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公告日期:2010-08-10
凌源钢铁股份有限公司2010年半年度报告摘要第 1 页共 20 页凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称凌钢股份股票代码 600231 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名文广王宝杰联系地址辽宁省凌源市钢铁路3 号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部辽宁省凌源市钢铁路3 号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部电话 0421-6838192 0421-6838259 传真 0421-6831910 0421-6831910 电子信箱 wen600231403@sohu.com lggf_zqb@yahoo.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 7,659,982,653.14 6,848,095,356.50 11.86 所有者权益（或股东权益） 3,393,428,630.23 3,106,254,456.96 9.25 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.22 3.86 9.33 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 361,481,365.19 -49,093,021.83 836.32 利润总额 368,144,821.57 -37,387,236.57 1,084.68 归属于上市公司股东的净利润 273,924,241.13 -25,560,372.95 1,171.68 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 20 页归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 268,926,648.85 -34,339,711.89 883.14 基本每股收益(元) 0.34 -0.03 1,233.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.33 -0.04 925.00 稀释每股收益(元) 0.34 -0.03 1,233.33 加权平均净资产收益率 (%) 8.50 -0.90 增加9.40 个百分点经营活动产生的现金流量净额 63,749,689.23 589,936,377.49 -89.19 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.08 0.73 -89.04 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -3,309,233.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,284,299.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,609.32 所得税影响额 -1,665,864.10 合计 4,997,592.28 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 75,160 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量凌源钢铁集团有限责任公司国家 53.67 431,473,247 431,473,247 冻结 15,480,000 中国银行－招商先锋证券投资基金其他 1.13 9,114,021 无中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金其他 1.03 8,244,601 无中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金其他 1.00 8,000,000 无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪其他 0.99 7,956,900 无全国社保基金一一零组合其他 0.85 6,822,240 无凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 20 页摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A 股基金其他 0.64 5,122,497 无中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金其他 0.56 4,500,034 无海通－中行－ FORTIS BANK SA/NV 其他 0.54 4,345,994 无全国社保基金六零四组合其他 0.48 3,854,609 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国银行－招商先锋证券投资基金 9,114,021 人民币普通股中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 8,244,601 人民币普通股中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 7,956,900 人民币普通股全国社保基金一一零组合 6,822,240 人民币普通股摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A 股基金 5,122,497 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,500,034 人民币普通股海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 4,345,994 人民币普通股全国社保基金六零四组合 3,854,609 人民币普通股凌钢物资综合开发公司 3,411,161 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 20 页 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业黑色金属冶炼及压延加工 5,508,844,980.89 4,820,850,552.76 12.49 24.49 15.20 增加7.06 个百分点分产品焊接钢管 79,568,801.39 82,606,554.14 -3.82 -41.12 -38.99 减少3.62 个百分点棒材 3,399,985,968.15 2,887,771,865.75 15.07 17.63 8.80 增加6.90 个百分点中宽热带 1,499,092,980.01 1,330,971,523.86 11.21 29.72 15.26 增加11.14 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额19,339.59 万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）东北地区 1,897,445,374.16 -7.89 华北地区 2,243,381,272.31 49.24 华东地区 531,970,868.53 60.83 西北地区 116,227,340.72 21.83 其他地区 360,557,751.94 62.69 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用金额(千元) 占利润总额的比例（%）项目报告期上年度报告期上年度增减（％）利润总额 368,145 399,483 营业利润 361,481 381,492 98.19 95.50 2.69 期间费用 284,767 471,811 77.35 118.11 -40.76 投资收益 57 609 0.02 0.15 -0.13 营业外收支净额 6,663 17,991 1.81 4.50 -2.69 所得税 94,221 101,218 25.59 25.34 0.25 资产减值损失 28,893 51,720 7.85 12.95 -5.10 报告期期间费用占利润总额的比例较上年度下降较多，主要是报告期经营情况好于上年度，利润总额比较基数变大影响。凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 5 页共 20 页 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况炼铁厂1#高炉大修改造 14,900 报告期投入13395 万元，累计投入14005 万元。项目已完工。方坯连铸机工程 9,500 报告期投入8761 万元，累计投入9161 万元。完成计划的96.43%。型材厂高速线材改造 28,000 报告期投入21402 万元，累计投入21690 万元。完成计划的 77.46%。钢管生产线易地改造扩建 21,500 报告期投入13371 万元，累计投入19509 万元。完成计划的 90.74%。铁蛋山副井工程 17,664.72 报告期投入74 万元，累计投入140 万元。完成计划的0.79%。黑山井建工程 11,408 报告期投入576 万元，累计投入11905 万元，完成计划的104.36%。保国铁矿混合矿澄清池改造工程 1,350 报告期投入593 万元，完成计划的43.9%。尾矿工程 3,211 累计投入3239 万元，项目已完工。合计 107,533.72 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 6 页共 20 页 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 000981 S*ST 兰光 8,687,784.00 1.37 12,210,000.00 可供出售金融资产协议受让合计 8,687,784.00 / 12,210,000.00 / / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中国光大银行 12,655,500.00 7,139,000 0.0214 12,655,500.00 长期股权投资增资入股合计 12,655,500.00 7,139,000 / 12,655,500.00 / / 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 7 页共 20 页 §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:凌源钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、1 316,290,299.70 464,061,226.