紫江企业(600210) 最新公司公告|查股网

						上海紫江企业集团股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 沈雯
主管会计工作负责人姓名 秦正余
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王艳
公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,974,295,007.02 8,183,517,825.96 9.66
所有者权益（或股东权益）(元) 3,537,135,007.09 3,242,827,758.94 9.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.46 2.26 8.85
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -163,394,593.23 -707.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.114 -714.29
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 118,417,989.15 118,417,989.15 235.45
基本每股收益（元/股） 0.082 0.082 228.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.080 0.080 247.83
稀释每股收益（元/股） 0.082 0.082 228.00
加权平均净资产收益率（%） 3.35 3.35
增加2.04 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.24 3.24
增加2.01 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -74,319.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,815,174.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
950,130.56
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得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 954,063.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 761,920.44
所得税影响额 -1,526,023.30
少数股东权益影响额（税后） -209,716.76
合计 3,671,230.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 241,265
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海紫江(集团)有限公
司
330,375,073 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券
投资基金
7,368,815 人民币普通股
上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
5,687,464 人民币普通股
沈雯 5,000,374 人民币普通股
中海能源策略混合型证
券投资基金
4,500,000 人民币普通股
深圳南方财务顾问有限
公司
4,500,000 人民币普通股
华宝兴业行业精选股票
型证券投资基金
3,999,832 人民币普通股
鑫恒期货经纪有限公司 3,950,000 人民币普通股
成都国兴投资有限公司 3,696,480 人民币普通股
华夏沪深300 指数证券
投资基金
3,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2010 年3 月31 日2009 年12 月31 日 比上年同期增减(％)
货币资金 109,220.15 66,491.77 64.26%
交易性金融资产 1,033.63 5,024.48 -79.43%
其他应收款 2,467.70 1,625.54 51.81%
可供出售金融资产 19,511.75 - -
应付票据 15,085.19 40,972.07 -63.18%
应付职工薪酬 1,825.47 4,128.91 -55.79%
应交税费 3,498.35 2,074.56 68.63%
应付利息 2,323.68 1,058.33 119.56%
长期借款 56,900.00 101,900.00 -44.16%
应付债券 100,000.00 - --
变动原因：
1、 货币资金增加主要原因是公司为兑付短期融资券和分红而进行的现金储备
2、 交易性金融资产减少主要原因是报告期公司赎回年初购买的货币市场基金。
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3、 其他应收款增加主要原因是报告期公司临时拆借给联营公司上海紫东化工材料有限公司700 万元购买
原材料所致。
4、 可供出售金融资产增加的主要原因是控股子公司上海紫江创业投资有限公司所持有的杭州中恒电气股
份有限公司的限售股425 万股于2010 年3 月5 日起在深圳交易所上市交易所致。
5、 应付票据减少主要原因是应付票据到期兑付所致。
6、 应付职工薪酬减少主要原因是由于上年末公司预提年终奖金而本期支付所致。
7、 应交税费增加主要原因是报告期公司利润较多导致应交营业税、企业所得税及土地增值税增加较多所
致。
8、应付利息增加主要原因是公司发行的10 亿元公司债为每年付息一次而导致已计提未支付的利息较多。
9、长期借款减少主要原因是报告期公司提前偿还4.6 亿元三年期银团贷款。
10、应付债券增加主要原因是公司发行了10 亿元公司债。
3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 比上年同期增减(％)
营业税金及附加 1,162.71 127.46 812.20%
营业利润 15,810.19 5,118.38 208.89%
营业外收入 363.24 178.50 103.50%
利润总额 16,161.38 5,266.89 206.85%
所得税费用 3,207.13 1,088.02 194.77%
净利润 12,954.24 4,178.87 209.99%
少数股东损益 1,112.44 648.78 71.47%
归属于母公司所有者的净利润 11,841.80 3,530.08 235.45%
变动原因：
1、 营业税金及附加增加的主要原因是房地产公司销售大幅增加导致应交营业税及土地增值税等增加。
2、 营业利润、利润总额、净利润、少数股东损益和归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司
营业收入大幅增加以及主营业务毛利率上升所致。
3、 营业外收入增加的主要原因是报告期公司收到的政府补助比去年同期增加。
4、 所得税费用增加的主要原因是公司税前利润大幅增加导致应交所得税增加。
3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：万元）
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 比上年同期增减
收到其他与经营活动有关的现金 623.34 325.98 91.22%
支付其他与经营活动有关的现金 5,971.20 3,231.29 84.79%
经营活动产生的现金流量净额 -16,339.46 -2,023.94 -707.31%
收回投资收到的现金 4,379.96 22,230.22 -80.30%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
226.60 37.94 497.33%
投资活动现金流入小计 4,699.18 22,324.09 -78.95%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
13,268.25 8,707.48 52.38%
投资支付的现金 294.10 30,495.00 -99.04%
投资活动现金流出小计 13,562.35 39,202.48 -65.40%
取得借款收到的现金 218,609.55 114,510.56 90.91%
筹资活动现金流入小计 219,695.30 114,510.56 91.86%
