时代万恒(600241) 最新公司公告|查股网

						辽宁时代万恒股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               王忠岩 
主管会计工作负责人姓名                      马阳新 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          邓庆祝 
    公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                 年度期末增减(%) 
总资产(元)                      1,407,720,334.01 1,574,217,052.34         -10.58 
所有者权益（或股东权益）(元)     488,806,737.57   485,147,125.75            0.75 
归属于上市公司股东的每股净资产             4.61             4.58            0.66 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                      （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)          180,969,141.63                    不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额               1.71                         不适用 
（元/股） 
                                         报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年 
                                     （7－9月）       （1－9月）     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)     2,343,318.85     8,715,269.85          -60.86 
基本每股收益（元/股）                    0.0221           0.0822          -60.88 
扣除非经常性损益后的基本每股收           0.0186           0.0786          -66.73 
益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.0221           0.0822          -60.88 
加权平均净资产收益率（%）                  0.48             1.79    减少0.75个百 
                                                                            分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净             0.40             1.71    减少0.84个百 
资产收益率（%）                                                             分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             183,446.96 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          337,723.37 
所得税影响额                                                                  -182,884.68 
少数股东权益影响额（税后）                                                      41,889.65 
                         合计                                                 380,175.30 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             12,426 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                  期末持有无限售条件流通股        种类 
                                                   的数量 
辽宁时代万恒控股集团有限公司                   60,052,631  人民币普通股 
博时基金公司－工行－博时积极配置                1,091,475  人民币普通股 
特定多个客户资产管理计划 
辽宁万恒集团有限公司                              996,279  人民币普通股 
彭兴国                                            922,406  人民币普通股 
辽宁粮油进出口股份有限公司                        857,895  人民币普通股 
辽宁利盟国有资产经营有限公司                      857,895  人民币普通股 
关秀华                                            383,000  人民币普通股 
刁峰                                              298,000  人民币普通股 
廖淼                                              240,000  人民币普通股 
孙稳石                                            227,222  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    资产负债表 
项目                 期末余额       年初余额  增减变动率% 
货币资金        324,833,318.67 166,731,035.64      94.82 
应收账款        208,181,147.21 126,802,197.45      64.18 
存货            459,726,205.65 861,747,996.29     -46.65 
递延所得税资产  17,346,678.14  12,224,130.88       41.91 
应付账款        85,821,800.21  132,610,368.13     -35.28 
预收款项        111,210,418.62 336,711,815.36     -66.97 
应付职工薪酬    -2,624,343.60     198,837.86    -1419.84 
应交税费        -7,148,429.65  -28,157,648.42     -74.61 
    货币资金增加主要是房地产子公司预收房款增加较大所致。 
    应收账款增加主要是贸易应收款增加较大所致。 
    存货减少主要房地产子公司确认收入并结转相应的商品房开发成本所致。 
    递延所得税资产增加主要是房地产子公司确认预收房款的所得税影响所致。 
    应付账款减少主要是支付货款所致。 
    预收款项减少主要是房地产子公司结转预收房款所致。 
    应付职工薪酬减少主要是待摊应付职工薪酬余额较大所致。 
    应交税费增加主要是子公司房地产子公司增加应交税费所致。 
    利润表 
项目            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 增减变动率% 
                          （1-9月）        金额（1-9月） 
营业收入           1,360,343,217.74     1,099,443,890.74       23.73 
营业成本           1,207,065,267.69       999,194,278.42       20.80 
营业税金及附加        55,089,531.64        14,747,667.46      273.55 
管理费用              22,604,754.30        33,356,731.92      -32.23 
资产减值损失           1,211,443.70          -263,583.83     -559.60 
投资收益               2,692,060.94        13,395,577.55      -79.90 
营业利润              21,129,557.41        15,118,947.34       39.76 
营业外收入               731,655.18           189,112.93      286.89 
营业外支出               212,211.70           112,400.00       88.80 
利润总额              21,649,000.89        15,195,660.27       42.47 
所得税费用            10,183,816.20         6,404,602.59       59.01 
净利润                11,465,184.69         8,791,057.68       30.42 
    营业收入和营业成本增加，一是合并范围发生变化，2009年6月公司通过股权置换转让了辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司95%的股权，本年无制造业营业收入和成本；二是由于公司控股子公司沈阳煜盛时代房地产开发有限公司本年满足确认收入条件，结转收入和成本。 
    营业税金及附加增加主要是由于沈阳煜盛时代房地产开发有限公司本年满足确认收入条件，结转收入、成本及相关税费。 
    管理费用减少主要是由于合并范围发生变化。 
    资产减值损失增加，主要是由于应收款项增加及合并范围发生变化。 
    投资收益减少是由于上年同期投资收益主要为转让辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司的股权转让收益，无可比性。 
    营业外收入、营业外支出增加属于非经常性收支，无可比性。 
    营业利润、利润总额、所得税费用、净利润增加，主要是由于两家房地产子公司分别于2009年5月和2010年5月开始确认收入和成本，导致公司营业利润和利润总额较上年同期大幅增加，同时所得税费用增加。 
    现金流量表 
项目                        年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 增减变动率% 
