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上海复星医药（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-26
上海复星医药（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人程阳锋及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称复星医药股票代码 600196 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名程阳锋董晓娴联系地址上海市复兴东路2号上海市复兴东路2号电话 021-63325070 021-63325070 传真 021-63325079 021-63325079 电子信箱 600196@fosunpharma.com 600196@fosunpharma.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 13,397,464,616.64 11,527,145,937.29 16.23 所有者权益（或股东权益） 7,596,918,531.23 6,476,522,231.34 17.30 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.9837 5.2324 14.36 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 773,220,251.00 373,908,393.98 106.79 利润总额 795,132,043.16 401,132,726.49 98.22 归属于上市公司股东的净利润 551,439,203.88 343,035,366.79 60.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,898,310.33 252,073,580.57 1.91 基本每股收益(元) 0.44 0.28 57.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.21 0.2 5.00 稀释每股收益(元) 0.44 0.28 57.14 加权平均净资产收益率(%) 8.03 8.22 减少0.19个百分点经营活动产生的现金流量净额 59,235,921.71 68,500,988.76 -13.53 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0467 0.0553 -15.55 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 464,827,356.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,343,321.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,784,665.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,200,287.43 所得税影响额 -150,529,623.88 少数股东权益影响额（税后） -36,085,112.89 合计 294,540,893.55 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 552,125,767 44.61 31,820,000 -54,773,919 -22,953,919 529,171,848 41.68 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 552,125,767 44.61 31,820,000 -54,773,919 -22,953,919 529,171,848 41.68 其中：境内非国有法人持股 552,125,767 44.61 31,820,000 -54,773,919 -22,953,919 529,171,848 41.68 境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 685,649,142 55.39 54,773,919 54,773,919 740,423,061 58.32 1、人民币普通股 685,649,142 55.39 54,773,919 54,773,919 740,423,061 58.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 1,237,774,909 100.00 31,820,000 0 31,820,000 1,269,594,909 100.00 注1：股份变动的批准情况（1）公司股权分置改革方案（以下简称"股改方案"）于2006年4月17日经相关股东会议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，并于2006年4月26日实施后首次复牌。根据股改方案，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星集团"）持有的54,773,919股限售流通股于2010年4月26日上市流通。（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发售方式向包括控股股东复星集团在内的7名特定投资者发行人民币普通股（A股）共计3,182万股；其中，复星集团认购的股票限售期为36个月、其他6名发行对象认购的股票限售期为12个月。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,237,774,909股增至1,269,594,909股。本次发行新增股份已于2010年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。注2：报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响： 2009年度利润分配及资本公积转增股本方案经2010年6月9日召开的公司2009年度股东大会审议通过，公司以2010年7月23日为股权登记日，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每10 股送红股1股、派发现金红利1.00元（含税）；并以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每10股转增4股的比例转增股本。 2009年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本由1,269,594,909股增至1,904,392,364股；按新股本1,904,392,364股全面摊薄计算的2010年半年度每股收益为人民币0.29元、每股净资产为人民币3.99元。 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 80,468户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海复星高科技（集团）有限公司境内非国有法人 48.05 610,081,686 500,533,848 无中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金其他 3.21 40,699,980 0 无新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪其他 1.44 18,274,031 0 无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他 1.21 15,338,355 0 无中国工商银行－博时精选股票证券投资基金其他 1.21 15,319,568 0 无中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他 0.94 11,946,965 0 无交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金其他 0.84 10,612,906 0 无交通银行－安顺证券投资基金其他 0.79 10,000,000 0 无兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金其他 0.75 9,576,032 0 无兵器财务有限责任公司其他 0.71 8,970,000 7,000,000 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海复星高科技（集团）有限公司 109,547,838 人民币普通股中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 40,699,980 人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 18,274,031 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 15,338,355 人民币普通股中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 15,319,568 人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金 11,946,965 人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 10,612,906 人民币普通股交通银行－安顺证券投资基金 10,000,000 人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 9,576,032 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,860,400 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和交通银行－安顺证券投资基金同由华安基金管理有限公司担任基金管理人；中国工商银行－博时精选股票证券投资基金和交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金同由博时基金管理有限公司担任基金管理人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（％）主营业务收入比上年同期增减（％）主营业务成本比上年同期增减（％）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业医药工业 137,754.55 79,492.71 42.29 31.08 34.32 减少1.40个百分点医药商业 53,701.51 49,003.52 8.75 12.13 12.93 减少0.65个百分点分产品中药 6,283.54 3,863.23 38.52 81.72 271.92 减少31.44个百分点西药 131,471.01 75,629.48 42.47 29.36 30.08 减少0.32个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额319.99万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减（％）国内上海地区 61,881 16.65 重庆地区 35,958 26.48 湖北地区 15,235 43.09 广西地区 7,652 -3.15 江苏地区 37,943 34.3 浙江地区 12,380 14.34 四川地区 7,712 - 国外 38,093 5.15 注：湖北地区主营业务收入同比增加主要系上年同期受金融危机影响，今年国内、国际营销市场逐渐恢复所致；江苏地区主营业务收入同比增长主要系报告期公司加强营销力度所致。 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额 (见注) 本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2010年非公开发行 63,539.20 0 0 63,539.20 存储于募集资金专户注:已扣除发行费用根据公司非公开股票股票方案，公司将以非公开发行股票所募集资金向全资子公司上海复星医药产业发展有限公司进行增资，再由上海复星医药产业发展有限公司分别向江苏万邦生化医药股份有限公司和桂林南药股份有限公司进行增资，增资资金将分别用于实施重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目和青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目；此外，公司将以非公开发行股份所募集资金向全资子公司上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款，用于实施体外诊断产品生产基地项目。截至报告期末，相关进展如下：（1）报告期内，公司以非公开发行股票所募集资金人民币56,105.8万元向上海复星医药产业发展有限公司实施增资，增资完成后，上海复星医药产业发展有限公司的注册资本由人民币9,225万元增至65,330.8万元；上述增资事项已于2010年6月8日办理了工商变更登记。（2）截至报告期末，上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司和桂林南药股份有限公司的增资正在办理中。（3）截至报告期末，公司尚未向上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款款项。 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况（1）2009年12月23日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其原股东签订《增资扩股协议》，由上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别出资人民币825.84万元和人民币3,308.32万元分别认购邯郸摩罗丹药业股份有限公司333万股和1,334万股新增股份；本次增资价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经各方协商确定。该事项已于2010年4月12日办理了工商变更登记手续，增资后，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别持有邯郸摩罗丹药业股份有限公司5%和20%的股权。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币108.84 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.14 %。另，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司原股东签订《股权转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币共计人民币12,000万元受让陈致慜等二十五人持有的合计3,000万股邯郸摩罗丹药业股份有限公司股份；本次转让价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经双方协商确定。其中23,794,298股股份的转让已于2010年8月17日办理了工商变更登记手续。截至2010年8月17日，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司将分别占增资后邯郸摩罗丹药业股份有限公司40.68%和20%的股权。（2）全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币5,000万元对其全资子公司上海复星新药研究有限公司进行增资。该事项已于2010年2月3日办理了工商变更登记手续。报告期内，上海复星新药研究有限公司实现净利润人民币17.07 万元。（3）控股孙公司重庆药友制药有限责任公司出资人民币500万元设立重庆凯兴制药有限责任公司，占100%的股权。重庆凯兴制药有限责任公司已于2010年1月28日获发企业法人营业执照。报告期内，重庆凯兴制药有限责任公司实现净利润人民币0万元。（4）控股孙公司重庆药友制药有限责任公司出资共计人民币6,800万元受让自然人莫始平先生等九人持有的四川合信药业有限责任公司100%的股权。该事项已于2010年2月8日办理了工商变更登记手续。报告期内，四川合信药业有限责任公司实现净利润人民币-114.23 万元。（5）全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币12,000万元增资入股承德颈复康药业集团有限公司，占增资后承德颈复康药业集团有限公司25%的股权。