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100.00 - --
筹资活动产生的现金流量净额 67,948.79 -2,075.48 3373.88%
现金及现金等价物净增加额 42,728.39 -21,003.61 303.43%
期末现金及现金等价物余额 104,976.74 56,322.95 86.38%
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变动原因
1、收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司收到的政府补助较多
2、支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司支付的定金、押金较多。
3、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司经营性应收项目大幅增加以及经营性应
付项目大幅减少所致。
4、收回投资所收到的现金减少主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上
年同期大幅减少所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是报告期公司处置固定资
产等比上年同期增加所致。
6、投资活动现金流入小计减少的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比
上年同期大幅减少所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是报告期公司购建固定资产等
比上年同期增加所致。
8、投资支付的现金减少的主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金比上年同期减少
所致。
9、投资活动现金流出小计减少的主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金比上年同
期减少所致。
10、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计增加的主要原因是公司发行10 亿元公司债。
11、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是公司支付发行10 亿元公司债的承销费用而上年
同期没有。
12、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司发行10 亿元公司债。
13、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加
所致。
14、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度利润分配预案将提交于2010 年4 月15 日召开的2009 年度股东大会审议通过后实施。
上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人:沈雯
2010 年4 月17 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,092,201,549.62 664,917,652.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,336,300.00 50,244,785.00
应收票据 67,813,015.01 45,881,001.27
应收账款 1,017,880,126.68 778,481,265.35
预付款项 359,188,575.62 413,580,462.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,677,012.37 16,255,391.91
买入返售金融资产
存货 1,454,092,821.32 1,438,654,005.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,104,810.17 121,199,103.00
流动资产合计 4,147,294,210.79 3,529,213,666.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 195,117,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 552,084,677.40 562,978,578.19
投资性房地产 223,146,483.73 225,112,029.84
固定资产 3,368,186,158.90 3,444,782,774.68
在建工程 273,850,316.08 213,546,237.77
工程物资
固定资产清理 549,429.01 16,772.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,920,256.43 166,858,034.84
开发支出
商誉 15,742,830.18 15,742,830.18
长期待摊费用 25,736,551.78 19,718,683.92
递延所得税资产 5,666,592.72 5,548,217.18
其他非流动资产
非流动资产合计 4,827,000,796.23 4,654,304,159.51
资产总计 8,974,295,007.02 8,183,517,825.96
流动负债：
600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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短期借款 1,892,468,723.58 1,700,584,489.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,851,904.00 409,720,701.92
应付账款 390,340,549.55 391,743,787.49
预收款项 27,638,699.42 23,460,044.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,254,698.12 41,289,052.62
应交税费 34,983,513.23 20,745,551.11
应付利息 23,236,844.69 10,583,310.61
应付股利 75,506.83 76,486.83
其他应付款 93,467,738.65 87,999,809.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 263,441,726.00 290,949,364.00
其他流动负债 513,800,262.43 510,321,095.68
流动负债合计 3,408,560,166.50 3,487,473,693.28
非流动负债：
长期借款 569,000,000.00 1,019,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,381,921.28 10,463,699.10
其他非流动负债 3,180,000.00 2,775,000.00
非流动负债合计 1,582,561,921.28 1,032,238,699.10
负债合计 4,991,122,087.78 4,519,712,392.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 647,755,160.00 471,865,901.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 276,930,700.41 276,930,700.41
一般风险准备
未分配利润 1,175,712,988.68 1,057,294,999.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,537,135,007.09 3,242,827,758.94
少数股东权益 446,037,912.15 420,977,674.64
所有者权益合计 3,983,172,919.24 3,663,805,433.58
负债和所有者权益总计 8,974,295,007.02 8,183,517,825.96
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 482,105,175.87 180,257,333.12
