706.07 282,673,369.40
经营活动产生的
现金流量净额
48,764,035.32 39,153,965.81
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 87,457,395.41 32,047,805.00
取得投资收益收到的
现金
43,911,245.25 18,194,558.62
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
418,900.00 81,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
5,451,817.34 64,360,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金
41,540,000.00
投资活动现金流入
小计
178,779,358.00 114,683,363.62
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
172,367,770.39 59,563,775.21
投资支付的现金 24,108,448.09 37,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
15,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流出
小计
211,476,218.48 97,663,775.21
投资活动产生的
现金流量净额
-32,696,860.48 17,019,588.41
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 244,300,000.00 338,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
60,670,000.00
筹资活动现金流入
小计
319,970,000.00 338,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,822,727.27 312,909,090.91
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
61,195,502.98 64,115,529.23
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
14,858,321.91
筹资活动现金流出
小计
223,876,552.16 377,024,620.14
筹资活动产生的
现金流量净额
96,093,447.84 -39,024,620.14
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
112,160,622.68 17,148,934.08
加：期初现金及现金
等价物余额
447,292,227.78 229,913,011.63
六、期末现金及现金等价
物余额
559,452,850.46 247,061,945.71
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
16,847,895.30 16,066,551.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
1,179,647.59 89,062,854.22
经营活动现金流入
小计
18,027,542.89 105,129,405.98
购买商品、接受劳务
支付的现金
4,779,359.82 4,240,009.75
支付给职工以及为职
工支付的现金
7,807,745.10 5,591,705.01
支付的各项税费 5,856,426.94 12,294,351.08
支付其他与经营活动
有关的现金
5,190,803.01 95,850,466.25
经营活动现金流出
小计
23,634,334.87 117,976,532.09
经营活动产生的
现金流量净额
-5,606,791.98 -12,847,126.11
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 26,305,202.00 8,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
64,837,281.51 50,296,654.97
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
100,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
5,600,000.00 64,360,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金
43,000,000.00 13,000,000.00
投资活动现金流入
小计
139,842,483.51 135,656,654.97
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
398,385.00 649,908.00
投资支付的现金 20,155,690.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
63,000,000.00 79,000,000.00
投资活动现金流出
小计
83,554,075.00 87,649,908.00
投资活动产生的
现金流量净额
56,288,408.51 48,006,746.97
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
500,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 179,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
32,933,510.94 47,265,544.81
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
43,933,510.94 226,265,544.81
筹资活动产生的
现金流量净额
-43,433,510.94 -26,265,544.81
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
7,248,105.59 8,894,076.05
加：期初现金及现金
等价物余额
111,800,405.54 36,610,915.25
六、期末现金及现金等价
物余额
119,048,511.13 45,504,991.30
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额285,330,000.00 546,029,337.87 51,303,021.48 100,887,462.00 236,018,076.97 1,219,567,898.32
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额285,330,000.00 546,029,337.87 51,303,021.48 100,887,462.00 236,018,076.97 1,219,567,898.32
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-1,303,546.06 -2,291,927.52 -3,595,473.58
（一）净利润 55,762,453.94 3,694,475.75 59,456,929.69
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
55,762,453.94 3,694,475.75 59,456,929.69
（三）所有者投入
和减少资本
7,726,992.30 7,726,992.30
1．所有者投入资
本
7,726,992.30 7,726,992.30
2．股份支付计入
所有者权益的金
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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额
3．其他
（四）利润分配 -57,066,000.00 -13,713,395.57 -70,779,395.57
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-57,066,000.00 -13,713,395.57 -70,779,395.57
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额285,330,000.00 546,029,337.87 51,303,021.48 99,583,915.94 233,726,149.45 1,215,972,424.74
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 285,330,000.00 544,191,479.83 42,912,878.55 107,730,835.40 242,468,661.07 1,222,633,854.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 285,330,000.00 544,191,479.83 42,912,878.55 107,730,835.40 242,468,661.07 1,222,633,854.85
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
-35,341,069.87 1,545,661.16 -33,795,408.71
（一）净利润 21,724,930.13 8,821,033.31 30,545,963.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
小计
21,724,930.13 8,821,033.31 30,545,963.44
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -57,066,000.00 -7,275,372.15 -64,341,372.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-57,066,000.00 -7,275,372.15 -64,341,372.15
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4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 285,330,000.00 544,191,479.83 42,912,878.55 72,389,765.53 244,014,322.23 1,188,838,446.14
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 285,330,000.00 542,015,546.90 51,303,021.48 78,254,755.82 956,903,324.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 285,330,000.00 542,015,546.90 51,303,021.48 78,254,755.82 956,903,324.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 7,404,837.24 7,404,837.24
（一）净利润 64,470,837.24 64,470,837.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 64,470,837.24 64,470,837.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 285,330,000.00 542,015,546.90 51,303,021.48 85,659,593.06 964,308,161.44
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 285,330,000.00 536,806,075.63 42,912,878.55 59,809,469.46 924,858,423.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 285,330,000.00 536,806,075.63 42,912,878.55 59,809,469.46 924,858,423.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -20,854,232.03 -20,854,232.03
（一）净利润 36,211,767.97 36,211,767.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 36,211,767.97 36,211,767.97
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
钱江水利开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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3．对所有者（或股东）的分配 -57,066,000.00 -57,066,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 285,330,000.00 536,806,075.63 42,912,878.55 38,955,237.43 904,004,191.61
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖

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