江泉实业(600212) 最新公司公告|查股网

						山东江泉实业股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              田英智 
主管会计工作负责人姓名                     李遵明 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         徐佰锋 
    公司负责人田英智、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐佰锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           山东江泉实业股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       江泉实业 
    公司的法定英文名称                           SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                       JQSY 
公司法定代表人                               田英智 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                         王广勇                       陈娟 
联系地址  山东省临沂市罗庄区江泉商务 山东省临沂市罗庄区江泉商务 
                                 楼                         楼 
电话                   0539-8246243               0539-8246243 
传真                   0539-7100388               0539-7100388 
电子信箱         wang600212@126.com          chen66511@126.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      山东省临沂市罗庄区工业街东段 
注册地址的邮政编码                           276017 
办公地址                                      山东省临沂市罗庄区江泉商务楼 
办公地址的邮政编码                           276017 
公司国际互联网网址                           www.jiangquan.com.cn 
电子信箱                                      jqsy600212@126.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   中国证券报、上海证券报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       公司证券部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 江泉实业  600212        *ST江泉 
    (六) 公司其他基本情况 
公司首次注册登记日期                     1992年12月14日 
公司首次注册登记地点               山东省工商行政管理局 
公司聘请的会计师事务所名称       山东天恒信会计师事务所 
公司聘请的会计师事务所办公地址  山东省临沂市新华一路65号 
    (七) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    1,302,724,573.21 1,289,266,437.24              1.04 
所有者权益（或股东权益）  1,047,350,195.83 1,026,139,872.21              2.07 
归属于上市公司股东的每              2.047             2.01               1.84 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    21,034,301.33    18,730,334.49              12.30 
利润总额                    21,210,323.62    19,638,966.21               8.00 
归属于上市公司股东的净      21,210,323.62    19,638,966.21               8.00 
利润 
归属于上市公司股东的扣      21,034,301.33    18,730,334.49              12.30 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                    0.041            0.038               7.89 
扣除非经常性损益后的基              0.041            0.037              10.81 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                    0.041            0.038               7.89 
加权平均净资产收益率                 2.05             1.93   增加0.12个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量      49,269,803.81    36,370,412.22              35.47 
净额 
每股经营活动产生的现金             0.0963           0.0711              35.44 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目                     金额               说明 
其他符合非经常性损益定义的损益  176,022.29 罚款、违约金等收入 
项目 
合计                            176,022.29 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    单位：股 
               本次变动前         本次变动增减（＋，－）         本次变动后 
                                    公 
                              发 
                                    积                                   比 
                       比例   行 送 
           数量                     金 其他       小计       数量        例 
                       (%)    新 股 
                                    转                                   (%) 
                              股 
                                    股 
一、有限售   2,000,000   0.39           -2,000,000 -2,000,000          0       0 
    条件股份 
    1、国家持 
    股 
    2、国有法 
    人持股 
3、其他内    2,000,000   0.39           -2,000,000 -2,000,000          0       0 
资持股 
其中：境 
内非国有   2,000,000   0.39            -2,000,000 -2,000,000   0          0 
    法人持股 
    境 
    内自然人 
    持股 
    4、外资持 
    股 
    其中：境 
    外法人持 
    股 
    境 
    外自然人 
    持股 
    二、无限售 
条件流通   509,697,213 99.61           2,000,000  2,000,000  511,697,213  100 
股份 
1、人民币   509,697,213 99.61           2,000,000  2,000,000  511,697,213    100 
    普通股 
    2、境内上 
    市的外资 
    股 
    3、境外上 
    市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份总  511,697,213   100                                 511,697,213    100 
    数 
    股份变动的批准情况 
    2010年2月10日，常熟市市属工业公有资产经营投资总公司持有的2,000,000股限售股经上海证券交易所批准流通。详见2010年2月4日上交所网站及中国证券报、上海证券报《山东江泉实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 84,328户 
                                  前十名股东持股情况 
                                           持有有限 
         股东 持股比            报告期内增          质押或冻结的股份数 
股东名称             持股总数              售条件股 
         性质 例(%)             减                  量 
                                           份数量 
华盛江泉 
集团有限 其他 18.25  93,403,198   0         0       质押40,000,000 
公司 
广州科技 
投资有限 未知 1.55   7,953,676    0         0       未知 
公司 
         境内 
临沂宝泉 
         非国 
实业有限      0.69   3,520,973  -980,738    0       质押3,520,973 
         有法 
公司 
         人 
         境内 
迟星红   自然 0.41   2,091,901    0         0       未知 
         人 
         境内 
方振淳   自然 0.23   1,176,029  1,176,029   0       未知 
         人 
深圳市世 
纪百合房 
         未知 0.21   1,055,000  1,055,000   0       未知 
地产开发 
有限公司 
         境内 
吕民勋   自然 0.16   810,000    810,000     0       未知 
         人 
海南博兴 
投资咨询 未知 0.16   800,000      0         0       未知 
有限公司 
         境内 
白光华   自然 0.15   773,200    379,000     0       未知 
         人 
         境内 
张帆     自然 0.14   735,700    453,400     0       未知 
         人 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称              持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
华盛江泉集团有限公司               93,403,198  人民币普通股93,403,198 
广州科技风险投资有限                7,953,676  人民币普通股7,953,676 
公司 
临沂宝泉实业有限公司                3,520,973  人民币普通股3,520,973 
迟星红                              2,091,901  人民币普通股2,091,901 
方振淳                              1,176,029  人民币普通股1,176,029 
深圳市世纪百合房地产                1,055,000  人民币普通股1,055,000 
    开发有限公司 
吕民勋                810,000 人民币普通股810,000 
海南博兴投资咨询有限  800,000 人民币普通股800,000 
公司 
白光华                773,200 人民币普通股773,200 
张帆                  735,700 人民币普通股735,700 
    上述股东关联关系或一   公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未致行动的说明            知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    2010年3月24日，公司六届十四次董事会同意于建康先生因工作调动辞去公司财务总监职务；经公司总经理田英智先生提名，决定聘任李遵明先生为公司财务总监，任期自2010年3月24日至2011年6月14日。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    报告期内，公司以"科技创新谋发展，节能降耗增效益"为经营理念。积极推进各项节能措施的实施；在提高经济增长质量和效益上取得进展；着力谋长远、拓空间，在培育新的经济增长点上取得进展。 
    报告期内，公司持之以恒贯彻节能降耗、修旧利废，优化资源配置，通过技术进步和提升管理降成本。加强市场调研和预测，做好细致的用户需求研究，制定适应生产能力的营销计划，进一步强化公司应变市场的柔性生产能力。继续深化组织结构调整，不断提高资源配置效率，严格按照生产经营的需要，简化管理流程，实现管理效能的提高。 
    报告期内，公司实现营业收入20383.58万元，比去年同期减少35.30 ％；实现营业利润总额2121.03万元，比去年同期增长8.00％，实现净利润2121.03万元 ，比去年同期增长8.00％，上半年业绩实现了平稳增长。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
-                      -              -        - 营业收入 营业成本 
-                      -              - 营业利润 比上年同 比上年同 
分行业或        营业收入       营业成本       率   期增减   期增减 
分产品                 -              -      (%)      (%)      (%) 
分行业 
工业      191,201,266.55 155,466,782.74    18.69   -37.98   -41.73 
贸易       12,634,524.22  11,835,233.20     6.33    87.01   132.55 
分产品 
贸易销售   12,634,524.22  11,835,233.20     6.33    87.01   132.55 
陶瓷       64,884,036.63  67,680,998.77    -4.31   -38.29   -38.13 
电、汽    100,451,274.42  69,415,721.15    30.90   -44.90   -50.82 
铁路运输   25,865,955.50  18,370,062.82    28.98    24.10    12.96 
================续上表========================= 
-              营业利润率比 
-              上年同期增减 
分行业或                (%) 
分产品 
分行业 
工业       增加5.24个百分点 
贸易      减少18.34个百分点 
分产品 
贸易销售  减少18.34个百分点 
陶瓷       减少0.27个百分点 
电、汽     增加8.33个百分点 
铁路运输   增加7.01个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,749.47万元。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区       营业收入 营业收入比上年增减(%) 
国内 191,201,266.55                -37.98 
海外  12,634,524.22                 87.01 
    3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 
    单位:元 币种:人民币 
公司名称            经营范围        净利润 参股公司贡献的投 
                                                     资收益 
山东华宇铝电有  电解铝、供电 18,200,000.00     3,663,660.00 
限公司 
================续上表========================= 
公司名称        占上市公司净利润 
                       的比重(%) 
山东华宇铝电有             17.27 
限公司 
    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    1.营业收入较去年同期下降35.3%,主要为电力收入下降,华宇铝电剩余电量不再通过江泉热电销售. 