该事项已于2010年6月30日办理了工商变更登记手续。报告期内，承德颈复康药业集团有限公司实现净利润人民币1,715.86 万元。（6）控股孙公司上海科麟医药科技有限公司出资30万美元设立Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited，占100%的股权。Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited已于2010年7月13日获发加纳企业注册证。报告期内，Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited实现净利润人民币0万元。（7）全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币11,853万元增资入股青岛亨达集团有限公司，占增资后青岛亨达集团有限公司15%的股权。该事项已于2010年5月31日办理了工商变更登记手续。报告期内，青岛亨达集团有限公司实现净利润人民币3,898.01万元。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用（1）2009年12月23日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其原股东签订《增资扩股协议》，由上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别出资人民币825.84万元和人民币3,308.32万元分别认购邯郸摩罗丹药业股份有限公司333万股和1,334万股新增股份；本次增资价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经各方协商确定。该事项已于2010年4月12日办理了工商变更登记手续，增资后，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别持有邯郸摩罗丹药业股份有限公司5%和20%的股权。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币108.84 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.14 %。另，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司原股东签订《股权转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币共计人民币12,000万元受让陈致慜等二十五人持有的合计3,000万股邯郸摩罗丹药业股份有限公司股份；本次转让价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经双方协商确定。其中23,794,298股股份的转让已于2010年8月17日办理了工商变更登记手续。截至2010年8月17日，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司将分别占增资后邯郸摩罗丹药业股份有限公司40.68%和20%的股权。（2）2010年1月24日，控股孙公司重庆药友制药有限责任公司与自然人莫始平先生等九人分别签订《股权转让框架协议》和《股权转让补充协议》，重庆药友制药有限责任公司出资共计人民币6,800万元受让自然人莫始平先生等九人持有的四川合信药业有限责任公司100%的股权。本次收购价格以双方确认的2010年1月31日四川合信药业有限责任公司的净资产为为基础，由双方协商确定。该事项已于2010年2月8日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币-114.24 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的-0.14 %。（3）2010年3月28日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与承德颈复康医药产业投资有限公司签订《投资协议》和《增资协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币12,000万元增资入股承德颈复康药业集团有限公司，占增资后的承德颈复康药业集团有限公司25%的股权；本次收购价格按上海众华沪银会计师事务所出具的以2009年12月31日为审计基准日的《审计报告》为基础作出的承德颈复康药业集团有限公司投资前后的估值为依据，经双方协商确定。该事项已于2010年6月30日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币286.36万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.36%。（4）2010年5月20日，全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司与自然人王吉万先生等五人签订《投资协议》和《增资扩股协议》，上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币11,853万元增资入股青岛亨达集团有限公司，占增资后的青岛亨达集团有限公司15%的股权。本次收购价格以山东汇德会计师事务所出具的2009年12月31日为基准日的审计报告为依据，同时基于对青岛亨达集团有限公司2010-2011年盈利业绩和预期，由双方协商确定。该事项已于2010年5月31日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币0万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0%。 6.2 出售资产 √适用 □不适用（1）2009年10月27日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向上海复星高科技（集团）有限公司转让所持有的复地（集团）股份有限公司241,917,615股股份；本次转让价格参照安永华明会计师事务所以2009年6月30日为基准日出具的安永华明（2009）审字第60468950_B03号《审计报告》所确认的复地（集团）股份有限公司归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币57,092.56万元。该事项已于2010年3月18日办理了工商变更登记手续。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币32,723.28万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的41.15%。（2）2010年3月25日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与南京金胜田集团有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向南京金胜田集团有限公司转让所持有的南京老山药业股份有限公司17,542,960股股份；本次股权转让价格经双方协商，确定为人民币5,280万元。该事项已于2010年7月12日办理了工商变更登记手续。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币153.69万元；出售产生的损益为人民币1,987.27万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的2.50%。（3）2010年3月25日，控股孙公司湖北新生源生物工程股份有限公司与公安县农村信用合作联社签订《退股协议书》，湖北新生源生物工程股份有限公司就其所持有的公安县农村信用合作联社的0.5万元资格股和49.5万元投资股实施退股。上述退股事项的工商变更登记手续正在办理中。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币0万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0%。（4）2010年1至6月，控股孙公司重庆医药工业研究院有限公司通过二级市场出售了所持有的浙江海翔药业股份有限公司共计124,690 股股份，出售该资产所得款项为人民币236.57万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币90.26万元；出售产生的损益为人民币195.85万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.25%。（5）2010年1至6月，控股子公司上海复星化工医药投资有限公司通过二级市场出售了所持有的浙江水晶光电科技股份有限公司1,029,447股股份，出售该资产所得款项为人民币4,007.66万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币605.06万元；出售产生的损益为人民币3,499.68万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的4.40%。（6）2010年1至6月，全资子公司复星实业（香港）有限公司通过二级市场出售了所持有的天津中新药业股份有限公司（T14.SI）共计1,587,000股股份，出售该资产所得款项折合人民币1,199.00万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币80.40万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.10%。（7）2010年1至6月，全资子公司复星实业（香港）有限公司通过二级市场出售了所持有的Sinovac Biotech, Ltd.（北京科兴，SVA.US）共计10,000股，出售该资产所得款项折合人民币47.42万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币2.22万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.0028%。 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 106,027.50 报告期末对子公司担保余额合计 106,027.50 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 106,027.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.96 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 注：其中美元兑人民币汇率按1：6.85折算 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 600285 羚锐股份 2,193,372.18 1.04 18,629,848.16 0.00 -5,012,515.20 可供出售金融资产发起人 002099 海翔药业 16,921,554.97 5.89 152,401,969.35 2,861,148.38 29,278,428.06 可供出售金融资产发起人 601678 滨化股份 145,348,328.41 7.5 411,564,384.00 0.00 199,662,041.69 可供出售金融资产发起人 TCM 同济堂 190,631,862.92 32.10 230,232,879.36 0.00 14,599,163.24 可供出售金融资产二级市场购入 CHDX 美中互利 154,367,235.57 10.58 134,437,775.32 0.00 -16,438,266.16 可供出售金融资产二级市场购入 2348.HK 东瑞制药 31,294,930.45 4.35 63,168,651.00 0.00 21,006,739.13 可供出售金融资产二级市场购入 SCR 先声药业 57,251,737.29 1.85 57,967,586.70 0.00 715,713.48 可供出售金融资产二级市场购入 002412 汉森制药 48,600,000.00 14.86 150,204,327.77 92,152,215.04 0.00 长期股权投资发起人 112273 水晶光电 18,651,155.70 12.71 59,342,155.21 34,996,753.33 0.00 长期股权投资发起人合计 665,260,177.49 / 1,277,949,576.87 130,010,116.75 243,811,304.24 / / 注：上表中公司所持美中互利股权所占比例按其2010年7月13日的总股本计算，所持先声药业股权所占比例按其2009年12月31日的总股本计算。 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源公安县民生担保有限公司 300,000.00 390,000 2 390,000.00 0 0 长期股权投资发起人重庆市商业银行 581,897.00 490,391 581,897.00 0 0 长期股权投资发起人重庆市城市合作社 22,630.00 23,200 22,630.00 0 0 长期股权投资发起人永安财产保险股份有限公司 141,040,000.00 86,000,000 5.1708 99,640,000.00 0 0 长期股权投资发起人合计 141,944,527.00 86,903,591 / 100,634,527.00 0 0 / / §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计　　　　　　　　　□审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2010年6月30日编制单位: 单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 2,411,072,301.22 1,296,760,562.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0 11,702,032.70 应收票据 124,860,632.09 155,172,251.97 应收账款 606,470,483.18 561,238,000.60 预付款项 104,342,696.19 136,284,079.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 0 67,500.00 应收股利 2,999,192.50 2,999,192.50 其他应收款 104,535,274.70 69,463,968.54 买入返售金融资产存货 652,612,353.36 597,993,389.44 一年内到期的非流动资产 475,243,972.53 其他流动资产 3,103,431.67 流动资产合计 4,009,996,364.91 3,306,924,951.04 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 1,068,403,093.89 536,882,706.41 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,530,685,816.76 6,127,119,912.35 投资性房地产固定资产 1,134,351,252.88 1,037,706,427.72 在建工程 262,688,162.32 214,888,628.75 工程物资 5,019,536.58 6,068,115.38 固定资产清理 -215,885.00 125,597.78 生产性生物资产油气资产无形资产 247,947,136.30 208,966,197.29 开发支出 4,265,697.05 商誉 99,348,151.51 51,109,108.67 长期待摊费用 2,840,916.04 1,525,160.42 递延所得税资产 10,920,337.40 11,406,652.27 其他非流动资产 21,214,036.00 24,422,479.21 非流动资产合计 9,387,468,251.73 8,220,220,986.25 资产总计 13,397,464,616.64 11,527,145,937.29 流动负债：短期借款 1,284,865,698.18 1,082,088,620.81 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 67,474,393.00 32,129,004.48 应付账款 421,617,103.44 459,158,820.38 预收款项 48,300,597.80 67,630,977.