复星医药(600196) 最新公司公告|查股网

						上海复星医药（集团）股份有限公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况：
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"复星医药"）采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）3,182万股，发行价格为每股人民币20.60元，募集资金总额为人民币65,549.20万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币63,539.20万元。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第11450号《验资报告》：本次发行募集资金总额65,549.20万元，扣除发行费用2,010万元，募集资金净额63,539.20万元。募集资金已存入专项账户。
    截至2010年6月30日，本次募集净额已使用人民币0万元；截至2010年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币63,983.17万元（含发行费用人民币410万元和专户结息人民币33.97万元）。
    二、募集资金管理情况：
    为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2009年修订）》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
    公司及下属控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称"产业发展"）、江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称"江苏万邦"）、桂林南药股份有限公司（以下简称"桂林南药"）、上海复星长征医学科学有限公司（以下简称"复星长征"）分别于招商银行上海分行江湾支行、中国农业银行股份有限公司徐州云龙湖支行、中国建设银行桂林分行象山支行、交通银行上海分行闸北支行（以下合称"专户银行"）开立了募集资金专项账户，并将募集资金存入了专项账户管理。
    本次非公开发行募集资金到后，2010年5月10日，公司及下属控股子公司产业发展、江苏万邦、桂林南药、复星长征与专户银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
    截至2010年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
    单位：人民币 元
    开户公司 开户行 账号 金额
    复星医药 招商银行上海分行江湾支行 021900070310801 78,685,394.30
    产业发展 招商银行上海分行江湾支行 121902808710901 371,558,335.76
    江苏万邦 中国农业银行股份有限公司徐州云龙湖支行 231401040011992 0
    桂林南药 中国建设银行股份有限公司桂林分行象山支行 45001637101050702134 189,588,000.00
    复星长征 交通银行上海分行闸北支行 310066441018170091430 0
    总计 - 639,831,730.06
    三、报告期内，募集资金的实际使用情况
    根据公司非公开股票发行方案，公司将以非公开发行股票所募集资金向全资子公司产业发展进行增资，再由产业发展分别向江苏万邦和桂林南药进行增资，增资资金将分别用于实施重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目和青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目；此外，公司将以非公开发行股份所募集资金向全资子公司复星长征提供委托贷款，用于实施体外诊断产品生产基地项目。截至报告期末，相关进展如下：
    1、报告期内，公司以非公开发行股票所募集资金人民币56,105.8万元向产业发展实施增资，增资完成后，产业发展的注册资本由人民币9,225万元增至65,330.8万元；上述增资事项已于2010年6月8日办理了工商变更登记。
    2、截至报告期末，产业发展对江苏万邦和桂林南药的增资正在办理中。
    3、截至报告期末，公司尚未向复星长征提供委托贷款款项。
    四、募集资金投资项目实现效益情况
    截至2010年6月30日，公司募集资金投资项目尚未建成投产。
    五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至2010年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司募集资金的使用情况已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2009年修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。
    七、期后事项：
    根据公司在非公开发行股票申请文件中的承诺，本次募集资金净额将用于重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目、青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目、体外诊断产品生产基地项目三个项目，在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
    为抓住市场机遇，加快募投项目建设进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币128,731,061.11元。安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年7月15日止的先期投入情况进行了鉴证，并出具了安永华明(2010)专字第60469139_B03号《青蒿琥酯高技术产业化示范工程等募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》。
    2010年7月30日，公司第五届董事会第六次会议（临时会议）、第五届监事会2010年第二次会议（临时会议）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的提案》，2010年8月17日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了提案，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币128,731,061.11元。保荐机构海通证券也对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具了意见。
    2010年8月18日，公司完成了上述置换。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下：
    单位：人民币 元
    实施主体 项目名 预先投入金额 实际置换金额
    桂林南药 青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目 83,256,998.61 83,256,998.61
    江苏万邦 重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目 11,212,594.50 11,212,594.50
    复星长征 体外诊断产品生产基地项目 34,261,468.00 34,261,468.00
    合计 128,731,061.11 128,731,061.11
    上海复星医药（集团）股份有限公司
    　　二零一零年八月二十五日