交易性金融资产 10,400.00 40,014,495.00
应收票据 184,005,790.89 247,005,790.89
应收账款 416,334,856.95 175,373,755.79
预付款项 83,366,285.60 172,820,367.98
应收利息
应收股利 43,045,208.50 43,045,208.50
其他应收款 1,027,222,667.00 822,664,201.68
存货 146,339,780.36 135,603,024.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 501,318,106.54 501,290,229.04
流动资产合计 2,883,748,271.71 2,318,074,406.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,154,171,959.34 3,140,075,391.95
投资性房地产
固定资产 461,984,821.35 476,110,062.25
在建工程 30,861,214.97 16,414,224.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,053,025.85 5,123,908.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,900,721.42 8,145,170.15
递延所得税资产 864,797.27 864,797.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,667,836,540.20 3,646,733,554.63
资产总计 6,551,584,811.91 5,964,807,961.27
流动负债：
短期借款 859,480,755.57 783,431,420.00
交易性金融负债
应付票据 224,606,904.00 455,550,315.00
应付账款 37,114,737.54 35,490,802.66
预收款项 9,017,331.39 3,739,503.53
应付职工薪酬 1,692,800.25 6,838,577.75
应交税费 15,584,467.52 6,316,068.20
应付利息 17,817,854.61 4,916,847.32
应付股利
其他应付款 409,576,358.97 268,572,639.18
600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 94,941,726.00 94,949,364.00
其他流动负债 512,675,873.68 509,113,373.68
流动负债合计 2,182,508,809.53 2,168,918,911.32
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 750,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,179,823.86 10,261,601.68
其他非流动负债 3,180,000.00 2,775,000.00
非流动负债合计 1,313,359,823.86 763,036,601.68
负债合计 3,495,868,633.39 2,931,955,513.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 683,008,078.61 683,008,078.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 268,162,673.00 268,162,673.00
一般风险准备
未分配利润 667,809,268.91 644,945,538.66
所有者权益（或股东权益）合计 3,055,716,178.52 3,032,852,448.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,551,584,811.91 5,964,807,961.27
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
600210 上海紫江企业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,328,427,721.39 1,020,994,079.38
其中：营业收入 1,328,427,721.39 1,020,994,079.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,177,486,139.00 975,338,176.42
其中：营业成本 973,001,726.41 809,624,737.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,627,137.95 1,274,621.94
销售费用 42,905,427.32 32,682,640.49
管理费用 106,100,107.49 81,218,743.96
财务费用 43,806,500.86 50,221,571.86
资产减值损失 45,238.97 315,861.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,160,293.42 5,527,879.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
5,283,228.34 4,666,324.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,101,875.81 51,183,782.36
加：营业外收入 3,632,426.67 1,784,974.37
减：营业外支出 120,547.68 299,880.47
其中：非流动资产处置损失 83,422.48 123,140.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,613,754.80 52,668,876.26
减：所得税费用 32,071,329.00 10,880,222.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,542,425.80 41,788,653.88
归属于母公司所有者的净利润 118,417,989.15 35,300,843.54
少数股东损益 11,124,436.65 6,487,810.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.082 0.025
（二）稀释每股收益 0.082 0.025
七、其他综合收益 178,967,500.00
八、综合收益总额 308,509,925.80 41,788,653.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 294,307,248.15 35,300,843.54
归属于少数股东的综合收益总额 14,202,677.65 6,487,810.34
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
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11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 337,003,594.72 261,513,816.80
减：营业成本 263,024,812.44 209,044,146.84
营业税金及附加
销售费用 8,942,608.54 5,359,082.20
管理费用 28,929,738.08 22,938,844.03
财务费用 34,047,667.39 30,561,113.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,060,429.49 6,390,909.02
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
14,096,567.39 3,189,699.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,119,197.76 1,539.59
加：营业外收入 267,555.00 1,008,496.00