                                  额（1-9月）    末金额（1-9月） 
经营活动产生的现金流量净额     180,969,141.63     -71,939,131.09     -351.56 
投资活动产生的现金流量净额         593,622.17     -85,257,247.62     -100.70 
筹资活动产生的现金流量净额     -22,877,251.67     135,775,407.97     -116.85 
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要是由于房地产子公司预收房款增加所致。 
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要是由于去年股权投资百年人寿保险有限公司所致。 
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少主要是由于借款收到的现金减少，偿还借款支付的现金增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司于2009年10月14日召开的2009年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组等议案。2009年10月30日，中国证监会向公司下发了091535 号行政许可申请受理通知书，正式受理公司的重大资产重组申请。由于截止到今年6月底此次重大资产重组相关的评估报告、审计报告均已过有效期，交易的价格基础已发生重大变化。因此，为保障广大股东的合法权益，公司于2010年8月19日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》，并于2010年9月25日，取得了中国证监会下发的【2010】127号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。通知书说，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司上述行政许可申请的审查。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无现金分红政策实施。 
    辽宁时代万恒股份有限公司 
    法定代表人:王忠岩 
    2010年10月27日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 324,833,318.67   166,731,035.64 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 208,181,147.21   126,802,197.45 
预付款项                  36,538,032.06    45,895,288.13 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                31,271,030.46    30,575,700.84 
买入返售金融资产 
存货                     459,726,205.65   861,747,996.29 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,060,549,734.05 1,231,752,218.35 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             219,606,360.05   216,916,025.97 
投资性房地产 
固定资产                 110,151,618.26   113,319,450.55 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                       4,491.56         5,226.59 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                  61,451.95 
递延所得税资产            17,346,678.14    12,224,130.88 
其他非流动资产 
非流动资产合计           347,170,599.96   342,464,833.99 
资产总计                1,407,720,334.01 1,574,217,052.34 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    合并资产负债表（续） 
    2010年9月30日 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                               期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                     419,619,283.80   352,408,067.02 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      85,821,800.21   132,610,368.13 
预收款项                     111,210,418.62   336,711,815.36 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  -2,624,343.60       198,837.86 
应交税费                      -7,148,429.65   -28,157,648.42 
应付利息 
应付股利                                           68,631.60 
其他应付款                   113,468,086.54    98,623,793.63 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 720,346,815.92   892,463,865.18 
非流动负债： 
长期借款                     150,000,000.00   150,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                   939,936.23       984,789.98 
其他非流动负债 
非流动负债合计               150,939,936.23   150,984,789.98 
负债合计                     871,286,752.15  1,043,448,655.16 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           106,000,000.00   106,000,000.00 
资本公积                     234,234,927.26   233,990,585.29 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      34,289,640.78    34,289,640.78 
一般风险准备 
未分配利润                   114,282,169.53   110,866,899.68 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   488,806,737.57   485,147,125.75 
少数股东权益                  47,626,844.29    45,621,271.43 
所有者权益合计               536,433,581.86   530,768,397.18 
负债和所有者权益总计        1,407,720,334.01 1,574,217,052.34 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                  76,578,256.36  104,819,944.14 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 208,142,433.75  126,677,727.93 
预付款项                  30,673,094.34  20,107,939.01 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               257,348,576.83  250,404,398.75 
存货                      65,185,723.13  47,528,121.84 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             637,928,084.41  549,538,131.67 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             402,411,955.07  399,221,620.98 
投资性房地产 
固定资产                  10,840,902.36  11,470,914.92 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                  61,451.95 
递延所得税资产               303,068.12     230,677.74 
其他非流动资产 
非流动资产合计           413,617,377.50  410,923,213.64 
资产总计                1,051,545,461.91 960,461,345.31 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    母公司资产负债表（续） 
    2010年9月30日 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                       期末余额       年初余额 
流动负债： 
短期借款                             419,619,283.80  352,408,067.02 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                              52,448,752.34  86,286,229.00 
预收款项                                              9,683,475.91 
应付职工薪酬                          -2,834,520.92       1,571.30 
应交税费                             -16,200,630.98  -6,246,837.45 
