凯乐科技(600260) 最新公司公告|查股网

						湖北凯乐科技股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               朱弟雄 
主管会计工作负责人姓名                      苏忠全 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘莲春 
    公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ? 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                        本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                          减(%) 
总资产(元)                               3,308,503,438.51 3,190,368,112.95         3.70 
所有者权益（或股东权益）(元)             1,479,254,119.62 1,488,096,087.32        -0.59 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             2.80             2.82         -0.71 
                                                年初至报告期期末             比上年同期 
                                                               （1－9月）       增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    47,715,907.53                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               0.09                       不适用 
                                                         年初至 
                                        报告期                            本报告期比上 
                                                         报告期期末 
                                        （7－9月）                        年同期增减(%) 
                                                         （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)              8,376,462.86    63,369,782.30        -53.86 
基本每股收益（元/股）                               0.02             0.12        -33.33 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             0.02             0.12        -33.33 
稀释每股收益（元/股）                               0.02             0.12        -33.33 
加权平均净资产收益率（%）                           0.56             4.17  减少0.45个百 
                                                                                   分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益              0.56             4.09  减少0.06个百 
率（%）                                                                            分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元币种：人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    2,600,000.00 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           337,170.95 
所得税影响额                                                                    -457,981.30 
少数股东权益影响额（税后）                                                       -5,771.12 
                         合计                                                2,473,418.53 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              86739 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                           期末持有无 
股东名称（全称）                                           限售条件流  种类 
                                                           通股的数量 
荆州市科达商贸投资有限公司                                  117,778,999 人民币普通股 
公安县国有资产管理局                                         3,631,900  人民币普通股 
连永杨                                                       1,196,845  人民币普通股 
邢玉香                                                       1,133,000  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)   1,070,820  人民币普通股 
刘敏基                                                       1,068,800  人民币普通股 
李丽                                                           918,445  人民币普通股 
陆明磊                                                         915,972  人民币普通股 
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)     870,600  人民币普通股 
胡迎波                                                         812,300  人民币普通股 
    重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    1、公司资产负债项目构成变动情况 
    单位：元币种：人民币 
项目                     本期数         期初数  变动比                                    变动原因 
                                                率(%) 
应收票据          98,919,848.30  10,417,914.16  849.52 增加主要原因为母公司主要产品安装期较长,给予 
                                                                          了客户付款方式上的优惠。 
预付款项          71,900,658.98  213,841,517.78 -66.38 减少主要原因为子公司长沙凯乐及盛长安房地产公 
                                                                      司部分工程完工结算了工程款。 
其他应收款        247,098,726.95 35,827,854.89  589.68 增加主要原因为母公司参与湖北第二师范学院卓刀 
                                                       泉校区土地项目竞标并支付1.5亿元履约保证金。 
可供出售金融资产  40,430,000.00  125,385,000.00 -67.76 减少主要原因为母公司持有的长江证券股权期末公 
                                                                                允价值较期初减少。 
在建工程          13,200,963.81  77,438,163.44  -82.95            减少主要原因为完工转增固定资产。 
应付账款          148,856,104.38 77,217,451.51  92.78  增加主要原因为子公司长沙凯乐及盛长安房地产公 
                                                                            司应付工程款暂未结算。 
应交税费          54,674,096.31  32,696,574.02  67.22  增加主要原因为收入增加而计提的营业税增加及利 
                                                                          润增加所得税未决算所致。 