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七、2 556,868,502.75 848,471,095.68 应收账款七、3 512,884,224.13 62,485,845.55 预付款项七、4 359,719,664.56 495,524,118.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、5 9,359,315.91 15,052,176.45 买入返售金融资产存货七、6 2,044,099,500.97 1,412,523,893.41 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,799,221,508.02 3,298,118,355.90 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产七、7 12,210,000.00 12,210,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、8 32,232,638.93 32,175,548.89 投资性房地产固定资产七、9 3,187,558,455.47 3,046,755,151.24 在建工程七、10 310,623,520.07 159,828,287.84 工程物资七、11 18,745,037.93 10,435,940.45 固定资产清理七、12 3,184,198.17 生产性生物资产凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 8 页共 20 页油气资产无形资产七、13 238,551,835.03 241,934,049.31 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产七、14 57,655,459.52 46,638,022.87 其他非流动资产非流动资产合计 3,860,761,145.12 3,549,977,000.60 资产总计 7,659,982,653.14 6,848,095,356.50 流动负债：短期借款七、16 2,027,100,848.40 1,521,636,846.85 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七、17 130,000,000.00 301,000,000.00 应付账款七、18 1,027,986,066.43 763,966,010.40 预收款项七、19 297,886,643.25 230,978,394.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、20 84,652,004.51 100,835,708.87 应交税费七、21 10,831,527.55 -4,671,971.83 应付利息七、22 2,564,253.00 668,250.00 应付股利其他应付款七、23 364,649,795.94 490,544,512.08 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债七、24 60,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 4,005,671,139.08 3,404,957,750.37 非流动负债：长期借款七、25 151,000,000.00 211,000,000.00 应付债券长期应付款七、26 96,615,796.00 118,314,700.00 专项应付款预计负债递延所得税负债七、14 880,554.00 880,554.00 其他非流动负债七、27 12,386,533.83 6,687,895.17 非流动负债合计 260,882,883.83 336,883,149.17 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 9 页共 20 页负债合计 4,266,554,022.91 3,741,840,899.54 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七、28 804,002,200.00 804,002,200.00 资本公积七、29 54,987,925.98 3,201,625.98 减：库存股专项储备七、30 104,114,395.81 86,370,609.67 盈余公积七、31 469,078,839.22 469,078,839.22 一般风险准备未分配利润七、32 1,961,245,269.22 1,743,601,182.09 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,393,428,630.23 3,106,254,456.96 少数股东权益所有者权益合计 3,393,428,630.23 3,106,254,456.96 负债和所有者权益总计 7,659,982,653.14 6,848,095,356.50 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 10 页共 20 页母公司资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:凌源钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 281,298,407.53 445,763,396.27 交易性金融资产应收票据 882,281,483.99 1,020,182,354.14 应收账款十三、1 483,620,023.88 37,195,227.10 预付款项 297,491,023.67 487,021,302.98 应收利息应收股利其他应收款十三、2 637,900.21 6,631,392.71 存货 1,713,913,483.98 1,240,195,159.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,659,242,323.26 3,236,988,832.38 非流动资产：可供出售金融资产 12,210,000.00 12,210,000.00 持有至到期投资长期应收款 90,684,537.21 34,642,585.45 长期股权投资十三、3 899,783,671.17 899,726,581.13 投资性房地产固定资产 2,442,981,876.55 2,435,194,628.07 在建工程 256,651,356.99 47,417,127.89 工程物资 17,346,965.51 9,029,428.65 固定资产清理 2,228,164.23 生产性生物资产油气资产无形资产 2,801,625.00 1,154,183.34 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 29,858,409.93 35,134,777.52 其他非流动资产非流动资产合计 3,754,546,606.59 3,474,509,312.05 资产总计 7,413,788,929.85 6,711,498,144.43 流动负债：短期借款 1,977,100,848.40 1,411,636,846.85 交易性金融负债应付票据 130,000,000.00 301,000,000.00 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 11 页共 20 页应付账款 1,091,367,223.02 905,282,980.96 预收款项 235,922,816.84 258,788,668.97 应付职工薪酬 65,970,293.20 85,465,049.48 应交税费 59,255,657.47 -1,583,034.90 应付利息 2,564,253.00 668,250.00 应付股利其他应付款 360,234,301.03 484,094,779.69 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,982,415,392.96 3,445,353,541.05 非流动负债：长期借款 151,000,000.00 211,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 880,554.00 880,554.00 其他非流动负债 12,386,533.83 5,270,833.33 非流动负债合计 164,267,087.83 217,151,387.33 负债合计 4,146,682,480.79 3,662,504,928.38 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00 资本公积 344,402,679.86 292,616,379.86 减：库存股专项储备盈余公积 458,571,330.46 458,571,330.46 一般风险准备未分配利润 1,660,130,238.74 1,493,803,305.73 所有者权益（或股东权益）合计 3,267,106,449.06 3,048,993,216.