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山东江泉实业股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版）（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-20
山东江泉实业股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版） §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 山东天恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人田英智、主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司信息公司的法定中文名称山东江泉实业股份有限公司公司的法定中文名称缩写江泉实业公司的法定英文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JQSY 公司法定代表人田英智 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王广勇陈娟联系地址山东省临沂市罗庄区江泉商务楼山东省临沂市罗庄区江泉商务楼电话 0539-8246243 0539-8246243 传真 0539－8271388 0539－8271388 电子信箱 wang600212@126.com chen66511@126.com 2.3 基本情况简介注册地址山东省临沂市罗庄区工业街东段注册地址的邮政编码 276017 办公地址山东省临沂市罗庄区江泉商务楼办公地址的邮政编码 276017 公司国际互联网网址 www.jiangquan.com.cn 电子信箱 jqsy600212@126.com 2.4 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 37 页 2.5 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所江泉实业 600212 *ST 江泉 2.6 其他有关资料公司首次注册登记日期 1992 年12 月14 日公司首次注册登记地点山东省工商行政管理局第10 次变更公司变更注册登记日期 2009 年4 月29 日公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 3700001801883 税务登记号码 371311267179185 组织机构代码 26717918-5 公司聘请的会计师事务所名称山东天恒信会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址山东省临沂市新华一路65 号 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年营业收入 658,981,734.58 764,027,385.78 -13.75 916,277,643.35 利润总额 32,385,472.73 26,827,312.77 20.72 -410,973,453.30 归属于上市公司股东的净利润 29,810,101.54 22,247,799.07 33.99 -383,118,960.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,641,558.01 2,470,491.12 1,787.95 -245,218,094.04 经营活动产生的现金流量净额 50,629,298.18 191,704,583.76 -73.59 215,607,491.77 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末总资产 1,289,266,437.24 1,526,133,662.77 -15.52 1,530,954,422.78 所有者权益（或股东权益） 1,026,139,872.21 996,329,770.68 2.99 925,109,355.38 3.2 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减 (%) 2007 年基本每股收益（元／股） 0.0583 0.0435 34.02 -0.7487 稀释每股收益（元／股） 0.0583 0.0435 34.02 -0.7487 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0912 0.0048 1,800 -0.4792 加权平均净资产收益率（%） 2.95 2.38 增加0.57 个百分点 -34.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.61 0.26 增加4.35 个百分点 -26.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.0989 0.3746 -73.60 0.4214 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 3 页共 37 页 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.01 1.95 3.08 1.81 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -17,193,225.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,769.31 合计 -16,831,456.47 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39 其中：境内非国有法人持股 70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39 境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 441,146,798 86.21 68,550,415 68,550,415 509,697,213 99.61 1、人民币441,146,798 86.21 68,550,415 68,550,415 509,697,213 99.61 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 4 页共 37 页普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 511,697,213 100 511,697,213 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华盛江泉集团有限公司 68,550,415 68,550,415 0 股改承诺 2009 年7 月 9 日常熟市市属工业公有资产经营投资总公司 2,000,000 0 2,000,000 股改承诺 2010 年2 月 10 日合计 70,550,415 68,550,415 2,000,000 / / 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 89,844 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华盛江泉集团有限公司其他 18.25 93,403,198 质押 40,000,0 00 广州科技风险投资有限公司未知 1.55 7,953,676 未知临沂宝泉实业有限公司未知 0.88 4,501,711 未知迟星红未知 0.41 2,091,901 未知常熟市市属工业公有资产经营投资总公司未知 0.39 2,000,000 2,000,000 未知汤文瑛未知 0.33 1,705,000 未知陈蓉珠未知 0.21 1,099,359 未知陈赋帅未知 0.20 1,000,000 未知钱根娣未知 0.17 850,000 未知龚建松未知 0.16 811,800 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 5 页共 37 页华盛江泉集团有限公司 93,403,198 人民币普通股 93,403,198 广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股 7,953,676 临沂宝泉实业有限公司 4,501,711 人民币普通股 4,501,711 迟星红 2,091,901 人民币普通股 2,091,901 汤文瑛 1,705,000 人民币普通股 1,705,000 陈蓉珠 1,099,359 人民币普通股 1,099,359 陈赋帅 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 钱根娣 850,000 人民币普通股 850,000 龚建松 811,800 人民币普通股 811,800 海南博兴投资咨询有限公司 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否是一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称华盛江泉集团有限公司单位负责人或法定代表人王廷江成立日期 1992 年1 月22 日注册资本 360,000,000 主要经营业务或管理活动日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会单位负责人或法定代表人王文坤 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 6 页共 37 页 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴田英智董事长、总经理男 42 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 14 否于孝燕董事、副董事长女 40 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 32,720 32,720 0 是连德团董事、副总经理男 40 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 8 否王兴泉独立董事男 55 2009 年 3 月25 日 2011 年 6 月14 日 3.6 否谢荣斌独立董事男 41 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 3.6 否黄英华副总经理男 40 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 8 否赵学纵监事会主席男 52 2008 年 6 月14 2011 年 6 月14 6 否山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 7 页共 37 页日日解向东监事男 39 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 6 否郑现锋监事男 50 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 6 否于建康财务总监男 42 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 6 否王广勇董事会秘书男 38 2008 年 6 月14 日 2011 年 6 月14 日 6 否合计 / / / / / 32,720 32,720 / 67.2 / 田英智：历任江泉实业证券事务代表、董事会秘书、山东江泉实业股份有限公司董事。现任山东江泉实业股份有限公司董事长兼总经理。于孝燕：历任华盛江泉集团有限公司财务部经理，副总经理。现任华盛江泉集团公司党委书记、山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、副董事长。连德团：历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。王兴泉：最近五年在山东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江泉实业股份有限公司独立董事。谢荣斌：历任山东省水产供销公司国际业务部副总经理，中信万通证券投资银行总部副总经理。现任山东江泉实业股份有限公司独立董事。黄英华：历任江泉实业热电分厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。赵学纵：曾任江泉实业行政总监助理，现任江泉实业监事会主席。解向东：曾任江泉实业钢结构厂厂长。现任山东江泉实业股份有限公司监事。郑现锋：历任华盛江泉集团工会副主席、江泉实业宣传策划部负责人。现任山东江泉实业股份有限公司职工监事。于建康：历任江泉实业会计主管、财务部经理等职。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。王广勇：2005 年至2008 年在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2009 年,面对金融危机和各种困难的考验，公司董事会认真贯彻执行决策部署，坚定沉着，积极作为，深入贯彻落实"调整优化，稳快求强"的经营方针，加大资源优化调整力度，加强经营实效管理。各项工作取得了较显著成绩。报告期内，公司实现营业收入65898.17 万元，比上年同期下降13.75%，实现净利润2981.01 万元，比上年同期增长33.99% 。报告期内，公司重点加强了对公司主营业务的精细化管理，始终贯彻成本领先、效益优先策略，通过设备改造、配方改进等措施的实施，实现了优化工艺降成本、结构改进增效益的目的。二、对公司未来发展的展望（1）、公司所处行业发展趋势公司所处行业市场进入资金及技术壁垒较低,因此,该行业属于比较零散的行业,行业企业众多,行业集中度低；大量小企业以其低价位参与市场竞争,真正有实力的企业为数不多;目前国内行业的市场竞争激烈,行业整体盈利能力不强。