浙江医药(600216) 最新公司公告|查股网

						浙江医药股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李春波 
主管会计工作负责人姓名                      李春风 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          张培红 
    公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           4,354,600,615.36 3,879,639,627.24        12.24 
所有者权益（或股东权益）(元)         3,510,467,145.14 2,849,126,623.35        23.21 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            7.800            6.331         23.20 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               802,700,480.64                    0.14 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               1.784                        0.17 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        285,997,698.26   867,522,040.69        -31.02 
基本每股收益（元/股）                          0.635            1.928        -31.05 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.649            1.958        -31.40 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.635            1.928        -31.05 
加权平均净资产收益率（%）                       8.58            27.46   减少11.97个 
                                                                             百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              8.76            27.90   减少12.35个 
收益率（%）                                                                  百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                         -10,473,239.78 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    5,835,147.05 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    -1,538,547.84 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -9,196,543.58 
所得税影响额                                                                 2,302,611.86 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -816,223.29 
                         合计                                             -13,886,795.58 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             44,792 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
新昌县昌欣投资发展有                  115,146,261  人民币普通股 
限公司 
国投高科技投资有限公                   83,959,763  人民币普通股 
司 
中建材投资有限公司                     10,485,374  人民币普通股 
浙江省仙居县国有资产                    9,580,351  人民币普通股 
经营有限公司 
中国建设银行－华安宏                    7,600,000  人民币普通股 
利股票型证券投资基金 
中化蓝天集团有限公司                    7,224,451  人民币普通股 
中国建设银行－融通领 
先成长股票型证券投资     6,835,365                人民币普通股 
基金 
中国工商银行－上投摩 
根内需动力股票型证券     6,538,500                人民币普通股 
投资基金 
中国工商银行－广发稳                    6,000,000  人民币普通股 
健增长证券投资基金 
中国农业银行－鹏华动 
力增长混合型证券投资     5,000,000                人民币普通股 
    基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1资产负债表项目： 
项目               期末数（元）   期初数（元）  变动幅度（%） 变动原因 
应收票据          47,533,832.84  74,478,324.13        -36.18    注释1 
其他应收款        37,051,390.85  17,961,160.59        106.29    注释2 
可供出售金融资产  392,989,380.92 212,113,428.75        85.27    注释3 
在建工程          92,373,051.78  45,467,076.51        103.16    注释4 
短期借款                      -  69,000,000.00       -100.00    注释5 
应付职工薪酬      31,146,459.05  60,945,444.33        -48.90    注释6 
应交税费          61,956,371.50  149,334,234.08       -58.51    注释7 
应付利息                            -     419,530.60  -100.00 注释8 
应付股利                15,970,860.79   8,241,472.79   93.79  注释9 
其他应付款              84,558,429.97  60,804,911.64   39.07  注释10 
一年内到期的非流动负债              -  71,850,000.00  -100.00 注释11 
长期借款                            -  120,000,000.00 -100.00 注释12 
专项应付款              40,840,000.00   9,260,000.00  341.04  注释13 
递延所得税负债          54,811,738.74  27,931,418.24   96.24  注释14 
资本公积                455,182,504.50 301,314,494.86  51.07  注释15 
    注释： 
    1、主要系本期利用银行承兑汇票结算销货款减少所致。 
    2、主要系应收暂付款增加所致。 
    3、主要系仙琚制药股票市值上升所致。 
    4、主要系本期技术改造投入增加所致。 
    5、主要系销售扩大盈利增加，现金流充足，归还借款所致。 
    6、主要系09年计提的职工工资在本期发放所致。 
    7、主要系09年度所得税汇算清缴及未抵扣的增值税进项税额增加所致。 
    8、主要系银行借款规模降低，需计提的利息减少所致。 
    9、主要系无法联系到对方单位而未支付的股利增加所致。 
    10、主要系应付暂收款增加所致。 
    11、主要系销售扩大盈利增加，现金流充足，归还借款所致。 
    12、主要系销售扩大盈利增加，现金流充足，归还借款所致。 
    13、主要系本期收到政府补助增加所致。 
    14、主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。 
    15、主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。 