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 53,194,975.90 63,878,735.16 应交税费 174,015,576.34 48,913,049.51 应付利息 13,676,902.66 6,105,178.23 应付股利 226,601,658.57 21,179,946.61 其他应付款 294,058,646.68 216,347,425.92 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 315,909,090.00 500,909,090.00 其他流动负债 110,709.51 流动负债合计 2,899,825,352.08 2,498,340,848.93 非流动负债：长期借款 1,545,636,370.00 1,284,545,460.00 应付债券长期应付款 57,178,831.96 60,178,964.72 专项应付款 6,463,981.74 4,735,624.43 预计负债递延所得税负债 794,999,640.29 702,065,275.60 其他非流动负债 28,104,747.94 25,250,000.00 非流动负债合计 2,432,383,571.93 2,076,775,324.75 负债合计 5,332,208,924.01 4,575,116,173.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,269,594,909.00 1,237,774,909.00 资本公积 1,820,458,566.07 1,155,627,078.71 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 824,953,699.46 824,953,699.46 一般风险准备 0 0 未分配利润 3,682,650,551.53 3,258,170,838.55 外币报表折算差额 -739,194.83 -4,294.38 归属于母公司所有者权益合计 7,596,918,531.23 6,476,522,231.34 少数股东权益 468,337,161.40 475,507,532.27 所有者权益合计 8,065,255,692.63 6,952,029,763.61 负债和所有者权益总计 13,397,464,616.64 11,527,145,937.29 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧母公司资产负债表 2010年6月30日编制单位: 单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 760,603,819.67 549,525,629.40 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息 18,818,842.61 应收股利 28,800,000.00 383,000,000.00 其他应收款 1,093,433,216.80 1,289,468,946.71 存货 868,276.80 682,082.15 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,902,524,155.88 2,222,676,658.26 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,832,092,800.95 3,160,284,600.32 投资性房地产固定资产 18,367,615.66 17,691,447.59 在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,498,998.68 2,552,516.75 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 449,061.84 449,061.84 其他非流动资产非流动资产合计 3,856,053,545.24 3,183,622,694.61 资产总计 5,758,577,701.12 5,406,299,352.87 流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 1,112,643.87 1,118,104.61 预收款项应付职工薪酬 9,026,459.11 8,734,344.10 应交税费 1,607,942.82 -314,086.95 应付利息 12,388,749.34 4,664,583.33 应付股利 126,959,490.90 其他应付款 1,067,433,021.93 1,282,135,252.69 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,518,528,307.97 1,796,338,197.78 非流动负债：长期借款 1,130,000,000.00 1,040,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 11,905,312.50 15,873,750.00 其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 非流动负债合计 1,144,905,312.50 1,058,873,750.00 负债合计 2,663,433,620.47 2,855,211,947.78 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,269,594,909.00 1,237,774,909.00 资本公积 1,411,884,621.45 764,898,486.54 减：库存股 0.00 专项储备 0.00 盈余公积 195,579,828.29 195,579,828.29 一般风险准备 0.00 未分配利润 218,084,721.91 352,834,181.26 所有者权益（或股东权益）合计 3,095,144,080.65 2,551,087,405.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,758,577,701.12 5,406,299,352.87 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧合并利润表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业总收入 2,194,921,691.32 1,794,273,336.81 其中：营业收入 2,194,921,691.32 1,794,273,336.81 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,170,012,235.22 1,765,711,126.21 其中：营业成本 1,458,121,946.18 1,192,895,572.47 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 12,230,065.92 9,428,595.15 销售费用 365,430,787.91 285,512,155.47 管理费用 255,395,091.71 211,654,027.69 财务费用 78,335,308.31 66,144,837.33 资产减值损失 499,035.19 75,938.10 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 0 468,182.96 投资收益（损失以"－"号填列） 748,310,794.90 344,878,000.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 276,239,249.37 259,221,196.73 汇兑收益（损失以"－"号填列）三、营业利润（亏损以"－"号填列） 773,220,251.00 373,908,393.98 加：营业外收入 23,349,668.07 27,872,492.90 减：营业外支出 1,437,875.91 648,160.39 其中：非流动资产处置损失 157,158.96 40,763.46 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 795,132,043.16 401,132,726.49 减：所得税费用 163,666,141.42 25,617,071.11 五、净利润（净亏损以"－"号填列） 631,465,901.74 375,515,655.38 归属于母公司所有者的净利润 551,439,203.88 343,035,366.79 少数股东损益 80,026,697.86 32,480,288.59 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.44 0.28 （二）稀释每股收益 0.44 0.28 七、其他综合收益 70,336,754.49 -33,311,429.07 八、综合收益总额 701,804,656.23 342,204,226.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 611,841,190.79 324,219,767.63 归属于少数股东的综合收益总额 89,963,465.44 17,948,458.68 法法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧母公司利润表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 37,527,992.30 20,836,243.13 财务费用 21,299,479.37 51,301,939.65 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） 47,069,065.72 24,477,266.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,269,171.70 7,932,642.11 二、营业利润（亏损以"－"号填列） -11,758,405.95 -47,660,916.10 加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -11,758,405.95 -47,660,916.10 减：所得税费用 -3,968,437.50 -11,359,561.86 四、净利润（净亏损以"－"号填列） -7,789,968.45 -36,301,354.24 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 43,414,134.91 七、综合收益总额 35,624,166.46 -36,301,354.24 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧合并现金流量表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,867,486,905.58 2,223,253,338.23 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 34,702,774.37 20,795,765.98 收到其他与经营活动有关的现金 30,213,344.61 24,561,588.89 经营活动现金流入小计 2,932,403,024.56 2,268,610,693.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,984,249,087.03 1,529,789,812.74 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 267,896,395.66 230,587,323.73 支付的各项税费 180,782,754.35 181,311,952.87 支付其他与经营活动有关的现金 440,238,865.81 258,420,615.00 经营活动现金流出小计 2,873,167,102.85 2,200,109,704.34 经营活动产生的现金流量净额 59,235,921.71 68,500,988.76 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 693,390,257.96 147,845,934.64 取得投资收益收到的现金 170,819,632.51 45,852,033.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,766.91 59,936.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 864,238,657.38 193,757,904.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,123,631.76 127,065,758.89 投资支付的现金 487,389,385.94 402,333,378.73 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 112,258,565.18 260,415,110.45 投资活动现金流出小计 775,771,582.88 789,814,248.07 投资活动产生的现金流量净额 88,467,074.50 -596,056,343.96 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 653,632,615.05 9,135,445.73 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,140,615.05 9,135,445.73 取得借款收到的现金 1,258,648,537.53 787,616,652.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 250,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,972,281,152.58 1,046,752,097.73 偿还债务支付的现金 1,009,944,622.73 263,923,951.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,998,765.11 66,127,395.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35,007,212.53 24,912,257.92 支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,136,943,387.84 332,051,346.70 筹资活动产生的现金流量净额 835,337,764.74 714,700,751.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,757,800.30 -451,867.21 五、现金及现金等价物净增加额 981,282,960.65 186,693,528.62 加：期初现金及现金等价物余额 1,213,384,415.95 949,055,641.76 六、期末现金及现金等价物余额 2,194,667,376.60 1,135,749,170.38 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧母公司现金流量表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,696,261.70 1,696,659.76 经营活动现金流入小计 1,696,261.70 1,696,659.76 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 17,850,082.68 15,542,593.35 支付的各项税费 1,607,510.78 24,602,943.63 支付其他与经营活动有关的现金 22,946,481.40 12,442,039.51 经营活动现金流出小计 42,404,074.86 52,587,576.49 经营活动产生的现金流量净额 -40,707,813.16 -50,890,916.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11,690,000.00 取得投资收益收到的现金 388,000,000.00 16,544,554.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 62,106,200.