太龙药业(600222) 最新公司公告|查股网

						河南太龙药业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                                     赵庆新 
 主管会计工作负责人姓名                             李辉 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 赵海林 
    公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵海林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                                本报告期末           上年度期末        上年度期末增 
                                                                                           减(%) 
 总资产(元)                                 1,248,308,067.87     1,092,163,840.97                14.30 
 所有者权益（或股东权益）(元)                  589,744,098.66       571,950,007.82                3.11 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    1.4300               1.8030             -20.68 
    股） 
                                                       年初至报告期期末                比上年同期增 
                                                           （1－9 月）                     减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                      53,058,861.27               69.24 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                                             0.1287              30.26 
 股） 
                                                  报告期         年初至报告期期末   本报告期比上 
                                                 （7－9 月）          （1－9 月）      年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                  6,625,038.79        21,600,845.18                0.29 
 基本每股收益（元/股）                                  0.0161               0.0524               0.62 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                                        0.0099               0.0422               -6.6 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                                  0.0161               0.0524               0.62 
                                                                                       减少 0.0528个 
 加权平均净资产收益率（%）                              1.1297               3.7175 
                                                                                               百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                    减少 0.0866个 
                                                        0.6950               2.9918 
 收益率（%）                                                                                   百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                               单位：元 币种:人民币 
                                                                         年初至报告期期末金额 
                               项目 
                                                                                （1－9 月） 
 非流动资产处置损益                                                                       113,093.34 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    4,975,000.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     -164,253.87 
 所得税影响额                                                                              65,275.03 
 少数股东权益影响额（税后）                                                              -772,283.15 
                               合计                                                    4,216,831.35 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                       65,239 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                             期末持有无限售条件流通股的数 
    股东名称（全称）                                                             种类 
                                            量 
 郑州众生实业集团有限 
                                                  137,893,592    人民币普通股 
 公司 
 中国人寿保险(集团)公 
 司－传统－普通保险产                              15,296,715    人民币普通股 
 品 
 河南海大投资发展有限 
                                                   13,387,850    人民币普通股 
 公司 
 上海洪泰科技发展有限 
                                                    2,512,900    人民币普通股 
 公司 
 中国人寿保险股份有限 
 公司－传统－普通保险                               1,836,000    人民币普通股 
 产品－005L 
 潘庆玲                                             1,716,931    人民币普通股 
 河南开祥实业集团股份 
                                                    1,387,569    人民币普通股 
 有限公司 
 李俊                                               1,107,490    人民币普通股 
 中国人寿保险股份有限 
                                                    1,040,000    人民币普通股 
 公司－分红－个人分红 
 吴振高                                               950,000    人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）资产负债表主要项目大幅变动情况及原因分析 
           项目                本报告期末数         上年度期末数            增减额          增幅（%） 
 货币资金                        120,773,661.55        73,209,412.89         47,564,248.66       64.97 
 持有至到期投资                   20,000,000.00                              20,000,000.00          -- 
 在建工程                        110,954,052.08        72,369,625.93         38,584,426.15       53.32 
 开发支出                         10,213,267.96          1,860,196.06         8,353,071.90      449.04 
 应付票据                         68,818,781.05        18,447,611.75         50,371,169.30      273.05 
 应交税费                          3,632,673.18        9,903,420.52          -6,270,747.34      -63.32 
 长期应付款                       29,146,767.14       21,466,999.98           7,679,767.16       35.77 
 其他非流动负债                      833,964.59        1,303,069.61            -469,105.02      -36.00 
