凯乐科技(600260) 最新公司公告|查股网

						湖北凯乐科技股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 3
§4 附录.............................................................................................................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱弟雄
主管会计工作负责人姓名 苏忠全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘莲春
公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,196,958,743.34 3,190,368,112.95 0.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,496,698,690.77 1,488,096,087.32 0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.84 2.82 0.71
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -30,274,007.65 -145.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 -122.95
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,080,353.44 23,080,353.44 -4.15
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 -45.70
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -55.56
加权平均净资产收益率（%） 1.54 1.54 减少0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.53 1.53 减少0.08 个百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,362.20
所得税影响额 -40,945.93
少数股东权益影响额（税后） -997.10
合计 160,419.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 95,659
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999 人民币普 通股
全国社保基金六零二组合 3,182,500 人民币普 通股
王晰 1,501,100 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－广发中
证500 指数证券投资基金(LOF)
1,483,920 人民币普 通股
田农 1,200,000 人民币普 通股
连永杨 1,148,600 人民币普 通股
梁彪 1,038,030 人民币普 通股
李丽 974,545 人民币普 通股
中国农业银行股份有限公司－南方中
证500 指数证券投资基金(LOF)
862,300 人民币普 通股
胡迎波 802,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）资产负债表项目情况及变动原因说明
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项目 期末余额 期初余额
增减比
率
变动原因
货币资金 800,120,855.94 741,257,606.39 7.94% 公司长短期借款增加及销售收入增加所致
应收票据 5,443,579.71 10,417,914.16 -47.75% 票据到期承兑
应收账款 229,640,473.71 151,253,515.64 51.82% 未到期货款增加
预付款项 234,974,208.52 213,841,517.78 9.88% 房地产工程预付款增加
其他应收款 41,661,020.11 35,827,854.89 16.28%
未到期的投标保证金及履约保证金、质量保
函等
存货 996,513,937.57 1,130,598,958.95 -11.86% 房地产收入增加所致
可供出售金融资产 108,420,000.00 125,385,000.00 -13.53% 公司所持长江证券股价变动所致
固定资产 457,235,549.23 462,924,749.40 -1.23% 减少主要为固定资产折旧所致的净额减少
在建工程 78,485,916.13 77,438,163.44 1.35%
工程余额主要为RF 缆工程及酒业扩建工程
未完工
无形资产 73,508,415.70 65,805,099.65 11.71% 主要为支付青吉工业园土地出让金
短期借款 756,000,000.00 693,000,000.00 9.09% 借款增加
应付票据 114,317,720.00 104,140,000.00 9.77% 未到期的票据
应付账款 52,937,340.74 77,217,451.50 -31.44% 减少主要为支付到期账款
预收款项 66,526,334.95 174,211,344.12 -61.81%
减少主要为长沙湘园二期预收款转收入所
致
应付职工薪酬 5,563,225.58 8,952,719.71 -37.86%
减少主要为按规定支付部分奖励年薪及效
益年薪所致
应交税费 29,904,549.14 32,696,574.02 -8.54% 减少主要为支付延期税款所致
其他应付款 139,178,981.67 125,640,886.06 10.78% 主要为未达到付款条件的工程款项等
长期借款 505,000,000.00 455,000,000.00 10.99% 借款增加
递延所得税负债 13,570,838.69 16,115,588.69 -15.79%
主要为长江证券股权按公允价值计算的递
延所得税负债
（2） 利润表项目情况及变动原因说明
项目 期末余额 上年同期数
比同期增
减比率
变动原因
营业收入 393,385,063.26 220,981,504.83 78.02%
增加主要为光电缆产品收入增加及长沙湘
园收入增加所致
营业成本 310,922,549.71 154,951,196.25 100.66% 增加主要为收入增加成本增加
营业税金及附加 14,010,131.19 6,120,156.37 128.92%
增加主要为房地产收入增加及酒业收入增
加所致
销售费用 17,797,758.82 15,183,823.45 17.22% 增加为收入增加所致
财务费用 4,108,404.56 811,499.45 406.27% 增加主要为长短期借款增加所致
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（3）现金流量表项目情况及变动原因说明
项目 期末余额 上年同期数
比上年同期
增减比率
变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 218,464,135.36 152,441,961.08 43.31% 增加主要为收入增加
收到的与其他经营活动有关的现金 79,566,539.55 70,948,017.45 12.15%
增加主要为企业间往来增
加
购买商品、接受劳务支付的现金 202,438,588.21 96,563,529.02 109.64%
增加主要为收入增加成本
增加
支付给职工以及为职工支付的现金 17,470,443.08 9,215,949.11 89.57%
增加主要为支付部分奖励
年薪及效益年薪
支付的各项税费 23,315,382.16 9,718,896.68 139.90% 增加主要为支付延期税费
支付其他与经营活动有关的现金 85,080,269.11 41,755,751.46 103.76%
增加主要为支付企业间往
来增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,本公司无现金分红.
湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人:朱弟雄
2010 年4 月20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 800,120,855.94 741,257,606.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,443,579.71 10,417,914.16
应收账款 229,640,473.71 151,253,515.64
预付款项 234,974,208.52 213,841,517.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,661,020.11 35,827,854.89
买入返售金融资产
存货 996,513,937.57 1,130,598,958.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,248,938.56 104,371,609.16
流动资产合计 2,405,603,014.12 2,387,568,976.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 108,420,000.00 125,385,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,607,906.00 9,607,906.00
投资性房地产
固定资产 457,235,549.23 462,924,749.40
在建工程 78,485,916.13 77,438,163.44
工程物资 46,222,641.71 45,382,710.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,508,415.70 65,805,099.65
开发支出
商誉 1,955,486.97 1,955,486.97
长期待摊费用
递延所得税资产 15,919,813.48 14,300,019.75
其他非流动资产
非流动资产合计 791,355,729.22 802,799,135.98
资产总计 3,196,958,743.34 3,190,368,112.95
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
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合并资产负债表（续表）
2010 年3 月31 日
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 756,000,000.00 693,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 114,317,720.00 104,140,000.00
应付账款 52,937,340.74 77,217,451.51
预收款项 66,526,334.95 174,211,344.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,563,225.58 8,952,719.71
应交税费 29,904,549.14 32,696,574.02
应付利息
应付股利
其他应付款 139,178,981.67 125,640,886.06
应付分保账款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,164,428,152.08 1,215,858,975.42
非流动负债：
长期借款 505,000,000.00 455,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,570,838.69 16,115,588.69
其他非流动负债
非流动负债合计 518,570,838.69 471,115,588.69
负债合计 1,682,998,990.77 1,686,974,564.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,640,000.00 527,640,000.00
资本公积 470,395,365.08 484,873,115.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,088,011.79 150,088,011.79
一般风险准备
未分配利润 348,575,313.90 325,494,960.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,496,698,690.77 1,488,096,087.32
少数股东权益 17,261,061.80 15,297,461.52
所有者权益合计 1,513,959,752.57 1,503,393,548.84
负债和所有者权益总计 3,196,958,743.34 3,190,368,112.95
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 374,766,089.25 408,478,492.16
交易性金融资产
应收票据 4,956,079.71 9,920,414.16
应收账款 196,175,929.48 127,838,778.13
预付款项 16,954,513.83 19,096,511.88
应收利息
应收股利
其他应收款 743,727,282.41 730,789,427.86
存货 123,885,492.65 123,263,050.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,739,738.64 89,823,478.99
流动资产合计 1,549,205,125.97 1,509,210,153.68
非流动资产：
可供出售金融资产 108,420,000.00 125,385,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 290,565,561.37 290,565,561.37
投资性房地产
固定资产 348,664,829.97 356,448,687.50
在建工程 143,051.00 77,356.00
工程物资 28,924,660.00 27,613,738.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,433,236.00 27,527,486.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,010,566.16 4,010,566.16
其他非流动资产
非流动资产合计 816,161,904.50 831,628,395.91
资产总计 2,365,367,030.47 2,340,838,549.59
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
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母公司资产负债表（续表）
2010 年3 月31 日
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 566,000,000.00 503,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 44,317,720.00 34,140,000.00
应付账款 35,163,345.81 56,762,070.35
预收款项 10,934,147.06 9,045,414.46
应付职工薪酬 3,871,032.20 7,603,755.77
应交税费 9,437,662.68 23,246,523.81
应付利息
应付股利
其他应付款 75,947,363.61 77,114,233.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 745,671,271.36 710,911,997.86
非流动负债：
长期借款 275,000,000.00 275,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,570,838.69 16,115,588.69
其他非流动负债
非流动负债合计 288,570,838.69 291,115,588.69
负债合计 1,034,242,110.05 1,002,027,586.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,640,000.00 527,640,000.00
资本公积 468,210,969.15 482,631,219.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,088,011.79 150,088,011.79
一般风险准备
未分配利润 185,185,939.48 178,451,732.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,331,124,920.42 1,338,810,963.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,365,367,030.47 2,340,838,549.59
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 393,385,063.26 220,981,504.83