其他应付款        73,912,799.79  125,640,886.06 -41.17              减少主要原因为企业间往来减少。 
长期借款          605,000,000.00 455,000,000.00 32.97   增加主要原因为子公司的房地产项目开发规模扩 
                                                                                大、外部融资增加。 
递延所得税负债     3,372,338.69  16,115,588.69  -79.07 减少主要原因为母公司持有的长江证券股权期末公 
    允价值较期初减少。 
    2、公司利润项目构成变动情况 
    单位：元币种：人民币 
项目                     本期数         同期数  变动比                                  变动原因 
                                                率(%) 
营业收入        1,194,027,683.74 668,393,964.94 78.64  增加主要原因为母公司网络信息护套材料收入增 
                                                                            加及房地产收入增加。 
营业成本         911,887,184.76  498,947,095.56 82.76           增加主要原因为收入增加成本增加。 
营业税金及附加    47,961,820.56  22,880,635.60  109.62  增加主要原因为按收入计提的附加税金增加。 
销售费用          80,017,057.66  50,365,867.74  58.87       增加主要原因为收入增加相关费用增加。 
财务费用          19,032,947.50   8,927,833.53  113.19    增加主要原因为借款增加相关利息支出增加 
资产减值损失       7,263,204.85   2,906,399.11  149.9         增加主要原因为计提的坏账准备增加。 
投资收益           2,600,000.00  132,751,007.98 -98.04  减少主要原因为出售长江证券股权收益减少。 
营业外收入           337,530.95   4,767,099.06  -92.92  减少主要原因为取得的国家补贴性收入减少。 
所得税费用        25,067,424.60  31,431,678.55  -20.25 减少主要原因为母公司本期未取得出售长江证券 
                                                                            股权收益所得税减少。 
净利润            63,369,782.30  151,341,686.52 -58.13 减少主要原因为母公司本期未取得出售长江证券 
    股权收益利润大幅减少。 
    3、公司现金流量项目构成变动情况 
    单位：元币种：人民币 
项目                         本期         同期数    变动比                                   变动原因 
                                                     率(%) 
销售商品、提供劳  1,114,360,297.94 618,021,365.41    80.31               增加主要原因为销售收入增加。 
务收到的现金 
收到其他与经营活    77,175,285.08  213,189,195.33    -63.8             减少主要原因为企业间往来减少。 
动有关的现金 
购买商品、接受劳   850,442,133.09  545,067,068.16    56.03       增加主要原因为销售增加相关费用增加。 
务支付的现金 
支付给职工以及为    43,086,062.03  28,576,750.61     50.77  增加主要原因为员工人数增加及员工待遇提高工 
    职工支付的现金                                                                               资增加。 
支付其他与经营活   190,562,703.29  248,656,723.93   -23.36             增加主要原因为企业间往来增加。 
动有关的现金 
取得投资收益收到     2,600,000.00  132,751,007.98   -98.04  减少主要原因为母公司本期取得出售长江证券股 
    的现金                                                                                   权收益减少。 
    购建固定资产、无 
形资产和其他长期 29,744,894.02    37,620,956.58  -20.94    减少主要原因为固定资产投入减少。 
资产支付的现金 
                                                           增加主要原因为母公司参与湖北第二师范学院卓 
投资支付的现金   211,000,000.00    800,000.00    26,275.00 刀泉校区土地项目竞标并支付1.5亿元履约保证 
                                                           金。 
收到其他与筹资活     1,401,742.03   3,000,872.55    -53.29         减少主要原因为子公司利息支出增加。 
    动有关的现金 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用√不适用 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用√不适用 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，无现金分红政策。 
    湖北凯乐科技股份有限公司 
    法定代表人:朱弟雄 
    2010年10月22日 
    ? 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 695,540,204.39   741,257,606.39 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  98,919,848.30    10,417,914.16 
应收账款                 188,578,089.15   151,253,515.64 
预付款项                  71,900,658.98   213,841,517.78 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               247,098,726.95    35,827,854.89 
买入返售金融资产 
存货                    1,204,076,087.12 1,130,598,958.95 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              92,260,650.44   104,371,609.16 
流动资产合计            2,598,374,265.33 2,387,568,976.97 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产          40,430,000.00   125,385,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               9,607,906.00     9,607,906.00 
投资性房地产 
固定资产                 519,520,230.83   462,924,749.40 
在建工程                  13,200,963.81    77,438,163.44 
工程物资                  43,967,480.51    45,382,710.77 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  72,749,505.75    65,805,099.65 
开发支出 
商誉                       1,955,486.97     1,955,486.97 
长期待摊费用                  33,200.00             0.00 
递延所得税资产             8,664,399.31    14,300,019.75 
其他非流动资产 
非流动资产合计           710,129,173.18   802,799,135.98 
资产总计                3,308,503,438.51 3,190,368,112.95 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    合并资产负债表（续表） 
    2010年9月30日 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                               期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                     691,000,000.00   693,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                      78,644,600.00   104,140,000.00 
应付账款                     148,856,104.38    77,217,451.51 
预收款项                     146,422,289.48   174,211,344.12 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   8,188,760.61     8,952,719.71 