（2）、公司面临的挑战和机遇基于国家产业政策导向和当前市场运行态势,一些规模化程度不高,工艺技术装备落后,品牌市场不突出的企业势必遭到淘汰,公司现有建材生产线将会日益受到产业政策和市场的限制,特别是公司产能相对较小,在煤、电、油、运、原燃材料价格走高的态势下,生产经营成本难以控制,产品市场竞争力下降,销售市场萎缩,这都给公司生产经营及发展带来很大的压力和挑战。虽然公司面临着较为严重的挑战,但公司在长期的经营运作中,积淀了丰富的管理经验和较高的技术能力,特别是树立起了良好的品牌形象, 公司品牌在区域市场内具有较高的市场竞争力和信誉度.同山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 8 页共 37 页时,公司地处被称为“物流之都”的山东临沂，北方重要的交通枢纽,这使公司具有得天独厚的能源和运输优势；国家产业政策的调整及市场化整合重组趋势都为公司提供了有利的发展机遇;加之地区城市改造及城市化、新农村建设都蓬勃发展, 公司所处环境也将会给公司发展带来较好的机遇. （3）公司存在的主要困难及对策研发投入不够：公司的研发人员及研发设备配备不足,研发投入水平较低,近三年公司投入的研发费用占主营业务收入的比重较低.公司需要增加科研投入, 提高新产品开发能力, 以提高可持续发展能力。产销不平衡：从公司目前及可预见的未来三年的销售情况来看, 公司的产量已跟不上市场营销发展的步伐,未来产销不平衡的矛盾将会凸现,需要扩大投入以达到专业化,规模化 ,品牌化,才能降低成本,提高价格空间和利润空间。对策:公司将努力扩大主导产品的生产能力, 提高产品质量,扩大市场份额,加强售后服务,树立名牌产品形象,不断扩大影响, 继续保持自己在生产领域的优势;其次要增强研发和技术力量,不断开发符合市场需求的新产品,增强可持续发展能力,确保走在行业发展的前列。三、资金需求、使用计划及来源情况公司热电厂供电线路部分老化，损耗较大，需进行改造，同时根据地方城市建设要求，增设新的供暖管路大约需投入3000 万元；公司铁路因经营需要需扩建货场及部分铁路支线，预计需投资2000 万元。以上投资计5000 万元，将利用我公司自有资金进行建设。 2010 年公司的总体思路：公司要树立"科技创新谋发展，节能降耗增效益"为经营理念。积极推进各项节能措施的实施；要在提高经济增长质量和效益上取得进展；要着力谋长远、拓空间，在培育经济增长新优势上取得进展。实现上述计划拟采取的主要措施如下： 1）强化节能减排，增强经济发展的可持续性：继续持之以恒贯彻节能降耗、修旧利废，优化资源配置，通过技术进步和提升管理降成本。 2）全力开拓市场，科学组织生产：加强市场调研和预测，深入国内外市场，做好细致的用户需求研究，制定适应生产能力的营销计划，进一步强化公司应变市场的柔性生产能力。 3）优化组织结构，提高资源配置效率：深化组织结构调整，不断提高资源配置效率，严格按照生产经营的需要，简化管理流程，实现管理效能的提高。 4）继续贯彻成本领先战略，优化工艺及设备降成本：加大技术创新、结构改进、设备提升、人员挖潜等降成本的力度。 5）做好公司战略规划工作：公司要认真研究分析发展趋势，并结合自身的实际，制订符合市场预期和行业发展变化规律的战略规划，为公司更快更好发展提供支持。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）分行业电力行业 350,424,805.62 275,110,363.48 21.49 8.74 22.21 减少8.65 个百分点建筑陶瓷业 216,979,941.64 199,012,068.76 8.28 -31.58 -33.56 增加2.73 个百分点铁路运输业 44,136,339.78 32,438,545.80 26.50 -8.23 -3.30 减少3.75 个百分点贸易销售业务 38,319,968.36 22,993,515.89 40.00 -42.93 -70.28 增加55.20 个百分点饮用纯净水 980,615.84 660,149.91 32.68 2.19 5.62 减少2.18 个百分点合计 650,841,671.24 551,977,300.27 15.19 -9.12 -14.85 增加1.82 个百分点分产品山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 9 页共 37 页电力行业 350,424,805.62 275,110,363.48 21.49 8.74 22.21 减少8.65 个百分点建筑陶瓷业 216,979,941.64 220,774,725.19 8.28 -31.58 -33.56 增加2.73 个百分点铁路运输业 44,136,339.78 32,438,545.80 26.50 -8.23 -3.30 减少3.75 个百分点贸易销售业务 38,319,968.36 22,993,515.89 40.00 -42.93 -70.28 增加55.20 个百分点饮用纯净水 980,615.84 660,149.91 32.68 2.19 5.62 减少2.18 个百分点合计 650,841,671.24 551,977,300.27 15.19 -9.12 -14.85 增加1.82 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）国内 634,449,600.42 -9.83 海外 16,392,070.82 -68.48 合计 650,841,671.24 -9.12 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是公司弥补以前年度的亏损所致。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 10 页共 37 页 7.2 出售资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移解胜永江泉实业钢结构厂资产 2009 年12 月25 日 13,490,043.55 0 0 否否是 7.3 重大担保 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保华盛江泉集团有限公司 2009 年3 月12 日 2,300 连带责任担保 2009 年3 月12 日～ 2010 年3 月11 日否是华盛江泉集团有限公司 2009 年4 月20 日 3,200 连带责任担保 2009 年4 月20 日～ 2010 年4 月19 日否是华盛江泉集团有限公司 2009 年12 月 18 日 6,000 连带责任担保 2009 年12 月18 日～ 2010 年12 月17 日是是华盛江泉集团有限公司 2009 年12 月 23 日 6,000 连带责任担保 2009 年12 月23 日～ 2010 年12 月22 日是是华盛江泉集团有限公司 2009 年10 月 14 日 5,000 连带责任担保 2009 年10 月14 日～ 2010 年2 月13 日否是华盛江泉集团有限公司 2009 年12 月 14 日 6,070 连带责任担保 2009 年12 月14 日～ 2010 年3 月13 日否是华盛江泉集团有限公司 2009 年12 月 16 日 754 连带责任担保 2009 年12 月16 日～ 2010 年9 月15 日否是华盛江泉集团有限公司 2009 年12 月 23 日 770 连带责任担保 2009 年12 月23 日～ 2010 年12 月22 日否是山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 11 页共 37 页华盛江泉集团有限公司 2009 年12 月 30 日 5,400 连带责任担保 2009 年12 月31 日～ 2010 年6 月8 日否是报告期内担保发生额合计 78,244 报告期末担保余额合计 35,494 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 35,494 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额35,494 上述三项担保金额合计 35,494 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用单位:万元币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%) 华盛江泉城大酒店 353.58 1.24 临沂江鑫钢铁有限公司 11,715.24 41.20 临沂华盛江泉管业有限公司 10,689.45 37.59 4,285.76 100 临沂烨华焦化有限公司 3,257.49 11.45 6,111.28 100 华盛江泉集团有限公司 492.33 1.73 山东华宇铝电有限公司 0 9,308.95 44.99 山东华盛江泉热电有限公司 0 8,069.2 55.01 其他关联方合计 221.92 0.78 临沂江鑫钢铁有限公司 336.09 7.09 华盛江泉城大酒店 160.25 3.38 沈泉庄纸箱厂 148.33 3.13 1,087.42 100 其他关联方合计 79.67 1.68 临沂华盛建筑有限公司 32.9 0.16 华盛江泉城大酒店 1,748.56 8.72 山东华盛对外贸易公司 1,706.71 8.51 其他关联单位合计 24.74 0.12 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 12 页共 37 页临沂烨华焦化有限公司 1,419.25 32.16 山东华宇铝电有限公司 1,905.5 43.17 临沂江腾商贸有限公司 431.77 其他关联方合计 38.56 0.87 571.33 合计 34,330.57 29,865.71 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额343,305,764.94 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。严格履行了承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 13 页共 37 页 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为2009 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司管理制度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会对公司2009 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：天恒信会计师事务所对公司 2009 年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。公司2009 年度财务结构合理，财务状况良好。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司的关联交易遵循了“公平、公开、公正”的原则，关联交易价格合理，没有发现损害公司和中小股东利益的行为。 8.4 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公司披露过盈利预测及经营计划、未出现实际与预测数据存在较大差异的情况。山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 14 页共 37 页 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计 √审计审计意见 √标准无保留意见 □非标意见审计意见全文审计报告天恒信审报字【2010】第3332 号山东江泉实业股份有限公司全体股东：：我们审计了后附的山东江泉实业股份有限公司(以下称“江泉实业”)财务我们审计了后附的山东江泉实业股份有限公司(以下称“江泉实业”)财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是江泉实业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于错误或舞弊而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，江泉实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江泉实业2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。山东天恒信有限责任会计师事务所中国注册会计师：赵卫华刘成林中国山东山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 15 页共 37 页 9.2 财务报表合并资产负债表 2009 年12 月31 日编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金十一、 7.1 28,932,073.06 14,329,687.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款十一、 7.6 76,771,941.20 156,120,367.87 预付款项十一、 7.8 19,471,400.00 4,270,573.