    2.营业成本较去年同期下降38.47%,主要为电力成本下降,华宇铝电剩余电量不再通过江泉热电销售致成本下降. 
    3.销售费用较去年同期下降36.98%,主要为节减销售费用,压缩开支所致. 
    4.财务费用较去年同期下降35.76%,主要为短期借款总额下降,贷款利息减少所致. 
    5.营业外收入较去年同期下降81.23%,主要是不能支付的应付款项下降所致. 
    5、公司在经营中出现的问题与困难 
    因公司建材、电力等企业属于传统产业，受国家调控政策影响较大，当前环境中不确定因素较多，下半年预料之外的减速因素可能会给公司经营带来问题或困难。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
    公司接罗庄区人民政府通知，根据区政府整体规划，公司办公楼及附属资产属于规划开发范围，须整体拆除。因存在拆迁损失，公司预计第三季度报告期期末净利润将比去年同期下降50%以上。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司“三会一层” 
    能各尽其职、勤勉尽责地履行相关的职权和义务，形成了公司股东大会、董事会、监事会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构，公司机构的设置及职能的分工适应并符合内控制度的要求。 
    公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。 
    公司于2010年3月24日通过《公司章程》修订、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。 
    公司治理是一项长期工作，公司将对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关规范性文件的要求，进一步完善内控制度，加强公司治理结构建设，推动公司治理再上新台阶。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    报告期内，公司2009年度股东大会审议通过的利润方案为不分配，已实施执行。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司现金分红政策内容为：（一）公司可以采取现金或股票的方式分配股利,可以进行中期分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；确因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应向股东大会做出特别说明。（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内公司未实施现金分红的原因是：公司弥补以前年度的亏损所致。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易                                       单位:元 币种:人民币 
    交易 
    价格 
    占同 
    与市 
                      关联                     类交  关联 
关联      关联 关联        关联                                场参 
     关联             交易                     易金  交易 市场 
交易      交易 交易        交易 关联交易金额                   考价 
     关系             定价                     额的  结算 价格 
方        类型 内容        价格                                格差 
                      原则                     比例  方式 
                                                               异较 
                                               (%) 
                                                               大的 
                                                               原因 
山东 
     母公 
华盛 
     司的 
江泉      销售 电力、 协议 
     全资                       110,542,221.40 100 
热电      商品 蒸汽   价格 
     子公 
有限 
     司 
公司 
临沂 母公 
江鑫 司的 
          销售 除盐   协议 
钢铁 控股                        189,552.00    65.25 
          商品 水     价格 
有限 子公 
公司 司 
临沂 
烨华 
          销售 除盐   协议 
焦化 其他                        100,932.00    34.75 
          商品 水     价格 
有限 
公司 
山东 
华宇 
     参股 销售        协议 
铝电           水费              93,980.50     100 
     股东 商品        价格 
有限 
公司 
临沂 
烨华 
     参股 提供 运输   市场 
焦化                            5,199,287.28   31.38 
     股东 劳务 服务   价格 
有限 
公司 
山东 
华宇 
     参股 提供 运输   市场 
铝电                            10,355,111.01  62.5 
     股东 劳务 服务   价格 
有限 
公司 
其他 
关联      提供 运输   市场 
     其他                       1,013,652.57   6.12 
方合      劳务 服务   价格 
计 
临沂 
烨华 
          购买 焦炉   协议 
焦化 其他                       32,668,878.4   58.69 
          商品 煤气   价格 
    有限 
    公司 
    临沂 
    母公 
    华盛 
    司的 
江泉      购买 高炉   协议 
     控股                    23,298,246.00  41.31 
管业      商品 煤气   价格 
     子公 
有限 
     司 
公司 
山东 
华宇           粉煤 
     参股 购买        市场 
铝电           灰、高         144,418.04    100 
     股东 商品        价格 
有限           温渣 
公司 
临沂 
江腾 其他 
          购买 五金   市场 
商贸 关联                     105,647.60    100 
          商品 材料   价格 
有限 人 
公司 
     母公 
临沂 
     司的 
沈泉      购买        市场 
     控股      纸箱          4,517,657.80   100 
庄纸      商品        价格 
     子公 
箱厂 
     司 
合计                     /  / 188,229,584.60       / / / 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    租赁 
出租 承租 租赁          租赁  租赁            租赁收 
               租赁资产             租赁 收益        是否关 关联 
方名 方名 资产          起始  终止            益对公 
               涉及金额             收益 确定        联交易 关系 
称   称   情况          日    日              司影响 
                                         依据 
山东 
江泉      江泉 
                        2009  2012       标的 
实业 谢成 实业 
               5,734.12 年9月 年9月 480  资产 较小   否 
股份 祥   木业 
                        30日  29日       折旧 
有限      厂 
    公司 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担保 
    担保 
                     发生                担保 
     方与                                               是否 是否 
                     日期 担保 担保      是否 担保 担保 
担保 上市 被担 担保                 担保                存在 为关 关联 
                     (协  起始 到期      已经 是否 逾期 
方   公司 保方 金额                 类型                反担 联方 关系 
                     议签 日   日        履行 逾期 金额 
     的关                                               保   担保 
                     署                  完毕 
     系 
                     日) 
山东                 2009 2009 
          华盛 
江泉                 年   年   2010 
          江泉                      连带 
实业 公司            12   12   年6                                控股 
          集团 5,400                责任 是   否        否   是 
股份 本部            月   月   月8                                股东 
          有限                      担保 
有限                 30   31   日 
          公司 
公司                 日   日 
山东 
          华盛       2010 2010 2010 
江泉 
          江泉       年1  年1  年7  连带 
实业 公司                                                         控股 
          集团 4,000 月   月   月   责任 否   否        否   是 
股份 本部                                                         股东 
          有限       18   19   18   担保 
有限 
          公司       日   日   日 
公司 
山东 
          华盛       2010 2010 2010 
江泉 
          江泉       年2  年2  年8  连带 
实业 公司                                                         控股 
          集团 5,000 月   月   月   责任 否   否        否   是 
股份 本部                                                         股东 
          有限       20   21   20   担保 
有限 
          公司       日   日   日 
公司 
山东 
          华盛 
江泉                 2010 2010 2011 
          江泉                      连带 
实业 公司            年3  年3  年3                                控股 
          集团 2,000                责任 否   否        否   是 
股份 本部            月8  月9  月8                                股东 
          有限                      担保 
有限                 日   日   日 
          公司 
公司 
山东 
          华盛       2010 2010 2011 
江泉 
          江泉       年4  年4  年4  连带 
实业 公司                                                         控股 
          集团 3,000 月   月   月   责任 否   否        否   是 
股份 本部                                                         股东 
          有限       20   21   20   担保 
有限 
          公司       日   日   日 
公司 
山东                           2010 
          华盛       2010 2010 
江泉                           年 
          江泉       年4  年4       连带 
实业 公司                      10                                 控股 
          集团 5,000 月   月        责任 否   是        否   是 
股份 本部                      月                                 股东 
          有限       27   28        担保 
有限                           27 
          公司       日   日 
公司                           日 
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 
    24,400 
    保） 
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 
    31,754 
    的担保） 
    公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          0 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                       0 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                    31,754 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          30 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 
                                                                                   31,754 
（C） 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 
                                                                                        0 
象提供的债务担保金额（D） 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                  0 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                      31,754 
    报告期内，公司为控股股东提供的担保，目前控股股东经营、财务状况良好，到期后能及时归还银行借款，未有担保逾期情况。 
    2010年3月24日，公司六届十四次董事会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》；2010年4月16日，公司2009年度股东大会审议通过该议案。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：                       否 
                                                                现聘任 
境内会计师事务所名称                         山东天恒信会计师事务所 
境内会计师事务所报酬                                                                   35 
境内会计师事务所审计年限                     2 
    2010年3月24日公司六届十四次董事会议同意续聘山东天恒信会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用为35万元。2010年4月16日，公司2009年度股东大会审议通过。 
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十四) 信息披露索引 
事项              刊载的报刊名称及版面   刊载日期  刊载的互联网网站及检索路径 
江泉实业关于对华 
                 中国证券报、上海证券 2010年1月6 
盛江泉集团有限公                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
司提供担保的公告 
江泉实业关于为华 
                 中国证券报、上海证券 2010年1月26 
盛江泉集团有限公                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
司提供担保的公告 
江泉实业有限售条 
                 中国证券报、上海证券 2010年2月4 
件的流通股上市流                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
通的公告 
江泉实业关于为华 
                 中国证券报、上海证券 2010年2月27 
盛江泉集团有限公                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
司提供担保的公告 
江泉实业关于计提  中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
减值准备的公告                     报          日 
江泉实业2010年度 
                 中国证券报、上海证券 2010年3月26 
日常性关联交易公                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
告 
江泉实业关联方资 
                 中国证券报、上海证券 2010年3月26 
金占用情况的专项                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
审核报告 
江泉实业内幕信息  中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
知情人管理制度                     报          日 
江泉实业外部信息  中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
使用人管理制度                     报          日 
江泉实业关于为公 
司控股股东华盛江 
                 中国证券报、上海证券 2010年3月26 
泉集团有限公司银                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
行贷款、承兑提供 
担保的公告 
江泉实业关于会计  中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
差错更正公告                       报          日 
江泉实业六届九次  中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
监事会决议公告                     报          日 
江泉实业六届十四 
