中恒集团(600252) 最新公司公告|查股网

						广西梧州中恒集团股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录................................................................... 6
600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
许淑清 董事长 因工作原因未能出席会议 赵学伟
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许淑清
主管会计工作负责人姓名 李建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧阳践
公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）
欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减
总资产(元) 1,819,573,208.70 1,504,554,609.39 20.94
所有者权益（或股东权益）(元) 621,578,446.31 567,684,656.59 9.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.38 2.18 9.17
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -205,572,252.29 -798.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.79 -664.29
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 53,893,789.72 53,893,789.72 1,372.21
基本每股收益（元/股） 0.207 0.207 1,117.65
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扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.148 0.148 825.00
稀释每股收益（元/股） 0.207 0.207 1,117.65
加权平均净资产收益率（%） 9.06 9.06 增加8.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
6.57 6.57 增加5.79 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：(正数为收入，负数为支出)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益 124,764.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
14,809,600.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 756,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,124.09
所得税影响额 -180,871.56
合计 15,357,269.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 17,389
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
梧州鸳鸯江大桥有限公司 13,046,844 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 8,170,456 人民币普 通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,713,258 人民币 普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 6,353,977 人民币 普通股
长江证券股份有限公司 6,250,407 人民币 普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混
合型证券投资基金
5,000,000 人民币 普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型
证券投资基金
4,348,406 人民币 普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金
4,136,804 人民币 普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,067,553 人民币 普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源
优选混合型证券投资基金
3,908,816 人民币 普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比上期末增加65.67%，主要是由于报告期内银行借款增加及药品销售增加影
响所致。
2、应收账款比上期末减少38.83%，主要是由于报告期内收回部分上年年末应收未收的销
售药品货款影响所致。
3、其他应收账款比上期末发生大幅变动，主要是由于报告期内支付了医药物流城的项目
配套资金影响所致。
4、存货比上期末增加43.23%，主要是由于报告期内房地产项目未能结算销售影响所致。
5、应缴税费比上期末发生大幅变动，主要是由于报告期内预交所得税及营业税、土地增
值税等影响所致。
6、长期借款比上期末增加45.57%，主要是由于报告期内收到借款增加影响所致。
7、财务费用比上期末发生大幅变动，主要是由于报告期内银行借款增加，负担的利息支
出增加影响所致。
8、营业外收入比上期末发生大幅变动，主要是由于报告期内收到税收奖励金影响所致。
9、所得税费用比上期末发生大幅变动，主要是由于报告期内利润增加应计企业所得税增
加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司承诺：按其所持有中恒集团股份数量支付股
改对价，且其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过上海证
券交易所挂牌出售。此后十二个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数
量不超过股份公司总股本的5%。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归上市公司所
有。
公司股改方案已于2006 年12 月18 日实施，公司第一大股东的承诺正在履行中。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实行现金分红政策。
广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:许淑清
2010 年4 月26 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,269,752.16 128,125,168.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 321,086.42 321,086.42
应收票据 24,290,561.22 27,434,530.95
应收账款 19,437,703.79 31,778,655.93
预付款项 405,633,026.42 395,044,241.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 134,168,300.20 25,715,342.85
买入返售金融资产
存货 390,300,484.70 274,411,977.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,186,420,914.91 882,831,003.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,096,997.23 40,096,997.23
投资性房地产 23,681,031.53 23,868,600.20
固定资产 363,248,038.87 364,882,751.70
在建工程 120,750,745.41 111,830,537.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,005,365.12 59,674,603.48
开发支出 14,905,391.83 14,905,391.83
商誉 957,476.91 957,476.91
长期待摊费用
递延所得税资产 5,507,246.89 5,507,246.89
其他非流动资产
非流动资产合计 633,152,293.79 621,723,605.70
资产总计 1,819,573,208.70 1,504,554,609.39
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流动负债：
短期借款 400,000,000.00 240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,901,077.99 82,457,094.82
预收款项 140,362,817.19 173,033,632.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,476.59 106,067.07
应交税费 -71,954,544.77 -38,198,281.56
应付利息
应付股利 1,559,450.30 1,559,450.30
其他应付款 75,902,609.21 72,694,632.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 611,842,886.51 531,652,596.11
非流动负债：
长期借款 575,000,000.00 395,000,000.00
应付债券
长期应付款 976,979.23 976,979.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 575,976,979.23 395,976,979.23
负债合计 1,187,819,865.74 927,629,575.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,936,882.00 260,936,882.00
资本公积 125,399,634.01 125,399,634.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 62,417,477.90 56,951,365.56
一般风险准备
未分配利润 172,824,452.40 124,396,775.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 621,578,446.31 567,684,656.59
少数股东权益 10,174,896.65 9,240,377.46
所有者权益合计 631,753,342.96 576,925,034.05
负债和所有者权益总计 1,819,573,208.70 1,504,554,609.39
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,395,075.16 39,155,927.94
交易性金融资产 321,086.42 321,086.42
应收票据
应收账款 2,508,697.10 3,802,697.10
预付款项 277,254,042.96 285,855,914.03
应收利息
应收股利
其他应收款 290,746,658.30 93,383,346.74