    3.1.2利润表项目： 
项目           本期数（元）  上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因 
销售费用      197,173,937.72  135,634,268.98         45.37    注释1 
财务费用      40,489,196.31    15,492,444.03        161.35    注释2 
资产减值损失   2,716,306.04     7,636,473.04        -64.43    注释3 
投资收益       7,326,624.66     4,429,005.36         65.42    注释4 
    注释： 
    1、主要系营业收入增加相应销售费用增加所致。 
    2、主要系汇兑损失增加所致。 
    3、主要系需计提的坏帐准备减少所致。 
    4、主要系可供出售金融资产持有期间取得的收益增加所致。 
    3.1.3现金流量表项目： 
项目              本期数（元）  上年同期数（元） 变动幅度（%）    变动原因 
投资活动产生的  -337,988,700.54  -20,817,686.07      -1523.57  定期存款增加 
    现金流量净额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、《公司章程》规定的公司现金分红政策： 
    公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在累计可分配利润范围内制订利润分配方案，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。 
    若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其所占用的资金。 
    2、报告期内现金分红实施情况： 
    2010年4月20日，公司2009年股东大会通过了2009年度的利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利8元（含税），计派送现金红利36004.8万元。2010年5月11日，上述方案实施完毕。 
    浙江医药股份有限公司 
    法定代表人:李春波 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江医药股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 963,278,948.86   941,534,736.46 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产            50,000,000.00 
应收票据                  47,533,832.84    74,478,324.13 
应收账款                1,045,041,138.76  826,666,147.67 
预付款项                  77,164,279.57    69,743,007.15 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                37,051,390.85    17,961,160.59 
买入返售金融资产 
存货                     464,649,496.91   485,676,878.42 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,684,719,087.79 2,416,060,254.42 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产         392,989,380.92   212,113,428.75 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              16,201,914.00    16,201,914.00 
投资性房地产               7,664,277.78     7,844,137.11 
固定资产                1,105,434,120.67 1,129,180,686.45 
在建工程                  92,373,051.78    45,467,076.51 
工程物资                   1,340,933.54     1,240,066.62 
固定资产清理               3,115,138.83 
生产性生物资产                44,584.97        54,320.00 
油气资产 
无形资产                  39,224,701.78    40,414,620.26 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                                   11,764.80 
递延所得税资产            11,493,423.30    11,051,358.32 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,669,881,527.57 1,463,579,372.82 
资产总计                4,354,600,615.36 3,879,639,627.24 
流动负债： 
短期借款                                   69,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                       4,328,550.25     5,800,000.00 
应付账款                     507,328,974.27   402,348,285.18 
预收款项                      24,704,157.49    20,820,533.84 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  31,146,159.05    60,945,444.33 
应交税费                      61,956,371.50   149,334,234.08 
应付利息                                          419,530.60 
应付股利                      15,970,860.79     8,241,472.79 
其他应付款                    84,558,429.97    60,804,911.64 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                         71,850,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 729,993,503.32   849,564,412.46 
非流动负债： 
长期借款                                      120,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    40,840,000.00     9,260,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                54,811,738.74    27,931,418.24 
其他非流动负债                11,297,430.51    11,551,527.73 
非流动负债合计               106,949,169.25   168,742,945.97 
负债合计                     836,942,672.57  1,018,307,358.43 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           450,060,000.00   450,060,000.00 
资本公积                     455,182,504.50   301,314,494.86 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     387,027,976.10   387,027,976.10 
一般风险准备 
未分配利润                  2,218,204,934.81 1,710,730,894.12 
外币报表折算差额                  -8,270.27        -6,741.73 
归属于母公司所有者权益合计  3,510,467,145.14 2,849,126,623.35 
少数股东权益                   7,190,797.65    12,205,645.46 