次董事会决议公告 中国证券报、上海证券 2010年3月26 
                                                  http://www.sse.com.cn 
暨关于召开2009年 报                   日 
度股东大会的通知 
江泉实业年报信息 
                 中国证券报、上海证券 2010年3月26 
披露重大差错责任                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
追究制度 
江泉实业年报摘要  中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
                                   报          日 
江泉实业年报      中国证券报、上海证券 2010年3月26     http://www.sse.com.cn 
                                   报          日 
江泉实业关于为华  中国证券报、上海证券 2010年3月30     http://www.sse.com.cn 
盛江泉集团有限公                   报          日 
    司提供担保的公告 
江泉实业2009年度  中国证券报、上海证券 2010年4月10 http://www.sse.com.cn 
股东大会会议资料                   报          日 
江泉实业2009年度 
                 中国证券报、上海证券 2010年4月17 
股东大会的法律意                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
见书 
江泉实业2009年度  中国证券报、上海证券 2010年4月17 http://www.sse.com.cn 
股东大会决议公告                   报          日 
江泉实业年报摘要  中国证券报、上海证券 2010年4月20 http://www.sse.com.cn 
（修订版）                         报          日 
江泉实业年报（修  中国证券报、上海证券 2010年4月20 http://www.sse.com.cn 
订版）                             报          日 
江泉实业2009年度  中国证券报、上海证券 2010年4月20 http://www.sse.com.cn 
报告补充公告                       报          日 
江泉实业第一季度  中国证券报、上海证券 2010年4月22 http://www.sse.com.cn 
季报                               报          日 
江泉实业关于为华 
                 中国证券报、上海证券 2010年5月7 
盛江泉集团有限公                                  http://www.sse.com.cn 
                 报                   日 
    司提供担保的公告 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:山东江泉实业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金            七.7.1 14,450,751.31  28,932,073.06 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款            七.7.6 58,208,633.85  76,771,941.20 
预付款项            七.7.8 23,281,308.94  19,471,400.00 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          七.7.7 13,821,064.85     503,458.47 
买入返售金融资产 
存货                七.7.9 76,621,017.52  75,397,442.29 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计               186,382,776.47 201,076,315.02 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        七.7.15 368,739,209.89 379,794,083.52 
投资性房地产 
固定资产            七.7.17 665,618,120.16 651,742,267.27 
在建工程                       227,372.26 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            七.7.23 62,655,573.54  41,510,451.72 
    开发支出 
    商誉 
长期待摊费用    七.7.25      780,000.00       960,000.00 
递延所得税资产  七.7.26   18,321,520.89    14,183,319.71 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,116,341,796.74 1,088,190,122.22 
资产总计                1,302,724,573.21 1,289,266,437.24 
流动负债： 
短期借款            七.7.29 184,500,000.00 186,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款            七.7.32 46,323,826.83  43,430,603.71 
预收款项            七.7.33  5,808,113.53   2,738,251.63 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬        七.7.34  3,944,959.70   4,903,603.67 
应交税费            七.7.35  1,050,938.33   2,661,212.92 
应付利息 
应付股利 
其他应付款          七.7.38 13,746,538.99  23,392,893.10 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计                255,374,377.38 263,126,565.03 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计         255,374,377.38 263,126,565.03 
    所有者权益（或股东权 
    益）： 
实收资本（或股本）  七.7.47  511,697,213.00   511,697,213.00 
资本公积            七.7.50  441,675,310.60   441,675,310.60 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积            七.7.51   96,083,098.07    96,083,098.07 
一般风险准备 
未分配利润          七.7.53   -2,105,425.84   -23,315,749.46 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者          1,047,350,195.83 1,026,139,872.21 
权益合计 
少数股东权益 
所有者权益合计              1,047,350,195.83 1,026,139,872.21 
负债和所有者权益            1,302,724,573.21 1,289,266,437.24 
    总计 
    法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:山东江泉实业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                    14,450,751.31  28,512,699.71 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款            七.15.1 58,208,633.85  76,771,941.20 
预付款项                    23,281,308.94  19,471,400.00 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          七.15.2 13,821,064.85     503,458.47 
存货                        76,621,017.52  75,313,267.45 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计                186,382,776.47 200,572,766.83 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      七.15.3  368,739,209.89   379,894,083.52 
投资性房地产 
固定资产                   665,618,120.16   651,742,267.27 
在建工程                       227,372.26 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                    62,655,573.54    41,510,451.72 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                   780,000.00       960,000.00 
递延所得税资产              18,321,520.89    14,183,319.71 
其他非流动资产 
非流动资产合计            1,116,341,796.74 1,088,290,122.22 
资产总计                  1,302,724,573.21 1,288,862,889.05 
流动负债： 
短期借款         184,500,000.00 186,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款             46,323,826.83  43,044,646.45 
预收款项              5,808,113.53   2,738,251.63 
应付职工薪酬          3,944,959.70   4,889,903.67 
应交税费              1,050,938.33   2,598,392.16 
应付利息 
应付股利 
其他应付款           13,802,570.67  24,013,956.52 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         255,430,409.06 263,285,150.43 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计         255,430,409.06 263,285,150.43 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          511,697,213.00   511,697,213.00 
资本公积                    441,619,278.92   441,619,278.92 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     96,083,098.07    96,083,098.07 
一般风险准备 
未分配利润                   -2,105,425.84   -23,821,851.37 
所有者权益（或股东权益）   1,047,294,164.15 1,025,577,738.62 
合计 
负债和所有者权益           1,302,724,573.21 1,288,862,889.05 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注       本期金额       上期金额 
一、营业总收入                              203,835,790.77 315,029,435.90 
其中：营业收入                      七.7.54 203,835,790.77 315,029,435.90 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                              186,465,149.44 290,326,226.71 
其中：营业成本                      七.7.54 167,302,015.94 271,889,139.10 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      七.7.56  2,324,931.22   3,251,349.75 
销售费用                                     2,357,692.14   3,688,926.27 
管理费用                                     8,929,966.06  10,143,666.65 
财务费用                                     5,898,234.80   9,181,346.94 
资产减值损失                        七.7.59   -347,690.72  -7,828,202.00 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填          七.7.58  3,663,660.00  -5,972,874.70 
列） 
其中：对联营企业和合营企                     3,663,660.00  -5,972,874.70 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          21,034,301.33  18,730,334.49 
加：营业外收入                      七.7.60    176,022.29     938,094.84 
减：营业外支出                      七.7.61                    29,463.12 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”号            21,210,323.62  19,638,966.21 
填列） 
减：所得税费用 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          21,210,323.62  19,638,966.21 
归属于母公司所有者的净利润                  21,210,323.62  19,638,966.21 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                  0.041          0.038 
    （二）稀释每股收益                    0.041         0.038 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额               21,210,323.62 19,638,966.21 
    归属于母公司所有者的综合收益   21,210,323.62 19,638,966.21 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注       本期金额       上期金额 
一、营业收入                        七.15.4 203,835,790.77 315,029,435.90 
减：营业成本                        七.15.4 166,795,914.03 271,889,139.10 
营业税金及附加                               2,324,931.22   3,251,349.75 
销售费用                                     2,357,692.14   3,688,926.27 
管理费用                                     8,929,966.06  10,143,666.65 
财务费用                                     5,898,234.80   9,181,346.94 
资产减值损失                                  -347,690.72  -7,828,202.00 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号            七.15.5  3,663,660.00  -5,972,874.70 
填列） 
其中：对联营企业和合营                       3,663,660.00  -5,972,874.70 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）          21,540,403.24  18,730,334.49 
加：营业外收入                                 176,022.29     938,094.84 
减：营业外支出                                                 29,463.12 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号            21,716,425.53  19,638,966.21 
填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）          21,716,425.53  19,638,966.21 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额                            21,716,425.53  19,638,966.21法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                      附注       本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务              260,121,044.45 345,902,320.62 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动      七.7.65    176,022.29     938,094.84 
有关的现金 
经营活动现金流入                260,297,066.74 346,840,415.46 
小计 
购买商品、接受劳务              157,865,973.19 243,647,314.79 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职              19,495,995.15  18,930,205.50 
工支付的现金 
支付的各项税费                  18,706,384.13  34,059,890.03 
支付其他与经营活动      七.7.65 14,958,910.46  13,832,592.92 
有关的现金 
经营活动现金流出                211,027,262.93 310,470,003.24 
小计 
经营活动产生的                  49,269,803.81  36,370,412.22 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的              13,994,600.77 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入                13,994,600.77 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付         70,347,491.53   152,423.56 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出                70,347,491.53     152,423.56 
小计 
