重庆港九(600279) 最新公司公告|查股网

						重庆港九股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
公司负责人姓名                              黄继 
主管会计工作负责人姓名                     张强 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         曹浪 
    公司负责人黄继、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           重庆港九股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       重庆港九 
    公司的法定英文名称                           CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 
公司的法定英文名称缩写                       CQGJ 
公司法定代表人                               黄继 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                         周小雄                       邓红 
联系地址  重庆市渝中区信义街18号重庆 重庆市渝中区信义街18号重庆 
                   朝天门大酒店15楼           朝天门大酒店15楼 
电话                   023-63100830               023-63100879 
传真                   023-63100991               023-63100991 
电子信箱         zhouxx@cqgj.com.cn          fyfy7497@sina.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 
注册地址的邮政编码                           400051 
                                             重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15 
办公地址 
                                             楼 
办公地址的邮政编码                           400011 
公司国际互联网网址                           http://www.cqgj.com.cn 
电子信箱                                      cqgj@cqgj.com.cn 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       本公司董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 重庆港九  600279 
    (六) 公司其他基本情况 
公司首次注册登记日期                                   1999年1月8日 
公司首次注册登记地点                              重庆市渝中区朝千路3号 
                                 公司变更注册登记日期                        2000年10月16日 
                                 公司变更注册登记地点  重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113－13号 
                                企业法人营业执照注册号                    渝直5000001800700 
首次变更                                 税务登记号码                       500107202803688 
                                         组织机构代码                            20280368-8 
公司聘请的会计师事务所名称                     天健正信会计师事务所有限公司 
公司聘请的会计师事务所办公地址                  重庆市渝中区人和街74号12楼 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    3,128,793,507.50 3,103,083,592.41              0.83 
所有者权益（或股东权益）   835,894,513.78   809,461,283.43               3.27 
归属于上市公司股东的每               3.66            3.544               3.28 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    34,862,067.69    16,335,526.08             113.42 
利润总额                    35,833,568.00    17,176,298.37             108.63 
归属于上市公司股东的净      25,588,759.66    15,520,874.11              64.87 
利润 
归属于上市公司股东的扣      14,828,596.75    13,843,206.85               7.12 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                   0.1120            0.068              64.71 
扣除非经常性损益后的基             0.0649            0.061               6.39 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                   0.1120            0.068              64.71 
加权平均净资产收益率                 3.09             1.92   增加1.18个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量      15,204,730.39   -18,301,303.40             不适用 
净额 
每股经营活动产生的现金             0.0666          -0.0801             不适用 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                          11,279,016.60 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    368,400.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                              349,104.03 
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          692,483.71 
所得税影响额                                                                -1,827,684.61 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -101,156.82 
                    合计                                                   10,760,162.91 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                     45,650户 
                                    前十名股东持股情况 
股东名   股东性质  持股比例  持股总数  报告期内 持有有限售条 质押或冻结的 
称                     (%)                增减   件股份数量     股份数量 
重庆港 
务物流 
       国有法人   40.77    93,117,776  0       77,652,940   未知 
集团有 
限公司 
重庆市 
城市建 
       国有法人    3.90    8,900,300  760,000               未知 
设投资 
公司 
成都铁   国有法人     0.58  1,335,363                               未知 
路局 
林洁华  境内自然人    0.32    721,615  -62,400 
新疆广 
汇热力 
       未知        0.30    687,400    405,053               未知 
有限公 
司 
郭晓彬  境内自然人    0.23    531,965  132,093                      未知 
韩冰    境内自然人    0.22    510,000  510,000                      未知 
刘志敏  境内自然人    0.20    454,100  454,100                      未知 
吴朝虎  境内自然人    0.19    438,380    1,300                      未知 
王永辉  境内自然人    0.18    406,700    9,100                      未知 
                               前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称              持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 
重庆港务物流集团有限               15,464,836   人民币普通股 
    公司 
重庆市城市建设投资公  8,900,300 人民币普通股 
司 
成都铁路局            1,335,363 人民币普通股 
林洁华                 721,615  人民币普通股 
新疆广汇热力有限公司   687,400  人民币普通股 
郭晓彬                 531,965  人民币普通股 
韩冰                   510,000  人民币普通股 
刘志敏                 454,100  人民币普通股 
吴朝虎                 438,380  人民币普通股 
王永辉                 406,700  人民币普通股 
    1.公司未知前十名股东之间是否有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。2.上述股东关联关系或一  公司未知前十名无限售条件股东之间是否有关联关系，亦未知是否属于一致行致行动的说明          动人。3.公司未知上述前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    持有的有限有限售条件股份可上市交易情况 
序  有限售条件股东名 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件 
号               称       数量                      股份数量 
   重庆港务物流集团            2010年12月9 
1                   77,652,940     77,652,940                无 
   有限公司                    日 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    报告期内，世界经济逐步回暖，国内市场需求恢复性上扬，港口生产总体上呈现恢复增长态势。 
    公司按照年初制定的工作目标与思路，围绕“再融资、港区建设、综合物流”三大任务开展工作，克服了假期长、劳动力紧张、水位特枯、“世博安保”等诸多不利因素的影响，生产经营取得了较好的成绩。上半年，公司装卸自然吨、货物吞吐量、集装箱吞吐量、客运量等产量指标较去年同期均有较大幅度增长，营业收入实现31，710.78万元，同比增长51.79％，由于南山东启房地产项目确认收益，利润总额达到3，583.37万元，同比增长108.63％。 
项目               年计划 实际完成 为年计划的% 为去年同期% 
装卸自然吨（万吨） 1244.0    626.0        50.3       130.1 
货物吞吐量（万吨） 1671.0    817.6        48.9       122.1 
集装箱（万TEU）      43.8     21.1        48.2       131.6 
客运量（万人）       35.4     17.5        49.4       111.5 
商品车（万辆）       15.6      6.2        39.7        96.3 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
-                      -             -        - 营业收入 营业成本 
-                      -             - 营业利润 比上年同 比上年同 
分行业或        营业收入      营业成本       率   期增减   期增减 
分产品                 -             -      (%)      (%)      (%) 
分行业 
装卸业务  173,066,932.81 76,675,720.74    55.70    21.87    23.60 
客货运输   12,440,737.88  8,827,574.16    29.04    33.39    54.14 
业务 
商品销售   64,101,374.97 62,771,228.47     2.08    60.38    62.88 
业务 
其他业务   67,498,742.43 58,930,782.42    12.69   264.74   304.59 
================续上表========================= 
-             营业利润率比 
-             上年同期增减 
分行业或               (%) 
分产品 
分行业 
装卸业务  减少0.61个百分点 
客货运输  减少9.56个百分点 
业务 
商品销售  减少1.95个百分点 
业务 
其他业务  减少6.36个百分点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入 营业收入比上年增减(%) 
重庆市内 234,659,763.19                 50.26 
重庆市外   82,448,024.9                 56.32 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    根据公司第四届董事会第六次会议决议，同意公司出资2,000万元，与重庆航运建设发展有限公司、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司共同出资设立重庆黄磏港口物流有限公司，公司本报告期按《重庆黄磏港口物流有限公司章程》规定支付第二次出资款1,280万元，截至2010年6月30日止，重庆黄磏港口物流有限公司的验资手续正在办理当中。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求规范运作，进一步加强了对各项治理细则及内控制度的执行力度。目前，公司治理情况符合中国证监会的有关要求。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    公司2009年度利润分配方案获2010年3月30召开的重庆港九股份有限公司2009年度股东大会审议通过。2009年度利润分配以228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。 
    该分配方案已于2010年5月18日实施完毕。 
    (三) 重大诉讼仲裁事项 
    报告期内公司无新增重大诉讼仲裁事项。之前的诉讼案件进展情况详见公司2009年年度报告。 
    (四) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
    占期末 
                          最初投资成            期末账面价 
序 证券品 证券代                     持有数量              证券投 报告期损益 
                 证券简称 本                    值 
号 种     码                         （股）                资比例 （元） 
                          （元）                （元） 
                                                           （％） 
1    基金  952004 明星价值 219,526.92 198,033.80 219,526.92 100.00         0 
报告期已出售证券投资损益           /          /          /      /  349,104.03 
合计                       219,526.92         /  219,526.92   100  349,104.03 
    (六) 资产交易事项 
    1、收购资产情况 
    2009年12月15日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案及相关事项并于2009年12月16日将相关申请材料上报中国证监会。中国证监会于2009年12月25日向公司发出《补正材料通知书》，要求于通知书发出之日起30个工作日内补充提供2009年全年度的财务资料。公司按照中国证监会《补正材料通知书》的要求，于2010年2月5日提交了相关补正材料。2010年4月15日，中国证监会向公司发出《一次反馈意见通知书》，要求公司于收到通知书之日起30个工作日内就有关问题作出书面解释和说明。公司按照要求于2010年5月21日向中国证监会提交了反馈意见回复材料，并于2010年6月24日向中国证监会报送了反馈意见回复补充说明。鉴于时间已过2010年6月30日，按照证监会要求，公司已委托原审计机构对目标资产、置出资产进行了半年度审计；原评估报告时效到期，公司已委托原评估机构对目标资产、置出资产进行了重新评估，并于2010年7月13日将审计报告、资产评估报告及更新后的重组报告书等一并上报至中国证监会。目前，公司资产置换及非公开发行股份购买资产事项尚待中国证监会核准。 
    2、出售资产情况 
    2010年6月9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让所持有重庆三五九期货经纪有限公司20%股权的议案》，同意公司将持有的重庆三五九期货经纪有限公司20%的股权，以总价款650万元转让给重庆市永耀投资有限公司。本次股权转让价款以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》的净资产评估值及评估基准日之后的经营情况为依据，并经股权转让双方协商后确定。本次股权转让事项需获得中国证监会批准后方能生效。 
    3、资产置换情况 
    详见上述收购资产情况说明。 
    (七) 报告期内公司重大关联交易事项 
    经公司2010年2月2日第一次临时股东大会决议审议通过，公司确定控股股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司重庆伟航建设工程有限公司承包“港九城南花园工程”施工图中的9幢高层建筑住宅楼的土建主体工程及主体底层一米散水以内的工程、基础工程，基础土石方工程及主体散水外第一个排水井以内的土建工程。根据公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称“波顿公司”）和重庆伟航建设工程有限公司签订的《港九城南花园工程施工合同》，上述工程总价暂定为12,518.40万元，并以双方审定的最终价格为准。 
    (八) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担保 
    担保 
                     发生                担保 
     方与                                               是否 是否 
                     日期 担保 担保      是否 担保 担保 
担保 上市 被担 担保                 担保                存在 为关 关联 
                     (协  起始 到期      已经 是否 逾期 
方   公司 保方 金额                 类型                反担 联方 关系 
                     议签 日   日        履行 逾期 金额 
     的关                                               保   担保 
                     署                  完毕 
     系 
                     日) 
          重庆 
                     2009 2009 2012 
          集海 
                     年9  年9  年9  连带 
重庆 公司 航运 
               1,000 月   月   月   责任 否   否        否   否 
港九 本部 有限 
                     14   14   14   担保 
          责任 
                     日   日   日 
          公司 
          重庆 
          集海       2010 2010 2012 
                                    连带 
重庆 公司 航运       年3  年3  年9 
               500                  责任 否   否        否   否 
港九 本部 有限       月2  月2  月4 
                                    担保 
          责任       日   日   日 
          公司 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 
                                                                                    1,500 
的担保） 
                              公司对控股子公司的担保情况 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                 81,087 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                    82,587 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       98.80 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 
                                                                                        0 
（C） 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 
                                                                                   81,087 
象提供的债务担保金额（D） 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                             40,792 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                     121,879 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (九) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                                                            承诺内容  履行情况 
    重庆港务物流集团有限公司承诺：在12个月的法定禁售期满后，其所 
    持有本公司股份至少在24个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生 
    重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交  完全按承 
    股改承诺 
    易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起5年内，出售后所持股份   诺履行。 
    比例将不低于重庆港九股份总数的34%。自获得流通权之日起5年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于5元/股。 
    公司拟采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式，购买大股东重庆 
    港务物流集团有限公司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公 
    司所属的主要港口航运资产及其相应负债。对此，重庆港务物流集团有限公 
    司承诺如下：（1）待寸滩港区三期工程建成投产后且符合重庆港九利益和 
    其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，集团无条件将该项资产转让给 
    重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。（2）待江北港埠经营状况出现实 
    质性提升后或重庆港九认为必要时，集团无条件将该项资产转让给重庆港 
    九，或转让给其他无关联第三方，以避免可能出现的同业竞争。（3）由于 
    果园港埠建成后将江北港埠相关的港口装卸资产将整体并入果园港埠，因此 
    待果园港埠所属港区建成投产后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规 
    定或重庆港九认为必要时，集团无条件将持有果园港埠的全部权益转让给重 
    庆港九，或将上述权益转让给其他无关联第三方，以避免可能出现的同业竞 
    争。（4）待涪陵港生产经营状况出现实质性提升后或重庆港九认为必要时， 
    集团无条件将持有涪陵港的全部权益或确保涪陵港将拥有的全部或部分港 
    该“资产 
    口经营性资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，该公司 
    置换及非 
    还特别承诺：（1）上市公司本次交易完成后，本公司在中国境内将不再新 
    资产置换                                                                     公开发行 
    增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；（2）如果未来出现本公 
    时所作承                                                                     股份”事 
    司及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务， 
    诺                                                                           项尚须中 
    本公司承诺将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他 
    国证监会 
    无关联第三方。 
    核准。 