应交税费                      54,148,086.25    32,696,574.02 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    73,912,799.79   125,640,886.06 
应付分保账款 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,201,172,640.51 1,215,858,975.42 
非流动负债： 
长期借款                     605,000,000.00   455,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 3,372,338.69    16,115,588.69 
其他非流动负债 
非流动负债合计               608,372,338.69   471,115,588.69 
负债合计                    1,809,544,979.20 1,686,974,564.11 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           527,640,000.00   527,640,000.00 
资本公积                     412,661,365.08   484,873,115.08 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     152,516,758.59   150,088,011.79 
一般风险准备 
未分配利润                   386,435,995.95   325,494,960.45 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,479,254,119.62 1,488,096,087.32 
少数股东权益                  19,704,339.69    15,297,461.52 
所有者权益合计              1,498,958,459.31 1,503,393,548.84 
负债和所有者权益总计        3,308,503,438.51 3,190,368,112.95 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 351,113,150.05   408,478,492.16 
交易性金融资产 
应收票据                  98,788,013.60     9,920,414.16 
应收账款                 152,664,082.12   127,838,778.13 
预付款项                  23,803,477.85    19,096,511.88 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               848,670,363.47   730,789,427.86 
存货                      99,480,411.31   123,263,050.50 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              87,355,433.48    89,823,478.99 
流动资产合计            1,661,874,931.88 1,509,210,153.68 
非流动资产： 
可供出售金融资产          40,430,000.00   125,385,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             290,565,561.37   290,565,561.37 
投资性房地产 
固定资产                 339,902,711.51   356,448,687.50 
在建工程                     143,051.00        77,356.00 
工程物资                  28,485,720.00    27,613,738.88 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  35,044,736.00    27,527,486.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             3,937,836.49     4,010,566.16 
其他非流动资产 
非流动资产合计           738,509,616.37   831,628,395.91 
资产总计                2,400,384,548.25 2,340,838,549.59 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    母公司资产负债表（续表） 
    2010年9月30日 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目                                       期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                             581,000,000.00   503,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                              78,644,600.00    34,140,000.00 
应付账款                              33,889,628.67    56,762,070.35 
预收款项                              19,064,274.90     9,045,414.46 
应付职工薪酬                           6,115,822.84     7,603,755.77 
应交税费                              14,963,184.18    23,246,523.81 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                           108,376,777.71    77,114,233.47 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         842,054,288.30   710,911,997.86 
非流动负债： 
长期借款                             275,000,000.00   275,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                         3,372,338.69    16,115,588.69 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       278,372,338.69   291,115,588.69 
负债合计                            1,120,426,626.99 1,002,027,586.55 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   527,640,000.00   527,640,000.00 
资本公积                             410,419,469.15   482,631,219.15 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             152,516,758.59   150,088,011.79 
一般风险准备 
未分配利润                           189,381,693.52   178,451,732.10 
所有者权益（或股东权益）合计        1,279,957,921.26 1,338,810,963.04 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,400,384,548.25 2,340,838,549.59 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
                                           本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                                      告期期末金额 
                                           （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                                          （1-9月） 
一、营业总收入                              305,969,676.82 251,790,025.59 1,194,027,683.74 668,393,964.94 
其中：营业收入                              305,969,676.82 251,790,025.59 1,194,027,683.74 668,393,964.94 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                              291,751,578.42 240,944,617.95 1,104,120,769.62 621,016,082.06 
其中：营业成本                              228,615,741.49 191,669,065.09  911,887,184.76  498,947,095.56 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                              12,615,763.63  15,701,441.04    47,961,820.56  22,880,635.60 