投资活动产生的                  -56,352,890.76   -152,423.56 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金              14,000,000.00  58,500,000.00 
    发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动                          14,214.95 
有关的现金 
筹资活动现金流入         14,000,000.00  58,514,214.95 
小计 
偿还债务支付的现金       15,500,000.00  67,000,000.00 
分配股利、利润或偿        5,898,234.80  10,765,460.97 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动 
有关的现金 
筹资活动现金流出         21,398,234.80  77,765,460.97 
小计 
筹资活动产生的           -7,398,234.80  -19,251,246.02 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -14,481,321.75 16,966,742.64 
    增加额 
    加：期初现金及现金       28,932,073.06  14,329,687.50 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   14,450,751.31  31,296,430.14 
    物余额 
    法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           260,121,044.45 345,902,320.62 
收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动              176,022.29     938,094.84 
有关的现金 
经营活动现金流入             260,297,066.74 346,840,415.46 
小计 
购买商品、接受劳务           157,865,973.19 243,647,314.79 
支付的现金 
支付给职工以及为职           19,495,995.15  18,945,214.65 
工支付的现金 
支付的各项税费               18,706,384.13  34,059,890.03 
支付其他与经营活动           14,958,910.46  13,428,994.95 
有关的现金 
经营活动现金流出             211,027,262.93 310,081,414.42 
小计 
经营活动产生的               49,269,803.81  36,759,001.04 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的           13,994,600.77 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入             13,994,600.77 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      70,347,491.53   152,423.56 
    的现金 
    投资支付的现金 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
投资活动现金流出         70,347,491.53     152,423.56 
小计 
投资活动产生的           -56,352,890.76   -152,423.56 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金       14,000,000.00  58,500,000.00 
收到其他与筹资活动                          14,214.95 
有关的现金 
筹资活动现金流入         14,000,000.00  58,514,214.95 
小计 
偿还债务支付的现金       15,500,000.00  67,000,000.00 
分配股利、利润或偿        5,898,234.80  10,765,460.97 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动 
有关的现金 
筹资活动现金流出         21,398,234.80  77,765,460.97 
小计 
筹资活动产生的           -7,398,234.80  -19,251,246.02 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -14,481,321.75 17,355,331.46 
    增加额 
    加：期初现金及现金       28,932,073.06  13,362,141.84 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   14,450,751.31  30,717,473.30 
    物余额 
    法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋 
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    (二) 公司概况 
    1、历史沿革及基本情况 
    山东江泉实业股份有限公司前身系临沂工业搪瓷股份有限公司，临沂工业搪瓷股份有限公司是经临沂地区体改委临改企字（1992）25、36号文批准，于1992年12月通过定向募集方式成立的股份公司。 
    1996年经山东省体改委鲁体改生字（1996）第173、180号文批准，临沂工业搪瓷股份有限公司吸收合并山东江泉陶瓷股份有限公司，经山东省体改委鲁体改函字（1996）第131号文批准更名为"山东江泉实业股份有限公司"（以下简称："公司"或"本公司"）。经山东省体改委鲁体改函字（1998）71号文批准，公司于1998年11月18日吸收合并山东省沂滨水泥股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）77号文批准，公司于1999年7月8日在上海证券交易所上网公开发行人民币普通股股票5,500万股；公司1999年7月取得山东省工商行政管理局颁发的注册号3700001801883企业法人执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）12号文批准，公司以2001年末总股本219,024,000股为基数，向2002年4月22日登记在册的社会公众股和内部职工股按10配3比例配股，共配35,169,600股，配股价11元/股，扣除发行费用7,474,780.60元，公司实际收到配股资金379,390,819.40元，此次配股业经北京天职孜信会计师事务所审验出具天孜京验字（2002）第005号验资报告。根据2001年度股东大会决议，公司于2002年7月22日实施2001年度资本公积转增股本方案，按10:2.58493比例转增股本65,707,266.00股，转增后公司注册资本为319,900,866元，此次扩股业经北京天职孜信会计师事务所审验出具天孜京验字（2002）第009号验资报告。 
    2006年6月14日公司2006年度第一次临时股东大会审议通过股权分置改革方案：以资本公积向原流通股股东每10股转增10股，共转增191,796,341股，同时非流通股股东取得原非流通股有限售条件的上市流通权。经上海证券交易所及中国证券登记结算公司核准，方案于2006年6月22日实施，实施后公司股本增至511,697,213股，其中有限售条件的流通股份128,104,519股，无限售条件的流通股383,592,694股。 
    本公司主要经营范围为：搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；电力生产、销售等。 
    注册地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段。 
    法定代表人：田英智。 
    2、本报告于2010年7月28日经公司第六届十六次董事会会议审议通过。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部 2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）编制。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下的企业合并 
    对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 
    （2）非同一控制下的企业合并 
    对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 
    为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) (1)合并范围的确定原则 
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。 
    本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。 
    (2)合并财务报表所采用的会计方法 
    合并财务报表系根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。 
    少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 
    母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 
    (3)子公司会计政策 
    控股子公司执行的会计政策与本公司一致。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    （1）外币交易 
    本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 
    对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 
    （2）外币财务报表的折算 
    期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除"未分配利润"外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示"汇率变动对现金及现金等价物的影响" 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示"外币报表折算差额"项目反映。 
    9、金融工具： 
    1）金融资产和金融负债的分类 
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 
    2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 
    3）金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 
    (1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； 
    (2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(a) 所转移金融资产的账面价值；(b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(a)终止确认部分的账面价值；(b) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 
    4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 
    5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法 
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 
    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准    状况等确定单项金额重大的应收账款标准为300 
    万元 
    对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测 
    试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值 
    损失，计提坏账准备。 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                   5%                     5% 
1－2年                            10%                    10% 
2－3年                            20%                    20% 
3年以上                           40%                    40% 
3－4年                            40%                    40% 
4－5年                            40%                    40% 
5年以上                           40%                    40% 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货分为在途物资、库存商品、原材料、在产品、半成品、周转材料等。各类存货以其历史成本入账，采用实际成本进行材料日常核算。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    期末，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当年度损益。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    分次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    （1）本公司通过企业合并形式形成的长期股权投资的初始投资成本按以下方法确定： 
    a.同一控制下企业合并形成的长期股权投资 
    ①本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务等方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整本公司的资本公积--股本溢价；股本溢价的余额不足冲减时，调整留存收益。 
    ②本公司以发行权益性证券作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积--股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 
    ③合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    ④为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。 
    ⑤企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，按照顺序冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。 
    b.非同一控制下企业合并形成的长期股权投资 
    ①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。此等公允价值与账面价值的差额，计入当期损益。 
    ②通过多次交换交易，分步取得股权最终形成企业合并的，合并成本为每一单项交换交易的成本之和。 
    ③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。 
    ④在合并合同或协议中对影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。 
    ⑤对购买成本大于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额，本公司确认为商誉；初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的余额计量。对购买成本小于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额，计入当期损益。 
    被合并方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被合并方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。 
    被合并方各项可辨认资产、负债及或有负债，符合下列条件的，本公司单独予以确认： 
    ①合并中取得的被合并方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠地计量的，单独予以确认并按照公允价值计量。 
    合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为无形资产并按照公允价值计量。 
    ②合并中取得的被合并方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠地计量的，单独予以确认并按照公允价值计量。 
    合并中取得的被合并方或有负债，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 
    （2）企业合并以外取得的长期股权投资,在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 
    a.以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。 
    b.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
    c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。 
    d.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按照公允价值和应付的相关税费作为初始投资成本。 
    e.以非货币性交易换入的长期股权投资，如该交易具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应付的相关税费作为初始投资成本；如该交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。 
    实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    本公司持有的对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。 
    本公司对合营企业（对被投资单位具有共同控制）和联营企业（对被投资单位具有重大影响），采用权益法核算。 
    期末，公司对长期股权投资逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 
    (3) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    期末，公司对长期股权投资逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 
    13、投资性房地产： 
    本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： 
    （1）已出租的土地使用权； 
    （2）持有并准备增值后转让的土地使用权； 
    （3）已出租的建筑物。 
    本公司的投资性房产采用成本模式计量。 
    本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。 
    本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。 
    14、固定资产： 
    (1) 各类固定资产的折旧方法： 
类别            折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物           5-30年        0-5%     3.17%-19% 
机器设备                 10年        0-5%      9.50-10% 
电子设备                  5年          5%           20% 
运输设备                  5年          5%           20% 
铁路路基、桥涵           30年        0-5%   3.17%-3.33% 
其他设备                  5年          5%           20% 
    (2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，发现：使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。 
    固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。 