存货 178,878,038.44 175,381,540.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 800,103,598.38 597,900,513.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 149,937,864.09 137,137,864.09
投资性房地产
固定资产 7,331,392.97 6,713,601.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,709,794.48 4,709,794.48
其他非流动资产
非流动资产合计 161,979,051.54 148,561,260.08
资产总计 962,082,649.92 746,461,773.27
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流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,359,730.03 29,172,964.83
预收款项 70,940,367.48 27,025,590.43
应付职工薪酬
应交税费 -28,623,076.58 -8,561,154.56
应付利息
应付股利 1,487,877.30 1,487,877.30
其他应付款 159,310,816.58 174,549,847.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 248,475,714.81 243,675,125.24
非流动负债：
长期借款 415,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 415,000,000.00 210,000,000.00
负债合计 663,475,714.81 453,675,125.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,936,882.00 260,936,882.00
资本公积 122,366,674.67 122,366,674.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,560,009.61 33,560,009.61
一般风险准备
未分配利润 -118,256,631.17 -124,076,918.25
所有者权益（或股东权益）合计 298,606,935.11 292,786,648.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 962,082,649.92 746,461,773.27
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 150,727,074.41 161,128,501.82
其中：营业收入 150,727,074.41 161,128,501.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,710,952.15 155,620,800.38
其中：营业成本 45,210,501.74 101,935,468.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,389,792.60 6,354,605.31
销售费用 24,914,194.72 25,158,675.72
管理费用 20,606,563.66 16,612,322.65
财务费用 9,346,799.43 5,559,728.52
资产减值损失 -756,900.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 540,000.00 25,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,556,122.26 5,532,701.44
加：营业外收入 14,995,887.24 1,463,470.00
减：营业外支出 214,646.63 1,210,733.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,337,362.87 5,785,437.99
减：所得税费用 10,509,053.96 1,953,181.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,828,308.91 3,832,256.17
归属于母公司所有者的净利润 53,893,789.72 3,660,741.50
少数股东损益 934,519.19 173,291.32
应分配合作方项目利润 -1,776.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.207 0.017
（二）稀释每股收益 0.207 0.017
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,893,789.72 3,660,741.500
归属于少数股东的综合收益总额 934,519.190 173,291.320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,978,775.07 74,415,650.04
减：营业成本 1,538,046.16 69,755,436.23
营业税金及附加 145,702.57 4,446,541.33
销售费用 467,379.71 391,470.61
管理费用 6,222,244.71 5,359,861.74
财务费用 3,178,817.84 -5,746.16
资产减值损失 -756,900.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,816,515.92 -5,531,913.71
加：营业外收入 13,703,541.09 58,470.00
减：营业外支出 66,738.09 262,300.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,820,287.08 -5,735,744.64
减：所得税费用 185,991.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,820,287.08 -5,921,736.43
应分配合作方项目利润 -1,776.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,067,533.99 120,371,593.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,869,188.67 21,576,788.96
经营活动现金流入小计 188,936,722.66 141,948,382.48
购买商品、接受劳务支付的现金 215,694,543.67 73,246,189.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,529,782.12 14,766,728.53
支付的各项税费 58,030,280.19 17,506,193.10
支付其他与经营活动有关的现金 100,254,368.97 7,010,105.01
经营活动现金流出小计 394,508,974.95 112,529,216.21
经营活动产生的现金流量净额 -205,572,252.29 29,419,166.27
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,972.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 685,972.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,264,065.12 25,022,481.43
投资支付的现金 3,000,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,264,065.12 26,522,481.43
投资活动产生的现金流量净额 -36,578,092.97 -26,522,481.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 440,000,000.00 205,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 440,000,000.00 205,080,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,705,070.97 5,631,330.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,705,070.97 156,631,330.76
筹资活动产生的现金流量净额 326,294,929.03 48,448,669.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,144,583.77 51,345,354.08
加：期初现金及现金等价物余额 128,125,168.39 93,896,686.48
六、期末现金及现金等价物余额 212,269,752.16 145,242,040.56
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,031,048.43 21,793,908.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,602,140.27 4,399,270.99
经营活动现金流入小计 79,633,188.70 26,193,179.71
购买商品、接受劳务支付的现金 38,339,942.34 12,623,250.68
支付给职工以及为职工支付的现金 3,774,609.53 3,803,629.06
支付的各项税费 20,813,277.40 2,373,539.43
支付其他与经营活动有关的现金 192,010,258.24 2,818,863.70
经营活动现金流出小计 254,938,087.51 21,619,282.87
经营活动产生的现金流量净额 -175,304,898.81 4,573,896.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 143,226.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,226.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 823,984.00 487,751.00
投资支付的现金 12,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,623,984.00 487,751.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,480,758.00 -487,751.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,975,195.97 305,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,975,195.97 305,670.00
筹资活动产生的现金流量净额 200,024,804.03 -305,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,239,147.22 3,780,475.84
加：期初现金及现金等价物余额 39,155,927.94 12,062,752.23
六、期末现金及现金等价物余额 50,395,075.16 15,843,228.07
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践