销售费用                                    28,257,933.02  20,884,469.84    80,017,057.66  50,365,867.74 
管理费用                                    11,597,097.51   9,451,181.34    37,958,554.29  36,988,250.52 
财务费用                                     8,834,753.10   2,357,015.06    19,032,947.50   8,927,833.53 
资产减值损失                                 1,830,289.67     881,445.58     7,263,204.85   2,906,399.11 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                             11,050,811.68     2,600,000.00  132,751,007.98 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          14,218,098.40  21,896,219.32    92,506,914.12  180,128,890.86 
加：营业外收入                                  19,425.67   1,239,430.71       337,530.95   4,767,099.06 
减：营业外支出                                       1.00   1,798,606.39           360.00   2,122,624.85 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      14,237,523.07  21,337,043.64    92,844,085.07  182,773,365.07 
减：所得税费用                               5,577,044.14   3,247,000.46    25,067,424.60  31,431,678.55 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           8,660,478.93  18,090,043.18    67,776,660.47  151,341,686.52 
归属于母公司所有者的净利润                   8,376,462.86  18,153,193.25    63,369,782.30  151,415,686.73 
少数股东损益                                   284,016.07     -63,150.07     4,406,878.17     -74,000.21 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                   0.02           0.03             0.12           0.29 
（二）稀释每股收益                                   0.02           0.03             0.12           0.43 
七、其他综合收益                            -25,304,500.00 -11,673,222.17  -72,211,750.00  -16,512,514.27 
八、综合收益总额                            -16,644,021.07  6,416,821.01    -4,435,089.53  134,829,172.25 
归属于母公司所有者的综合收益总额            -16,928,037.14  6,479,971.08    -8,841,967.70  134,903,172.46 
归属于少数股东的综合收益总额                   284,016.07     -63,150.07     4,406,878.17     -74,000.21 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 
    公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    母公司利润表 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
                                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                                           本期金额       上期金额 
项目                                                                     期末金额       告期期末金额 
                                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                                         （1-9月）      （1-9月） 
一、营业收入                                162,814,227.08 203,453,837.05 529,376,720.15 502,204,748.10 
减：营业成本                                136,082,680.11 166,979,473.36 455,914,972.48 413,262,759.64 
营业税金及附加                                 469,024.32     333,588.05   1,436,466.83   1,128,478.90 
销售费用                                    11,201,115.54  13,806,848.35  25,880,250.91  30,063,646.25 
管理费用                                     5,255,338.55   3,626,213.83  15,482,414.73  14,639,140.92 
财务费用                                     6,381,021.10   1,723,449.92  13,714,430.06   8,266,402.26 
资产减值损失                                 2,000,000.00                  3,870,634.51   2,055,125.71 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                             11,050,811.68   2,600,000.00  132,751,007.98 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           1,425,047.46  28,035,075.22  15,677,550.63  165,540,202.40 
加：营业外收入                                   4,334.00   1,100,948.00     124,241.00   3,004,120.82 
减：营业外支出                                                 29,224.61         100.00     346,099.61 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       1,429,381.46  29,106,798.61  15,801,691.63  168,198,223.61 
减：所得税费用                                 214,407.21   4,366,019.79   2,442,983.41  24,921,464.69 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           1,214,974.25  24,740,778.82  13,358,708.22  143,276,758.92 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                 0.0023         0.0469         0.0253         0.2715 
（二）稀释每股收益                                 0.0023         0.0469         0.0253         0.2715 
六、其他综合收益                            -25,304,500.00 -11,673,222.17 -72,211,750.00 -16,512,514.27 
七、综合收益总额                            -24,089,525.75 13,067,556.65  -58,853,041.78 126,764,244.65 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
    年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额 
                                                   末金额（1-9月） 
                                                                    （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,114,360,297.94  618,021,365.41 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                          77,175,285.08   213,189,195.33 