 股本                            412,398,386.00       317,229,528.00         95,168,858.00       30.00 
 资本公积                         14,088,840.13       77,534,746.13         -63,445,906.00      -81.83 
    A. 货币资金增加的主要原因：销售规模扩大、办理银行承兑汇票缴存保证金增加等引起期末货币资金增长； 
    B. 持有至到期投资增加的原因：本公司于 2010 年1 月投资购买 2 年期百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩义农村公路改造）。 
    C. 在建工程增加的主要原因：公司投资建设的“输液改扩建项目”二期工程以及双黄连合剂改造工程正在建设，本期共完成投资 3858 万元，引起在建工程期末余额增大； 
    D. 开发支出增加的主要原因：公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童型）等药品已获得国家食品药品监督管理局批准的临床研究批文，目前处于临床试验阶段，本期发生计入开发阶段的研究开发支出 835 万元； 
    E. 应付票据增加的主要原因：公司因业务规模的扩大，办理的银行承兑汇票量增大； 
    F. 应交税费减少的主要原因：本期购置生产设备较多，允许抵扣的固定资产进项税额较大，形成期末增值税留抵税额较大； 
    G. 长期应付款增加的原因：本报告期公司与惠普租赁有限公司签订了 1697 万元的融资租赁合同，引起长期应付款增加； 
    H. 其他非流动负债减少的原因：本公司以售后租回固定资产形式进行融资租赁产生递延收益，本期按租金支付比例对递延收益进行分摊。 
    I. 股本、资本公积：根据公司 2010年 4 月9 日召开的 2009年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增方案，公司于 2010 年5月 12 日实施了该方案，具体为：以 2009 年末总股本 317,229,528股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股转增 2 股派0.12（含税）元。实施后公司的总股本为412,398,386.00 元，资本公积减少至 14,088,840.13 元。 
    （2）利润表主要项目报告期大幅变动情况及原因分析 
         项      目             本报告期数           上年同期数             增减额          增幅（%） 
 资产减值损失                    -2,757,215.05       -1,406,105.03         -1,351,110.02        -96.09 
 营业外收入                       5,122,389.02        2,918,235.56          2,204,153.46         75.53 
    A. 资产减值损失减少的主要原因：按账龄分析法计算的本报告期应冲回计提的坏账准备数较上年同期增加； 
    B. 营业外收入增加的主要原因：本报告期收到的政府补助收入较上年同期增加； 
    （3）现金流量情况分析 
               项目                  本报告期金额        上年同期金额             增减额          增幅 
                                                                                                  （%） 
 经营活动产生的现金流量净额          53,058,861.27        31,351,284.41        21,707,576.86      69.24 
 投资活动产生的现金流量净额         -45,813,183.57       -15,728,987.18       -30,084,196.39  -191.2 
 筹资活动产生的现金流量净额          40,318,570.96        72,070,934.31       -31,752,363.35  -44.06 
    A. 经营活动产生的现金流量净额增加：因本期收入增长带来销售回款的相应增加所致。 
    B．投资活动产生的现金流量净额减少：本报告期投资购买债券 2000 万元及“输液改扩建项目”二期工程、双黄连合剂改造工程的建设资金投入，引起投资活动产生的现金流出量增大。 
    C．筹资活动产生的现金流量净额减少：因本报告期新增筹资额较上年同期减少。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无需要执行的现金分红政策。 
    河南太龙药业股份有限公司 
    法定代表人:赵庆新 
    2010年 10月 26 日 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年 9月30 日 
    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              120,773,661.55             73,209,412.89 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                               45,482,987.15             54,600,749.57 
     应收账款                                              149,207,799.70            116,968,702.71 
     预付款项                                               22,738,258.40             20,982,539.49 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                             97,022,804.23             82,228,757.47 
     买入返售金融资产 
     存货                                                  179,594,220.92            164,883,498.21 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                        614,819,731.95            512,873,660.34 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资                                         20,000,000.00 
     长期应收款 
     长期股权投资 
     投资性房地产 
     固定资产                                              462,652,009.66            474,064,868.86 
     在建工程                                              110,954,052.08             72,369,625.93 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                               25,398,517.23             26,309,799.42 
     开发支出                                               10,213,267.96              1,860,196.06 
     商誉 
     长期待摊费用                                               827,599.32                749,726.58 
     递延所得税资产                                           3,442,889.67             3,935,963.78 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      633,488,335.92            579,290,180.63 
           资产总计                                      1,248,308,067.87          1,092,163,840.97 
    流动负债： 
     短期借款                                               329,000,000.00           281,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                                68,818,781.05             18,447,611.75 
     应付账款                                               159,912,739.22           124,154,689.36 
     预收款项                                                14,590,809.35             14,872,633.25 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                               643,327.11                387,195.64 
     应交税费                                                 3,632,673.18              9,903,420.52 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                              36,620,453.35             34,587,599.80 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                         613,218,783.26            483,353,150.32 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款                                              29,146,767.14             21,466,999.98 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                                             833,964.59              1,303,069.61 
       非流动负债合计                                        29,980,731.73             22,770,069.59 