所有者权益合计              3,517,657,942.79 2,861,332,268.81 
负债和所有者权益总计        4,354,600,615.36 3,879,639,627.24 
公司法定代表人: 李春波  主管会计工作负责人:李春风  会计机构负责人:张培红 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江医药股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 949,443,742.78   929,836,758.13 
交易性金融资产            50,000,000.00 
应收票据                  47,533,832.84    73,858,324.13 
应收账款                1,044,615,199.83  823,603,433.88 
预付款项                  63,081,623.56    57,612,741.44 
应收利息 
应收股利                   1,840,090.70     1,840,090.70 
其他应收款               129,673,932.85    48,690,248.59 
存货                     444,033,361.84   471,408,838.57 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,730,221,784.40 2,406,850,435.44 
非流动资产： 
可供出售金融资产         392,989,380.92   212,113,428.75 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              35,602,460.00    31,777,460.00 
投资性房地产               7,664,277.78     7,844,137.11 
固定资产                1,027,381,791.11 1,047,256,768.78 
在建工程                  49,774,796.93    25,955,360.78 
工程物资                   1,340,933.54     1,240,066.62 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  32,819,622.67    34,153,957.90 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                                   11,764.80 
递延所得税资产            11,852,208.59    11,624,549.26 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,559,425,471.54 1,371,977,494.00 
资产总计                4,289,647,255.94 3,778,827,929.44 
流动负债： 
短期借款                                   40,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                   1,628,550.25 
应付账款                 490,272,396.99   372,795,187.50 
预收款项                  23,692,897.69    20,671,869.84 
应付职工薪酬              30,798,190.06    59,889,316.45 
应交税费                  62,626,026.19   148,948,067.03 
应付利息                                      374,620.88 
应付股利                  15,766,431.26     8,037,043.26 
其他应付款                83,390,706.86    62,532,850.94 
一年内到期的非流动负债                                 71,850,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                         708,175,199.30   785,098,955.90 
非流动负债： 
长期借款                                              120,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                            40,840,000.00     9,260,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                        54,811,738.74    27,931,418.24 
其他非流动负债                         8,265,624.90     9,343,749.93 
非流动负债合计                       103,917,363.64   166,535,168.17 
负债合计                             812,092,562.94   951,634,124.07 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   450,060,000.00   450,060,000.00 
资本公积                             453,479,397.58   301,157,581.41 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             387,027,976.10   387,027,976.10 
一般风险准备 
未分配利润                          2,186,987,319.32 1,688,948,247.86 
所有者权益（或股东权益）合计        3,477,554,693.00 2,827,193,805.37 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,289,647,255.94 3,778,827,929.44 
公司法定代表人: 李春波  主管会计工作负责人:李春风  会计机构负责人:张培红 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 浙江医药股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入    1,204,560,884.26 1,220,854,794.63 3,561,254,962.10 2,976,765,546.57 
其中：营业        1,204,560,884.26 1,220,854,794.63 3,561,254,962.10 2,976,765,546.57 
收入 
利息 
收入 
已赚 
保费 
手续 
费及佣金收入 
二、营业总成本     862,351,540.93   719,754,656.28  2,529,221,221.65 2,109,141,281.21 
其中：营业         730,047,422.53   629,751,531.49  2,115,264,633.51 1,806,850,467.88 
成本 
利息 
支出 
手续 
费及佣金支出 
退保 
金 
赔付 
支出净额 
提取 
保险合同准备金 
净额 
保单 
红利支出 
分保 
费用 
营业                 9,600,676.42     8,044,011.34    29,959,044.23    23,925,656.38 
税金及附加 
销售                85,590,910.69    39,216,019.90   197,173,937.72   135,634,268.98 
费用 
管理                50,735,704.07    37,533,669.57   143,618,103.84   119,601,970.90 
费用 
财务               -16,992,370.20       565,006.24    40,489,196.31    15,492,444.03 
费用 
资产                 3,369,197.42     4,644,417.74     2,716,306.04     7,636,473.04 
减值损失 
加：公允价 
值变动收益（损 
