赣粤高速(600269) 最新公司公告|查股网

						江西赣粤高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要
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江西赣粤高速公路股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司独立董事彭中天先生因公未出席会议，委托独立董事吴明辉先生出席会议并明确表示了表决
意见。
1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证半年度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 赣粤高速
股票代码 600269
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊长水 付艳
联系地址
南昌市西湖区朝阳洲中路367 号赣
粤大厦
南昌市西湖区朝阳洲中路367 号赣粤
大厦
电话 0791-6539322 0791-6527021
传真 0791-6527021 0791-6527021
电子信箱 xiongcsh@sina.com fuyan916@tom.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 16,596,617,401.15 14,711,197,079.53 12.82
所有者权益（或股东权益） 8,784,266,436.37 8,752,052,863.14 0.37
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
3.761 3.748 0.35
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 753,570,657.29 676,176,053.19 11.45
利润总额 892,299,663.89 671,152,995.83 32.95
归属于上市公司股东的净
利润
687,440,762.88 498,624,892.24 37.87
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
568,621,645.91 502,120,895.74 13.24
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基本每股收益(元) 0.29 0.21 38.10
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.24 0.22 9.09
稀释每股收益(元) 0.29 0.21 38.09
加权平均净资产收益率
(%)
7.77 6.73 增加1.04 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
928,413,789.10 755,713,506.70 22.85
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.3975 0.324 22.69
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,135.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
137,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,115,735.22
所得税影响额 -21,472,423.56
少数股东权益影响额（税后） -822,059.61
合计 118,819,116.97
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比
例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比
例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 2,335,338,422 100 68,592 68,592 2,335,407,014 100
1、人民币普通股 2,335,338,422 100 68,592 68,592 2,335,407,014 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 2,335,338,422 100 68,592 68,592 2,335,407,014 100
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 195,385 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有
限售条
件股份
数量
质押或
冻结的
股份数
量
江西高速公路投资发展(控股)有限公司 国有法人51.98
1,213,856,3
22
0 0 无
中国银行－招商先锋证券投资基金 其他0.78 18,321,317 18,321,317 0 未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 其他0.64 14,999,879 0 0 未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 其他0.56 13,160,379 13,160,379 0 未知
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型
证券投资基金
其他0.47 11,019,584 999,906 0 未知
江西公路开发总公司 国有法人0.32 7,379,960 0 0 无
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 其他0.32 7,362,270 7,362,270 0 未知
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他0.31 7,317,686 -281,010 0 未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他0.31 7,207,399 7,207,399 0 未知
全国社保基金一零七组合 其他0.26 5,999,919 5,999,919 0 未 知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
江西高速公路投资发展(控股)有限公司 1,213,856,322 人民币普 通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 18,321,317 人民币普 通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 14,999,879 人民币普 通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 13,160,379 人民币普 通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 11,019,584 人民币普 通股
江西公路开发总公司 7,379,960 人民币普 通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 7,362,270 人民币普 通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 7,317,686 人民币 普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,207,399 人民币普 通股
全国社保基金一零七组合 5,999,919 人民币普 通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任
公司的下属单位，属于一致行动人。公司未知其他股东之间
有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
注：2009 年12 月16 日，本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展(控股)有限公司更名为江西省
高速公路投资集团有限责任公司。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收
入比上
年同期
增减(%)
营业成
本比上
年同期
增减(%)
营业利润率
比上年同期
增减(%)
分行业
车辆通行费收入 1,427,999,358.00 462,668,002.13 67.60 19.69 42.84
减少5.25 个
百分点
工程收入 342,359,904.49 314,676,500.58 8.09 49.37 49.25
增加0.08 个
百分点
房地产销售收入 8,734,996.41 11,349,230.56 -29.93 -64.65 -51.41
减少35.40
个百分点
经营租赁收入等 26,363,135.97 15,405,919.65 41.56 0.07 -8.19
增加5.25 个
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
昌九高速公路及银三角互通立交 410,903,569.00 16.59
昌樟、昌傅高速公路 367,867,312.00 21.12
九景高速公路 183,173,133.00 28.35