         负债合计                                           643,199,514.99            506,123,219.91 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                     412,398,386.00            317,229,528.00 
     资本公积                                                14,088,840.13             77,534,746.13 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                42,949,907.65             42,949,907.65 
     一般风险准备 
     未分配利润                                             120,306,964.88           134,235,826.04 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计                             589,744,098.66            571,950,007.82 
     少数股东权益                                            15,364,454.22             14,090,613.24 
           所有者权益合计                                   605,108,552.88            586,040,621.06 
         负债和所有者权益总计                            1,248,308,067.87          1,092,163,840.97 
公司法定代表人: 赵庆新  主管会计工作负责人:李辉  会计机构负责人:赵海林 
    母公司资产负债表 
    2010年 9月30 日 
    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              108,792,780.86             51,055,281.95 
     交易性金融资产 
     应收票据                                               42,544,033.82             45,892,136.31 
     应收账款                                               48,968,779.40             49,883,190.30 
     预付款项                                                 7,722,666.25             7,613,008.37 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                            116,445,520.53             73,542,439.06 
     存货                                                  121,192,768.27            117,977,362.51 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                        445,666,549.13            345,963,418.50 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资                                         20,000,000.00 
     长期应收款 
     长期股权投资                                           22,550,000.00             22,550,000.00 
     投资性房地产 
     固定资产                                              422,364,993.63            460,131,828.66 
     在建工程                                              110,954,052.08             72,369,625.93 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                               24,996,831.12             25,863,931.05 
     开发支出                                               10,213,267.96              1,860,196.06 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                                           2,371,458.98             2,642,466.27 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      613,450,603.77            585,418,047.97 
         资产总计                                        1,059,117,152.90            931,381,466.47 
 流动负债： 
     短期借款                                              311,000,000.00            261,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                               65,000,000.00 
     应付账款                                               43,485,744.31             50,307,550.59 
     预收款项                                               14,584,341.08             14,637,966.98 
     应付职工薪酬                                               260,485.25                186,925.30 
     应交税费                                                 2,516,081.48             8,471,179.62 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                               3,169,502.68             2,280,071.93 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
       流动负债合计                                         440,016,154.80            336,883,694.42 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款                                              29,146,767.14             21,466,999.98 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                                             833,964.59              1,303,069.61 
       非流动负债合计                                        29,980,731.73             22,770,069.59 
         负债合计                                           469,996,886.53            359,653,764.01 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                     412,398,386.00            317,229,528.00 
     资本公积                                                14,088,840.13             77,534,746.13 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                42,949,907.65             42,949,907.65 
     一般风险准备 
     未分配利润                                             119,683,132.59            134,013,520.68 
 所有者权益（或股东权益）合计                               589,120,266.37            571,727,702.46 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计              1,059,117,152.90             931,381,466.47 
公司法定代表人: 赵庆新  主管会计工作负责人:李辉  会计机构负责人:赵海林 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                              本期金额           上期金额        年初至报告期期 
          项目                                                                      期期末金额（1-9 
                              （7－9 月）        （7－9 月）    末金额（1-9 月） 
                                                                                          月） 
 一、营业总收入            229,015,020.37     187,002,535.08     618,793,648.69      547,427,019.94 
     其中：营业收入        229,015,020.37     187,002,535.08     618,793,648.69      547,427,019.94 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣 
 金收入 