    重庆市万州港口（集团）有限责任公司承诺如下：本次交易完成后，本公司除本次交易涉及的港口航运资产外，尚有部分从事港口经营的资产未纳入上市公司。上述资产由于自然条件及历史的原因存在着市场定位不明，发展潜力受限，经营业绩下滑、部分资产权属不清以及尚处于前期筹建阶段的情况，暂不具备进入上市公司的条件；而且从港区的市场地位、实际作业量等方面来看上述未纳入上市公司的港口经营性资产均不会对交易完成后的重庆港九构成实质性的同业竞争。本公司承诺待本公司所属除随本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产的生产经营状况出现实质性提升后或重庆港九认为必要时，无条件将拥有的全部或部分港口经营性资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，该公司特别承诺：（1）本次交易完成后，本公司在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；（2）如果未来出现本公司及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，本公司承诺将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。 
    公司拟采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式，购买大股东重庆      该“资产发行时所 港务物流集团有限公司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公  置换及非作承诺   司所属的主要港口航运资产及其相应负债。对此，重庆港务物流集团有限公  公开发行司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司承诺：“在重庆港  股份”事九股份有限公司本次资产置换及非公开发行股份购买资产过程中以资产认   项尚须中购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限  国证监会届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。”          核准。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 
是否改聘会计师事务所：       否 
                                         原聘任                     现聘任 
境内会计师事务所名称  天健正信会计师事务所有限公 天健正信会计师事务所有限公 
                                             司                         司 
    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十二) 其他重大事项的说明 
    1、根据公司控股子公司重庆化工码头有限公司与重庆建工集团有限责任公司（以下简称“重庆建工集团”）签订的《重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程BT投资建设合同》，重庆化工码头有限公司直接委托重庆建工集团以BT模式组织建设重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程项目。根据重庆市交通委员会渝交委港[2009]24号文《重庆市交通委员会关于长寿冯家湾化工码头一期工程概算调整的批复》的批准，长寿冯家湾化工码头一期工程初步设计调整后的总概算核定为36,095万元。整体工程中的液体泊位和多用途泊位、散货泊位已分别于2008年7月和9月交工验收。2009年3月化工码头一期工程进入了试运行阶段。根据双方签订的《重庆市主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程回购协议》，重庆化工码头有限公司已于2009年6月30日回购了上述工程，回购总价款暂定为34,766万元（含公司自建部分工程款），回购总价将依据最终工程决算结果对相关资产价值进行调整。截至2010年6月30日止，重庆化工码头有限公司已向重庆建工集团支付了液体泊位及相关配套设施、设备回购款16,350万元。 
    2、经公司与全资子公司波顿公司商定，由公司出资，波顿公司作为双方代表与重庆市东启房地产开发有限公司（以下简称“东启公司”）联合开发“南山东启幻境”项目，并对该联合开发项目进行管理。截至2009年12月31日止，本公司已累计支付该项目联建款5,984.65万元。 
    根据2010年1月4日波顿公司和东启公司签订的《“东启幻境”项目合作开发解除协议》，波顿公司和东启公司解除了以前签订的联建相关合同、协议，波顿公司退出联建项目，终止联建权利义务关系，东启公司同意偿还波顿公司本金5,984.65万元并向波顿公司支付其投入项目的贷款利息等共计3,590万元。根据波顿公司、东启公司、重庆帝多农业发展有限公司（以下简称“帝多公司”）签订的《债务转移协议》，由帝多公司代东启公司偿还3,590万元；帝多公司需在2010年1月7日前支付1,100万元，2010年11月30日前支付1,000万元，若帝多公司在2011年11月30日前支付990万元，则波顿公司豁免其余款500万元。波顿公司、帝多公司和重庆渝台信用担保有限公司签订了《履约保证合同》，重庆渝台信用担保有限公司对帝多公司所欠上述款项余额2,490万元提供担保。截至2010年6月30日止，波顿公司已收到东启公司偿还的本金5,984.65万元以及帝多公司支付的1,100万元。 
    (十三) 信息披露索引 
事项                          刊载的报刊名称及版面  刊载日期 刊载的互联网网站及 
                                                                      检索路径 
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公告、关于拟同意重庆伟航建设   《证券时报》C8版、《中 月15日  www.sse.com.cn 
工程有限公司承建石柱“港九.城  国证券报》A12版 
南花园工程”的关联交易公告、 
关于召开2010年第一次临时股东 
大会的公告 
                               《上海证券报》B16版、 
2010年第一次临时股东大会决议                          2010年2 上海证券交易所网站 
                               《证券时报》B11版、 
公告                                                  月3日   www.sse.com.cn 
                               《中国证券报》A18版 
第四届董事会第二十次会议决议   《上海证券报》17、18 
公告、关于召开2009年度股东大   版、《证券时报》B22、  2010年2 上海证券交易所网站 
会的公告、第四届监事会第六次   B24版、《中国证券报》  月6日   www.sse.com.cn 
会议决议公告                   B15、B16版 
                               《上海证券报》B40版、 
关于资产置换及非公发行股份购                          2010年2 上海证券交易所网站 
                               《证券时报》A11版、 
买资产进展情况的公告                                  月10日  www.sse.com.cn 
                               《中国证券报》B06版 
关于解除与重庆市东启房地产开 
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发有限公司联合开发“东启幻境”                        2010年3 上海证券交易所网站 
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房地产项目相关协议事宜的补充                          月23日  www.sse.com.cn 
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公告 
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                               《中国证券报》C07版 
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议公告                                                月21日  www.sse.com.cn 
                               《中国证券报》D064版 
                               《上海证券报》B11版、 
第四届董事会第二十二次会议决                          2010年5 上海证券交易所网站 
                               《证券时报》B11版、 
议公告                                                月7日   www.sse.com.cn 
                               《中国证券报》B014版 
                               《上海证券报》B36版、 
                                                      2010年5 上海证券交易所网站 
2009年度利润分配实施公告       《证券时报》B7版、《中 
                                                      月18日  www.sse.com.cn 
                               国证券报》B003版 
                               《上海证券报》B25版、 
第四届董事会第二十三次会议决                          2010年6 上海证券交易所网站 
                               《证券时报》A20版、 
议公告                                                月10日  www.sse.com.cn 
                               《中国证券报》B010版 
                               《上海证券报》B17版、 
第四届董事会第二十四次会议决                          2010年7 上海证券交易所网站 
                               《证券时报》D010版、 
议公告                                                月6日   www.sse.com.cn 
    《中国证券报》A27版 
    七、财务会计报告 
    公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师倪意、龙文虎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一) 审计报告 
    审计报告 
    天健正信审（2012）GF字第030033号 
    重庆港九股份有限公司全体股东： 
    我们审计了后附的重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）财务报表，包括2010年6月30日、2009年12月31日资产负债表、合并资产负债表，2010年1-6月、2009年度利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 
    管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆港九管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 
    （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 
    注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    审计意见 
    我们认为，重庆港九财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了重庆港九2010年6月30日、2009年12月31日的财务状况以及2010年1-6月、2009年度的经营成果和现金流量。 
    天健正信会计师事务所有限公司 
    中国注册会计师：倪意、张凯 
    2010年7月8日 
    (二) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:重庆港九股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金            五、（一） 240,230,207.97 267,020,810.24 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产      五、（二）    219,526.92     148,570.00 
应收票据            五、（三） 17,026,391.39  21,691,539.00 
应收账款            五、（四） 101,151,379.94 64,642,060.05 
预付款项            五、（六） 87,790,774.00  65,690,974.85 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          五、（五） 11,313,817.81   8,747,389.54 
买入返售金融资产 
存货                五、（七） 99,941,770.63  52,871,202.71 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计                   557,673,868.66 480,812,546.39 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资       五、（八）                      1,500,000.00 
长期应收款 
长期股权投资         五、（十）    45,758,627.20   105,953,876.00 
投资性房地产 
固定资产            五、（十一） 1,311,167,188.88 1,306,882,733.77 
在建工程            五、（十二）  704,581,345.03   649,216,449.41 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            五、（十三）  508,400,223.02   513,746,227.84 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产      五、（十四）    1,212,254.71     1,142,167.90 
其他非流动资产 
非流动资产合计                   2,571,119,638.84 2,578,441,454.92 
资产总计                         3,128,793,507.50 3,059,254,001.31 
    流动负债： 
短期借款             五、（十七）  240,000,000.00 362,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据             五、（十八）   2,400,000.00   1,449,000.00 
应付账款             五、（十九）  206,835,295.20 197,985,418.40 
预收款项             五、（二十）   6,991,924.37   4,322,694.84 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬        五、（二十一）  3,460,852.76   2,305,176.00 
应交税费            五、（二十二）  2,326,388.26  -1,196,094.09 
应付利息 
应付股利 
其他应付款          五、（二十三） 55,691,552.05  46,990,574.64 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动  五、（二十四） 48,040,000.00  98,870,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计                       565,746,012.64 712,726,769.79 
非流动负债： 
长期借款        五、（二十五） 1,484,830,000.00 1,288,080,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                 1,484,830,000.00 1,288,080,000.00 
负债合计                       2,050,576,012.64 2,000,806,769.79 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）    五、（二十六）  228,390,960.00   228,390,960.00 
资本公积              五、（二十七）  440,731,517.61   440,731,517.61 
减：库存股 
专项储备              五、（二十八）      126,057.04        90,660.28 
盈余公积              五、（二十九）   60,861,520.95    60,861,520.95 
一般风险准备 
未分配利润             五、（三十）   105,784,458.18    89,331,336.92 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者                    835,894,513.78   819,405,995.76 
权益合计 
少数股东权益                          242,322,981.08   239,041,235.76 
所有者权益合计                       1,078,217,494.86 1,058,447,231.52 
负债和所有者权益总计                 3,128,793,507.50 3,059,254,001.31 
    法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:重庆港九股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                         123,016,962.36 74,395,290.34 
交易性金融资产                      219,526.92      95,485.00 
应收票据                         14,776,391.39  15,486,297.00 
应收账款            十一、（一） 25,698,851.96  27,736,547.88 
预付款项                         19,084,504.19   2,416,544.34 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          十一、（二） 137,451,459.88 74,296,352.43 
存货                              2,667,552.87   3,221,355.85 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计                     322,915,249.57 197,647,872.84 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资                                     1,500,000.00 
长期应收款 
长期股权投资      十一、（三）  408,180,196.89   468,372,532.91 
投资性房地产 
固定资产                        479,891,147.99   462,145,642.42 
在建工程                          4,141,886.12    24,650,283.37 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                         55,596,285.08    56,206,393.70 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产                    1,022,506.45     1,034,786.38 
其他非流动资产 
非流动资产合计                  948,832,022.53  1,013,909,638.78 
资产总计                       1,271,747,272.10 1,211,557,511.62 
流动负债： 
短期借款         70,000,000.00 140,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款         12,060,470.88  1,458,517.83 
预收款项         6,390,875.17   3,216,950.22 
应付职工薪酬     2,848,982.37   1,451,030.15 
应交税费           485,650.21  -2,404,799.59 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款           34,199,713.52   8,293,003.35 
一年内到期的非流动   10,000,000.00  10,000,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         135,985,692.15 162,014,701.96 
非流动负债： 
长期借款         280,000,000.00 210,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计   280,000,000.00 210,000,000.00 
负债合计         415,985,692.15 372,014,701.96 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          228,390,960.00   228,390,960.00 
资本公积                    441,914,909.50   441,914,909.50 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     60,861,520.95    60,861,520.95 
一般风险准备 
未分配利润                  124,594,189.50   108,375,419.21 
所有者权益（或股东权益）    855,761,579.95   839,542,809.66 
合计 
负债和所有者权益           1,271,747,272.10 1,211,557,511.62 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                         附注       本期金额  上期金额（未经审计） 
一、营业总收入                                     317,107,788.09      208,915,674.25 
其中：营业收入                      五、（三十一） 317,107,788.09      208,915,674.25 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                     292,646,075.63      193,709,310.91 
其中：营业成本                      五、（三十一） 207,205,305.79      120,561,227.73 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      五、（三十二）  7,045,338.10         5,618,425.01 
销售费用                                                                   373,490.31 
管理费用                                           50,843,896.60        42,458,004.76 
财务费用                            五、（三十三） 26,395,725.99        24,693,642.81 
资产减值损失                        五、（三十四）  1,155,809.15             4,520.29 
加：公允价值变动收益（损失以        五、（三十五）                          50,586.40 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填          五、（三十六） 10,400,355.23         1,078,576.34 
列） 
其中：对联营企业和合营企                             -948,748.80 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 34,862,067.69        16,335,526.08 
加：营业外收入                      五、（三十七）  1,021,551.47           922,853.85 
减：营业外支出                      五、（三十八）     50,051.16            82,081.56 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号                   35,833,568.00        17,176,298.37 
填列） 
减：所得税费用                      五、（三十九）  6,965,483.32         4,557,975.10 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 28,868,084.68        12,618,323.27 
归属于母公司所有者的净利润                         25,588,759.66        15,520,874.11 
少数股东损益                                        3,279,325.02        -2,902,550.84 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                        0.1120                0.068 
（二）稀释每股收益                                        0.1120                0.068 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                       附注       本期金额  上期金额（未经审计） 
一、营业收入                        十一、（四） 156,332,465.37      104,112,199.98 
减：营业成本                        十一、（四） 97,573,024.55        48,430,079.69 
营业税金及附加                                    3,827,392.98         3,600,542.73 
销售费用 
管理费用                                         28,094,539.85        21,800,251.30 
财务费用                                          7,978,687.87        10,106,344.55 
资产减值损失                                        -81,866.19          -143,019.00 
加：公允价值变动收益（损失以                                              50,586.40 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号            十一、（五） 10,345,760.33         1,110,801.19 
填列） 