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,413,788,929.85 6,711,498,144.43 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 12 页共 20 页合并利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 5,508,844,980.89 4,424,957,496.36 其中：营业收入七、33 5,508,844,980.89 4,424,957,496.36 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 5,147,420,705.74 4,474,078,440.58 其中：营业成本七、33 4,820,850,552.76 4,184,768,185.29 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七、34 12,909,925.44 15,673,434.11 销售费用 62,069,832.42 42,204,900.05 管理费用 183,619,511.77 156,458,221.98 财务费用 39,078,050.69 41,211,242.41 资产减值损失七、35 28,892,832.66 33,762,456.74 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、36 57,090.04 27,922.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,090.04 27,922.39 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 361,481,365.19 -49,093,021.83 加：营业外收入七、37 11,200,076.20 11,964,068.70 减：营业外支出七、38 4,536,619.82 258,283.44 其中：非流动资产处置损失 3,723,468.83 -85,084.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,144,821.57 -37,387,236.57 减：所得税费用七、39 94,220,580.44 -11,826,863.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,924,241.13 -25,560,372.95 归属于母公司所有者的净利润 273,924,241.13 -25,560,372.95 少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益七、40 0.34 -0.03 （二）稀释每股收益七、40 0.34 -0.03 七、其他综合收益七、41 八、综合收益总额 273,924,241.13 -25,560,372.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 273,924,241.13 -25,560,372.95 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 13 页共 20 页母公司利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、4 5,666,479,657.40 4,407,556,427.34 减：营业成本十三、4 5,121,727,898.75 4,202,490,613.97 营业税金及附加 7,994,087.21 13,350,525.34 销售费用 34,393,605.16 36,339,324.24 管理费用 147,830,286.64 131,876,100.80 财务费用 33,719,365.82 36,533,419.01 资产减值损失 25,049,357.94 33,123,162.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十三、5 57,090.04 27,922.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,090.04 27,922.39 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,822,145.92 -46,128,796.40 加：营业外收入 10,286,093.94 11,750,750.80 减：营业外支出 4,169,758.24 254,327.61 其中：非流动资产处置损失 3,723,468.83 -88,489.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 301,938,481.62 -34,632,373.21 减：所得税费用 79,331,394.61 -12,519,962.25 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,607,087.01 -22,112,410.96 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 222,607,087.01 -22,112,410.96 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 14 页共 20 页合并现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,930,023,587.98 4,092,601,382.98 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,268,751.91 20,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金七、42 151,998,609.26 72,181,792.72 经营活动现金流入小计 4,092,290,949.15 4,184,783,175.70 购买商品、接受劳务支付的现金 3,555,313,636.73 3,228,810,304.17 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 236,343,575.62 163,589,647.08 支付的各项税费 193,892,960.15 136,377,791.13 支付其他与经营活动有关的现金七、42 42,991,087.42 66,069,055.83 经营活动现金流出小计 4,028,541,259.92 3,594,846,798.21 经营活动产生的现金流量净额 63,749,689.23 589,936,377.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,246.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、42 2,862,562.47 4,503,029.74 投资活动现金流入小计 2,879,808.47 4,503,029.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302,169,685.03 161,387,505.36 投资支付的现金质押贷款净增加额凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 15 页共 20 页取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 402,169,685.03 161,387,505.36 投资活动产生的现金流量净额 -399,289,876.56 -156,884,475.62 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 953,400,000.00 670,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 953,400,000.00 670,000,000.00 偿还债务支付的现金 591,622,960.32 580,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,325,526.72 68,877,717.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 689,948,487.04 648,877,717.60 筹资活动产生的现金流量净额 263,451,512.96 21,122,282.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480,632.14 -73.07 五、现金及现金等价物净增加额 -72,569,306.51 454,174,111.20 加：期初现金及现金等价物余额 388,859,606.21 878,729,051.19 六、期末现金及现金等价物余额 316,290,299.70 1,332,903,162.39 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰母公司现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,811,244,187.92 3,955,191,943.24 收到的税费返还 10,268,751.91 20,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 151,298,796.56 71,947,196.99 经营活动现金流入小计 3,972,811,736.39 4,047,139,140.23 购买商品、接受劳务支付的现金 3,698,986,418.17 3,174,248,047.00 支付给职工以及为职工支付的现金 189,804,704.66 136,345,800.34 支付的各项税费 116,801,974.84 84,122,629.48 支付其他与经营活动有关的现金 27,861,535.22 56,628,353.51 经营活动现金流出小计 4,033,454,632.89 3,451,344,830.33 经营活动产生的现金流量净额 -60,642,896.50 595,794,309.90 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,246.00 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 16 页共 20 页处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,679,085.40 4,435,492.85 投资活动现金流入小计 2,696,331.40 4,435,492.