 二、营业总成本            224,273,591.08     181,440,339.78     595,863,494.17      524,666,496.09 
     其中：营业成本        205,096,389.31     166,314,310.45     539,597,107.42      475,560,882.16 
           利息支出 
           手续费及佣 
 金支出 
           退保金 
           赔付支出净 
 额 
           提取保险合 
 同准备金净额 
           保单红利支 
 出 
           分保费用 
           营业税金及 
                                386,256.18        445,256.82        1,339,286.66       1,194,349.96 
 附加 
           销售费用          7,194,433.59       4,479,941.01      20,771,253.11       16,810,086.04 
           管理费用          7,378,349.59       6,275,119.55      24,972,331.64       20,802,300.32 
           财务费用          4,218,162.41       3,925,711.95      11,940,730.39       11,704,982.64 
           资产减值损 
                                                                  -2,757,215.05       -1,406,105.03 
 失 
     加：公允价值变动 
 收益（损失以“－”号 
 填列） 
         投资收益（损 
                                600,600.00                            600,600.00 
    失以“－”号填列） 
    其中：对联 
    营企业和合营企业的投 
    资收益 
    汇兑收益（损 
    失以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏损以 
                             5,342,029.29       5,562,195.30      23,530,754.52       22,760,523.85 
  “－”号填列） 
     加：营业外收入          3,001,500.00       2,277,620.65        5,122,389.02       2,918,235.56 
     减：营业外支出               4,241.83         11,275.59          198,549.55           45,769.24 
       其中：非流动资 
 产处置损失 
 四、利润总额（亏损总        8,339,287.46       7,828,540.36      28,454,593.99       25,632,990.17 
    额以“－”号填列） 
    减：所得税费用          1,272,946.97          904,059.24       4,844,907.83        4,187,960.58 
    五、净利润（净亏损以 
                              7,066,340.49      6,924,481.12       23,609,686.16       21,445,029.59 
  “－”号填列） 
     归属于母公司所有 
                             6,625,038.79       6,605,865.45       21,600,845.18       20,123,274.26 
 者的净利润 
     少数股东损益               441,301.70         318,615.67       2,008,840.98        1,321,755.33 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收 
    0.0161             0.0160              0.0524              0.0488 
    益 
    （二）稀释每股收 
    0.0161             0.0160              0.0524              0.0488 
    益 
    七、其他综合收益 
 八、综合收益总额          7,066,340.4900     6,924,481.1200     23,609,686.1625  21,445,029.5900 
     归属于母公司所有 
                           6,625,038.7900     6,605,865.4500     21,600,845.1825  20,123,274.2600 
 者的综合收益总额 
     归属于少数股东的 
                             441,301.7000       318,615.6700      2,008,840.9800      1,321,755.3300 
 综合收益总额 
公司法定代表人: 赵庆新  主管会计工作负责人:李辉  会计机构负责人:赵海林 
    母公司利润表 
    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                                    年初至报告期      上年年初至报 
                                  本期金额          上期金额 
             项目                                                  期末金额（1-9      告期期末金额 
                                  （7－9 月）       （7－9 月） 
                                                                        月）             （1-9 月） 
 一、营业收入                   59,662,464.38    50,536,117.14    168,227,665.19  155,363,965.86 
     减：营业成本              42,910,654.50     33,742,269.67    110,144,828.61  100,336,586.33 
         营业税金及附加            286,438.04       339,505.31       1,052,278.30         881,807.30 
         销售费用                4,289,143.67     3,456,119.66      13,200,997.17     12,056,280.89 
         管理费用                4,591,855.51     3,871,984.07      16,609,106.43     13,520,146.26 
         财务费用                3,740,184.15     3,483,838.69      10,637,649.54     10,178,634.80 
         资产减值损失                                              -1,430,689.16      -2,471,510.97 
     加：公允价值变动收益 
  （损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以 
                                   600,600.00                        1,365,600.00         510,000.00 
  “－”号填列） 
           其中：对联营企 
 业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－” 
                                 4,444,788.51     5,642,399.74      19,379,094.30     21,372,021.25 
 号填列） 
     加：营业外收入              3,001,500.00     2,240,115.29       5,047,389.02      2,722,219.70 
     减：营业外支出                      841.83        5,000.00          5,498.70          19,732.13 
    其中：非流动资产处 
    置损失 
    三、利润总额（亏损总额以 
                                 7,445,446.68     7,877,515.03      24,420,984.62     24,074,508.82 
  “－”号填列） 
     减：所得税费用                790,065.67       682,356.45       3,221,666.37      3,674,579.10 
 四、净利润（净亏损以“－” 
                                 6,655,381.01     7,195,158.58      21,199,318.25     20,399,929.72 
 号填列） 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                  0.0161           0.0174             0.0514            0.0495 
     （二）稀释每股收益                  0.0161           0.0174             0.0514            0.0495 
    六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                6,655,381.01     7,195,158.58      21,199,318.25     20,399,929.72 
公司法定代表人: 赵庆新  主管会计工作负责人:李辉  会计机构负责人:赵海林 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年 1—9月 
    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末 
                       项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                          462,572,095.82            478,751,206.29 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                           33,003,761.30             33,118,228.08 