    符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 
    15、在建工程： 
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间符合资本化条件的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。 
    期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 
    16、借款费用: 
    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 
    1）资本化的条件，当同时满足以下三条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。 
    (1)资产支出已经发生； 
    (2)借款费用已经发生； 
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
    2）资本化金额的确定 
    (1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 
    (2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    (3)借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间的摊销额，调整每期利息金额。 
    (4)在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。 
    (5)借款所发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 
    (6)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 
    17、无形资产： 
    1）对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。本公司自行研究开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出在符合下列条件的情况下资本化： 
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    (2)有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    (3)无形资产能够产生经济利益； 
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 
    2）对于使用寿命可以确定的无形资产，在其有效期限内按直线法摊销。 
    3）对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。 
    4）资产负债表日对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。并对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，以确定无形资产的使用寿命及摊销方法是否应产生变化，对于应予重新估计的，改变摊销期限和摊销方法。 
    无形资产减值损失确认后，存在减值的无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，按扣除资产减值后的账面价值进行摊销。 
    无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    18、长期待摊费用： 
    长期待摊费用按实际发生额核算，按受益期平均摊销。 
    不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 
    19、收入： 
    1）销售商品收入的确认原则及方法 
    (1)本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 
    a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    b.本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 
    c.收入的金额能够可靠地计量； 
    d.相关的经济利益很可能流入企业； 
    e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    (2)本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 
    (3)本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。 
    (4)销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 
    (5)已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。 
    2）让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 
    按照业务分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；其他使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    3）提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。具体处理方法如下： 
    (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。 
    (2)在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 
    (3)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 
    已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    20、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： 
    a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； 
    b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
    21、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    22、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
    税种                               计税依据         税率 
    增值税          销售收入，加工及修理修配劳务 17%、13%、0% 
    收入以及进口货物金额 
营业税          应税劳务收入、转让无形资产及      3%、5% 
                             销售不动产收入 
城市维护建设税         应纳增值税及营业税额           7% 
企业所得税                     应纳税所得额          25% 
教育费附加             应纳增值税及营业税额       3%、1% 
    (五) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                      期末数                         期初数 
项目        外币金额 折算率   人民币金额  外币金额  折算率   人民币金额 
现金：            /      /     80,715.34         /      /     32,108.24 
人民币            /      /     80,715.34         /      /     32,108.24 
银行存款：        /      /  14,370,035.97        /      /  28,899,964.82 
人民币            /      /  14,352,140.18        /      /  28,298,744.88 
美元        2,626.71 6.8130    17,895.79  88,049.55 6.8282   601,219.94 
合计              /      /  14,450,751.31        /      /  28,932,073.06 
2、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                     期末数                                 期初数 
          账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备 
种类               比                 比 
                                                          比例               比例 
     金额          例    金额         例    金额                金额 
                                                          (%)                (%) 
                   (%)                (%) 
单项 
金额 
重大 
     61,272,246.16 100   3,063,612.31 100   72,271,675.58 89.36 3,613,583.78 87.93 
的应 
收账 
款 
其他 
不重 
大应                                        8,609,649.83  10.64 495,800.43   12.07 
收账 
款 
合计  61,272,246.16    /  3,063,612.31    /  80,881,325.41    /  4,109,384.21    / 
    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为300万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年的应收账款。 
    (2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (3) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称         与本公司关系          金额     年限  占应收账款总额 
                                                       的比例（％） 
山东华盛江泉热  母公司的控股子 46,479,554.57 一年以内         75.86 
电有限公司               公司 
山东华盛对外贸  母公司的全资子 9,270,510.22  1年以内          15.13 
易有限公司               公司 
山东华宇铝电有       参股股东  1,587,733.19  1年以内           2.59 
限公司 
临沂烨华焦化有  母公司的控股子   967,155.74  1年以内           1.58 
限公司                   公司 
华盛江泉大厦    母公司的全资子   477,821.40  1年以内           0.78 
                         公司 
合计                        /  58,782,775.12       /          95.94 
    (4) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                   与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例 
                                                                    （％） 
山东华盛江泉热电有限  母公司的控股子公司 46,479,554.57               75.86 
公司 
山东华盛对外贸易有限  母公司的全资子公司 9,270,510.22                15.13 
公司 
山东华宇铝电有限公司           参股股东  1,587,733.19                 2.59 
临沂烨华焦化有限公司  母公司的控股子公司   967,155.74                 1.58 
华盛江泉大厦          母公司的全资子公司   477,821.40                 0.78 
合计                                  /  58,782,775.12               95.94 
3、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                      期末数                              期初数 
            账面余额           坏账准备         账面余额          坏账准备 
种类            金额  比例       金额  比例       金额   比例      金额   比例 
                       (%)              (%)               (%)              (%) 
单项金 
额重大 
       14,340,000.00 99.00 717,000    99.00 
的其他 
应收款 
其他不 
重大的 
       197,963.00    1.00  9,898.15   1.00  532,275.44 100.00 28,816.97 100.00 
其他应 
收款 
合计    14,537,963.00    /  726,898.15    /  532,275.44     /  28,816.97     / 
    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为300万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过三年的应收账款。 
    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (3) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额  年限 占其他应收款总 
                                                  额的比例(%) 
临沂市罗庄区财     非关联方  14,340,000.00 一年         98.57 
政局 
临沂华盛建筑有       关联方    107,025.00  一年          0.74 
限公司 
胡永友             非关联方     88,500.00  一年          0.61 
张飞               非关联方     12,438.00  一年          0.08 
合计                      /  14,547,963.00   /         100.00 
    (4) 应收关联方款项 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                   与本公司关系       金额  占其他应收账款总额的 
                                                             比例（％） 
临沂华盛建筑有限公司  母公司的控股子公司 107,025.00                0.74 
合计                                  /  107,025.00                0.74 
    4、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
               期末数                期初数 
账龄             金额  比例(%)         金额  比例(%) 
1年以内  23,281,308.94 100.00  19,471,400.00 100.00 
合计     23,281,308.94 100.00  19,471,400.00 100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称           与本公司关系          金额    时间     未结算原因 
临沂华盛建筑有    母公司的控股子 13,994,600.97 1年之内 预付建材展厅建 
限公司                     公司                                 造款 
临沂烨华焦化有    母公司的控股子 9,000,000.00  1年之内 预付焦炉煤气款 
限公司                     公司 
佛山美嘉陶瓷设         非关联方    131,100.00  1年之内    预付设备款 
备有限公司 
淄博市博山金博         非关联方     93,480.00  1年之内    预付设备款 
减速机厂 
广东萨克米机械 
（佛山南海）有限 非关联方        62,127.97    1年之内 预付设备款 
公司 
合计                          /  23,281,308.94      /              / 
    临沂华盛建筑有限公司为母公司的控股子公司,预付款1399万元,为预付建材展厅建造款.(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    5、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
项                  期末数                                   期初数 
目      账面余额     跌价准备      账面价值      账面余额     跌价准备      账面价值 
原 
材 44,552,465.74              44,552,465.74 48,773,565.31              48,773,565.31 
料 
在 
产 409,516.34                 409,516.34    404,642.81                 404,642.81 
品 
库 
存 
   32,854,343.24 1,662,927.42 31,191,415.82 26,989,362.25 1,662,927.42 25,326,434.83 
商 
品 
周 
转 
   467,619.62                 467,619.62    892,799.34                 892,799.34 
材 
料 
合  78,283,944.94 1,662,927.42 76,621,017.52 77,060,369.71 1,662,927.42 75,397,442.29 
    计 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类  期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 
库存商品  1,662,927.42                      1,662,927.42 
合计      1,662,927.42                      1,662,927.42 
    ##################此页转换失败################## 
    7、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按权益法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    减 在被投 
被投                                                                         资单位 
                                                                 值 资单位 
资单 初始投资成本   期初余额       增减变动       期末余额                   表决权 
                                                                 准 持股比 
位                                                                           比例 
                                                                 备 ?