                                                                     3,561,650.00 
失以“－”号填 
列） 
投资收                  17,260.27     4,147,200.00     7,326,624.66     4,429,005.36 
    益（损失以“－” 
    号填列） 
    其 
    中：对联营企业 
    和合营企业的投 
    资收益 
    汇兑收 
    益（损失以“－” 
    号填列） 
    三、营业利润（亏 
损以“－”号填   342,226,603.60 505,247,338.35 1,039,360,365.11 875,614,920.72 
列） 
加：营业外         1,517,963.59   1,541,225.58     5,899,679.26   7,988,376.75 
收入 
减：营业外         7,931,574.29  15,677,744.52    23,330,461.04  19,216,978.77 
支出 
其中：非 
流动资产处置损   4,155,622.69   11,517,052.04  10,473,239.78    12,528,350.95 
    失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”   335,812,992.90 491,110,819.41 1,021,929,583.33 864,386,318.70 
号填列） 
减：所得税        49,787,809.18  76,865,287.47   154,051,196.98  133,828,252.76 
    费用 
    五、净利润（净 
亏损以“－”号   286,025,183.72 414,245,531.94 867,878,386.35   730,558,065.94 
填列） 
归属于母公 
司所有者的净利   285,997,698.26 414,613,309.02 867,522,040.69   731,917,809.06 
润 
少数股东损            27,485.46    -367,777.08       356,345.66  -1,359,743.12 
益 
六、每股收益： 
（一）基本                0.635          0.921            1.928          1.626 
每股收益 
（二）稀释                0.635          0.921            1.928          1.626 
每股收益 
七、其他综合收    64,880,255.08  -1,032,837.27   152,320,287.63   7,967,298.04 
益 
八、综合收益总    350,905,438.80 413,212,694.67 1,020,198,673.98 738,525,363.98 
额 
归属于母公 
司所有者的综合   350,877,953.34 413,580,471.75 1,019,842,328.32 739,885,107.10 
收益总额 
归属于少数 
股东的综合收益    27,485.46     -367,777.08     356,345.66      -1,359,743.12 
总额 
公司法定代表人: 李春波  主管会计工作负责人:李春风  会计机构负责人:张培红 
    母公司利润表 
    编制单位: 浙江医药股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入      1,201,573,835.59 1,213,432,935.33 3,544,549,233.88 2,956,330,931.70 
减：营业成         735,035,721.25   628,125,487.26  2,125,021,833.11 1,798,295,816.14 
本 
营业税               9,547,932.07     7,783,134.71    29,848,799.26    23,399,783.32 
金及附加 
销售费              85,167,661.99    38,787,829.35   195,844,624.33   134,342,584.56 
用 
管理费              46,807,009.19    33,269,748.51   129,904,601.37   106,724,959.57 
用 
财务费             -19,721,558.78       167,189.18    37,019,407.48    14,189,642.26 
用 
资产减               5,589,703.33     3,967,626.98     5,751,956.60     8,694,795.54 
值损失 
加：公允价 
值变动收益（损 
                                                                     3,561,650.00 
失以“－”号填 
列） 
投资收 
益（损失以“－”  17,260.27        4,147,200.00     7,326,624.66     6,269,096.06 
    号填列） 
    其 
    中：对联营企业 
    和合营企业的投 
    资收益 
    二、营业利润（亏 
损以“－”号填   339,164,626.81   505,479,119.34   1,028,484,636.39 880,514,096.37 
列） 
加：营业外           1,241,729.16     1,284,920.03     3,731,041.91     6,708,809.87 
收入 
减：营业外           7,909,948.60    15,592,602.35    23,079,750.54    19,059,613.76 
支出 
其中：非 
流动资产处置损    4,155,622.69    11,370,463.98    10,473,239.78    12,381,762.89 
    失 
    三、利润总额（亏 
损总额以“－”   332,496,407.37   491,171,437.02   1,009,135,927.76 868,163,292.48 
号填列） 
减：所得税          49,411,959.17    76,926,861.56   151,048,856.30   133,313,374.31 
    费用 
    四、净利润（净 
亏损以“－”号   283,084,448.20   414,244,575.46   858,087,071.46   734,849,918.17 
填列） 
五、每股收益： 
（一）基本                  0.629            0.920            1.907            1.633 
    每股收益 
（二）稀释              0.629          0.920            1.907          1.633 
每股收益 
六、其他综合收  64,881,146.07  -1,032,805.46   152,321,816.17   7,967,356.43 
益 
七、综合收益总  347,965,594.27 413,211,770.00 1,010,408,887.63 742,817,274.60 
额 
公司法定代表人: 李春波  主管会计工作负责人:李春风  会计机构负责人:张培红 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江医药股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               3,561,343,812.74     2,534,408,223.99 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                50,661,813.58        32,334,373.35 
收到其他与经营活动有关的现金                  23,327,605.81        36,112,901.94 
经营活动现金流入小计                       3,635,333,232.13     2,602,855,499.28 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,089,981,078.69     1,264,360,377.12 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               169,125,740.96       133,154,866.23 
支付的各项税费                               312,300,973.33       222,137,470.68 