其中：对联营企业和合营                             -945,836.02 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）               29,286,446.64        21,479,388.30 
加：营业外收入                                      754,832.87           822,580.65 
减：营业外支出                                       45,651.16            77,265.56 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号                 29,995,628.35        22,224,703.39 
填列） 
减：所得税费用                                    4,641,219.66         3,114,530.15 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）               25,354,408.69        19,110,173.24 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                             附注       本期金额  上期金额（未经审计） 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务                     264,849,796.83      186,633,153.93 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动      五、（四十一） 13,572,671.80        12,601,339.08 
有关的现金 
经营活动现金流入                       278,422,468.63      199,234,493.01 
小计 
购买商品、接受劳务                     170,305,541.26      151,889,022.53 
支付的现金 
客户贷款及垫款净增 
加额 
存放中央银行和同业 
款项净增加额 
支付原保险合同赔付 
款项的现金 
支付利息、手续费及 
佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职                     58,259,307.47        53,523,702.35 
工支付的现金 
支付的各项税费                         14,021,772.95        10,176,400.11 
支付其他与经营活动      五、（四十一） 20,631,116.56         1,946,671.42 
有关的现金 
经营活动现金流出                       263,217,738.24      217,535,796.41 
    小计 
    经营活动产生的           15,204,730.39  -18,301,303.40 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金       61,399,585.00    8,119,628.49 
取得投资收益收到的       11,349,104.03    1,078,576.34 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回   258,440.00     206,133.23 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动        1,422,470.12 
有关的现金 
投资活动现金流入         74,429,599.15    9,404,338.06 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付  71,957,120.74  147,681,810.73 
的现金 
投资支付的现金           13,400,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出         85,357,120.74  147,681,810.73 
小计 
投资活动产生的           -10,927,521.59 -138,277,472.67 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
吸收投资收到的现金                       15,600,000.00 
其中：子公司吸收少                       15,600,000.00 
数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金       440,000,000.00 615,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动                            2,959.37 
有关的现金 
筹资活动现金流入         440,000,000.00 630,602,959.37 
小计 
偿还债务支付的现金       416,080,000.00 260,000,000.00 
分配股利、利润或偿       54,738,811.07   43,842,859.56 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动                           30,633.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         470,818,811.07 303,873,492.56 
小计 
筹资活动产生的           -30,818,811.07 326,729,466.81 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -26,541,602.27 170,150,690.74 
    增加额 
    加：期初现金及现金       265,571,810.24 353,767,385.82 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   239,030,207.97 523,918,076.56 
    物余额 
    法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额  上期金额（未经审计） 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           148,566,867.46      145,833,242.55 
收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动           35,154,711.26         8,875,672.44 
有关的现金 
经营活动现金流入             183,721,578.72      154,708,914.99 
小计 
购买商品、接受劳务           57,140,104.75        74,535,113.03 
支付的现金 
支付给职工以及为职           40,045,680.29        38,606,808.12 
工支付的现金 
支付的各项税费                6,412,210.27         5,226,497.55 
支付其他与经营活动           58,725,615.14         1,840,453.21 
有关的现金 
经营活动现金流出             162,323,610.45      120,208,871.91 
小计 
经营活动产生的               21,397,968.27        34,500,043.08 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金           61,346,500.00         4,579,628.49 
取得投资收益收到的              291,596.35         3,985,134.59 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       216,440.00      206,133.23 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动              280,002.44 
有关的现金 
投资活动现金流入             62,134,538.79         8,770,896.31 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      4,130,669.14    15,782,114.19 
的现金 
投资支付的现金               13,400,000.00        15,750,000.00 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出             17,530,669.14        31,532,114.19 
小计 
投资活动产生的               44,603,869.65       -22,761,217.88 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金       140,000,000.00 110,000,000.00 
收到其他与筹资活动                           2,959.37 
有关的现金 
筹资活动现金流入         140,000,000.00 110,002,959.37 
小计 
偿还债务支付的现金       140,000,000.00 130,000,000.00 
分配股利、利润或偿       17,380,165.90  10,224,906.87 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动                           3,214.90 
有关的现金 
筹资活动现金流出         157,380,165.90 140,228,121.77 
小计 
筹资活动产生的           -17,380,165.90 -30,225,162.40 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   48,621,672.02  -18,486,337.20 
    增加额 
    加：期初现金及现金       74,395,290.34  147,414,151.87 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   123,016,962.36 128,927,814.67 
    物余额 
    法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪 
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    (三) 公司概况 
    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司联合成都铁路局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。 
    经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准，公司于2000年7月向社会公开发行人民币普通股8600万股，并于同月在上海证券交易所上市交易。 
    2005年12月公司非流通股股东以流通股股份8600万股为基数按每10股支付3.2股的对价（共计支付2,752万股股份）的方式实施了股权分置改革，2006年重庆港务（集团）有限责任公司收到成都铁路局归还的代为支付的股改对价319,917股。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2008）441号文《关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批复》的批准，2008年12月重庆港务（集团）有限责任公司将其持有的本公司96,665,331股国有法人股无偿划转至重庆港务物流集团有限公司。2009年3月，重庆港务物流集团有限公司通过二级市场卖出公司股票3,547,555股。截至2010年6月30日止，重庆港务物流集团有限公司持有公司93,117,776股，占公司总股本的40.77%。 
    公司营业执照号：渝直5000001800700，注册资本为22,839万元，注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号，法定代表人：黄继。公司的主营业务为内河货物运输（按许可证核定内容从事经营）、货物装卸、搬运，商品储存（不含危险品），船舶修理。 
    本公司的母公司为重庆港务物流集团有限公司；集团最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 
    (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2010年6月30日的财务状况、2010年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。 
    。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    1、同一控制下的企业合并 
    对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    2、非同一控制下的企业合并 
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。 
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) 
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    1、外币业务 
    本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。 
    2、外币财务报表折算 
    本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。 
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 
    处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。 
    9、金融工具： 
    1、金融工具的分类、确认依据和计量方法 
    本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。 
    本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
    包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司将在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    （2）持有至到期投资 
    指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 
    本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。 
    如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 
    （3）可供出售金融资产 
    指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 
    本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。 
    处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 
    （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
    指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3）不作为有效套期工具的衍生工具。 
    本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。 
    （5）其他金融负债 
    本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号－或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。 
    2、金融资产转移的确认依据和计量方法 
    本公司的金融资产转移，包括下列两种情形： 
    （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方； 
    （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件： 
    A、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。 
    B、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。 
    C、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。 
    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 
    既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 
    （1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 
    （2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
    3、金融负债终止确认条件 
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    4、金融工具的公允价值确定方法 
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 
    5、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。 
    对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 
    对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    本公司将资产负债表日单个客户欠款余额占应收 
    账款余额5%以上的应收账款和占其他应收款余 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    额10%以上的其他应收账款，确定为单项金额重 
    大的应收款项。 
    资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款 
    项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按 
    其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确 
    定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项， 
    按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这 
    些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例 
    计算确定减值损失，计提坏账准备。 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    司将账龄一年以上且不属于单项金额重大的应收款项，确定为单项 
信用风险特征组合的确定依据   金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款 
                             项，采用账龄分析法计提坏账准备。 
                          根据信用风险特征组合确定的计提方法 
账龄分析法 
                                      账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                   3%                     3% 
1－2年                             8%                     8% 
2－3年                            15%                    15% 
3－4年                            20%                    20% 
4－5年                            60%                    60% 
5年以上                          100%                   100% 
    关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考虑。 
    本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本计提坏账准备的说明           公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。 
    本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存材料、库存商品及开发成本等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。库存商品、库存材料发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 
    对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 
    本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    13、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物          20-40        0、5     2.38-5.00 
装卸机械设备           8-28        0、5    3.39-12.50 
港务设施              20-50        0、5     1.90-5.00 
库场设施              20-40        0、5     2.38-5.00 
运输工具               5-10     0、4、5    9.50-20.00 
运输船舶                 18        0、5     5.28-5.56 
其他                   3-10     0、4、5    9.50-33.33 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 
    （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 
    （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 
    （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 
    （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 
    （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 
    融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 
    (5) 其他说明 
    本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    14、在建工程： 
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 
    已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 
    资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    15、借款费用: 
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。 
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。 
    16、无形资产： 
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。 
    无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 
    使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的主要无形资产摊销方法如下： 
类别        使用寿命  摊销方法 
土地使用权     50年  平均年限法 
    使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 
    资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 
    17、预计负债： 
    本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 
    18、收入： 
    1、销售商品 
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 
    2、提供劳务 
    在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。 
    销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 
    3、让渡资产使用权 
    本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 
    利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    19、政府补助： 
    政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。 
    与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 
    但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 
    20、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。 
    在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。 
    资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 
    21、经营租赁、融资租赁： 
    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。 
    1、本公司作为出租人 
    融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 
    2、本公司作为承租人 
    融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 
    22、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    23、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (五) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种                                     计税依据   税率 
增值税                               商品销售收入    17% 
营业税                          应税收入、应税劳务 5%、3% 
城市维护建设税                           流转税额     7% 
教育费附加                           应交流转税额     3% 
公司名称                                 适用税率   备注 
本公司                                        15%  详见附注三、（二Ｔ1
重庆港联装卸有限公司                          20%  详见附注三、（二）4
 堸 
    重庆久久物流有限责任公司                      15%  详见附注三、（二）2 
干? 
