锦州港(600190) 最新公司公告|查股网

						锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2010年第一季度报告。公司董事 12 人，参加表决的董事 
12 人，一致通过公司 2010 年第一季度报告。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                       张宏伟 
 主管会计工作负责人姓名               肖爱东 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名   王兴山 
公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                  币种:人民币 
                                                                  本报告期末比 
                                     本报告期末     上年度期末 
                                                                 上年度期末增减(%) 
总资产(元)                         5,270,462,515.50 5,208,097,675.65     1.20 
所有者权益（或股东权益）(元)       3,639,897,891.19 3,566,493,182.75     2.06 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    2.331           2.284         2.06 
                                          年初至报告期期末      比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                       42,798,577.85      -1.36 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.027       -18.18 
                                                                   本报告期比 
                                      报告期      年初至报告期期末 
                                                                 上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        73,404,708.44  73,404,708.44     251.57 
基本每股收益（元/股）                      0.047           0.047       193.75 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)    0.047           0.047       193.75 
稀释每股收益（元/股）                      0.047           0.047       135.00 
加权平均净资产收益率（%）                   2.04            2.04  增加0.71个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.03          2.03  增加0.72个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                          单位：元 币种:人民币 
                        项目                                    金额 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 
                                                                      361,296.33 
享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -110,800.97 
所得税影响额                                                          -62,623.84 
少数股东权益影响额（税后）                                             -7,849.13 
                        合计                                          180,022.39 
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
报告期末股东总数：122,495 户，其中 A 股87,591 户，B 股 34,904 户 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                                      单位：股 
                                            期末持有无限售条件 
              股东名称（全称）                                       种类 
                                               流通股的数量 
 东方集团股份有限公司                                308,178,001 人民币普通股 
 锦州港国有资产经营管理有限公司                      180,000,000 人民币普通股 
 中国石油天然气集团公司                              118,170,000 人民币普通股 
 辽宁省投资集团有限公司                               36,700,000 人民币普通股 
 SBCHK A/C CREDIT AGR                                 10,236,170 境内上市外资股 
 大连港集团有限公司                                    8,352,641 人民币普通股 
 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金          6,107,322 人民币普通股 
 辽宁省建设投资公司                                    5,436,000 人民币普通股 
 曹仁均                                                4,937,229 人民币普通股 
 张思宇                                                2,371,600 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
 3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 
                                                           单位：元 币种：人民币 
      项 目           期末余额           年初余额       增减率（%）   变动原因 
 应收票据              16,142,832.30      26,867,952.17       -39.92    注1 
 应收账款             60,640,784.17       37,107,178.74        63.42    注2 
 预付款项              1,297,492.65       20,947,424.34       -93.81    注3 
 其他应收款           31,008,848.06       14,581,890.82       112.65    注4 
 应付职工薪酬          13,753,756.43      29,602,416.58       -53.54    注5 
 未分配利润           250,506,639.77     177,101,931.33        41.45    注6 
注 1.  应收票据比年初减少了 39.92%，主要是未到期承兑汇票减少所致。 
注 2.  应收账款比年初增加了 63.42%，主要是对大客户增加商业信用所致。 
注 3.  预付款项比年初减少了 93.81%，主要是本期结算所致。 
注 4.  其他应收款比年初增加了 112.65%，主要是代付铁路运费增加所致。 
注 5.  应付职工薪酬比年初减少了 53.54%，主要是本期支付薪酬所致。 
注 6.  未分配利润比年初增加了 41.45%，主要是本期实现净利润所致 
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 3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况及原因 
                                                            单位元 币种：人民币 
    项    目         本期金额           上期金额       增减率 （%）   变动原因 
 营业收入            232,244,591.06     143,548,216.24        61.79    注 1 
 营业成本             98,926,856.17      66,657,708.72        48.41    注 2 
 营业税金及附加        8,013,610.35       5,152,563.99        55.53    注 3 
 财务费用              7,911,109.26      28,742,698.35       -72.48    注 4 
 所得税费用           24,966,175.17       7,513,985.71       232.26    注 5 
 归属于母公司所有 
                      73,404,708.44      20,878,873.00       251.57    注 6 
 者的净利润 
 注 1.营业收入同比增加了 61.79%，主要是吞吐量增加所致。 
 注 2.营业成本同比增加了 48.41%，主要是吞吐量增加所致。 
 注 3.营业税金及附加同比增加了 55.53%，主要是营业收入增加所致。 
 注 4.财务费用同比减少了 72.48%，主要是借款减少，利息支出减少所致。 
 注 5.所得税费用同比增加了 232.26%，主要是收入增加、应纳税所得额增加所致。 
 注 6.归属于母公司所有者的净利润同比增加了 251.57%，主要是吞吐量增加、营业收入增加所致。 
 3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因 
                                                           单位：元 币种：人民币 
     项    目         本期金额          上期金额       增减率 （%）   变动原因 
 投资活动产生的现金 
                    -80,685,722.12       -57,929,275.02       -39.28   注 1 
 流量净额 
 筹资活动产生的现金 
                     92,704,124.02      1,874,537,610.40      -95.05   注 2 
 流量净额 
 现金及现金等价物净 
                     54,816,979.75      1,859,997,464.65      -97.05   注 3 
 增加额 
 注 1. 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 39.28%，主要是购建固定资产支付的现金增加所致。 
 注 2.筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 95.05%，主要是吸收投资收到的现金减少所致。 
