长城电工(600192) 最新公司公告|查股网

						兰州长城电工股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
张建成                   董事         因公出差       郭满元 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                               杨林 
主管会计工作负责人姓名                      康远美 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          费秋菊 
    公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           2,699,556,772.93 2,751,074,915.59         -1.87 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,082,235,607.72 1,068,938,061.09          1.24 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.17             3.13           1.28 
股） 
                                            年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                           （1－9月）          减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                81,525,503.41                   -16.86 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              0.2386                       -16.86 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末  本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月）  年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          2,268,836.49    13,297,546.63         -43.24 
基本每股收益（元/股）                         0.0059           0.0389         -70.17 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           0.0052           0.0344         -73.98 
/股) 
加权平均净资产收益率（%）                     0.1874           1.2363  减少0.43个百分 
                                                                                  点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            0.1583           1.0404  减少0.19个百分 
收益率（%）                                                                       点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                              16,923.06 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    2,513,750.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -704,587.89 
所得税影响额                                                                  -325,431.18 
少数股东权益影响额（税后）                                                      48,855.00 
                         合计                                               1,549,508.99 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                              42,424 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                            期末持有无 
股东名称（全称）                                            限售条件流  种类 
                                                            通股的数量 
甘肃长城电工集团有限责任公                                   151,722,000 人民币普通股 
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划                   1,733,690  人民币普通股 
焦作市嘉华贸易有限公司                                        1,663,790  人民币普通股 
杜敬田                                                        1,375,440  人民币普通股 
王兰香                                                        1,285,156  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪     933,125  人民币普通股 
中信信托有限责任公司－年金2005第0001号                          908,248  人民币普通股 
逯海生                                                          841,402  人民币普通股 
颜明霞                                                          815,990  人民币普通股 
刘凤英                                                          803,265  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）报告期末，货币资金较年初减少174,458,362.30元，减幅38.54%，主要系公司本期归还银行借款所致。 
    （2）报告期末，应收票据较年初增加15,885,955.67 元，增幅55.60%，主要系公司本期销售货物以银行承兑汇票结算增加所致。 
    （3）报告期末，其他应收款较年初增加25,742,256.36 元，增幅50.92%，主要系公司本期支付成套项目投标保证金增加所致。 
    （4）报告期末，应付票据较年初减少17,328,768.50元，减幅36.34%，主要系公司本期减少新开银行承兑汇票。 
    （5）报告期末，应交税费较年初增加7,890,404.21 元，增幅105.35%，主要系公司期初未抵扣的增值税已抵扣所致。 
    （6）报告期末，应付利息较年初减少220,100.08元，减幅47.09%，主要系公司本期支付银行借款利息所致。 
    （7）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少20,080,000.00元,减幅100%，主要系公司本期归还银行一年内到期的长期借款所致。 
    （8）报告期末，销售费用较上年同期增加19,190,357.80 元，增幅35.95%，主要系公司本期主营业务收入增加及对各子公司驻外销售机构进行了整合、规范所致。 
    （9）报告期，投资收益较上年同期减少1,471,321.94 元，减幅216.08%，主要系本期参股子公司天水天力特种管有限公司和上海长凯信息技术有限公司经营亏损所致。 
    （10）报告期，营业利润较上年同期增加13,258,476.19 元，增幅155.11%，主要系公司本期主营业务收入增加和主营业务成本降低所致。 
    （11）报告期，营业外收入较上年同期减少20,684,002.77元，减幅87.26%，主要系公司本期三线企业增值税返还政策取消所致。 
    （12）报告期，营业外支出较上年同期增加633,607.40元，增幅123.94%，主要系公司本期向灾区捐赠支出所致。 
    （13）报告期，所得税费用较上年同期增加2,325,515.06 元，增幅66.69%，主要系公司本期递延所得税调整所致。 
    （14）报告期，净利润较上年同期减少10,384,649.05元，减幅36.76%，主要系公司本期三线企业增值税返还政策取消所致。 
    （15）报告期，支付的与经营活动有关的现金较上年同期增加44,946,455.23元，增幅90.41%，主要系公司本期成套项目投标保证金增加及储备果蔬汁加工原料所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    甘肃长城电工集团有限责任公司承诺公司非流通股股份获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题所需回购并注销股份外，24个月不通过交易所挂牌出售，通过交易所挂牌出售股份数量占公司股份总数36个月不超过10%。2009年8月9日，大股东承诺增加股改限售股份限售期一年。截至本报告期，已全部履行完毕。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内公司未进行现金分红。2010年4月18日公司召开四届14次董事会会议，审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；以2009年年度公司总股本284790000股为基数，每10股以资本公积金转增2股。该预案并经公司2010年5月18日召开的2009年年度股东大会会议审议通过。 2010年6月4日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《2009年度资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日：2010年6月9日；除权日：2010年6月10日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年6月11日。 
    兰州长城电工股份有限公司 
    法定代表人:杨林 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                                单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 278,242,227.69   452,700,589.99 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  44,457,449.74    28,571,494.07 
应收账款                 809,373,226.53   707,286,155.36 
预付款项                 185,237,306.05   195,955,499.58 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                76,292,952.26    50,550,695.90 
买入返售金融资产 
存货                     511,179,023.66   513,695,044.13 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,904,782,185.93 1,948,759,479.03 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             164,746,803.30   165,525,121.81 
投资性房地产              14,786,030.00    14,400,000.00 
固定资产                 417,296,402.06   433,505,018.70 
在建工程                  65,320,194.99    54,003,502.67 
工程物资                      37,124.02        11,667.02 
固定资产清理                 224,919.82 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 120,746,891.17   123,465,054.98 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,686,760.06     2,067,356.93 
递延所得税资产             9,929,461.58     9,337,714.45 
其他非流动资产 