重庆国际集装箱码头有限责任公司                15%  详见附注三、（二）3 
X邙 
重庆港九波顿发展有限责任公司                  25% 
重庆化工码头有限公司                          25% 
重庆港联装卸有限公司                          20%  详见附注三、（二）4
 堸 
重庆融达投资有限公司                          25% 
重庆经略实业有限责任公司                      25% 
    2、税收优惠及批文 
    1、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字[2001]202号）第二条1款的规定，重庆市国家税务局以渝国税函[2002]126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。 
    2、根据重庆市国家税务局渝国税函[2005]33号《重庆市国家税务局关于重庆天志环保有限公司等3户企业执行企业所得税西部大开发优惠税率的请示》：重庆久久物流有限责任公司系重庆市经济委员会审核确认为从事国家鼓励类产业的内资企业，鼓励类主营业务收入占企业总收入的70%以上，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠问题的通知》（财税[2001]202号）第二条第1款的规定，同意重庆久久物流有限责任公司2004年至2010年的企业所得税减按15%的税率征收。 
    3、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字[2001]202号）第二条1款的规定，重庆市江北国家税务局溉澜溪税务所以江溉澜溪减[2008]20号文批准同意重庆国际集装箱码头有限责任公司享受西部大开发减免，减按15%的税率征收企业所得税，减免期间按税法规定。 
    4、经重庆市长寿区国家税务局晏家税务所批准，重庆化工码头有限公司的子公司重庆港联装卸有限公司为小型微利企业，2010年减按20%税率计征企业所得税。 
    (六) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    3、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类                期末数        期初数 
银行承兑汇票  17,026,391.39 21,691,539.00 
合计          17,026,391.39 21,691,539.00 
    (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 
    据情况 
    单位：元 币种：人民币 
    出票单位          出票日期           到期日             金额              备注 
    公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 
    四川省程奕达物 
    资贸易有限责任 2010年5月28日 2010年8月28日 6,000,000.00 
    公司 
成都市成塑线缆  2010年3月16日 2010年9月16日 5,000,000.00 
有限公司 
四川明达集团实  2010年3月2日  2010年9月2日  2,200,000.00 
业有限公司 
无锡格林艾普化  2010年6月9日  2010年12月9日 1,000,000.00 
工股份有限公司 
中国葛洲坝集团 
机械船舶有限公 2010年2月4日  2010年8月4日  1,000,000.00 
司 
合计                       /             /  15,200,000.00 / 
4、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                             期末数                                      期初数 
种类              账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备 
                     金额  比例(%)        金额  比例(%)         金额  比例(%)        金额  比例(%) 
单项金额重 
大的应收账 52,165,337.07  48.32   1,564,960.12 22.96   29,090,026.81 41.34   1,086,611.57 18.95 
款 
单项金额不 
重大但按信 
用风险特征 
组合后该组 8,425,171.23   7.80    3,829,350.92 56.19   4,945,274.92  7.03    3,555,970.62 62.03 
合的风险较 
大的应收账 
款 
其他不重大  47,376,476.99   43.88  1,421,294.31  20.85  36,339,526.29  51.63  1,090,185.78  19.02 
应收账款 
合计        107,966,985.29      /  6,815,605.35      /  70,374,828.02      /  5,732,767.97      / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容        账面余额   坏账金额  计提比例（％）        理由 
民生国际货物运  19,042,505.91 571,275.18             3  根据账龄分析 
输代理有限公司 
重庆长江轮船公  9,120,198.08  273,605.94             3  根据账龄分析 
司 
重庆太平洋国际  9,127,683.70  273,830.51             3  根据账龄分析 
    货物运输代理有 
    限公司 
    重庆聚丰房地产 
开发（集团）有限 8,101,759.20  243,052.78   3 根据账龄分析 
责任公司 
四川省鼎晟物贸    6,773,190.18   203,195.71  3 根据账龄分析 
有限公司 
合计              52,165,337.07 1,564,960.12 /           / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                           期初数 
              账面余额                        账面余额 
账龄            金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例    坏账准备 
                                                        (%) 
1至2年   4,201,547.48   3.89   336,123.80   714,838.51  1.01   57,187.08 
2至3年    156,046.11    0.15    23,406.92   156,586.11  0.22   23,487.92 
3至4年     88,029.28    0.08    17,605.86    88,029.28  0.13   17,605.86 
4至5年   1,318,335.04   1.22   791,001.02  1,320,328.15 1.88  792,196.89 
5年以上  2,661,213.32   2.46  2,661,213.32 2,665,492.87 3.79 2,665,492.87 
合计     8,425,171.23   7.80  3,829,350.92 4,945,274.92 7.03 3,555,970.62 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                           期末数                  期初数 
单位名称                 金额  计提坏账金额     金额  计提坏账金额 
重庆港务物流集团有 
限公司江北港埠分公 162,278.80  4,868.36    20,000.00  600.00 
司 
重庆港务物流集团有 
限公司猫儿沱港埠分 269,488.84  8,084.67 
公司 
合计                431,767.64   12,953.03  20,000.00      600.00 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称            与本公司关系         金额    年限  占应收账款总额 
                                                        的比例（％） 
民生国际货物运输           客户  19,042,505.91 1年以内         17.64 
代理有限公司 
重庆长江轮船公司           客户  9,120,198.08  1年以内          8.45 
重庆太平洋国际货 
物运输代理有限公   客户         9,127,683.70  1年以内   8.45 
司 
重庆聚丰房地产开 
发（集团）有限责任 客户         8,101,759.20  1年以内   7.51 
公司 
四川省鼎晟物贸有           客户  6,773,190.18  1年以内          6.27 
限公司 
合计                          /  52,165,337.07      /          48.32 
开发有限责任公                               司信访稳定工作小组印发关于《祥和公司续建德高 
                                             东江美景项目实施方案》的通知精神，波顿公司预 
司                                           付的住宅购房款555万元计提了75万元的坏账准 
                                             备。 
合计            49,460,257.23 44,660,257.23 /                                           / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                            期初数 
账龄          账面余额                          账面余额 
                金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
1至2年     72,474.23    0.13     5,797.95   145,409.23    0.26    11,632.74 
2至3年      8,000.00    0.01     1,200.00     8,000.00    0.01     1,200.00 
3至4年    803,850.00    1.37   160,770.00   809,100.00    1.44   161,820.00 
4至5年                                          300.00               180.00 
5年以上  5,134,239.04   8.75  5,134,239.04 5,134,239.04   9.17  5,134,239.04 
合计     6,018,563.27  10.26  5,302,006.99 6,097,048.27  10.88  5,309,071.78 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额    年限  占其他应收款总 
                                                     额的比例(%) 
大鹏证券有限责  委托理财客户 28,261,297.04 5年以上         48.18 
任公司 
广东证券股份有  委托理财客户 12,849,693.87  4-5年          21.91 
限公司 
重庆德高房地产 
开发有限责任公 往来客户     5,550,000.00  1年以内   9.46 
司 
遵义县南江贸易     往来客户  3,000,000.00  1年以内          5.11 
有限公司 
德恒证券有限责  委托理财客户 2,799,266.32  5年以上          4.77 
任公司 
合计                      /  52,460,257.23      /          89.43 
    (5) 应收关联方款项 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                  与本公司关系      金额  占其他应收账款总额的 
                                                           比例（％） 
重庆黄磏港口物流有限公司     联营企业  742,320.00                1.27 
合计                                /  742,320.00                1.27 
    6、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
               期末数                期初数 
账龄             金额  比例(%)         金额  比例(%) 
1年以内  37,526,739.00  42.75  15,272,181.51  23.25 
1至2年  25,249,035.00 28.76  25,338,793.34 38.57 
2至3年  25,015,000.00 28.49  25,080,000.00 38.18 
合计    87,790,774.00 100.00 65,690,974.85 100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额          时间     未结算原因 
重庆江北区城市 
                                          2007年10月和 
建设有限公司   代建隧道单位 50,000,000.00               隧道未投入使用 
                                          2008年2月 
（注） 
重庆黄磏港口物     联营企业  12,800,000.00    2010年3月   预付的投资款 
流有限公司 
合江益达煤业有       供应商  6,260,199.16  2010年3、4、6        未交货 
限公司                                               月 
重庆祥平物资有       供应商  5,000,000.00     2010年6月         未交货 
限公司 
成都盈驰贸易有       供应商  3,345,153.75   2010年1-6月         未交货 
限公司 
合计                      /  77,405,352.91            /              / 
    按照控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司与重庆市江北区城市建设有限公司于2007年10月25日签订的《参与建设寸滩立交协议》中的相关约定，已支付了重庆寸滩立交进出港隧道工程款5000万元。双方约定项目建成后，重庆国际集装箱码头有限责任公司享有该项目中进出港隧道的使用权。 
    截至2010年6月30日止，该进出港隧道尚未投入使用。 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    7、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                           期初数 
项目          账面余额  跌价     账面价值      账面余额  跌价     账面价值 
                       准备                             准备 
原材料    3,628,281.00       3,628,281.00  4,061,564.90       4,061,564.90 
库存商品  5,308,052.54       5,308,052.54  5,678,915.71       5,678,915.71 
开发成本  91,005,437.09      91,005,437.09 43,130,722.10      43,130,722.10 
合计      99,941,770.63      99,941,770.63 52,871,202.71      52,871,202.71 
    8、持有至到期投资: 
    (1) 持有至到期投资情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期末账面余额 期初账面余额 
到期一次还本付息的理财计划               1,500,000.00 
合计                                     1,500,000.00 
    9、对合营企业投资和联营企业投资: 
    单位：万元 币种：人民币 
    本企 
    本企 业在 
被投                                                    业持 被投 
资单 企业 注册 法人 业务注册资本股    资单期末资产期末负债期末净资本期营业本期净利润 
位名 类型  地    代表 性质             比例 位表  总额    总额   产总额收入总额 
称                                                       (%)     决权 
    比例 
    (%) 
    一、合营企业 
    重庆 
    集海 有限 
航运 责任 重庆 郎成 交通 5,000.00    50.00    50.00   11,109.18    5,192.60   5,916.58   2,809.79                   3.80 
有限 公司          全     运输 
    责任 
    公司 
    二、联营企业 
    重庆 
    市江 
    津区 有限 
九禾 责任 重庆 周长 化工 400.00   30.00 30.00 3,423.40  3,122.14  301.26   2,033.61 -196.60 
化肥 公司      天 
有限 
责任 
公司 
重庆 
国集 
力达 有限           集装 
集装 责任 重庆 陈强 箱维 20.00    45.00 45.00  61.80     42.71    19.09    26.03    -0.65 
箱维 公司           修 
修有 
限公 
司 
重庆 
三五 
九期 有限      张学 期货 
货经 责任 重庆 东   经纪 3,000.00 20.00 20.00 10,249.39 7,711.89  2,537.50 510.62   -125.03 
纪有 公司 
限公 
司 
重庆 
黄磏 有限 
港口 责任 重庆 陈云 港口 1,800.00 40.00 40.00 43,969.26 38,969.26 5,000.00 
物流 公司      东   物流 
有限 
公司 
重庆 
港九 有限 
港铁 责任 重庆 李汇 货运 200.00   30.00 30.00 
运输 公司      渠   代理 
    有限 
    公司 
    10、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                                在被投资单位   在被投资单位 
被投资单位 初始投资成本  期初余额      增减变动       期末余额     减值准备     持股比例（％） 表决权比例 
                                                                                               （％） 
南山东启幻 
境房地产项 59,846,500.00 59,846,500.00 -59,846,500.00 
目 
华夏世纪创 
业投资有限 5,000,000.00  5,000,000.00                 5,000,000.00 2,837,832.28 
公司 
重庆金属材 
料股份有限 175,000.00    175,000.00                   175,000.00 
    公司 
    按权益法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                            在被投资单位   在被投资单位 
被投资单位   初始投资成本  期初余额      增减变动    期末余额      减值准备 持股比例（％） 表决权比例 
                                                                                           （％） 
重庆集海航运  25,000,000.00 29,533,524.56  19,005.36  29,552,529.92                     50           50 
有限责任公司 
重庆市江津区 
九禾化肥有限 1,200,000.00  1,492,583.73  -588,805.10 903,778.63               30             30 
责任公司 
重庆国集力达 
集装箱维修有  90,000.00     93,060.63    -2,912.78    90,147.85               45             45 
限公司 
重庆三五九期 
货经纪有限公 6,000,000.00  5,451,039.36  -376,036.28 5,075,003.08             20             20 
司 
重庆黄磏港口 
物流码头有限 7,200,000.00  7,200,000.00              7,200,000.00             40             40 
公司 
重庆港九港铁    600,000.00                600,000.00    600,000.00                      30           30 
    运输有限公司 
    11、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期初账面余额      本期增加   本期减少     期末账面余额 
一、账面原值合    1,683,258,206.15 29,453,866.39 397,373.50 1,712,314,699.04 
计： 
其中：房屋及建筑   120,579,850.82     43,400.00              120,623,250.82 
物 
机器设备 
运输工具 
装卸机械设         487,403,042.29  22,456,235.82             509,859,278.11 
备 
港务设施           903,628,500.45    343,851.28              903,972,351.73 
库场设施           101,543,343.75                            101,543,343.75 
运输工具            35,191,433.53  6,421,307.45  313,373.50   41,299,367.48 
运输船舶             1,127,850.00                              1,127,850.00 
其他                33,784,185.31    189,071.84  84,000.00    33,889,257.15 
二、累计折旧合     364,283,768.85  25,145,163.88 373,126.10  389,055,806.63 
计： 
其中：房屋及建筑    27,837,416.69  1,695,129.23               29,532,545.92 
物 
机器设备 
运输工具 
装卸机械设         117,025,667.05  8,046,090.77              125,071,757.82 
备 
港务设施           150,874,245.99  10,647,247.86             161,521,493.85 
库场设施            30,659,399.12  1,972,883.06               32,632,282.18 
运输工具            16,772,935.55  1,677,087.15  313,373.50   18,136,649.20 
运输船舶             1,127,850.00                              1,127,850.00 
其他                19,986,254.45  1,106,725.81  59,752.60    21,033,227.66 
三、固定资产账面  1,318,974,437.30 4,308,702.51  24,247.40  1,323,258,892.41 
净值合计 
其中：房屋及建筑    92,742,434.13  -1,651,729.23      0.00    91,090,704.90 
    物 
机器设备                     0.00 
运输工具 
装卸机械设         370,377,375.24  14,410,145.05      0.00   384,787,520.29 
备 
港务设施           752,754,254.46  -10,303,396.58     0.00   742,450,857.88 