温厚高速公路 88,913,943.00 18.94
昌泰高速公路 377,141,401.00 18.06
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
总额
68.87
募集资金总额 68.87
已累计使用募集资金总额116,153.69
承诺项目
是否变更
项目
拟投入金
额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益
产生收益情
况
收购九景、温厚
公路资产
否 300,000 116,153.69 是 13,611
合计 / 300,000 116,153.69 / /
5.6.2 变更项目情况
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□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
（1）彭湖高速一期工程
本公司2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》，根据
股东大会决议，公司预计出资162,560.60 万元建设彭湖高速一期工程。截止2010 年6 月30 日，该项
工程已累计投资99,389.19 万元，报告期内公司出资11,560.19 万元。
（2）彭湖高速二期工程
本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议案》，根据
董事会决议，公司预计出资40,428.70 万元建设彭湖高速二期工程。截止2010 年6 月30 日，该项工
程已累计投资16,846.93 万元，报告期内公司出资6,860.93 万元。
（3）昌九高速省庄至蛟桥段技术改造工程
本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于昌九高速公路省庄至蛟桥段技术改造项目投资的
议案》，根据董事会决议，公司预计出资12,700 万元对昌九高速省庄至蛟桥段进行技术改造。截止
2010 年6 月30 日，该项工程已累计投资5,325.43 万元，报告期内公司出资353.43 万元。
（4）昌奉高速公路建设项目
本公司2008 年度股东大会审议通过《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》，根据股东大会
决议，公司预计出资179,606.06 万元建设昌奉高速公路。截止2010 年6 月30 日该项工程已累计投资
57,849.24 万元，报告期内公司出资37,522.24 万元。
（5）奉铜高速公路建设项目
本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》，根据
股东大会决议，公司预计出资694,800 万元建设奉铜高速公路。截止2010 年6 月30 日，该项工程已
累计投资20,936 万元，报告期内公司出资17,653 万元。
（6）彭泽核电项目
2009 年12 月29 日，本公司与中国电力投资集团公司（下称“中电投”）、江西赣能股份有限公
司（下称“赣能股份”）、深圳南山热电股份有限公司（下称“深南电”），就共同出资组建江西彭
泽核电项目公司签署了《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》。本公司于2010 年1 月29 日按
投资比例20%投资了14,545 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
江西省高速公路投资集团
有限责任公司
-4,600 120,335
江西嘉特信工程技术有限
公司
-896 786
井冈山市景泰酒店管理有
限责任公司
831 831
合计 831 831 -5,496 121,121
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券
简称
最初投资成
本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值
报告
期损
益
报告期所有者权
益变动
会计核
算科目
股份
来源
600657
信达
地产
600,000,000 6.58 639,548,209.08 -412,398,327.93
可供出
售金融
资产
定向
发行
600476
湘邮
科技
8,000,000 4.26 68,640,000.00 -9,976,824.00
可供出
售金融
资产
发起
设立
合计 608,000,000 / 708,188,209.08 -422,375,151.93 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成
本（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例
（%）
期末账面价
值（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
国盛
证券
40,000,000 40,000,000 6.74 40,000,000
长期股
权投资
发起设
立
合计 40,000,000 40,000,000 / 40,000,000 / /
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六.1 1,675,771,286.26 676,985,990.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 六.2 218,878,232.79 218,199,878.65
预付款项 六.3 412,100,291.94 137,341,415.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 六.4 1,580,854.36
其他应收款 六.5 210,177,337.47 123,846,379.55
买入返售金融资产
存货 六.6 165,467,372.85 119,748,695.84
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,683,975,375.67 1,276,122,360.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 六.7 708,188,209.08 1,205,100,152.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六.9 259,153,795.56 111,638,541.23
投资性房地产 六.10 135,009,122.70 137,781,180.42
固定资产 六.11 10,339,875,946.27 10,502,012,381.86
在建工程 六.12 2,313,407,053.57 1,324,764,185.78
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 六.13 125,263,934.50 125,025,491.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 六.14 3,035,802.24 3,128,284.24
递延所得税资产 六.15 28,708,161.56 25,624,501.81
其他非流动资产
非流动资产合计 13,912,642,025.48 13,435,074,719.04
资产总计 16,596,617,401.15 14,711,197,079.53
流动负债：
短期借款 六.17 1,141,800,000.00 39,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 六.18 60,695,569.00 137,967,063.20
应付账款 六.19 760,303,306.01 725,973,567.63
预收款项 六.20 108,172,462.86 90,754,358.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六.21 20,158,056.21 17,191,669.37
应交税费 六.22 147,366,749.09 154,039,267.24
应付利息 六.23 8,731,512.52 28,228,387.02
应付股利 六.24 70,516,218.32 526,218.32
其他应付款 六.25 739,222,672.22 311,458,245.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
六.26 1,160,000,000.00 660,419,717.77
其他流动负债 六.27 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 5,216,966,546.23 3,665,558,493.64
非流动负债：
长期借款 六.28 900,000,000.00 0
应付债券 六.29 991,806,515.11 969,130,787.97
长期应付款 六.30 108,866,927.11 626,708,996.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 六.15 14,809,831.36 89,346,622.87
其他非流动负债
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非流动负债合计 2,015,483,273.58 1,685,186,406.89