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 388,000,000.00 90,340,754.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,676,331.57 1,993,326.04 投资支付的现金 8,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 606,525,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 616,801,331.57 1,993,326.04 投资活动产生的现金流量净额 -228,801,331.57 88,347,428.72 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 639,492,000.00 取得借款收到的现金 290,000,000.00 440,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,441,967,000.00 406,260,000.00 筹资活动现金流入小计 2,371,459,000.00 846,260,000.00 偿还债务支付的现金 400,000,000.00 230,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,076,665.00 27,399,130.25 支付其他与筹资活动有关的现金 1,459,795,000.00 803,944,400.00 筹资活动现金流出小计 1,890,871,665.00 1,061,343,530.25 筹资活动产生的现金流量净额 480,587,335.00 -215,083,530.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 211,078,190.27 -177,627,018.26 加：期初现金及现金等价物余额 549,525,629.40 453,896,390.65 六、期末现金及现金等价物余额 760,603,819.67 276,269,372.39 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧合并所有者权益变动表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 824,953,699.46 3,258,170,838.55 -4,294.38 475,507,532.27 6,952,029,763.61 加：会计政策变更 0 前期差错更正 0 其他 0 二、本年年初余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 0 0 824,953,699.46 0 3,258,170,838.55 -4,294.38 475,507,532.27 6,952,029,763.61 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 31,820,000.00 664,831,487.36 0.00 0.00 0.00 0.00 424,479,712.98 -734,900.45 -7,170,370.87 1,113,225,929.02 （一）净利润 551,439,203.88 80,026,697.86 631,465,901.74 （二）其他综合收益 61,136,887.36 -734,900.45 9,936,767.58 70,338,754.49 上述（一）和（二）小计 0 61,136,887.36 0 0 0 0 551,439,203.88 -734,900.45 89,963,465.44 701,804,656.23 （三）所有者投入和减少资本 31,820,000.00 603,694,600.00 0 0 0 0 0.00 0.00 14,195,982.22 649,710,582.22 1．所有者投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 635,392,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 122,600.00 14,195,982.22 14,318,582.22 （四）利润分配 0 0 0 0 0 -126,959,490.90 0 -111,329,818.53 -238,289,309.43 1．提取盈余公积 0 2．提取一般风险准备 0 3．对所有者（或股东）的分配 -126,959,490.90 -111,329,818.53 -238,289,309.43 4．其他 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 2．本期使用 0 四、本期期末余额 1,269,594,909.00 1,820,458,566.07 0 0 824,953,699.46 0 3,682,650,551.53 -739,194.83 468,337,161.40 8,065,255,692.63 单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 1,237,774,909.00 1,060,981,168.49 525,241,920.54 1,184,755,746.18 105,790.13 437,050,426.19 4,445,909,960.53 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 二、本年年初余额 1,237,774,909.00 1,060,981,168.49 525,241,920.54 1,184,755,746.18 105,790.13 437,050,426.19 4,445,909,960.53 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 0.00 94,645,910.22 0.00 0.00 299,711,778.92 0.00 2,073,415,092.37 -110,084.51 38,457,106.08 2,506,119,803.08 （一）净利润 2,498,201,836.08 66,070,626.74 2,564,272,462.82 （二）其他综合收益 100,836,560.76 -110,084.51 1,228,457.57 101,954,933.82 上述（一）和（二）小计 100,836,560.76 2,498,201,836.08 -110,084.51 67,299,084.31 2,666,227,396.64 （三）所有者投入和减少资本 0.00 -6,190,650.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,954,761.82 -235,888.72 1．所有者投入资本 18,917,881.49 18,917,881.49 2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 3．其他 -6,190,650.54 -12,963,119.67 -19,153,770.21 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 299,711,778.92 0.00 -424,786,743.71 0.00 -34,796,740.05 -159,871,704.84 1．提取盈余公积 299,711,778.92 -299,711,778.92 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -123,777,490.90 -34,796,740.05 -158,574,230.95 4．其他 -1,297,473.89 -1,297,473.89 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 四、本期期末余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 0.00 0.00 824,953,699.46 0.00 3,258,170,838.55 -4,294.38 475,507,532.27 6,952,029,763.61 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧母公司所有者权益变动表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 195,579,828.29 352,834,181.26 2,551,087,405.09 加：会计政策变更 0 前期差错更正 0 其他 0 二、本年年初余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 195,579,828.29 352,834,181.26 2,551,087,405.09 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 31,820,000.00 646,986,134.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -134,749,459.35 544,056,675.56 （一）净利润 -7,789,968.45 -7,789,968.45 （二）其他综合收益 43,414,134.91 43,414,134.91 上述（一）和（二）小计 43,414,134.91 -7,789,968.45 35,624,166.46 （三）所有者投入和减少资本 31,820,000.00 603,572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,392,000.00 1．所有者投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 635,392,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 3．其他 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -126,959,490.90 -126,959,490.90 1．提取盈余公积 0 2.提取一般风险准备 0 3．对所有者（或股东）的分配 -126,959,490.90 -126,959,490.90 4．其他 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 2．本期使用 0 四、本期期末余额 1,269,594,909.00 1,411,884,621.45 0.00 0.00 195,579,828.29 0.00 218,084,721.91 3,095,144,080.65 单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 1,237,774,909.00 674,903,163.54 166,061,560.22 210,947,259.51 2,289,686,892.27 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 二、本年年初余额 1,237,774,909.00 674,903,163.54 166,061,560.22 210,947,259.51 2,289,686,892.27 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 0.00 89,995,323.00 0.00 0.00 29,518,268.07 0.00 141,886,921.75 261,400,512.82 （一）净利润 295,182,680.72 295,182,680.72 （二）其他综合收益 89,995,323.00 89,995,323.00 上述（一）和（二）小计 89,995,323.00 295,182,680.72 385,178,003.72 （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 0.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 3．其他 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 29,518,268.07 0.00 -153,295,758.97 -123,777,490.90 1．提取盈余公积 29,518,268.07 -29,518,268.07 0.00 2.提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -123,777,490.90 -123,777,490.90 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 四、本期期末余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 0.00 0.00 195,579,828.29 0.00 352,834,181.26 2,551,087,405.09 法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：程阳锋会计机构负责人：汤湧 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明除本年新设立的子公司加纳桂林、复宏汉霖、重庆凯兴，以及通过非同一控制下企业合并取得的子公司四川合信外，合并财务报表范围与上年度一致。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称期末净资产本期净利润四川合信 18,618,561.92 4,629,354.88 加纳桂林 2,045,130.00 复宏汉霖 53,221,027.96 -1,266,474.26 重庆凯兴 5,000,000.00 7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率期末汇率平均汇率 2010年6月30日 2009年12月31日本期上年同期美元 6.7909 6.8282 6.8096 6.8333 港币 0.8724 0.8805 0.8765 0.8812 　　欧元 8.2710 9.7971 9.0341 9.7281
附件：PDF公告全文

						上海复星医药（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人程阳锋及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 复星医药
    股票代码 600196
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程阳锋 董晓娴
    联系地址 上海市复兴东路2号 上海市复兴东路2号
    电话 021-63325070 021-63325070
    传真 021-63325079 021-63325079
    电子信箱 600196@fosunpharma.com 600196@fosunpharma.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 13,397,464,616.64 11,527,145,937.29 16.23
    所有者权益（或股东权益） 7,596,918,531.23 6,476,522,231.34 17.30
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.9837 5.2324 14.36
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 773,220,251.00 373,908,393.98 106.79
    利润总额 795,132,043.16 401,132,726.49 98.22
    归属于上市公司股东的净利润 551,439,203.88 343,035,366.79 60.75
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,898,310.33 252,073,580.57 1.91
    基本每股收益(元) 0.44 0.28 57.14
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.21 0.2 5.00
    稀释每股收益(元) 0.44 0.28 57.14