库场设施            70,883,944.63  -1,972,883.06      0.00    68,911,061.57 
运输工具            18,418,497.98   4,744,220.30      0.00    23,162,718.28 
运输船舶                        0 
其他                13,797,930.86    -917,653.97  24,247.40   12,856,029.49 
四、减值准备合计    12,091,703.53                             12,091,703.53 
其中：房屋及建筑 
物 
机器设备 
运输工具 
装卸机械设           2,352,024.74                              2,352,024.74 
备 
港务设施             9,360,717.43                              9,360,717.43 
库场设施 
运输工具               167,767.46                                167,767.46 
运输船舶 
其他                   211,193.90                                211,193.90 
五、固定资产账面  1,306,882,733.77  4,308,702.51  24,247.40 1,311,167,188.88 
价值合计 
其中：房屋及建筑    92,742,434.13  -1,651,729.23      0.00    91,090,704.90 
物 
机器设备 
运输工具 
装卸机械设         368,025,350.50  14,410,145.05      0.00   382,435,495.55 
备 
港务设施           743,393,537.03  -10,303,396.58     0.00   733,090,140.45 
库场设施            70,883,944.63  -1,972,883.06      0.00    68,911,061.57 
运输工具            18,250,730.52   4,744,220.30      0.00    22,994,950.82 
运输船舶 
其他                13,586,736.96    -917,653.97  24,247.40   12,644,835.59 
    本期折旧额：25,145,163.88元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为：27,936,507.45元。 
    (2) 通过经营租赁租出的固定资产 
    单位：元 币种：人民币 
                    项目                                        账面价值 
装卸机械设备                                                                   543,665.00 
    截至2010年6月30日止，有原价为16,401,036.09元、净值为15,662,636.42元、账面价值为15,662,636.42元的房屋及建筑物；原价为21,770,000.00元、净值为21,770,000.00元、账面价值为21,770,000.00元的装卸机器设备；以及原价为68,000.00元、净值为50,433.23元、账面价值为50,433.23元的运输工具尚未完善相关产权手续。 
    12、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                               期初数 
项目       账面余额  减值准      账面净值       账面余额  减值准      账面净值 
                        备                                   备 
在建  704,581,345.03        704,581,345.03 649,216,449.41        649,216,449.41 
    工程 
    (2) 重大在建工程项目变动情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目名称         期初数      本期增加  转入固定资产  利息资本化累计 其中：本期利息  资金来源         期末数 
                                                              金额     资本化金额 
寸滩港区  519,079,160.68 74,756,754.41               108,585,208.01 17,904,390.90  借款、自筹 593,835,915.09 
二期工程 
化工码头  105,487,005.36 1,116,538.46                 3,295,598.89                 借款、自筹 106,603,543.82 
工程 
双50T-32 
米浮吊安 19,267,500.00  2,502,500.00  21,770,000.00                               借款、自筹 
装 
油品作业   1,516,275.92                                                            借款、自筹  1,516,275.92 
码头 
大件码头                 2,075,911.80                                              借款、自筹  2,075,911.80 
延伸工程 
其他       3,866,507.45  2,849,698.40  6,166,507.45                                借款、自筹    549,698.40 
合计      649,216,449.41 83,301,403.07 27,936,507.45 111,880,806.90 17,904,390.90          /  704,581,345.03 
    13、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期初账面余额      本期增加   本期减少   期末账面余额 
一、账面原值合计  539,271,500.65   374,118.00  400,850.00 539,244,768.65 
土地使用权        538,870,650.65   374,118.00             539,244,768.65 
其他                 400,850.00                400,850.00 
二、累计摊销合计  25,525,272.81  5,720,122.82  400,850.00 30,844,545.63 
土地使用权        25,124,422.81  5,720,122.82             30,844,545.63 
其他                 400,850.00                400,850.00 
三、无形资产账面  513,746,227.84 -5,346,004.82            508,400,223.02 
净值合计 
土地使用权        513,746,227.84 -5,346,004.82            508,400,223.02 
    其他 
    四、减值准备合计 
    土地使用权 
    其他 
五、无形资产账面  513,746,227.84 -5,346,004.82            508,400,223.02 
价值合计 
土地使用权        513,746,227.84 -5,346,004.82            508,400,223.02 
    其他 
    截至2010年6月30日止，有原价为350,568.72元、净值为335,961.74元、账面价值为335,961.74元的土地使用权尚未完善相关产权过户手续。无形资产中，公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司以其拥有的面积为575,765.40平方米、账面净额为166,493,356.35元的土地使用权为其14,800万元的银行借款提供了抵押。 
    14、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                       期末数       期初数 
递延所得税资产： 
坏账准备               786,579.87   716,493.06 
长期股权投资减值准备   425,674.84   425,674.84 
小计                  1,212,254.71 1,142,167.90 
15、资产减值准备明细: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                             本期减少 
项目            期初账面余额     本期增加       转回  转销 期末账面余额 
一、坏账准备    53,002,090.86 1,402,891.07 247,081.92      54,157,900.01 
    二、存货跌价准 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投  2,837,832.28                               2,837,832.28 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减  12,091,703.53                              12,091,703.53 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
    合计            67,931,626.67 1,402,891.07 247,081.92      69,087,435.8216、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
保证借款  170,000,000.00 222,000,000.00 
信用借款  70,000,000.00  140,000,000.00 
合计      240,000,000.00 362,000,000.00 
    17、应付票据： 
    单位：元 币种：人民币 
种类               期末数       期初数 
银行承兑汇票  2,400,000.00 1,449,000.00 
合计          2,400,000.00 1,449,000.00 
    18、应付账款： 
    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 
    单位： 元 币种：人民币 
单位名称                          期末数       期初数 
重庆港盛船务有限公司        5,512,643.42  1,863,300.00 
重庆伟航建设工程有限公司    18,960,708.12 2,849,372.70 
重庆双源建设监理咨询有限公    170,072.59  1,170,072.59 
司 
重庆港务物流集团有限公司猫    410,114.09 
儿沱港埠分公司 
合计                        25,053,538.22 5,882,745.29 
    19、预收账款： 
    (1) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    20、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额     本期增加      本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴   396,848.91  42,231,244.60 41,709,424.63  918,668.88 
二、职工福利费                           1,582,571.10  1,582,571.10 
三、社会保险费                91,319.22  8,265,250.76  8,216,264.27   140,305.71 
四、住房公积金                15,699.77  5,542,751.00  5,529,648.00    28,802.77 
    五、辞退福利 
    六、其他 
工会经费                     219,521.35    901,746.16    705,849.86   415,417.65 
职工教育经费                1,581,786.75   891,420.61    515,549.61  1,957,657.75 
合计                        2,305,176.00 59,414,984.23 58,259,307.47 3,460,852.76 
21、应交税费： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                 期末数        期初数 
增值税          -125,628.86    -29,885.72 
营业税          1,276,187.72 1,444,854.04 
企业所得税       786,175.48  -3,267,126.78 
个人所得税       279,662.01     68,362.69 
城市维护建设税    90,795.92    101,578.93 
教育费附加        27,453.23     31,447.07 
房产税                          49,384.02 
土地使用税                     411,688.90 
其他              -8,257.24     -6,397.24 
合计            2,326,388.26 -1,196,094.09 
    22、其他应付款： 
    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                          期末数        期初数 
重庆港务物流集团有限公司    43,473,004.65 29,918,541.54 
重庆伟航建设工程有限公司       18,941.77     21,941.77 
重庆双源建设监理咨询有限公    150,635.40    150,635.40 
司 
合计                        43,642,581.82 30,091,118.71 
    (2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 
单位名称                       金额  发生时间 性质或内容 未偿还的原因 
重庆市公路运输集团公司  1,500,000.00 3年以上     保证金       待清算 
合计                    1,500,000.00 
    (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 
单位名称                  2010年6月30日 性质或内容 
重庆港务物流集团有限公司  43,473,004.65    往来款 
重庆市公路运输集团公司    1,500,000.00     保证金 
武昌造船厂                1,224,385.00     保证金 
合计                      46,197,389.65 
    23、1年内到期的非流动负债： 
    (1) 1年内到期的非流动负债情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                       期末数        期初数 
1年内到期的长期借款  48,040,000.00 98,870,000.00 
合计                 48,040,000.00 98,870,000.00 
    (2) 1年内到期的长期借款 
    1) 1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
项目            期末数        期初数 
抵押借款  10,000,000.00 12,000,000.00 
保证借款  28,040,000.00 31,870,000.00 
信用借款  10,000,000.00 55,000,000.00 
合计      48,040,000.00 98,870,000.00 
    2) 金额前五名的1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
    期末数 
贷款单位                  借款起始日  借款终止日   币种      本币金额 
招商银行股份有限公司重庆  2004年11月 2010年11月30 人民币 15,000,000.00 
分行                           30日           日 
交通银行朝天门支行        2008年12月  2010年9月4  人民币 10,000,000.00 
                               25日           日 
中国建设银行重庆观音桥支  2004年12月 2010年12月19 人民币 10,000,000.00 
行                             20日           日 
中国民生银行重庆分行营业  2007年3月5  2011年3月5  人民币 5,250,000.00 
部                               日           日 
招商银行股份有限公司重庆  2008年6月  2010年12月5  人民币 5,000,000.00 
分行                           27日           日 
合计                              /            /      /  45,250,000.00 
    借款利率适用中国人民银行公布的同期基准利率下浮10%。 
    24、长期借款： 
    (1) 长期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目               期末数           期初数 
抵押借款   138,000,000.00   176,000,000.00 
保证借款  1,011,830,000.00  947,080,000.00 
信用借款   335,000,000.00   165,000,000.00 
合计      1,484,830,000.00 1,288,080,000.00 
    (2) 金额前五名的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
    期末数 
贷款单位                 借款起始日   借款终止日   币种       本币金额 
中国建设银行重庆观音桥  2008年2月3日 2017年11月24 人民币 150,000,000.00 
支行                                          日 
中国建设银行重庆观音桥  2004年12月20 2022年12月19 人民币 136,000,000.00 
支行                             日           日 
中国农业银行重庆市江北  2007年9月28  2020年9月26  人民币 100,000,000.00 
支行                             日           日 
招商银行股份有限公司重  2008年6月27  2015年6月27  人民币 80,000,000.00 
庆分行                           日           日 
中国农业银行重庆市江北  2009年5月20  2020年5月20  人民币 80,000,000.00 
支行                             日           日 
合计                              /            /      /  546,000,000.00 
25、股本： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                          本次变动增减（+、-） 
               期初数  发行新 送股 公积金 其他 小计        期末数 
                          股        转股 
股份总  228,390,960.00                              228,390,960.00 
数 
26、专项储备： 
项目        2009年12月31日 本期增加额 本期减少额 2010年6月30日 
安全生产费      90,660.28  35,396.76               126,057.04 
合计            90,660.28  35,396.76               126,057.04 
    27、资本公积： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                         期初数  本期增加 本期减少        期末数 
资本溢价（股本溢价）  434,866,724.96                   434,866,724.96 
其他资本公积           5,864,792.65                     5,864,792.65 
合计                  440,731,517.61                   440,731,517.61 
28、盈余公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                期初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积  45,229,498.88                   45,229,498.88 
储备基金      15,632,022.07                   15,632,022.07 
合计          60,861,520.95                   60,861,520.95 
29、未分配利润： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                                   金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        89,331,336.92                    / 
调整后年初未分配利润          89,331,336.92                    / 
加：本期归属于母公司所有者的  25,588,759.66                    / 
净利润 
转作股本的普通股股利           9,135,638.40 
期末未分配利润                105,784,458.18                   / 
    30、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  313,862,124.55 208,915,674.25 
其他业务收入   3,245,663.54 
营业成本      207,205,305.79 120,561,227.73 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                      本期发生额                    上期发生额 
行业名称           营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
装卸业务      173,066,932.81 76,675,720.74  142,005,469.43 62,036,899.47 
客货运输业务  12,440,737.88   8,827,574.16   9,326,859.10   5,727,128.99 
商品销售业务  64,101,374.97  62,771,228.47  39,967,384.91  38,537,920.80 
其他          64,253,078.89  57,691,176.23  17,615,960.81  14,259,278.47 
合计          313,862,124.55 205,965,699.60 208,915,674.25 120,561,227.73 
    (3) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称       营业收入  占公司全部营业收入的比例（％） 
第一名    33,010,754.51                          10.41 
第二名    22,227,179.98                           7.01 
第三名    15,190,760.90                           4.79 
第四名    15,124,665.98                           4.77 
第五名    14,489,917.54                           4.57 
合计      100,043,278.91                         31.55 
    31、营业税金及附加： 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额   上期发生额           计缴标准 
营业税          6,387,591.39 5,093,624.37 应税收入、应税劳务 