负债合计 7,232,449,819.81 5,350,744,900.53
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 六.31 2,335,407,014.00 2,335,338,422.00
资本公积 六.32 1,920,001,182.71 2,341,756,262.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 六.33 624,415,316.55 624,415,316.55
一般风险准备
未分配利润 六.34 3,904,442,923.11 3,450,542,861.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
8,784,266,436.37 8,752,052,863.14
少数股东权益 579,901,144.97 608,399,315.86
所有者权益合计 9,364,167,581.34 9,360,452,179.00
负债和所有者权益
总计
16,596,617,401.15 14,711,197,079.53
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,263,551.84 387,728,382.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 十二.1 36,945,241.01 36,000,921.16
预付款项 354,520,076.83 118,028,353.56
应收利息
应收股利 200,703,079.02 5,056,483.42
其他应收款 十二.2 24,691,076.56 39,223,419.28
存货 11,907,464.88 9,467,548.27
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,842,030,490.14 595,505,108.03
非流动资产：
可供出售金融资产 708,188,209.08 1,205,100,152.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十二.3 1,612,306,680.16 1,462,295,064.09
投资性房地产 6,171,308.83 6,342,207.91
固定资产 8,238,124,362.46 8,363,020,425.17
在建工程 2,326,277,459.37 1,328,463,488.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,592,905.11 118,178,265.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,854,552.24 2,940,784.24
递延所得税资产 2,161,735.65 1,794,887.15
其他非流动资产
非流动资产合计 13,010,677,212.90 12,488,135,274.36
资产总计 14,852,707,703.04 13,083,640,382.39
流动负债：
短期借款 1,020,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 60,695,569.00 137,967,063.20
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 11 页 共 28 页
应付账款 587,827,875.33 597,544,305.52
预收款项 5,030,700.00 713,000.00
应付职工薪酬 15,619,902.41 13,499,166.29
应交税费 91,964,903.43 48,392,558.94
应付利息 8,535,762.52 28,032,637.02
应付股利
其他应付款 645,979,957.40 308,629,593.48
一年内到期的非流动
负债
1,060,000,000.00 560,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 4,495,654,670.09 3,194,778,324.45
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00
应付债券 991,806,515.11 969,130,787.97
长期应付款 105,754,275.29 621,082,723.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,809,831.36 89,346,622.87
其他非流动负债
非流动负债合计 2,012,370,621.76 1,679,560,134.49
负债合计 6,508,025,291.85 4,874,338,458.94
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,338,422.00
资本公积 1,922,600,288.67 2,344,355,368.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 623,910,536.74 623,910,536.74
一般风险准备
未分配利润 3,462,764,571.78 2,905,697,595.79
所有者权益（或股东权益）
合计
8,344,682,411.19 8,209,301,923.45
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
14,852,707,703.04 13,083,640,382.39
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 六.35 1,820,573,694.74 1,487,431,536.48
其中：营业收入 1,820,573,694.74 1,487,431,536.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,067,369,146.14 813,126,591.45
其中：营业成本 六.35 808,511,508.01 578,003,773.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六.36 63,168,513.73 52,312,731.39
销售费用 2,797,051.28 3,034,218.02
管理费用 97,971,204.52 85,577,491.54
财务费用 六.37 84,743,112.26 93,869,224.34
资产减值损失 六.38 10,177,756.34 329,152.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
六.39 366,108.69 1,871,108.16
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
366,108.69 1,798,735.93
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 753,570,657.29 676,176,053.19
加：营业外收入 六.40 145,118,013.55 4,283,520.60
减：营业外支出 六.41 6,389,006.95 9,306,577.96
其中：非流动资产处置损失 2,135.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
892,299,663.89 671,152,995.83
减：所得税费用 六.42 163,367,071.90 134,831,533.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 728,932,591.99 536,321,462.14
归属于母公司所有者的净利润 687,440,762.88 498,624,892.24
少数股东损益 41,491,829.11 37,696,569.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.21
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
（二）稀释每股收益 0.29 0.21
七、其他综合收益 六.44 -422,375,151.93 627,989,674.58
八、综合收益总额 306,557,440.06 1,164,311,136.72
归属于母公司所有者的综合收益
总额
265,065,610.95 1,126,614,566.82
归属于少数股东的综合收益总额 41,491,829.11 37,696,569.90
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十二.4 1,057,541,705.00 880,065,436.00
减：营业成本 十二.4 369,566,645.65 267,556,984.48
营业税金及附加 33,117,002.12 27,504,707.47
销售费用 1,486,489.80 2,010,501.00
管理费用 49,446,661.37 44,276,934.36