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款十一、 7.7 503,458.47 56,877,868.81 买入返售金融资产存货十一、 7.9 75,397,442.29 94,232,964.45 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 201,076,315.02 325,831,462.27 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、 7.15 379,794,083.52 366,330,235.54 投资性房地产固定资产十一、 7.17 651,742,267.27 758,109,922.66 在建工程 13,835,198.39 工程物资固定资产清理山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 16 页共 37 页生产性生物资产油气资产无形资产十一、 7.23 41,510,451.72 44,011,232.99 开发支出商誉长期待摊费用十一、 7.25 960,000.00 1,320,000.00 递延所得税资产十一、 7.26 14,183,319.71 16,695,610.91 其他非流动资产非流动资产合计 1,088,190,122.22 1,200,302,200.49 资产总计 1,289,266,437.24 1,526,133,662.76 流动负债：短期借款十一、 7.29 186,000,000.00 218,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款十一、 7.32 43,430,603.71 123,282,453.59 预收款项十一、 7.33 2,738,251.63 2,513,784.97 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬十一、 7.34 4,903,603.67 5,543,967.98 应交税费十一、 7.35 2,661,212.92 35,955,998.88 应付利息应付股利其他应付款十一、 7.38 23,392,893.10 144,507,686.67 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 263,126,565.03 529,803,892.09 非流动负债：长期借款山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 17 页共 37 页应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 263,126,565.03 529,803,892.09 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）十一、 7.47 511,697,213.00 511,697,213.00 资本公积十一、 7.50 441,675,310.60 441,675,310.60 减：库存股专项储备盈余公积十一、 7.51 96,083,098.07 96,083,098.07 一般风险准备未分配利润十一、 7.53 -23,315,749.46 -53,125,851.00 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,026,139,872.21 996,329,770.67 少数股东权益所有者权益合计 1,026,139,872.21 996,329,770.67 负债和所有者权益总计 1,289,266,437.24 1,526,133,662.76 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 18 页共 37 页母公司资产负债表 2009 年12 月31 日编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 28,512,699.71 13,362,141.84 交易性金融资产应收票据应收账款十一、 15.1 76,771,941.20 158,288,593.37 预付款项 19,471,400.00 4,270,573.64 应收利息应收股利其他应收款十一、 15.2 503,458.47 69,850,166.98 存货 75,313,267.45 94,158,640.98 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 200,572,766.83 339,930,116.81 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、 15.3 379,894,083.52 366,430,235.54 投资性房地产固定资产 651,742,267.27 758,109,922.66 在建工程 13,835,198.39 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 41,510,451.72 44,011,232.99 开发支出商誉长期待摊费用 960,000.00 1,320,000.00 递延所得税资产 14,183,319.71 16,695,610.91 其他非流动资产非流动资产合计 1,088,290,122.22 1,200,402,200.49 资产总计 1,288,862,889.05 1,540,332,317.30 流动负债：短期借款 186,000,000.00 218,000,000.00 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 19 页共 37 页交易性金融负债应付票据应付账款 43,044,646.45 123,253,573.59 预收款项 2,738,251.63 2,513,784.97 应付职工薪酬 4,889,903.67 5,530,267.98 应交税费 2,598,392.16 35,955,913.80 应付利息应付股利其他应付款 24,013,956.52 159,121,899.91 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 263,285,150.43 544,375,440.25 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 0 0 负债合计 263,285,150.43 544,375,440.25 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00 资本公积 441,619,278.92 441,619,278.92 减：库存股专项储备盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07 一般风险准备未分配利润 -23,821,851.37 -53,442,712.94 所有者权益（或股东权益）合计 1,025,577,738.62 995,956,877.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,288,862,889.05 1,540,332,317.30 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 20 页共 37 页合并利润表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 658,981,734.58 764,027,385.78 其中：营业收入十一、 7.54 658,981,734.58 764,027,385.78 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 639,665,997.19 735,178,871.55 其中：营业成本十一、 7.54 559,038,174.66 661,857,282.19 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加十一、 7.56 6,326,338.22 7,839,273.12 销售费用 7,526,677.30 8,985,938.79 管理费用 24,825,164.50 24,013,678.21 财务费用 16,257,927.04 30,671,961.23 资产减值损失十一、 7.59 25,691,715.47 1,810,738.01 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十一、 7.58 13,463,847.98 188,363.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,463,847.98 -4,312,964.46 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,779,585.37 29,036,878.18 加：营业外收入十一、 7.60 381,220.83 416,557.18 减：营业外支出十一、 7.61 775,333.47 2,626,122.59 其中：非流动资产处置损失 768,300.15 2,581,019.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,385,472.73 26,827,312.77 减：所得税费用十一、 7.62 2,575,371.19 4,579,513.70 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 21 页共 37 页五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,810,101.54 22,247,799.07 归属于母公司所有者的净利润 29,810,101.54 22,247,799.07 少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0583 0.0435 （二）稀释每股收益 0.0583 0.0435 七、其他综合收益 48,916,584.54 八、综合收益总额 29,810,101.54 71,164,383.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,810,101.54 71,164,383.62 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 22 页共 37 页母公司利润表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 658,001,098.74 763,067,763.23 减：营业成本 558,378,024.75 661,232,230.71 营业税金及附加 6,326,260.28 7,840,576.11 销售费用 7,523,300.70 8,983,946.29 管理费用 24,756,880.03 23,941,733.81 财务费用 16,260,490.58 30,674,433.75 资产减值损失 25,691,715.47 1,810,738.01 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 13,463,847.98 -4,312,964.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,463,847.98 -4,312,964.46 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,528,274.91 24,271,140.09 加：营业外收入 380,211.33 364,043.18 减：营业外支出 775,333.47 2,626,122.59 其中：非流动资产处置损失 768,300.15 2,581,019.70 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,133,152.77 22,009,060.68 减：所得税费用 2,512,291.20 4,579,451.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,620,861.57 17,429,608.72 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0579 0.0341 （二）稀释每股收益 0.0579 0.0341 六、其他综合收益 48,916,584.54 七、综合收益总额 29,620,861.57 66,346,193.27 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 23 页共 37 页合并现金流量表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 811,819,949.44 808,562,490.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金十一、 7.65、 (1) 24,341,459.21 272,093,990.51 经营活动现金流入小计 836,161,408.65 1,080,656,481.13 购买商品、接受劳务支付的现金 552,908,067.69 747,806,670.31 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 24 页共 37 页支付给职工以及为职工支付的现金 38,580,744.98 47,140,637.94 支付的各项税费 85,374,009.92 66,146,119.46 支付其他与经营活动有关的现金十一、 7.65、 (2) 108,669,287.88 27,858,469.66 经营活动现金流出小计 785,532,110.47 888,951,897.37 经营活动产生的现金流量净额 50,629,298.18 191,704,583.76 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,145,087.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,145,087.