    加权平均净资产收益率(%) 8.03 8.22 减少0.19个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 59,235,921.71 68,500,988.76 -13.53
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0467 0.0553 -15.55
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 464,827,356.11
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,343,321.45
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,784,665.33
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,200,287.43
    所得税影响额 -150,529,623.88
    少数股东权益影响额（税后） -36,085,112.89
    合计 294,540,893.55
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 552,125,767 44.61 31,820,000 -54,773,919 -22,953,919 529,171,848 41.68
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 552,125,767 44.61 31,820,000 -54,773,919 -22,953,919 529,171,848 41.68
    其中： 境内非国有法人持股 552,125,767 44.61 31,820,000 -54,773,919 -22,953,919 529,171,848 41.68
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 685,649,142 55.39 54,773,919 54,773,919 740,423,061 58.32
    1、人民币普通股 685,649,142 55.39 54,773,919 54,773,919 740,423,061 58.32
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,237,774,909 100.00 31,820,000 0 31,820,000 1,269,594,909 100.00
    注1：股份变动的批准情况
    （1）公司股权分置改革方案（以下简称"股改方案"）于2006年4月17日经相关股东会议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，并于2006年4月26日实施后首次复牌。根据股改方案，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星集团"）持有的54,773,919股限售流通股于2010年4月26日上市流通。
    （2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发售方式向包括控股股东复星集团在内的7名特定投资者发行人民币普通股（A股）共计3,182万股；其中，复星集团认购的股票限售期为36个月、其他6名发行对象认购的股票限售期为12个月。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,237,774,909股增至1,269,594,909股。本次发行新增股份已于2010年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
    注2：报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：
    2009年度利润分配及资本公积转增股本方案经2010年6月9日召开的公司2009年度股东大会审议通过，公司以2010年7月23日为股权登记日，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每10 股送红股1股、派发现金红利1.00元（含税）；并以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每10股转增4股的比例转增股本。
    2009年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本由1,269,594,909股增至1,904,392,364股；按新股本1,904,392,364股全面摊薄计算的2010年半年度每股收益为人民币0.29元、每股净资产为人民币3.99元。
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 80,468户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海复星高科技（集团）有限公司 境内非国有法人 48.05 610,081,686 500,533,848 无
    中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 其他 3.21 40,699,980 0 无
    新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 其他 1.44 18,274,031 0 无
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 1.21 15,338,355 0 无
    中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 1.21 15,319,568 0 无
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 其他 0.94 11,946,965 0 无
    交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 0.84 10,612,906 0 无
    交通银行－安顺证券投资基金 其他 0.79 10,000,000 0 无
    兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.75 9,576,032 0 无
    兵器财务有限责任公司 其他 0.71 8,970,000 7,000,000 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海复星高科技（集团）有限公司 109,547,838 人民币普通股
    中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 40,699,980 人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 18,274,031 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 15,338,355 人民币普通股
    中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 15,319,568 人民币普通股
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 11,946,965 人民币普通股
    交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 10,612,906 人民币普通股
    交通银行－安顺证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 9,576,032 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,860,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和交通银行－安顺证券投资基金同由华安基金管理有限公司担任基金管理人；中国工商银行－博时精选股票证券投资基金和交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金同由博时基金管理有限公司担任基金管理人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 主营业务
    收入 主营业务
    成本 主营业务
    利润率（％） 主营业务收入比上年同期增减（％） 主营业务成本比上年同期增减（％） 主营业务利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    医药工业 137,754.55 79,492.71 42.29 31.08 34.32 减少1.40个百分点
    医药商业 53,701.51 49,003.52 8.75 12.13 12.93 减少0.65个百分点
    分产品
    中药 6,283.54 3,863.23 38.52 81.72 271.92 减少31.44个百分点
    西药 131,471.01 75,629.48 42.47 29.36 30.08 减少0.32个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额319.99万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
    国内
    上海地区 61,881 16.65
    重庆地区 35,958 26.48
    湖北地区 15,235 43.09
    广西地区 7,652 -3.15
    江苏地区 37,943 34.3
    浙江地区 12,380 14.34
    四川地区 7,712 -
    国外 38,093 5.15
    注：湖北地区主营业务收入同比增加主要系上年同期受金融危机影响，今年国内、国际营销市场逐渐恢复所致；
    江苏地区主营业务收入同比增长主要系报告期公司加强营销力度所致。
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集年份 募集方式 募集资金总额
    (见注) 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
    2010年 非公开发行 63,539.20 0 0 63,539.20 存储于募集资金专户
    注:已扣除发行费用
    根据公司非公开股票股票方案，公司将以非公开发行股票所募集资金向全资子公司上海复星医药产业发展有限公司进行增资，再由上海复星医药产业发展有限公司分别向江苏万邦生化医药股份有限公司和桂林南药股份有限公司进行增资，增资资金将分别用于实施重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目和青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目；此外，公司将以非公开发行股份所募集资金向全资子公司上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款，用于实施体外诊断产品生产基地项目。截至报告期末，相关进展如下：
    （1）报告期内，公司以非公开发行股票所募集资金人民币56,105.8万元向上海复星医药产业发展有限公司实施增资，增资完成后，上海复星医药产业发展有限公司的注册资本由人民币9,225万元增至65,330.8万元；上述增资事项已于2010年6月8日办理了工商变更登记。
    （2）截至报告期末，上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司和桂林南药股份有限公司的增资正在办理中。
    （3）截至报告期末，公司尚未向上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款款项。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    （1）2009年12月23日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其原股东签订《增资扩股协议》，由上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别出资人民币825.84万元和人民币3,308.32万元分别认购邯郸摩罗丹药业股份有限公司333万股和1,334万股新增股份；本次增资价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经各方协商确定。该事项已于2010年4月12日办理了工商变更登记手续，增资后，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别持有邯郸摩罗丹药业股份有限公司5%和20%的股权。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币108.84 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.14 %。
    另，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司原股东签订《股权转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币共计人民币12,000万元受让陈致慜等二十五人持有的合计3,000万股邯郸摩罗丹药业股份有限公司股份；本次转让价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经双方协商确定。其中23,794,298股股份的转让已于2010年8月17日办理了工商变更登记手续。截至2010年8月17日，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司将分别占增资后邯郸摩罗丹药业股份有限公司40.68%和20%的股权。
    （2）全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币5,000万元对其全资子公司上海复星新药研究有限公司进行增资。该事项已于2010年2月3日办理了工商变更登记手续。报告期内，上海复星新药研究有限公司实现净利润人民币17.07 万元。
    （3）控股孙公司重庆药友制药有限责任公司出资人民币500万元设立重庆凯兴制药有限责任公司，占100%的股权。重庆凯兴制药有限责任公司已于2010年1月28日获发企业法人营业执照。报告期内，重庆凯兴制药有限责任公司实现净利润人民币0万元。
    （4）控股孙公司重庆药友制药有限责任公司出资共计人民币6,800万元受让自然人莫始平先生等九人持有的四川合信药业有限责任公司100%的股权。该事项已于2010年2月8日办理了工商变更登记手续。报告期内，四川合信药业有限责任公司实现净利润人民币-114.23 万元。
    （5）全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币12,000万元增资入股承德颈复康药业集团有限公司，占增资后承德颈复康药业集团有限公司25%的股权。该事项已于2010年6月30日办理了工商变更登记手续。报告期内，承德颈复康药业集团有限公司实现净利润人民币1,715.86 万元。
    （6）控股孙公司上海科麟医药科技有限公司出资30万美元设立Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited，占100%的股权。Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited已于2010年7月13日获发加纳企业注册证。报告期内，Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited实现净利润人民币0万元。
    （7）全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币11,853万元增资入股青岛亨达集团有限公司，占增资后青岛亨达集团有限公司15%的股权。该事项已于2010年5月31日办理了工商变更登记手续。报告期内，青岛亨达集团有限公司实现净利润人民币3,898.01万元。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    （1）2009年12月23日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其原股东签订《增资扩股协议》，由上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别出资人民币825.84万元和人民币3,308.32万元分别认购邯郸摩罗丹药业股份有限公司333万股和1,334万股新增股份；本次增资价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经各方协商确定。该事项已于2010年4月12日办理了工商变更登记手续，增资后，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别持有邯郸摩罗丹药业股份有限公司5%和20%的股权。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币108.84 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.14 %。
