天方药业(600253) 最新公司公告|查股网

						河南天方药业股份有限公司2010年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
年大明 董事长 因出差不能出席 闫荫枞
罗健 董事 因出差不能出席 吕和平
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 年大明
主管会计工作负责人姓名 张化岗
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张成
公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,462,883,352.99 3,119,399,682.83 11.01
所有者权益（或股东权益）(元) 768,030,545.35 751,299,852.32 2.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.83 1.77 3.39
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,173,424.13 -45.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.039 -44.28
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,730,693.03 16,730,693.03 722.67
基本每股收益（元/股） 0.0398 0.0398 733.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.041 0.041 754.17
稀释每股收益（元/股） 0.0398 0.0398 733.33
加权平均净资产收益率（%） 2.20 2.20
增加1.926 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.29 2.29
增加2.018 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -382,425.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统5,000.00
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
3
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -418,535.27
所得税影响额 114,776.18
少数股东权益影响额（税后） -8,811.71
合计 -689,996.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,742
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
通用天方药业集团有限
公司
166,353,625 人民币普通股
住友商事株式会社 20,200,000 人民币普通股
光大证券有限责任公司
－中国光大银行股份有
限公司－光大阳光集合
资产管理计划
4,000,057 人民币普通股
吴鸣霄 3,029,670 人民币普通股
光大证券－工行－光大
阳光混合优选(阳光6
号)集合资产管理计划
2,991,400 人民币普通股
光大证券－光大银行－
光大阳光基中宝(阳光2
号二期)集合资产管理
计划
2,176,707 人民币普通股
张伟军 1,700,000 人民币普通股
胡永洪 1,462,253 人民币普通股
内蒙古中灿能源有限公
司
1,456,738 人民币普通股
王伟民 1,100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增加17664.83 万元，增幅34.56%，增加的主要原因是一季度销售额增大、回款较
多，同时办理银行承兑汇票保证金增加。
2、应收账款较年初增加22127.77 万元，增幅39.45%，增加的主要原因是本年销售特别是原料药销售
增加，授信期较长。
3、其他应收款较年初增加2783.5 万元，增幅66.17%，增加的主要原因是母公司销售各部预支销售提
成，子公司上海普康对外借出款项。
4、在建工程比年初增加198.25 万元，增幅47.33%，增加的主要原因是在建项目后续支出入账。
5、应付票据较年初增加13353.84 万元，增幅23.4%，增加的主要原因是母公司和子公司河南省医药
公司办理银行承兑汇票增加。
6、预收账款较年初减少1122.11 万元，减少67.49%，减少的主要原因是年底预收账款在2010 年一季
度发货形成销售致预收账款减少。
7、应付职工薪酬较年初减少817.35 万元，减少86.28%，减少的主要原因是在一季度支付应付未付薪
酬。
8、应交税费较年初增加1053.67 万元，增幅44.48%，增加的主要原因是销售大幅增加，各项税费相
应增加。
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
4
9、营业收入较上年同期增加22899.95 万元，增幅44.3%，增加的主要原因是2010 年医药销售形势较
好，销售大幅增加。
10、销售成本较上年同期增加20121.43 万元，增幅44.7%，增加的主要原因是销售收入增加，销售成
本也相应增加。
11、营业税金及附加比上年同期增加78.09 万元，增幅42.33%，增加的主要原因是销售增加，相应增
值税增加，营业税金及附加也相应增加。
12、财务费用比上年同期增加867.02 万元，增幅104.17%，增加的主要原因是银行存款利息收入较上
年同期减少所致。
13、营业外收入较上年同期减少12.36 万元，减少52.39%，减少的主要原因是2009 年一季度违约金
收入较多，本年较少。
14、营业外支出较上年同期增加74.38 万元，增幅452.01%，增加的主要原因是固定资产清理损失增
加。
15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1469.7 万元，增幅722.66%，增加的主要原因是公
司一季度销售形势较好，成本、费用控制较好，营业利润增加，归属于母公司所有者的净利润也相应
增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度可供分配利润少,流动资金需求量大。为了广大股东的长远利益和公司的发展，公司2009
年度利润分配预案为不分配、不转增，未分配利润将用于补充公司流动资金。
河南天方药业股份有限公司
法定代表人:年大明
2010 年4 月15 日
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 687,713,685.11 511,065,400.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,806,567.30 60,651,612.83
应收账款 782,195,521.15 560,917,782.82
预付款项 76,822,053.84 68,552,631.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,903,599.01 42,068,540.80
买入返售金融资产
存货 498,693,374.21 567,438,831.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,535.70 88,770.00
流动资产合计 2,186,308,336.32 1,810,783,570.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,000,000.00 11,000,000.00
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,120,630,467.92 1,154,007,154.11
在建工程 6,170,722.82 4,188,229.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,363,394.54 70,631,456.38
开发支出 1,113,027.45 142,000.00
商誉 18,903,639.76 18,903,639.76
长期待摊费用 2,409,973.08 2,759,841.73
