有研硅股(600206) 最新公司公告|查股网

						有研半导体材料股份有限公司2010年第三季度报告 
　　目录
　　§1 重要提示..........................................................................2
　　§2 公司基本情况......................................................................2
　　§3 重要事项..........................................................................3
　　§4 附录..............................................................................5
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
　　1.4
　　公司负责人姓名            周旗钢
　　主管会计工作负责人姓名               翁丽萍
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名     杨波
　　公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　币种:人民币
　　本报告期末         上年度期末     本报告期末比上年度
　　期末增减(%)
　　总资产(元)                                         1,307,548,466.56  1,124,728,889.31              16.25
　　所有者权益（或股东权益）(元)                         758,304,499.00    754,430,880.75               0.51
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                       3.486             3.469               0.51
　　年初至报告期期末（1－9月）   比上年同期增减(%)
　　经营活动产生的现金流量净额(元)                                         112,575,533.68             不适用
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                                          0.52             不适用
　　报告期  年初至报告期期末  本报告期比上年同期
　　（7－9月）        （1－9月）            增减(%)
　　归属于上市公司股东的净利润(元)                         1,698,128.14      3,903,534.14             -88.25
　　基本每股收益（元/股）                                         0.008             0.018             -88.25
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                       0.005             0.015                  -
　　稀释每股收益（元/股）                                         0.008             0.018             -88.25
　　加权平均净资产收益率（%）                                      0.23              0.52   减少1.75个百分点
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                  0.13              0.42   减少1.63个百分点
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　单位：元 币种:人民币
　　项目                  年初至报告期期末金额（1－9月）
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        858,339.72
　　所得税影响额                                               -128,750.96
　　合计                                                        729,588.76
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                           35,770
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）                     期末持有无限售条件流通股的数量          种类
　　北京有色金属研究总院                                     86,313,540 人民币普通股
　　刘祺                                                      2,563,000 人民币普通股
　　林洁君                                                    1,608,088 人民币普通股
　　李静                                                        900,524 人民币普通股
　　李国英                                                      797,616  人民币普通股
　　中经网（北京）商务服务有限公司                              700,000 人民币普通股
　　魏静                                                        652,440  人民币普通股
　　官向丽                                                      601,374 人民币普通股
　　吴少容                                                      541,800  人民币普通股
　　张士忠                                                      500,327 人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：
　　（单位：万元）
　　2010年    2009年
　　项目      9月30日   12月31日   增减额   增减比例       变动原因
　　货币资金      14,449.81  7,282.94  7,166.87   98.41% 本期收到科研拨款所致
　　应收票据       5,518.62  1,842.17  3,676.45  199.57%     销售收入增加所致
　　预付款项       2,487.50    512.19  1,975.31  385.66%         采购增加所致
　　在建工程       6,243.85  1,428.82  4,815.03  336.99%     购买设备增加所致
　　其他应付款     7,921.43  4,726.22  3,195.21   67.60%     未付水电费等所致
　　专项应付款    13,214.33    946.33 12,268.00 1296.38%     收到科研拨款所致
　　2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因：
　　（单位：万元）
　　2010年     2009年
　　财务指标       1-9月      1-9月    增减额   增减比例                 变动原因
　　营业收入          49,253.34 27,538.77 21,714.77   78.85%
　　营业成本          44,613.21 28,865.41 15,747.80   54.56%
　　报告期内，受益于国内外半导体市场的持续好
　　营业税金及附加       230.65     71.24    159.41  223.76% 转，公司硅片产品产销量较去年同期有较大增
　　幅、大直径单晶产品产量也显著回升，公司前
　　利润总额             525.92 -6,150.10         -        -   三季度营业收入增幅较大,实现扭亏为盈。
　　净利润               390.35 -6,187.39         -        -
　　3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因：
　　（单位：万元）
　　2010年    2009年
　　项目               1-9月     1-9月    增减额   增减比例      变动原因
　　经营活动产生的现金流量净额   11,257.55 -4,908.93 16,166.48        -  收到科研拨款所致
　　投资活动产生的现金流量净额   -5,549.04 -1,024.34  -6573.38    641.72 购买设备增加所致
　　3.2  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　2010年7月29日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，内容详见2010年7月31日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。
　　2010年9月28日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了公司《召开2010年临时股东大会议案》，内容详见2010年9月30日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　□ 适用 √不适用
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
　　示及原因说明
　　□  适用√不适用
　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
　　无
　　有研半导体材料股份有限公司
　　法定代表人: 周旗钢
　　2010年10月14日
　　4   附录
　　4.3
　　合并资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目                     期末余额            年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                            144,498,089.92    72,829,425.31
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据                             55,186,186.86    18,421,693.38
　　应收账款                            132,003,632.12   144,844,435.72
　　预付款项                             24,875,029.96     5,121,884.38