 注 3. 现金及现金等价物净增加额同比减少了 97.05%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额减少、 
 投资活动产生的现金流量净额减少共同影响所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用□不适用 
    （1）2010年 4 月14 日，公司接到国家发展和改革委员会《关于锦州港煤炭码头一期工程项目核准的批复》（发改基础[2010]775 号）。 
    （2）2010年 4 月21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》（中市协注【2010】CP55 号），交易商协会接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 12 亿 
600190                                               锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
元，注册额度自通知书公布之日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行短期融资券，首期发行将在注册后 2 个月内完成，后续发行提前 2 个工作日向交易商协会备案。本次发行采取余额包销方式，由上海浦东发展银行负责承销。单笔短期融资券发行期限不超过 365 天，利率依市场化方式确定。短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。公告内容详见 2010 年4 月23 
日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
    2009年 4月1 日，公司发布《锦州港简式权益变动报告书》，大连港集团有限公司以现金认购锦州港非公开发行的 A 股24,600 万股，占锦州港本次发行后股本的 18.9%，发行价格为每股 7.77 元。大连港集团有限公司在与本公司签署的《股份认购合同》中承诺：本次发行的股份认购结束后，36 个月内不转让其根据本合同所认购的本公司本次非公开发行的股份。 
   报告期内，大连港集团有限公司完全按照所承诺的条件履行。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
公司初步测算，预计 2010 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将增长 50%以上。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
2009 年度公司未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本。 
                                                             锦州港股份有限公司 
                                                              法定代表人:张宏伟 
                                                               2010年 4月27 日 
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§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 锦州港股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                802,601,489.46     764,061,557.61 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 16,142,832.30      26,867,952.17 
     应收账款                                 60,640,784.17      37,107,178.74 
     预付款项                                  1,297,492.65      20,947,424.34 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               31,008,848.06      14,581,890.82 
     买入返售金融资产 
     存货                                      3,506,367.25       3,945,880.98 
     一年内到期的非流动资产                    1,763,000.00       1,763,000.00 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          916,960,813.89     869,274,884.66 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                3,755,770.54       3,755,770.54 
     长期股权投资                            130,379,978.87     110,152,601.93 
     投资性房地产 
     固定资产                              3,464,174,317.44    3,494,021,547.02 
     在建工程                                583,794,801.86     562,942,542.96 
     工程物资 
     固定资产清理                               -17,000.00 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                130,295,203.17     130,870,530.59 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              6,313,360.39       2,054,729.71 
     递延所得税资产                           34,805,269.34      35,025,068.24 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      4,353,501,701.61    4,338,822,790.99 
           资产总计                        5,270,462,515.50    5,208,097,675.65 
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 流动负债： 
     短期借款                                124,200,000.00     129,600,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                171,535,505.69     187,702,979.84 
     应付账款                                275,332,250.80     327,079,012.43 
     预收款项                                 55,555,208.96      77,509,778.09 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                             13,753,756.43      29,602,416.58 
     应交税费                                 16,932,006.21      16,114,650.61 
     应付利息 
     应付股利                                  3,905,239.54       3,905,239.54 
     其他应付款                               45,098,993.43      56,388,214.11 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                  183,445,185.31     183,445,185.31 
     其他流动负债                               211,854.00          211,854.00 
       流动负债合计                          889,970,000.37    1,011,559,330.51 
 非流动负债： 
     长期借款                                660,850,000.00     550,850,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                           65,451,818.30      65,813,114.63 
       非流动负债合计                        726,301,818.30     616,663,114.63 
         负债合计                          1,616,271,818.67    1,628,222,445.14 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                    1,561,787,370.00    1,561,787,370.00 
     资本公积                              1,672,234,194.52    1,672,234,194.52 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                155,369,686.90     155,369,686.90 
     一般风险准备 
     未分配利润                              250,506,639.77     177,101,931.33 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计            3,639,897,891.19    3,566,493,182.75 
     少数股东权益                             14,292,805.64      13,382,047.76 
           所有者权益合计                  3,654,190,696.83    3,579,875,230.51 
         负债和所有者权益总计              5,270,462,515.50    5,208,097,675.65 
公司法定代表人: 张宏伟            主管会计工作负责人:肖爱东       会计机构负责人:王兴山 
600190                                               锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 锦州港股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                793,442,714.47     750,419,933.93 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 16,042,832.30      26,747,952.17 
     应收账款                                 75,618,441.49      47,024,241.81 
     预付款项                                  1,194,793.60         153,708.70 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               24,340,928.24      14,154,306.93 
     存货                                      3,471,492.85       3,944,195.62 