减：营业外支出 995.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,386,752.76 1,009,040.24
减：所得税费用 523,022.51 54,518.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,863,730.25 954,521.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,863,730.25 954,521.69
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,800,253.54 1,229,581,868.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 418,924.82 590,839.26
收到其他与经营活动有关的现金 6,233,398.03 3,259,809.08
经营活动现金流入小计 1,352,452,576.39 1,233,432,516.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,234,141,873.29 1,069,181,151.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,927,993.12 92,920,226.66
支付的各项税费 83,065,337.98 59,257,708.82
支付其他与经营活动有关的现金 59,711,965.23 32,312,877.93
经营活动现金流出小计 1,515,847,169.62 1,253,671,965.13
经营活动产生的现金流量净额 -163,394,593.23 -20,239,448.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,799,590.56 222,302,219.80
取得投资收益收到的现金 926,186.15 559,335.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,266,037.70 379,361.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,991,814.41 223,240,916.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
132,682,489.29 87,074,769.96
投资支付的现金 2,940,975.00 304,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,623,464.29 392,024,769.96
投资活动产生的现金流量净额 -88,631,649.88 -168,783,853.93
三、筹资活动产生的现金流量：
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13
吸收投资收到的现金 10,857,559.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,857,559.86
取得借款收到的现金 2,186,095,451.82 1,145,105,616.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,196,953,011.68 1,145,105,616.00
偿还债务支付的现金 1,471,718,856.00 1,116,149,951.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,746,221.26 49,710,475.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润980.00
支付其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,517,465,077.26 1,165,860,427.20
筹资活动产生的现金流量净额 679,487,934.42 -20,754,811.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -177,794.10 -257,998.49
五、现金及现金等价物净增加额 427,283,897.21 -210,036,112.32
加：期初现金及现金等价物余额 622,483,463.86 773,265,566.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,049,767,361.07 563,229,453.96
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
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14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,727,753.80 317,484,778.79
收到的税费返还 104,416.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,768,660.78 1,619,178.02
经营活动现金流入小计 234,496,414.58 319,208,372.81
购买商品、接受劳务支付的现金 441,332,995.49 322,000,163.32
支付给职工以及为职工支付的现金 29,544,965.67 21,925,257.09
支付的各项税费 3,645,581.36 3,596,835.05
支付其他与经营活动有关的现金 86,126,340.66 38,396,501.22
经营活动现金流出小计 560,649,883.18 385,918,756.68
经营活动产生的现金流量净额 -326,153,468.60 -66,710,383.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,367,917.20 150,172,113.35
取得投资收益收到的现金 6,832,897.40 24,136,195.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
19,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,200,814.60 174,327,359.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,532,958.22 8,813,331.63
投资支付的现金 260,735.00 232,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,793,693.22 241,763,331.63
投资活动产生的现金流量净额 30,407,121.38 -67,435,972.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,473,741,697.57 689,605,616.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,473,741,697.57 689,605,616.00
偿还债务支付的现金 847,700,000.00 689,571,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,516,863.55 22,204,687.75
支付其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00
筹资活动现金流出小计 876,216,863.55 711,776,347.75
筹资活动产生的现金流量净额 597,524,834.02 -22,170,731.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,355.95 -33,955.87
五、现金及现金等价物净增加额 301,847,842.75 -156,351,044.09
加：期初现金及现金等价物余额 180,257,333.12 361,049,597.89
六、期末现金及现金等价物余额 482,105,175.87 204,698,553.80
公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