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,218,745.50 17,309,830.58 投资支付的现金 100,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,218,745.50 17,409,830.58 投资活动产生的现金流量净额 11,926,341.94 -17,409,830.58 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 125,500,000.00 206,000,000.00 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 25 页共 37 页发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 26,728.69 筹资活动现金流入小计 125,500,000.00 206,026,728.69 偿还债务支付的现金 157,500,000.00 378,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,953,254.56 27,620,741.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 173,453,254.56 405,620,741.97 筹资活动产生的现金流量净额 -47,953,254.56 -199,594,013.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 14,602,385.56 -25,299,260.10 加：期初现金及现金等价物余额 14,329,687.50 39,628,947.60 六、期末现金及现金等价物余额 28,932,073.06 14,329,687.50 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 26 页共 37 页母公司现金流量表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 810,851,649.60 807,496,028.03 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 24,338,547.75 271,065,220.02 经营活动现金流入小计 835,190,197.35 1,078,561,248.05 购买商品、接受劳务支付的现金 552,572,323.81 747,280,649.60 支付给职工以及为职工支付的现金 38,323,180.98 46,944,454.94 支付的各项税费 85,372,908.92 66,089,841.60 支付其他与经营活动有关的现金 107,744,313.15 27,509,263.81 经营活动现金流出小计 784,012,726.86 887,824,209.95 经营活动产生的现金流量净额 51,177,470.49 190,737,038.10 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,145,087.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,145,087.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,218,745.50 17,309,830.58 投资支付的现金 100,000.00 取得子公司及其他营山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 27 页共 37 页业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,218,745.50 17,409,830.58 投资活动产生的现金流量净额 11,926,341.94 -17,409,830.58 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 125,500,000.00 206,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,728.69 筹资活动现金流入小计 125,500,000.00 206,026,728.69 偿还债务支付的现金 157,500,000.00 378,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,953,254.56 27,620,741.97 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 173,453,254.56 405,620,741.97 筹资活动产生的现金流量净额 -47,953,254.56 -199,594,013.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 15,150,557.87 -26,266,805.76 加：期初现金及现金等价物余额 13,362,141.84 39,628,947.60 六、期末现金及现金等价物余额 28,512,699.71 13,362,141.84 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 1 页共 37 页合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -53,125,851.00 996,329,770.67 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -53,125,851.00 996,329,770.67 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,810,101.54 29,810,101.54 （一）净利润 29,810,101.54 29,810,101.54 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 29,810,101.54 29,810,101.54 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 37 页 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -23,315,749.46 1,026,139,872.21 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 3 页共 37 页单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 511,697,213.00 392,758,726.06 104,095,423.49 -83,385,975.49 925,165,387.06 加：会计政策变更前期差错更正 -8,012,325.42 8,012,325.42 其他二、本年年初余额 511,697,213.00 392,758,726.06 96,083,098.07 -75,373,650.07 925,165,387.06 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 48,916,584.54 22,247,799.07 71,164,383.62 （一）净利润 22,247,799.07 22,247,799.08 （二）其他综合收益 48,916,584.54 48,916,584.54 上述（一）和（二）小计 48,916,584.54 22,247,799.07 71,164,383.62 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 4 页共 37 页所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -53,125,851.00 996,329,770.68 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 5 页共 37 页母公司所有者权益变动表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -53,442,712.94 995,956,877.05 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -53,442,712.94 995,956,877.05 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,620,861.57 29,620,861.57 （一）净利润 29,620,861.57 29,620,861.57 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 29,620,861.57 29,620,861.57 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 6 页共 37 页公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -23,821,851.37 1,025,577,738.62 山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 7 页共 37 页单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 -70,872,321.67 929,610,683.79 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 -70,872,321.67 929,610,683.79 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 48,916,584.54 17,429,608.73 66,346,193.27 （一）净利润 17,429,608.73 17,429,608.73 （二）其他综合收益 48,916,584.54 48,916,584.54 上述（一）和（二）小计 48,916,584.54 17,429,608.73 66,346,193.27 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 8 页共 37 页风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -53,442,712.94 995,956,877.06 法定代表人：田英智主管会计工作负责人：于建康会计机构负责人：李涛山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 1 页共 37 页 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 会计差错更正 9.4.1 追溯重述法单位：元币种：人民币会计差错更正的内容批准处理情况受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数公司2008 年期初合并资产负债表盈余公积项目的金额为 104,095,423.49，母公司期初资产负债表盈余公积项目的金额为 96,083,098.07，其差额为8,012,325.42 元该差错更正事项已经过六届十四次董事会批准盈余公积未分配利润 8,012,325.42 9.4.2 未来适用法无 9.4.3 子公司情况 9.4.3.1 通过设立或投资等方式取得的子公司单位:元币种:人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 (%) 表决权比例 (%) 是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 37 页司期初所有者权益中所享有份额后的余额临沂江泉纯净水有限公司全资子公司山东省临沂市纯净水生产、销售 100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 是
附件：PDF公告全文

						山东江泉实业股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 山东天恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人田英智、主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司信息
公司的法定中文名称 山东江泉实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 江泉实业
公司的法定英文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 JQSY
公司法定代表人 田英智
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王广勇 陈娟
联系地址
山东省临沂市罗庄区江泉商务
楼
山东省临沂市罗庄区江泉商务
楼
电话 0539-8246243 0539-8246243
传真 0539－8271388 0539－8271388
电子信箱 wang600212@126.com chen66511@126.com
2.3 基本情况简介
注册地址 山东省临沂市罗庄区工业街东段
注册地址的邮政编码 276017
办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
办公地址的邮政编码 276017