       经营活动现金流入小计                                495,575,857.12            511,869,434.37 
     购买商品、接受劳务支付的现金                          330,438,306.68            365,070,815.54 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                         20,870,362.03             19,295,501.00 
     支付的各项税费                                         30,280,332.41             20,748,030.03 
     支付其他与经营活动有关的现金                           60,927,994.73             75,403,803.39 
       经营活动现金流出小计                                442,516,995.85            480,518,149.96 
         经营活动产生的现金流量净额                         53,058,861.27             31,351,284.41 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                     600,600.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                                           45,000.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                     600,600.00                 45,000.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                             26,413,783.57            15,773,987.18 
 付的现金 
     投资支付的现金                                         20,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                 46,413,783.57             15,773,987.18 
         投资活动产生的现金流量净额                        -45,813,183.57            -15,728,987.18 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                     265,500,000.00            283,550,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                            16,970,000.00 
       筹资活动现金流入小计                                 282,470,000.00            283,550,000.00 
     偿还债务支付的现金                                     217,500,000.00            199,119,320.60 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      14,538,673.69             12,359,745.09 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                     735,000.00                490,000.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金                            10,112,755.35 
       筹资活动现金流出小计                                 242,151,429.04            211,479,065.69 
         筹资活动产生的现金流量净额                          40,318,570.96             72,070,934.31 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                47,564,248.66             87,693,231.54 
     加：期初现金及现金等价物余额                            73,209,412.89             36,760,740.76 
 六、期末现金及现金等价物余额                               120,773,661.55            124,453,972.30 
公司法定代表人: 赵庆新  主管会计工作负责人:李辉  会计机构负责人:赵海林 
    母公司现金流量表 
    2010年 1—9月 
    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                                                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末 
                       项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                          151,989,153.50            148,755,458.40 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                           90,546,148.90             18,994,705.04 
       经营活动现金流入小计                                242,535,302.40            167,750,163.44 
     购买商品、接受劳务支付的现金                           85,161,153.45             93,913,695.74 
     支付给职工以及为职工支付的现金                         17,717,102.49             16,551,314.89 
     支付的各项税费                                         24,575,361.61             16,458,415.30 
     支付其他与经营活动有关的现金                           58,245,234.29             64,291,357.00 
       经营活动现金流出小计                                185,698,851.84            191,214,782.93 
         经营活动产生的现金流量净额                         56,836,450.56            -23,464,619.49 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                   1,365,600.00                510,000.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                   1,365,600.00                510,000.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                             24,891,792.98            14,261,576.57 
 付的现金 
     投资支付的现金                                         20,000,000.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                 44,891,792.98             14,261,576.57 
         投资活动产生的现金流量净额                        -43,526,192.98            -13,751,576.57 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                    253,000,000.00            271,050,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                           16,970,000.00 
       筹资活动现金流入小计                                269,970,000.00            271,050,000.00 
     偿还债务支付的现金                                    203,000,000.00            189,119,320.60 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     12,430,003.32             10,363,001.37 
     支付其他与筹资活动有关的现金                           10,112,755.35 
       筹资活动现金流出小计                                225,542,758.67            199,482,321.97 
         筹资活动产生的现金流量净额                         44,427,241.33             71,567,678.03 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                               57,737,498.91             34,351,481.97 
     加：期初现金及现金等价物余额                           51,055,281.95             24,926,827.58 
 六、期末现金及现金等价物余额                              108,792,780.86             59,278,309.55 
公司法定代表人: 赵庆新  主管会计工作负责人:李辉  会计机构负责人:赵海林