    另，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司原股东签订《股权转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币共计人民币12,000万元受让陈致慜等二十五人持有的合计3,000万股邯郸摩罗丹药业股份有限公司股份；本次转让价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至2009年10月31日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经双方协商确定。其中23,794,298股股份的转让已于2010年8月17日办理了工商变更登记手续。截至2010年8月17日，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司将分别占增资后邯郸摩罗丹药业股份有限公司40.68%和20%的股权。
    （2）2010年1月24日，控股孙公司重庆药友制药有限责任公司与自然人莫始平先生等九人分别签订《股权转让框架协议》和《股权转让补充协议》，重庆药友制药有限责任公司出资共计人民币6,800万元受让自然人莫始平先生等九人持有的四川合信药业有限责任公司100%的股权。本次收购价格以双方确认的2010年1月31日四川合信药业有限责任公司的净资产为为基础，由双方协商确定。该事项已于2010年2月8日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币-114.24 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的-0.14 %。
    （3）2010年3月28日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与承德颈复康医药产业投资有限公司签订《投资协议》和《增资协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币12,000万元增资入股承德颈复康药业集团有限公司，占增资后的承德颈复康药业集团有限公司25%的股权；本次收购价格按上海众华沪银会计师事务所出具的以2009年12月31日为审计基准日的《审计报告》为基础作出的承德颈复康药业集团有限公司投资前后的估值为依据，经双方协商确定。该事项已于2010年6月30日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币286.36万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.36%。
    （4）2010年5月20日，全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司与自然人王吉万先生等五人签订《投资协议》和《增资扩股协议》，上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币11,853万元增资入股青岛亨达集团有限公司，占增资后的青岛亨达集团有限公司15%的股权。本次收购价格以山东汇德会计师事务所出具的2009年12月31日为基准日的审计报告为依据，同时基于对青岛亨达集团有限公司2010-2011年盈利业绩和预期，由双方协商确定。该事项已于2010年5月31日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币0万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的0%。
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    （1）2009年10月27日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向上海复星高科技（集团）有限公司转让所持有的复地（集团）股份有限公司241,917,615股股份；本次转让价格参照安永华明会计师事务所以2009年6月30日为基准日出具的安永华明（2009）审字第60468950_B03号《审计报告》所确认的复地（集团）股份有限公司归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币57,092.56万元。该事项已于2010年3月18日办理了工商变更登记手续。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币32,723.28万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的41.15%。
    （2）2010年3月25日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与南京金胜田集团有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向南京金胜田集团有限公司转让所持有的南京老山药业股份有限公司17,542,960股股份；本次股权转让价格经双方协商，确定为人民币5,280万元。该事项已于2010年7月12日办理了工商变更登记手续。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币153.69万元；出售产生的损益为人民币1,987.27万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的2.50%。
    （3）2010年3月25日，控股孙公司湖北新生源生物工程股份有限公司与公安县农村信用合作联社签订《退股协议书》，湖北新生源生物工程股份有限公司就其所持有的公安县农村信用合作联社的0.5万元资格股和49.5万元投资股实施退股。上述退股事项的工商变更登记手续正在办理中。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币0万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0%。
    （4）2010年1至6月，控股孙公司重庆医药工业研究院有限公司通过二级市场出售了所持有的浙江海翔药业股份有限公司共计124,690 股股份，出售该资产所得款项为人民币236.57万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币90.26万元；出售产生的损益为人民币195.85万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.25%。
    （5）2010年1至6月，控股子公司上海复星化工医药投资有限公司通过二级市场出售了所持有的浙江水晶光电科技股份有限公司1,029,447股股份，出售该资产所得款项为人民币4,007.66万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币605.06万元；出售产生的损益为人民币3,499.68万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的4.40%。
    （6）2010年1至6月，全资子公司复星实业（香港）有限公司通过二级市场出售了所持有的天津中新药业股份有限公司（T14.SI）共计1,587,000股股份，出售该资产所得款项折合人民币1,199.00万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币80.40万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.10%。
    （7）2010年1至6月，全资子公司复星实业（香港）有限公司通过二级市场出售了所持有的Sinovac Biotech, Ltd.（北京科兴，SVA.US）共计10,000股，出售该资产所得款项折合人民币47.42万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币0万元；出售产生的损益为人民币2.22万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.0028%。
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 106,027.50
    报告期末对子公司担保余额合计 106,027.50
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 106,027.50
    担保总额占公司净资产的比例(%) 13.96
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    注：其中美元兑人民币汇率按1：6.85折算
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600285 羚锐股份 2,193,372.18 1.04 18,629,848.16 0.00 -5,012,515.20 可供出售金融资产 发起人
    002099 海翔药业 16,921,554.97 5.89 152,401,969.35 2,861,148.38 29,278,428.06 可供出售金融资产 发起人
    601678 滨化股份 145,348,328.41 7.5 411,564,384.00 0.00 199,662,041.69 可供出售金融资产 发起人
    TCM 同济堂 190,631,862.92 32.10 230,232,879.36 0.00 14,599,163.24 可供出售金融资产 二级市场购入
    CHDX 美中互利 154,367,235.57 10.58 134,437,775.32 0.00 -16,438,266.16 可供出售金融资产 二级市场购入
    2348.HK 东瑞制药 31,294,930.45 4.35 63,168,651.00 0.00 21,006,739.13 可供出售金融资产 二级市场购入
    SCR 先声药业 57,251,737.29 1.85 57,967,586.70 0.00 715,713.48 可供出售金融资产 二级市场购入
    002412 汉森制药 48,600,000.00 14.86 150,204,327.77 92,152,215.04 0.00 长期股权投资 发起人
    112273 水晶光电 18,651,155.70 12.71 59,342,155.21 34,996,753.33 0.00 长期股权投资 发起人
    合计 665,260,177.49 / 1,277,949,576.87 130,010,116.75 243,811,304.24 / /
    注：上表中公司所持美中互利股权所占比例按其2010年7月13日的总股本计算，所持先声药业股权所占比例按其2009年12月31日的总股本计算。
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    公安县民生担保有限公司 300,000.00 390,000 2 390,000.00 0 0 长期股权投资 发起人
    重庆市商业银行 581,897.00 490,391 581,897.00 0 0 长期股权投资 发起人
    重庆市城市合作社 22,630.00 23,200 22,630.00 0 0 长期股权投资 发起人
    永安财产保险股份有限公司 141,040,000.00 86,000,000 5.1708 99,640,000.00 0 0 长期股权投资 发起人
    合计 141,944,527.00 86,903,591 / 100,634,527.00 0 0 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 2,411,072,301.22 1,296,760,562.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 0 11,702,032.70
    应收票据 124,860,632.09 155,172,251.97
    应收账款 606,470,483.18 561,238,000.60
    预付款项 104,342,696.19 136,284,079.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 0 67,500.00
    应收股利 2,999,192.50 2,999,192.50
    其他应收款 104,535,274.70 69,463,968.54
    买入返售金融资产
    存货 652,612,353.36 597,993,389.44
    一年内到期的非流动资产 475,243,972.53
    其他流动资产 3,103,431.67
    流动资产合计 4,009,996,364.91 3,306,924,951.04
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,068,403,093.89 536,882,706.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 6,530,685,816.76 6,127,119,912.35
    投资性房地产
    固定资产 1,134,351,252.88 1,037,706,427.72
    在建工程 262,688,162.32 214,888,628.75
    工程物资 5,019,536.58 6,068,115.38
    固定资产清理 -215,885.00 125,597.78
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 247,947,136.30 208,966,197.29
    开发支出 4,265,697.05
    商誉 99,348,151.51 51,109,108.67
    长期待摊费用 2,840,916.04 1,525,160.42
    递延所得税资产 10,920,337.40 11,406,652.27
    其他非流动资产 21,214,036.00 24,422,479.21
    非流动资产合计 9,387,468,251.73 8,220,220,986.25
    资产总计 13,397,464,616.64 11,527,145,937.29
    流动负债：
    短期借款 1,284,865,698.18 1,082,088,620.81
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 67,474,393.00 32,129,004.48
    应付账款 421,617,103.44 459,158,820.38
    预收款项 48,300,597.80 67,630,977.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 53,194,975.90 63,878,735.16
    应交税费 174,015,576.34 48,913,049.51
    应付利息 13,676,902.66 6,105,178.23
    应付股利 226,601,658.57 21,179,946.61
    其他应付款 294,058,646.68 216,347,425.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 315,909,090.00 500,909,090.00
    其他流动负债 110,709.51
    流动负债合计 2,899,825,352.08 2,498,340,848.93
    非流动负债：
    长期借款 1,545,636,370.00 1,284,545,460.00
    应付债券
    长期应付款 57,178,831.96 60,178,964.72
    专项应付款 6,463,981.74 4,735,624.43