％） 
                                                                             （％） 
山东 
华宇 
铝电 370,643,200.00 379,794,083.52 -11,054,873.63 368,739,209.89    20.13    20.13 
    有限 
    公司 
    8、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期初账面余额      本期增加  本期减少          期末账面余额 
一、账面原值合    1,116,757,659.83 47,838,159.65               1,164,595,819.48 
计： 
其中：房屋及建筑   406,563,492.32  18,562,500.00                 425,125,992.32 
物 
机器设备           559,546,058.46  28,969,991.53                 588,516,049.99 
运输工具             9,512,635.04    215,000.00                    9,727,635.04 
轨道、路基、       128,911,879.70                                128,911,879.70 
桥涵等铁路资产 
机车车辆             7,018,045.00                                  7,018,045.00 
电子设备             3,753,841.90     90,668.12                    3,844,510.02 
其他设备             1,451,707.41                                  1,451,707.41 
二、累计折旧合     414,083,242.33  33,962,306.76                 448,045,549.09 
计： 
其中：房屋及建筑   108,144,935.12  6,267,745.10                  114,412,680.22 
物 
机器设备           272,521,033.81  24,359,778.10                 296,880,811.91 
运输工具             7,164,026.38    536,719.83                    7,700,746.21 
轨道、路基、        20,125,596.45  2,515,164.92                   22,640,761.37 
桥涵等铁路资产 
机车车辆             2,380,642.90    196,505.25                    2,577,148.15 
电子设备             2,832,220.98     10,629.76                    2,842,850.74 
其他设备               914,786.69     75,763.80                      990,550.49 
三、固定资产账面   702,674,417.50  13,875,852.89    0.00         716,550,270.39 
净值合计 
其中：房屋及建筑   298,418,557.20  12,294,754.90    0.00         310,713,312.10 
物 
机器设备           287,025,024.65  4,610,213.43     0.00  291,635,238.08例（％） 
运输工具           2,348,608.66   -321,719.83  0.00  2,026,888.83 
轨道、路基、      108,786,283.25 -2,515,164.92 0.00 106,271,118.33 
桥涵等铁路资产 
机车车辆           4,637,402.10   -196,505.25  0.00  4,440,896.85 
电子设备             921,620.92     80,038.36  0.00  1,001,659.28 
其他设备             536,920.72    -75,763.80  0.00    461,156.92 
四、减值准备合计  50,932,150.23                     50,932,150.23 
其中：房屋及建筑  27,992,756.68                     27,992,756.68 
物 
机器设备          22,811,877.15                     22,811,877.15 
运输工具              39,295.51                         39,295.51 
轨道、路基、 
桥涵等铁路资产 
机车车辆 
电子设备               1,330.88                          1,330.88 
其他设备              86,890.01                         86,890.01 
五、固定资产账面  651,742,267.27 13,875,852.89 0.00 665,618,120.16 
价值合计 
其中：房屋及建筑  270,425,800.52 12,294,754.90 0.00 282,720,555.42 
物 
机器设备          264,213,147.50 4,610,213.43  0.00 268,823,360.93 
运输工具           2,309,313.15   -321,719.83  0.00  1,987,593.32 
轨道、路基、      108,786,283.25 -2,515,164.92 0.00 106,271,118.33 
桥涵等铁路资产 
机车车辆           4,637,402.10   -196,505.25  0.00  4,440,896.85 
电子设备             920,290.04     80,038.36  0.00  1,000,328.40 
其他设备             450,030.71    -75,763.80  0.00    374,266.91 
    本期折旧额：33,962,306.76元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为：47,532,491.53元。 
    币种：人民币 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                       期初数 
项目       账面余额  减值准备  账面净值  账面余额 减值准备 账面净值 
在建工程  227,372.26          227,372.26 
    (2) 重大在建工程项目变动情况 
    单位：元 x?
.
民币 
项目名称        期初数  本期增加  资金来源    期末数 
铁路货场扩建工   0.00  227,372.26    自筹  227,372.26 
程 
合计             0.00  227,372.26       /  227,372.26 
    (3) 重大在建工程的工程进度情况 
项目              工程进度 备注 
铁路货场扩建工程      60% 
    10、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期初账面余额      本期增加  本期减少 期末账面余额 
一、账面原值合计  45,488,024.00 21,600,000.00          67,088,024.00 
土地使用权        45,488,024.00 21,600,000.00          67,088,024.00 
二、累计摊销合计  3,977,572.28    454,878.18           4,432,450.46 
土地使用权        3,977,572.28    454,878.18           4,432,450.46 
三、无形资产账面  41,510,451.72 21,145,121.82          62,655,573.54 
净值合计 
土地使用权        41,510,451.72 21,145,121.82          62,655,573.54 
    四、减值准备合计 
五、无形资产账面  41,510,451.72 21,145,121.82          62,655,573.54 
价值合计 
土地使用权        41,510,451.72 21,145,121.82          62,655,573.54 
    本期摊销额：454,878.18元。 
    本期无形资产增加2160万元,为购入红土屯100亩的土地使用权.11、长期待摊费用: 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期初额  本期增加额 本期摊销额 其他减少额    期末额 
铁路专线租  960,000.00            180,000.00            780,000.00 
赁费 
合计        960,000.00            180,000.00            780,000.00 
    12、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                    期末数        期初数 
递延所得税资产： 
资产减值准备      18,321,520.89 14,183,319.71 
小计              18,321,520.89 14,183,319.71 
13、资产减值准备明细: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                        本期减少 
项目            期初账面余额 本期增加      转回  转销 期末账面余额 
一、坏账准备    4,138,201.18          347,690.72      3,790,510.46 
二、存货跌价准  1,662,927.42                          1,662,927.42 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减  50,932,150.23              50,932,150.23 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
    合计            56,733,278.83  347,690.72  56,385,588.1114、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
保证借款  184,500,000.00 186,000,000.00 
合计      184,500,000.00 186,000,000.00 
    15、应付账款： 
    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    16、预收账款： 
    (1) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    17、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额     本期增加      本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴  3,816,294.61 16,009,330.93 16,947,614.74 2,878,010.8 
    二、职工福利费 
    三、社会保险费               467,809.06  2,528,020.25  2,548,380.41    447,448.9 
    四、住房公积金 
    五、辞退福利 
六、其他                        619,500                                  619,500 
合计                        4,903,603.67 18,537,351.18 19,495,995.15 3,944,959.70 
    18、应交税费： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期末数        期初数 
增值税          1,851,065.83 4,129,031.48 
营业税           135,894.57  1,141,667.29 
企业所得税                      62,775.90 
个人所得税        15,464.73 
城市维护建设税  -908,282.14  -1,289,289.28 
房产税            86,894.30     86,894.30 
土地使用税       376,530.01   -753,060.02 
印花税            12,389.40     23,511.66 
教育费附加      -519,018.37   -740,318.41 
合计            1,050,938.33 2,661,212.92 
    19、其他应付款： 
    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    20、股本： 
    单位：元 币种：人民币 
    本次变动增减（+、-） 
               期初数  发行新 送股 公积金 其他 小计        期末数 
                          股        转股 
股份总  511,697,213.00                              511,697,213.00 
数 
21、资本公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                         期初数  本期增加 本期减少        期末数 
资本溢价（股本溢价）  370,550,185.24                   370,550,185.24 
其他资本公积          71,125,125.36                    71,125,125.36 
合计                  441,675,310.60                   441,675,310.60 
22、盈余公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                期初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积  96,083,098.07                   96,083,098.07 
合计          96,083,098.07                   96,083,098.07 
23、未分配利润： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                                   金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        -23,315,749.46                   / 
调整后年初未分配利润          -23,315,749.46                   / 
加：本期归属于母公司所有者的  21,210,323.62                    / 
净利润 
期末未分配利润                -2,105,425.84                    / 
    24、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  203,835,790.77 315,029,435.90 
营业成本      167,302,015.94 271,889,139.10 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
工业      191,201,266.55 155,466,782.74 308,273,547.31 266,799,729.28 
贸易      12,634,524.22  11,835,233.20   6,755,888.59   5,089,409.82 
合计      203,835,790.77 167,302,015.94 315,029,435.90 271,889,139.10 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                      本期发生额                    上期发生额 
产品名称           营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
电力行业      100,451,274.42 69,415,721.15  182,294,489.06 141,147,933.78 
建筑陶瓷业    64,884,036.63  67,680,998.77  105,136,824.34 109,389,057.14 
铁路运输业    25,865,955.50  18,370,062.82  20,842,233.91  16,262,738.36 
贸易销售业务  12,634,524.22  11,835,233.20   6,755,888.59   5,089,409.82 
合计          203,835,790.77 167,302,015.94 315,029,435.90 271,889,139.10 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
国内      191,201,266.55 155,466,782.74 308,273,547.31 266,799,729.28 
海外      12,634,524.22  11,835,233.20   6,755,888.59   5,089,409.82 
合计      203,835,790.77 167,302,015.94 315,029,435.90 271,889,139.10 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称                       营业收入  占公司全部营业收入的比例（％） 
山东华盛江泉热电有限公司  95,104,130.65                          46.66 
委内瑞拉YUIOP公司         12,634,524.22                           6.20 