     一年内到期的非流动资产                    1,763,000.00       1,763,000.00 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          915,874,202.95     844,207,339.16 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                3,755,770.54       3,755,770.54 
     长期股权投资                            116,399,978.87     116,172,601.93 
     投资性房地产 
     固定资产                              3,452,339,903.50    3,481,886,414.69 
     在建工程                                584,902,748.16     564,517,152.42 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                125,271,789.71     125,810,211.55 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              5,960,603.75       1,626,397.91 
     递延所得税资产                           32,632,805.05      32,723,129.13 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      4,321,263,599.58    4,326,491,678.17 
         资产总计                          5,237,137,802.53    5,170,699,017.33 
600190                                               锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 120,000,000.00     120,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 171,535,505.69     187,702,979.84 
     应付账款                                 275,517,483.88     329,440,940.50 
     预收款项                                 45,453,406.82       70,189,432.25 
     应付职工薪酬                              13,417,450.53      28,447,849.32 
     应交税费                                 16,506,853.42       16,124,089.18 
     应付利息 
     应付股利                                  3,816,227.15        3,816,227.15 
     其他应付款                               43,220,830.27       49,059,459.03 
     一年内到期的非流动负债                   183,445,185.31     183,445,185.31 
     其他流动负债                                211,854.00          211,854.00 
       流动负债合计                           873,124,797.07      988,438,016.58 
 非流动负债： 
     长期借款                                 660,850,000.00     550,850,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            65,451,818.30      65,813,114.63 
       非流动负债合计                         726,301,818.30     616,663,114.63 
         负债合计                           1,599,426,615.37    1,605,101,131.21 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                     1,561,787,370.00    1,561,787,370.00 
     资本公积                               1,672,183,630.77    1,672,183,630.77 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 155,369,686.90     155,369,686.90 
     一般风险准备 
     未分配利润                               248,370,499.49     176,257,198.45 
 所有者权益（或股东权益）合计               3,637,711,187.16    3,565,597,886.12 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,237,137,802.53    5,170,699,017.33 
公司法定代表人: 张宏伟          主管会计工作负责人:肖爱东       会计机构负责人:王兴山 
600190                                               锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 锦州港股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                   项目                       本期金额          上期金额 
 一、营业总收入                              232,244,591.06     143,548,216.24 
     其中：营业收入                          232,244,591.06     143,548,216.24 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              133,440,821.87     113,139,558.15 
     其中：营业成本                           98,926,856.17      66,657,708.72 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      8,013,610.35       5,152,563.99 
           销售费用                             935,092.92          817,815.95 
           管理费用                           17,654,153.17      11,768,771.14 
           财务费用                            7,911,109.26      28,742,698.35 
           资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         227,376.94         -961,330.98 
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益   227,376.94         -961,330.98 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           99,031,146.13      29,447,327.11 
     加：营业外收入                             398,697.33          605,095.25 
     减：营业外支出                             148,201.97          131,308.78 
       其中：非流动资产处置损失                                     131,295.68 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       99,281,641.49      29,921,113.58 
     减：所得税费用                           24,966,175.17       7,513,985.71 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           74,315,466.32      22,407,127.87 
     归属于母公司所有者的净利润               73,404,708.44      20,878,873.00 
     少数股东损益                               910,757.88        1,528,254.87 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             0.047               0.016 
     （二）稀释每股收益                             0.047               0.016 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                             74,315,466.32      22,407,127.87 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         73,404,708.44      20,878,873.00 
     归属于少数股东的综合收益总额               910,757.88        1,528,254.87 
公司法定代表人: 张宏伟       主管会计工作负责人:肖爱东         会计机构负责人:王兴山 
600190                                              锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                2010年 1—3月 
编制单位: 锦州港股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                   项目                         本期金额          上期金额 
 一、营业收入                                  224,731,682.25     136,703,313.36 
     减：营业成本                              95,169,989.69       64,396,572.50 
         营业税金及附加                         7,595,721.31       4,761,914.51 
         销售费用                                 935,092.92         817,815.95 
         管理费用                              17,548,983.27       11,678,001.14 
         财务费用                               7,787,768.30       28,837,203.19 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）           227,376.94        -961,330.98 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益   227,376.94        -961,330.98 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）            95,921,503.70       25,250,475.09 