    预计负债
    递延所得税负债 794,999,640.29 702,065,275.60
    其他非流动负债 28,104,747.94 25,250,000.00
    非流动负债合计 2,432,383,571.93 2,076,775,324.75
    负债合计 5,332,208,924.01 4,575,116,173.68
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,269,594,909.00 1,237,774,909.00
    资本公积 1,820,458,566.07 1,155,627,078.71
    减：库存股 0 0
    专项储备 0 0
    盈余公积 824,953,699.46 824,953,699.46
    一般风险准备 0 0
    未分配利润 3,682,650,551.53 3,258,170,838.55
    外币报表折算差额 -739,194.83 -4,294.38
    归属于母公司所有者权益合计 7,596,918,531.23 6,476,522,231.34
    少数股东权益 468,337,161.40 475,507,532.27
    所有者权益合计 8,065,255,692.63 6,952,029,763.61
    负债和所有者权益总计 13,397,464,616.64 11,527,145,937.29
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 760,603,819.67 549,525,629.40
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息 18,818,842.61
    应收股利 28,800,000.00 383,000,000.00
    其他应收款 1,093,433,216.80 1,289,468,946.71
    存货 868,276.80 682,082.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,902,524,155.88 2,222,676,658.26
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,832,092,800.95 3,160,284,600.32
    投资性房地产
    固定资产 18,367,615.66 17,691,447.59
    在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,498,998.68 2,552,516.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 449,061.84 449,061.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,856,053,545.24 3,183,622,694.61
    资产总计 5,758,577,701.12 5,406,299,352.87
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 1,112,643.87 1,118,104.61
    预收款项
    应付职工薪酬 9,026,459.11 8,734,344.10
    应交税费 1,607,942.82 -314,086.95
    应付利息 12,388,749.34 4,664,583.33
    应付股利 126,959,490.90
    其他应付款 1,067,433,021.93 1,282,135,252.69
    一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 500,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,518,528,307.97 1,796,338,197.78
    非流动负债：
    长期借款 1,130,000,000.00 1,040,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 11,905,312.50 15,873,750.00
    其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
    非流动负债合计 1,144,905,312.50 1,058,873,750.00
    负债合计 2,663,433,620.47 2,855,211,947.78
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,269,594,909.00 1,237,774,909.00
    资本公积 1,411,884,621.45 764,898,486.54
    减：库存股 0.00
    专项储备 0.00
    盈余公积 195,579,828.29 195,579,828.29
    一般风险准备 0.00
    未分配利润 218,084,721.91 352,834,181.26
    所有者权益（或股东权益）合计 3,095,144,080.65 2,551,087,405.09
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,758,577,701.12 5,406,299,352.87
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,194,921,691.32 1,794,273,336.81
    其中：营业收入 2,194,921,691.32 1,794,273,336.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,170,012,235.22 1,765,711,126.21
    其中：营业成本 1,458,121,946.18 1,192,895,572.47
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 12,230,065.92 9,428,595.15
    销售费用 365,430,787.91 285,512,155.47
    管理费用 255,395,091.71 211,654,027.69
    财务费用 78,335,308.31 66,144,837.33
    资产减值损失 499,035.19 75,938.10
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 0 468,182.96
    投资收益（损失以"－"号填列） 748,310,794.90 344,878,000.42
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 276,239,249.37 259,221,196.73
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 773,220,251.00 373,908,393.98
    加：营业外收入 23,349,668.07 27,872,492.90
    减：营业外支出 1,437,875.91 648,160.39
    其中：非流动资产处置损失 157,158.96 40,763.46
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 795,132,043.16 401,132,726.49
    减：所得税费用 163,666,141.42 25,617,071.11
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 631,465,901.74 375,515,655.38
    归属于母公司所有者的净利润 551,439,203.88 343,035,366.79
    少数股东损益 80,026,697.86 32,480,288.59
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.44 0.28
    （二）稀释每股收益 0.44 0.28
    七、其他综合收益 70,336,754.49 -33,311,429.07
    八、综合收益总额 701,804,656.23 342,204,226.31
    归属于母公司所有者的综合收益总额 611,841,190.79 324,219,767.63
    归属于少数股东的综合收益总额 89,963,465.44 17,948,458.68
    法法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入
    减：营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 37,527,992.30 20,836,243.13
    财务费用 21,299,479.37 51,301,939.65
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 47,069,065.72 24,477,266.68
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,269,171.70 7,932,642.11
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -11,758,405.95 -47,660,916.10
    加：营业外收入
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -11,758,405.95 -47,660,916.10
    减：所得税费用 -3,968,437.50 -11,359,561.86
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -7,789,968.45 -36,301,354.24
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 43,414,134.91
    七、综合收益总额 35,624,166.46 -36,301,354.24
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,867,486,905.58 2,223,253,338.23
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 34,702,774.37 20,795,765.98
    收到其他与经营活动有关的现金 30,213,344.61 24,561,588.89
    经营活动现金流入小计 2,932,403,024.56 2,268,610,693.10
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,984,249,087.03 1,529,789,812.74
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 267,896,395.66 230,587,323.73
    支付的各项税费 180,782,754.35 181,311,952.87
    支付其他与经营活动有关的现金 440,238,865.81 258,420,615.00
    经营活动现金流出小计 2,873,167,102.85 2,200,109,704.34
    经营活动产生的现金流量净额 59,235,921.71 68,500,988.76
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 693,390,257.96 147,845,934.64
    取得投资收益收到的现金 170,819,632.51 45,852,033.47
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,766.91 59,936.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 864,238,657.38 193,757,904.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,123,631.76 127,065,758.89
    投资支付的现金 487,389,385.94 402,333,378.73
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 112,258,565.18 260,415,110.45
    投资活动现金流出小计 775,771,582.88 789,814,248.07
    投资活动产生的现金流量净额 88,467,074.50 -596,056,343.96
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 653,632,615.05 9,135,445.73
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,140,615.05 9,135,445.73
    取得借款收到的现金 1,258,648,537.53 787,616,652.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 250,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,972,281,152.58 1,046,752,097.73
    偿还债务支付的现金 1,009,944,622.73 263,923,951.64
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,998,765.11 66,127,395.06
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35,007,212.53 24,912,257.92
    支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 2,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,136,943,387.84 332,051,346.70
    筹资活动产生的现金流量净额 835,337,764.74 714,700,751.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,757,800.30 -451,867.21
    五、现金及现金等价物净增加额 981,282,960.65 186,693,528.62
    加：期初现金及现金等价物余额 1,213,384,415.95 949,055,641.76
    六、期末现金及现金等价物余额 2,194,667,376.60 1,135,749,170.38
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1,696,261.70 1,696,659.76
    经营活动现金流入小计 1,696,261.70 1,696,659.76
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,850,082.68 15,542,593.35
    支付的各项税费 1,607,510.78 24,602,943.63
    支付其他与经营活动有关的现金 22,946,481.40 12,442,039.51
    经营活动现金流出小计 42,404,074.86 52,587,576.49
    经营活动产生的现金流量净额 -40,707,813.16 -50,890,916.73
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 11,690,000.00
    取得投资收益收到的现金 388,000,000.00 16,544,554.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 62,106,200.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 388,000,000.00 90,340,754.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,676,331.57 1,993,326.04