财务费用 80,919,092.61 87,274,722.65
资产减值损失 672,336.79 559,049.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
十二.5 230,791,616.07 144,012,971.81
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
781,616.07 2,303,411.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 753,125,092.73 594,895,508.23
加：营业外收入 140,729,082.10 3,537,517.68
减：营业外支出 4,103,445.52 7,456,505.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
889,750,729.31 590,976,520.18
减：所得税费用 99,143,051.92 67,283,505.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 790,607,677.39 523,693,014.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -422,375,151.93 627,989,674.58
七、综合收益总额 368,232,525.46 1,151,682,689.31
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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第 15 页 共 28 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,904,587,104.24 1,571,745,933.28
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
六.45
（1）
152,522,308.23 47,956,681.03
经营活动现金流入
小计
2,057,109,412.47 1,619,702,614.31
购买商品、接受劳务
支付的现金
535,401,383.40 406,424,316.35
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
198,086,633.18 166,554,491.67
支付的各项税费 255,582,363.80 205,357,221.84
支付其他与经营活动
有关的现金
六.45
（2）
139,625,242.99 85,653,077.75
经营活动现金流出
小计
1,128,695,623.37 863,989,107.61
经营活动产生的
现金流量净额
928,413,789.10 755,713,506.70
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
500,000.00 4,440,581.61
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
2,750.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
六.45
（3）
445,268,900.00
投资活动现金流入
小计
445,771,650.00 4,440,581.61
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,406,583,199.03 605,073,583.34
投资支付的现金 149,230,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
1,555,813,199.03 605,073,583.34
投资活动产生的
现金流量净额
-1,110,041,549.03 -600,633,001.73
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 688,663.68 35,557.96
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,539,800,000.00 1,659,100,000.00
发行债券收到的现金
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
3,540,488,663.68 1,659,135,557.96
偿还债务支付的现金 2,067,000,000.00 610,200,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
287,186,507.92 313,633,254.77
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
六.45
（4）
6,916,040.00 3,031,040.00
筹资活动现金流出
小计
2,361,102,547.92 926,864,294.77
筹资活动产生的
现金流量净额
1,179,386,115.76 732,271,263.19
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
997,758,355.83 887,351,768.16
加：期初现金及现金
等价物余额
667,408,814.03 510,272,307.81
六、期末现金及现金等价
物余额
1,665,167,169.86 1,397,624,075.97
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,060,957,339.49 892,160,249.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
154,059,788.74 27,558,836.78
经营活动现金流入
小计
1,215,017,128.23 919,719,085.92
购买商品、接受劳务
支付的现金
107,012,726.79 79,371,107.64
支付给职工以及为职
工支付的现金
115,547,871.99 96,239,957.06
支付的各项税费 105,010,589.91 68,955,710.00
支付其他与经营活动
有关的现金
104,762,617.38 4,826,780.89
经营活动现金流出
小计
432,333,806.07 249,393,555.59
经营活动产生的
现金流量净额
782,683,322.16 670,325,530.33
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
34,363,404.40 92,600,000.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
445,268,900.00
投资活动现金流入
小计
479,632,304.40 92,600,000.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,391,615,976.31 621,865,396.89
投资支付的现金 149,230,000.00
取得子公司及其他营
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第 19 页 共 28 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
1,540,845,976.31 621,865,396.89
投资活动产生的
现金流量净额
-1,061,213,671.91 -529,265,396.89
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 688,663.68 35,557.96
取得借款收到的现金 3,420,000,000.00 1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
3,420,688,663.68 1,650,035,557.96
偿还债务支付的现金 2,030,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
282,623,144.43 285,558,350.37
支付其他与筹资活动
有关的现金
4,000,000.00 8,576,000.00
筹资活动现金流出
小计
2,316,623,144.43 894,134,350.37
筹资活动产生的
现金流量净额
1,104,065,519.25 755,901,207.59
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
825,535,169.50 896,961,341.03
加：期初现金及现金
等价物余额
387,728,382.34 301,924,886.14
六、期末现金及现金等价
物余额
1,213,263,551.84 1,198,886,227.17
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
2,335,338,422.00 2,341,756,262.96 624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.86 9,360,452,179.00