公司国际互联网网址 www.jiangquan.com.cn
电子信箱 jqsy600212@126.com
2.4 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2.5 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 江泉实业 600212 *ST 江泉
2.6 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年12 月14 日
公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局
第10 次变更
公司变更注册登记日期 2009 年4 月29 日
公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 3700001801883
税务登记号码 371311267179185
组织机构代码 26717918-5
公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华一路65 号
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 658,981,734.58 764,027,385.78 -13.75 916,277,643.35
利润总额 32,385,472.73 26,827,312.77 20.72 -410,973,453.30
归属于上市公司股
东的净利润
29,810,101.54 22,247,799.07 33.99 -383,118,960.62
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
46,641,558.01 2,470,491.12 1,787.95 -245,218,094.04
经营活动产生的现
金流量净额
50,629,298.18 191,704,583.76 -73.59 215,607,491.77
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减(%)
2007 年末
总资产 1,289,266,437.24 1,526,133,662.77 -15.52 1,530,954,422.78
所有者权益（或股
东权益）
1,026,139,872.21 996,329,770.68 2.99 925,109,355.38
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.0583 0.0435 34.02 -0.7487
稀释每股收益（元／股） 0.0583 0.0435 34.02 -0.7487
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
0.0912 0.0048 1,800 -0.4792
加权平均净资产收益率（%） 2.95 2.38 增加0.57 个百分点 -34.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.61 0.26 增加4.35 个百分点 -26.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.0989 0.3746 -73.60 0.4214
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
2.01 1.95 3.08 1.81
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -17,193,225.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,769.31
合计 -16,831,456.47
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39
其中： 境
内非国有
法人持股
70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
441,146,798 86.21 68,550,415 68,550,415 509,697,213 99.61
1、人民币441,146,798 86.21 68,550,415 68,550,415 509,697,213 99.61
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
511,697,213 100 511,697,213 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
华盛江泉
集团有限
公司
68,550,415 68,550,415 0 股改承诺
2009 年7 月
9 日
常熟市市
属工业公
有资产经
营投资总
公司
2,000,000 0 2,000,000 股改承诺
2010 年2 月
10 日
合计 70,550,415 68,550,415 2,000,000 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 89,844 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
华盛江泉集团有限
公司
其他 18.25 93,403,198 质押 40,000,0 00
广州科技风险投资
有限公司
未知 1.55 7,953,676 未知
临沂宝泉实业有限
公司
未知 0.88 4,501,711 未知
迟星红 未知 0.41 2,091,901 未知
常熟市市属工业公
有资产经营投资总
公司
未知 0.39 2,000,000 2,000,000 未知
汤文瑛 未知 0.33 1,705,000 未知
陈蓉珠 未知 0.21 1,099,359 未知
陈赋帅 未知 0.20 1,000,000 未知
钱根娣 未知 0.17 850,000 未知
龚建松 未知 0.16 811,800 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
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华盛江泉集团有限公司 93,403,198 人民币普通股 93,403,198
广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股 7,953,676
临沂宝泉实业有限公司 4,501,711 人民币普通股 4,501,711
迟星红 2,091,901 人民币普通股 2,091,901
汤文瑛 1,705,000 人民币普通股 1,705,000
陈蓉珠 1,099,359 人民币普通股 1,099,359
陈赋帅 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
钱根娣 850,000 人民币普通股 850,000
龚建松 811,800 人民币普通股 811,800
海南博兴投资咨询有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否是一致
行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 华盛江泉集团有限公司
单位负责人或法定代表人 王廷江
成立日期 1992 年1 月22 日
注册资本 360,000,000
主要经营业务或管理活动
日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、
塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车
货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、
房地产开发。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会
单位负责人或法定代表人 王文坤
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
田英智
董事
长、总
经理
男 42
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
14 否
于孝燕
董事、
副董事
长
女 40
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
32,720 32,720 0 是
连德团
董事、
副总经
理
男 40
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
8 否
王兴泉
独立董
事
男 55
2009 年
3 月25
日
2011 年
6 月14
日
3.6 否
谢荣斌
独立董
事
男 41
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
3.6 否
黄英华
副总经
理
男 40
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
8 否
赵学纵
监事会
主席
男 52
2008 年
6 月14
2011 年
6 月14
6 否
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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日 日
解向东 监事 男 39
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
6 否
郑现锋 监事 男 50
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
6 否
于建康
财务总
监
男 42
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
6 否
王广勇
董事会
秘书
男 38
2008 年
6 月14
日
2011 年
6 月14
日
6 否
合计 / / / / / 32,720 32,720 / 67.2 /
田英智：历任江泉实业证券事务代表、董事会秘书、山东江泉实业股份有限公司董事。现任山东江泉
实业股份有限公司董事长兼总经理。
于孝燕：历任华盛江泉集团有限公司财务部经理，副总经理。现任华盛江泉集团公司党委书记、山东
华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、副董事长。
连德团：历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股
份有限公司董事、副总经理。
王兴泉：最近五年在山东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江
泉实业股份有限公司独立董事。
谢荣斌：历任山东省水产供销公司国际业务部副总经理，中信万通证券投资银行总部副总经理。现任
山东江泉实业股份有限公司独立董事。
黄英华：历任江泉实业热电分厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。
赵学纵：曾任江泉实业行政总监助理，现任江泉实业监事会主席。
解向东：曾任江泉实业钢结构厂厂长。现任山东江泉实业股份有限公司监事。
郑现锋：历任华盛江泉集团工会副主席、江泉实业宣传策划部负责人。现任山东江泉实业股份有限公
司职工监事。
于建康：历任江泉实业会计主管、财务部经理等职。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。
王广勇：2005 年至2008 年在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有
限公司董事会秘书。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年,面对金融危机和各种困难的考验，公司董事会认真贯彻执行决策部署，坚定沉着，积极
作为，深入贯彻落实"调整优化，稳快求强"的经营方针，加大资源优化调整力度，加强经营实效管理。
各项工作取得了较显著成绩。报告期内，公司实现营业收入65898.17 万元，比上年同期下降13.75%，
实现净利润2981.01 万元，比上年同期增长33.99% 。
报告期内，公司重点加强了对公司主营业务的精细化管理，始终贯彻成本领先、效益优先策略，
通过设备改造、配方改进等措施的实施，实现了优化工艺降成本、结构改进增效益的目的。
二、对公司未来发展的展望
（1）、公司所处行业发展趋势
公司所处行业市场进入资金及技术壁垒较低,因此,该行业属于比较零散的行业,行业企业众多,行
业集中度低；大量小企业以其低价位参与市场竞争,真正有实力的企业为数不多;目前国内行业的市场
竞争激烈,行业整体盈利能力不强。
（2）、公司面临的挑战和机遇
基于国家产业政策导向和当前市场运行态势,一些规模化程度不高,工艺技术装备落后,品牌市场
不突出的企业势必遭到淘汰,公司现有建材生产线将会日益受到产业政策和市场的限制,特别是公司产
能相对较小,在煤、电、油、运、原燃材料价格走高的态势下,生产经营成本难以控制,产品市场竞争力
下降,销售市场萎缩,这都给公司生产经营及发展带来很大的压力和挑战。
虽然公司面临着较为严重的挑战,但公司在长期的经营运作中,积淀了丰富的管理经验和较高的技
术能力,特别是树立起了良好的品牌形象, 公司品牌在区域市场内具有较高的市场竞争力和信誉度.同
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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时,公司地处被称为“物流之都”的山东临沂，北方重要的交通枢纽,这使公司具有得天独厚的能源和
运输优势；国家产业政策的调整及市场化整合重组趋势都为公司提供了有利的发展机遇;加之地区城市
改造及城市化、新农村建设都蓬勃发展, 公司所处环境也将会给公司发展带来较好的机遇.