应付利息 
应付股利                                                 68,631.60 
其他应付款                           114,798,932.10  30,944,363.64 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         567,831,816.34  473,145,501.02 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                           939,936.23     984,789.98 
其他非流动负债 
非流动负债合计                           939,936.23     984,789.98 
负债合计                             568,771,752.57  474,130,291.00 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   106,000,000.00  106,000,000.00 
资本公积                             217,383,674.36  217,383,674.36 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              34,289,640.78  34,289,640.78 
一般风险准备 
未分配利润                           125,100,394.20  128,657,739.17 
所有者权益（或股东权益）合计         482,773,709.34  486,331,054.31 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,051,545,461.91 960,461,345.31 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                             本期金额       上期金额  年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 
                               （7－9月）     （7－9月）        额（1-9月）    末金额（1-9月） 
一、营业总收入              584,218,251.18 336,276,048.49  1,360,343,217.74   1,099,443,890.74 
其中：营业收入              584,218,251.18 336,276,048.49  1,360,343,217.74   1,099,443,890.74 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              584,346,576.33 332,191,098.20  1,341,905,721.27   1,097,791,590.67 
其中：营业成本              521,145,040.90 303,880,568.55  1,207,065,267.69     999,194,278.42 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加              32,199,433.56   1,102,494.13      55,089,531.64      14,747,667.46 
销售费用                    15,624,091.72  12,045,170.32      40,204,169.87      32,558,813.66 
管理费用                     8,173,473.57   9,517,138.68      22,604,754.30      33,356,731.92 
财务费用                     7,204,536.58   5,533,226.52      15,730,554.07      18,197,683.04 
资产减值损失                                  112,500.00       1,211,443.70        -263,583.83 
加：公允价值变动收益（损                      -18,548.52                             71,069.72 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”         919,100.93     766,346.84       2,692,060.94      13,395,577.55 
号填列） 
其中：对联营企业和合营         919,100.93                      2,690,334.09         205,824.77 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”     790,775.78   4,832,748.61      21,129,557.41      15,118,947.34 
号填列） 
加：营业外收入                 548,022.00      25,500.00         731,655.18         189,112.93 
减：营业外支出                  27,531.48                        212,211.70         112,400.00 
其中：非流动资产处置损 
失 
四、利润总额（亏损总额以     1,311,266.30   4,858,248.61      21,649,000.89      15,195,660.27 
“－”号填列） 
减：所得税费用              -1,901,937.16     299,642.18      10,183,816.20       6,404,602.59 
五、净利润（净亏损以“－”   3,213,203.46   4,558,606.43      11,465,184.69       8,791,057.68 
号填列） 
归属于母公司所有者的净利     2,343,318.85   5,987,151.48       8,715,269.85      11,836,828.79 
润 
少数股东损益                   869,884.61  -1,428,545.05       2,749,914.84      -3,045,771.11 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                 0.0221         0.0565             0.0822             0.1117 
（二）稀释每股收益                 0.0221         0.0565             0.0822             0.1117 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合 
    收益总额 
    归属于少数股东的综合收益 
    总额 
    公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    母公司利润表 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                336,369,360.65 319,436,658.28 764,679,142.45 779,710,765.30 
减：营业成本                312,830,268.89 290,698,177.18 705,730,816.91 709,741,997.48 
营业税金及附加                   8,906.96      13,223.52      29,583.66      32,644.55 
销售费用                    14,259,080.76   8,098,456.24  35,205,525.13  25,903,171.93 
管理费用                     5,644,966.95   7,285,526.80  16,880,600.16  18,187,640.15 
财务费用                     4,305,115.47   5,505,802.69   7,013,180.45  15,625,555.16 
资产减值损失                                  112,500.00     289,561.53    -577,669.81 
加：公允价值变动收益（损                      -18,548.52                     71,069.72 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”         919,100.93     696,093.04   2,692,007.91  28,842,814.14 
号填列） 
其中：对联营企业和合           919,100.93                  2,690,334.09     205,824.77 
营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”     240,122.55   8,400,516.37   2,221,882.52  39,711,309.70 
号填列） 
加：营业外收入                 500,022.00      25,500.00     683,655.18      25,500.00 
减：营业外支出                       0.10                     46,868.77       1,000.00 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额         740,144.45   8,426,016.37   2,858,668.93  39,735,809.70 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                  51,279.51     204,754.18   1,116,013.90   3,841,673.52 
四、净利润（净亏损以“－”     688,864.94   8,221,262.19   1,742,655.03  35,894,136.18 