城市维护建设税   460,422.69   367,710.15           流转税额 
教育费附加       197,324.02   157,090.49           流转税额 
合计            7,045,338.10 5,618,425.01                 / 
32、公允价值变动收益： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
产生公允价值变动收益的来源  本期发生额 上期发生额 
交易性金融资产                         50,586.40 
合计                                   50,586.40 
    33、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                    本期发生额   上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益       -948,748.80 
处置长期股权投资产生的投资收益    11,000,000.00 
处置交易性金融资产取得的投资收益    349,104.03  1,160,531.56 
其他                                             -81,955.22 
合计                              10,400,355.23 1,078,576.34 
    (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位            本期发生额  上期发生额 本期比上期增减变动的原因 
重庆市江津区九禾化肥  -588,805.10 
有限责任公司 
重庆集海航运有限责任   19,005.36 
公司 
重庆国集力达集装箱维   -2,912.78 
修有限公司 
重庆三五九期货经纪有  -376,036.28 
限公司 
合计                  -948,748.80                                  / 
34、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                           本期发生额  上期发生额 
    一、坏账损失                  1,155,809.15  4,520.29 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                        1,155,809.15 4,520.29 
    35、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                     本期发生额  上期发生额 
非流动资产处置利得合计   279,016.60  206,133.23 
其他                     742,534.87  716,720.62 
合计                    1,021,551.47 922,853.85 
36、营业外支出： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目  本期发生额 上期发生额 
其他  50,051.16  82,081.56 
合计  50,051.16  82,081.56 
37、所得税费用： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                         本期发生额   上期发生额 
按税法及相关规定计算的当期  7,035,570.13 3,848,060.45 
所得税 
递延所得税调整               -70,086.81   709,914.65 
合计                        6,965,483.32 4,557,975.10 
    38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证监会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下： 
    1、计算结果 
                                2010年1-6月     2009年度 
报告期利润                      基本每股收益 基本每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润         0.1120       0.1203 
（Ⅰ） 
扣除非经常性损益后归属于公司普       0.0649       0.0930 
    通股股东的净利润（Ⅱ） 
    2、每股收益的计算过程 
项目                            序号  2010年1-6月      2009年度 
归属于本公司普通股股东的净利润    1  25,588,759.66 27,482,024.31 
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净                  2  10,760,162.91   6,242,842.36 
利润的非经常性损益 
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股              3=1-2  14,828,596.75  21,239,181.95 
东的净利润 
期初股份总数                                              4  228,390,960.00 228,390,960.00 
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增                  5 
    加的股份数 
    报告期因发行新股或债转股等增加的股份数                    6 
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报                  7 
告期期末的月份数                                          7 
报告期因回购等减少的股份数                                8 
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数                    9 
报告期缩股数                                             10 
报告期月份数                                             11 
发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）                12=4+5+6×7  228,390,960.00 228,390,960.00 
                                           ÷11-8×9÷11-10 
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普                 13 
通股加权平均数 
基本每股收益（Ⅰ）                                 14=1÷12         0.1120         0.1203 
基本每股收益（Ⅱ）                                 15=3÷12         0.0649         0.0930 
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息                       16 
所得税率                                                 17 
转换费用                                                 18 
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换                 19 
或行权而增加的股份数 
稀释每股收益（Ⅰ）                          20=[1+(16-18)× 
                                           (1-17)]÷(12+19) 
稀释每股收益（Ⅱ）                           21=[3+(16－18) 
    ×(1-17)]÷(13+19) 
    （1）基本每股收益 
    基本每股收益=P0÷S 
    S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 
    其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； 
    Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 
    （2）稀释每股收益 
    稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 
    债券等增加的普通股加权平均数) 
    其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 
    39、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
收到重庆港务物流集团有限公司划入的款项                                      6,800,000.00 
代收重庆港务物流集团有限公司货港费                                          1,500,000.00 
其他                                                                          5,272,671.80 
                  合计                                                    13,572,671.80 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
其他                                                                        20,631,116.56 
                  合计                                                    20,631,116.56 
    40、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                         本期金额      上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      28,868,084.68  12,618,323.27 
加：资产减值准备                             1,155,809.15      4,520.29 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  25,145,163.88  22,202,176.73 
折旧 
无形资产摊销                                 5,720,122.82  5,545,655.53 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失    -279,016.60 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                       -50,586.40 
财务费用（收益以“－”号填列）              26,395,725.99  24,693,642.81 
投资损失（收益以“－”号填列）              -10,400,355.23 -1,078,576.34 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -70,086.81   -709,914.65 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -47,070,567.92 -1,341,268.02 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -44,866,208.85 -33,810,669.82 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  30,606,059.28  -46,374,606.80 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                  15,204,730.39  -18,301,303.40 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              239,030,207.97 523,918,076.56 
减：现金的期初余额                          265,571,810.24 353,767,385.82 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -26,541,602.27 170,150,690.74 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                 期末数         期初数 
    一、现金                      239,030,207.97 265,571,810.24 
    其中：库存现金 
    可随时用于支付的银行存款 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  239,030,207.97 265,571,810.24 
    (八) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    母公司对 母公司对 本企 
    母公 
     企业 注册 法人 业务 注册资  本企业的 本企业的 业最 组织机构代 
司名 
     类型 地   代表 性质 本      持股比例 表决权比 终控 码 
称 
                                 (%)      例(%)    制方 
                                                   重庆 
重庆      重庆 
                                                   市国 
港务      市渝 
     有限                                          有资 
物流      中区 孙万 港务 
     责任                179,853 40.77    40.77    产监 79073547-3 
集团      朝千 发   物流 
     公司                                          督管 
有限      路3 
                                                   理委 
公司      号 
    员会 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
子公司  企业类 注册地 法人代 业务性 注册资 持股比 表决权  组织机构代 
全称       型            表     质     本  例(%) 比例(%)         码 
重庆经  有限责  重庆   刘宪  港口服 2,000  100.00 100.00  70946506-7 
略实业 任公司             务 
有限责 
任公司 
重庆港 
九波顿 
       有限责 
发展有        重庆 陈武   房地产 4,000  100.00 100.00 73983481-2 
       任公司 
限责任 
公司 
重庆久 
久物流 有限责             物流服 
              重庆 肖剑雄        2,500  93.60  93.60  74288426-3 
有限责 任公司             务 
任公司 
重庆化 
工码头 有限责             港口服 
              重庆 刘践          6,900  60.00  60.00  78749240-7 
有限公 任公司             务 
司 
重庆融 
达投资 有限责 
              重庆 周小雄 投资   2,000  100.00 100.00 79350960-7 
有限公 任公司 
司 
重庆国 
际集装 
       有限责             港口服 
箱码头        重庆 杨波          43,400 51.25  51.25  74532997-8 
       任公司             务 
有限责 
任公司 
重庆港 
联装卸 有限责             港口服 
              重庆 刘践          310    59.00  59.00  76886078-8 
有限公 任公司             务 
    司 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:元 币种:人民币 
    本企业 
被投资                                                      本企业   在被投 
        企业类             法人代   业务性                                  组织机构代 
单位名             注册地                       注册资本   持股比   资单位 
          型                 表       质                                         码 
 称                                                         例(%)   表决权 
    比例(%) 
    一、合营企业 
    重庆集 
海航运   有限责                      交通运 
                 重庆     郎成全             50,000,000    50.00    50.00  75006665-8 
有限责   任公司                      输 
    任公司 
    二、联营企业 
    重庆市 
    江津区 
    九禾化 有限责 
              重庆 周长天 化工   4,000,000 30.00 30.00 73395612-2 
肥有限 任公司 
责任公 
司 
重庆国  有限责 重庆  陈强  集装箱  200,000  45.00 45.00 67337197-3 
集力达 任公司               维修 
    集装箱 
    维修有 
    限公司 
    重庆三 
    五九期 
       有限责             期货经 
货经纪        重庆 张学东        30,000,000 20.00 20.00 62198122-7 
       任公司             纪 
有限公 
司 
重庆黄 
磏港口 有限责             港口物 
              重庆 陈云东        18,000,000 40.00 40.00 69392173-3 
物流有 任公司             流 
限公司 
重庆港 
九港铁 有限责             货运代 
              重庆 李汇渠        2,000,000  30.00 30.00 55407400-1 
运输有 任公司             理 
限公司 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
被投资单位名                                期末净资产总  本期营业收入 
             期末资产总额  期末负债总额                                  本期净利润 
   称                                          额           总额 
    一、合营企业 
    重庆集海航运 
    111,091,800    51,926,000    59,165,800    28,097,900            38,000 
    有限责任公司 
    二、联营企业 
    重庆市江津区 
九禾化肥有限 34,234,000  31,221,400  3,012,600  20,336,100 -1,966,000 
责任公司 
重庆国集力达 
集装箱维修有  618,000     427,100    190,900    260,300    -6,500 
限公司 
重庆三五九期 
货经纪有限公 102,493,900 77,118,900  25,375,000 5,106,200  -1,250,300 
司 
重庆黄磏港口 
物流码头有限 439,692,600 389,692,600 50,000,000 
    公司 
    4、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称              其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
重庆朝天门大酒店有限责任公     母公司的全资子公司   20285760-0 
司 
重庆伟航建设工程有限公司       母公司的全资子公司   90288984-9 
重庆双源建设监理咨询有限公     母公司的全资子公司   20329678-8 
司 
重庆港盛船务有限公司           母公司的全资子公司   73656867-8 
重庆集海航运有限责任公司                 参股股东   75006665-8 
重庆市江津区九禾化肥有限责               参股股东   73395612-2 
任公司 
重庆金象货物运输有限公司                 参股股东    7688274-1 
重庆黄磏港口物流有限公司                 参股股东   69392173-3 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                    关联交易      本期发生额              上期发生额 
     关联 
关联      关联交易 定价方式               占同类交               占同类交 
     交易 
方        内容     及决策程 金额          易金额的  金额         易金额的 
     类型 
                   序                     比例（%）              比例（%） 
重庆 
港务 
物流 
集团 
     提供 港口货物 参照市场 
有限                         51,183.00 
     劳务 中转运输 价格 
公司 
江北 
港埠 
分公 
重庆 
集海 
航运 提供 港口货物 参照市场 
                            10,008,861.80           7,076,429.96 
有限 劳务 中转运输 价格 
责任 
公司 
重庆 
市江 
津区 
九禾 提供 港口货物 参照市场 
                            1,607,183.75            1,743,400.78 
化肥 劳务 中转运输 价格 
有限 
责任 
公司 
重庆 
港盛 
     提供 港口货物 参照市场 
船务                        2,177,783.36 
     劳务 中转运输 价格 
有限 
公司 
重庆 
港务 
物流 提供          参照市场 
          港口作业                                  273,907.68 
集团 劳务          价格 
    有限 
    公司 
    重庆 
    金象 
    货物 提供 港口货物 参照市场 
    1,601,364.89 
    运输 劳务 中转运输 价格 
    有限 
    公司 
    重庆 
    港务 接受 港口货物 参照市场 
    1,744,508.38 
    物流 劳务 中转运输 价格 
    集团 
    有限 
    公司 
    猫儿 
    沱港 
    埠分 
    公司 
    重庆 
    伟航 
建设 接受 寸滩港区   参照市场 
                              29,727,849.68  7,967,338.29 
工程 劳务 建设工程   价格 
有限 
公司 
重庆 
双源 
建设      长寿、寸滩 
     接受            参照市场 
监理      港区工程            724,812.52     1,359,516.00 
     劳务            价格 
咨询      监理 
有限 
公司 
重庆 
港盛 
     接受 港口货物   参照市场 
船务                          27,919,575.83 
     劳务 中转运输   价格 
有限 
公司 
重庆 
集海 
航运 接受            参照市场 
          货物运输                           100,000.00 
有限 劳务            价格 
责任 
公司 
重庆 
集海 
航运 销售            参照市场 
          货物运输                           28,600.00 
有限 商品            价格 
    责任 