支付其他与经营活动有关的现金                 261,224,958.51       181,618,510.96 
经营活动现金流出小计                       2,832,632,751.49     1,801,271,224.99 
经营活动产生的现金流量净额                   802,700,480.64       801,584,274.29 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         7,326,624.66         4,395,172.50 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         1,867,895.30         1,449,926.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  26,063,903.40       205,939,289.82 
投资活动现金流入小计                          35,258,423.36       211,784,388.32 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       131,748,308.40        82,102,074.39 
付的现金 
投资支付的现金                                55,498,815.50 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                 186,000,000.00       150,500,000.00 
投资活动现金流出小计                         373,247,123.90       232,602,074.39 
投资活动产生的现金流量净额                  -337,988,700.54       -20,817,686.07 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       10,000,000.00   673,700,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                     10,000,000.00   673,700,000.00 
偿还债务支付的现金                      244,255,454.54  1,131,847,272.73 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      359,135,984.98   329,567,082.99 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    603,391,439.52  1,461,414,355.72 
筹资活动产生的现金流量净额              -593,391,439.52 -787,714,355.72 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     -7,526,128.18    -5,419,416.04 
五、现金及现金等价物净增加额            -136,205,787.60  -12,367,183.54 
加：期初现金及现金等价物余额            840,284,736.46   569,558,044.51 
六、期末现金及现金等价物余额            704,078,948.86   557,190,860.97 
公司法定代表人: 李春波  主管会计工作负责人:李春风  会计机构负责人:张培红 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江医药股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               3,552,864,121.17     2,520,796,416.72 
收到的税费返还                                50,661,813.58        32,334,373.35 
收到其他与经营活动有关的现金                  43,882,943.47        43,760,599.84 
经营活动现金流入小计                       3,647,408,878.22     2,596,891,389.91 
购买商品、接受劳务支付的现金               2,101,137,895.39     1,284,540,867.57 
支付给职工以及为职工支付的现金               159,430,032.19       125,469,141.26 
支付的各项税费                               306,020,938.77       215,818,373.06 
支付其他与经营活动有关的现金                 316,547,921.27       192,779,939.87 
经营活动现金流出小计                       2,883,136,787.62     1,818,608,321.76 
经营活动产生的现金流量净额                   764,272,090.60       778,283,068.15 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         7,326,624.66         4,395,172.50 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         1,867,895.30         1,449,926.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  24,105,155.90       205,939,289.82 
投资活动现金流入小计                          33,299,675.86       211,784,388.32 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        99,542,252.73        69,025,533.33 
付的现金 
投资支付的现金                                55,498,815.50         2,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                 183,500,000.00       150,500,000.00 
投资活动现金流出小计                         338,541,068.23       221,525,533.33 
投资活动产生的现金流量净额                  -305,241,392.37        -9,741,145.01 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                                649,700,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                              649,700,000.00 
偿还债务支付的现金                           234,255,454.54     1,107,847,272.73 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           358,143,391.09       328,014,329.11 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         592,398,845.63     1,435,861,601.84 
筹资活动产生的现金流量净额                  -592,398,845.63      -786,161,601.84 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -7,524,867.95        -5,419,357.65 
五、现金及现金等价物净增加额                -140,893,015.35       -23,039,036.35 
加：期初现金及现金等价物余额                 836,336,758.13       568,581,362.37 
六、期末现金及现金等价物余额                 695,443,742.78       545,542,326.02 
公司法定代表人: 李春波  主管会计工作负责人:李春风  会计机构负责人:张培红