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款                           18,371,636.04     2,762,999.44
　　买入返售金融资产
　　存货                                302,324,933.86   270,846,229.57
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计                      677,259,508.76   514,826,667.80
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                         13,249,081.28    13,249,081.28
　　投资性房地产
　　固定资产                            535,206,680.10   559,582,671.36
　　在建工程                             62,438,528.04    14,288,192.96
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　开发支出
　　商誉                                  4,223,027.44     4,223,027.44
　　长期待摊费用                          7,087,645.79     9,119,585.93
　　递延所得税资产                        8,083,995.15     9,439,662.54
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                    630,288,957.80   609,902,221.51
　　资产总计                    1,307,548,466.56 1,124,728,889.31
　　流动负债：
　　短期借款                            245,000,000.00   218,000,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据                              3,693,380.49     2,051,099.90
　　应付账款                             56,757,035.17    57,021,429.34
　　预收款项                                 70,711.51       488,568.75
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                          6,115,647.19    10,775,430.57
　　应交税费                               -750,339.23    -1,764,010.32
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款                           79,214,251.97    47,262,209.86
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债                         27,000,000.00    27,000,000.00
　　流动负债合计                      417,100,687.10   360,834,728.10
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款                          132,143,280.46     9,463,280.46
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计                    132,143,280.46     9,463,280.46
　　负债合计                        549,243,967.56   370,298,008.56
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）                  217,500,000.00   217,500,000.00
　　资本公积                            440,917,064.05   440,917,064.05
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                             26,943,696.19    26,943,696.19
　　一般风险准备
　　未分配利润                           73,182,311.01    69,278,776.87
　　外币报表折算差额                       -238,572.25      -208,656.36
　　归属于母公司所有者权益合计          758,304,499.00   754,430,880.75
　　少数股东权益
　　所有者权益合计                758,304,499.00   754,430,880.75
　　负债和所有者权益总计          1,307,548,466.56 1,124,728,889.31
　　公司法定代表人: 周旗钢                        主管会计工作负责人:翁丽萍           会计机构负责人:杨波
　　母公司资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目                          期末余额          年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                                     138,662,068.03    64,032,454.09
　　交易性金融资产
　　应收票据                                      50,244,683.16    11,538,325.51
　　应收账款                                     139,312,479.56   139,330,770.49
　　预付款项                                      47,875,029.96     5,121,884.38
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款                                    16,798,189.66     2,150,130.67
　　存货                                         257,289,205.87   224,875,779.66
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计                               650,181,656.24   447,049,344.80
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                                 226,914,812.47   226,914,812.47
　　投资性房地产
　　固定资产                                     311,004,744.73   328,509,052.42
　　在建工程                                      62,438,528.04    14,288,192.96
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用                                   7,087,645.79     9,119,585.93
　　递延所得税资产                                 6,836,097.85     8,758,593.27
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                             614,281,828.88   587,590,237.05
　　资产总计                               1,264,463,485.12 1,034,639,581.85
　　流动负债：
　　短期借款                                     225,000,000.00   150,000,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据                                       3,693,380.49     2,051,099.90
　　应付账款                                      61,477,410.91    64,608,873.38
　　预收款项                                          70,711.51       488,568.75
　　应付职工薪酬                                   2,263,645.78     6,658,619.12
　　应交税费                                      -1,337,764.23    -1,603,298.92
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款                                    78,496,209.16    46,946,995.14
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债                                  27,000,000.00    27,000,000.00
　　流动负债合计                               396,663,593.62   296,150,857.37
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款                                   132,143,280.46     9,463,280.46
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计                             132,143,280.46     9,463,280.46
　　负债合计                                 528,806,874.08   305,614,137.83
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）                           217,500,000.00   217,500,000.00
　　资本公积                                     438,988,619.19   438,988,619.19