    公司 
    (2) 关联担保情况 
    单位：万元 币种：人民币 
担保方             被担保方  担保金额        担保期限  是否履行完毕 
重庆港九股份  重庆集海航运有 1,500.00  2009年9月14日～          否 
有限公司         限责任公司             2012年9月14日 
             重庆国际集装箱 
重庆港务物流                          2010年1月22日～ 
             码头有限责任公 7,000.00                  否 
集团有限公司                          2012年7月22日 
             司 
             重庆国际集装箱 
重庆港务物流                          2010年3月12日～ 
             码头有限责任公 10,000.00                 否 
集团有限公司                          2013年3月12日 
             司 
             重庆国际集装箱 
重庆港务物流                          2008年6月27日～ 
             码头有限责任公 500.00 
集团有限公司                          2012年12月5日 
    司 
    重庆国际集装箱 
重庆港务物流                         2004年11月30日～ 
             码头有限责任公 1,500.00 
集团有限公司                         2012年11月30日 
             司 
重庆港务物流  重庆港九股份有 3,000.00 2009年8月21日～  否 
集团有限公司         限公司             2013年8月20日 
重庆港务物流  重庆港九股份有 3,000.00 2009年12月17日～ 否 
集团有限公司         限公司            2013年12月16日 
重庆港务物流  重庆港九股份有 5,000.00 2009年7月14日～  否 
集团有限公司         限公司             2013年7月14日 
重庆港务物流  重庆港九股份有 4,000.00 2010年2月25日～  否 
集团有限公司         限公司             2014年2月24日 
             重庆国际集装箱 
重庆港务物流                         2004年11月30日～ 
             码头有限责任公 6,400.00                  否 
集团有限公司                         2015年11月30日 
             司 
             重庆国际集装箱 
重庆港务物流                         2008年6月27日～ 
             码头有限责任公 8,000.00                  否 
集团有限公司                         2017年12月5日 
    司 
    (3) 其他关联交易 
    1、关联方资金拆借 
    A.提供资金 
    2010年1-6月存在公司向重庆黄磏港口物流有限公司提供资金的情况，双方未计算资金占用费，截至2010年6月30日止，重庆黄磏港口物流有限公司尚欠付本公司资金余额为742,320.00元。 
    B.接受资金 
    2010年1-6月重庆港务物流集团有限公司向公司控股子公司重庆化工码头有限公司提供资金680.00万元，截至2010年6月30日止，重庆化工码头有限公司公司尚欠重庆港务物流集团有限公司资金余额3,522.03万元。 
    2、租赁 
    （1）租赁土地 
    根据公司与重庆港务物流集团有限公司签订的《土地租赁合同》，重庆港务物流集团有限公司将拥有的公司下属九龙坡分公司及江津港埠分公司所座落的土地的使用权租赁给公司使用。截至2010年6月30日止，公司尚欠重庆港务物流集团有限公司2010年1-6月租赁费250.00万元。 
    （2）租赁房屋 
    ①根据公司与重庆港务物流集团有限公司签订的租赁协议，重庆港务物流集团有限公司将其拥有的房产出租给本公司，2010年1-6月租赁费为95万元。截至2010年6月30日止，公司尚欠重庆港务物流集团有限公司租赁费95万元。 
    ②根据公司的全资子公司重庆经略实业有限责任公司与重庆港务物流集团有限公司签定的租赁协议，重庆港务物流集团有限公司将其拥有的房产出租给重庆经略实业有限责任公司，2010年1-6月租赁费为75万元。截至2010年6月30日止，重庆经略实业有限责任公司尚欠重庆港务物流集团有限公司租赁费225万元。 
    ③重庆朝天门大酒店有限责任公司将其拥有的写字间出租给本公司及公司的子公司波顿公司作为办公场所，2010年1-6月公司及上述子公司已结算租赁费36.90万元。 
    3、其他主要关联交易 
    （1）代收港口规费 
    2010年1-6月，重庆港务物流集团有限公司委托本公司代征货物港务费，公司尚欠150万元的货港费未上缴。 
    （2）根据重庆港九股份有限公司第四届董事会第六次会议决议，同意公司出资2,000万元，与重庆航运建设发展有限公司、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司共同出资设立重庆黄磏港口物流有限公司，公司本年按《重庆黄磏港口物流有限公司章程》规定预付第二次出资款1,280万元，截至2010年6月30日止，重庆黄磏港口物流有限公司的验资手续正在办理当中。 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:元 币种:人民币 
                                    期末                        期初 
项目名称         关联方          金额  其中：计提减值        金额  其中：计提减值 
                                                金额                        金额 
           重庆港务物流 
           集团有限公司 
应收账款                162,278.80     4,868.36      20,000.00     600.00 
           江北港埠分公 
           司 
           重庆港务物流 
           集团有限公司 
应收账款                269,488.84     8,084.67 
           猫儿沱港埠分 
           公司 
应收账款    重庆集海航运 2,588,011.73      77,640.35    80,945.67       2,428.37 
           有限责任公司 
应收账款    重庆港盛船务   677,803.10      20,334.09  1,611,048.30     48,331.45 
               有限公司 
其他应收款  重庆黄磏港口   742,320.00      22,269.60   742,320.00      22,269.60 
           物流有限公司 
           重庆朝天门大 
预付账款   酒店有限责任 300,000.00                   600,000.00 
           公司 
预付账款    重庆黄磏港口 12,800,000.00 
           物流有限公司 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                  期末                        期初 
项目名称       关联方          金额  其中：计提减值        金额  其中：计提减值 
                                              金额                        金额 
应付账款  重庆伟航建设 18,960,708.12                2,849,372.70 
    工程有限公司 
    重庆双源建设 
应付账款   监理咨询有限 170,072.59     1,170,072.59 
           公司 
应付账款    重庆港盛船务 5,512,643.42   1,863,300.00 
               有限公司 
           重庆港务物流 
           集团有限公司 
应付账款                410,114.09 
           猫儿沱港埠分 
           公司 
其他应付款  重庆港务物流 43,473,004.65  29,918,541.54 
           集团有限公司 
           重庆双源建设 
其他应付款 监理咨询有限 150,635.40     150,635.40 
           公司 
其他应付款  重庆伟航建设    18,941.77      21,941.77 
    工程有限公司 
    (九) 股份支付： 
    无 
    (十) 或有事项： 
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 
    截至2010年6月30日止，本公司为下列单位贷款提供担保： 
    被担保单位名称              金额（万元）             担保期限                 备注 
    一、子公司 
重庆化工码头有限公司             168.00  2008.11.27-2012.12.20 一年内到期的长期借款 
                                                                           （注1） 
重庆化工码头有限公司             111.00  2009.03.18-2012.12.20 一年内到期的长期借款 
                                                                           （注1） 
重庆化工码头有限公司             525.00  2007.03.05-2013.03.05 一年内到期的长期借款 
                                                                           （注1） 
重庆国际集装箱码头有限责任       500.00  2008.06.27-2012.12.05 一年内到期的长期借款 
公司                                                                       （注2） 
小计                           1,304.00 
重庆化工码头有限公司           4,067.00  2007.03.05-2021.03.05     长期借款（注1） 
重庆化工码头有限公司           4,648.00  2008.11.27-2019.11.25     长期借款（注1） 
重庆化工码头有限公司           3,068.00  2009.03.18-2019.11.25     长期借款（注1） 
重庆国际集装箱码头有限责任     8,000.00  2008.06.27-2017.06.27     长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任     3,933.00  2008.02.03-2017.11.25     长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任     3,934.00  2008.02.03-2019.11.24     长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任     3,933.00  2008.02.03-2018.11.25     长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任     3,200.00  2008.02.03-2016.11.25     长期借款（注2） 
    公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  5,000.00  2008.10.13-2023.06.25 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  5,000.00  2008.11.11-2023.06.25 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  10,000.00 2007.09.28-2022.09.26 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  3,000.00  2008.01.08-2022.09.26 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  2,000.00  2008.01.29-2022.09.26 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  8,000.00  2009.05.20-2024.05.15 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  3,000.00           2010.03.09-  长期借款（注2） 
公司                                            2024.05.15 
重庆国际集装箱码头有限责任  4,000.00  2009.06.22-2020.12.20 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  3,400.00  2008.11.27-2020.12.20 长期借款（注2） 
公司 
重庆国际集装箱码头有限责任  1,600.00  2008.08.29-2020.12.20 长期借款（注2） 
公司 
小计                        79,783.00 
    二、其他公司 
重庆集海航运有限责任公司    1,500.00  2009.09.14-2012.09.14       短期借款 
小计                        1,500.00 
合计                        82,587.00 
    注1：经公司2006年第一次临时股东大会批准，同意为控股子公司重庆化工码头有限公司向银行申请15,000万元贷款提供担保，截至2010年6月30日止，公司实际为重庆化工码头有限公司提供担保的金额为12,587.00万元。 
    注2：经公司2007年第一次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，同意为控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计55,000万元长期贷款提供担保，经公司2008年年度股东大会批准，同意为控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计30,000万元长期贷款提供担保。截至2010年6月30日止，公司实际为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供担保的金额为68,500.00万元。 
    除上述事项外，截至2010年6月30日止公司没有其他需要披露的重大或有事项。 
    (十一) 承诺事项： 
    1、重大承诺事项 
    根据公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司与中交第四航务工程局有限公司签订的《重庆港主城港区寸滩作业区二期工程港区西侧堆场工程A标段施工合同》和《重庆港主城港区寸滩作业区二期工程港区西侧堆场工程B标段施工合同》，由中交第四航务工程局有限公司承包修建重庆港主城港区寸滩作业区二期港区西侧堆场工程A、B标段，根据工程量清单所列示的预计数量和单价或总额价计算的A、B标段合同总额为22,788.45万元。截至2010年6月30日止，重庆国际集装箱码头有限责任公司已累计结算上述工程进度款7,606.66万元。 
    除上述事项外，截至2010年6月30日止本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。 
    (十二) 其他重要事项： 
    1、其他 
    1、公司控股子公司重庆化工码头有限公司与重庆建工集团有限责任公司（以下简称“重庆建工集团”）签订的《重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程BT投资建设合同》，重庆化工码头有限公司直接委托重庆建工集团以BT模式组织建设重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程项目。根据重庆市交通委员会渝交委港[2009]24号文《重庆市交通委员会关于长寿冯家湾化工码头一期工程概算调整的批复》的批准，长寿冯家湾化工码头一期工程初步设计调整后的总概算核定为36,095万元。整体工程中的液体泊位和多用途泊位、散货泊位已分别于2008年7月和9月交工验收。 
    2009年3月化工码头一期工程进入了试运行阶段。根据双方签订的《重庆市主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程回购协议》，重庆化工码头有限公司已于2009年6月30日回购了上述工程，回购总价款暂定为34,766万元（含公司自建部分工程款），回购总价将依据最终工程决算结果对相关资产价值进行调整。截至2010年6月30日止，重庆化工码头有限公司已向重庆建工集团支付了液体泊位及相关配套设施、设备回购款16,350万元。 
    2、根据公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司和重庆保税区开发管理有限公司2009年6月签订的《办公楼建设用地协议》，重庆国际集装箱有限责任码头公司将寸滩作业一期工程10,653平方米的土地提供给重庆保税区开发管理有限公司用于修建办公大楼；办公大楼由重庆港务物流集团有限公司代为修建，待办公大楼建成后，重庆保税区开发管理有限公司出资进行回购，回购价格由重庆港务物流集团有限公司和重庆保税区开发管理有限公司另行协商；办公大楼建设期间，重庆国际集装箱码头有限责任公司不向重庆保税区开发管理有限公司收取土地使用费，待大楼建成并交付使用后，双方再协商土地使用权转让或租赁事宜。 
    3、根据公司2009年8月15日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司拟与波顿公司共同投资开发石柱“港九城南花园”房地产项目。该项目投资估算为2.16 亿元，建设周期三年，拟分三期滚动开发，2009 年8月开工，2012 年7月竣工。公司首期以货币方式投资4,000万元。公司与波顿公司双方约定，按2:1的比例分享收益，并授权波顿公司作为全权代表负责该项目开发的具体事宜。经公司2010年2月2日第一次临时股东大会决议审议通过，公司确定为重庆伟航建设工程有限公司承包“港九城南花园工程”施工图中的9幢高层建筑住宅楼的土建主体工程及主体底层一米散水以内的工程、基础工程。基础土石方工程及主体散水外第一个排水井以内的土建工程。根据波顿公司和重庆伟航建设工程有限公司签订的《港九城南花园工程施工合同》，上述工程总价暂定为12,518.40万元，并以双方审定的最终价格为准。截至2010年6月30日止，波顿公司已累计投入9,100.54万元。 
    4、经公司与波顿公司商定，由公司出资，波顿公司作为双方代表与重庆市东启房地产开发有限公司（以下简称“东启公司”）联合开发“南山东启幻境”项目，并对该联合开发项目进行管理。截至2009年12月31日止，本公司已累计支付该项目联建款5,984.65万元。 
    根据2010年1月4日波顿公司和东启公司签订的《“东启幻境”项目合作开发解除协议》，波顿公司和东启公司解除了以前签订的联建相关合同、协议，波顿公司退出联建项目，终止联建权利义务关系，东启公司同意偿还波顿公司本金5,984.65万元并应向波顿公司支付其投入项目的贷款利息等共计3,590万元。根据波顿公司、东启公司、重庆帝多农业发展有限公司（以下简称“帝多公司”）签订的《债务转移协议》，由帝多公司代东启公司偿还3,590万元；帝多公司需在2010年1月7日前支付1,100万元，2010年11月30日前支付1,000万元，若帝多公司在2011年11月30日前支付990万元，则波顿公司豁免其余款500万元。波顿公司、帝多公司和重庆渝台信用担保有限公司签订了《履约保证合同》，重庆渝台信用担保有限公司对帝多公司所欠上述款项余额2,490万元提供担保。截至2010年6月30日止，波顿公司已收到东启公司偿还的本金5,984.65万元以及帝多公司支付的1,100万元。 
    5、公司第四届董事会第十一次会议决议，公司拟采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式，购买重庆港务物流集团有限公司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司所属的主要港口航运资产及其相应负债（以下简称：“目标资产”），公司拟置出资产为重庆经略实业有限责任公司100%的股权（以下简称：“置出资产”）。根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2009)第89-1号和第89-2号评估报告，目标资产和置出资产的评估价值分别为98,367.55万元和2,403.65万元。以目标资产与置出资产的差额95,963.90万元作价，重庆港务物流集团有限公司和重庆市万州港口（集团）有限责任公司拟分别认购公司本次非公开发行的股份76,150,035股和37,551,267股。上述交易已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过并得到重庆市国有资产监督管理委员会渝国资[2009]754号文《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆港九股份有限公司定向发行股份购买重庆港务物流集团有限公司有关国有资产国有股权管理的批复》的批准，尚需获得中国证监会核准后方可实施。 
    (十三) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                             期末数                                     期初数 
种类             账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备 
                    金额  比例(%)        金额  比例(%)         金额  比例(%)        金额  比例(%) 
单项金额重 
大的应收账 10,567,089.95 37.48   317,012.70   12.71   15,263,203.36 50.37   457,896.10   17.85 
款 
单项金额不 
重大但按信 
用风险特征 
组合后该组 3,021,870.94  10.72   1,739,743.67 69.73   3,124,767.79  10.31   1,751,950.40 68.29 
合的风险较 
大的应收账 
款 
其他不重大  14,604,791.18  51.80   438,143.74   17.56  11,913,911.24  39.32   355,488.01   13.86 
应收账款 
合计        28,193,752.07      /  2,494,900.11      /  30,301,882.39      /  2,565,334.51      / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容         账面余额   坏账金额  计提比例(%)        理由 
重庆ABB变压器有  3,080,970.00  92,429.10           3  根据账龄分析 
限公司 
重庆太平洋国际   2,678,362.20  80,350.87           3  根据账龄分析 
物流有限公司 
重庆金象货物运   2,408,331.28  72,249.94           3  根据账龄分析 
输有限公司 
重庆长江轮船公   2,399,426.47  71,982.79           3  根据账龄分析 
司集装箱公司 
合计             10,567,089.95 317,012.70          /            / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                            期初数 
账龄          账面余额                          账面余额 
                金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
1至2年    616,761.21    2.19    49,340.90   714,838.51    2.36    57,187.08 
2至3年    153,392.11    0.54    23,008.82   153,932.11    0.51    23,089.82 
3至4年     86,401.20    0.31    17,280.24    86,401.20    0.29    17,280.24 
4至5年   1,288,006.77   4.57   772,804.06  1,288,006.77   4.25   772,804.06 
5年以上   877,309.65    3.11   877,309.65   881,589.20    2.90   881,589.20 
合计     3,021,870.94  10.72  1,739,743.67 3,124,767.79  10.31  1,751,950.40 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                         期末数                  期初数 
单位名称               金额  计提坏帐金额     金额  计提坏帐金额 
重庆港务物流集团 