非流动资产合计           794,774,587.00   802,315,436.56 
资产总计                2,699,556,772.93 2,751,074,915.59 
公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊 
    合并资产负债表（续） 
    2010年9月30日 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                                单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                               期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                     405,000,000.00   508,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      29,962,051.50    47,290,820.00 
应付账款                     533,682,945.43   424,419,059.83 
预收款项                     205,612,727.78   204,097,469.65 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  16,781,994.16    13,337,515.01 
应交税费                         400,821.42    -7,489,582.79 
应付利息                         247,331.52       467,431.60 
应付股利 
其他应付款                    11,626,562.10    49,573,428.03 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                         20,080,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                1,203,314,433.91 1,259,776,141.33 
非流动负债： 
长期借款                     275,120,000.00   297,120,000.00 
应付债券 
长期应付款                       883,215.14       883,215.14 
专项应付款                    49,064,899.90    43,196,116.90 
预计负债 
递延所得税负债                   416,825.77       416,825.77 
其他非流动负债                32,636,305.00    29,430,000.00 
非流动负债合计               358,121,245.81   371,046,157.81 
负债合计                    1,561,435,679.72 1,630,822,299.14 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           341,748,000.00   284,790,000.00 
资本公积                     462,893,003.43   519,851,003.43 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      47,512,169.34    47,512,169.34 
一般风险准备 
未分配利润                   230,082,434.95   216,784,888.32 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,082,235,607.72 1,068,938,061.09 
少数股东权益                  55,885,485.49    51,314,555.36 
所有者权益合计              1,138,121,093.21 1,120,252,616.45 
负债和所有者权益总计        2,699,556,772.93 2,751,074,915.59 
公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  47,687,337.36   250,495,687.86 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                   1,525,287.00 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               336,395,296.13   239,763,392.97 
存货                         131,752.57       130,916.07 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             385,739,673.06   490,389,996.90 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             952,296,616.40   990,307,956.16 
投资性房地产              14,786,030.00    14,400,000.00 
固定资产                   1,940,549.88     2,379,569.00 
在建工程                      17,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,341,697.10     1,659,151.70 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计           970,381,893.38  1,008,746,676.86 
资产总计                1,356,121,566.44 1,499,136,673.76 
公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊 
    母公司资产负债表（续） 
    2010年9月30日 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                       期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                             154,000,000.00   190,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 
预收款项 
应付职工薪酬                             285,965.35       110,550.19 
应交税费                                -608,785.08       -59,869.98 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                             8,705,547.60    35,077,992.57 
一年内到期的非流动负债                                 20,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                         162,382,727.87   245,128,672.78 
非流动负债： 
长期借款                             230,000,000.00   282,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       230,000,000.00   282,000,000.00 
负债合计                             392,382,727.87   527,128,672.78 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   341,748,000.00   284,790,000.00 
资本公积                             441,295,127.86   498,253,127.86 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              47,512,169.34    47,512,169.34 
一般风险准备 
未分配利润                           133,183,541.37   141,452,703.78 
所有者权益（或股东权益）合计         963,738,838.57   972,008,000.98 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,356,121,566.44 1,499,136,673.76 
公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                   本期金额       上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告 
项目                               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月）  期期末金额（1-9 
                                                                                  月） 
一、营业总收入                      365,703,518.09 281,662,829.07 1,043,674,259.54 917,816,592.55 
其中：营业收入                      365,703,518.09 281,662,829.07 1,043,674,259.54 917,816,592.55 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      359,547,612.09 280,767,703.08 1,019,715,695.64 908,587,826.78 
其中：营业成本                      284,297,771.06 216,724,072.02  797,610,166.99  726,512,234.82 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                       1,474,846.90     986,187.89     4,136,207.67    3,699,076.92 
销售费用                            25,339,159.32  20,824,421.29    72,572,561.12   53,382,203.32 
管理费用                            40,461,727.70  32,849,201.82   119,349,561.49   93,540,719.35 
财务费用                             7,306,771.21   9,383,820.06    21,656,361.03   27,941,087.99 
资产减值损失                           667,335.90                    4,390,837.34    3,512,504.38 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                46,435.21    -418,232.69    -2,152,222.03     -680,900.09 
填列） 
其中：对联营企业和合营                 -53,564.79    -468,232.69    -2,252,222.03     -730,900.09 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号 
填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）   6,202,341.21     476,893.30    21,806,341.87    8,547,865.68 
加：营业外收入                         884,379.77   9,713,365.56     3,019,763.75   23,703,766.52 
减：营业外支出                         702,612.01     369,004.17     1,144,823.58      511,216.18 
其中：非流动资产处置损失                                                                   153.74 
四、利润总额（亏损总额以“－”号     6,384,108.97   9,821,254.69    23,681,282.04   31,740,416.02 