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                                      26,943,696.19    26,943,696.19
　　一般风险准备
　　未分配利润                                    52,224,295.66    45,593,128.64
　　所有者权益（或股东权益）合计                     735,656,611.04   729,025,444.02
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计     1,264,463,485.12 1,034,639,581.85
　　公司法定代表人: 周旗钢                     主管会计工作负责人:翁丽萍               会计机构负责人:杨波
　　4.4
　　合并利润表
　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司                   单位：元 币种：人民币       审计类型：未经审计
　　本期金额      上期金额     年初至报告期期   上年年初至报告
　　项目                   （7－9月）    （7－9月）   末金额（1-9月）  期期末金额（1-9
　　月）
　　一、营业总收入                       164,182,593.04 78,729,786.49   492,533,444.26  275,387,730.75
　　其中：营业收入                   164,182,593.04 78,729,786.49   492,533,444.26  275,387,730.75
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本                       162,849,384.97 65,919,676.58   488,132,582.45  338,495,354.21
　　其中：营业成本                   148,794,929.80 52,502,258.86   446,132,103.24  288,654,110.24
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加                 707,421.62    120,545.92     2,306,511.28      712,442.56
　　销售费用                     1,477,327.34  1,088,327.02     4,584,147.48    3,253,540.22
　　管理费用                     6,499,452.66  8,635,484.45    21,051,923.90   37,510,038.87
　　财务费用                     5,370,253.55  3,744,862.22    13,439,229.62   11,022,718.00
　　资产减值损失                                -171,801.89       618,666.93   -2,657,495.68
　　加：公允价值变动收益（损失以
　　"－"号填列）
　　投资收益（损失以"－"号
　　填列）
　　其中：对联营企业和合营
　　企业的投资收益
　　汇兑收益（损失以"－"号
　　填列）
　　三、营业利润（亏损以"－"号填列）     1,333,208.07 12,810,109.91     4,400,861.81  -63,107,623.46
　　加：营业外收入                       810,547.72  1,644,907.54       860,047.72    1,873,205.00
　　减：营业外支出                              708                       1,708.00      266,615.36
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以"－"号       2,143,047.79 14,455,017.45     5,259,201.53  -61,501,033.82
　　填列）
　　减：所得税费用                       444,919.65                   1,355,667.39      372,854.07
　　五、净利润（净亏损以"－"号填列）     1,698,128.14 14,455,017.45     3,903,534.14  -61,873,887.89
　　归属于母公司所有者的净利润         1,698,128.14 14,455,017.45     3,903,534.14  -61,873,887.89
　　少数股东损益
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益                        0.008         0.066            0.018          -0.351
　　（二）稀释每股收益                        0.008         0.066            0.018          -0.351
　　七、其他综合收益                         -21,664.85                     -29,915.89
　　八、综合收益总额                       1,676,463.29 14,455,017.45     3,873,618.25  -61,873,887.89
　　归属于母公司所有者的综合收益       1,676,463.29 14,455,017.45     3,873,618.25  -61,873,887.89
　　总额
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　公司法定代表人: 周旗钢                  主管会计工作负责人:翁丽萍                 会计机构负责人:杨波
　　母公司利润表
　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　本期金额       上期金额     年初至报告期期   上年年初至报告
　　项目                   （7－9月）     （7－9月）   末金额（1-9月）  期期末金额（1-9
　　月）
　　一、营业收入                         159,709,812.42  82,362,410.91   471,920,477.95  273,824,977.13
　　减：营业成本                     146,586,384.81  57,956,633.28   429,289,233.86  288,695,139.98
　　营业税金及附加                   707,421.62    -591,896.64     2,306,511.28
　　销售费用                       1,385,361.05  -1,910,032.16     4,204,975.41
　　管理费用                       5,348,483.26 -25,157,940.82    17,020,166.94      712,442.56
　　财务费用                       4,829,656.24  -1,926,579.40    11,084,079.21    2,896,799.79
　　资产减值损失                                 35,080,101.07       316,498.53   32,594,407.28
　　加：公允价值变动收益（损失以                                                       7,493,749.88
　　"－"号填列）
　　投资收益（损失以"－"号                                                      -2,657,495.68
　　填列）
　　其中：对联营企业和合营
　　企业的投资收益
　　二、营业利润（亏损以"－"号填列）       852,505.44  18,912,125.58     7,699,012.72  -46,237,558.28
　　加：营业外收入                       806,857.72   1,641,915.54       856,357.72    1,859,343.00
　　减：营业外支出                              708                        1,708.00      266,615.36
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额（亏损总额以"－"号       1,658,655.16  20,554,041.12     8,553,662.44  -44,644,830.64
　　填列）
　　减：所得税费用                       444,919.65                    1,922,495.42      372,854.07
　　四、净利润（净亏损以"－"号填列）     1,213,735.51  20,554,041.12     6,631,167.02  -45,017,684.71
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益                        0.006          0.095             0.03          -0.205
　　（二）稀释每股收益                        0.006          0.095             0.03          -0.205
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额                       1,213,735.51  20,554,041.12     6,631,167.02  -45,017,684.71
　　公司法定代表人: 周旗钢                       主管会计工作负责人:翁丽萍             会计机构负责人:杨波
　　4.5
　　合并现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司                单位：元 币种：人民币         审计类型：未经审计
　　项目                          年初至报告期期末金额  上年年初至报告期期末金
　　（1-9月）             额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金                             473,592,887.68         183,339,282.26
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还                                             7,598,415.98           1,127,024.09
　　收到其他与经营活动有关的现金                             123,683,293.94          14,801,165.63