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 255,720,106.96 100,753,149.46 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 355,720,106.96 100,753,149.46 投资活动产生的现金流量净额 -353,023,775.56 -96,317,656.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 903,400,000.00 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 903,400,000.00 600,000,000.00 偿还债务支付的现金 481,622,960.32 510,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,893,104.22 65,066,467.60 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 578,516,064.54 575,066,467.60 筹资活动产生的现金流量净额 324,883,935.46 24,933,532.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480,632.14 -73.07 五、现金及现金等价物净增加额 -89,263,368.74 524,410,112.62 加：期初现金及现金等价物余额 370,561,776.27 782,292,157.90 六、期末现金及现金等价物余额 281,298,407.53 1,306,702,270.52 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 17 页共 20 页合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 804,002,200.00 3,201,625.98 86,370,609.67 469,078,839.22 1,743,601,182.09 3,106,254,456.96 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 804,002,200.00 3,201,625.98 86,370,609.67 469,078,839.22 1,743,601,182.09 3,106,254,456.96 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 51,786,300.00 17,743,786.14 217,644,087.13 287,174,173.27 （一）净利润 273,924,241.13 273,924,241.13 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 273,924,241.13 273,924,241.13 （三）所有者投入和减少资本 51,786,300.00 51,786,300.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 51,786,300.00 51,786,300.00 （四）利润分配 -56,280,154.00 -56,280,154.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -56,280,154.00 -56,280,154.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 17,743,786.14 17,743,786.14 1．本期提取 19,769,623.62 19,769,623.62 2．本期使用 -2,025,837.48 -2,025,837.48 四、本期期末余额 804,002,200.00 54,987,925.98 104,114,395.81 469,078,839.22 1,961,245,269.22 3,393,428,630.23 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 18 页共 20 页单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 804,002,200.00 -345,874.02 542,958,422.82 1,504,319,169.99 2,850,933,918.79 加：会计政策变更 98,753,532.09 -103,141,902.70 10,479,670.53 6,091,299.92 前期差错更正其他二、本年年初余额 804,002,200.00 -345,874.02 98,753,532.09 439,816,520.12 1,514,798,840.52 2,857,025,218.71 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 12,259,856.31 -65,760,527.69 -53,500,671.38 （一）净利润 -25,560,372.95 -25,560,372.95 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -25,560,372.95 -25,560,372.95 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -40,200,154.74 -40,200,154.74 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,200,154.74 -40,200,154.74 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 12,259,856.31 12,259,856.31 1．本期提取 12,259,856.31 12,259,856.31 2．本期使用四、本期期末余额 804,002,200.00 -345,874.02 111,013,388.40 439,816,520.12 1,449,038,312.83 2,803,524,547.33 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 19 页共 20 页母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 804,002,200.00 292,616,379.86 458,571,330.46 1,493,803,305.73 3,048,993,216.05 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 804,002,200.00 292,616,379.86 458,571,330.46 1,493,803,305.73 3,048,993,216.05 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 51,786,300.00 166,326,933.01 218,113,233.01 （一）净利润 222,607,087.01 222,607,087.01 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 222,607,087.01 222,607,087.01 （三）所有者投入和减少资本 51,786,300.00 51,786,300.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 51,786,300.00 51,786,300.00 （四）利润分配 -56,280,154.00 -56,280,154.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -56,280,154.00 -56,280,154.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 804,002,200.00 344,402,679.86 458,571,330.46 1,660,130,238.74 3,267,106,449.06 凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 20 页共 20 页单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 804,002,200.00 289,068,879.86 433,124,107.51 1,304,978,453.88 2,831,173,641.25 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 804,002,200.00 289,068,879.86 433,124,107.51 1,304,978,453.88 2,831,173,641.25 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -62,312,565.70 -62,312,565.70 （一）净利润 -22,112,410.96 -22,112,410.96 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -22,112,410.96 -22,112,410.96 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -40,200,154.74 -40,200,154.74 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,200,154.74 -40,200,154.74 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 804,002,200.00 289,068,879.86 433,124,107.51 1,242,665,888.18 2,768,861,075.55 法定代表人：张振勇主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：徐丽峰 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。凌源钢铁股份有限公司董事会 2010 年8 月6 日
附件：PDF公告全文