（3）公司存在的主要困难及对策
研发投入不够：公司的研发人员及研发设备配备不足,研发投入水平较低,近三年公司投入的研发
费用占主营业务收入的比重较低.公司需要增加科研投入, 提高新产品开发能力, 以提高可持续发展能
力。
产销不平衡：从公司目前及可预见的未来三年的销售情况来看, 公司的产量已跟不上市场营销发
展的步伐,未来产销不平衡的矛盾将会凸现,需要扩大投入以达到专业化,规模化 ,品牌化,才能降低成
本,提高价格空间和利润空间。
对策:公司将努力扩大主导产品的生产能力, 提高产品质量,扩大市场份额,加强售后服务,树立名
牌产品形象,不断扩大影响, 继续保持自己在生产领域的优势;其次要增强研发和技术力量,不断开发
符合市场需求的新产品,增强可持续发展能力,确保走在行业发展的前列。
三、资金需求、使用计划及来源情况
公司热电厂供电线路部分老化，损耗较大，需进行改造，同时根据地方城市建设要求，增设新的
供暖管路大约需投入3000 万元；公司铁路因经营需要需扩建货场及部分铁路支线，预计需投资2000
万元。以上投资计5000 万元，将利用我公司自有资金进行建设。
2010 年公司的总体思路：公司要树立"科技创新谋发展，节能降耗增效益"为经营理念。积极推
进各项节能措施的实施；要在提高经济增长质量和效益上取得进展；要着力谋长远、拓空间，在培育
经济增长新优势上取得进展。
实现上述计划拟采取的主要措施如下：
1）强化节能减排，增强经济发展的可持续性：继续持之以恒贯彻节能降耗、修旧利废，优化资源
配置，通过技术进步和提升管理降成本。
2）全力开拓市场，科学组织生产：加强市场调研和预测，深入国内外市场，做好细致的用户需求
研究，制定适应生产能力的营销计划，进一步强化公司应变市场的柔性生产能力。
3）优化组织结构，提高资源配置效率：深化组织结构调整，不断提高资源配置效率，严格按照生
产经营的需要，简化管理流程，实现管理效能的提高。
4）继续贯彻成本领先战略，优化工艺及设备降成本：加大技术创新、结构改进、设备提升、人员
挖潜等降成本的力度。
5）做好公司战略规划工作：公司要认真研究分析发展趋势，并结合自身的实际，制订符合市场预
期和行业发展变化规律的战略规划，为公司更快更好发展提供支持。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
电力行业 350,424,805.62 275,110,363.48 21.49 8.74 22.21
减少8.65 个
百分点
建筑陶瓷
业
216,979,941.64 199,012,068.76 8.28 -31.58 -33.56
增加2.73 个
百分点
铁路运输
业
44,136,339.78 32,438,545.80 26.50 -8.23 -3.30
减少3.75 个
百分点
贸易销售
业务
38,319,968.36 22,993,515.89 40.00 -42.93 -70.28
增加55.20 个
百分点
饮用纯净
水
980,615.84 660,149.91 32.68 2.19 5.62
减少2.18 个
百分点
合计 650,841,671.24 551,977,300.27 15.19 -9.12 -14.85
增加1.82 个
百分点
分产品
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电力行业 350,424,805.62 275,110,363.48 21.49 8.74 22.21
减少8.65 个
百分点
建筑陶瓷
业
216,979,941.64 220,774,725.19 8.28 -31.58 -33.56
增加2.73 个
百分点
铁路运输
业
44,136,339.78 32,438,545.80 26.50 -8.23 -3.30
减少3.75 个
百分点
贸易销售
业务
38,319,968.36 22,993,515.89 40.00 -42.93 -70.28
增加55.20 个
百分点
饮用纯净
水
980,615.84 660,149.91 32.68 2.19 5.62
减少2.18 个
百分点
合计 650,841,671.24 551,977,300.27 15.19 -9.12 -14.85
增加1.82 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 634,449,600.42 -9.83
海外 16,392,070.82 -68.48
合计 650,841,671.24 -9.12
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是
公司弥补以前年度的亏损所致。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
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7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
解胜永
江泉实业
钢结构厂
资产
2009 年12
月25 日
13,490,043.55 0 0 否 否 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关联
方担保
华盛江泉集团有限
公司
2009 年3 月12
日
2,300
连带责
任担保
2009 年3
月12 日～
2010 年3
月11 日
否 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年4 月20
日
3,200
连带责
任担保
2009 年4
月20 日～
2010 年4
月19 日
否 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年12 月
18 日
6,000
连带责
任担保
2009 年12
月18 日～
2010 年12
月17 日
是 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年12 月
23 日
6,000
连带责
任担保
2009 年12
月23 日～
2010 年12
月22 日
是 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年10 月
14 日
5,000
连带责
任担保
2009 年10
月14 日～
2010 年2
月13 日
否 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年12 月
14 日
6,070
连带责
任担保
2009 年12
月14 日～
2010 年3
月13 日
否 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年12 月
16 日
754
连带责
任担保
2009 年12
月16 日～
2010 年9
月15 日
否 是
华盛江泉集团有限
公司
2009 年12 月
23 日
770
连带责
任担保
2009 年12
月23 日～
2010 年12
月22 日
否 是
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
华盛江泉集团有限
公司
2009 年12 月
30 日
5,400
连带责
任担保
2009 年12
月31 日～
2010 年6
月8 日
否 是
报告期内担保发生额合计 78,244
报告期末担保余额合计 35,494
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 35,494
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额35,494
上述三项担保金额合计 35,494
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
华盛江泉城大
酒店
353.58 1.24
临沂江鑫钢铁
有限公司
11,715.24 41.20
临沂华盛江泉
管业有限公司
10,689.45 37.59 4,285.76 100
临沂烨华焦化
有限公司
3,257.49 11.45 6,111.28 100
华盛江泉集团
有限公司
492.33 1.73
山东华宇铝电
有限公司
0 9,308.95 44.99
山东华盛江泉
热电有限公司
0 8,069.2 55.01
其他关联方合
计
221.92 0.78
临沂江鑫钢铁
有限公司
336.09 7.09
华盛江泉城大
酒店
160.25 3.38
沈泉庄纸箱厂 148.33 3.13 1,087.42 100
其他关联方合
计
79.67 1.68
临沂华盛建筑
有限公司
32.9 0.16
华盛江泉城大
酒店
1,748.56 8.72
山东华盛对外
贸易公司
1,706.71 8.51
其他关联单位
合计
24.74 0.12
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
临沂烨华焦化
有限公司
1,419.25 32.16
山东华宇铝电
有限公司
1,905.5 43.17
临沂江腾商贸
有限公司
431.77
其他关联方合
计
38.56 0.87 571.33
合计 34,330.57 29,865.71
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额343,305,764.94 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
华盛江泉集团有限公司承诺，所
持有的江泉实业原非流通股股份自
股权分置改革方案实施之日起，在十
二个月内不上市交易或者转让，在上
述承诺期期满后，十二个月内不通过
证券交易所挂牌上市交易，二十四个
月内通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占公司股
份总数的比例不超过百分之五。
严格履行了承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，
进行了相应的检查与监督。监事会认为2009 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司管理
制度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级
管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司2009 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：天恒信会计师事务所对公司
2009 年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2009 年度的财务状况
和经营成果。公司2009 年度财务结构合理，财务状况良好。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司的关联交易遵循了“公平、公开、公正”的原则，关联交易价格合理，没有发现损害公
司和中小股东利益的行为。
8.4 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司披露过盈利预测及经营计划、未出现实际与预测数据存在较大差异的情况。
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
天恒信审报字【2010】第3332 号
山东江泉实业股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的山东江泉实业股份有限公司(以下称“江泉实业”)财务我们审计了后附的山
东江泉实业股份有限公司(以下称“江泉实业”)财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表和
合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变
动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是江泉实业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于错误或舞弊而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，江泉实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
江泉实业2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
山东天恒信有限责任会计师事务所
中国注册会计师：赵卫华 刘成林
中国 山东
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金
十一、
7.1
28,932,073.06 14,329,687.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
十一、
7.6
76,771,941.20 156,120,367.87
预付款项
十一、
7.8
19,471,400.00 4,270,573.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
十一、
7.7
503,458.47 56,877,868.81
买入返售金融资产
存货
十一、
7.9