号填列） 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                          （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金       1,100,944,848.71       898,672,036.14 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                        65,454,943.30        59,174,409.51 
收到其他与经营活动有关的现金          92,577,773.26        29,664,329.35 
经营活动现金流入小计               1,258,977,565.27       987,510,775.00 
购买商品、接受劳务支付的现金         947,103,937.00       928,344,166.26 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金        23,589,149.22        27,883,167.87 
支付的各项税费                        48,606,559.43        39,521,136.49 
支付其他与经营活动有关的现金          58,708,777.99        63,701,435.47 
经营活动现金流出小计               1,078,008,423.64     1,059,449,906.09 
经营活动产生的现金流量净额           180,969,141.63       -71,939,131.09 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    合并现金流量表（续） 
    2010年1—9月 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                 367,806.56         8,675,970.48 
取得投资收益收到的现金                                                  694,400.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回              500,000                 0.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               1,726.85            67,368.88 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               869,533.41         9,437,739.36 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付           275,911.24         1,375,117.12 
的现金 
投资支付的现金                                                       70,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                         23,319,869.86 
投资活动现金流出小计                               275,911.24        94,694,986.98 
投资活动产生的现金流量净额                         593,622.17       -85,257,247.62 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             572,755,673.18       686,577,839.53 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                           572,755,673.18       686,577,839.53 
偿还债务支付的现金                             570,593,329.53       520,515,128.27 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              25,039,595.32        30,287,303.29 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                           595,632,924.85       550,802,431.56 
筹资活动产生的现金流量净额                     -22,877,251.67       135,775,407.97 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -583,229.10           339,894.21 
五、现金及现金等价物净增加额                   158,102,283.03       -21,081,076.53 
加：期初现金及现金等价物余额                   166,731,035.64        77,122,190.22 
六、期末现金及现金等价物余额                   324,833,318.67        56,041,113.69 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   726,626,500.05       592,947,497.59 
收到的税费返还                                  65,454,943.30        59,174,409.51 
收到其他与经营活动有关的现金                    78,836,736.43        27,610,744.72 
经营活动现金流入小计                           870,918,179.78       679,732,651.82 
购买商品、接受劳务支付的现金                   881,392,962.38       684,111,024.71 
支付给职工以及为职工支付的现金                  21,543,813.75        13,965,351.46 
支付的各项税费                                   8,047,197.89         3,730,520.99 
支付其他与经营活动有关的现金                    38,218,639.08        48,456,635.66 
经营活动现金流出小计                           949,202,613.10       750,263,532.82 
经营活动产生的现金流量净额                     -78,284,433.32       -70,530,881.00 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                 367,806.56         8,175,970.48 
取得投资收益收到的现金                                                  694,400.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回           500,000.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               1,673.82 
收到其他与投资活动有关的现金                    48,000,000.00        50,000,000.00 
投资活动现金流入小计                            48,869,480.38        58,870,370.48 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付           275,911.24           617,222.53 
的现金 
投资支付的现金                                                       70,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                    48,000,000.00        17,300,000.00 
投资活动现金流出小计                            48,275,911.24        87,917,222.53 
投资活动产生的现金流量净额                         593,569.14       -29,046,852.05 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             419,161,575.71       332,075,083.90 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                           419,161,575.71       332,075,083.90 
偿还债务支付的现金                             351,213,329.53       238,275,063.30 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              17,915,840.68        11,700,763.11 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                           369,129,170.21       249,975,826.41 
筹资活动产生的现金流量净额                      50,032,405.50        82,099,257.49 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -583,229.10           339,894.21 
五、现金及现金等价物净增加额                   -28,241,687.78       -17,138,581.35 
加：期初现金及现金等价物余额                   104,819,944.14        53,359,721.01 
六、期末现金及现金等价物余额                    76,578,256.36        36,221,139.66 
公司法定代表人: 王忠岩        主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