						凌源钢铁股份有限公司2010年半年度报告摘要
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凌源钢铁股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 凌钢股份
股票代码 600231
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 文广 王宝杰
联系地址
辽宁省凌源市钢铁路3 号凌源钢铁
股份有限公司证券法律事务部
辽宁省凌源市钢铁路3 号凌源钢铁股
份有限公司证券法律事务部
电话 0421-6838192 0421-6838259
传真 0421-6831910 0421-6831910
电子信箱 wen600231403@sohu.com lggf_zqb@yahoo.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 7,659,982,653.14 6,848,095,356.50 11.86
所有者权益（或股东权益） 3,393,428,630.23 3,106,254,456.96 9.25
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
4.22 3.86 9.33
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 361,481,365.19 -49,093,021.83 836.32
利润总额 368,144,821.57 -37,387,236.57 1,084.68
归属于上市公司股东的净
利润
273,924,241.13 -25,560,372.95 1,171.68
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归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
268,926,648.85 -34,339,711.89 883.14
基本每股收益(元) 0.34 -0.03 1,233.33
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.33 -0.04 925.00
稀释每股收益(元) 0.34 -0.03 1,233.33
加权平均净资产收益率
(%)
8.50 -0.90 增加9.40 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
63,749,689.23 589,936,377.49 -89.19
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.08 0.73 -89.04
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,309,233.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,284,299.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,609.32
所得税影响额 -1,665,864.10
合计 4,997,592.28
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 75,160 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
凌源钢铁集团有限
责任公司
国家 53.67 431,473,247 431,473,247 冻结 15,480,000
中国银行－招商先
锋证券投资基金
其他 1.13 9,114,021 无
中信实业银行－招
商优质成长股票型
证券投资基金
其他 1.03 8,244,601 无
中国银行股份有限
公司－招商行业领
先股票型证券投资
基金
其他 1.00 8,000,000 无
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
个人分红－005LFH002
沪
其他 0.99 7,956,900 无
全国社保基金一一
零组合
其他 0.85 6,822,240 无
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摩根士丹利投资管
理公司－摩根士丹
利中国A 股基金
其他 0.64 5,122,497 无
中国建设银行－华
宝兴业多策略增长
证券投资基金
其他 0.56 4,500,034 无
海通－中行－
FORTIS BANK SA/NV
其他 0.54 4,345,994 无
全国社保基金六零
四组合
其他 0.48 3,854,609 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
中国银行－招商先锋证券投资
基金
9,114,021 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长
股票型证券投资基金
8,244,601 人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商
行业领先股票型证券投资基金
8,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－FH002
沪
7,956,900 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 6,822,240 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩
根士丹利中国A 股基金
5,122,497 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策
略增长证券投资基金
4,500,034 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK
SA/NV
4,345,994 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,854,609 人民币普通股
凌钢物资综合开发公司 3,411,161 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与凌钢物
资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关
系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年同期
增减（%）
营业成
本比上
年同期
增减（%）
营业利润率
比上年同期
增减（%）
分行业
黑色金属
冶炼及压
延加工
5,508,844,980.89 4,820,850,552.76 12.49 24.49 15.20
增加7.06 个
百分点
分产品
焊接钢管 79,568,801.39 82,606,554.14 -3.82 -41.12 -38.99
减少3.62 个
百分点
棒 材 3,399,985,968.15 2,887,771,865.75 15.07 17.63 8.80
增加6.90 个
百分点
中宽热带 1,499,092,980.01 1,330,971,523.86 11.21 29.72 15.26
增加11.14
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额19,339.59 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 1,897,445,374.16 -7.89
华北地区 2,243,381,272.31 49.24
华东地区 531,970,868.53 60.83
西北地区 116,227,340.72 21.83
其他地区 360,557,751.94 62.69
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
金额(千元) 占利润总额的比例（%）
项 目 报告期 上年度 报告期 上年度 增减（％）
利润总额 368,145 399,483
营业利润 361,481 381,492 98.19 95.50 2.69
期间费用 284,767 471,811 77.35 118.11 -40.76
投资收益 57 609 0.02 0.15 -0.13
营业外收支净额 6,663 17,991 1.81 4.50 -2.69
所得税 94,221 101,218 25.59 25.34 0.25
资产减值损失 28,893 51,720 7.85 12.95 -5.10
报告期期间费用占利润总额的比例较上年度下降较多，主要是报告期经营情况好于上年度，利润
总额比较基数变大影响。
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5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
炼铁厂1#高炉大修改造 14,900
报告期投入13395 万
元，累计投入14005 万
元。项目已完工。
方坯连铸机工程 9,500
报告期投入8761 万元，
累计投入9161 万元。
完成计划的96.43%。
型材厂高速线材改造 28,000
报告期投入21402 万
元，累计投入21690 万
元。完成计划的
77.46%。
钢管生产线易地改造扩建 21,500
报告期投入13371 万
元，累计投入19509 万
元。完成计划的
90.74%。
铁蛋山副井工程 17,664.72
报告期投入74 万元，
累计投入140 万元。完
成计划的0.79%。
黑山井建工程 11,408
报告期投入576 万元，
累计投入11905 万元，
完成计划的104.36%。
保国铁矿混合矿澄清池改
造工程
1,350
报告期投入593 万元，
完成计划的43.9%。
尾矿工程 3,211
累计投入3239 万元，
项目已完工。
合计 107,533.72 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值
报告期
损益
报告期
所有者
权益变
动
会计核
算科目
股份来
源
000981
S*ST
兰光
8,687,784.00 1.37 12,210,000.00
可供出
售金融
资产
协议受
让
合计 8,687,784.00 / 12,210,000.00 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