     加：营业外收入                               377,766.33         581,256.77 
     减：营业外支出                               148,201.97         131,308.78 
       其中：非流动资产处置损失                                      131,295.68 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        96,151,068.06       25,700,423.08 
     减：所得税费用                            24,037,767.02       6,425,105.77 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             72,113,301.04      19,275,317.31 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                              72,113,301.04       19,275,317.31 
公司法定代表人: 张宏伟         主管会计工作负责人:肖爱东      会计机构负责人:王兴山 
600190                                              锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                2010年 1—3月 
编制单位: 锦州港股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                     项目                         本期金额         上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金               188,746,985.23    134,327,483.72 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
☆     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                 7,857,985.15      2,658,483.77 
       经营活动现金流入小计                     196,604,970.38    136,985,967.49 
     购买商品、接受劳务支付的现金                54,090,948.22     34,310,050.24 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金              50,290,186.11     32,441,129.15 
     支付的各项税费                              37,514,240.15     17,629,708.09 
     支付其他与经营活动有关的现金                11,911,018.05      9,215,950.74 
       经营活动现金流出小计                     153,806,392.53     93,596,838.22 
         经营活动产生的现金流量净额              42,798,577.85     43,389,129.27 
 二、投资活动产生的现金流量： 
600190                                              锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                          425,589.63 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 
                                                    378,000.00       148,000.00 
 净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                         378,000.00       573,589.63 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,063,722.12  58,502,864.65 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                      81,063,722.12     58,502,864.65 
         投资活动产生的现金流量净额             -80,685,722.12    -57,929,275.02 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                                         1,894,420,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                         160,000,000.00     55,400,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                  7,172,200.00 
       筹资活动现金流入小计                     160,000,000.00  1,956,992,200.00 
     偿还债务支付的现金                          55,400,000.00     50,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金          11,895,875.98     32,208,589.60 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    246,000.00 
       筹资活动现金流出小计                      67,295,875.98     82,454,589.60 
         筹资活动产生的现金流量净额              92,704,124.02  1,874,537,610.40 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                    54,816,979.75  1,859,997,464.65 
     加：期初现金及现金等价物余额               576,243,001.40    120,942,800.85 
 六、期末现金及现金等价物余额                   631,059,981.15  1,980,940,265.50 
公司法定代表人: 张宏伟       主管会计工作负责人:肖爱东       会计机构负责人:王兴山 
600190                                               锦州港股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 锦州港股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            172,266,267.68     108,336,855.56 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              7,734,396.43       2,188,427.79 
       经营活动现金流入小计                  180,000,664.11     110,525,283.35 
     购买商品、接受劳务支付的现金             40,236,481.56      25,949,009.34 
     支付给职工以及为职工支付的现金           48,196,378.68      30,648,692.56 
     支付的各项税费                           35,896,263.52      16,174,224.64 
     支付其他与经营活动有关的现金             11,822,845.53       8,599,118.81 
       经营活动现金流出小计                  136,151,969.29      81,371,045.35 
         经营活动产生的现金流量净额           43,848,694.82      29,154,238.00 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                         425,589.63 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                361,000.00          148,000.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                     361,000.00          573,589.63 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              83,233,840.12      58,219,717.65 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                   83,233,840.12      58,219,717.65 
         投资活动产生的现金流量净额          -82,872,840.12     -57,646,128.02 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                                        1,894,420,000.00 
     取得借款收到的现金                      160,000,000.00      50,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                 7,172,200.00 
       筹资活动现金流入小计                  160,000,000.00    1,951,592,200.00 
     偿还债务支付的现金                       50,000,000.00      50,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金       11,676,026.26      31,251,388.65 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                   246,000.00 
       筹资活动现金流出小计                   61,676,026.26      81,497,388.65 
         筹资活动产生的现金流量净额           98,323,973.74    1,870,094,811.35 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 59,299,828.44    1,841,602,921.33 
     加：期初现金及现金等价物余额            562,601,377.72     110,770,058.81 
 六、期末现金及现金等价物余额                621,901,206.16    1,952,372,980.14 
公司法定代表人: 张宏伟       主管会计工作负责人:肖爱东       会计机构负责人:王兴山