    投资支付的现金 8,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 606,525,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 616,801,331.57 1,993,326.04
    投资活动产生的现金流量净额 -228,801,331.57 88,347,428.72
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 639,492,000.00
    取得借款收到的现金 290,000,000.00 440,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,441,967,000.00 406,260,000.00
    筹资活动现金流入小计 2,371,459,000.00 846,260,000.00
    偿还债务支付的现金 400,000,000.00 230,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,076,665.00 27,399,130.25
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,459,795,000.00 803,944,400.00
    筹资活动现金流出小计 1,890,871,665.00 1,061,343,530.25
    筹资活动产生的现金流量净额 480,587,335.00 -215,083,530.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 211,078,190.27 -177,627,018.26
    加：期初现金及现金等价物余额 549,525,629.40 453,896,390.65
    六、期末现金及现金等价物余额 760,603,819.67 276,269,372.39
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：
    库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 824,953,699.46 3,258,170,838.55 -4,294.38 475,507,532.27 6,952,029,763.61
    加：会计政策变更 0
    前期差错更正 0
    其他 0
    二、本年年初余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 0 0 824,953,699.46 0 3,258,170,838.55 -4,294.38 475,507,532.27 6,952,029,763.61
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 31,820,000.00 664,831,487.36 0.00 0.00 0.00 0.00 424,479,712.98 -734,900.45 -7,170,370.87 1,113,225,929.02
    （一）净利润 551,439,203.88 80,026,697.86 631,465,901.74
    （二）其他综合收益 61,136,887.36 -734,900.45 9,936,767.58 70,338,754.49
    上述（一）和（二）小计 0 61,136,887.36 0 0 0 0 551,439,203.88 -734,900.45 89,963,465.44 701,804,656.23
    （三）所有者投入和减少资本 31,820,000.00 603,694,600.00 0 0 0 0 0.00 0.00 14,195,982.22 649,710,582.22
    1．所有者投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 635,392,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 122,600.00 14,195,982.22 14,318,582.22
    （四）利润分配 0 0 0 0 0 -126,959,490.90 0 -111,329,818.53 -238,289,309.43
    1．提取盈余公积 0
    2．提取一般风险准备 0
    3．对所有者（或股东）的分配 -126,959,490.90 -111,329,818.53 -238,289,309.43
    4．其他 0
    （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．资本公积转增资本（或股本） 0
    2．盈余公积转增资本（或股本） 0
    3．盈余公积弥补亏损 0
    4．其他 0
    （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．本期提取 0
    2．本期使用 0
    四、本期期末余额 1,269,594,909.00 1,820,458,566.07 0 0 824,953,699.46 0 3,682,650,551.53 -739,194.83 468,337,161.40 8,065,255,692.63
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：
    库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,237,774,909.00 1,060,981,168.49 525,241,920.54 1,184,755,746.18 105,790.13 437,050,426.19 4,445,909,960.53
    加：会计政策变更 0.00
    前期差错更正 0.00
    其他 0.00
    二、本年年初余额 1,237,774,909.00 1,060,981,168.49 525,241,920.54 1,184,755,746.18 105,790.13 437,050,426.19 4,445,909,960.53
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 0.00 94,645,910.22 0.00 0.00 299,711,778.92 0.00 2,073,415,092.37 -110,084.51 38,457,106.08 2,506,119,803.08
    （一）净利润 2,498,201,836.08 66,070,626.74 2,564,272,462.82
    （二）其他综合收益 100,836,560.76 -110,084.51 1,228,457.57 101,954,933.82
    上述（一）和（二）小计 100,836,560.76 2,498,201,836.08 -110,084.51 67,299,084.31 2,666,227,396.64
    （三）所有者投入和减少资本 0.00 -6,190,650.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,954,761.82 -235,888.72
    1．所有者投入资本 18,917,881.49 18,917,881.49
    2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
    3．其他 -6,190,650.54 -12,963,119.67 -19,153,770.21
    （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 299,711,778.92 0.00 -424,786,743.71 0.00 -34,796,740.05 -159,871,704.84
    1．提取盈余公积 299,711,778.92 -299,711,778.92 0.00
    2．提取一般风险准备 0.00
    3．对所有者（或股东）的分配 -123,777,490.90 -34,796,740.05 -158,574,230.95
    4．其他 -1,297,473.89 -1,297,473.89
    （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
    2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
    3．盈余公积弥补亏损 0.00
    4．其他 0.00
    （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1．本期提取 0.00
    2．本期使用 0.00
    四、本期期末余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 0.00 0.00 824,953,699.46 0.00 3,258,170,838.55 -4,294.38 475,507,532.27 6,952,029,763.61
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：
    库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 195,579,828.29 352,834,181.26 2,551,087,405.09
    加：会计政策变更 0
    前期差错更正 0
    其他 0
    二、本年年初余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 195,579,828.29 352,834,181.26 2,551,087,405.09
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 31,820,000.00 646,986,134.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -134,749,459.35 544,056,675.56
    （一）净利润 -7,789,968.45 -7,789,968.45
    （二）其他综合收益 43,414,134.91 43,414,134.91
    上述（一）和（二）小计 43,414,134.91 -7,789,968.45 35,624,166.46
    （三）所有者投入和减少资本 31,820,000.00 603,572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,392,000.00
    1．所有者投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 635,392,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额 0
    3．其他 0
    （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -126,959,490.90 -126,959,490.90
    1．提取盈余公积 0
    2.提取一般风险准备 0
    3．对所有者（或股东）的分配 -126,959,490.90 -126,959,490.90
    4．其他 0
    （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
    1．资本公积转增资本（或股本） 0
    2．盈余公积转增资本（或股本） 0
    3．盈余公积弥补亏损 0
    4．其他 0
    （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0
    1．本期提取 0
    2．本期使用 0
    四、本期期末余额 1,269,594,909.00 1,411,884,621.45 0.00 0.00 195,579,828.29 0.00 218,084,721.91 3,095,144,080.65
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：
    库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,237,774,909.00 674,903,163.54 166,061,560.22 210,947,259.51 2,289,686,892.27
    加：会计政策变更 0.00
    前期差错更正 0.00
    其他 0.00
    二、本年年初余额 1,237,774,909.00 674,903,163.54 166,061,560.22 210,947,259.51 2,289,686,892.27
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 0.00 89,995,323.00 0.00 0.00 29,518,268.07 0.00 141,886,921.75 261,400,512.82
    （一）净利润 295,182,680.72 295,182,680.72
    （二）其他综合收益 89,995,323.00 89,995,323.00
    上述（一）和（二）小计 89,995,323.00 295,182,680.72 385,178,003.72
    （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1．所有者投入资本 0.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
    3．其他 0.00
    （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 29,518,268.07 0.00 -153,295,758.97 -123,777,490.90
    1．提取盈余公积 29,518,268.07 -29,518,268.07 0.00
    2.提取一般风险准备 0.00
    3．对所有者（或股东）的分配 -123,777,490.90 -123,777,490.90
    4．其他 0.00
    （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
    2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
    3．盈余公积弥补亏损 0.00
    4．其他 0.00
    （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1．本期提取 0.00
    2．本期使用 0.00
    四、本期期末余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 0.00 0.00 195,579,828.29 0.00 352,834,181.26 2,551,087,405.09
    法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：程阳锋 会计机构负责人：汤湧
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    除本年新设立的子公司加纳桂林、复宏汉霖、重庆凯兴，以及通过非同一控制下企业合并取得的子公司四川合信外， 合并财务报表范围与上年度一致。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    四川合信 18,618,561.92 4,629,354.88
    加纳桂林 2,045,130.00
    复宏汉霖 53,221,027.96 -1,266,474.26
    重庆凯兴 5,000,000.00
    7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    期末汇率 平均汇率
    2010年6月30日 2009年12月31日 本期 上年同期
    美元 6.7909 6.8282 6.8096 6.8333
    港币 0.8724 0.8805 0.8765 0.8812
    　　欧元 8.2710 9.7971 9.0341 9.7281

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