锦州港(600190) 最新公司公告|查股网

						锦州港股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的报告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》之要求，特将公司2009年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1402号文核准，锦州港股份有限公司（以下简称"锦州港"或"公司"）于2009年3月以非公开发行的方式向大连港集团有限公司增发人民币普通股24,600万股，每股发行价格为7.77元，共募集资金191,142万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为188,174.39万元。该募集资金已于2009年3月24日全部到位，业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会审字[2009]6088号《验资报告》。截至2009年12月31日，已使用募集资金155,430.14万元，募集资金余额为33,181.36万元（包含利息收入）。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2008年8月制定了《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
    公司于2009年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。公司在中国工商银行股份有限公司锦州锦州港支行、中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行、中国银行股份有限公司锦州港支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下统称"开户银行"）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》于2009年4月3日与开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
    截至2009年12月31日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
    开户银行 账户类别 账号 期末余额 存储方式
    中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行
    专用账户
    21001671001052502883 4,858,317.27 活期存款
    21001671001049113296 130,000,000.00 定期存款
    21001671001049113296 15,000,000.00 通知存款
    中国工商银行股份有限公司锦州锦州港支行
    专用账户
    0708000129200038037 331,212.85 活期存款
    0708000114000000763 86,000,000.00 定期存款
    0708000114000000887 20,000,000.00 通知存款
    中国银行股份有限公司锦州港支行 专用账户 800804959208092001 13,460,765.11 活期存款
    800804959208211001 30,000,000.00 定期存款
    上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 专用账户 75010154700004856 32,163,296.29 活期存款
    合 计 　 　 331,813,591.52
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2009年度募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
    2009年度，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目。本报告期公司共投入募集资金155,430.14万元。主要使用情况如下：
    1、锦州港第三港池301B原油泊位
    该项目总投资61,000万元，以募集资金置换先期投入38,916.06万元，本报告期内募集资金直接投入7,269.68万元，累计投入募集资金46,185.74万元，该项目建设工程正在按计划实施之中。募集资金余额为14,985.83万元（包含利息收入）。
    2、锦州港第二港池206通用散杂泊位工程
    该项目总投资24,074.02万元，以募集资金置换先期投入13,141.14万元，本报告期内募集资金直接投入5,746.81万元，累计投入募集资金18,887.95万元，该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为5,251.02万元（包含利息收入），主要为尚未实际支付的工程款。
    3、锦州港粮食现代物流项目一期工程
    该项目总投资30,700万元，以募集资金置换先期投入22,013.63万元，本报告期内募集资金直接投入4,424.53万元，累计投入募集资金26,438.16万元，该项目建设工程正在按计划实施之中。募集资金余额为4,346.08万元（包含利息收入）。
    4、锦州港第二港池205通用散货泊位工程
    该项目总投资22,356.87万元，以募集资金置换先期投入12,132.71万元，本报告期内募集资金直接投入4,907.00万元，累计投入募集资金17,039.71万元，该项目已达到预定可使用状态。募集资金余额为5,382.10万元（包含利息收入），主要为尚未实际支付的工程款。
    5、偿还部分银行贷款及补充流动资金
    本报告期内公司以募集资金偿还银行贷款46,878.58万元。募集资金余额为3,216.33万元（包含利息收入）。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司不存在变更募投项目情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
    国泰君安于2010年3月19日对公司2009年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，国泰君安认为：锦州港2009年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    特此报告。
    附表：募集资金使用情况对照表 
    锦州港股份有限公司
    二〇一〇年三月二十二日 
    附表：
    募集资金使用情况对照表
    单位：人民币万元
    募集资金总额 191,142 本年度投入募集资金总额 155,430.14
    变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 155,430.14
    变更用途的募集资金总额比例 不适用
    承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额
    (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（2） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
    (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）
    (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    锦州港第三港池301B原油泊位工程 否 61,000.00 61,000.00 不适用 46,185.74 46,185.74 不适用 不适用 2,068.13（注） 否
    锦州港第二港池206通用散杂泊位工程 否 24,074.02 24,074.02 不适用 18,887.95 18,887.95 不适用 不适用 2009年6月 1,068.63 是 否
    锦州港粮食现代物流项目一期工程 否 30,700.00 30,700.00 不适用 26,438.16 26,438.16 不适用 不适用 否
    锦州港第二港池205通用散货泊位工程 否 22,356.87 22,356.87 不适用 17,039.71 17,039.71 不适用 不适用 2009年6月 1,068.63 是 否
    偿还部分银行贷款及补充流动资金 否 50,043.50 50,043.50 不适用 46,878.58 46,878.58 不适用 不适用 否
    合计 188,174.39 188,174.39 155,430.14 155,430.14 4,205.39
    未达到计划进度原因 不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情况 以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额86,203.54万元，其中：三港池301B原油泊位工程38,916.06万元； 二港池206通用散杂泊位工程13,141.14万元；粮食现代物流项目一期工程22,013.63万元；第二港池205通用散货泊位工程12,132.71万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
    募集资金结余的金额及形成原因 不适用
    募集资金其他使用情况 不适用
    　　注：第三港池301B原油泊位工程尚未达到设计通过能力（25万吨级），但自2009年7月起，该泊位已经达到10万吨级通过能力。