中国
光大
银行
12,655,500.00 7,139,000 0.0214 12,655,500.00
长期股
权投资
增资入
股
合计 12,655,500.00 7,139,000 / 12,655,500.00 / /
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七、1 316,290,299.70 464,061,226.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七、2 556,868,502.75 848,471,095.68
应收账款 七、3 512,884,224.13 62,485,845.55
预付款项 七、4 359,719,664.56 495,524,118.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七、5 9,359,315.91 15,052,176.45
买入返售金融资产
存货 七、6 2,044,099,500.97 1,412,523,893.41
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,799,221,508.02 3,298,118,355.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 七、7 12,210,000.00 12,210,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、8 32,232,638.93 32,175,548.89
投资性房地产
固定资产 七、9 3,187,558,455.47 3,046,755,151.24
在建工程 七、10 310,623,520.07 159,828,287.84
工程物资 七、11 18,745,037.93 10,435,940.45
固定资产清理 七、12 3,184,198.17
生产性生物资产
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 8 页 共 20 页
油气资产
无形资产 七、13 238,551,835.03 241,934,049.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七、14 57,655,459.52 46,638,022.87
其他非流动资产
非流动资产合计 3,860,761,145.12 3,549,977,000.60
资产总计 7,659,982,653.14 6,848,095,356.50
流动负债：
短期借款 七、16 2,027,100,848.40 1,521,636,846.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七、17 130,000,000.00 301,000,000.00
应付账款 七、18 1,027,986,066.43 763,966,010.40
预收款项 七、19 297,886,643.25 230,978,394.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、20 84,652,004.51 100,835,708.87
应交税费 七、21 10,831,527.55 -4,671,971.83
应付利息 七、22 2,564,253.00 668,250.00
应付股利
其他应付款 七、23 364,649,795.94 490,544,512.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
七、24 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,005,671,139.08 3,404,957,750.37
非流动负债：
长期借款 七、25 151,000,000.00 211,000,000.00
应付债券
长期应付款 七、26 96,615,796.00 118,314,700.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 七、14 880,554.00 880,554.00
其他非流动负债 七、27 12,386,533.83 6,687,895.17
非流动负债合计 260,882,883.83 336,883,149.17
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 9 页 共 20 页
负债合计 4,266,554,022.91 3,741,840,899.54
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 七、28 804,002,200.00 804,002,200.00
资本公积 七、29 54,987,925.98 3,201,625.98
减：库存股
专项储备 七、30 104,114,395.81 86,370,609.67
盈余公积 七、31 469,078,839.22 469,078,839.22
一般风险准备
未分配利润 七、32 1,961,245,269.22 1,743,601,182.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
3,393,428,630.23 3,106,254,456.96
少数股东权益
所有者权益合计 3,393,428,630.23 3,106,254,456.96
负债和所有者权益
总计
7,659,982,653.14 6,848,095,356.50
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 10 页 共 20 页
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,298,407.53 445,763,396.27
交易性金融资产
应收票据 882,281,483.99 1,020,182,354.14
应收账款 十三、1 483,620,023.88 37,195,227.10
预付款项 297,491,023.67 487,021,302.98
应收利息
应收股利
其他应收款 十三、2 637,900.21 6,631,392.71
存货 1,713,913,483.98 1,240,195,159.18
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,659,242,323.26 3,236,988,832.38
非流动资产：
可供出售金融资产 12,210,000.00 12,210,000.00
持有至到期投资
长期应收款 90,684,537.21 34,642,585.45
长期股权投资 十三、3 899,783,671.17 899,726,581.13
投资性房地产
固定资产 2,442,981,876.55 2,435,194,628.07
在建工程 256,651,356.99 47,417,127.89
工程物资 17,346,965.51 9,029,428.65
固定资产清理 2,228,164.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,801,625.00 1,154,183.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,858,409.93 35,134,777.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,754,546,606.59 3,474,509,312.05
资产总计 7,413,788,929.85 6,711,498,144.43
流动负债：
短期借款 1,977,100,848.40 1,411,636,846.85
交易性金融负债
应付票据 130,000,000.00 301,000,000.00
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 11 页 共 20 页
应付账款 1,091,367,223.02 905,282,980.96
预收款项 235,922,816.84 258,788,668.97
应付职工薪酬 65,970,293.20 85,465,049.48
应交税费 59,255,657.47 -1,583,034.90
应付利息 2,564,253.00 668,250.00
应付股利
其他应付款 360,234,301.03 484,094,779.69
一年内到期的非流动
负债
60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,982,415,392.96 3,445,353,541.05
非流动负债：
长期借款 151,000,000.00 211,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 880,554.00 880,554.00
其他非流动负债 12,386,533.83 5,270,833.33
非流动负债合计 164,267,087.83 217,151,387.33
负债合计 4,146,682,480.79 3,662,504,928.38
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00
资本公积 344,402,679.86 292,616,379.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 458,571,330.46 458,571,330.46
一般风险准备
未分配利润 1,660,130,238.74 1,493,803,305.73
所有者权益（或股东权益）
合计
3,267,106,449.06 3,048,993,216.05
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
7,413,788,929.85 6,711,498,144.43
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
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第 12 页 共 20 页