75,397,442.29 94,232,964.45
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 201,076,315.02 325,831,462.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
十一、
7.15
379,794,083.52 366,330,235.54
投资性房地产
固定资产
十一、
7.17
651,742,267.27 758,109,922.66
在建工程 13,835,198.39
工程物资
固定资产清理
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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生产性生物资产
油气资产
无形资产
十一、
7.23
41,510,451.72 44,011,232.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
十一、
7.25
960,000.00 1,320,000.00
递延所得税资产
十一、
7.26
14,183,319.71 16,695,610.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,088,190,122.22 1,200,302,200.49
资产总计 1,289,266,437.24 1,526,133,662.76
流动负债：
短期借款
十一、
7.29
186,000,000.00 218,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
十一、
7.32
43,430,603.71 123,282,453.59
预收款项
十一、
7.33
2,738,251.63 2,513,784.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
十一、
7.34
4,903,603.67 5,543,967.98
应交税费
十一、
7.35
2,661,212.92 35,955,998.88
应付利息
应付股利
其他应付款
十一、
7.38
23,392,893.10 144,507,686.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 263,126,565.03 529,803,892.09
非流动负债：
长期借款
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 263,126,565.03 529,803,892.09
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）
十一、
7.47
511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积
十一、
7.50
441,675,310.60 441,675,310.60
减：库存股
专项储备
盈余公积
十一、
7.51
96,083,098.07 96,083,098.07
一般风险准备
未分配利润
十一、
7.53
-23,315,749.46 -53,125,851.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,026,139,872.21 996,329,770.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,026,139,872.21 996,329,770.67
负债和所有者权益
总计
1,289,266,437.24 1,526,133,662.76
法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,512,699.71 13,362,141.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
十一、
15.1
76,771,941.20 158,288,593.37
预付款项 19,471,400.00 4,270,573.64
应收利息
应收股利
其他应收款
十一、
15.2
503,458.47 69,850,166.98
存货 75,313,267.45 94,158,640.98
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 200,572,766.83 339,930,116.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
十一、
15.3
379,894,083.52 366,430,235.54
投资性房地产
固定资产 651,742,267.27 758,109,922.66
在建工程 13,835,198.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,510,451.72 44,011,232.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 960,000.00 1,320,000.00
递延所得税资产 14,183,319.71 16,695,610.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,088,290,122.22 1,200,402,200.49
资产总计 1,288,862,889.05 1,540,332,317.30
流动负债：
短期借款 186,000,000.00 218,000,000.00
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,044,646.45 123,253,573.59
预收款项 2,738,251.63 2,513,784.97
应付职工薪酬 4,889,903.67 5,530,267.98
应交税费 2,598,392.16 35,955,913.80
应付利息
应付股利
其他应付款 24,013,956.52 159,121,899.91
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 263,285,150.43 544,375,440.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 263,285,150.43 544,375,440.25
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00
资本公积 441,619,278.92 441,619,278.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07
一般风险准备
未分配利润 -23,821,851.37 -53,442,712.94
所有者权益（或股东权益）
合计
1,025,577,738.62 995,956,877.05
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,288,862,889.05 1,540,332,317.30
法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 658,981,734.58 764,027,385.78
其中：营业收入
十一、
7.54
658,981,734.58 764,027,385.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 639,665,997.19 735,178,871.55
其中：营业成本
十一、
7.54
559,038,174.66 661,857,282.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
十一、
7.56
6,326,338.22 7,839,273.12
销售费用 7,526,677.30 8,985,938.79
管理费用 24,825,164.50 24,013,678.21
财务费用 16,257,927.04 30,671,961.23
资产减值损失
十一、
7.59
25,691,715.47 1,810,738.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
十一、
7.58
13,463,847.98 188,363.95
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
13,463,847.98 -4,312,964.46
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,779,585.37 29,036,878.18
加：营业外收入
十一、
7.60
381,220.83 416,557.18
减：营业外支出
十一、
7.61
775,333.47 2,626,122.59
其中：非流动资产处置损失 768,300.15 2,581,019.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
32,385,472.73 26,827,312.77
减：所得税费用
十一、
7.62
2,575,371.19 4,579,513.70
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,810,101.54 22,247,799.07
归属于母公司所有者的净利润 29,810,101.54 22,247,799.07
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0583 0.0435
（二）稀释每股收益 0.0583 0.0435
七、其他综合收益 48,916,584.54
八、综合收益总额 29,810,101.54 71,164,383.62
归属于母公司所有者的综合收益
总额
29,810,101.54 71,164,383.62
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 658,001,098.74 763,067,763.23
减：营业成本 558,378,024.75 661,232,230.71
营业税金及附加 6,326,260.28 7,840,576.11
销售费用 7,523,300.70 8,983,946.29
管理费用 24,756,880.03 23,941,733.81
财务费用 16,260,490.58 30,674,433.75
资产减值损失 25,691,715.47 1,810,738.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
13,463,847.98 -4,312,964.46
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
13,463,847.98 -4,312,964.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,528,274.91 24,271,140.09
加：营业外收入 380,211.33 364,043.18
减：营业外支出 775,333.47 2,626,122.59
其中：非流动资产处置损失 768,300.15 2,581,019.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
32,133,152.77 22,009,060.68
减：所得税费用 2,512,291.20 4,579,451.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,620,861.57 17,429,608.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0579 0.0341
（二）稀释每股收益 0.0579 0.0341
六、其他综合收益 48,916,584.54
七、综合收益总额 29,620,861.57 66,346,193.27
法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
811,819,949.44 808,562,490.62
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
十一、
7.65、
(1)
24,341,459.21 272,093,990.51
经营活动现金流入
小计
836,161,408.65 1,080,656,481.13
购买商品、接受劳务
支付的现金
552,908,067.69 747,806,670.31
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职
工支付的现金
38,580,744.98 47,140,637.94
支付的各项税费 85,374,009.92 66,146,119.46
支付其他与经营活动
有关的现金
十一、
7.65、
(2)
108,669,287.88 27,858,469.66