有限公司江北港埠 162,278.80  4,868.36    20,000.00  600.00 
分公司 
重庆港务物流集团 
有限公司猫儿沱港 269,488.84  8,084.67 
埠分公司 
合计              431,767.64   12,953.03  20,000.00      600.00 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称          与本公司关系         金额    年限  占应收账款总额 
                                                         的比例(%) 
重庆ABB变压器有          客户  3,080,970.00  1年以内         10.93 
限公司 
重庆太平洋国际物         客户  2,678,362.20  1年以内          9.50 
流有限公司 
重庆金象货物运输         客户  2,408,331.28  1年以内          8.54 
有限公司 
重庆长江轮船公司         客户  2,399,426.47  1年以内          8.51 
集装箱公司 
上海唯殷货物运输         客户  1,190,485.33  1年以内          4.22 
代理有限公司 
合计                        /  11,757,575.28      /          41.70 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                   与本公司关系       金额  占应收账款总额的比例(%) 
重庆集海航运有限责任           合营企业  644,436.23                   2.29 
公司 
重庆港盛船务有限公司  同受重庆港务物流集 178,780.70                   0.63 
                         团有限公司控制 
合计                                  /  823,216.93                   2.92 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                                期末数                                       期初数 
种类                账面余额              坏账准备               账面余额              坏账准备 
                       金额  比例(%)         金额  比例(%)          金额  比例(%)         金额  比例(%) 
单项金额重大  148,092,259.92  90.20  22,451,324.85  83.98  94,392,259.92   93.42  22,451,324.85  83.94 
的其他应收款 
单项金额不重 
大但按信用风 
险特征组合后 4,503,103.27   2.74    4,229,018.98  15.82   4,528,038.27   4.48    4,231,013.78  15.82 
该组合的风险 
较大的其他应 
收款 
其他不重大的  11,590,665.17    7.06     54,224.65    0.20   2,122,054.51     2.1     63,661.64    0.24 
其他应收款 
合计          164,186,028.36      /  26,734,568.48      /  101,042,352.70      /  26,746,000.27      / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容       账面余额      坏账金额  计提比例(%)              理由 
大鹏证券有限责  22,451,324.85  22,451,324.85        100  详见附注五、（五） 
任公司 
德恒证券有限责   2,799,266.32  2,799,266.32         100  详见附注五、（五） 
任公司 
重庆港九波顿发  73,440,935.07                               纳入合并报表范 
展有限责任公司                                                          围 
重庆化工码头有  52,200,000.00                               纳入合并报表范 
限公司                                                                  围 
重庆久久物流有   9,783,177.00                               纳入合并报表范 
限责任公司                                                              围 
重庆融达投资有     203,140.00                               纳入合并报表范 
限公司                                                                  围 
合计            160,877,843.24 25,250,591.17          /                  / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                    期末数                         期初数 
            账面余额                       账面余额 
账龄            金额  比例    坏账准备         金额  比例    坏账准备 
                      (%)                            (%) 
1至2年     66,374.23  0.04    5,309.94    91,309.23  0.09    7,304.74 
2至3年    211,140.00  0.13    1,200.00   211,140.00  0.21    1,200.00 
3至4年      3,850.00            770.00     3,850.00  0.00      770.00 
5年以上  4,221,739.04 2.57 4,221,739.04 4,221,739.04 4.18 4,221,739.04 
合计     4,503,103.27 2.74 4,229,018.98 4,528,038.27 4.48 4,231,013.78 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系          金额           年限  占其他应收账款 
                                                           总额的比例(%) 
重庆港九波顿发   全资子公司  73,440,935.07  1年以内或1-2年         44.73 
展有限责任公司 
重庆化工码头有   控股子公司  52,200,000.00        1年以内          31.79 
限公司 
大鹏证券有限责  委托理财客户 22,451,324.85        5年以上          13.67 
任公司 
重庆久久物流有   控股子公司   9,783,177.00        1年以内           5.96 
限责任公司 
德恒证券有限责  委托理财客户  2,799,266.32        5年以上           1.70 
任公司 
合计                      /  160,674,703.24             /          97.85 
    (5) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称              与本公司关系          金额  占其他应收账款总额的比例(%) 
重庆港九波顿发展有限   全资子公司  73,440,935.07                       44.73 
责任公司 
重庆化工码头有限公司   控股子公司  52,200,000.00                       31.79 
重庆久久物流有限责任   控股子公司   9,783,177.00                        5.96 
公司 
重庆黄磏港口物流有限     联营企业     742,320.00                        0.45 
公司 
重庆融达投资有限公司   全资子公司     203,140.00                        0.12 
合计                            /  136,369,572.07                      83.05 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                                    本期计提减 在被投资单         在被投资单 
被投资单位 初始投资成本                  期初余额       增减变动                    值准备     期末余额位持股比例 位表决权比减值准备 
                                                                                               （％）             例（％） 
南山东启幻 
境房地产项 59,846,500.00  59,846,500.00  -59,846,500.00 
目 
华夏世纪创 
业投资有限 5,000,000.00   5,000,000.00                  5,000,000.00   2,837,832.28 
公司 
重庆经略实 
业有限责任 21,193,729.00  21,193,729.00                 21,193,729.00                             100                100 
公司 
重庆港九波 
顿发展有限 39,719,500.00  39,719,500.00                 39,719,500.00                             100                100 
责任公司 
重庆久久物 
流有限责任 23,400,000.00  23,400,000.00                 23,400,000.00                            93.60              93.60 
公司 
重庆化工码  41,400,000.00  41,400,000.00                 41,400,000.00                                         60                 60 
头有限公司 
重庆融达投  20,000,000.00  20,000,000.00                 20,000,000.00                                        100                100 
资有限公司 
重庆国际集 
装箱码头有 221,825,000.00 216,973,488.54                216,973,488.54                           50.14              50.14 
限责任公司 
按权益法核算 
                                                                            单位：元 币种：人民币 
                                                                                          在被投资         在被投资 
被投资单 初始投资成本  期初余额                  增减变动       期末余额本期计提 现金红利 减值准备单位持股 单位表决 
位                                                              减值准备                  比例（％）       权比例 
                                                                                                           （％） 
重庆集海 
航运有限 25,000,000.00 29,533,524.56 19,005.36   29,552,529.92                               50             50 
责任公司 
重庆市江 
津区九禾 1,200,000.00  1,492,583.73  -588,805.10 903,778.63                                  30             30 
化肥有限 
责任公司 
重庆三五 
九期货经 6,000,000.00  5,451,039.36  -376,036.28 5,075,003.08                                20             20 
纪有限公 
司 
重庆黄磏 
港口物流 7,200,000.00  7,200,000.00              7,200,000.00                                40             40 
有限公司 
重庆港九 
港铁运输 600,000.00                  600,000.00  600,000.00                                  30             30 
    有限公司 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  155,499,693.37 104,112,199.98 
其他业务收入     832,772.00 
营业成本      97,573,024.55  48,430,079.69 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                      本期发生额                   上期发生额 
行业名称           营业收入      营业成本       营业收入      营业成本 
装卸业务      95,646,064.21  46,306,833.18 94,785,340.88  42,702,950.70 
客货运输业务   8,533,632.08  5,596,123.90   9,326,859.10  5,727,128.99 
其他          51,319,997.08  45,670,067.47 
合计          155,499,693.37 97,573,024.55 104,112,199.98 48,430,079.69 
    (3) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称  营业收入总额  占公司全部营业收入的比例 
                                         （％） 
第一名    14,489,917.54                    9.27 
第二名    11,818,758.38                    7.56 
第三名    10,341,474.51                    6.62 
第四名    9,997,282.66                     6.39 
第五名    7,156,414.00                     4.58 
合计      53,803,847.09                   34.42 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
                                    本期发生额   上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益       -945,836.02 
处置长期股权投资产生的投资收益    11,000,000.00 
处置交易性金融资产取得的投资收益    291,596.35  1,192,756.41 
其他                                             -81,955.22 
合计                              10,345,760.33 1,110,801.19 
    (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位            本期发生额  上期发生额 本期比上期增减变动的原因 
重庆市江津区九禾化肥  -588,805.10 
有限责任公司 
重庆集海航运有限责任   19,005.36 
公司 
重庆三五九期货经纪有  -376,036.28 
限公司 
合计                  -945,836.02                                  / 
    6、现金流量表补充资料： 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                         本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      25,354,408.69  19,110,173.24 
加：资产减值准备                               -81,866.19    -143,019.00 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  11,031,160.82  10,859,791.36 
折旧 
无形资产摊销                                   610,108.62     610,108.62 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失    -261,264.00 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                        -50,586.40 
财务费用（收益以“－”号填列）               7,978,687.87  10,106,344.55 
投资损失（收益以“－”号填列）              -10,345,760.33 -1,110,801.19 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）        12,279.93 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）               553,802.98    -193,381.21 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -53,193,599.58 -8,491,536.33 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  39,740,009.46   3,802,949.44 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                  21,397,968.27  34,500,043.08 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              123,016,962.36 128,927,814.67 
减：现金的期初余额                          74,395,290.34  147,414,151.87 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    48,621,672.02  -18,486,337.20 
    (十四) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                         项目                                          金额 
非流动资产处置损益                                                          11,279,016.60 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    368,400.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    349,104.03 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          692,483.71 
所得税影响额                                                                -1,827,684.61 
少数股东权益影响额（税后）                                                    -101,156.82 
                         合计                                              10,760,162.91 
    2、净资产收益率及每股收益 
                          加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                      益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净             3.09       0.1120       0.1120 
利润 
扣除非经常性损益后归属于             1.82       0.0649       0.0660 
    公司普通股股东的净利润 
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
序               项目    2010-6-30（或    2009-6-30（或    差异变动金额  差异变动  原因 
号                       2010年1-6月）    2009年1-6月）                 幅度（%） 分析 
1            应收账款   101,151,379.94    64,642,060.05   36,509,319.89     56.48  注1 
2            预付款项    87,790,774.00    65,690,974.85   22,099,799.15     33.64  注2 
3                存货    99,941,770.63    52,871,202.71   47,070,567.92     89.03  注3 
4        长期股权投资    45,758,627.20   105,953,876.00  -60,195,248.80    -56.81  注4 
5            短期借款   240,000,000.00   362,000,000.00  -122,000,000.00   -33.70  注5 
6            应交税金     2,326,388.26    -1,196,094.09    3,522,482.35   -294.50  注6 
7            长期借款  1,484,830,000.00 1,288,080,000.00 196,750,000.00     15.27  注7 
8            营业收入   317,107,788.09   208,915,674.25  108,192,113.84     51.79  注8 
9            营业成本   207,205,305.79   120,561,227.73   86,644,078.06     71.87  注9 
10           投资收益    10,400,355.23     1,078,576.34    9,321,778.89    864.27  注10 
11  归属于母公司的净利   25,588,759.66    15,520,874.11   10,067,885.55     64.87  注11 
    润 
    注1：应收账款较期初大幅增加，主要系新增联营收入大幅增加导致应收款项相对应有所增加。 
    注2：预付款项较期初大幅增加，主要系预付重庆黄磏港口物流有限公司投资款所致。 
    注3：存货较期初大幅增加，主要系重庆港九波顿发展有限公司石柱港九城南花园项目开发所致。 
    注4：长期股权投资较期初大幅减少，主要系收回对南山东启幻境房地产项目的投资所致。 
    注5：短期借款较期初大幅减少，主要系公司本部及长期国际集装箱码头有限责任公司归还流动资金贷款。 
    注6：应交税金较期初大幅增加，主要系本期根据利润情况计算申报未缴纳所得税增加。 
    注7：长期借款较期初大幅增加，主要系随着寸滩港区二期工程和化工码头工程投入，所需银行借款增加。 
    注8：营业收入较上年同期大幅增加，主要系公司新增加联营收入，市场行情也有所好转各项业务量都大幅上升。 
    注9：营业成本较上年同期大幅增加，主要系新增联营业务，导致联营成本也大幅增加.注10：投资收益较上年同期大幅增加，主要系对南山东启幻境房地产项目的收益。 
    注11：归属于母公司的净利润较上年同期大幅增加，主要系新增联营业务利润以及市场行情好转其他业务利润也大幅增加。 
    重庆港九股份有限公司 
    法定代表人：黄继 
    二0一0年七月二十日