合并利润表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,508,844,980.89 4,424,957,496.36
其中：营业收入 七、33 5,508,844,980.89 4,424,957,496.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,147,420,705.74 4,474,078,440.58
其中：营业成本 七、33 4,820,850,552.76 4,184,768,185.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七、34 12,909,925.44 15,673,434.11
销售费用 62,069,832.42 42,204,900.05
管理费用 183,619,511.77 156,458,221.98
财务费用 39,078,050.69 41,211,242.41
资产减值损失 七、35 28,892,832.66 33,762,456.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、36 57,090.04 27,922.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,090.04 27,922.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 361,481,365.19 -49,093,021.83
加：营业外收入 七、37 11,200,076.20 11,964,068.70
减：营业外支出 七、38 4,536,619.82 258,283.44
其中：非流动资产处置损失 3,723,468.83 -85,084.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,144,821.57 -37,387,236.57
减：所得税费用 七、39 94,220,580.44 -11,826,863.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,924,241.13 -25,560,372.95
归属于母公司所有者的净利润 273,924,241.13 -25,560,372.95
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七、40 0.34 -0.03
（二）稀释每股收益 七、40 0.34 -0.03
七、其他综合收益 七、41
八、综合收益总额 273,924,241.13 -25,560,372.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 273,924,241.13 -25,560,372.95
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 20 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 5,666,479,657.40 4,407,556,427.34
减：营业成本 十三、4 5,121,727,898.75 4,202,490,613.97
营业税金及附加 7,994,087.21 13,350,525.34
销售费用 34,393,605.16 36,339,324.24
管理费用 147,830,286.64 131,876,100.80
财务费用 33,719,365.82 36,533,419.01
资产减值损失 25,049,357.94 33,123,162.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 57,090.04 27,922.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
57,090.04 27,922.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,822,145.92 -46,128,796.40
加：营业外收入 10,286,093.94 11,750,750.80
减：营业外支出 4,169,758.24 254,327.61
其中：非流动资产处置损失 3,723,468.83 -88,489.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 301,938,481.62 -34,632,373.21
减：所得税费用 79,331,394.61 -12,519,962.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,607,087.01 -22,112,410.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 222,607,087.01 -22,112,410.96
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
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第 14 页 共 20 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,930,023,587.98 4,092,601,382.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,268,751.91 20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 七、42 151,998,609.26 72,181,792.72
经营活动现金流入小计 4,092,290,949.15 4,184,783,175.70
购买商品、接受劳务支付的现金 3,555,313,636.73 3,228,810,304.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 236,343,575.62 163,589,647.08
支付的各项税费 193,892,960.15 136,377,791.13
支付其他与经营活动有关的现金 七、42 42,991,087.42 66,069,055.83
经营活动现金流出小计 4,028,541,259.92 3,594,846,798.21
经营活动产生的现金流量净额 63,749,689.23 589,936,377.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,246.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七、42 2,862,562.47 4,503,029.74
投资活动现金流入小计 2,879,808.47 4,503,029.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
302,169,685.03 161,387,505.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 20 页
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 402,169,685.03 161,387,505.36
投资活动产生的现金流量净额 -399,289,876.56 -156,884,475.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 953,400,000.00 670,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 953,400,000.00 670,000,000.00
偿还债务支付的现金 591,622,960.32 580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,325,526.72 68,877,717.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 689,948,487.04 648,877,717.60
筹资活动产生的现金流量净额 263,451,512.96 21,122,282.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480,632.14 -73.07
五、现金及现金等价物净增加额 -72,569,306.51 454,174,111.20
加：期初现金及现金等价物余额 388,859,606.21 878,729,051.19
六、期末现金及现金等价物余额 316,290,299.70 1,332,903,162.39
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,811,244,187.92 3,955,191,943.24
收到的税费返还 10,268,751.91 20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 151,298,796.56 71,947,196.99
经营活动现金流入小计 3,972,811,736.39 4,047,139,140.23
购买商品、接受劳务支付的现金 3,698,986,418.17 3,174,248,047.00
支付给职工以及为职工支付的现金 189,804,704.66 136,345,800.34
支付的各项税费 116,801,974.84 84,122,629.48
支付其他与经营活动有关的现金 27,861,535.22 56,628,353.51
经营活动现金流出小计 4,033,454,632.89 3,451,344,830.33
经营活动产生的现金流量净额 -60,642,896.50 595,794,309.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,246.00
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 16 页 共 20 页
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,679,085.40 4,435,492.85