临沂烨华焦化有限公司      10,355,111.01                           5.08 
临沂金诺国际贸易有限公司   6,959,294.79                           3.41 
北京建贸新科建材有限公司   5,543,411.06                           2.72 
合计                      130,596,471.73                         64.07 
25、营业税金及附加： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额   上期发生额             计缴标准 
                                         应税劳务收入、转让无 
营业税         775,978.66   1,250,534.03 形资产及销售不动产收 
                                         入 
城市维护建设税   985,697.08  1,400,571.00 应纳增值税及营业税额 
教育费附加       563,255.48   600,244.72  应纳增值税及营业税额 
合计            2,324,931.22 3,251,349.75                   / 
    26、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
                               本期发生额    上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益  3,663,660.00 -5,972,874.70 
合计                          3,663,660.00 -5,972,874.70 
    (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位             本期发生额    上期发生额  本期比上期增减变动的原因 
山东华宇铝电有限公司  3,663,660.00 -5,972,874.70  被投资单位经营情况变化 
合计                  3,663,660.00 -5,972,874.70                       / 
27、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                          本期发生额    上期发生额 
    一、坏账损失                  -347,690.72 -7,828,202.00 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          -347,690.72 -7,828,202.0028、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              本期发生额 上期发生额 
无需支付的款项               550,733.19 
罚款、违约金收入  131,884.00 42,140.00 
其他              44,138.29  345,221.65 
合计              176,022.29 938,094.84 
29、营业外支出： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目  本期发生额 上期发生额 
其他             29,463.12 
合计             29,463.12 
    30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    （1）基本每股收益=P÷S 
    S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 
    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数； 
    Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 
    故，基本每股收益=21210323.62/511697213=0.041元/股； 
    （2）稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-SK+认股权证、股份期权、可转换债券等增 
    加的普通股加权平均数) 
    其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对P1和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 
    公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。 
    31、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
营业外收入                                                                     176,022.29 
                  合计                                                        176,022.29 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
管理、营业费用等                                                            14,958,910.46 
                  合计                                                    14,958,910.46 
    32、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                        本期金额       上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      21,210,323.62 19,638,966.21 
加：资产减值准备                             -347,690.72  -7,828,202.00 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  33,945,055.92 33,469,686.08 
折旧 
无形资产摊销                                  454,878.18     454,878.18 
长期待摊费用摊销                                 180,000     180,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）              5,898,234.80  10,765,460.97 
投资损失（收益以“－”号填列）                -3,663,660   5,972,874.70 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    -4,138,201.18    769,624.73 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -1,223,575.23 29,441,369.18 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  3,293,844.74  143,611,289.35 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -6,515,428.61  -200,105,535.18 
其他                                           176,022.29 
经营活动产生的现金流量净额                  49,269,803.81   36,370,412.22 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              14,450,751.31   31,296,430.14 
减：现金的期初余额                          28,932,073.06   14,329,687.50 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -14,481,321.75  16,966,742.64 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                期末数        期初数 
    一、现金                      14,450,751.31 28,932,073.06 
其中：库存现金                   80,715.34     32,108.24 
可随时用于支付的银行存款      14,370,035.97 28,899,964.82 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  14,450,751.31 28,932,073.06 
    (六) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:元 币种:人民币 
    母公司对 母公司对 本企 
母公      注 
     企业    法人 业务                本企业的 本企业的 业最 组织机构代 
司名      册           注册资本 
     类型    代表 性质                持股比例 表决权比 终控 码 
称        地 
                                      (%)      例(%)    制方 
华盛 
          山 
江泉              工业                                  沈泉 
     民营 东 王廷 
集团              制造 360,000,000.00 18.25    18.25    庄村 16829208-6 
     企业 临 江 
有限              业等                                  委 
    沂 
    公司 
    2、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:元 币种:人民币 
    本企业 
    在被投 
被投资                                                       本企业 
        企业类            法人代  业务性                           资单位  组织机构代 
单位名            注册地                       注册资本     持股比 
          型                表       质                              表决权      码 
 称                                                          例(%) 
    比例 
    (%) 
    二、联营企业 
    山东华 
    电解 
宇铝电  法人企  山东临 
                          刘兴亮  铝、供  1,627,696,700   20.13   20.13  79037900-X 
有限公  业       沂 
                                   电 
司 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
被 
投 
资 
单    期末资产总额      期末负债总额     期末净资产总额   本期营业收入总额  本期净利润 
    位 
    名 
    称 
    二、联营企业 
    山 
    东 
    华 
    宇 
    铝 
    3,402,181,657.27  1,595,669,161.64  1,806,512,495.63  1,512,652,244.13  18,200,000 
    电 
    有 
    限 
    公 
    司 
    3、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称              其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
华盛江泉集团有限公司编织袋     母公司的控股子公司   16829208-6 
厂 
华盛江泉集团有限公司华盛车     母公司的全资子公司   70605743-9 
队 
华盛机械厂                     母公司的全资子公司 
临沂市罗庄区华盛加油站         母公司的全资子公司   70606030-4 
华盛江泉集团有限公司白瓷厂     母公司的全资子公司 
华盛江泉城大酒店               母公司的控股子公司   68721352-X 
华盛江泉热力供水公司           母公司的全资子公司 
临沂市罗庄区江泉超市                         其他   L1549637-1 
江泉大酒店                                   其他   86307179-5 
临沂华盛混凝土有限公司         母公司的全资子公司   79530574-7 
临沂华盛建筑有限公司           母公司的全资子公司   74450755-X 
临沂江腾商贸有限公司                         其他   77319689-3 
临沂江鑫钢铁有限公司           母公司的控股子公司   75354703-5 
临沂沈泉庄纸箱厂            母公司的全资子公司 72074360-3 
临沂市华盛陶瓷科学研究所    母公司的全资子公司 
山东华盛对外贸易有限公司    母公司的控股子公司 72757705-4 
山东华盛江泉热电有限公司    母公司的控股子公司 75351743-4 
山东江泉房地产综合开发有限  母公司的全资子公司 72670603-7 
公司 
沈泉庄农场                  母公司的全资子公司 
临沂烨华焦化有限公司                     其他  76971259-2 
临沂华盛江泉管业有限公司    母公司的全资子公司 69200879-0 
临沂顺泰新型建材有限公司                 其他  77841212-9 
临沂江泰铝业有限公司                     其他  74987087-6 
    4、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                      关联交易       本期发生额              上期发生额 
       关联 
            关联交易 定价方式                占同类交                占同类交 
关联方 交易 
            内容     及决策程 金额           易金额的  金额          易金额的 
       类型 
                     序                      比例（%）               比例（%） 
山东华 
盛江泉 销售 电力、蒸 
                     协议价格 110,542,221.40  100 
热电有 商品 汽 
限公司 
临沂烨 
华焦化 销售 
            电力     协议价格                          23,937,733.88  67.34 
有限公 商品 
司 
其他关 
       销售 
联方合      电力     协议价格                          11,611,705.71  32.66 
       商品 
计 
临沂江 
鑫钢铁 销售 
            除盐水   协议价格  189,552.00     65.25 
有限公 商品 
司 
临沂烨 
华焦化 销售 
            除盐水   协议价格  100,932.00     34.75 
有限公 商品 
司 
山东华 
宇铝电 销售 
            水费     协议价格  93,980.50      100 
有限公 商品 
司 
沈泉庄  销售    蒸汽  协议价格                          1,202,950.34      4.71 
纸箱厂 商品 
临沂华 
盛建筑 销售 
            陶瓷     市场价格                           85,281.44     0.08 
有限公 商品 
司 
山东华 
盛对外 销售 
            陶瓷     市场价格                          11,903,981.62  11.33 
    贸易公 商品 
    司 
    临沂烨 
    华焦化 提供 
            运输服务 市场价格 5,199,287.28  31.38 
有限公 劳务 
司 
山东华 
宇铝电 提供 
            运输服务 市场价格 10,355,111.01 62.5 
有限公 劳务 
司 
其他关 
       提供 
联方合      运输服务 市场价格 1,013,652.57  6.12 
       劳务 
计 
临沂烨 
华焦化 购买 
            焦炉煤气 协议价格 32,668,878.4  58.69 96,958,445.61 79.36 
有限公 商品 
司 
临沂华 
盛江泉 购买 
            高炉煤气 协议价格 23,298,246.00 41.31 25,215,121.25 20.64 
管业有 商品 
限公司 
山东华 
宇铝电 购买 粉煤灰、 
                     市场价格 144,418.04    100 
有限公 商品 高温渣 
司 
临沂江 
腾商贸 购买 
            五金材料 市场价格 105,647.60    100   4,512,451.62  100 
有限公 商品 
司 
临沂沈 
       购买 
泉庄纸      纸箱     市场价格 4,517,657.80  100   4,758,551.85  100 
       商品 
箱厂 
其他关 
       购买 
联单位      辅材等   市场价格                     3,978,826.04  5.67 
    商品 
    合计 
    (七) 股份支付： 
    无 
    (八) 或有事项： 
    无 
    (九) 承诺事项： 
    无 