递延所得税资产 26,983,791.10 26,983,791.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,276,575,016.67 1,308,616,112.12
资产总计 3,462,883,352.99 3,119,399,682.83
流动负债：
短期借款 635,000,000.00 578,000,000.00
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
6
向''''?雡蛺2中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 704,145,659.84 570,607,285.41
应付账款 449,754,125.59 414,312,394.48
预收款项 5,406,397.65 16,627,494.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,299,375.78 9,472,839.46
应交税费 -13,152,620.16 -23,689,270.35
应付利息 1,112,085.21 56,045.00
应付股利 465,703.07 465,703.07
其他应付款 596,994,209.88 490,985,597.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 104,856,963.26 104,856,963.26
其他流动负债 3,455,000.00 3,455,000.00
流动负债合计 2,489,336,900.12 2,165,150,051.95
非流动负债：
长期借款 53,760,000.00 53,760,000.00
应付债券
长期应付款 97,970,251.15 96,608,938.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 151,730,251.15 150,368,938.45
负债合计 2,641,067,151.27 2,315,518,990.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 254,669,680.18 254,669,680.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,151,703.31 47,151,703.31
一般风险准备
未分配利润 46,209,161.86 29,478,468.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 768,030,545.35 751,299,852.32
少数股东权益 53,785,656.37 52,580,840.11
所有者权益合计 821,816,201.72 803,880,692.43
负债和所有者权益总计 3,462,883,352.99 3,119,399,682.83
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:张成
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
7
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,434,211.86 402,001,595.43
交易性金融资产
应收票据 31,771,716.68 28,218,780.97
应收账款 397,297,122.15 260,498,389.76
预付款项 58,774,419.55 51,504,753.72
应收利息
应收股利
其他应收款 130,385,222.16 117,361,052.27
存货 351,944,148.46 432,210,889.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,504,606,840.86 1,291,795,461.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,900,000.00 174,900,000.00
投资性房地产
固定资产 1,033,714,066.18 1,065,113,213.83
在建工程 5,435,222.82 3,652,729.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,572,921.71 47,560,047.65
开发支出 842,000.00 142,000.00
商誉
长期待摊费用 2,047,222.25 2,438,888.90
递延所得税资产 21,828,803.79 21,828,803.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,285,340,236.75 1,315,635,683.21
资产总计 2,789,947,077.61 2,607,431,144.92
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 540,000,000.00 490,000,000.00
应付账款 197,708,134.58 205,952,799.83
预收款项 7,883,324.96
应付职工薪酬 -1,127,517.09 7,920,013.27
应交税费 -14,310,914.23 -25,130,944.79
应付利息 113,515.21
应付股利
其他应付款 546,281,033.61 450,675,068.13
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债 104,856,963.26 104,856,963.26
其他流动负债 3,455,000.00 3,455,000.00
流动负债合计 1,851,976,215.34 1,685,612,224.66
非流动负债：
长期借款 53,760,000.00 53,760,000.00
应付债券
长期应付款 97,970,251.15 96,608,938.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 151,730,251.15 150,368,938.45
负债合计 2,003,706,466.49 1,835,981,163.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,151,703.31 47,151,703.31
一般风险准备
未分配利润 61,787,886.00 46,997,256.69
所有者权益（或股东权益）合计 786,240,611.12 771,449,981.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,789,947,077.61 2,607,431,144.92
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:张成
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 745,927,557.07 516,928,042.16
其中：营业收入 745,927,557.07 516,928,042.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 725,996,684.16 513,078,077.95
其中：营业成本 661,672,453.41 460,458,169.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,625,677.36 1,844,759.81
销售费用 21,050,106.53 18,594,172.01
管理费用 23,654,794.37 23,857,505.32
财务费用 16,993,652.49 8,323,471.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,930,872.91 3,849,964.21
加：营业外收入 112,345.85 235,963.14
减：营业外支出 908,307.04 164,545.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,134,911.72 3,921,382.14