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
2,335,338,422.00 2,341,756,262.96 624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.86 9,360,452,179.00
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
68,592.00 -421,755,080.25 453,900,061.48 -28,498,170.89 3,715,402.34
（一）净利润 687,440,762.88 41,491,829.11 728,932,591.99
（二）其他综
合收益
-422,375,151.93 -422,375,151.93
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
上述（一）和
（二）小计
-422,375,151.93 687,440,762.88 41,491,829.11 306,557,440.06
（三）所有者
投入和减少
资本
68,592.00 620,071.68 688,663.68
1．所有者投
入资本
68,592.00 620,071.68 688,663.68
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-233,540,701.40 -69,990,000.00 -303,530,701.40
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-233,540,701.40 -69,990,000.00 -303,530,701.40
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
2,335,407,014.00 1,920,001,182.71 624,415,316.55 3,904,442,923.11 579,901,144.97 9,364,167,581.34
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
1,167,667,479.00 2,882,418,120.06 521,201,865.52 2,593,578,076.78 545,776,021.85 7,710,641,563.21
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余1,167,667,479.00 2,882,418,120.06 521,201,865.52 2,593,578,076.78 545,776,021.85 7,710,641,563.21
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第 23 页 共 28 页
额
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
1,732.00 628,023,500.54 230,060,973.71 -6,318,050.10 851,768,156.15
（一）净利润 498,624,892.24 37,696,569.90 536,321,462.14
（二）其他综合
收益
627,989,674.58 627,989,674.58
上述（一）和（二）
小计
627,989,674.58 498,624,892.24 37,696,569.90 1,164,311,136.72
（三）所有者投
入和减少资本
1,732.00 33,825.96 35,557.96
1．所有者投入资
本
1,732.00 33,825.96 35,557.96
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -268,563,918.53 -44,014,620.00 -312,578,538.53
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-268,563,918.53 -44,014,620.00 -312,578,538.53
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
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第 24 页 共 28 页
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
1,167,669,211.00 3,510,441,620.60 521,201,865.52 2,823,639,050.49 539,457,971.75 8,562,409,719.36
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,335,338,422.00 2,344,355,368.92 623,910,536.74 2,905,697,595.79 8,209,301,923.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,335,338,422.00 2,344,355,368.92 623,910,536.74 2,905,697,595.79 8,209,301,923.45
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
68,592.00 -421,755,080.25 557,066,975.99 135,380,487.74
（一）净利润 790,607,677.39 790,607,677.39
（二）其他综合收益 -422,375,151.93 -422,375,151.93
上述（一）和（二）小计 -422,375,151.93 790,607,677.39 368,232,525.46
（三）所有者投入和减少资本 68,592.00 620,071.68 688,663.68
1．所有者投入资本 68,592.00 620,071.68 688,663.68
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -233,540,701.40 -233,540,701.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -233,540,701.40 -233,540,701.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
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1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 2,335,407,014.00 1,922,600,288.67 623,910,536.74 3,462,764,571.78 8,344,682,411.19
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,167,667,479.00 2,885,017,226.02 520,697,085.71 2,245,340,455.08 6,818,722,245.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,167,667,479.00 2,885,017,226.02 520,697,085.71 2,245,340,455.08 6,818,722,245.81
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
1,732.00 628,023,500.54 255,129,096.20 883,154,328.74
（一）净利润 523,693,014.73 523,693,014.73
（二）其他综合收益 627,989,674.58 627,989,674.58
上述（一）和（二）小计 627,989,674.58 523,693,014.73 1,151,682,689.31
（三）所有者投入和减少资本 1,732.00 33,825.96 35,557.96
1．所有者投入资本 1,732.00 33,825.96 35,557.96
2．股份支付计入所有者权益的
金额
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3．其他
（四）利润分配 -268,563,918.53 -268,563,918.53
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -268,563,918.53 -268,563,918.53
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,167,669,211.00 3,513,040,726.56 520,697,085.71 2,500,469,551.28 7,701,876,574.55
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 1 页 共 28 页
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：黄铮
江西赣粤高速公路股份有限公司
2010 年8 月6 日