其中：营业收入 393,385,063.26 220,981,504.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 360,401,827.45 191,818,914.79
其中：营业成本 310,922,549.71 154,951,196.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,010,131.19 6,120,156.37
销售费用 17,797,758.82 15,183,823.45
管理费用 13,550,006.05 13,426,405.91
财务费用 4,108,404.56 811,499.45
资产减值损失 12,977.12 1,325,833.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,983,235.81 29,162,590.04
加：营业外收入 202,711.20 2,729,536.22
减：营业外支出 349.00 304,223.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,185,598.01 31,587,902.80
减：所得税费用 8,141,644.29 6,884,070.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,043,953.72 24,703,832.58
归属于母公司所有者的净利润 23,080,353.44 24,079,051.23
少数股东损益 1,963,600.28 624,781.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.09
（二）稀释每股收益 0.04 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,043,953.72 24,703,832.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,080,353.44 24,079,051.23
归属于少数股东的综合收益总额 1,963,600.28 624,781.35
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
600260 湖北凯乐科技股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 153,120,314.42 122,537,274.46
减：营业成本 134,278,364.67 102,024,014.77
营业税金及附加 312,561.29 739,390.79
销售费用 2,723,228.62 6,037,452.74
管理费用 4,505,662.81 5,360,087.21
财务费用 3,453,054.11 783,837.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,847,442.92 7,592,491.13
加：营业外收入 75,254.00 1,720,493.00
减：营业外支出 100.00 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,922,596.92 9,012,984.13
减：所得税费用 1,188,389.54 1,351,947.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,734,207.38 7,661,036.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,734,207.38 7,661,036.51
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,464,135.36 152,441,961.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 79,566,539.55 70,948,017.45
经营活动现金流入小计 298,030,674.91 223,389,978.53
购买商品、接受劳务支付的现金 202,438,588.21 96,563,529.02
支付给职工以及为职工支付的现金 17,470,443.08 9,215,949.11
支付的各项税费 23,315,382.16 9,718,896.68
支付其他与经营活动有关的现金 85,080,269.11 41,755,751.46
经营活动现金流出小计 328,304,682.56 157,254,126.27
经营活动产生的现金流量净额 -30,274,007.65 66,135,852.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,477,075.02 9,640,726.18
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,477,075.02 9,840,726.18
投资活动产生的现金流量净额 -10,477,075.02 -9,840,726.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 187,000,000.00 149,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 312,534.21 429,543.55
筹资活动现金流入小计 187,312,534.21 149,429,543.55
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,799,692.50 10,726,520.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -102,251.05 67,580.83
筹资活动现金流出小计 87,697,441.45 80,794,101.17
筹资活动产生的现金流量净额 99,615,092.76 68,635,442.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -760.54
五、现金及现金等价物净增加额 58,863,249.55 124,930,568.46
加：期初现金及现金等价物余额 741,257,606.39 146,216,461.72
六、期末现金及现金等价物余额 800,120,855.94 271,147,030.18
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
600260 湖北凯乐科技股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,262,230.52 89,220,957.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 714,548.00 38,311,470.01
经营活动现金流入小计 103,976,778.52 127,532,427.72
购买商品、接受劳务支付的现金 131,558,431.70 50,998,973.73
支付给职工以及为职工支付的现金 9,690,953.75 2,930,127.46
支付的各项税费 18,364,348.22 4,491,345.72
支付其他与经营活动有关的现金 11,706,991.14 8,248,233.29
经营活动现金流出小计 171,320,724.81 66,668,680.20
经营活动产生的现金流量净额 -67,343,946.29 60,863,747.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,160,637.34 4,704,121.92
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,474,157.19 7,820,203.38
投资活动现金流出小计 16,634,794.53 12,724,325.30
投资活动产生的现金流量净额 -16,634,794.53 -12,724,325.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,000,000.00 99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,374.40 422,757.91
筹资活动现金流入小计 137,300,374.40 99,422,757.91
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,987,262.50 10,726,520.34
支付其他与筹资活动有关的现金 46,013.45 58,089.44
筹资活动现金流出小计 87,033,275.95 80,784,609.78
筹资活动产生的现金流量净额 50,267,098.45 18,638,148.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -760.54
五、现金及现金等价物净增加额 -33,712,402.91 66,777,570.35
加：期初现金及现金等价物余额 408,478,492.16 129,472,108.15
六、期末现金及现金等价物余额 374,766,089.25 196,249,678.50
公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春