投资活动现金流入小计 2,696,331.40 4,435,492.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
255,720,106.96 100,753,149.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 355,720,106.96 100,753,149.46
投资活动产生的现金流量净额 -353,023,775.56 -96,317,656.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 903,400,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 903,400,000.00 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 481,622,960.32 510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,893,104.22 65,066,467.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 578,516,064.54 575,066,467.60
筹资活动产生的现金流量净额 324,883,935.46 24,933,532.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480,632.14 -73.07
五、现金及现金等价物净增加额 -89,263,368.74 524,410,112.62
加：期初现金及现金等价物余额 370,561,776.27 782,292,157.90
六、期末现金及现金等价物余额 281,298,407.53 1,306,702,270.52
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减
：
库
存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 804,002,200.00 3,201,625.98 86,370,609.67 469,078,839.22 1,743,601,182.09 3,106,254,456.96
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 804,002,200.00 3,201,625.98 86,370,609.67 469,078,839.22 1,743,601,182.09 3,106,254,456.96
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
51,786,300.00 17,743,786.14 217,644,087.13 287,174,173.27
（一）净利润 273,924,241.13 273,924,241.13
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
273,924,241.13 273,924,241.13
（三）所有者投入
和减少资本
51,786,300.00 51,786,300.00
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 51,786,300.00 51,786,300.00
（四）利润分配 -56,280,154.00 -56,280,154.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-56,280,154.00 -56,280,154.00
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 17,743,786.14 17,743,786.14
1．本期提取 19,769,623.62 19,769,623.62
2．本期使用 -2,025,837.48 -2,025,837.48
四、本期期末余额 804,002,200.00 54,987,925.98 104,114,395.81 469,078,839.22 1,961,245,269.22 3,393,428,630.23
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 804,002,200.00 -345,874.02 542,958,422.82 1,504,319,169.99 2,850,933,918.79
加：会
计政策变更
98,753,532.09 -103,141,902.70 10,479,670.53 6,091,299.92
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 804,002,200.00 -345,874.02 98,753,532.09 439,816,520.12 1,514,798,840.52 2,857,025,218.71
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
12,259,856.31 -65,760,527.69 -53,500,671.38
（一）净利润 -25,560,372.95 -25,560,372.95
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
-25,560,372.95 -25,560,372.95
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -40,200,154.74 -40,200,154.74
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-40,200,154.74 -40,200,154.74
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备 12,259,856.31 12,259,856.31
1．本期提取 12,259,856.31 12,259,856.31
2．本期使用
四、本期期末余额 804,002,200.00 -345,874.02 111,013,388.40 439,816,520.12 1,449,038,312.83 2,803,524,547.33
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 804,002,200.00 292,616,379.86 458,571,330.46 1,493,803,305.73 3,048,993,216.05
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 804,002,200.00 292,616,379.86 458,571,330.46 1,493,803,305.73 3,048,993,216.05
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
51,786,300.00 166,326,933.01 218,113,233.01
（一）净利润 222,607,087.01 222,607,087.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
222,607,087.01 222,607,087.01
（三）所有者投入和减
少资本
51,786,300.00 51,786,300.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 51,786,300.00 51,786,300.00
（四）利润分配 -56,280,154.00 -56,280,154.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-56,280,154.00 -56,280,154.00
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 804,002,200.00 344,402,679.86 458,571,330.46 1,660,130,238.74 3,267,106,449.06
凌源钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 20 页 共 20 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 804,002,200.00 289,068,879.86 433,124,107.51 1,304,978,453.88 2,831,173,641.25
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 804,002,200.00 289,068,879.86 433,124,107.51 1,304,978,453.88 2,831,173,641.25
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
-62,312,565.70 -62,312,565.70
（一）净利润 -22,112,410.96 -22,112,410.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
-22,112,410.96 -22,112,410.96
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -40,200,154.74 -40,200,154.74
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-40,200,154.74 -40,200,154.74
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 804,002,200.00 289,068,879.86 433,124,107.51 1,242,665,888.18 2,768,861,075.55
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2010 年8 月6 日

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