    (十) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                                 期初数 
          账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备 
种类               比                 比 
                                                          比例               比例 
     金额          例    金额         例    金额                金额 
                                                          (%)                (%) 
                   (%)                (%) 
单项 
金额 
重大 
     61,272,246.16 100   3,063,612.31 100   72,271,675.58 89.36 3,613,583.78 87.93 
的应 
收账 
款 
其他 
不重 
大应                                        8,609,649.83  10.64 495,800.43   12.07 
收账 
款 
合计  61,272,246.16    /  3,063,612.31    /  80,881,325.41    /  4,109,384.21    / 
    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为300万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年的应收账款。 
    (2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (3) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称           与本公司关系          金额    年限  占应收账款总额 
                                                           的比例(%) 
山东华盛江泉热电  母公司的控股子 46,479,554.57 1年以内         75.86 
有限公司                   公司 
山东华盛对外贸易  母公司的控股子 9,270,510.22  1年以内         15.13 
有限公司                   公司 
山东华宇铝电有限       参股股东  1,587,733.19  1年以内          2.59 
公司 
临沂烨华焦化有限   其他关联关系    967,155.74  1年以内          1.58 
公司 
华盛江泉大厦      母公司的全资子   477,821.40  1年以内          0.78 
                           公司 
合计                          /  58,782,775.12      /          95.94 
    (4) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                   与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例(%) 
山东华盛江泉热电有限  母公司的控股子公司 46,479,554.57                  75.86 
公司 
山东华盛对外贸易有限  母公司的控股子公司 9,270,510.22                   15.13 
    公司 
山东华宇铝电有限公司           参股股东  1,587,733.19  2.59 
临沂烨华焦化有限公司       其他关联关系    967,155.74  1.58 
华盛江泉大厦          母公司的全资子公司   477,821.40  0.78 
合计                                  /  58,782,775.12 95.94 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                              期初数 
            账面余额           坏账准备         账面余额          坏账准备 
种类            金额  比例       金额  比例       金额   比例      金额   比例 
                       (%)              (%)               (%)              (%) 
单项金 
额重大 
       14,340,000.00 99.00 717,000    99.00 
的其他 
应收款 
其他不 
重大的 
       197,963.00    1.00  9,898.15   1.00  532,275.44 100.00 28,816.97 100.00 
其他应 
收款 
合计    14,537,963.00    /  726,898.15    /  532,275.44     /  28,816.97     / 
    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为300万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过三年的应收账款。 
    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (3) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称         与本公司关系          金额     年限  占其他应收账款 
                                                      总额的比例(%) 
临沂市罗庄区财       非关联方  14,340,000.00 一年以内         98.57 
政局 
临沂华盛建筑有  母公司的控股子   107,025.00  一年以内          0.74 
限公司                   公司 
胡永友               非关联方     88,500.00  一年以内          0.61 
张飞                 非关联方     12,438.00  一年以内          0.08 
合计                        /  14,547,963.00       /         100.00 
    (4) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                 与本公司关系       金额  占其他应收账款总额的比例(%) 
临沂华盛建筑有限公司  母公司的控股子公 107,025.00                       0.74 
                                   司 
合计                                /  107,025.00                       0.74 
    3、长期股权投资 
    按权益法核算 
    单位：元 币种：人民币 
    本 
    期 
被                                                                                               在被投 
                                                                               减 计 现 在被投 
投                                                                                               资单位 
                                                                               值 提 金 资单位 
资 初始投资成本   期初余额                                   增减变动 期末余额                   表决权 
                                                                               准 减 红 持股比 
单                                                                                               比例 
                                                                               备 值 利 例（％） 
位                                                                                               （％） 
                                                                                  准 
                                                                                  备 
山 
东 
华 
宇 
铝 
   370,643,200.00 379,794,083.52-11,054,873.63368,739,209.89                            20.13    20.13 
    电 
    有 
    限 
    公 
    司 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  203,835,790.77 315,029,435.90 
营业成本      166,795,914.03 271,889,139.10 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
工业      191,201,266.55 155,466,782.74 308,273,547.31 266,799,729.28 
贸易      12,634,524.22  11,835,233.20   6,755,888.59   5,089,409.82 
合计      203,835,790.77 167,302,015.94 315,029,435.90 271,889,139.10 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                      本期发生额                    上期发生额 
产品名称           营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
电力行业      100,451,274.42 69,415,721.15  182,294,489.06 141,147,933.78 
建筑陶瓷业    64,884,036.63  67,680,998.77  105,136,824.34 109,389,057.14 
铁路运输业    25,865,955.50  18,370,062.82  20,842,233.91  16,262,738.36 
贸易销售业务  12,634,524.22  11,835,233.20   6,755,888.59   5,089,409.82 
合计          203,835,790.77 167,302,015.94 315,029,435.90 271,889,139.10 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
国内      191,201,266.55 155,466,782.74 308,273,547.31 266,799,729.28 
海外      12,634,524.22  11,835,233.20   6,755,888.59   5,089,409.82 
合计      203,835,790.77 167,302,015.94 315,029,435.90 271,889,139.10 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称                   营业收入总额  占公司全部营业收入的比例 
                                                          （％） 
山东华盛江泉热电有限公司  95,104,130.65                    46.66 
委内瑞拉YUIOP公司         12,634,524.22                     6.20 
临沂烨华焦化有限公司      10,355,111.01                     5.08 
临沂金诺国际贸易有限公司   6,959,294.79                     3.41 
北京建贸新科建材有限公司   5,543,411.06                     2.72 
合计                      130,596,471.73                   64.07 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
                               本期发生额    上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益  3,663,660.00 -5,972,874.70 
合计                          3,663,660.00 -5,972,874.70 
    (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位             本期发生额    上期发生额  本期比上期增减变动的原因 
山东华宇铝电有限公司  3,663,660.00 -5,972,874.70  被投资单位经营情况变化 
合计                  3,663,660.00 -5,972,874.70                       / 
6、现金流量表补充资料： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
补充资料                                        本期金额      上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                      21,716,425.53 19,638,966.21 
加：资产减值准备                             -347,690.72  -7,828,202.00 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  33,945,055.92 33,469,686.08 
折旧 
无形资产摊销                                  454,878.18    454,878.18 
长期待摊费用摊销                              180,000.00    180,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）              5,898,234.80  10,765,460.97 
投资损失（收益以“－”号填列）              -3,663,660.00 5,972,874.70 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    -4,138,201.18   769,624.73 
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -1,223,575.23   29,441,369.18 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   2,787,742.83  143,999,878.17 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -6,515,428.61  -200,105,535.18 
其他                                           176,022.29 
经营活动产生的现金流量净额                  49,269,803.81   36,759,001.04 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              14,450,751.31   30,717,473.30 
减：现金的期初余额                          28,932,073.06   13,362,141.84 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -14,481,321.75  17,355,331.46 
    (十一) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
项目                                     金额               说明 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  176,022.29 罚款、违约金等收入 
合计                                176,022.29 
    2、净资产收益率及每股收益 
                          加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                      益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净             2.05        0.041        0.041 
利润 
扣除非经常性损益后归属于             2.03        0.041        0.041 
    公司普通股股东的净利润 
    八、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 
    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 
    董事长：田英智 
    山东江泉实业股份有限公司 
    2010年7月29日