减：所得税费用 1,199,402.43 990,737.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,935,509.29 2,930,644.60
归属于母公司所有者的净利润 16,730,693.03 2,033,722.48
少数股东损益 1,204,816.26 896,922.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0398 0.0048
（二）稀释每股收益 0.0398 0.0048
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:张成
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
10
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 375,609,679.93 227,641,257.75
减：营业成本 315,035,061.76 187,682,924.98
营业税金及附加 2,202,298.80 1,504,583.01
销售费用 13,862,898.32 13,127,472.85
管理费用 16,351,201.86 17,604,099.38
财务费用 12,525,700.19 5,856,775.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,632,519.00 1,865,402.15
加：营业外收入 59,080.00 110,068.00
减：营业外支出 900,969.69 147,327.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,790,629.31 1,828,142.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,790,629.31 1,828,142.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:张成
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,085,860.40 415,266,106.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,490,309.45
收到其他与经营活动有关的现金 2,204,039.28 422,113.73
经营活动现金流入小计 479,780,209.13 415,688,220.40
购买商品、接受劳务支付的现金 381,282,969.98 325,780,638.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,210,862.34 17,935,916.77
支付的各项税费 16,079,123.05 18,647,311.98
支付其他与经营活动有关的现金 36,033,829.63 23,714,531.69
经营活动现金流出小计 463,606,785.00 386,078,399.20
经营活动产生的现金流量净额 16,173,424.13 29,609,821.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00 15,931.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000.00
投资活动现金流入小计 30,000.00 65,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,524,823.17 2,501,443.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,524,823.17 3,101,443.41
投资活动产生的现金流量净额 -1,494,823.17 -3,035,511.91
三、筹资活动产生的现金流量：
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 479,280,000.00 500,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 166,926,627.03 282,161,950.70
筹资活动现金流入小计 646,206,627.03 785,161,950.70
偿还债务支付的现金 422,280,000.00 688,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,474,522.12 10,913,126.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 185,699,595.84 13,479,661.41
筹资活动现金流出小计 619,454,117.96 712,862,787.96
筹资活动产生的现金流量净额 26,752,509.07 72,299,162.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,431,110.03 98,873,472.03
加：期初现金及现金等价物余额 115,408,115.24 134,566,921.58
六、期末现金及现金等价物余额 156,839,225.27 233,440,393.61
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:张成
600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,111,779.78 221,919,168.75
收到的税费返还 2,490,309.45
收到其他与经营活动有关的现金 4,284,145.04 202,068.00
经营活动现金流入小计 184,886,234.27 222,121,236.75
购买商品、接受劳务支付的现金 103,295,831.90 162,012,899.11
支付给职工以及为职工支付的现金 24,493,032.84 12,845,361.64
支付的各项税费 10,942,635.13 12,454,177.14
支付其他与经营活动有关的现金 25,030,219.66 14,621,032.01
经营活动现金流出小计 163,761,719.53 201,933,469.90
经营活动产生的现金流量净额 21,124,514.74 20,187,766.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000.00
投资活动现金流入小计 30,000.00 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
984,190.00 2,444,845.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 984,190.00 2,444,845.00
投资活动产生的现金流量净额 -954,190.00 -2,394,845.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 375,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 166,926,627.03 226,611,537.88
筹资活动现金流入小计 541,926,627.03 676,611,537.88
偿还债务支付的现金 340,000,000.00 645,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,964,739.50 9,194,450.29
支付其他与筹资活动有关的现金 161,699,595.84 13,479,661.41
筹资活动现金流出小计 509,664,335.34 668,144,111.70
筹资活动产生的现金流量净额 32,262,291.69 8,467,426.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,432,616.43 26,260,348.03
加：期初现金及现金等价物余额 67,001,595.43 51,662,919.29
六、期末现金及现金等价物余额 119,434,211.86 77,923,267.32
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:张成