经营活动现金流入小计                                1,191,535,583.02  831,210,560.74 
购买商品、接受劳务支付的现金                         850,442,133.09   545,067,068.16 
支付给职工以及为职工支付的现金                        43,086,062.03    28,576,750.61 
支付的各项税费                                        59,728,777.08    92,817,719.13 
支付其他与经营活动有关的现金                         190,562,703.29   248,656,723.93 
经营活动现金流出小计                                1,143,819,675.49  915,118,261.83 
经营活动产生的现金流量净额                            47,715,907.53   -83,907,701.09 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                     13,802,257.95 
取得投资收益收到的现金                                 2,600,000.00   132,751,007.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            600.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                   2,600,000.00   146,553,865.93 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        29,744,894.02    37,620,956.58 
投资支付的现金                                       211,000,000.00       800,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                 240,744,894.02    38,420,956.58 
投资活动产生的现金流量净额                          -238,144,894.02   108,132,909.35 
三、筹资活动产生的现金流量： 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   897,000,000.00  1,090,514,840.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                           1,401,742.03     3,000,872.55 
筹资活动现金流入小计                                 898,401,742.03  1,093,515,712.55 
偿还债务支付的现金                                   749,000,000.00   638,567,701.32 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    50,566,793.08    40,647,520.28 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                           1,367,637.32       165,153.42 
筹资活动现金流出小计                                 800,934,430.40   679,380,375.02 
筹资活动产生的现金流量净额                            97,467,311.63   414,135,337.53 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -10,470.87        -1,454.38 
五、现金及现金等价物净增加额                         -92,972,145.73   438,359,091.41 
加：期初现金及现金等价物余额                         609,264,969.28   146,216,461.72 
六、期末现金及现金等价物余额                         516,292,823.55   584,575,553.13 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
    上年年初至报告 
    年初至报告期期 
项目                                                               期期末金额 
                                                   末金额（1-9月） 
                                                                   （1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        450,541,730.31  449,653,616.54 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                        155,628,955.30  163,864,305.42 
经营活动现金流入小计                                606,170,685.61  613,517,921.96 
购买商品、接受劳务支付的现金                        407,300,597.09  381,003,117.56 
支付给职工以及为职工支付的现金                       23,024,856.19  16,553,079.67 
支付的各项税费                                       28,466,658.81  43,001,618.22 
支付其他与经营活动有关的现金                         41,111,386.12  148,684,082.15 
经营活动现金流出小计                                499,903,498.21  589,241,897.60 
经营活动产生的现金流量净额                          106,267,187.40  24,276,024.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                  13,802,257.95 
取得投资收益收到的现金                                2,600,000.00  132,751,007.98 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         600.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                  2,600,000.00  146,553,865.93 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       24,790,060.34  19,976,991.80 
投资支付的现金                                      211,000,000.00     800,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                235,790,060.34  20,776,991.80 
投资活动产生的现金流量净额                          -233,190,060.34 125,776,874.13 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                  637,000,000.00  718,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                          1,608,934.05     781,335.81 
筹资活动现金流入小计                                638,608,934.05  718,781,335.81 
偿还债务支付的现金                                  559,000,000.00  571,479,357.32 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   37,171,831.75  40,254,536.05 
支付其他与筹资活动有关的现金                            180,379.04     137,317.36 
筹资活动现金流出小计                                596,352,210.79  611,871,210.73 
筹资活动产生的现金流量净额                           42,256,723.26  106,910,125.08 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -10,470.87      -1,454.38 
五、现金及现金等价物净增加额                        -84,676,620.55  256,961,569.19 
加：期初现金及现金等价物余额                        267,929,004.55  129,472,108.15 
六、期末现金及现金等价物余额                        183,252,384.00  386,433,677.34 
公司法定代表人:朱弟雄          主管会计工作负责人:苏忠全          会计机构负责人:刘莲春