经营活动现金流出
小计
785,532,110.47 888,951,897.37
经营活动产生的
现金流量净额
50,629,298.18 191,704,583.76
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
13,145,087.44
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
13,145,087.44
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,218,745.50 17,309,830.58
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
1,218,745.50 17,409,830.58
投资活动产生的
现金流量净额
11,926,341.94 -17,409,830.58
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 125,500,000.00 206,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
26,728.69
筹资活动现金流入
小计
125,500,000.00 206,026,728.69
偿还债务支付的现金 157,500,000.00 378,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
15,953,254.56 27,620,741.97
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
173,453,254.56 405,620,741.97
筹资活动产生的
现金流量净额
-47,953,254.56 -199,594,013.28
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
14,602,385.56 -25,299,260.10
加：期初现金及现金
等价物余额
14,329,687.50 39,628,947.60
六、期末现金及现金等价
物余额
28,932,073.06 14,329,687.50
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
810,851,649.60 807,496,028.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
24,338,547.75 271,065,220.02
经营活动现金流入
小计
835,190,197.35 1,078,561,248.05
购买商品、接受劳务
支付的现金
552,572,323.81 747,280,649.60
支付给职工以及为职
工支付的现金
38,323,180.98 46,944,454.94
支付的各项税费 85,372,908.92 66,089,841.60
支付其他与经营活动
有关的现金
107,744,313.15 27,509,263.81
经营活动现金流出
小计
784,012,726.86 887,824,209.95
经营活动产生的
现金流量净额
51,177,470.49 190,737,038.10
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
13,145,087.44
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
13,145,087.44
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,218,745.50 17,309,830.58
投资支付的现金 100,000.00
取得子公司及其他营
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
1,218,745.50 17,409,830.58
投资活动产生的
现金流量净额
11,926,341.94 -17,409,830.58
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 125,500,000.00 206,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
26,728.69
筹资活动现金流入
小计
125,500,000.00 206,026,728.69
偿还债务支付的现金 157,500,000.00 378,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
15,953,254.56 27,620,741.97
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
173,453,254.56 405,620,741.97
筹资活动产生的
现金流量净额
-47,953,254.56 -199,594,013.28
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
15,150,557.87 -26,266,805.76
加：期初现金及现金
等价物余额
13,362,141.84 39,628,947.60
六、期末现金及现金等价
物余额
28,512,699.71 13,362,141.84
法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末
余额
511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -53,125,851.00 996,329,770.67
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他
二、本年年初
余额
511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -53,125,851.00 996,329,770.67
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
29,810,101.54 29,810,101.54
（一）净利润 29,810,101.54 29,810,101.54
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
29,810,101.54 29,810,101.54
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
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2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -23,315,749.46 1,026,139,872.21
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余
额
511,697,213.00 392,758,726.06 104,095,423.49 -83,385,975.49 925,165,387.06
加：
会计政策变更
前期
差错更正
-8,012,325.42 8,012,325.42
其他
二、本年年初余
额
511,697,213.00 392,758,726.06 96,083,098.07 -75,373,650.07 925,165,387.06
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
48,916,584.54 22,247,799.07 71,164,383.62
（一）净利润 22,247,799.07 22,247,799.08
（二）其他综合
收益
48,916,584.54 48,916,584.54
上述（一）和（二）
小计
48,916,584.54 22,247,799.07 71,164,383.62
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
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所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
511,697,213.00 441,675,310.60 96,083,098.07 -53,125,851.00 996,329,770.68
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -53,442,712.94 995,956,877.05
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他
二、本年年初
余额
511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -53,442,712.94 995,956,877.05
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
29,620,861.57 29,620,861.57
（一）净利润 29,620,861.57 29,620,861.57
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
29,620,861.57 29,620,861.57
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
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公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -23,821,851.37 1,025,577,738.62
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 -70,872,321.67 929,610,683.79
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
511,697,213.00 392,702,694.38 96,083,098.07 -70,872,321.67 929,610,683.79
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
48,916,584.54 17,429,608.73 66,346,193.27
（一）净利润 17,429,608.73 17,429,608.73
（二）其他综
合收益
48,916,584.54 48,916,584.54
上述（一）和
（二）小计
48,916,584.54 17,429,608.73 66,346,193.27
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
山东江泉实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
511,697,213.00 441,619,278.92 96,083,098.07 -53,442,712.94 995,956,877.06
法定代表人：田英智 主管会计工作负责人：于建康 会计机构负责人：李涛
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容 批准处理情况
受影响的各个比较期间
报表项目名称
累积影响数
公司2008 年期初合并
资产负债表盈余公积项
目的金额为
104,095,423.49，母公
司期初资产负债表盈余
公积项目的金额为
96,083,098.07，其差额
为8,012,325.42 元
该差错更正事项已经过
六届十四次董事会批准
盈余公积 未分配利润 8,012,325.42
9.4.2 未来适用法
无
9.4.3 子公司情况
9.4.3.1 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
子
公
司
全
称
子
公
司
类
型
注
册
地
业务
性质
注册资本
经
营
范
围
期末实际出
资额
实
质
上
构
成
对
子
公
司
净
投
资
的
其
他
项
目
余
额
持股
比例
(%)
表决权
比例
(%)
是
否
合
并
报
表
少
数
股
东
权
益
少
数
股
东
权
益
中
用
于
冲
减
少
数
股
东
损
益
的
金
额
从
母
公
司
所
有
者
权
益
冲
减
子
公
司
少
数
股
东
分
担
的
本
期
亏
损
超
过
少
数
股
东
在
该
子
公
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司
期
初
所
有
者
权
益
中
所
享
有
份
额
后
的
余
额
临
沂
江
泉
纯
净
水
有
限
公
司
全
资
子
公
司
山
东
省
临
沂
市
纯净
水生
产、
销售
100,000.00 100,000.00 100.00 100.00 是

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