　　经营活动现金流入小计                                   604,874,597.60         199,267,471.98
　　购买商品、接受劳务支付的现金                             389,585,755.08         189,551,009.35
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金                            36,556,639.98          30,745,125.85
　　支付的各项税费                                            12,470,842.69          12,808,238.41
　　支付其他与经营活动有关的现金                              53,685,826.17          15,252,444.25
　　经营活动现金流出小计                                   492,299,063.92         248,356,817.86
　　经营活动产生的现金流量净额                           112,575,533.68         -49,089,345.88
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金                                                               65,000.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
　　净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计                                                               65,000.00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            55,490,438.52          10,296,837.20
　　投资支付的现金
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金                                                         11,518.00
　　投资活动现金流出小计                                    55,490,438.52          10,308,355.20
　　投资活动产生的现金流量净额                           -55,490,438.52         -10,243,355.20
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金                                       225,000,000.00         180,000,000.00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计                                   225,000,000.00         180,000,000.00
　　偿还债务支付的现金                                       198,000,000.00         150,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        11,547,548.10          17,619,488.85
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金                                                         24,834.79
　　筹资活动现金流出小计                                   209,547,548.10         167,644,323.64
　　筹资活动产生的现金流量净额                            15,452,451.90          12,355,676.36
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -868,882.45             -38,122.80
　　五、现金及现金等价物净增加额                                  71,668,664.61         -47,015,147.52
　　加：期初现金及现金等价物余额                              72,829,425.31          79,918,319.85
　　六、期末现金及现金等价物余额                                 144,498,089.92          32,903,172.33
　　公司法定代表人: 周旗钢                       主管会计工作负责人:翁丽萍              会计机构负责人:杨波
　　母公司现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 有研半导体材料股份有限公司                    单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
　　项目                          年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末金
　　（1-9月）              额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金                              423,546,510.45         203,973,198.65
　　收到的税费返还                                              7,598,415.98           1,127,024.09
　　收到其他与经营活动有关的现金                              123,605,585.87          14,009,012.43
　　经营活动现金流入小计                                    554,750,512.30         219,109,235.17
　　购买商品、接受劳务支付的现金                              409,349,019.99         222,942,717.46
　　支付给职工以及为职工支付的现金                             30,781,299.01          25,041,661.99
　　支付的各项税费                                              6,499,626.90           9,322,532.22
　　支付其他与经营活动有关的现金                               42,722,426.30          12,521,659.06
　　经营活动现金流出小计                                    489,352,372.20         269,828,570.73
　　经营活动产生的现金流量净额                             65,398,140.10         -50,719,335.56
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金                                                                65,000.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
　　净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计                                                                65,000.00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             55,490,141.52           1,159,334.00
　　投资支付的现金
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金                                                          11,518.00
　　投资活动现金流出小计                                     55,490,141.52           1,170,852.00
　　投资活动产生的现金流量净额                            -55,490,141.52          -1,105,852.00
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金                                        225,000,000.00         110,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计                                    225,000,000.00         110,000,000.00
　　偿还债务支付的现金                                        150,000,000.00          90,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          9,439,478.10          14,059,988.85
　　支付其他与筹资活动有关的现金                                                          24,834.79
　　筹资活动现金流出小计                                    159,439,478.10         104,084,823.64
　　筹资活动产生的现金流量净额                             65,560,521.90           5,915,176.36
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -838,906.54             -28,461.65
　　五、现金及现金等价物净增加额                                   74,629,613.94         -45,938,472.85
　　加：期初现金及现金等价物余额                               64,032,454.09          72,746,341.47
　　六、期末现金及现金等价物余额                                  138,662,068.03          26,807,868.62
　　公司法定代表人: 周旗钢                       主管会计工作负责人:翁丽萍            会计机构负责人:杨波