填列） 
减：所得税费用                       2,517,618.87   1,225,618.28     5,812,805.28    3,487,290.21 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）   3,866,490.10   8,595,636.41    17,868,476.76   28,253,125.81 
归属于母公司所有者的净利润           2,268,836.49   6,757,747.67    13,297,546.63   23,428,954.87 
少数股东损益                         1,597,653.61   1,837,888.74     4,570,930.13    4,824,170.94 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                         0.0059         0.0198           0.0389          0.0686 
    （二）稀释每股收益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    公司法定代表人: 杨林            主管会计工作负责人:康远美         会计机构负责人:费秋菊 
    母公司利润表 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                                单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期  上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9 告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）          （1-9月） 
一、营业收入                1,000,000.00  2,025,219.52  5,200,000.00   4,845,219.52 
减：营业成本 
营业税金及附加                                            231,000.00     155,100.00 
销售费用 
管理费用                    2,908,449.96  3,335,752.36  8,835,683.74   7,772,680.88 
财务费用                    1,359,087.49  2,573,177.33  2,823,936.83   7,616,046.13 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以              -53,564.79   -468,232.69  -1,199,863.72   -718,099.78 
“－”号填列） 
其中：对联营企业              -53,564.79   -468,232.69  -1,199,863.72   -718,099.78 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -3,321,102.24 -4,351,942.86 -7,890,484.29 -11,416,707.27 
号填列） 
加：营业外收入 
减：营业外支出                368,619.00                  378,678.12 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以    -3,689,721.24 -4,351,942.86 -8,269,162.41 -11,416,707.27 
“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”  -3,689,721.24 -4,351,942.86 -8,269,162.41 -11,416,707.27 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 
                                                              （1-9月）    末金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                             919,304,292.16     724,195,614.87 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                             4,947,766.40      32,138,099.66 
收到其他与经营活动有关的现金                              17,077,315.75      19,011,787.37 
经营活动现金流入小计                                     941,329,374.31     775,345,501.90 
购买商品、接受劳务支付的现金                             613,951,116.09     500,665,068.60 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                           103,322,655.18      81,431,457.77 
支付的各项税费                                            47,872,252.52      45,484,218.96 
支付其他与经营活动有关的现金                              94,657,847.11      49,711,391.88 
经营活动现金流出小计                                     859,803,870.90     677,292,137.21 
经营活动产生的现金流量净额                                81,525,503.41      98,053,364.69 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                       100,000.00          50,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        11,671,299.00         330,567.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                      11,771,299.00         380,567.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            25,432,510.55      41,628,002.81 
投资支付的现金                                            65,743,958.40 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                      91,176,468.95      41,628,002.81 
投资活动产生的现金流量净额                               -79,405,169.95     -41,247,435.81 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                       441,400,000.00     483,980,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                     441,400,000.00     483,980,000.00 
偿还债务支付的现金                                       586,480,000.00     602,480,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        25,247,009.97      34,113,359.14 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                                     611,727,009.97     636,593,359.14 
筹资活动产生的现金流量净额                              -170,327,009.97    -152,613,359.14 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                            -168,206,676.51     -95,807,430.26 
加：期初现金及现金等价物余额                             391,358,133.87     500,017,806.61 
六、期末现金及现金等价物余额                             223,151,457.36     404,210,376.35 
公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 兰州长城电工股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   5,200,000.00         4,845,219.52 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                 119,570,319.43        97,231,338.95 
经营活动现金流入小计                         124,770,319.43       102,076,558.47 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 4,556,274.75         3,535,369.98 
支付的各项税费                                   899,019.43           714,775.47 
支付其他与经营活动有关的现金                 210,510,768.92       142,691,993.20 
经营活动现金流出小计                         215,966,063.10       146,942,138.65 
经营活动产生的现金流量净额                   -91,195,743.67       -44,865,580.18 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           518,670.00           339,480.00 
付的现金 
投资支付的现金                                                     80,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             518,670.00        80,339,480.00 
投资活动产生的现金流量净额                      -518,670.00       -80,339,480.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                            64,000,000.00       228,805,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                          64,000,000.00       228,805,000.00 
偿还债务支付的现金                           172,000,000.00       279,305,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             2,823,936.83         7,616,046.13 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         174,823,936.83       286,921,046.13 
筹资活动产生的现金流量净额                  -110,823,936.83       -58,116,046.13 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                -202,538,350.50      -183,321,106.31 
加：期初现金及现金等价物余额                 249,875,687.86       338,677,821.14 
六、期末现金及现金等价物余额                  47,337,337.36       155,356,714.83 
公司法定代表人: 杨林         主管会计工作负责人:康远美           会计机构负责人:费秋菊